行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国海外发展(00688)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009100安信稳健增利混合A256,579,232.00  17,000,000.00    1.96
2009101安信稳健增利混合C256,579,232.00  17,000,000.00    1.96
3008954安信价值回报三年持有混合181,205,309.38  12,006,000.00    5.07
4009341易方达均衡成长股票60,673,441.92  4,020,000.00    0.73
5008810安信民稳增长混合C54,749,480.24  3,627,500.00    5.18
6008809安信民稳增长混合A54,749,480.24  3,627,500.00    5.18
7009983永赢港股通品质生活慧选混合45,278,688.00  3,000,000.00    3.79
8167508安信价值发现两年定开混合(LOF)34,109,944.96  2,260,000.00    5.93
9006039国富估值优势混合31,830,917.66  2,109,000.00    1.45
10001583安信新常态股票30,170,699.10  1,999,000.00    5.77
11009849安信稳健聚申一年持有混合27,016,283.84  1,790,000.00    3.91
12005937工银精选金融地产混合A26,362,230.00  1,747,000.00    2.76
13005938工银精选金融地产混合C26,362,230.00  1,747,000.00    2.76
14009363招商丰盈积极配置混合C21,341,354.94  1,414,000.00    1.00
15009362招商丰盈积极配置混合A21,341,354.94  1,414,000.00    1.00
16005228添富港股通专注成长混合18,224,671.92  1,207,500.00    3.20
17008477安信价值驱动三年持有混合14,662,748.46  971,500.00    5.66
18001581华安沪港深通精选灵活配置混合13,726,988.91  909,500.00    1.95
19004815中欧红利优享灵活配置混合C9,959,400.00  660,000.00    1.64
20004814中欧红利优享灵活配置混合A9,959,400.00  660,000.00    1.64
21010027景顺核心中景一年持有期混合7,546,448.00  500,000.00    0.11
22513660华夏沪港通恒生ETF7,282,322.32  482,500.00    0.57
23009696招商成长精选一年定期开放混合C5,871,136.54  389,000.00    0.96
24009695招商成长精选一年定期开放混合A5,871,136.54  389,000.00    0.96
25004249安信中国制造混合4,980,655.68  330,000.00    7.65
26003413华泰柏瑞新经济沪港深混合4,527,868.80  300,000.00    7.43
27159960平安恒生中国企业ETF4,256,196.67  282,000.00    1.01
28004393安信合作创新混合3,999,617.44  265,000.00    6.18
29007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C3,712,852.42  246,000.00    2.69
30501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A3,712,852.42  246,000.00    2.69
31005052上投摩根标普港股低波红利指数C3,637,387.94  241,000.00    2.13
32005051上投摩根标普港股低波红利指数A3,637,387.94  241,000.00    2.13
33007357创金合信港股通量化股票C3,388,355.15  224,500.00    0.78
34007354创金合信港股通量化股票A3,388,355.15  224,500.00    0.78
35010429中欧睿见混合2,611,071.01  173,000.00    0.12
36159954南方恒生中国企业ETF2,407,316.91  159,500.00    0.92
37006817泰康港股通地产指数C2,113,005.44  140,000.00    5.28
38006816泰康港股通地产指数A2,113,005.44  140,000.00    5.28
39002214中海沪港深价值优选混合1,665,981.27  110,403.00    1.88
40008891安信价值成长混合A1,451,846.04  96,194.00    0.48
41008892安信价值成长混合C1,451,846.04  96,194.00    0.48
42009880安信成长动力一年持有混合1,448,918.02  96,000.00    0.40
43513900华安CES港股通精选100ETF1,275,349.71  84,500.00    0.65
44005702恒生前海港股通高股息低波动指数588,510.00  39,000.00    2.10
45007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A535,797.81  35,500.00    0.41
46007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C535,797.81  35,500.00    0.41
47513680建信港股通恒生中国企业ETF347,136.61  23,000.00    1.03
48513990招商上证港股通ETF264,125.68  17,500.00    0.42
49005734华夏沪港通恒生ETF联接C211,300.54  14,000.00    0.02
50000948华夏沪港通恒生ETF联接A211,300.54  14,000.00    0.02
51159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF196,207.65  13,000.00    0.55
52006106景顺长城量化港股通股票188,661.20  12,500.00    0.43
53160925大成中华沪深港300指数(LOF)A142,688.24  9,454.00    0.19
54008973大成中华沪深港300指数(LOF)C142,688.24  9,454.00    0.19
55501309国泰恒生港股通指数(LOF)135,810.00  9,000.00    0.38
56166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)113,196.72  7,500.00    0.63
57005554南方H股联接A52,825.14  3,500.00    0.05
58005555南方H股联接C52,825.14  3,500.00    0.05
59002653泰康沪港深精选混合23,148.06  1,534.00    0.00