| 持有 中国平安(02318)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 147,852,981.67 | 2,336,500.00 | 8.16 |
| 2 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 147,852,981.67 | 2,336,500.00 | 8.16 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 127,413,643.73 | 2,013,500.00 | 5.83 |
| 4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 91,882,101.17 | 1,452,000.00 | 2.54 |
| 5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 55,338,083.66 | 874,500.00 | 5.33 |
| 6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 48,219,119.21 | 762,000.00 | 3.70 |
| 7 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 34,836,478.52 | 550,516.00 | 6.06 |
| 8 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 16,769,116.26 | 265,000.00 | 8.20 |
| 9 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 16,769,116.26 | 265,000.00 | 8.20 |
| 10 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 16,610,917.05 | 262,500.00 | 5.51 |
| 11 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 13,541,852.38 | 214,000.00 | 13.53 |
| 12 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 13,541,852.38 | 214,000.00 | 13.53 |
| 13 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 7,593,562.08 | 120,000.00 | 0.82 |
| 14 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 7,593,562.08 | 120,000.00 | 0.82 |
| 15 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 7,245,560.00 | 114,500.00 | 8.61 |
| 16 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 7,245,560.00 | 114,500.00 | 8.61 |
| 17 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 6,327,968.40 | 100,000.00 | 0.21 |
| 18 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,453,063.49 | 86,174.00 | 0.97 |
| 19 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,453,063.49 | 86,174.00 | 0.97 |
| 20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 3,733,501.36 | 59,000.00 | 2.97 |
| 21 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2,056,589.73 | 32,500.00 | 5.92 |
| 22 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,026,025.64 | 32,017.00 | 1.80 |
| 23 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,930,030.36 | 30,500.00 | 2.48 |
| 24 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 1,873,648.16 | 29,609.00 | 7.35 |
| 25 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 1,873,648.16 | 29,609.00 | 7.35 |
| 26 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 1,645,271.78 | 26,000.00 | 3.23 |
| 27 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,550,352.26 | 24,500.00 | 1.34 |
| 28 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,550,352.26 | 24,500.00 | 1.34 |
| 29 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1,233,953.84 | 19,500.00 | 6.78 |
| 30 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 980,835.10 | 15,500.00 | 2.40 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 727,720.00 | 11,500.00 | 1.90 |
| 32 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 727,716.37 | 11,500.00 | 1.64 |
| 33 | 159809 | 博时大湾区ETF | 696,076.52 | 11,000.00 | 2.91 |
| 34 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 506,237.47 | 8,000.00 | 2.37 |
| 35 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 506,237.47 | 8,000.00 | 2.37 |
| 36 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 442,957.79 | 7,000.00 | 0.64 |
| 37 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 442,957.79 | 7,000.00 | 0.64 |
| 38 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 316,398.42 | 5,000.00 | 3.32 |
| 39 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 284,758.58 | 4,500.00 | 0.86 |
| 40 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 158,199.21 | 2,500.00 | 0.01 |
| 41 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 158,199.21 | 2,500.00 | 0.01 |
| 42 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 158,199.21 | 2,500.00 | 0.38 |
| 43 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 1,645.27 | 26.00 | 0.00 |
