行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 欣旺达(300207)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005669前海开源公用事业股票583,743,292.40  18,472,889.00    2.60
2000689前海开源新经济混合449,533,068.00  14,225,730.00    3.22
3010027景顺核心中景一年持有期混合347,600,000.00  11,000,000.00    5.97
4005680财通资管价值成长混合313,897,904.80  9,933,478.00    6.49
5001975景顺长城环保优势股票275,174,222.00  8,708,045.00    5.22
6260101景顺长城优选混合261,082,676.00  8,262,110.00    4.34
7006435景顺长城创新成长混合224,838,266.00  7,115,135.00    4.97
8270028广发制造业精选混合A222,314,784.80  7,035,278.00    6.34
9010023广发制造业精选混合C222,314,784.80  7,035,278.00    6.34
10002168嘉实智能汽车股票186,568,264.40  5,904,059.00    3.09
11003985嘉实新能源新材料股票C185,102,372.00  5,857,670.00    2.71
12003984嘉实新能源新材料股票A185,102,372.00  5,857,670.00    2.71
13159915易方达创业板ETF184,705,855.20  5,845,122.00    1.09
14009950财通资管均衡价值一年持有期混合169,631,738.80  5,368,093.00    7.13
15010003景顺长城电子信息产业股票A158,677,725.20  5,021,447.00    5.87
16010004景顺长城电子信息产业股票C158,677,725.20  5,021,447.00    5.87
17008276财通资管价值发现混合143,544,390.40  4,542,544.00    7.39
18159949华安创业板50ETF138,625,439.60  4,386,881.00    1.38
19008985东方红启东三年持有混合138,165,501.60  4,372,326.00    0.94
20009190景顺长城核心优选一年持有期混合94,800,000.00  3,000,000.00    6.28
21010420民生加银成长优选股票94,800,000.00  3,000,000.00    2.16
22501078广发科创主题3年封闭混合92,915,692.00  2,940,370.00    5.68
23002124广发新兴产业精选混合A92,171,164.40  2,916,809.00    6.79
24010433广发新兴产业精选混合C92,171,164.40  2,916,809.00    6.79
25163409兴全绿色投资混合(LOF)90,148,448.40  2,852,799.00    1.25
26510300华泰柏瑞沪深300ETF85,286,788.40  2,698,949.00    0.17
27002345华夏高端制造混合81,841,788.00  2,589,930.00    3.66
28009376景顺长城成长领航混合79,309,680.00  2,509,800.00    5.04
29260116景顺长城核心竞争力混合A72,680,000.00  2,300,000.00    4.45
30960008景顺长城核心竞争力混合H72,680,000.00  2,300,000.00    4.45
31003853金鹰信息产业股票A71,756,964.00  2,270,790.00    4.04
32005885金鹰信息产业股票C71,756,964.00  2,270,790.00    4.04
33000386景顺长城景颐双利债券C68,209,295.20  2,158,522.00    0.13
34000385景顺长城景颐双利债券A68,209,295.20  2,158,522.00    0.13
35162720广发创业板两年定开混合67,834,993.20  2,146,677.00    6.98
36161040富国创业板两年定期开放混合66,188,190.80  2,094,563.00    1.82
37000762汇添富绝对收益定开混合A61,964,440.00  1,960,900.00    0.44
38008140汇添富绝对收益定开混合C61,964,440.00  1,960,900.00    0.44
39000136民生加银策略精选混合A56,880,000.00  1,800,000.00    2.25
40009709民生加银策略精选混合C56,880,000.00  1,800,000.00    2.25
41002296长城行业轮动混合56,083,680.00  1,774,800.00    1.70
42001410信达澳银新能源产业股票55,972,226.80  1,771,273.00    0.38
43202027南方高端装备混合A53,887,480.00  1,705,300.00    3.18
44005207南方高端装备混合C53,887,480.00  1,705,300.00    3.18
45159977天弘创业板ETF53,618,500.80  1,696,788.00    1.08
46009952广发稳健回报混合C52,323,280.00  1,655,800.00    0.75
47009951广发稳健回报混合A52,323,280.00  1,655,800.00    0.75
48001245工银生态环境股票47,580,499.20  1,505,712.00    0.99
49009660民生加银新动能一年定开混合C43,610,686.00  1,380,085.00    2.35
50009659民生加银新动能一年定开混合A43,610,686.00  1,380,085.00    2.35
51160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)43,455,087.60  1,375,161.00    1.40
52510330华夏沪深300ETF41,392,840.00  1,309,900.00    0.18
53400015东方新能源汽车主题混合40,836,680.00  1,292,300.00    0.19
54001888中欧盛世成长混合(LOF)E37,929,732.80  1,200,308.00    5.54
55004233中欧盛世成长混合(LOF)C37,929,732.80  1,200,308.00    5.54
56166011中欧盛世成长混合(LOF)A37,929,732.80  1,200,308.00    5.54
57001039嘉实先进制造股票36,567,488.40  1,157,199.00    2.65
58460001华泰柏瑞盛世中国混合36,137,760.00  1,143,600.00    1.68
59004640华夏节能环保股票35,083,489.20  1,110,237.00    5.89
60159919嘉实沪深300ETF34,276,520.00  1,084,700.00    0.18
61007735金鹰民安回报定开混合C32,864,000.00  1,040,000.00    1.02
62006972金鹰民安回报定开混合A32,864,000.00  1,040,000.00    1.02
63460005华泰柏瑞价值增长混合A31,388,280.00  993,300.00    2.90
64010037华泰柏瑞价值增长混合C31,388,280.00  993,300.00    2.90
65008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A30,549,710.80  966,763.00    0.35
66009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C30,549,710.80  966,763.00    0.35
67540010汇丰晋信科技先锋股票30,446,600.00  963,500.00    7.21
68007465交银创业板50指数C29,447,408.00  931,880.00    1.30
69007464交银创业板50指数A29,447,408.00  931,880.00    1.30
70481010工银中小盘混合27,808,000.00  880,000.00    1.51
71008297广发价值优势混合27,476,200.00  869,500.00    0.94
72001307中欧永裕混合C26,825,682.40  848,914.00    5.54
73001306中欧永裕混合A26,825,682.40  848,914.00    5.54
74009970财通内需增长12个月定开混合26,396,175.20  835,322.00    1.22
75009798大成创业板两年定开混合C26,199,560.00  829,100.00    0.70
76160926大成创业板两年定开混合A26,199,560.00  829,100.00    0.70
77159948南方创业板ETF25,596,000.00  810,000.00    1.08
78010117民生加银新兴产业混合C25,280,000.00  800,000.00    2.60
79010116民生加银新兴产业混合A25,280,000.00  800,000.00    2.60
80010225东方红启航三年持有混合B23,393,480.00  740,300.00    0.94
81910022东方红启航三年持有混合A23,393,480.00  740,300.00    0.94
82000020景顺长城品质投资混合23,229,160.00  735,100.00    1.82
83004476景顺长城沪港深领先科技股票21,895,640.00  692,900.00    1.88
84510310易方达沪深300发起式ETF20,694,840.00  654,900.00    0.18
85159952广发创业板ETF19,865,245.20  628,647.00    1.07
86519158新华趋势领航混合19,778,440.00  625,900.00    1.82
87002637广发集裕债券C18,960,000.00  600,000.00    0.15
88009823鹏华招华一年持有期混合C18,960,000.00  600,000.00    0.12
89009822鹏华招华一年持有期混合A18,960,000.00  600,000.00    0.12
90002636广发集裕债券A18,960,000.00  600,000.00    0.15
91260111景顺长城公司治理混合16,445,303.60  520,421.00    4.38
92000054鹏华双债增利债券16,349,840.00  517,400.00    0.23
93660015农银汇理行业轮动混合16,296,088.40  515,699.00    2.43
94160420华安创业板50指数分级15,762,080.00  498,800.00    1.31
95519091新华泛资源优势混合15,386,040.00  486,900.00    1.16
96006081海富通电子信息传媒产业股票A15,382,880.00  486,800.00    2.49
97006080海富通电子信息传媒产业股票C15,382,880.00  486,800.00    2.49
98010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合15,101,956.00  477,910.00    0.26
99162105金鹰持久增利债券(LOF)C13,907,160.00  440,100.00    0.36
100004267金鹰持久增利债券(LOF)E13,907,160.00  440,100.00    0.36
101519089新华优选成长混合13,739,680.00  434,800.00    1.26
102009886新华景气行业混合C13,486,880.00  426,800.00    1.26
103009885新华景气行业混合A13,486,880.00  426,800.00    1.26
104007043前海联合泓鑫混合C13,481,824.00  426,640.00    2.25
105002780前海联合泓鑫混合A13,481,824.00  426,640.00    2.25
106206008鹏华丰盛稳固收益债券13,458,440.00  425,900.00    0.19
107007306华泰柏瑞基本面智选混合A13,401,560.00  424,100.00    2.51
108007307华泰柏瑞基本面智选混合C13,401,560.00  424,100.00    2.51
109000584新华鑫益灵活配置混合13,196,160.00  417,600.00    1.27
110515750富国中证科技50策略ETF13,012,880.00  411,800.00    2.02
111005352鹏扬景泰成长混合A12,794,840.00  404,900.00    1.70
112005353鹏扬景泰成长混合C12,794,840.00  404,900.00    1.70
113515330天弘沪深300ETF12,311,360.00  389,600.00    0.18
114501083银华科创主题3年封闭混合11,951,120.00  378,200.00    0.72
115005661嘉实资源精选股票C11,938,480.00  377,800.00    3.13
116005660嘉实资源精选股票A11,938,480.00  377,800.00    3.13
117161022富国创业板指数分级11,754,410.00  371,975.00    1.03
118010346华泰柏瑞成长智选混合C11,578,240.00  366,400.00    1.75
119010345华泰柏瑞成长智选混合A11,578,240.00  366,400.00    1.75
120217024招商安盈债券10,936,760.00  346,100.00    0.30
121580006东吴新经济混合10,933,600.00  346,000.00    3.95
122009991华泰柏瑞品质优选混合C10,194,160.00  322,600.00    0.74
123009990华泰柏瑞品质优选混合A10,194,160.00  322,600.00    0.74
124001513易方达信息产业混合9,792,840.00  309,900.00    0.28
125008966博时成长优选两年封闭混合A9,713,840.00  307,400.00    1.54
126008967博时成长优选两年封闭混合C9,713,840.00  307,400.00    1.54
127000418景顺长城成长之星股票9,212,379.60  291,531.00    2.01
128002270东吴安盈量化混合9,192,440.00  290,900.00    1.85
129009008平安科技创新混合A8,955,440.00  283,400.00    2.01
130009009平安科技创新混合C8,955,440.00  283,400.00    2.01
131159908博时创业板ETF8,620,480.00  272,800.00    1.07
132167507安信深圳科技指数(LOF)C8,392,960.00  265,600.00    6.23
133167506安信深圳科技指数(LOF)A8,392,960.00  265,600.00    6.23
134005672前海联合研究优选混合C8,234,960.00  260,600.00    2.24
135005671前海联合研究优选混合A8,234,960.00  260,600.00    2.24
136000550广发新动力混合8,193,880.00  259,300.00    1.90
137233006大摩领先优势混合7,900,000.00  250,000.00    1.85
138006257信达澳银先进智造股票7,526,709.20  238,187.00    0.31
139009623长城创新驱动混合7,520,800.00  238,000.00    1.38
140515380泰康沪深300ETF7,321,720.00  231,700.00    0.17
141005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,955,318.00  220,105.00    0.42
142005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,955,318.00  220,105.00    0.42
143515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,639,160.00  210,100.00    1.12
144007484信达澳银核心科技混合6,496,201.60  205,576.00    0.19
145001371富国沪港深价值精选灵活配置混合6,320,000.00  200,000.00    0.15
146010123华泰柏瑞优势领航混合C6,320,000.00  200,000.00    1.12
147010122华泰柏瑞优势领航混合A6,320,000.00  200,000.00    1.12
148010014华夏鼎清债券A6,291,560.00  199,100.00    0.19
149010015华夏鼎清债券C6,291,560.00  199,100.00    0.19
150164905交银国证新能源指数分级6,060,090.00  191,775.00    0.98
151009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A6,054,560.00  191,600.00    1.89
152009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C6,054,560.00  191,600.00    1.89
153000501华富恒富18个月定开债C5,883,382.80  186,183.00    0.96
154000502华富恒富18个月定开债A5,883,382.80  186,183.00    0.96
155009598景顺长城科技创新三年定期开放混合5,795,124.00  183,390.00    1.84
156161613融通创业板指数A5,734,041.20  181,457.00    1.04
157004870融通创业板指数C5,734,041.20  181,457.00    1.04
158510350工银瑞信沪深300ETF5,722,760.00  181,100.00    0.18
159001396建信互联网+产业升级股票5,552,120.00  175,700.00    2.02
160000259农银区间收益混合5,438,360.00  172,100.00    1.23
161008671银华科技创新混合5,428,880.00  171,800.00    2.07
162001751华商信用增强债券A5,409,920.00  171,200.00    0.21
163001752华商信用增强债券C5,409,920.00  171,200.00    0.21
164233001大摩基础行业混合5,280,360.00  167,100.00    6.07
165002419汇添富盈安混合5,018,080.00  158,800.00    1.37
166006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,951,720.00  156,700.00    2.19
167006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,951,720.00  156,700.00    2.19
168001972前海开源沪港深智慧生活混合4,907,480.00  155,300.00    7.29
169004265金鹰民丰回报混合4,740,000.00  150,000.00    0.99
170163402兴全趋势投资混合(LOF)4,740,000.00  150,000.00    0.02
171006503财通集成电路产业股票C4,740,000.00  150,000.00    4.02
172006502财通集成电路产业股票A4,740,000.00  150,000.00    4.02
173673143西部利得景程混合C4,721,040.00  149,400.00    2.25
174673141西部利得景程混合A4,721,040.00  149,400.00    2.25
175006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,313,400.00  136,500.00    0.17
176160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,313,400.00  136,500.00    0.17
177004789富荣沪深300指数增强C4,221,760.00  133,600.00    0.20
178004788富荣沪深300指数增强A4,221,760.00  133,600.00    0.20
179008528华泰柏瑞质量成长混合4,142,760.00  131,100.00    0.68
180000326南方中小盘成长股票4,077,506.00  129,035.00    1.21
181008641方正富邦科技创新混合C3,981,600.00  126,000.00    1.82
182008640方正富邦科技创新混合A3,981,600.00  126,000.00    1.82
183159964平安创业板ETF3,915,240.00  123,900.00    1.06
184009511信达澳银研究优选混合3,909,014.80  123,703.00    0.38
185512970平安粤港澳大湾区ETF3,844,203.20  121,652.00    1.03
186004719景顺长城睿成混合C3,795,160.00  120,100.00    0.66
187004707景顺长城睿成混合A3,795,160.00  120,100.00    0.66
188159957华夏创业板ETF3,773,040.00  119,400.00    1.08
189006052鹏扬核心价值混合C3,731,960.00  118,100.00    0.98
190006051鹏扬核心价值混合A3,731,960.00  118,100.00    0.98
191007685华商电子行业量化股票发起式3,630,840.00  114,900.00    1.51
192159814西部利得创业板大盘ETF3,459,631.20  109,482.00    1.49
193001542国泰互联网+股票3,403,320.00  107,700.00    0.30
194159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,359,080.00  106,300.00    0.53
195010356诺安创业板指数增强(LOF)C3,336,960.00  105,600.00    1.18
196163209诺安创业板指数增强(LOF)A3,336,960.00  105,600.00    1.18
197159909招商深证TMT50ETF3,289,560.00  104,100.00    2.04
198159925南方沪深300ETF3,267,440.00  103,400.00    0.18
199166801浙商聚潮新思维混合3,166,320.00  100,200.00    0.58
200003485金鹰鑫益混合C3,160,000.00  100,000.00    0.69
201007233金鹰鑫益混合E3,160,000.00  100,000.00    0.69
202003484金鹰鑫益混合A3,160,000.00  100,000.00    0.69
203001815华泰柏瑞激励动力混合A3,160,000.00  100,000.00    0.89
204002082华泰柏瑞激励动力混合C3,160,000.00  100,000.00    0.89
205000414嘉实绝对收益策略定期混合3,160,000.00  100,000.00    0.32
206010403华商景气优选混合3,160,000.00  100,000.00    4.49
207001521国寿安保成长优选股票3,071,235.60  97,191.00    0.80
208481009工银沪深300指数A3,036,760.00  96,100.00    0.17
209006937工银沪深300指数C3,036,760.00  96,100.00    0.17
210005870鹏华沪深300指数增强2,957,760.00  93,600.00    0.53
211510360广发沪深300ETF2,897,720.00  91,700.00    0.18
212009817红塔红土稳健精选混合A2,844,000.00  90,000.00    1.20
213009818红塔红土稳健精选混合C2,844,000.00  90,000.00    1.20
214001528诺安先进制造股票2,790,280.00  88,300.00    1.20
215005991长信利丰债券A2,739,720.00  86,700.00    0.29
216004651长信利丰债券E2,739,720.00  86,700.00    0.29
217519989长信利丰债券C2,739,720.00  86,700.00    0.29
218510380国寿安保沪深300ETF2,698,640.00  85,400.00    0.18
219515800添富中证800ETF2,648,080.00  83,800.00    0.13
220000458英大领先回报混合2,644,920.00  83,700.00    2.01
221010430招商安阳债券A2,635,440.00  83,400.00    0.15
222010431招商安阳债券C2,635,440.00  83,400.00    0.15
223005914景顺长城智能生活混合2,578,560.00  81,600.00    1.88
224233009大摩多因子策略混合2,474,280.00  78,300.00    0.35
225001069华泰柏瑞消费成长混合2,452,160.00  77,600.00    0.69
226007046方正富邦创新动力混合C2,388,960.00  75,600.00    4.88
227730001方正富邦创新动力混合A2,388,960.00  75,600.00    4.88
228004394华泰柏瑞量化创优混合2,357,360.00  74,600.00    2.04
229010202天弘中证科技100指数增强A2,316,280.00  73,300.00    0.77
230010203天弘中证科技100指数增强C2,316,280.00  73,300.00    0.77
231004848中欧睿泓定期开放混合2,240,440.00  70,900.00    0.12
232007096大成沪深300指数C2,215,160.00  70,100.00    0.17
233519300大成沪深300指数A2,215,160.00  70,100.00    0.17
234005232红塔红土盛通混合型发起式C2,212,000.00  70,000.00    1.49
235005231红塔红土盛通混合型发起式A2,212,000.00  70,000.00    1.49
236009046西藏东财创业板指数A2,189,880.00  69,300.00    1.03
237009047西藏东财创业板指数C2,189,880.00  69,300.00    1.03
238007665永赢创业板指数C2,167,760.00  68,600.00    1.01
239007664永赢创业板指数A2,167,760.00  68,600.00    1.01
240159958工银创业板指数ETF2,155,120.00  68,200.00    1.07
241000742国泰新经济灵活配置混合2,044,520.00  64,700.00    0.30
242007138鹏扬元合量化股票C1,990,800.00  63,000.00    3.36
243007137鹏扬元合量化股票A1,990,800.00  63,000.00    3.36
244001283红塔红土盛金新动力混合A1,911,800.00  60,500.00    1.21
245001284红塔红土盛金新动力混合C1,911,800.00  60,500.00    1.21
246010211景顺长城顺鑫回报混合A1,801,200.00  57,000.00    0.20
247010212景顺长城顺鑫回报混合C1,801,200.00  57,000.00    0.20
248001423景顺长城安享回报混合C1,652,680.00  52,300.00    0.20
249001422景顺长城安享回报混合A1,652,680.00  52,300.00    0.20
250008479景顺长城泰申回报混合1,652,680.00  52,300.00    0.25
251009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,643,705.60  52,016.00    0.35
252009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,643,705.60  52,016.00    0.35
253160223国泰创业板指数(LOF)1,635,142.00  51,745.00    0.98
254007770同泰开泰混合A1,580,000.00  50,000.00    2.30
255007771同泰开泰混合C1,580,000.00  50,000.00    2.30
256002289华商改革创新股票1,580,000.00  50,000.00    1.12
257002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1,570,520.00  49,700.00    0.88
258002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1,570,520.00  49,700.00    0.88
259165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1,554,720.00  49,200.00    2.83
260006573人保行业轮动混合A1,450,440.00  45,900.00    1.42
261006574人保行业轮动混合C1,450,440.00  45,900.00    1.42
262002670万家沪深300指数增强A1,380,920.00  43,700.00    0.08
263003603景顺长城泰安回报混合A1,380,920.00  43,700.00    0.32
264002671万家沪深300指数增强C1,380,920.00  43,700.00    0.08
265003604景顺长城泰安回报混合C1,380,920.00  43,700.00    0.32
266001407景顺长城稳健回报混合C1,371,440.00  43,400.00    0.22
267001194景顺长城稳健回报混合A1,371,440.00  43,400.00    0.22
268002792景顺长城顺益回报混合A1,368,280.00  43,300.00    0.26
269002793景顺长城顺益回报混合C1,368,280.00  43,300.00    0.26
270001028华安物联网主题股票1,362,054.80  43,103.00    0.38
271001270英大灵活配置混合发起式A1,336,680.00  42,300.00    2.03
272005088嘉实新添辉定期混合A1,336,680.00  42,300.00    2.22
273005089嘉实新添辉定期混合C1,336,680.00  42,300.00    2.22
274001271英大灵活配置混合发起式B1,336,680.00  42,300.00    2.03
275160637鹏华创业板分级1,330,360.00  42,100.00    1.02
276010478景顺长城泰祥回报混合1,327,200.00  42,000.00    0.27
277009731中信保诚安鑫回报债券C1,327,200.00  42,000.00    0.44
278009730中信保诚安鑫回报债券A1,327,200.00  42,000.00    0.44
279159991招商创业板大盘ETF1,317,151.20  41,682.00    1.46
280000994建信睿盈灵活配置混合A1,264,000.00  40,000.00    2.02
281000995建信睿盈灵活配置混合C1,264,000.00  40,000.00    2.02
282515660国联安沪深300ETF1,245,040.00  39,400.00    0.19
283515390华安沪深300ETF1,200,800.00  38,000.00    0.17
284005170华泰保兴策略精选混合C1,200,800.00  38,000.00    2.17
285005169华泰保兴策略精选混合A1,200,800.00  38,000.00    2.17
286002149嘉实新优选混合1,169,200.00  37,000.00    4.88
287005819国泰优势行业混合1,153,400.00  36,500.00    0.30
288510390平安沪深300ETF1,140,760.00  36,100.00    0.18
289001210天弘互联网混合1,118,640.00  35,400.00    0.16
290003092华商丰利增强定期开放债券A1,071,240.00  33,900.00    0.35
291003093华商丰利增强定期开放债券C1,071,240.00  33,900.00    0.35
292006227华宝科技先锋混合1,027,000.00  32,500.00    1.75
293159956建信创业板ETF1,023,840.00  32,400.00    1.05
294002634华宝未来主导混合1,019,352.80  32,258.00    1.42
295002125广发新兴成长混合1,011,200.00  32,000.00    1.83
296008033中加科盈混合A1,001,720.00  31,700.00    0.39
297008034中加科盈混合C1,001,720.00  31,700.00    0.39
298004573新华鑫泰灵活配置混合982,760.00  31,100.00    1.33
299005091嘉合睿金混合发起C973,280.00  30,800.00    1.12
300005090嘉合睿金混合发起A973,280.00  30,800.00    1.12
301007538永赢沪深300指数A966,960.00  30,600.00    0.18
302007539永赢沪深300指数C966,960.00  30,600.00    0.18
303008179同泰慧盈混合C954,320.00  30,200.00    0.61
304008178同泰慧盈混合A954,320.00  30,200.00    0.61
305002802广发东财大数据混合948,000.00  30,000.00    2.50
306003659山证策略精选混合948,000.00  30,000.00    3.01
307501095中银证券科技创新3年封闭混合948,000.00  30,000.00    0.10
308005638农银量化智慧混合929,040.00  29,400.00    1.32
309515160招商MSCI中国A股国际通ETF913,240.00  28,900.00    0.13
310110030易方达沪深300量化增强906,920.00  28,700.00    0.10
311610002信达澳银精华配置混合869,853.20  27,527.00    0.09
312512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF869,000.00  27,500.00    0.13
313000877华泰柏瑞量化优选混合856,360.00  27,100.00    0.12
314005152农银汇理沪深300指数C827,920.00  26,200.00    0.17
315660008农银汇理沪深300指数A827,920.00  26,200.00    0.17
316159808融通创业板ETF815,280.00  25,800.00    1.02
317008538兴银研究精选股票C815,280.00  25,800.00    1.13
318008537兴银研究精选股票A815,280.00  25,800.00    1.13
319159903深成ETF812,120.00  25,700.00    0.30
320001592天弘创业板ETF联接A811,582.80  25,683.00    0.02
321001593天弘创业板ETF联接C811,582.80  25,683.00    0.02
322166802浙商沪深300指数增强(LOF)799,480.00  25,300.00    0.17
323165309建信沪深300指数(LOF)783,680.00  24,800.00    0.17
324006600人保沪深300指数767,880.00  24,300.00    0.14
325168105九泰泰富定增混合739,440.00  23,400.00    1.11
326673020西部利得成长精选混合733,120.00  23,200.00    0.42
327159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF732,172.00  23,170.00    0.59
328512160MSCI中国A股国际通ETF711,000.00  22,500.00    0.13
329010183南方创业板ETF联接E692,040.00  21,900.00    0.03
330002656南方创业板ETF联接A692,040.00  21,900.00    0.03
331004343南方创业板ETF联接C692,040.00  21,900.00    0.03
332008082国寿安保研究精选混合A679,400.00  21,500.00    1.38
333008083国寿安保研究精选混合C679,400.00  21,500.00    1.38
334501043汇添富沪深300指数(LOF)A663,600.00  21,000.00    0.17
335501045汇添富沪深300指数(LOF)C663,600.00  21,000.00    0.17
336163109申万菱信深证成指分级645,967.20  20,442.00    0.28
337000743红塔红土盛世普益混合发起式632,000.00  20,000.00    0.66
338002453九泰久稳灵活配置混合A606,720.00  19,200.00    2.30
339002454九泰久稳灵活配置混合C606,720.00  19,200.00    2.30
340512090易方达MSCI中国A股国际通ETF603,560.00  19,100.00    0.12
341519726交银稳固收益债券600,400.00  19,000.00    0.45
342007594鹏扬中证500质量成长指数C597,240.00  18,900.00    0.06
343007593鹏扬中证500质量成长指数A597,240.00  18,900.00    0.06
344710002富安达策略精选混合597,240.00  18,900.00    0.95
345160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A581,440.00  18,400.00    0.01
346160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C581,440.00  18,400.00    0.01
347004744易方达创业板ETF联接C565,640.00  17,900.00    0.01
348110026易方达创业板ETF联接A565,640.00  17,900.00    0.01
349000656前海开源沪深300指数546,680.00  17,300.00    0.17
350515090博时可持续发展100ETF540,360.00  17,100.00    0.34
351000051华夏沪深300ETF联接A530,880.00  16,800.00    0.01
352005658华夏沪深300ETF联接C530,880.00  16,800.00    0.01
353009384大摩MSCI中国A股增强499,280.00  15,800.00    1.08
354000688景顺长城研究精选股票483,480.00  15,300.00    2.44
355700002平安深证300指数增强455,040.00  14,400.00    0.43
356159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF428,369.60  13,556.00    0.60
357005438易方达易百智能量化策略混合C413,960.00  13,100.00    0.42
358005437易方达易百智能量化策略混合A413,960.00  13,100.00    0.42
359000549华安大国新经济股票413,486.00  13,085.00    0.43
360010352诺安沪深300指数增强C410,800.00  13,000.00    0.17
361320014诺安沪深300指数增强A410,800.00  13,000.00    0.17
362159821中银证券创业板ETF398,160.00  12,600.00    1.10
363006290南方养老2035混合(FOF)A388,680.00  12,300.00    0.04
364006291南方养老2035混合(FOF)C388,680.00  12,300.00    0.04
365512990华夏MSCI中国A股国际通ETF382,360.00  12,100.00    0.12
366070017嘉实量化阿尔法混合363,400.00  11,500.00    0.23
367005128华夏永康添福混合353,920.00  11,200.00    0.28
368159984南方粤港澳大湾区ETF353,920.00  11,200.00    0.59
369000961天弘沪深300ETF联接A344,440.00  10,900.00    0.00
370005918天弘沪深300ETF联接C344,440.00  10,900.00    0.00
371159810浦银安盛创业板ETF342,765.20  10,847.00    0.99
372001613长城久祥混合341,280.00  10,800.00    1.20
373160807长盛沪深300指数(LOF)325,480.00  10,300.00    0.17
374159912汇添富深证300ETF322,320.00  10,200.00    0.35
375000368汇添富沪深300安中指数316,000.00  10,000.00    0.12
376001775鹏华弘泰灵活配置混合C316,000.00  10,000.00    0.15
377206001鹏华弘泰灵活配置混合A316,000.00  10,000.00    0.15
378001770前海开源嘉鑫混合C284,400.00  9,000.00    0.04
379001765前海开源嘉鑫混合A284,400.00  9,000.00    0.04
380161612融通深证成份指数A274,983.20  8,702.00    0.29
381004875融通深证成份指数C274,983.20  8,702.00    0.29
382005324前海开源泽鑫混合C274,920.00  8,700.00    0.06
383515360方正富邦沪深300ETF274,920.00  8,700.00    0.18
384005323前海开源泽鑫混合A274,920.00  8,700.00    0.06
385002971前海开源鼎安债券A268,600.00  8,500.00    0.23
386002972前海开源鼎安债券C268,600.00  8,500.00    0.23
387004218前海开源裕和混合A265,440.00  8,400.00    0.05
388007502前海开源裕和混合C265,440.00  8,400.00    0.05
389159943大成深证成份ETF252,800.00  8,000.00    0.27
390001073华泰柏瑞量化绝对收益混合252,800.00  8,000.00    0.14
391159986弘毅远方国证消费100ETF246,480.00  7,800.00    0.55
392515820富国中证800ETF243,320.00  7,700.00    0.13
393165515信诚沪深300指数分级243,320.00  7,700.00    0.12
394515780浦银安盛MSCI中国A股ETF237,000.00  7,500.00    0.11
395512380银华MSCI中国A股ETF230,111.20  7,282.00    0.11
396515350民生加银沪深300ETF221,200.00  7,000.00    0.17
397159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF205,400.00  6,500.00    0.62
398001033华夏安康优选债券C199,080.00  6,300.00    0.18
399001031华夏安康优选债券A199,080.00  6,300.00    0.18
400512180建信MSCI中国A股国际通ETF192,760.00  6,100.00    0.13
401161718招商沪深300高贝塔指数186,440.00  5,900.00    0.97
402160806长盛同庆(LOF)183,280.00  5,800.00    0.14
403233010大摩深证300指数增强173,800.00  5,500.00    0.33
404159955嘉实创业板ETF162,929.60  5,156.00    1.05
405008238中泰沪深300指数增强A161,160.00  5,100.00    0.07
406008239中泰沪深300指数增强C161,160.00  5,100.00    0.07
407515810易方达中证800ETF158,000.00  5,000.00    0.14
408009337平安中证500指数增强C154,840.00  4,900.00    0.47
409009336平安中证500指数增强A154,840.00  4,900.00    0.47
410007807建信MSCI中国A股指数增强C151,680.00  4,800.00    0.07
411007806建信MSCI中国A股指数增强A151,680.00  4,800.00    0.07
412000004中海可转债债券C148,520.00  4,700.00    0.28
413000003中海可转债债券A148,520.00  4,700.00    0.28
414009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A145,360.00  4,600.00    0.19
415110020易方达沪深300ETF联接A145,360.00  4,600.00    0.00
416007339易方达沪深300ETF联接C145,360.00  4,600.00    0.00
417009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C145,360.00  4,600.00    0.19
418660006农银汇理大盘蓝筹混合142,200.00  4,500.00    0.10
419163821中银沪深300等权重指数(LOF)142,200.00  4,500.00    0.29
420515770上投摩根MSCI中国A股ETF132,720.00  4,200.00    0.11
421515930永赢沪深300ETF129,560.00  4,100.00    0.18
422512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF126,400.00  4,000.00    0.12
423001900诺安精选价值混合126,400.00  4,000.00    0.88
424159971富国创业板ETF120,080.00  3,800.00    1.05
425002496前海开源量化优选混合C110,600.00  3,500.00    0.20
426002495前海开源量化优选混合A110,600.00  3,500.00    0.20
427512360平安MSCI中国A股国际ETF107,440.00  3,400.00    0.12
428005287海富通创业板增强C104,280.00  3,300.00    0.10
429005288海富通创业板增强A104,280.00  3,300.00    0.10
430515130博时沪深300ETF101,120.00  3,200.00    0.17
431006140广发集嘉债券A94,800.00  3,000.00    0.08
432006141广发集嘉债券C94,800.00  3,000.00    0.08
433001753红土创新新兴产业混合91,640.00  2,900.00    0.03
434006265红土创新新科技股票91,640.00  2,900.00    0.03
435740101长安沪深300非周期行业指数88,480.00  2,800.00    0.24
436001588天弘中证800指数A75,840.00  2,400.00    0.13
437001589天弘中证800指数C75,840.00  2,400.00    0.13
438000822东海美丽中国灵活配置混合72,680.00  2,300.00    1.69
439290010泰信中证200指数69,520.00  2,200.00    0.50
440519117浦银安盛基本面400指数60,040.00  1,900.00    0.25
441673090西部利得个股精选股票60,040.00  1,900.00    0.08
442001397建信精工制造指数增强56,880.00  1,800.00    0.11
443159979广发粤港澳大湾区创新100ETF56,880.00  1,800.00    0.55
444515610中银中证800ETF50,560.00  1,600.00    0.14
445010028华泰柏瑞创新升级混合C49,643.60  1,571.00    0.00
446000566华泰柏瑞创新升级混合A49,643.60  1,571.00    0.00
447007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C47,400.00  1,500.00    0.04
448007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A47,400.00  1,500.00    0.04
449512320工银MSCI中国ETF45,346.00  1,435.00    0.13
450005036银华信息科技量化股票发起式C44,240.00  1,400.00    0.16
451005035银华信息科技量化股票发起式A44,240.00  1,400.00    0.16
452515310添富沪深300ETF44,240.00  1,400.00    0.17
453005105富荣福康混合C37,920.00  1,200.00    0.45
454005104富荣福康混合A37,920.00  1,200.00    0.45
455167601国金沪深300指数增强34,760.00  1,100.00    0.09
456162907泰信基本面400指数分级33,432.80  1,058.00    0.25
457005632鹏华量化先锋混合31,600.00  1,000.00    0.02
458167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)28,440.00  900.00    0.39
459009636华泰柏瑞景气优选混合26,733.60  846.00    0.00
460001139华安新动力灵活配置混合25,280.00  800.00    0.04
461501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,280.00  800.00    0.08
462007968华泰柏瑞研究精选混合A23,226.00  735.00    0.00
463010291华泰柏瑞研究精选混合C23,226.00  735.00    0.00
464003475前海联合沪深300指数A22,120.00  700.00    0.13
465005502华泰紫金智能量化股票发起22,120.00  700.00    0.06
466510370兴业沪深300ETF22,120.00  700.00    0.19
467007039前海联合沪深300指数C22,120.00  700.00    0.13
468004345南方深证成份ETF联接C18,960.00  600.00    0.01
469005138前海开源弘丰债券A18,960.00  600.00    0.19
470005139前海开源弘丰债券C18,960.00  600.00    0.19
471202017南方深证成份ETF联接A18,960.00  600.00    0.01
472540004汇丰晋信2026周期混合15,800.00  500.00    0.01
473512920新华MSCI中国A股国际ETF15,800.00  500.00    0.13
474006524前海开源MSCI中国A股指数A15,800.00  500.00    0.14
475006525前海开源MSCI中国A股指数C15,800.00  500.00    0.14
476000967华泰柏瑞创新动力混合13,430.00  425.00    0.00
477004192招商中证500指数A6,320.00  200.00    0.01
478005874建信创业板ETF联接C6,320.00  200.00    0.01
479005873建信创业板ETF联接A6,320.00  200.00    0.01
480004763中科沃土沃嘉混合A6,320.00  200.00    0.00
481004193招商中证500指数C6,320.00  200.00    0.01
482005406中金金序量化蓝筹混合C6,320.00  200.00    0.18
483005405中金金序量化蓝筹混合A6,320.00  200.00    0.18
484009079南方粤港澳大湾区联接A6,320.00  200.00    0.02
485008373华泰柏瑞景气回报混合A6,320.00  200.00    0.00
486008374华泰柏瑞景气回报混合C6,320.00  200.00    0.00
487004764中科沃土沃嘉混合C6,320.00  200.00    0.00
488009080南方粤港澳大湾区联接C6,320.00  200.00    0.02
489006912长城久泰沪深300指数C3,160.00  100.00    0.00
490200002长城久泰沪深300指数A3,160.00  100.00    0.00
491005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3,160.00  100.00    0.00
492001416嘉实事件驱动股票3,160.00  100.00    0.00
493006928长城创业板指数增强发起式C2,338.40  74.00    0.00
494001879长城创业板指数增强发起式A2,338.40  74.00    0.00
495206004鹏华信用增利B916.40  29.00    0.00
496206003鹏华信用增利A916.40  29.00    0.00