行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 贝达药业(300558)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161810银华内需精选混合(LOF)356,949,000.00  2,550,000.00    7.61
2050004博时精选混合A287,949,498.48  2,057,076.00    8.25
3000913农银医疗保健股票257,773,030.02  1,841,499.00    7.99
4008716鹏华优质回报两年定开混合241,064,877.24  1,722,138.00    10.78
5159915易方达创业板ETF211,509,500.04  1,510,998.00    1.23
6510500南方中证500ETF202,348,758.82  1,475,059.00    0.53
7121005国投瑞银创新动力混合200,227,392.00  1,430,400.00    8.85
8008293农银创新医疗混合182,188,729.32  1,301,534.00    7.87
9180012银华富裕主题混合137,157,163.32  979,834.00    1.19
10202003南方绩优混合A126,768,547.62  905,619.00    1.76
11006540南方绩优混合C126,768,547.62  905,619.00    1.76
12001256泓德优选成长混合122,483,092.00  885,400.00    3.36
13009086鹏华价值共赢两年持有期混合118,633,329.96  847,502.00    6.80
14009014泓德睿泽混合118,142,840.04  843,998.00    2.14
15206009鹏华新兴产业混合115,037,663.70  821,815.00    1.06
16660001农银行业成长混合A102,451,362.00  731,900.00    4.58
17001218国投瑞银精选收益混合102,297,523.98  730,801.00    9.19
18161017富国中证500指数增强(LOF)98,927,566.66  730,667.00    1.77
19000652博时裕隆混合97,799,546.64  698,668.00    5.22
20160605鹏华中国50混合95,704,605.96  683,702.00    7.34
21206007鹏华消费优选混合94,749,382.44  676,878.00    9.46
22000780鹏华医疗保健股票92,219,663.88  658,806.00    6.16
23000452南方医药保健灵活配置混合88,862,416.74  643,863.00    3.80
24009163广发医疗保健股票C78,822,738.00  563,100.00    0.50
25004851广发医疗保健股票A78,822,738.00  563,100.00    0.50
26515750富国中证科技50策略ETF76,896,613.20  549,340.00    3.49
27000854鹏华养老产业股票68,212,254.00  487,300.00    9.29
28006608泓德研究优选混合63,590,286.46  464,677.00    2.99
29160610鹏华动力增长混合(LOF)61,521,210.00  439,500.00    3.52
30159992银华中证创新药产业ETF61,383,749.64  438,518.00    2.36
31003231创金合信医疗保健股票C60,106,712.10  429,395.00    3.12
32003230创金合信医疗保健股票A60,106,712.10  429,395.00    3.12
33004905华泰柏瑞生物医药混合A58,541,175.78  418,211.00    4.75
34110023易方达医疗保健行业混合57,375,422.34  409,883.00    0.99
35001766上投摩根医疗健康股票56,122,041.42  400,929.00    3.63
36121006国投瑞银稳健增长混合53,227,534.98  380,251.00    7.99
37001417汇添富医疗服务混合51,792,600.00  370,000.00    0.72
38150103银河银泰混合48,988,100.70  349,965.00    3.45
39501006汇添富中证精准医指数(LOF)C46,086,595.26  329,237.00    4.34
40501005汇添富中证精准医指数(LOF)A46,086,595.26  329,237.00    4.34
41005812鹏华产业精选混合45,972,091.62  328,419.00    7.68
42005967鹏华创新驱动混合44,203,864.26  315,787.00    9.62
43150152富国创业板指数分级A43,232,543.04  308,848.00    1.16
44150153富国创业板指数分级B43,232,543.04  308,848.00    1.16
45004986鹏华策略回报混合42,511,926.00  303,700.00    7.07
46161616融通医疗保健行业混合A41,994,000.00  300,000.00    2.01
47009275融通医疗保健行业混合C41,994,000.00  300,000.00    2.01
48160612鹏华丰收债券39,944,412.84  285,358.00    0.93
49159977天弘创业板ETF38,494,500.00  275,000.00    1.22
50005805华泰柏瑞医疗健康混合36,558,296.64  261,168.00    3.28
51161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)36,166,072.68  258,366.00    7.23
52002708大摩健康产业混合35,974,860.00  257,000.00    7.71
53206008鹏华丰盛稳固收益债券33,861,162.00  241,900.00    0.92
54008811鹏华科技创新混合33,338,756.64  238,168.00    4.04
55001222鹏华外延成长混合33,217,254.00  237,300.00    1.26
56004344南方大数据100指数C32,275,468.56  230,572.00    1.04
57001113南方大数据100指数A32,275,468.56  230,572.00    1.04
58004221长信量化先锋混合C31,948,335.30  228,235.00    1.70
59519983长信量化先锋混合A31,948,335.30  228,235.00    1.70
60160645鹏华精选回报三年定开混合30,898,625.28  220,736.00    8.73
61100038富国沪深300增强30,655,620.00  219,000.00    0.36
62001230鹏华医药科技股票30,437,111.22  217,439.00    1.51
63630010华商价值精选混合29,901,827.70  213,615.00    3.36
64233007大摩卓越成长混合29,801,742.00  212,900.00    4.82
65000527南方新优享灵活配置混合A29,367,468.00  217,600.00    0.97
66006590南方新优享灵活配置混合C29,367,468.00  217,600.00    0.97
67002770安信新回报混合A29,115,840.00  208,000.00    2.91
68002771安信新回报混合C29,115,840.00  208,000.00    2.91
69200007长城安心回报混合27,100,128.00  193,600.00    1.48
70512500华夏中证500ETF26,940,270.84  192,458.00    0.56
71006569国联安医药100指数C26,279,565.24  187,738.00    1.01
72000059国联安医药100指数A26,279,565.24  187,738.00    1.01
73001705泓德战略转型股票26,078,570.00  191,500.00    2.78
74159938广发中证全指医药卫生ETF25,748,771.92  189,404.00    0.87
75005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式24,602,884.80  175,760.00    8.04
76002808泓德优势领航混合24,192,870.00  176,500.00    3.43
77008966博时成长优选两年封闭混合A24,020,568.00  171,600.00    1.70
78008967博时成长优选两年封闭混合C24,020,568.00  171,600.00    1.70
79150130国泰国证医药卫生行业指数分级A23,982,493.44  171,328.00    1.31
80150131国泰国证医药卫生行业指数分级B23,982,493.44  171,328.00    1.31
81519679银河主题策略混合23,880,588.00  170,600.00    3.36
82240020华宝医药生物混合23,246,058.66  166,067.00    2.24
83000172华泰柏瑞量化增强混合A22,873,711.86  163,407.00    1.03
84005268鹏华优势企业股票22,578,774.00  161,300.00    2.01
85159948南方创业板ETF22,208,507.62  166,919.00    1.19
86001915宝盈医疗健康沪港深股票22,046,850.00  157,500.00    1.07
87001244华泰柏瑞量化智慧混合A21,733,994.70  155,265.00    2.44
88006104华泰柏瑞量化智慧混合C21,733,994.70  155,265.00    2.44
89161035富国中证医药主题指数增强(LOF)21,458,934.00  153,300.00    2.76
90512650添富中证长三角ETF21,405,181.68  152,916.00    0.70
91460009华泰柏瑞量化先行混合A21,059,011.14  150,443.00    1.72
92510510广发中证500ETF20,619,054.00  147,300.00    0.52
93005689中银医疗保健混合A20,268,124.14  144,793.00    1.73
94007718中银创新医疗混合A19,793,311.98  141,401.00    2.32
95007203银河新动能混合19,737,180.00  141,000.00    4.99
96202019南方策略优化混合19,009,284.00  135,800.00    3.20
97009162富国医药成长30股票18,729,324.00  133,800.00    1.29
98006928长城创业板指数增强发起式C18,493,877.64  132,118.00    3.22
99001879长城创业板指数增强发起式A18,493,877.64  132,118.00    3.22
100159952广发创业板ETF18,379,374.00  131,300.00    1.21
101001695泓德泓业混合17,742,506.00  134,700.00    1.31
102110030易方达沪深300量化增强17,299,288.32  123,584.00    1.56
103163001长信医疗保健混合(LOF)16,152,852.12  115,394.00    4.64
104005005中金金泽混合A16,148,232.78  115,361.00    3.55
105005006中金金泽混合C16,148,232.78  115,361.00    3.55
106006277中金瑞和混合A16,129,475.46  115,227.00    3.57
107006278中金瑞和混合C16,129,475.46  115,227.00    3.57
108159922嘉实中证500ETF16,045,907.40  114,630.00    0.55
109004075交银医药创新股票15,932,943.54  113,823.00    0.71
110005633建信中证500指数增强C15,635,766.00  111,700.00    0.28
111000478建信中证500指数增强A15,635,766.00  111,700.00    0.28
112163302大摩资源优选混合(LOF)15,243,822.00  108,900.00    2.28
113000309大摩品质生活精选股票15,243,822.00  108,900.00    4.12
114008328诺安新兴产业混合15,075,846.00  107,700.00    1.00
115240009华宝先进成长混合14,792,386.50  105,675.00    1.20
116002846泓德泓华混合14,600,210.00  109,500.00    2.70
117510590平安中证500ETF14,600,193.96  104,302.00    0.56
118001449华商双驱优选混合13,998,000.00  100,000.00    2.20
119519975长信量化中小盘股票13,841,502.36  98,882.00    2.04
120001305九泰天富改革混合A13,816,026.00  98,700.00    1.87
121001050汇添富成长多因子量化策略股票13,760,034.00  98,300.00    1.41
122233001大摩基础行业混合13,431,500.94  95,953.00    5.01
123515580华泰柏瑞中证科技100ETF12,626,196.00  90,200.00    1.09
124000311景顺长城沪深300指数增强12,301,302.42  87,879.00    0.18
125000962天弘中证500ETF联接A12,282,825.06  87,747.00    0.51
126005919天弘中证500ETF联接C12,282,825.06  87,747.00    0.51
127000118广发聚鑫债券A11,142,408.00  79,600.00    0.11
128000119广发聚鑫债券C11,142,408.00  79,600.00    0.11
129000978景顺长城量化精选股票10,904,442.00  77,900.00    1.04
130004041金鹰医疗健康产业股票C10,904,442.00  77,900.00    6.38
131004040金鹰医疗健康产业股票A10,904,442.00  77,900.00    6.38
132000431鹏华品牌传承混合10,778,460.00  77,000.00    3.99
133008264南方ESG股票A10,578,744.00  81,400.00    0.81
134008265南方ESG股票C10,578,744.00  81,400.00    0.81
135001866北信瑞丰新成长混合10,487,581.56  74,922.00    5.37
136160603鹏华普天收益混合10,400,514.00  74,300.00    1.83
137001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合10,372,518.00  74,100.00    3.51
138001703银华沪港深增长股票10,246,675.98  73,201.00    5.98
139003143鹏华弘达混合C9,798,600.00  70,000.00    1.29
140001331鹏华弘信混合A9,798,600.00  70,000.00    1.06
141003142鹏华弘达混合A9,798,600.00  70,000.00    1.29
142003780鹏华兴悦定期开放混合9,798,600.00  70,000.00    2.05
143003344鹏华弘惠混合C9,798,600.00  70,000.00    1.36
144003343鹏华弘惠混合A9,798,600.00  70,000.00    1.36
145001328鹏华弘华混合C9,798,600.00  70,000.00    1.36
146001327鹏华弘华混合A9,798,600.00  70,000.00    1.36
147001326鹏华弘和混合C9,798,600.00  70,000.00    1.34
148001332鹏华弘信混合C9,798,600.00  70,000.00    1.06
149001325鹏华弘和混合A9,798,600.00  70,000.00    1.34
150001550天弘中证医药100指数A9,554,894.82  68,259.00    1.04
151001551天弘中证医药100指数C9,554,894.82  68,259.00    1.04
152002739泓德裕康债券C9,154,692.00  65,400.00    0.26
153002738泓德裕康债券A9,154,692.00  65,400.00    0.26
154320005诺安价值增长混合9,112,698.00  65,100.00    0.58
155233006大摩领先优势混合9,098,700.00  65,000.00    2.28
156150023申万菱信深证成指分级进取9,050,266.92  64,654.00    0.27
157150022申万菱信深证成指分级收益9,050,266.92  64,654.00    0.27
158001243博时中证淘金大数据100I8,846,736.00  63,200.00    0.99
159001242博时中证淘金大数据100A8,846,736.00  63,200.00    0.99
160000877华泰柏瑞量化优选混合8,409,858.42  60,079.00    1.20
161003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,406,638.88  60,056.00    1.42
162003663鹏华兴泰定期开放混合8,398,800.00  60,000.00    2.43
163004870融通创业板指数C8,242,722.30  58,885.00    1.27
164161613融通创业板指数A8,242,722.30  58,885.00    1.27
165007146鹏华研究智选混合8,118,840.00  58,000.00    1.59
166233008大摩消费领航混合7,894,872.00  56,400.00    5.95
167001387中融新经济混合A7,866,876.00  56,200.00    4.00
168001388中融新经济混合C7,866,876.00  56,200.00    4.00
169001892长盛新兴成长混合7,814,943.42  55,829.00    3.68
170001053南方创新经济混合7,766,406.00  57,100.00    0.70
171360005光大保德信红利混合7,740,894.00  55,300.00    1.59
172001073华泰柏瑞量化绝对收益混合7,724,936.28  55,186.00    0.69
173160805长盛同智优势混合(LOF)7,474,932.00  53,400.00    1.17
174006981中金新医药股票A7,449,175.68  53,216.00    2.74
175007005中金新医药股票C7,449,175.68  53,216.00    2.74
176206012鹏华价值精选股票7,439,657.04  53,148.00    3.57
177002311创金合信中证500增强A7,403,262.24  52,888.00    1.18
178002316创金合信中证500增强C7,403,262.24  52,888.00    1.18
179233009大摩多因子策略混合7,166,976.00  51,200.00    0.54
180003496鹏华弘尚混合C6,999,000.00  50,000.00    0.80
181004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合6,999,000.00  50,000.00    1.96
182003495鹏华弘尚混合A6,999,000.00  50,000.00    0.80
183000054鹏华双债增利债券6,817,026.00  48,700.00    0.99
184002300长盛医疗量化股票6,635,052.00  47,400.00    4.67
185008319博道久航混合C6,509,070.00  46,500.00    0.54
186008318博道久航混合A6,509,070.00  46,500.00    0.54
187001416嘉实事件驱动股票6,463,576.50  46,175.00    0.14
188001167金鹰科技创新股票6,439,080.00  46,000.00    1.10
189008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,327,096.00  45,200.00    0.22
190161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)6,253,466.52  44,674.00    1.13
191002305光大保德信风格轮动混合A6,243,108.00  44,600.00    1.94
192007499光大保德信风格轮动混合C6,243,108.00  44,600.00    1.94
193000338鹏华双债保利债券6,103,128.00  43,600.00    0.51
194002085长盛互联网+混合6,033,138.00  43,100.00    2.78
195000030长城核心优选混合5,963,148.00  42,600.00    2.08
196002259鹏华健康环保混合5,893,158.00  42,100.00    3.23
197008359华安医疗创新混合5,809,170.00  41,500.00    0.54
198007831博道伍佰智航股票A5,711,184.00  40,800.00    1.02
199007832博道伍佰智航股票C5,711,184.00  40,800.00    1.02
200162216泰达宏利500指数增强(LOF)5,669,190.00  40,500.00    1.51
201159968博时中证500ETF5,669,190.00  40,500.00    0.52
202006593博道中证500增强A5,655,192.00  40,400.00    1.89
203006594博道中证500增强C5,655,192.00  40,400.00    1.89
204001195工银农业产业股票5,599,200.00  40,000.00    0.54
205004142招商盛合灵活混合A5,543,208.00  39,600.00    1.04
206004143招商盛合灵活混合C5,543,208.00  39,600.00    1.04
207002082华泰柏瑞激励动力混合C5,501,214.00  39,300.00    3.96
208001815华泰柏瑞激励动力混合A5,501,214.00  39,300.00    3.96
209006682景顺长城中证500指数增强5,473,218.00  39,100.00    1.39
210233011大摩主题优选混合5,431,224.00  38,800.00    2.80
211630006华商产业升级混合5,361,234.00  38,300.00    3.32
212002906南方中证500增强股票A5,346,116.16  38,192.00    1.19
213002907南方中证500增强股票C5,346,116.16  38,192.00    1.19
214006531华泰柏瑞量化驱动混合C5,331,278.28  38,086.00    1.32
215001074华泰柏瑞量化驱动混合A5,331,278.28  38,086.00    1.32
216001974景顺长城量化新动力股票5,305,242.00  37,900.00    1.07
217159929汇添富中证医药卫生ETF5,193,258.00  37,100.00    1.35
218002804华泰柏瑞量化对冲混合5,193,258.00  37,100.00    1.02
219001188鹏华改革红利股票5,193,258.00  37,100.00    0.61
220006199长盛同锦研究精选混合4,955,292.00  35,400.00    2.70
221006881华宝大健康混合4,801,314.00  34,300.00    2.66
222510560国寿安保中证500ETF4,633,338.00  33,100.00    0.58
223150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4,619,340.00  33,000.00    1.06
224150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4,619,340.00  33,000.00    1.06
225000971诺安新经济股票4,409,370.00  31,500.00    0.21
226001557天弘中证500指数增强C4,353,378.00  31,100.00    2.10
227001556天弘中证500指数增强A4,353,378.00  31,100.00    2.10
228519642银河智造混合4,311,384.00  30,800.00    3.19
229001313上投摩根智慧互联股票4,199,400.00  30,000.00    0.27
230007448长信沪深300指数增强C4,101,274.02  29,299.00    2.03
231005137长信沪深300指数增强A4,101,274.02  29,299.00    2.03
232515800添富中证800ETF3,989,430.00  28,500.00    0.14
233006160博道启航混合A3,863,448.00  27,600.00    1.00
234006161博道启航混合C3,863,448.00  27,600.00    1.00
235159967华夏创成长ETF3,849,450.00  27,500.00    0.91
236005683国寿安保华兴灵活配置混合3,779,460.00  27,000.00    0.88
237510580易方达中证500ETF3,723,468.00  26,600.00    0.51
238671010西部利得策略优选混合3,695,472.00  26,400.00    1.43
239000684长盛养老健康混合3,667,476.00  26,200.00    4.04
240005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A3,597,486.00  25,700.00    0.65
241006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C3,597,486.00  25,700.00    0.65
242005795博时中证500指数增强C3,443,508.00  24,600.00    0.66
243005062博时中证500指数增强A3,443,508.00  24,600.00    0.66
244009669长信量化价值驱动混合C3,363,019.50  24,025.00    1.76
245005399长信量化价值驱动混合A3,363,019.50  24,025.00    1.76
246001834长盛战略新兴产业混合C3,359,520.00  24,000.00    1.57
247003595长盛盛崇混合C3,359,520.00  24,000.00    2.13
248003594长盛盛崇混合A3,359,520.00  24,000.00    2.13
249080008长盛战略新兴产业混合A3,359,520.00  24,000.00    1.57
250159964平安创业板ETF3,331,524.00  23,800.00    1.21
251004394华泰柏瑞量化创优混合3,261,534.00  23,300.00    1.45
252000524上投摩根民生需求股票3,191,544.00  22,800.00    1.35
253001701中融产业升级混合3,177,546.00  22,700.00    3.99
254001656农银中国优势混合3,177,546.00  22,700.00    3.71
255050002博时沪深300指数A3,163,548.00  22,600.00    0.06
256002385博时沪深300指数C3,163,548.00  22,600.00    0.06
257960022博时沪深300指数R3,163,548.00  22,600.00    0.06
258515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,037,566.00  21,700.00    1.46
259009047西藏东财创业板指数C3,023,568.00  21,600.00    1.17
260009046西藏东财创业板指数A3,023,568.00  21,600.00    1.17
261000006西部利得量化成长混合3,023,568.00  21,600.00    0.74
262008910创金合信鑫益混合C2,953,578.00  21,100.00    1.28
263512510华泰柏瑞中证500ETF2,953,578.00  21,100.00    0.52
264008909创金合信鑫益混合A2,953,578.00  21,100.00    1.28
265150149信诚中证800医药指数分级B2,953,578.00  21,100.00    1.50
266150148信诚中证800医药指数分级A2,953,578.00  21,100.00    1.50
267008305大摩量化配置混合C2,897,586.00  20,700.00    0.67
268233015大摩量化配置混合A2,897,586.00  20,700.00    0.67
269002310创金合信沪深300增强A2,835,014.94  20,253.00    0.58
270002315创金合信沪深300增强C2,835,014.94  20,253.00    0.58
271009096鹏华安泽混合A2,827,596.00  20,200.00    0.29
272009097鹏华安泽混合C2,827,596.00  20,200.00    0.29
273159958工银创业板指数ETF2,743,608.00  19,600.00    1.22
274159957华夏创业板ETF2,743,608.00  19,600.00    1.22
275001990中欧数据挖掘混合A2,617,626.00  18,700.00    0.55
276004234中欧数据挖掘混合C2,617,626.00  18,700.00    0.55
277150243鹏华创业板分级A2,547,636.00  18,200.00    1.24
278150244鹏华创业板分级B2,547,636.00  18,200.00    1.24
279700003平安策略先锋混合2,547,636.00  18,200.00    2.30
280001291大摩量化多策略股票2,519,640.00  18,000.00    0.63
281005894华夏优势精选股票2,449,650.00  17,500.00    1.16
282008552东财医药指数发起C2,435,652.00  17,400.00    1.30
283008551东财医药指数发起A2,435,652.00  17,400.00    1.30
284003241创金合信量化发现混合A2,402,476.74  17,163.00    1.12
285003242创金合信量化发现混合C2,402,476.74  17,163.00    1.12
286512870南华中证杭州湾区ETF2,365,662.00  16,900.00    2.03
287006230鹏华研究驱动混合2,351,664.00  16,800.00    3.07
288159908博时创业板ETF2,351,664.00  16,800.00    1.22
289002772光大保德信产业新动力混合2,323,668.00  16,600.00    0.90
290005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,309,670.00  16,500.00    0.16
291510530工银瑞信中证500ETF2,309,670.00  16,500.00    0.57
292005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,309,670.00  16,500.00    0.16
293003070光大保德信创业板股票C2,295,672.00  16,400.00    2.30
294003069光大保德信创业板股票A2,295,672.00  16,400.00    2.30
295515950富国中证医药50ETF2,239,680.00  16,000.00    1.86
296159991招商创业板大盘ETF2,224,002.24  15,888.00    1.53
297005258景顺长城量化平衡混合2,211,684.00  15,800.00    0.88
298005961博时量化价值股票C2,197,686.00  15,700.00    0.45
299005960博时量化价值股票A2,197,686.00  15,700.00    0.45
300350007天治趋势精选混合2,169,690.00  15,500.00    2.02
301005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,155,692.00  15,400.00    1.55
302007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,155,692.00  15,400.00    1.55
303519965长信量化多策略股票A2,141,694.00  15,300.00    1.10
304004858长信量化多策略股票C2,141,694.00  15,300.00    1.10
305009040九泰久远量化驱动股票C2,127,696.00  15,200.00    1.91
306009039九泰久远量化驱动股票A2,127,696.00  15,200.00    1.91
307008230九泰天辰量化新动力股票2,092,281.06  14,947.00    1.61
308673010西部利得新动向混合2,090,321.34  14,933.00    0.78
309002210创金合信量化多因子股票A2,083,182.36  14,882.00    0.62
310003865创金合信量化多因子股票C2,083,182.36  14,882.00    0.62
311512120华安中证细分医药ETF2,001,714.00  14,300.00    1.70
312008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C1,973,718.00  14,100.00    0.24
313002472光大保德信先进服务业混合1,973,718.00  14,100.00    1.92
314008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A1,973,718.00  14,100.00    0.24
315502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,968,678.72  14,064.00    0.55
316009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,968,678.72  14,064.00    0.55
317080002长盛创新先锋混合1,959,720.00  14,000.00    1.95
318003095中欧医疗健康混合A1,945,722.00  13,900.00    0.01
319003096中欧医疗健康混合C1,945,722.00  13,900.00    0.01
320320021诺安双利债券发起式1,875,732.00  13,400.00    0.19
321519683交银双利债券A/B1,861,734.00  13,300.00    0.64
322519685交银双利债券C1,861,734.00  13,300.00    0.64
323002216易方达量化策略精选混合A1,833,738.00  13,100.00    1.25
324002217易方达量化策略精选混合C1,833,738.00  13,100.00    1.25
325004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,791,744.00  12,800.00    0.49
326004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,791,744.00  12,800.00    0.49
327005457景顺长城量化小盘股票1,763,748.00  12,600.00    0.95
328000935浙商汇金转型成长混合1,749,750.00  12,500.00    1.54
329512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,749,750.00  12,500.00    0.22
330005437易方达易百智能量化策略混合A1,665,762.00  11,900.00    1.09
331005438易方达易百智能量化策略混合C1,665,762.00  11,900.00    1.09
332008778嘉实中证500指数增强A1,609,770.00  11,500.00    0.77
333008779嘉实中证500指数增强C1,609,770.00  11,500.00    0.77
334379010上投摩根中小盘混合1,581,774.00  11,300.00    0.22
335007126博道远航混合A1,581,774.00  11,300.00    0.95
336007127博道远航混合C1,581,774.00  11,300.00    0.95
337004945长信中证500指数1,525,782.00  10,900.00    1.08
338