行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 凯莱英(002821)的基金
  报告期：2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A1,974,140,031.78  16,749,873.00    3.66
2003096中欧医疗健康混合C1,974,140,031.78  16,749,873.00    3.66
3512170华宝中证医疗ETF742,916,602.52  6,303,382.00    3.28
4006228中欧医疗创新股票A628,391,804.80  5,331,680.00    5.61
5006229中欧医疗创新股票C628,391,804.80  5,331,680.00    5.61
6161726招商国证生物医药指数分级503,154,711.68  4,269,088.00    3.90
7512010易方达沪深300医药ETF406,940,643.56  3,452,746.00    2.19
8159992银华中证创新药产业ETF217,849,831.08  1,848,378.00    2.82
9166301华商新趋势优选混合110,838,844.08  940,428.00    0.79
10510300华泰柏瑞沪深300ETF103,821,813.26  880,891.00    0.14
11000242景顺长城策略精选灵活配置混合101,044,560.22  857,327.00    3.08
12001959华商乐享互联混合95,445,267.34  809,819.00    3.88
13515120广发中证创新药产业ETF91,159,288.44  773,454.00    2.83
14008008易方达稳健收益债券C90,028,657.46  763,861.00    0.16
15110007易方达稳健收益债券A90,028,657.46  763,861.00    0.16
16110008易方达稳健收益债券B90,028,657.46  763,861.00    0.16
17501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A86,678,958.40  735,440.00    2.85
18501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C86,678,958.40  735,440.00    2.85
19002708大摩健康产业混合86,158,135.06  731,021.00    3.10
20006003工银医药健康股票C82,958,707.50  703,875.00    2.81
21006002工银医药健康股票A82,958,707.50  703,875.00    2.81
22502056广发中证医疗指数(LOF)A61,978,802.48  525,868.00    3.04
23009881广发中证医疗指数(LOF)C61,978,802.48  525,868.00    3.04
24000831工银医疗保健股票61,876,500.00  525,000.00    1.34
25501005汇添富中证精准医指数(LOF)A61,577,135.60  522,460.00    4.35
26501006汇添富中证精准医指数(LOF)C61,577,135.60  522,460.00    4.35
27159938广发中证全指医药卫生ETF56,241,141.96  477,186.00    1.22
28000711嘉实医疗保健股票48,154,413.78  408,573.00    4.65
29005303嘉实医药健康股票A41,158,008.46  349,211.00    2.90
30005304嘉实医药健康股票C41,158,008.46  349,211.00    2.90
31515000华宝中证科技龙头ETF37,944,319.84  321,944.00    1.22
32000390华商优势行业混合37,165,972.40  315,340.00    0.47
33510330华夏沪深300ETF35,299,187.86  299,501.00    0.15
34159919嘉实沪深300ETF31,306,680.36  265,626.00    0.15
35010394工银健康生活混合C29,086,905.12  246,792.00    2.38
36010393工银健康生活混合A29,086,905.12  246,792.00    2.38
37510310易方达沪深300发起式ETF28,592,836.00  242,600.00    0.15
38159929汇添富中证医药卫生ETF27,586,075.88  234,058.00    1.38
39159901易方达深证100ETF26,391,211.20  223,920.00    0.39
40000586景顺中小板创业板精选股票26,324,973.88  223,358.00    3.73
41163407兴全沪深300指数(LOF)A22,616,862.56  191,896.00    0.44
42007230兴全沪深300指数(LOF)C22,616,862.56  191,896.00    0.44
43009893大摩优悦安和混合21,450,520.00  182,000.00    8.31
44009776中欧阿尔法混合A21,394,182.92  181,522.00    0.28
45009777中欧阿尔法混合C21,394,182.92  181,522.00    0.28
46001171工银养老产业股票21,214,800.00  180,000.00    0.77
47009508国金鑫意医药消费混合C20,828,454.92  176,722.00    5.65
48009507国金鑫意医药消费混合A20,828,454.92  176,722.00    5.65
49515950富国中证医药50ETF18,712,867.92  158,772.00    2.05
50001551天弘中证医药100指数C18,574,028.84  157,594.00    1.22
51001550天弘中证医药100指数A18,574,028.84  157,594.00    1.22
52004876融通深证100指数C17,688,428.80  150,080.00    0.38
53161604融通深证100指数A17,688,428.80  150,080.00    0.38
54001558天弘医疗健康混合A17,569,625.92  149,072.00    2.49
55001559天弘医疗健康混合C17,569,625.92  149,072.00    2.49
56260115景顺长城中小盘混合17,228,774.80  146,180.00    2.71
57050002博时沪深300指数A17,172,202.00  145,700.00    0.30
58960022博时沪深300指数R17,172,202.00  145,700.00    0.30
59002385博时沪深300指数C17,172,202.00  145,700.00    0.30
60010088工银优质成长混合A16,797,407.20  142,520.00    1.12
61010089工银优质成长混合C16,797,407.20  142,520.00    1.12
62000991工银战略转型股票15,081,365.60  127,960.00    0.43
63010265鹏华成长智选混合C13,003,611.66  110,331.00    0.41
64010264鹏华成长智选混合A13,003,611.66  110,331.00    0.41
65001695泓德泓业混合12,439,769.42  105,547.00    2.52
66002938中银证券健康产业混合11,786,000.00  100,000.00    3.49
67160607鹏华价值优势混合(LOF)11,585,638.00  98,300.00    0.86
68160219国泰国证医药卫生行业指数分级11,188,331.94  94,929.00    1.19
69003231创金合信医疗保健股票C10,945,422.48  92,868.00    1.25
70003230创金合信医疗保健股票A10,945,422.48  92,868.00    1.25
71515330天弘沪深300ETF10,348,225.86  87,801.00    0.15
72960002华夏回报混合H10,114,509.48  85,818.00    0.09
73002001华夏回报混合A10,114,509.48  85,818.00    0.09
74001384东方新思路灵活配置混合A9,428,800.00  80,000.00    4.32
75001385东方新思路灵活配置混合C9,428,800.00  80,000.00    4.32
76004807中银证券安弘债券A8,468,241.00  71,850.00    1.45
77004808中银证券安弘债券C8,468,241.00  71,850.00    1.45
78630008华商策略精选灵活配置混合8,403,418.00  71,300.00    0.59
79000800华商未来主题混合8,250,200.00  70,000.00    0.58
80121003国投瑞银核心企业混合7,248,390.00  61,500.00    0.81
81010586创金合信医药消费股票C6,977,665.58  59,203.00    2.08
82010585创金合信医药消费股票A6,977,665.58  59,203.00    2.08
83004683建信高端医疗股票6,480,767.82  54,987.00    2.50
84001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6,376,226.00  54,100.00    5.01
85512120华安中证细分医药ETF6,083,933.20  51,620.00    1.96
86630002华商盛世成长混合5,690,280.80  48,280.00    0.12
87163406兴全合润分级混合5,644,197.54  47,889.00    0.02
88165519信诚中证800医药指数分级5,636,065.20  47,820.00    1.92
89515960嘉实医药健康100成长估值ETF5,546,491.60  47,060.00    1.94
90515380泰康沪深300ETF5,367,344.40  45,540.00    0.15
91159902华夏中小板ETF5,367,344.40  45,540.00    0.75
92007658东方红中证竞争力指数C5,291,914.00  44,900.00    0.92
93007657东方红中证竞争力指数A5,291,914.00  44,900.00    0.92
94001722工银银和利混合4,818,116.80  40,880.00    1.15
95002662前海开源沪港深大消费主题混合A4,655,470.00  39,500.00    1.03
96002663前海开源沪港深大消费主题混合C4,655,470.00  39,500.00    1.03
97515580华泰柏瑞中证科技100ETF4,549,396.00  38,600.00    0.91
98008405华泰紫金泰盈混合C4,549,396.00  38,600.00    1.34
99008404华泰紫金泰盈混合A4,549,396.00  38,600.00    1.34
100159807易方达中证科技50ETF4,372,606.00  37,100.00    0.79
101002021华夏回报二号混合4,204,066.20  35,670.00    0.09
102003981中银证券瑞益混合C4,054,384.00  34,400.00    7.18
103003980中银证券瑞益混合A4,054,384.00  34,400.00    7.18
104510350工银瑞信沪深300ETF3,691,375.20  31,320.00    0.15
105550004信诚三得益债券A3,535,800.00  30,000.00    0.23
106550005信诚三得益债券B3,535,800.00  30,000.00    0.23
107003283信诚至裕混合C3,535,800.00  30,000.00    0.32
108003282信诚至裕混合A3,535,800.00  30,000.00    0.32
109160133南方天元新产业股票(LOF)3,448,583.60  29,260.00    0.28
110090001大成价值增长混合3,370,796.00  28,600.00    0.26
111001218国投瑞银精选收益混合3,347,224.00  28,400.00    1.22
112163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3,297,722.80  27,980.00    1.18
113001980中欧量化驱动混合2,945,910.70  24,995.00    0.08
114008488华商恒益稳健混合2,875,784.00  24,400.00    0.21
115510360广发沪深300ETF2,852,094.14  24,199.00    0.15
116000974安信消费医药股票2,592,920.00  22,000.00    1.28
117519677银河定投宝腾讯济安指数2,416,130.00  20,500.00    0.77
118159925南方沪深300ETF2,373,700.40  20,140.00    0.15
119400025东方新兴成长混合2,357,200.00  20,000.00    1.53
120002601中银证券价值精选灵活配置混合2,357,200.00  20,000.00    0.79
121000059国联安医药100指数A2,333,745.86  19,801.00    0.86
122006569国联安医药100指数C2,333,745.86  19,801.00    0.86
123005113平安沪深300指数量化增强A2,333,628.00  19,800.00    0.53
124005114平安沪深300指数量化增强C2,333,628.00  19,800.00    0.53
125001650工银丰收回报灵活配置混合A2,262,912.00  19,200.00    0.72
126002233工银丰收回报灵活配置混合C2,262,912.00  19,200.00    0.72
127006937工银沪深300指数C2,203,392.70  18,695.00    0.14
128481009工银沪深300指数A2,203,392.70  18,695.00    0.14
129007404华宝沪深300增强C2,192,196.00  18,600.00    0.38
130003876华宝沪深300增强A2,192,196.00  18,600.00    0.38
131001802易方达瑞财混合I2,170,981.20  18,420.00    0.19
132001803易方达瑞财混合E2,170,981.20  18,420.00    0.19
133006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,163,909.60  18,360.00    0.16
134160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,163,909.60  18,360.00    0.16
135159961方正富邦深证100ETF2,088,479.20  17,720.00    0.38
136512770华夏战略新兴成指ETF2,055,478.40  17,440.00    0.77
137515800添富中证800ETF2,015,406.00  17,100.00    0.10
138000436易方达裕惠定开混合发起式1,980,048.00  16,800.00    0.05
139007884易方达恒盛3个月定开混合发起式1,916,403.60  16,260.00    0.13
140007096大成沪深300指数C1,720,756.00  14,600.00    0.14
141519300大成沪深300指数A1,720,756.00  14,600.00    0.14
142010203天弘中证科技100指数增强C1,708,970.00  14,500.00    0.59
143010202天弘中证科技100指数增强A1,708,970.00  14,500.00    0.59
144070006嘉实服务增值行业混合1,690,112.40  14,340.00    0.15
145510380国寿安保沪深300ETF1,673,612.00  14,200.00    0.15
146010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,602,896.00  13,600.00    1.29
147008552东财医药指数发起C1,602,896.00  13,600.00    1.31
148008551东财医药指数发起A1,602,896.00  13,600.00    1.31
149160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,602,896.00  13,600.00    1.29
150020011国泰沪深300指数A1,546,323.20  13,120.00    0.14
151005867国泰沪深300指数C1,546,323.20  13,120.00    0.14
152006369弘毅远方国企转型升级混合1,508,608.00  12,800.00    3.18
153502013长盛中证申万一带一路分级1,461,464.00  12,400.00    0.50
154070017嘉实量化阿尔法混合1,343,604.00  11,400.00    1.02
155161812银华深证100指数分级1,340,539.64  11,374.00    0.37
156460009华泰柏瑞量化先行混合A1,308,246.00  11,100.00    0.25
157010246华泰柏瑞量化先行混合C1,308,246.00  11,100.00    0.25
158450008国富沪深300指数增强1,284,674.00  10,900.00    0.30
159161118易方达中小板指数(LOF)1,228,454.78  10,423.00    0.72
160007111前海联合国民健康混合C1,178,600.00  10,000.00    0.82
161004205东方支柱产业灵活配置混合1,178,600.00  10,000.00    1.71
162003581前海联合国民健康混合A1,178,600.00  10,000.00    0.82
163515660国联安沪深300ETF1,147,956.40  9,740.00    0.15
164006600人保沪深300指数1,091,383.60  9,260.00    0.12
165001638前海开源优势蓝筹股票C1,059,443.54  8,989.00    2.27
166001162前海开源优势蓝筹股票A1,059,443.54  8,989.00    2.27
167519116浦银安盛沪深300指数增强1,037,168.00  8,800.00    0.26
168217016招商深证100指数A985,309.60  8,360.00    0.37
169004408招商深证100指数C985,309.60  8,360.00    0.37
170002026广发聚盛混合C978,238.00  8,300.00    0.16
171002025广发聚盛混合A978,238.00  8,300.00    0.16
172360012光大保德信中小盘混合966,452.00  8,200.00    0.92
173090020大成健康产业混合966,452.00  8,200.00    0.43
174163111申万菱信中小板指数(LOF)A959,380.40  8,140.00    0.70
175007799申万菱信中小板指数(LOF)C959,380.40  8,140.00    0.70
176161227国投瑞银深证100指数(LOF)935,808.40  7,940.00    0.38
177510390平安沪深300ETF885,482.18  7,513.00    0.15
178515160招商MSCI中国A股国际通ETF806,162.40  6,840.00    0.10
179040022华安可转债债券A801,448.00  6,800.00    0.04
180040023华安可转债债券B801,448.00  6,800.00    0.04
181006531华泰柏瑞量化驱动混合C766,090.00  6,500.00    0.20
182001074华泰柏瑞量化驱动混合A766,090.00  6,500.00    0.20
183003336长江收益增强债券709,517.20  6,020.00    0.29
184007538永赢沪深300指数A688,302.40  5,840.00    0.14
185007539永赢沪深300指数C688,302.40  5,840.00    0.14
186162414华宝新机遇混合(LOF)A664,730.40  5,640.00    0.21
187003144华宝新机遇混合(LOF)C664,730.40  5,640.00    0.21
188000754华宝量化对冲混合C660,016.00  5,600.00    0.31
189000753华宝量化对冲混合A660,016.00  5,600.00    0.31
190004075交银医药创新股票652,826.54  5,539.00    0.02
191000589光大保德信银发商机混合636,444.00  5,400.00    0.87
192005152农银汇理沪深300指数C622,300.80  5,280.00    0.14
193660008农银汇理沪深300指数A622,300.80  5,280.00    0.14
194159903深成ETF617,586.40  5,240.00    0.22
195165309建信沪深300指数(LOF)612,872.00  5,200.00    0.15
196004335华宝新飞跃混合610,514.80  5,180.00    0.29
197000030长城核心优选混合589,300.00  5,000.00    0.42
198010293华商量化优质精选混合589,300.00  5,000.00    0.35
199164401前海开源健康分级571,856.72  4,852.00    0.87
200290005泰信优势增长混合542,156.00  4,600.00    1.76
201000845国投瑞银信息消费混合530,370.00  4,500.00    1.01
202000656前海开源沪深300指数504,440.80  4,280.00    0.14
203004234中欧数据挖掘混合C483,226.00  4,100.00    0.08
204001990中欧数据挖掘混合A483,226.00  4,100.00    0.08
205008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合483,226.00  4,100.00    0.71
206009992景顺长城量化成长演化混合478,511.60  4,060.00    0.22
207512390平安MSCI中国A股低波动ETF471,440.00  4,000.00    0.20
208004481华宝第三产业混合471,440.00  4,000.00    0.77
209002691前海开源恒泽混合C462,011.20  3,920.00    0.13
210002690前海开源恒泽混合A462,011.20  3,920.00    0.13
211002497东方盛世灵活配置混合A440,796.40  3,740.00    0.15
212009590东方盛世灵活配置混合C440,796.40  3,740.00    0.15
213512090易方达MSCI中国A股国际通ETF438,439.20  3,720.00    0.10
214160807长盛沪深300指数(LOF)438,439.20  3,720.00    0.20
215003015中金沪深300指数A436,082.00  3,700.00    0.14
216003579中金沪深300指数C436,082.00  3,700.00    0.14
217700002平安深证300指数增强424,296.00  3,600.00    0.46
218000368汇添富沪深300安中指数412,510.00  3,500.00    0.16
219164825工银京津冀指数(LOF)C400,724.00  3,400.00    2.49
220164811工银京津冀指数(LOF)A400,724.00  3,400.00    2.49
221320014诺安沪深300指数增强A396,009.60  3,360.00    0.13
222010352诺安沪深300指数增强C396,009.60  3,360.00    0.13
223000961天弘沪深300ETF联接A388,938.00  3,300.00    0.01
224005918天弘沪深300ETF联接C388,938.00  3,300.00    0.01
225320022诺安研究精选股票379,509.20  3,220.00    0.07
226501045汇添富沪深300指数(LOF)C377,152.00  3,200.00    0.14
227501043汇添富沪深300指数(LOF)A377,152.00  3,200.00    0.14
228010311中银量化价值混合C377,152.00  3,200.00    0.25
229163109申万菱信深证成指分级377,152.00  3,200.00    0.21
230004881中银量化价值混合A377,152.00  3,200.00    0.25
231004742易方达深证100ETF联接C365,366.00  3,100.00    0.03
232110019易方达深证100ETF联接A365,366.00  3,100.00    0.03
233512990华夏MSCI中国A股国际通ETF363,008.80  3,080.00    0.10
234512160MSCI中国A股国际通ETF355,937.20  3,020.00    0.10
235159975招商深证100ETF355,937.20  3,020.00    0.45
236162213泰达宏利沪深300指数增强A353,580.00  3,000.00    0.06
237005177华夏睿磐泰利混合A353,580.00  3,000.00    0.02
238005178华夏睿磐泰利混合C353,580.00  3,000.00    0.02
239003548泰达宏利沪深300指数增强C353,580.00  3,000.00    0.06
240515390华安沪深300ETF341,794.00  2,900.00    0.15
241007524汇添富内需增长股票C330,008.00  2,800.00    0.08
242007523汇添富内需增长股票A330,008.00  2,800.00    0.08
243530018建信深证100指数增强325,293.60  2,760.00    0.38
244008178同泰慧盈混合A318,222.00  2,700.00    0.26
245008179同泰慧盈混合C318,222.00  2,700.00    0.26
246008239中泰沪深300指数增强C306,436.00  2,600.00    0.14
247008238中泰沪深300指数增强A306,436.00  2,600.00    0.14
248161035富国中证医药主题指数增强(LOF)297,596.50  2,525.00    0.05
249090011大成核心双动力混合297,007.20  2,520.00    1.06
250002978广发医药卫生联接C294,650.00  2,500.00    0.01
251001180广发医药卫生联接A294,650.00  2,500.00    0.01
252009246大摩ESG量化混合282,864.00  2,400.00    0.13
253001123鹏华弘利混合C259,292.00  2,200.00    0.04
254001122鹏华弘利混合A259,292.00  2,200.00    0.04
255003197光大保德信安诚债券A235,720.00  2,000.00    0.46
256003198光大保德信安诚债券C235,720.00  2,000.00    0.46
257004129国联安鑫汇混合A231,005.60  1,960.00    0.09
258004130国联安鑫汇混合C231,005.60  1,960.00    0.09
259515360方正富邦沪深300ETF231,005.60  1,960.00    0.15
260159943大成深证成份ETF228,648.40  1,940.00    0.21
261159912汇添富深证300ETF226,291.20  1,920.00    0.26
262350008天治新消费混合223,934.00  1,900.00    1.95
263005658华夏沪深300ETF联接C212,148.00  1,800.00    0.00
264000051华夏沪深300ETF联接A212,148.00  1,800.00    0.00
265110020易方达沪深300ETF联接A205,076.40  1,740.00    0.00
266007339易方达沪深300ETF联接C205,076.40  1,740.00    0.00
267004721华夏睿磐泰茂混合C200,362.00  1,700.00    0.02
268004720华夏睿磐泰茂混合A200,362.00  1,700.00    0.02
269009472广发深证100指数(LOF)C190,933.20  1,620.00    0.37
270009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C188,576.00  1,600.00    0.16
271006785东方量化多策略混合188,576.00  1,600.00    0.13
272165515信诚沪深300指数分级188,576.00  1,600.00    0.14
273001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A188,576.00  1,600.00    0.16
274515810易方达中证800ETF181,504.40  1,540.00    0.11
275009102鹏扬红利优选混合A176,790.00  1,500.00    0.11
276009103鹏扬红利优选混合C176,790.00  1,500.00    0.11
277004202华夏睿磐泰兴混合172,075.60  1,460.00    0.02
278515090博时可持续发展100ETF169,718.40  1,440.00    0.28
279515350民生加银沪深300ETF160,289.60  1,360.00    0.14
280512380银华MSCI中国A股ETF159,111.00  1,350.00    0.09
281161612融通深证成份指数A155,575.20  1,320.00    0.19
282004875融通深证成份指数C155,575.20  1,320.00    0.19
283160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A129,646.00  1,100.00    0.00
284160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C129,646.00  1,100.00    0.00
285410010华富中小板指数增强129,646.00  1,100.00    0.72
286512180建信MSCI中国A股国际通ETF124,931.60  1,060.00    0.10
287660006农银汇理大盘蓝筹混合122,574.40  1,040.00    0.10
288163821中银沪深300等权重指数(LOF)117,860.00  1,000.00    0.28
289515130博时沪深300ETF113,145.60  960.00    0.14
290512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF108,431.20  920.00    0.10
291519171浦银安盛医疗健康混合106,074.00  900.00    0.02
292515770上投摩根MSCI中国A股ETF91,930.80  780.00    0.10
293160806长盛同庆(LOF)91,930.80  780.00    0.11
294159970工银瑞信深证100ETF87,216.40  740.00    0.38
295159969银华深证100ETF87,216.40  740.00    0.38
296512360平安MSCI中国A股国际ETF82,502.00  700.00    0.10
297003301华夏鼎融债券A82,502.00  700.00    0.01
298003302华夏鼎融债券C82,502.00  700.00    0.01
299006104华泰柏瑞量化智慧混合C82,502.00  700.00    0.02
300001244华泰柏瑞量化智慧混合A82,502.00  700.00    0.02
301001903光大保德信欣鑫混合A80,144.80  680.00    0.49
302001904光大保德信欣鑫混合C80,144.80  680.00    0.49
303000992广发对冲套利定期开放混合70,716.00  600.00    0.10
304004836中融鑫价值混合A70,716.00  600.00    0.16
305004837中融鑫价值混合C70,716.00  600.00    0.16
306003957安信量化沪深300增强A70,716.00  600.00    0.05
307003958安信量化沪深300增强C70,716.00  600.00    0.05
308161811银华沪深300指数分级69,890.98  593.00    0.08
309515310添富沪深300ETF68,358.80  580.00    0.12
310166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A66,001.60  560.00    0.01
311166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C66,001.60  560.00    0.01
312512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF63,644.40  540.00    0.11
313001073华泰柏瑞量化绝对收益混合61,287.20  520.00    0.15
314005141华夏睿磐泰荣混合C58,930.00  500.00    0.02
315005140华夏睿磐泰荣混合A58,930.00  500.00    0.02
316740101长安沪深300非周期行业指数54,215.60  460.00    0.21
317006525前海开源MSCI中国A股指数C51,858.40  440.00    0.10
318006524前海开源MSCI中国A股指数A51,858.40  440.00    0.10
319001589天弘中证800指数C49,501.20  420.00    0.08
320001588天弘中证800指数A49,501.20  420.00    0.08
321001191鹏华弘润灵活配置混合C47,144.00  400.00    0.04
322001190鹏华弘润灵活配置混合A47,144.00  400.00    0.04
323290010泰信中证200指数35,593.72  302.00    0.66
324009747中科沃土沃鑫成长混合发起C35,358.00  300.00    0.32
325003125中科沃土沃鑫成长混合发起A35,358.00  300.00    0.32
326512320工银MSCI中国ETF33,000.80  280.00    0.12
327200002长城久泰沪深300指数A31,350.76  266.00    0.00
328006912长城久泰沪深300指数C31,350.76  266.00    0.00
329515780浦银安盛MSCI中国A股ETF30,054.30  255.00    0.13
330009328东兴兴晟混合C25,929.20  220.00    0.04
331009327东兴兴晟混合A25,929.20  220.00    0.04
332501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,929.20  220.00    0.08
333002804华泰柏瑞量化对冲混合25,929.20  220.00    0.05
334005636博时量化多策略股票C23,572.00  200.00    0.01
335005635博时量化多策略股票A23,572.00  200.00    0.01
336004191招商沪深300指数C23,572.00  200.00    0.00
337004190招商沪深300指数A23,572.00  200.00    0.00
338004764中科沃土沃嘉混合C23,572.00  200.00    0.00
339004763中科沃土沃嘉混合A23,572.00  200.00    0.00
340006687方正富邦深证100ETF联接A23,572.00  200.00    0.00
341006688方正富邦深证100ETF联接C23,572.00  200.00    0.00
342007076添富中证医药ETF联接A23,572.00  200.00    0.01
343007077添富中证医药ETF联接C23,572.00  200.00    0.01
344006942华泰柏瑞量化明选混合A21,214.80  180.00    0.08
345006943华泰柏瑞量化明选混合C21,214.80  180.00    0.08
346360001光大保德信量化股票19,446.90  165.00    0.00
347160925大成中华沪深港300指数(LOF)A16,500.40  140.00    0.06
348510370兴业沪深300ETF16,500.40  140.00    0.03
349008973大成中华沪深港300指数(LOF)C16,500.40  140.00    0.06
350202017南方深证成份ETF联接A16,500.40  140.00    0.01
351004345南方深证成份ETF联接C16,500.40  140.00    0.01
352002449民生加银量化中国混合11,786.00  100.00    0.09
353005331益民优势安享混合11,786.00  100.00    0.02
354160519博时睿利事件驱动混合(LOF)11,786.00  100.00    0.02
355040002华安中国A股增强指数11,786.00  100.00    0.00
356007499光大保德信风格轮动混合C10,018.10  85.00    0.01
357002305光大保德信风格轮动混合A10,018.10  85.00    0.01
358003191创金合信消费主题股票C5,185.84  44.00    0.00
359003190创金合信消费主题股票A5,185.84  44.00    0.00
360005530汇添富沪深300指数增强A5,067.98  43.00    0.00
361010556汇添富沪深300指数增强C5,067.98  43.00    0.00
362009669长信量化价值驱动混合C4,714.40  40.00    0.00
363005399长信量化价值驱动混合A4,714.40  40.00    0.00