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持有 中国海外发展(00688)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009101安信稳健增利混合C217,232,789.76  14,800,000.00    2.48
2009100安信稳健增利混合A217,232,789.76  14,800,000.00    2.48
3008954安信价值回报三年持有混合176,222,761.75  12,006,000.00    4.55
4001605国富沪港深成长精选股票145,729,442.78  9,928,500.00    1.32
5005491兴全合宜混合(LOF)C74,160,045.29  5,052,500.00    0.21
6163417兴全合宜混合(LOF)A74,160,045.29  5,052,500.00    0.21
7008810安信民稳增长混合C49,904,830.08  3,400,000.00    5.08
8008809安信民稳增长混合A49,904,830.08  3,400,000.00    5.08
9167508安信价值发现两年定开混合(LOF)30,089,676.96  2,050,000.00    5.34
10010389易方达科益混合A26,662,389.36  1,816,500.00    1.13
11010390易方达科益混合C26,662,389.36  1,816,500.00    1.13
12009849安信稳健聚申一年持有混合13,356,880.99  910,000.00    3.31
13513660华夏沪港通恒生ETF6,795,863.63  463,000.00    0.52
14004249安信中国制造混合5,724,377.57  390,000.00    6.90
15159960平安恒生中国企业ETF4,895,076.72  333,500.00    0.85
16005051上投摩根标普港股低波红利指数A3,963,030.62  270,000.00    1.64
17005052上投摩根标普港股低波红利指数C3,963,030.62  270,000.00    1.64
18007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C3,889,641.17  265,000.00    2.43
19501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A3,889,641.17  265,000.00    2.43
20004393安信合作创新混合2,715,409.87  185,000.00    4.44
21006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C2,348,462.59  160,000.00    1.15
22501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A2,348,462.59  160,000.00    1.15
23159954南方恒生中国企业ETF2,333,784.70  159,000.00    0.77
24513900华安CES港股通精选100ETF2,311,767.86  157,500.00    0.55
25006817泰康港股通地产指数C946,723.98  64,500.00    3.77
26006816泰康港股通地产指数A946,723.98  64,500.00    3.77
27007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C587,115.64  40,000.00    0.28
28007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A587,115.64  40,000.00    0.28
29005702恒生前海港股通高股息低波动指数411,040.00  28,000.00    1.48
30008407恒生前海沪深港通龙头指数A403,700.00  27,500.00    0.48
31008408恒生前海沪深港通龙头指数C403,700.00  27,500.00    0.48
32513990招商上证港股通ETF403,642.01  27,500.00    0.32
33513680建信港股通恒生中国企业ETF286,218.88  19,500.00    0.82
34159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF220,168.37  15,000.00    0.43
35160925大成中华沪深港300指数(LOF)A197,476.35  13,454.00    0.17
36008973大成中华沪深港300指数(LOF)C197,476.35  13,454.00    0.17
37501309国泰恒生港股通指数(LOF)132,120.00  9,000.00    0.34
38166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)110,084.18  7,500.00    0.60
39002653泰康沪港深精选混合22,519.12  1,534.00    0.00
40002333汇丰晋信沪港深股票C6,384.88  435.00    0.00
41002332汇丰晋信沪港深股票A6,384.88  435.00    0.00
42008891安信价值成长混合A2,847.51  194.00    0.00
43008892安信价值成长混合C2,847.51  194.00    0.00