行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 利亚德(300296)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF147,968,082.99  19,291,797.00    0.88
2510500南方中证500ETF134,861,042.42  17,582,926.00    0.30
3150153富国创业板指数分级B35,742,084.95  4,659,985.00    0.84
4150152富国创业板指数分级A35,742,084.95  4,659,985.00    0.84
5161022富国创业板指数分级35,742,084.95  4,659,985.00    0.84
6007590华宝绿色领先股票28,098,278.00  3,663,400.00    1.94
7159977天弘创业板ETF23,189,478.00  3,023,400.00    0.88
8512580广发中证环保ETF20,056,551.45  2,614,935.00    1.09
9000612华宝生态中国混合19,306,540.50  2,517,150.00    2.71
10512500华夏中证500ETF17,271,306.00  2,251,800.00    0.31
11510510广发中证500ETF15,604,998.50  2,034,550.00    0.31
12515860嘉实新兴科技100ETF15,274,038.00  1,991,400.00    1.88
13512330南方中证500信息技术ETF13,035,985.69  1,699,607.00    1.67
14159952广发创业板ETF12,279,462.91  1,600,973.00    0.91
15159948南方创业板ETF10,698,499.50  1,394,850.00    0.88
16159922嘉实中证500ETF10,377,510.00  1,353,000.00    0.30
17671010西部利得策略优选混合9,865,921.00  1,286,300.00    3.51
18673010西部利得新动向混合9,686,443.00  1,262,900.00    3.57
19510590平安中证500ETF7,718,321.00  1,006,300.00    0.31
20240004华宝动力组合混合7,670,000.00  1,000,000.00    0.82
21159966华夏创蓝筹ETF7,122,362.00  928,600.00    1.34
22161017富国中证500指数增强(LOF)7,120,828.00  928,400.00    0.12
23000962天弘中证500ETF联接A6,962,826.00  907,800.00    0.30
24005919天弘中证500ETF联接C6,962,826.00  907,800.00    0.30
25161613融通创业板指数A6,889,316.72  898,216.00    0.84
26004870融通创业板指数C6,889,316.72  898,216.00    0.84
27001618天弘中证电子ETF联接C5,834,116.47  760,641.00    0.79
28001617天弘中证电子ETF联接A5,834,116.47  760,641.00    0.79
29159968博时中证500ETF5,765,539.00  751,700.00    0.30
30000534长盛高端装备混合5,752,500.00  750,000.00    1.90
31515580华泰柏瑞中证科技100ETF5,708,014.00  744,200.00    0.67
32159939广发中证全指信息技术ETF5,654,439.05  737,215.00    0.39
33150022申万菱信深证成指分级收益4,882,591.61  636,583.00    0.17
34163109申万菱信深证成指分级4,882,591.61  636,583.00    0.17
35150023申万菱信深证成指分级进取4,882,591.61  636,583.00    0.17
36001958嘉合磐通债券C4,602,000.00  600,000.00    0.59
37001957嘉合磐通债券A4,602,000.00  600,000.00    0.59
38161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)4,170,946.00  543,800.00    0.85
39519677银河定投宝腾讯济安指数3,573,453.00  465,900.00    0.98
40168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)3,505,957.00  457,100.00    0.79
41510530工银瑞信中证500ETF3,457,636.00  450,800.00    0.31
42150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,334,317.74  434,722.00    1.04
4316311A申万菱信中证环保产业指数分级3,334,317.74  434,722.00    1.04
44150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,334,317.74  434,722.00    1.04
45100037富国优化增强债券C3,068,000.00  400,000.00    0.58
46100035富国优化增强债券A/B3,068,000.00  400,000.00    0.58
47001181南方改革机遇混合2,870,881.00  374,300.00    0.34
48150244鹏华创业板分级B2,682,582.50  349,750.00    0.85
49160637鹏华创业板分级2,682,582.50  349,750.00    0.85
50150243鹏华创业板分级A2,682,582.50  349,750.00    0.85
51150179鹏华信息分级A2,614,703.00  340,900.00    0.66
52150180鹏华信息分级B2,614,703.00  340,900.00    0.66
53160626鹏华信息分级2,614,703.00  340,900.00    0.66
54002634华宝未来主导混合2,605,499.00  339,700.00    2.65
55159906大成深证成长40ETF2,598,596.00  338,800.00    1.86
56510580易方达中证500ETF2,589,392.00  337,600.00    0.29
57002327银华恒利灵活配置混合C2,554,877.00  333,100.00    3.96
58001264银华恒利灵活配置混合A2,554,877.00  333,100.00    3.96
59515800添富中证800ETF2,530,333.00  329,900.00    0.05
60510560国寿安保中证500ETF2,268,786.00  295,800.00    0.32
61001219上投摩根动态多因子混合2,255,747.00  294,100.00    0.46
62159958工银创业板指数ETF2,186,717.00  285,100.00    0.88
63512510华泰柏瑞中证500ETF2,119,988.00  276,400.00    0.30
64001694华安沪港深外延增长灵活配置混合2,102,347.00  274,100.00    0.39
65007685华商电子行业量化股票发起式1,985,065.03  258,809.00    0.53
66007665永赢创业板指数C1,955,083.00  254,900.00    0.83
67007664永赢创业板指数A1,955,083.00  254,900.00    0.83
68150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B1,908,671.83  248,849.00    0.80
69150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A1,908,671.83  248,849.00    0.80
7016311B申万菱信中证申万电子行业投资指数分级1,908,671.83  248,849.00    0.80
71000109富国稳健增强债券C1,840,800.00  240,000.00    0.58
72000107富国稳健增强债券A1,840,800.00  240,000.00    0.58
73673050西部利得新盈混合1,764,100.00  230,000.00    0.83
74673043西部利得行业主题优选混合C1,764,100.00  230,000.00    0.50
75673040西部利得行业主题优选混合A1,764,100.00  230,000.00    0.50
76160805长盛同智优势混合(LOF)1,743,007.50  227,250.00    0.32
77001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,659,788.00  216,400.00    0.58
78005062博时中证500指数增强A1,655,186.00  215,800.00    0.36
79005795博时中证500指数增强C1,655,186.00  215,800.00    0.36
80002782富国祥利定期开放债券发起式1,534,000.00  200,000.00    0.49
81165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,526,330.00  199,000.00    1.10
82150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,526,330.00  199,000.00    1.10
83150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,526,330.00  199,000.00    1.10
84512220景顺长城中证TMT150ETF1,524,412.50  198,750.00    0.48
85159957华夏创业板ETF1,496,417.00  195,100.00    0.87
86162216泰达宏利500指数增强(LOF)1,290,094.00  168,200.00    0.49
87501037汇添富中证500指数(LOF)C1,279,356.00  166,800.00    0.30
88501036汇添富中证500指数(LOF)A1,279,356.00  166,800.00    0.30
89502002西部利得中证500等权重指数分级B1,273,987.00  166,100.00    0.33
90502001西部利得中证500等权重指数分级A1,273,987.00  166,100.00    0.33
9150200L西部利得中证500等权重指数分级1,273,987.00  166,100.00    0.33
92005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,209,559.00  157,700.00    0.06
93005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,209,559.00  157,700.00    0.06
94240017华宝新兴产业混合1,176,578.00  153,400.00    0.28
95001556天弘中证500指数增强A1,156,636.00  150,800.00    0.73
96001557天弘中证500指数增强C1,156,636.00  150,800.00    0.73
97160223国泰创业板指数(LOF)1,098,075.55  143,165.00    0.82
98159935景顺长城中证500ETF978,692.00  127,600.00    0.31
99006938鹏华中证500指数(LOF)C973,323.00  126,900.00    0.30
100160616鹏华中证500指数(LOF)A973,323.00  126,900.00    0.30
101512380银华MSCI中国A股ETF943,486.70  123,010.00    0.07
102150238鹏华环保分级B917,715.50  119,650.00    1.07
103150237鹏华环保分级A917,715.50  119,650.00    1.07
104160634鹏华环保分级917,715.50  119,650.00    1.07
105159908博时创业板ETF891,254.00  116,200.00    0.88
106003554泰达宏利大数据混合C809,952.00  105,600.00    1.07
107002263泰达宏利大数据混合A809,952.00  105,600.00    1.07
108165511信诚中证500指数786,942.00  102,600.00    0.32
109150029信诚中证500指数B786,942.00  102,600.00    0.32
110150028信诚中证500指数A786,942.00  102,600.00    0.32
111006836永赢惠泽一年混合767,767.00  100,100.00    0.21
112159903深成ETF711,392.50  92,750.00    0.18
113150191新华中证环保产业指数分级B682,123.78  88,934.00    1.08
114164304新华中证环保产业指数分级682,123.78  88,934.00    1.08
115150190新华中证环保产业指数分级A682,123.78  88,934.00    1.08
116002900南方中证500信息技术ETF联接A663,455.00  86,500.00    0.09
117004347南方中证500信息技术ETF联接C663,455.00  86,500.00    0.09
118159918嘉实中创400ETF659,620.00  86,000.00    0.54
119161625融通可转债债券C613,600.00  80,000.00    0.74
120161624融通可转债债券A613,600.00  80,000.00    0.74
121160806长盛同庆(LOF)612,066.00  79,800.00    0.17
122002322银华汇利灵活配置混合C564,512.00  73,600.00    0.09
123001289银华汇利灵活配置混合A564,512.00  73,600.00    0.09
124001330鹏华弘实混合C550,706.00  71,800.00    0.15
125001329鹏华弘实混合A550,706.00  71,800.00    0.15
126006611人保中证500指数538,434.00  70,200.00    0.30
127159956建信创业板ETF538,434.00  70,200.00    0.87
128007776汇安量化先锋混合C536,900.00  70,000.00    0.60
129007775汇安量化先锋混合A536,900.00  70,000.00    0.60
130001454鹏华弘鑫混合C529,230.00  69,000.00    0.10
131001453鹏华弘鑫混合A529,230.00  69,000.00    0.10
132202213南方核心竞争混合498,550.00  65,000.00    0.31
133006939鹏华沪深300指数(LOF)C477,074.00  62,200.00    0.10
134160615鹏华沪深300指数(LOF)A477,074.00  62,200.00    0.10
135512160MSCI中国A股国际通ETF466,336.00  60,800.00    0.07
136000512国泰沪深300指数增强A464,648.60  60,580.00    0.06
137002063国泰沪深300指数增强C464,648.60  60,580.00    0.06
13816480L工银中证500指数464,035.00  60,500.00    0.30
139150055工银瑞信睿智A464,035.00  60,500.00    0.30
140150056工银瑞信睿智B464,035.00  60,500.00    0.30
141008124中邮中证500指数增强C464,035.00  60,500.00    1.28
142590007中邮中证500指数增强A464,035.00  60,500.00    1.28
143159943大成深证成份ETF439,874.50  57,350.00    0.17
144150051信诚沪深300指数分级A438,724.00  57,200.00    0.11
145165515信诚沪深300指数分级438,724.00  57,200.00    0.11
146150052信诚沪深300指数分级B438,724.00  57,200.00    0.11
147673143西部利得景程混合C429,520.00  56,000.00    0.61
148673141西部利得景程混合A429,520.00  56,000.00    0.61
149159964平安创业板ETF381,199.00  49,700.00    0.86
150510550方正富邦中证500ETF378,898.00  49,400.00    0.31
151512990华夏MSCI中国A股国际通ETF365,859.00  47,700.00    0.07
152160119南方中证500ETF联接(LOF)A354,354.00  46,200.00    0.00
153004348南方中证500ETF联接(LOF)C354,354.00  46,200.00    0.00
154162299泰达宏利集利债券C345,150.00  45,000.00    0.06
155162210泰达宏利集利债券A345,150.00  45,000.00    0.06
156512090易方达MSCI中国A股国际通ETF339,988.09  44,327.00    0.07
157004653建信鑫利回报灵活配置混合C330,577.00  43,100.00    0.21
158004652建信鑫利回报灵活配置混合A330,577.00  43,100.00    0.21
159660011农银汇理中证500指数310,635.00  40,500.00    0.30
160515810易方达中证800ETF294,528.00  38,400.00    0.07
161160807长盛沪深300指数(LOF)279,955.00  36,500.00    0.13
162512180建信MSCI中国A股国际通ETF279,188.00  36,400.00    0.06
163005502华泰紫金智能量化股票发起254,644.00  33,200.00    0.32
164004902富国丰利增强债券251,576.00  32,800.00    0.10
165159912汇添富深证300ETF250,042.00  32,600.00    0.21
166519034海富通中证500指数增强A245,693.11  32,033.00    1.25
167512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF240,838.00  31,400.00    0.07
168004875融通深证成份指数C238,920.50  31,150.00    0.17
169161612融通深证成份指数A238,920.50  31,150.00    0.17
170004460富国嘉利稳健配置定期开放混合230,100.00  30,000.00    0.30
171005489中金衡优混合A219,362.00  28,600.00    0.16
172005490中金衡优混合C219,362.00  28,600.00    0.16
173159955嘉实创业板ETF218,978.50  28,550.00    0.88
174001779中融稳健添利债券217,061.00  28,300.00    0.97
175000536前海开源可转债债券215,527.00  28,100.00    0.41
176512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF213,993.00  27,900.00    0.06
177002786中融融裕双利债券C204,022.00  26,600.00    0.66
178002785中融融裕双利债券A204,022.00  26,600.00    0.66
179110026易方达创业板ETF联接A198,653.00  25,900.00    0.00
180004744易方达创业板ETF联接C198,653.00  25,900.00    0.00
181159932大成中证500深市ETF190,216.00  24,800.00    0.59
182005434鹏华睿投混合180,245.00  23,500.00    0.14
183150323工银中证环保产业指数分级A179,861.50  23,450.00    1.06
184164819工银中证环保产业指数分级179,861.50  23,450.00    1.06
185150324工银中证环保产业指数分级B179,861.50  23,450.00    1.06
186159951嘉实中关村A股ETF141,895.00  18,500.00    0.85
187001791大成绝对收益混合发起A134,225.00  17,500.00    0.12
188001792大成绝对收益混合发起C134,225.00  17,500.00    0.12
189004343南方创业板ETF联接C128,089.00  16,700.00    0.01
190002656南方创业板ETF联接A128,089.00  16,700.00    0.01
191512360平安MSCI中国A股国际ETF121,186.00  15,800.00    0.06
192000613国寿安保沪深300ETF联接107,380.00  14,000.00    0.00
193001589天弘中证800指数C102,011.00  13,300.00    0.07
194003352招商稳荣定开灵活混合C102,011.00  13,300.00    0.09
195003351招商稳荣定开灵活混合A102,011.00  13,300.00    0.09
196001588天弘中证800指数A102,011.00  13,300.00    0.07
197512920新华MSCI中国A股国际ETF100,477.00  13,100.00    0.06
198320021诺安双利债券发起式99,710.00  13,000.00    0.01
199007698中金衡益债券C98,176.00  12,800.00    0.03
200512790华安中证民企成长ETF98,176.00  12,800.00    0.77
201007697中金衡益债券A98,176.00  12,800.00    0.03
202002119广发安盈混合C92,040.00  12,000.00    0.08
203002118广发安盈混合A92,040.00  12,000.00    0.08
204005295诺德天富混合89,739.00  11,700.00    0.09
205007421中金衡盈混合A85,137.00  11,100.00    0.05
206007422中金衡盈混合C85,137.00  11,100.00    0.05
207001592天弘创业板ETF联接A83,012.41  10,823.00    0.00
208001593天弘创业板ETF联接C83,012.41  10,823.00    0.00
209000942广发信息技术联接A79,768.00  10,400.00    0.01
210002974广发信息技术联接C79,768.00  10,400.00    0.01
211005850财通量化价值优选混合74,015.50  9,650.00    0.03
212004000泰达睿选稳健混合72,098.00  9,400.00    0.04
213673090西部利得个股精选股票71,331.00  9,300.00    0.06
214159971富国创业板ETF70,564.00  9,200.00    0.95
215005568创金合信MSCI中国A股国际指数C67,496.00  8,800.00    0.06
216005567创金合信MSCI中国A股国际指数A67,496.00  8,800.00    0.06
217002834华夏新锦绣混合C58,292.00  7,600.00    0.03
218002833华夏新锦绣混合A58,292.00  7,600.00    0.03
219501086华宝MSCIESG指数(LOF)55,224.00  7,200.00    0.04
220162711广发中证500ETF联接(LOF)A46,020.00  6,000.00    0.00
221002903广发中证500ETF联接(LOF)C46,020.00  6,000.00    0.00
222001771南方量化灵活配置混合42,952.00  5,600.00    0.03
223008182方正富邦信泓混合C39,117.00  5,100.00    0.03
224006689方正富邦信泓混合A39,117.00  5,100.00    0.03
225003186鹏华兴安定期开放混合36,816.00  4,800.00    0.01
226002449民生加银量化中国混合36,049.00  4,700.00    0.03
227003766广发创业板ETF联接C30,680.00  4,000.00    0.00
228003765广发创业板ETF联接A30,680.00  4,000.00    0.00
229003125中科沃土沃鑫成长混合发起A30,380.87  3,961.00    0.03
230006349中金MSCI价值指数A23,010.00  3,000.00    0.14
231512860华安MSCI中国A股国际ETF23,010.00  3,000.00    0.06
232006350中金MSCI价值指数C23,010.00  3,000.00    0.14
233003877富国久利稳健配置混合A19,175.00  2,500.00    0.01
234003878富国久利稳健配置混合C19,175.00  2,500.00    0.01
235004345南方深证成份ETF联接C18,408.00  2,400.00    0.01
236202017南方深证成份ETF联接A18,408.00  2,400.00    0.01
237006524前海开源MSCI中国A股指数A17,641.00  2,300.00    0.03
238006525前海开源MSCI中国A股指数C17,641.00  2,300.00    0.03
239005288海富通创业板增强A15,340.00  2,000.00    0.05
240005287海富通创业板增强C15,340.00  2,000.00    0.05
241006087华泰柏瑞中证500ETF联接C15,340.00  2,000.00    0.00
242001214华泰柏瑞中证500ETF联接A15,340.00  2,000.00    0.00
243005414创金合信国证A股指数A13,422.50  1,750.00    0.12
244005415创金合信国证A股指数C13,422.50  1,750.00    0.12
245233010大摩深证300指数增强11,505.00  1,500.00    0.03
246005563创金合信国证1000指数A10,738.00  1,400.00    0.10
247005564创金合信国证1000指数C10,738.00  1,400.00    0.10
248150092诺德深证300指数分级A9,971.00  1,300.00    0.19
249150093诺德深证300指数分级B9,971.00  1,300.00    0.19
250165707诺德深证300指数分级9,971.00  1,300.00    0.19
251090012大成深证成长40ETF联接9,204.00  1,200.00    0.01
252162107金鹰量化精选股票(LOF)7,670.00  1,000.00    0.08
253005874建信创业板ETF联接C6,136.00  800.00    0.02
254005873建信创业板ETF联接A6,136.00  800.00    0.02
255006733博时创业板ETF联接C4,602.00  600.00    0.00
256006005诺安鼎利混合A4,602.00  600.00    0.01
257050021博时创业板ETF联接A4,602.00  600.00    0.00
258470068汇添富深证300ETF联接4,602.00  600.00    0.01
259006006诺安鼎利混合C4,602.00  600.00    0.01
260070030嘉实中创400ETF联接A3,835.00  500.00    0.00
261005727嘉实中创400ETF联接C3,835.00  500.00    0.00
262320009诺安增利债券B3,068.00  400.00    0.01
263320008诺安增利债券A3,068.00  400.00    0.01
264571002诺德灵活配置混合2,301.00  300.00    0.01
265005430渤海汇金睿选混合C767.00  100.00    0.01
266001036嘉实企业变革股票767.00  100.00    0.00
267005429渤海汇金睿选混合A767.00  100.00    0.01
268320003诺安先锋混合383.50  50.00    0.00
269166802浙商沪深300指数增强(LOF)7.67  1.00    0.00