行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 利亚德(300296)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF96,369,519.76  12,323,468.00    0.25
2159949华安创业板50ETF59,449,016.32  7,602,176.00    0.49
3159915易方达创业板ETF58,067,050.28  7,425,454.00    0.39
4001725汇添富高端制造股票27,370,000.00  3,500,000.00    1.97
5512330南方中证500信息技术ETF15,431,260.74  1,973,307.00    1.70
6159977天弘创业板ETF14,428,682.00  1,845,100.00    0.39
7001468广发改革混合14,405,222.00  1,842,100.00    2.60
8000971诺安新经济股票13,318,836.32  1,703,176.00    0.81
9161017富国中证500指数增强(LOF)10,711,836.00  1,369,800.00    0.18
10512500华夏中证500ETF10,040,098.00  1,283,900.00    0.25
11159948南方创业板ETF9,410,979.00  1,203,450.00    0.39
12007465交银创业板50指数C8,668,470.00  1,108,500.00    0.46
13007464交银创业板50指数A8,668,470.00  1,108,500.00    0.46
14159997天弘中证电子ETF8,594,180.00  1,099,000.00    0.50
15671030西部利得事件驱动股票8,356,061.00  1,068,550.00    2.93
16159922嘉实中证500ETF6,525,790.00  834,500.00    0.25
17510510广发中证500ETF6,346,321.00  811,550.00    0.24
18159952广发创业板ETF6,345,249.66  811,413.00    0.38
19159820天弘中证500ETF5,413,004.00  692,200.00    0.24
20161022富国创业板指数分级5,258,050.70  672,385.00    0.39
21159939广发中证全指信息技术ETF5,253,593.30  671,815.00    0.28
22160420华安创业板50指数分级4,925,818.00  629,900.00    0.47
23005598广发中小盘精选混合4,883,590.00  624,500.00    2.04
24003343鹏华弘惠混合A3,393,880.00  434,000.00    0.34
25003344鹏华弘惠混合C3,393,880.00  434,000.00    0.34
26510590平安中证500ETF3,202,290.00  409,500.00    0.25
27510580易方达中证500ETF2,631,430.00  336,500.00    0.24
28160626鹏华信息分级2,591,548.00  331,400.00    0.42
29159964平安创业板ETF1,748,552.00  223,600.00    0.39
30010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C1,626,161.18  207,949.00    0.44
31163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A1,626,161.18  207,949.00    0.44
32161613融通创业板指数A1,530,374.00  195,700.00    0.23
33004870融通创业板指数C1,530,374.00  195,700.00    0.23
34159908博时创业板ETF1,525,682.00  195,100.00    0.39
35512510华泰柏瑞中证500ETF1,345,040.00  172,000.00    0.25
36159968博时中证500ETF1,225,394.00  156,700.00    0.24
37512220景顺长城中证TMT150ETF1,214,837.00  155,350.00    0.33
38515800添富中证800ETF1,187,858.00  151,900.00    0.05
39004952兴全恒益债券A1,094,800.00  140,000.00    0.04
40004953兴全恒益债券C1,094,800.00  140,000.00    0.04
41159957华夏创业板ETF1,074,468.00  137,400.00    0.39
42159958工银创业板指数ETF1,050,226.00  134,300.00    0.39
43160616鹏华中证500指数(LOF)A1,033,022.00  132,100.00    0.25
44006938鹏华中证500指数(LOF)C1,033,022.00  132,100.00    0.25
45009046西藏东财创业板指数A943,874.00  120,700.00    0.37
46009047西藏东财创业板指数C943,874.00  120,700.00    0.37
47510530工银瑞信中证500ETF845,342.00  108,100.00    0.26
48010307东财信息产业精选混合A804,678.00  102,900.00    1.44
49010308东财信息产业精选混合C804,678.00  102,900.00    1.44
50159982鹏华中证500ETF785,128.00  100,400.00    0.24
51501037汇添富中证500指数(LOF)C707,710.00  90,500.00    0.23
52501036汇添富中证500指数(LOF)A707,710.00  90,500.00    0.23
53160223国泰创业板指数(LOF)662,862.30  84,765.00    0.36
54510560国寿安保中证500ETF642,804.00  82,200.00    0.25
55165511信诚中证500指数551,310.00  70,500.00    0.24
56160637鹏华创业板分级535,279.00  68,450.00    0.36
57007665永赢创业板指数C503,608.00  64,400.00    0.36
58007664永赢创业板指数A503,608.00  64,400.00    0.36
59159956建信创业板ETF464,508.00  59,400.00    0.38
60001618天弘中证电子ETF联接C410,088.62  52,441.00    0.03
61001617天弘中证电子ETF联接A410,088.62  52,441.00    0.03
62163109申万菱信深证成指分级393,995.06  50,383.00    0.11
63515160招商MSCI中国A股国际通ETF387,090.00  49,500.00    0.04
64159903深成ETF386,699.00  49,450.00    0.11
65159808融通创业板ETF358,938.00  45,900.00    0.36
66004343南方创业板ETF联接C322,966.00  41,300.00    0.01
67010183南方创业板ETF联接E322,966.00  41,300.00    0.01
68002656南方创业板ETF联接A322,966.00  41,300.00    0.01
69001780诺安改革趋势混合316,710.00  40,500.00    0.41
70512990华夏MSCI中国A股国际通ETF312,018.00  39,900.00    0.04
71512380银华MSCI中国A股ETF307,341.64  39,302.00    0.10
72004347南方中证500信息技术ETF联接C304,980.00  39,000.00    0.03
73002900南方中证500信息技术ETF联接A304,980.00  39,000.00    0.03
74004744易方达创业板ETF联接C300,288.00  38,400.00    0.01
75110026易方达创业板ETF联接A300,288.00  38,400.00    0.01
76512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF298,724.00  38,200.00    0.04
77512160MSCI中国A股国际通ETF294,814.00  37,700.00    0.05
78159918嘉实中创400ETF292,468.00  37,400.00    0.38
79001420南方大数据300指数A282,302.00  36,100.00    0.09
80001426南方大数据300指数C282,302.00  36,100.00    0.09
81512090易方达MSCI中国A股国际通ETF277,821.14  35,527.00    0.04
82160119南方中证500ETF联接(LOF)A260,406.00  33,300.00    0.00
83004348南方中证500ETF联接(LOF)C260,406.00  33,300.00    0.00
84005919天弘中证500ETF联接C245,548.00  31,400.00    0.01
85000962天弘中证500ETF联接A245,548.00  31,400.00    0.01
86159935景顺长城中证500ETF225,998.00  28,900.00    0.25
87001592天弘创业板ETF联接A193,083.62  24,691.00    0.01
88001593天弘创业板ETF联接C193,083.62  24,691.00    0.01
89515190中银证券中证500ETF192,372.00  24,600.00    0.26
90159932大成中证500深市ETF192,372.00  24,600.00    0.47
91005121富国兴利增强债券174,386.00  22,300.00    0.09
92660011农银汇理中证500指数173,604.00  22,200.00    0.25
93003765广发创业板ETF联接A154,054.00  19,700.00    0.02
94003766广发创业板ETF联接C154,054.00  19,700.00    0.02
95159912汇添富深证300ETF140,760.00  18,000.00    0.13
96159821中银证券创业板ETF136,068.00  17,400.00    0.38
97159943大成深证成份ETF131,767.00  16,850.00    0.11
98161612融通深证成份指数A127,466.00  16,300.00    0.11
99004875融通深证成份指数C127,466.00  16,300.00    0.11
100070039嘉实中证500ETF联接C126,684.00  16,200.00    0.01
101000008嘉实中证500ETF联接A126,684.00  16,200.00    0.01
102162711广发中证500ETF联接(LOF)A121,992.00  15,600.00    0.01
103002903广发中证500ETF联接(LOF)C121,992.00  15,600.00    0.01
104002731华富华鑫灵活配置混合C118,832.72  15,196.00    0.21
105002730华富华鑫灵活配置混合A118,832.72  15,196.00    0.21
106159999永赢中证500ETF116,518.00  14,900.00    0.25
107005434鹏华睿投混合113,390.00  14,500.00    0.05
108510570兴业中证500ETF112,608.00  14,400.00    0.23
109515530泰康中证500ETF111,044.00  14,200.00    0.24
110159810浦银安盛创业板ETF106,352.00  13,600.00    0.38
111160806长盛同庆(LOF)102,442.00  13,100.00    0.06
112515780浦银安盛MSCI中国A股ETF99,314.00  12,700.00    0.04
113006729万家中证500指数增强发起式A99,314.00  12,700.00    0.26
114006730万家中证500指数增强发起式C99,314.00  12,700.00    0.26
115004944鑫元鑫趋势混合A95,404.00  12,200.00    0.04
116004948鑫元鑫趋势混合C95,404.00  12,200.00    0.04
117515820富国中证800ETF91,494.00  11,700.00    0.05
118005295诺德天富混合91,494.00  11,700.00    0.04
119515770上投摩根MSCI中国A股ETF90,712.00  11,600.00    0.04
120006611人保中证500指数89,148.00  11,400.00    0.22
121512360平安MSCI中国A股国际ETF89,148.00  11,400.00    0.04
122515590前海开源中证500等权ETF86,802.00  11,100.00    0.19
123159955嘉实创业板ETF80,155.00  10,250.00    0.39
124512180建信MSCI中国A股国际通ETF78,982.00  10,100.00    0.04
125512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF70,380.00  9,000.00    0.04
126515550中融中证500ETF70,380.00  9,000.00    0.24
127510550方正富邦中证500ETF57,086.00  7,300.00    0.25
128159971富国创业板ETF55,522.00  7,100.00    0.39
129515810易方达中证800ETF45,356.00  5,800.00    0.05
130512320工银MSCI中国ETF43,010.00  5,500.00    0.04
131159951嘉实中关村A股ETF36,754.00  4,700.00    0.57
132001589天弘中证800指数C27,370.00  3,500.00    0.05
133001588天弘中证800指数A27,370.00  3,500.00    0.05
134006350中金MSCI价值指数C27,370.00  3,500.00    0.17
135006349中金MSCI价值指数A27,370.00  3,500.00    0.17
136010067方正富邦中证500指数增强C25,024.00  3,200.00    0.21
137010066方正富邦中证500指数增强A25,024.00  3,200.00    0.21
138515610中银中证800ETF19,550.00  2,500.00    0.05
139512920新华MSCI中国A股国际ETF19,550.00  2,500.00    0.04
140233010大摩深证300指数增强18,768.00  2,400.00    0.03
141005288海富通创业板增强A15,640.00  2,000.00    0.01
142005287海富通创业板增强C15,640.00  2,000.00    0.01
143515830工银瑞信中证800ETF12,512.00  1,600.00    0.05
144501086华宝MSCIESG指数(LOF)11,730.00  1,500.00    0.03
145005727嘉实中创400ETF联接C8,602.00  1,100.00    0.01
146070030嘉实中创400ETF联接A8,602.00  1,100.00    0.01
147004345南方深证成份ETF联接C7,038.00  900.00    0.00
148202017南方深证成份ETF联接A7,038.00  900.00    0.00
149006525前海开源MSCI中国A股指数C6,256.00  800.00    0.04
150006286华泰柏瑞MSCIETF联接A6,256.00  800.00    0.00
151006293华泰柏瑞MSCIETF联接C6,256.00  800.00    0.00
152006524前海开源MSCI中国A股指数A6,256.00  800.00    0.04
153005874建信创业板ETF联接C4,692.00  600.00    0.00
154005873建信创业板ETF联接A4,692.00  600.00    0.00
155008259中银证券中证500ETF联接C3,910.00  500.00    0.01
156008258中银证券中证500ETF联接A3,910.00  500.00    0.01
157470068汇添富深证300ETF联接3,128.00  400.00    0.00
158001455景顺长城中证500ETF联接3,128.00  400.00    0.00
159040002华安中国A股增强指数782.00  100.00    0.00
160320003诺安先锋混合391.00  50.00    0.00