| 持有 中国海外发展(00688)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 256,579,232.00 | 17,000,000.00 | 1.96 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 256,579,232.00 | 17,000,000.00 | 1.96 |
| 3 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 181,205,309.38 | 12,006,000.00 | 5.07 |
| 4 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 60,673,441.92 | 4,020,000.00 | 0.73 |
| 5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 54,749,480.24 | 3,627,500.00 | 5.18 |
| 6 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 54,749,480.24 | 3,627,500.00 | 5.18 |
| 7 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 45,278,688.00 | 3,000,000.00 | 3.79 |
| 8 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 34,109,944.96 | 2,260,000.00 | 5.93 |
| 9 | 006039 | 国富估值优势混合 | 31,830,917.66 | 2,109,000.00 | 1.45 |
| 10 | 001583 | 安信新常态股票 | 30,170,699.10 | 1,999,000.00 | 5.77 |
| 11 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 27,016,283.84 | 1,790,000.00 | 3.91 |
| 12 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 26,362,230.00 | 1,747,000.00 | 2.76 |
| 13 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 26,362,230.00 | 1,747,000.00 | 2.76 |
| 14 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 21,341,354.94 | 1,414,000.00 | 1.00 |
| 15 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 21,341,354.94 | 1,414,000.00 | 1.00 |
| 16 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 18,224,671.92 | 1,207,500.00 | 3.20 |
| 17 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 14,662,748.46 | 971,500.00 | 5.66 |
| 18 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 13,726,988.91 | 909,500.00 | 1.95 |
| 19 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9,959,400.00 | 660,000.00 | 1.64 |
| 20 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9,959,400.00 | 660,000.00 | 1.64 |
| 21 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 7,546,448.00 | 500,000.00 | 0.11 |
| 22 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 7,282,322.32 | 482,500.00 | 0.57 |
| 23 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 5,871,136.54 | 389,000.00 | 0.96 |
| 24 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 5,871,136.54 | 389,000.00 | 0.96 |
| 25 | 004249 | 安信中国制造混合 | 4,980,655.68 | 330,000.00 | 7.65 |
| 26 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 4,527,868.80 | 300,000.00 | 7.43 |
| 27 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,256,196.67 | 282,000.00 | 1.01 |
| 28 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,999,617.44 | 265,000.00 | 6.18 |
| 29 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,712,852.42 | 246,000.00 | 2.69 |
| 30 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,712,852.42 | 246,000.00 | 2.69 |
| 31 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 3,637,387.94 | 241,000.00 | 2.13 |
| 32 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 3,637,387.94 | 241,000.00 | 2.13 |
| 33 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,388,355.15 | 224,500.00 | 0.78 |
| 34 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,388,355.15 | 224,500.00 | 0.78 |
| 35 | 010429 | 中欧睿见混合 | 2,611,071.01 | 173,000.00 | 0.12 |
| 36 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,407,316.91 | 159,500.00 | 0.92 |
| 37 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 2,113,005.44 | 140,000.00 | 5.28 |
| 38 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 2,113,005.44 | 140,000.00 | 5.28 |
| 39 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,665,981.27 | 110,403.00 | 1.88 |
| 40 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1,451,846.04 | 96,194.00 | 0.48 |
| 41 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1,451,846.04 | 96,194.00 | 0.48 |
| 42 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,448,918.02 | 96,000.00 | 0.40 |
| 43 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,275,349.71 | 84,500.00 | 0.65 |
| 44 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 588,510.00 | 39,000.00 | 2.10 |
| 45 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 535,797.81 | 35,500.00 | 0.41 |
| 46 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 535,797.81 | 35,500.00 | 0.41 |
| 47 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 347,136.61 | 23,000.00 | 1.03 |
| 48 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 264,125.68 | 17,500.00 | 0.42 |
| 49 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 211,300.54 | 14,000.00 | 0.02 |
| 50 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 211,300.54 | 14,000.00 | 0.02 |
| 51 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 196,207.65 | 13,000.00 | 0.55 |
| 52 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 188,661.20 | 12,500.00 | 0.43 |
| 53 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 142,688.24 | 9,454.00 | 0.19 |
| 54 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 142,688.24 | 9,454.00 | 0.19 |
| 55 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 135,810.00 | 9,000.00 | 0.38 |
| 56 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 113,196.72 | 7,500.00 | 0.63 |
| 57 | 005555 | 南方H股联接C | 52,825.14 | 3,500.00 | 0.05 |
| 58 | 005554 | 南方H股联接A | 52,825.14 | 3,500.00 | 0.05 |
| 59 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 23,148.06 | 1,534.00 | 0.00 |
