| 持有 利亚德(300296)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 147,968,082.99 | 19,291,797.00 | 0.88 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 134,861,042.42 | 17,582,926.00 | 0.30 |
| 3 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 35,742,084.95 | 4,659,985.00 | 0.84 |
| 4 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 35,742,084.95 | 4,659,985.00 | 0.84 |
| 5 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 28,098,278.00 | 3,663,400.00 | 1.94 |
| 6 | 159977 | 天弘创业板ETF | 23,189,478.00 | 3,023,400.00 | 0.88 |
| 7 | 512580 | 广发中证环保ETF | 20,056,551.45 | 2,614,935.00 | 1.09 |
| 8 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 19,306,540.50 | 2,517,150.00 | 2.71 |
| 9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 17,271,306.00 | 2,251,800.00 | 0.31 |
| 10 | 510510 | 广发中证500ETF | 15,604,998.50 | 2,034,550.00 | 0.31 |
| 11 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 15,274,038.00 | 1,991,400.00 | 1.88 |
| 12 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 13,035,985.69 | 1,699,607.00 | 1.67 |
| 13 | 159952 | 广发创业板ETF | 12,279,462.91 | 1,600,973.00 | 0.91 |
| 14 | 159948 | 南方创业板ETF | 10,698,499.50 | 1,394,850.00 | 0.88 |
| 15 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,377,510.00 | 1,353,000.00 | 0.30 |
| 16 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 9,865,921.00 | 1,286,300.00 | 3.51 |
| 17 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 9,686,443.00 | 1,262,900.00 | 3.57 |
| 18 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,718,321.00 | 1,006,300.00 | 0.31 |
| 19 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 7,670,000.00 | 1,000,000.00 | 0.82 |
| 20 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 7,122,362.00 | 928,600.00 | 1.34 |
| 21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,120,828.00 | 928,400.00 | 0.12 |
| 22 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 6,962,826.00 | 907,800.00 | 0.30 |
| 23 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 6,962,826.00 | 907,800.00 | 0.30 |
| 24 | 004870 | 融通创业板指数C | 6,889,316.72 | 898,216.00 | 0.84 |
| 25 | 161613 | 融通创业板指数A | 6,889,316.72 | 898,216.00 | 0.84 |
| 26 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 5,834,116.47 | 760,641.00 | 0.79 |
| 27 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 5,834,116.47 | 760,641.00 | 0.79 |
| 28 | 159968 | 博时中证500ETF | 5,765,539.00 | 751,700.00 | 0.30 |
| 29 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 5,752,500.00 | 750,000.00 | 1.90 |
| 30 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 5,708,014.00 | 744,200.00 | 0.67 |
| 31 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 5,654,439.05 | 737,215.00 | 0.39 |
| 32 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,882,591.61 | 636,583.00 | 0.17 |
| 33 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,882,591.61 | 636,583.00 | 0.17 |
| 34 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 4,602,000.00 | 600,000.00 | 0.59 |
| 35 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 4,602,000.00 | 600,000.00 | 0.59 |
| 36 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 4,170,946.00 | 543,800.00 | 0.85 |
| 37 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,573,453.00 | 465,900.00 | 0.98 |
| 38 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 3,505,957.00 | 457,100.00 | 0.79 |
| 39 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 3,457,636.00 | 450,800.00 | 0.31 |
| 40 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 3,334,317.74 | 434,722.00 | 1.04 |
| 41 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 3,334,317.74 | 434,722.00 | 1.04 |
| 42 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 3,334,317.74 | 434,722.00 | 1.04 |
| 43 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 3,068,000.00 | 400,000.00 | 0.58 |
| 44 | 100037 | 富国优化增强债券C | 3,068,000.00 | 400,000.00 | 0.58 |
| 45 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,870,881.00 | 374,300.00 | 0.34 |
| 46 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 2,682,582.50 | 349,750.00 | 0.85 |
| 47 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 2,682,582.50 | 349,750.00 | 0.85 |
| 48 | 150179 | 鹏华信息分级A | 2,614,703.00 | 340,900.00 | 0.66 |
| 49 | 150180 | 鹏华信息分级B | 2,614,703.00 | 340,900.00 | 0.66 |
| 50 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2,605,499.00 | 339,700.00 | 2.65 |
| 51 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2,598,596.00 | 338,800.00 | 1.86 |
| 52 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,589,392.00 | 337,600.00 | 0.29 |
| 53 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2,554,877.00 | 333,100.00 | 3.96 |
| 54 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2,554,877.00 | 333,100.00 | 3.96 |
| 55 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,530,333.00 | 329,900.00 | 0.05 |
| 56 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2,268,786.00 | 295,800.00 | 0.32 |
| 57 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,255,747.00 | 294,100.00 | 0.46 |
| 58 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 2,186,717.00 | 285,100.00 | 0.88 |
| 59 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,119,988.00 | 276,400.00 | 0.30 |
| 60 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 2,102,347.00 | 274,100.00 | 0.39 |
| 61 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 1,985,065.03 | 258,809.00 | 0.53 |
| 62 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,955,083.00 | 254,900.00 | 0.83 |
| 63 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,955,083.00 | 254,900.00 | 0.83 |
| 64 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 1,908,671.83 | 248,849.00 | 0.80 |
| 65 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 1,908,671.83 | 248,849.00 | 0.80 |
| 66 | 16311B | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 1,908,671.83 | 248,849.00 | 0.80 |
| 67 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1,840,800.00 | 240,000.00 | 0.58 |
| 68 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 1,840,800.00 | 240,000.00 | 0.58 |
| 69 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1,764,100.00 | 230,000.00 | 0.50 |
| 70 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 1,764,100.00 | 230,000.00 | 0.83 |
| 71 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1,764,100.00 | 230,000.00 | 0.50 |
| 72 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1,743,007.50 | 227,250.00 | 0.32 |
| 73 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,659,788.00 | 216,400.00 | 0.58 |
| 74 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,655,186.00 | 215,800.00 | 0.36 |
| 75 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,655,186.00 | 215,800.00 | 0.36 |
| 76 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1,534,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
| 77 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,526,330.00 | 199,000.00 | 1.10 |
| 78 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,526,330.00 | 199,000.00 | 1.10 |
| 79 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,524,412.50 | 198,750.00 | 0.48 |
| 80 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,496,417.00 | 195,100.00 | 0.87 |
| 81 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,290,094.00 | 168,200.00 | 0.49 |
| 82 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,279,356.00 | 166,800.00 | 0.30 |
| 83 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,279,356.00 | 166,800.00 | 0.30 |
| 84 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 1,273,987.00 | 166,100.00 | 0.33 |
| 85 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 1,273,987.00 | 166,100.00 | 0.33 |
| 86 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 1,273,987.00 | 166,100.00 | 0.33 |
| 87 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,209,559.00 | 157,700.00 | 0.06 |
| 88 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,209,559.00 | 157,700.00 | 0.06 |
| 89 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1,176,578.00 | 153,400.00 | 0.28 |
| 90 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,156,636.00 | 150,800.00 | 0.73 |
| 91 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,156,636.00 | 150,800.00 | 0.73 |
| 92 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,098,075.55 | 143,165.00 | 0.82 |
| 93 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 978,692.00 | 127,600.00 | 0.31 |
| 94 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 973,323.00 | 126,900.00 | 0.30 |
| 95 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 973,323.00 | 126,900.00 | 0.30 |
| 96 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 943,486.70 | 123,010.00 | 0.07 |
| 97 | 150238 | 鹏华环保分级B | 917,715.50 | 119,650.00 | 1.07 |
| 98 | 150237 | 鹏华环保分级A | 917,715.50 | 119,650.00 | 1.07 |
| 99 | 159908 | 博时创业板ETF | 891,254.00 | 116,200.00 | 0.88 |
| 100 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 809,952.00 | 105,600.00 | 1.07 |
| 101 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 809,952.00 | 105,600.00 | 1.07 |
| 102 | 150028 | 信诚中证500指数A | 786,942.00 | 102,600.00 | 0.32 |
| 103 | 150029 | 信诚中证500指数B | 786,942.00 | 102,600.00 | 0.32 |
| 104 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 767,767.00 | 100,100.00 | 0.21 |
| 105 | 159903 | 深成ETF | 711,392.50 | 92,750.00 | 0.18 |
| 106 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 682,123.78 | 88,934.00 | 1.08 |
| 107 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 682,123.78 | 88,934.00 | 1.08 |
| 108 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 682,123.78 | 88,934.00 | 1.08 |
| 109 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 663,455.00 | 86,500.00 | 0.09 |
| 110 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 663,455.00 | 86,500.00 | 0.09 |
| 111 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 659,620.00 | 86,000.00 | 0.54 |
| 112 | 161624 | 融通可转债债券A | 613,600.00 | 80,000.00 | 0.74 |
| 113 | 161625 | 融通可转债债券C | 613,600.00 | 80,000.00 | 0.74 |
| 114 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 612,066.00 | 79,800.00 | 0.17 |
| 115 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 564,512.00 | 73,600.00 | 0.09 |
| 116 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 564,512.00 | 73,600.00 | 0.09 |
| 117 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 550,706.00 | 71,800.00 | 0.15 |
| 118 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 550,706.00 | 71,800.00 | 0.15 |
| 119 | 159956 | 建信创业板ETF | 538,434.00 | 70,200.00 | 0.87 |
| 120 | 006611 | 人保中证500指数 | 538,434.00 | 70,200.00 | 0.30 |
| 121 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 536,900.00 | 70,000.00 | 0.60 |
| 122 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 536,900.00 | 70,000.00 | 0.60 |
| 123 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 529,230.00 | 69,000.00 | 0.10 |
| 124 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 529,230.00 | 69,000.00 | 0.10 |
| 125 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 498,550.00 | 65,000.00 | 0.31 |
| 126 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 477,074.00 | 62,200.00 | 0.10 |
| 127 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 477,074.00 | 62,200.00 | 0.10 |
| 128 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 466,336.00 | 60,800.00 | 0.07 |
| 129 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 464,648.60 | 60,580.00 | 0.06 |
| 130 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 464,648.60 | 60,580.00 | 0.06 |
| 131 | 16480L | 工银中证500指数 | 464,035.00 | 60,500.00 | 0.30 |
| 132 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 464,035.00 | 60,500.00 | 0.30 |
| 133 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 464,035.00 | 60,500.00 | 0.30 |
| 134 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 464,035.00 | 60,500.00 | 1.28 |
| 135 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 464,035.00 | 60,500.00 | 1.28 |
| 136 | 159943 | 大成深证成份ETF | 439,874.50 | 57,350.00 | 0.17 |
| 137 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 438,724.00 | 57,200.00 | 0.11 |
| 138 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 438,724.00 | 57,200.00 | 0.11 |
| 139 | 673141 | 西部利得景程混合A | 429,520.00 | 56,000.00 | 0.61 |
| 140 | 673143 | 西部利得景程混合C | 429,520.00 | 56,000.00 | 0.61 |
| 141 | 159964 | 平安创业板ETF | 381,199.00 | 49,700.00 | 0.86 |
| 142 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 378,898.00 | 49,400.00 | 0.31 |
| 143 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 365,859.00 | 47,700.00 | 0.07 |
| 144 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 354,354.00 | 46,200.00 | 0.00 |
| 145 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 354,354.00 | 46,200.00 | 0.00 |
| 146 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 345,150.00 | 45,000.00 | 0.06 |
| 147 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 345,150.00 | 45,000.00 | 0.06 |
| 148 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 339,988.09 | 44,327.00 | 0.07 |
| 149 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 330,577.00 | 43,100.00 | 0.21 |
| 150 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 330,577.00 | 43,100.00 | 0.21 |
| 151 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 310,635.00 | 40,500.00 | 0.30 |
| 152 | 515810 | 易方达中证800ETF | 294,528.00 | 38,400.00 | 0.07 |
| 153 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 279,955.00 | 36,500.00 | 0.13 |
| 154 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 279,188.00 | 36,400.00 | 0.06 |
| 155 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 254,644.00 | 33,200.00 | 0.32 |
| 156 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 251,576.00 | 32,800.00 | 0.10 |
| 157 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 250,042.00 | 32,600.00 | 0.21 |
| 158 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 245,693.11 | 32,033.00 | 1.25 |
| 159 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 240,838.00 | 31,400.00 | 0.07 |
| 160 | 161612 | 融通深证成份指数A | 238,920.50 | 31,150.00 | 0.17 |
| 161 | 004875 | 融通深证成份指数C | 238,920.50 | 31,150.00 | 0.17 |
| 162 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 230,100.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 163 | 005489 | 中金衡优混合A | 219,362.00 | 28,600.00 | 0.16 |
| 164 | 005490 | 中金衡优混合C | 219,362.00 | 28,600.00 | 0.16 |
| 165 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 218,978.50 | 28,550.00 | 0.88 |
| 166 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 217,061.00 | 28,300.00 | 0.97 |
| 167 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 215,527.00 | 28,100.00 | 0.41 |
| 168 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 213,993.00 | 27,900.00 | 0.06 |
| 169 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 204,022.00 | 26,600.00 | 0.66 |
| 170 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 204,022.00 | 26,600.00 | 0.66 |
| 171 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 198,653.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 172 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 198,653.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 173 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 190,216.00 | 24,800.00 | 0.59 |
| 174 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 180,245.00 | 23,500.00 | 0.14 |
| 175 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 179,861.50 | 23,450.00 | 1.06 |
| 176 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 179,861.50 | 23,450.00 | 1.06 |
| 177 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 179,861.50 | 23,450.00 | 1.06 |
| 178 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 141,895.00 | 18,500.00 | 0.85 |
| 179 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 134,225.00 | 17,500.00 | 0.12 |
| 180 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 134,225.00 | 17,500.00 | 0.12 |
| 181 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 128,089.00 | 16,700.00 | 0.01 |
| 182 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 128,089.00 | 16,700.00 | 0.01 |
| 183 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 121,186.00 | 15,800.00 | 0.06 |
| 184 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 107,380.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 185 | 001588 | 天弘中证800指数A | 102,011.00 | 13,300.00 | 0.07 |
| 186 | 001589 | 天弘中证800指数C | 102,011.00 | 13,300.00 | 0.07 |
| 187 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 102,011.00 | 13,300.00 | 0.09 |
| 188 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 102,011.00 | 13,300.00 | 0.09 |
| 189 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 100,477.00 | 13,100.00 | 0.06 |
| 190 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 99,710.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 191 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 98,176.00 | 12,800.00 | 0.77 |
| 192 | 007698 | 中金衡益债券C | 98,176.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 193 | 007697 | 中金衡益债券A | 98,176.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 194 | 002118 | 广发安盈混合A | 92,040.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 195 | 002119 | 广发安盈混合C | 92,040.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 196 | 005295 | 诺德天富混合 | 89,739.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 197 | 007422 | 中金衡盈混合C | 85,137.00 | 11,100.00 | 0.05 |
| 198 | 007421 | 中金衡盈混合A | 85,137.00 | 11,100.00 | 0.05 |
| 199 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 83,012.41 | 10,823.00 | 0.00 |
| 200 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 83,012.41 | 10,823.00 | 0.00 |
| 201 | 000942 | 广发信息技术联接A | 79,768.00 | 10,400.00 | 0.01 |
| 202 | 002974 | 广发信息技术联接C | 79,768.00 | 10,400.00 | 0.01 |
| 203 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 74,015.50 | 9,650.00 | 0.03 |
| 204 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 72,098.00 | 9,400.00 | 0.04 |
| 205 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 71,331.00 | 9,300.00 | 0.06 |
| 206 | 159971 | 富国创业板ETF | 70,564.00 | 9,200.00 | 0.95 |
| 207 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 67,496.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 208 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 67,496.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 209 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 58,292.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 210 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 58,292.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 211 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 55,224.00 | 7,200.00 | 0.04 |
| 212 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 46,020.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 213 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 46,020.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 214 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 42,952.00 | 5,600.00 | 0.03 |
| 215 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 39,117.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 216 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 39,117.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 217 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 36,816.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 218 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 36,049.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 219 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 30,680.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 220 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 30,680.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 221 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 30,380.87 | 3,961.00 | 0.03 |
| 222 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 23,010.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 223 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 23,010.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 224 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,010.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 225 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 19,175.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 226 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 19,175.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 227 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 18,408.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 228 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 18,408.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 229 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 17,641.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 230 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 17,641.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 231 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 15,340.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 232 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 15,340.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 233 | 005287 | 海富通创业板增强C | 15,340.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 234 | 005288 | 海富通创业板增强A | 15,340.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 235 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 13,422.50 | 1,750.00 | 0.12 |
| 236 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 13,422.50 | 1,750.00 | 0.12 |
| 237 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 11,505.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 238 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 10,738.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 239 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 10,738.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 240 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 9,971.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 241 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 9,971.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 242 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 9,971.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 243 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 9,204.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 244 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 7,670.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 245 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 6,136.00 | 800.00 | 0.02 |
| 246 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 6,136.00 | 800.00 | 0.02 |
| 247 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 4,602.00 | 600.00 | 0.01 |
| 248 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 4,602.00 | 600.00 | 0.01 |
| 249 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 4,602.00 | 600.00 | 0.01 |
| 250 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 4,602.00 | 600.00 | 0.00 |
| 251 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 4,602.00 | 600.00 | 0.00 |
| 252 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 3,835.00 | 500.00 | 0.00 |
| 253 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 3,835.00 | 500.00 | 0.00 |
| 254 | 320008 | 诺安增利债券A | 3,068.00 | 400.00 | 0.01 |
| 255 | 320009 | 诺安增利债券B | 3,068.00 | 400.00 | 0.01 |
| 256 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2,301.00 | 300.00 | 0.01 |
| 257 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 767.00 | 100.00 | 0.01 |
| 258 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 767.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 767.00 | 100.00 | 0.00 |
| 260 | 320003 | 诺安先锋混合 | 383.50 | 50.00 | 0.00 |
| 261 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 7.67 | 1.00 | 0.00 |
