| 持有 香港交易所(00388)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 3,218,186,061.85 | 10,122,600.00 | 9.48 |
| 2 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 811,302,334.50 | 2,551,900.00 | 9.53 |
| 3 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 628,466,027.21 | 1,976,800.00 | 3.30 |
| 4 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 240,379,312.00 | 756,100.00 | 3.58 |
| 5 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 240,379,312.00 | 756,100.00 | 3.58 |
| 6 | 009119 | 广发品质回报混合A | 223,444,343.34 | 702,830.00 | 6.66 |
| 7 | 009120 | 广发品质回报混合C | 223,444,343.34 | 702,830.00 | 6.66 |
| 8 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 163,315,504.00 | 513,700.00 | 5.61 |
| 9 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 138,581,718.56 | 435,900.00 | 1.64 |
| 10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 114,642,275.10 | 360,600.00 | 16.14 |
| 11 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 81,960,006.99 | 257,800.00 | 3.78 |
| 12 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 79,829,936.99 | 251,100.00 | 2.74 |
| 13 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 69,942,400.00 | 220,000.00 | 2.78 |
| 14 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 63,584,179.20 | 200,000.00 | 4.43 |
| 15 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 59,451,207.55 | 187,000.00 | 2.86 |
| 16 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 57,225,600.00 | 180,000.00 | 3.58 |
| 17 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 57,225,600.00 | 180,000.00 | 3.58 |
| 18 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 52,139,026.94 | 164,000.00 | 9.26 |
| 19 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 45,399,103.95 | 142,800.00 | 6.44 |
| 20 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 44,222,796.63 | 139,100.00 | 5.04 |
| 21 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 42,728,568.42 | 134,400.00 | 8.94 |
| 22 | 008532 | 惠升惠民混合C | 39,740,112.00 | 125,000.00 | 2.72 |
| 23 | 008531 | 惠升惠民混合A | 39,740,112.00 | 125,000.00 | 2.72 |
| 24 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 33,636,030.80 | 105,800.00 | 2.85 |
| 25 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 33,636,030.80 | 105,800.00 | 2.85 |
| 26 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 31,792,089.60 | 100,000.00 | 5.57 |
| 27 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 31,792,089.60 | 100,000.00 | 5.57 |
| 28 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 21,364,284.21 | 67,200.00 | 4.71 |
| 29 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 20,664,858.24 | 65,000.00 | 3.54 |
| 30 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 15,896,000.00 | 50,000.00 | 6.68 |
| 31 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 12,239,954.50 | 38,500.00 | 16.56 |
| 32 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 12,239,954.50 | 38,500.00 | 16.56 |
| 33 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 9,346,874.34 | 29,400.00 | 6.58 |
| 34 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 7,153,220.16 | 22,500.00 | 6.43 |
| 35 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 6,453,794.19 | 20,300.00 | 6.78 |
| 36 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 5,817,936.00 | 18,300.00 | 2.68 |
| 37 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 5,817,936.00 | 18,300.00 | 2.68 |
| 38 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,080,514.70 | 12,835.00 | 2.62 |
| 39 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 3,624,298.21 | 11,400.00 | 9.28 |
| 40 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 3,528,921.95 | 11,100.00 | 4.73 |
| 41 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 3,147,416.87 | 9,900.00 | 6.37 |
| 42 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 2,575,159.26 | 8,100.00 | 2.91 |
| 43 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2,511,575.08 | 7,900.00 | 0.31 |
| 44 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 2,511,575.08 | 7,900.00 | 0.31 |
| 45 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,949,803.36 | 6,133.00 | 6.37 |
| 46 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,526,020.30 | 4,800.00 | 4.51 |
| 47 | 159809 | 博时大湾区ETF | 1,526,020.30 | 4,800.00 | 3.68 |
| 48 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,271,683.58 | 4,000.00 | 2.49 |
| 49 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,265,639.52 | 3,981.00 | 3.12 |
| 50 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,208,099.40 | 3,800.00 | 2.93 |
| 51 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 794,802.24 | 2,500.00 | 3.50 |
| 52 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 699,743.89 | 2,201.00 | 3.57 |
| 53 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 635,841.79 | 2,000.00 | 3.51 |
| 54 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 635,841.79 | 2,000.00 | 3.51 |
| 55 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 476,881.34 | 1,500.00 | 3.26 |
| 56 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 476,881.34 | 1,500.00 | 3.26 |
| 57 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 286,128.00 | 900.00 | 3.27 |
| 58 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 222,544.00 | 700.00 | 4.10 |
| 59 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 158,960.45 | 500.00 | 0.22 |
| 60 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 158,960.45 | 500.00 | 0.22 |
