行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 贝达药业(300558)的基金
  报告期：2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009394银华同力精选混合610,450,146.36  5,800,000.00    9.02
2009571鹏华匠心精选混合C410,590,508.06  3,905,870.00    1.40
3009570鹏华匠心精选混合A410,590,508.06  3,905,870.00    1.40
4161810银华内需精选混合(LOF)322,110,000.00  3,000,000.00    5.32
5009542银华富利精选混合282,535,780.14  2,631,422.00    2.96
6009331鹏华成长价值混合C263,204,992.71  2,451,383.00    7.97
7009330鹏华成长价值混合A263,204,992.71  2,451,383.00    7.97
8000913农银医疗保健股票252,861,563.20  2,388,640.00    8.04
9008716鹏华优质回报两年定开混合181,276,851.06  1,688,338.00    6.10
10009264泓德瑞兴三年持有期混合168,085,517.83  1,594,927.00    2.28
11009014泓德睿泽混合139,070,698.83  1,319,787.00    1.02
12008293农银创新医疗混合130,332,832.15  1,231,187.00    8.15
13159915易方达创业板ETF128,102,932.26  1,193,098.00    0.82
14121005国投瑞银创新动力混合127,275,968.52  1,185,396.00    4.70
15159949华安创业板50ETF118,085,526.00  1,099,800.00    1.12
16000652博时裕隆混合108,919,563.84  1,014,432.00    5.22
17009086鹏华价值共赢两年持有期混合106,653,519.99  993,327.00    3.99
18159992银华中证创新药产业ETF96,452,511.03  898,319.00    1.96
19206009鹏华新兴产业混合88,238,276.55  821,815.00    0.63
20160605鹏华中国50混合87,563,778.21  815,533.00    4.40
21001256泓德优选成长混合80,593,658.72  765,340.00    2.15
22501005汇添富中证精准医指数(LOF)A78,271,763.67  728,991.00    4.55
23501006汇添富中证精准医指数(LOF)C78,271,763.67  728,991.00    4.55
24180003银华-道琼斯88指数A74,774,722.77  696,421.00    2.71
25008966博时成长优选两年封闭混合A73,886,772.87  688,151.00    3.82
26008967博时成长优选两年封闭混合C73,886,772.87  688,151.00    3.82
27206007鹏华消费优选混合72,676,390.86  676,878.00    5.60
28001705泓德战略转型股票71,561,586.95  681,219.00    1.73
29660001农银行业成长混合A61,492,839.03  572,719.00    2.78
30002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式61,273,482.12  570,676.00    2.01
31000854鹏华养老产业股票60,003,295.02  558,846.00    5.83
32161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)55,094,016.51  513,123.00    3.92
33005812鹏华产业精选混合52,969,271.58  493,334.00    4.71
34005689中银医疗保健混合A49,303,552.41  459,193.00    4.05
35010159中银医疗保健混合C49,303,552.41  459,193.00    4.05
36515750富国中证科技50策略ETF48,481,849.80  451,540.00    2.77
37005682财通资管消费精选混合46,647,540.72  434,456.00    3.11
38006608泓德研究优选混合46,551,373.33  441,413.00    2.52
39002708大摩健康产业混合45,911,089.89  427,597.00    6.25
40001218国投瑞银精选收益混合45,625,378.32  424,936.00    3.96
41960012中银收益混合H43,141,266.00  401,800.00    2.40
42163804中银收益混合A43,141,266.00  401,800.00    2.40
43009163广发医疗保健股票C42,862,104.00  399,200.00    0.31
44004851广发医疗保健股票A42,862,104.00  399,200.00    0.31
45161838银华创业板两年定期开放混合42,526,591.71  412,435.00    3.95
46121006国投瑞银稳健增长混合38,695,825.89  360,397.00    3.85
47004986鹏华策略回报混合36,999,702.00  344,600.00    5.52
48000478建信中证500指数增强A36,355,482.00  338,600.00    0.76
49005633建信中证500指数增强C36,355,482.00  338,600.00    0.76
50010321中银大健康股票C33,520,914.00  312,200.00    3.65
51009414中银大健康股票A33,520,914.00  312,200.00    3.65
52006648汇安多因子混合A33,220,278.00  309,400.00    2.16
53006649汇安多因子混合C33,220,278.00  309,400.00    2.16
54378010上投摩根成长先锋混合31,650,206.49  294,777.00    1.58
55159977天弘创业板ETF30,761,505.00  286,500.00    0.82
56161017富国中证500指数增强(LOF)30,493,080.00  284,000.00    0.60
57002808泓德优势领航混合30,111,129.29  284,369.00    2.62
58004344南方大数据100指数C29,571,630.66  275,418.00    0.96
59001113南方大数据100指数A29,571,630.66  275,418.00    0.96
60050004博时精选混合A28,785,897.00  268,100.00    0.93
61007718中银创新医疗混合A27,386,758.53  255,069.00    3.87
62010500中银创新医疗混合C27,386,758.53  255,069.00    3.87
63001695泓德泓业混合24,731,896.87  236,723.00    1.18
64160645鹏华精选回报三年定开混合23,700,424.32  220,736.00    4.74
65005967鹏华创新驱动混合22,762,668.96  224,272.00    6.11
66009774财通资管优选回报一年持有期混合22,021,587.00  205,100.00    1.20
67163302大摩资源优选混合(LOF)21,740,062.86  202,478.00    2.79
68161616融通医疗保健行业混合A21,474,000.00  200,000.00    0.94
69009275融通医疗保健行业混合C21,474,000.00  200,000.00    0.94
70006928长城创业板指数增强发起式C21,332,056.86  198,678.00    1.88
71001879长城创业板指数增强发起式A21,332,056.86  198,678.00    1.88
72110030易方达沪深300量化增强21,009,195.27  195,671.00    1.42
73150153富国创业板指数分级B20,373,242.76  189,748.00    0.77
74150152富国创业板指数分级A20,373,242.76  189,748.00    0.77
75159948南方创业板ETF19,919,067.66  185,518.00    0.82
76002738泓德裕康债券A19,793,087.51  193,179.00    0.23
77002739泓德裕康债券C19,793,087.51  193,179.00    0.23
78005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式19,123,241.22  178,106.00    8.75
79000338鹏华双债保利债券18,804,137.58  175,134.00    0.42
80512650添富中证长三角ETF18,072,088.92  168,316.00    0.95
81002326银华聚利灵活配置混合C17,198,526.60  160,180.00    1.95
82001280银华聚利灵活配置混合A17,198,526.60  160,180.00    1.95
83003230创金合信医疗保健股票A16,624,741.32  154,836.00    1.30
84003231创金合信医疗保健股票C16,624,741.32  154,836.00    1.30
85168207中融创业板两年定开混合16,610,139.00  154,700.00    4.26
86001388中融新经济混合C16,502,769.00  153,700.00    4.69
87001387中融新经济混合A16,502,769.00  153,700.00    4.69
88159952广发创业板ETF16,406,136.00  152,800.00    0.79
89002430中银丰利混合A15,525,487.26  144,598.00    1.17
90002431中银丰利混合C15,525,487.26  144,598.00    1.17
91150131国泰国证医药卫生行业指数分级B15,432,075.36  143,728.00    0.93
92150130国泰国证医药卫生行业指数分级A15,432,075.36  143,728.00    0.93
93002846泓德泓华混合14,941,765.93  142,597.00    1.83
94009565汇安消费龙头混合C14,447,707.20  134,560.00    0.60
95009564汇安消费龙头混合A14,447,707.20  134,560.00    0.60
96005108圆信永丰双利优选混合14,162,103.00  131,900.00    7.60
97000968广发养老指数A13,915,152.00  129,600.00    1.26
98002982广发养老指数C13,915,152.00  129,600.00    1.26
99100038富国沪深300增强13,492,758.42  125,666.00    0.20
100006569国联安医药100指数C13,457,541.06  125,338.00    0.99
101000059国联安医药100指数A13,457,541.06  125,338.00    0.99
102159938广发中证全指医药卫生ETF12,788,196.48  119,104.00    0.72
103001550天弘中证医药100指数A12,554,237.25  116,925.00    1.04
104001551天弘中证医药100指数C12,554,237.25  116,925.00    1.04
105007804申万菱信沪深300指数增强C11,896,596.00  110,800.00    1.32
106310318申万菱信沪深300指数增强A11,896,596.00  110,800.00    1.32
107005498银华积极成长混合11,853,648.00  110,400.00    1.94
108008935大成科技消费股票C11,595,960.00  108,000.00    0.19
109008934大成科技消费股票A11,595,960.00  108,000.00    0.19
110007465交银创业板50指数C11,413,431.00  106,300.00    1.05
111007464交银创业板50指数A11,413,431.00  106,300.00    1.05
112001703银华沪港深增长股票11,198,798.37  104,301.00    3.71
113121003国投瑞银核心企业混合11,148,549.21  103,833.00    0.77
114360005光大保德信红利混合10,554,471.00  98,300.00    2.01
115001370中银新趋势混合10,114,254.00  94,200.00    1.39
116001966圆信永丰兴源混合C9,641,826.00  89,800.00    7.89
117001965圆信永丰兴源混合A9,641,826.00  89,800.00    7.89
118001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合9,566,667.00  89,100.00    4.53
119003851中银锦利混合C9,512,982.00  88,600.00    1.27
120003850中银锦利混合A9,512,982.00  88,600.00    1.27
121163822中银主题策略混合9,427,086.00  87,800.00    2.50
122006540南方绩优混合C9,298,242.00  86,600.00    0.12
123202003南方绩优混合A9,298,242.00  86,600.00    0.12
124000663国投瑞银美丽中国混合9,244,557.00  86,100.00    2.01
125002617中银益利混合C8,825,814.00  82,200.00    1.25
126002616中银益利混合A8,825,814.00  82,200.00    1.25
127161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,623,636.29  80,317.00    1.77
128003142鹏华弘达混合A8,589,600.00  80,000.00    0.94
129003143鹏华弘达混合C8,589,600.00  80,000.00    0.94
130003663鹏华兴泰定期开放混合8,589,600.00  80,000.00    0.97
131003780鹏华兴悦定期开放混合8,589,600.00  80,000.00    1.03
132001331鹏华弘信混合A8,589,600.00  80,000.00    1.00
133001332鹏华弘信混合C8,589,600.00  80,000.00    1.00
134001328鹏华弘华混合C8,589,600.00  80,000.00    0.84
135001327鹏华弘华混合A8,589,600.00  80,000.00    0.84
136001326鹏华弘和混合C8,589,600.00  80,000.00    0.97
137001325鹏华弘和混合A8,589,600.00  80,000.00    0.97
138150304华安创业板50指数分级B8,557,389.00  79,700.00    1.00
139150303华安创业板50指数分级A8,557,389.00  79,700.00    1.00
140000118广发聚鑫债券A8,546,652.00  79,600.00    0.05
141000119广发聚鑫债券C8,546,652.00  79,600.00    0.05
142515580华泰柏瑞中证科技100ETF7,930,885.05  73,865.00    0.88
143184801鹏华前海万科REITS7,515,900.00  70,000.00    0.23
144006881华宝大健康混合7,462,215.00  69,500.00    5.71
145002057中银新机遇混合A6,932,451.42  64,566.00    0.81
146002058中银新机遇混合C6,932,451.42  64,566.00    0.81
147008795海富通阿尔法对冲混合C6,860,943.00  63,900.00    0.07
148519062海富通阿尔法对冲混合A6,860,943.00  63,900.00    0.07
149002502中银腾利混合A6,828,732.00  63,600.00    0.81
150002503中银腾利混合C6,828,732.00  63,600.00    0.81
151002054中银新财富混合A6,646,203.00  61,900.00    0.81
152002056中银新财富混合C6,646,203.00  61,900.00    0.81
153001701中融产业升级混合6,549,570.00  61,000.00    4.55
154519170浦银安盛增长动力混合6,442,200.00  60,000.00    0.47
155002618中银裕利混合A6,240,773.88  58,124.00    0.81
156002619中银裕利混合C6,240,773.88  58,124.00    0.81
157121008国投瑞银成长优选混合6,231,432.69  58,037.00    0.95
158002462中银珍利混合C6,185,907.81  57,613.00    0.82
159002461中银珍利混合A6,185,907.81  57,613.00    0.82
160005434鹏华睿投混合6,184,512.00  57,600.00    1.92
161002323银华稳利灵活配置混合C6,077,142.00  56,600.00    0.82
162001303银华稳利灵活配置混合A6,077,142.00  56,600.00    0.82
163002742泓德裕祥债券A5,980,620.95  58,155.00    0.26
164002743泓德裕祥债券C5,980,620.95  58,155.00    0.26
165002413中银瑞利混合A5,755,032.00  53,600.00    0.82
166002414中银瑞利混合C5,755,032.00  53,600.00    0.82
167010202天弘中证科技100指数增强A5,733,558.00  53,400.00    1.58
168010203天弘中证科技100指数增强C5,733,558.00  53,400.00    1.58
169009246大摩ESG量化混合5,690,610.00  53,000.00    0.53
170161613融通创业板指数A5,323,941.45  49,585.00    0.78
171004870融通创业板指数C5,323,941.45  49,585.00    0.78
172163807中银优选混合5,250,393.00  48,900.00    0.67
173202019南方策略优化混合5,239,656.00  48,800.00    1.16
174001242博时中证淘金大数据100A5,218,182.00  48,600.00    1.11
175001243博时中证淘金大数据100I5,218,182.00  48,600.00    1.11
176164401前海开源健康分级5,175,234.00  48,200.00    0.98
177000523国投瑞银医疗保健混合5,132,286.00  47,800.00    1.46
178161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,906,809.00  45,700.00    0.77
179000326南方中小盘成长股票4,767,228.00  44,400.00    2.11
180003849中银广利混合C4,534,020.36  42,228.00    0.81
181003848中银广利混合A4,534,020.36  42,228.00    0.81
182005680财通资管价值成长混合4,477,329.00  41,700.00    0.51
183150023申万菱信深证成指分级进取4,397,230.98  40,954.00    0.19
184150022申万菱信深证成指分级收益4,397,230.98  40,954.00    0.19
185003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,300,812.72  40,056.00    0.56
186003890汇安丰泽混合C4,294,800.00  40,000.00    1.79
187003889汇安丰泽混合A4,294,800.00  40,000.00    1.79
188008277财通资管行业精选混合4,176,693.00  38,900.00    1.21
189160926大成创业板两年定开混合A4,037,112.00  37,600.00    0.11
190009798大成创业板两年定开混合C4,037,112.00  37,600.00    0.11
191000327南方新蓝筹混合3,629,106.00  33,800.00    2.10
192003032平安医疗健康混合3,543,210.00  33,000.00    1.55
193005683国寿安保华兴灵活配置混合3,435,840.00  32,000.00    0.47
194005109汇安多策略混合A3,221,100.00  30,000.00    0.54
195005110汇安多策略混合C3,221,100.00  30,000.00    0.54
196007277恒生前海消费升级混合3,221,100.00  30,000.00    1.62
197008537兴银研究精选股票A3,135,204.00  29,200.00    0.84
198008538兴银研究精选股票C3,135,204.00  29,200.00    0.84
199005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,023,002.35  28,155.00    0.45
200005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,023,002.35  28,155.00    0.45
201159908博时创业板ETF2,823,831.00  26,300.00    0.81
202150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2,791,620.00  26,000.00    0.82
203150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2,791,620.00  26,000.00    0.82
204008251汇安宜创量化精选混合A2,780,883.00  25,900.00    1.06
205008252汇安宜创量化精选混合C2,780,883.00  25,900.00    1.06
206159964平安创业板ETF2,748,672.00  25,600.00    0.79
207009016泓德睿享一年持有期混合C2,730,870.47  26,563.00    0.38
208009015泓德睿享一年持有期混合A2,730,870.47  26,563.00    0.38
209002434中银宏利混合A2,684,250.00  25,000.00    0.35
210002435中银宏利混合C2,684,250.00  25,000.00    0.35
211002262中银宝利混合C2,684,250.00  25,000.00    0.36
212002261中银宝利混合A2,684,250.00  25,000.00    0.36
213002614中银颐利混合A2,684,250.00  25,000.00    0.42
214002615中银颐利混合C2,684,250.00  25,000.00    0.42
215003966中银润利混合A2,684,250.00  25,000.00    0.35
216003967中银润利混合C2,684,250.00  25,000.00    0.35
217002076浙商中证500指数增强A2,592,985.50  24,150.00    1.08
218007386浙商中证500指数增强C2,592,985.50  24,150.00    1.08
219001050汇添富成长多因子量化策略股票2,566,143.00  23,900.00    0.37
220159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,533,932.00  23,600.00    0.36
221005551汇安成长优选混合C2,372,877.00  22,100.00    1.05
222005550汇安成长优选混合A2,372,877.00  22,100.00    1.05
223008305大摩量化配置混合C2,319,192.00  21,600.00    0.67
224233015大摩量化配置混合A2,319,192.00  21,600.00    0.67
225159957华夏创业板ETF2,276,244.00  21,200.00    0.83
226512120华安中证细分医药ETF2,272,271.31  21,163.00    1.39
227161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,201,085.00  20,500.00    1.77
228770001德邦优化配置混合2,147,400.00  20,000.00    0.90
229003939南方荣尊混合C2,147,400.00  20,000.00    0.47
230003938南方荣尊混合A2,147,400.00  20,000.00    0.47
231159958工银创业板指数ETF2,104,452.00  19,600.00    0.81
232008424中融品牌优选混合A2,082,978.00  19,400.00    0.44
233008425中融品牌优选混合C2,082,978.00  19,400.00    0.44
234009047西藏东财创业板指数C2,072,241.00  19,300.00    0.78
235009046西藏东财创业板指数A2,072,241.00  19,300.00    0.78
236003495鹏华弘尚混合A2,072,241.00  19,300.00    0.25
237003496鹏华弘尚混合C2,072,241.00  19,300.00    0.25
238512770华夏战略新兴成指ETF1,975,608.00  18,400.00    0.46
239163818中银中小盘成长混合1,921,923.00  17,900.00    2.57
240003070光大保德信创业板股票C1,911,186.00  17,800.00    1.96
241003069光大保德信创业板股票A1,911,186.00  17,800.00    1.96
242515950富国中证医药50ETF1,857,501.00  17,300.00    1.32
243159808融通创业板ETF1,814,553.00  16,900.00    0.78
244515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,782,342.00  16,600.00    1.41
245009614上银中证500指数增强C1,717,920.00  16,000.00    0.53
246009613上银中证500指数增强A1,717,920.00  16,000.00    0.53
247008840德邦大消费混合A1,717,920.00  16,000.00    0.52
248008841德邦大消费混合C1,717,920.00  16,000.00    0.52
249008276财通资管价值发现混合1,653,498.00  15,400.00    0.36
250009513创金合信同顺创业板精选股票A1,612,912.14  15,022.00    2.89
251009514创金合信同顺创业板精选股票C1,612,912.14  15,022.00    2.89
252008072景顺长城创业板综指增强1,593,370.80  14,840.00    0.94
253008830海富通安益对冲混合C1,513,917.00  14,100.00    0.06
254008831海富通安益对冲混合A1,513,917.00  14,100.00    0.06
255001179德邦大健康灵活配置混合1,503,180.00  14,000.00    0.43
256160223国泰创业板指数(LOF)1,486,537.65  13,845.00    0.79
257004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,470,969.00  13,700.00    1.55
258003095中欧医疗健康混合A1,449,495.00  13,500.00    0.01
259003096中欧医疗健康混合C1,449,495.00  13,500.00    0.01
260006274圆信永丰医药健康混合1,438,758.00  13,400.00    7.33
261150243鹏华创业板分级A1,417,284.00  13,200.00    0.79
262150244鹏华创业板分级B1,417,284.00  13,200.00    0.79
263166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,283,500.98  11,954.00    0.61
264166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,283,500.98  11,954.00    0.61
265005237银华医疗健康量化股票发起式A1,269,328.14  11,822.00    1.72
266005238银华医疗健康量化股票发起式C1,269,328.14  11,822.00    1.72
267515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,224,018.00  11,400.00    0.10
268006230鹏华研究驱动混合1,213,281.00  11,300.00    2.57
269000143鹏华双债加利债券1,202,544.00  11,200.00    0.46
270161629融通证券分级1,191,807.00  11,100.00    3.77
271512160MSCI中国A股国际通ETF1,127,385.00  10,500.00    0.13
272007056银华积极精选混合1,105,911.00  10,300.00    1.98
273163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,073,700.00  10,000.00    1.85
274010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,073,700.00  10,000.00    1.85
275008239中泰沪深300指数增强C1,041,489.00  9,700.00    0.23
276008238中泰沪深300指数增强A1,041,489.00  9,700.00    0.23
277512870南华中证杭州湾区ETF1,009,278.00  9,400.00    1.35
278005520国投瑞银创新医疗混合987,804.00  9,200.00    1.01
279161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)981,791.28  9,144.00    0.16
280010183南方创业板ETF联接E978,892.29  9,117.00    0.04
281002656南方创业板ETF联接A978,892.29  9,117.00    0.04
282004343南方创业板ETF联接C978,892.29  9,117.00    0.04
283008997同泰竞争优势混合A966,330.00  9,000.00    2.31
284008998同泰竞争优势混合C966,330.00  9,000.00    2.31
285159991招商创业板大盘ETF954,304.56  8,888.00    0.96
286007664永赢创业板指数A944,856.00  8,800.00    0.77
287007665永赢创业板指数C944,856.00  8,800.00    0.77
288004234中欧数据挖掘混合C944,856.00  8,800.00    0.09
289001990中欧数据挖掘混合A944,856.00  8,800.00    0.09
290004652建信鑫利回报灵活配置混合A934,119.00  8,700.00    0.25
291004653建信鑫利回报灵活配置混合C934,119.00  8,700.00    0.25
292159815招商中证浙江100ETF934,119.00  8,700.00    1.15
293159814西部利得创业板大盘ETF912,645.00  8,500.00    0.99
294007044博道沪深300增强A912,645.00  8,500.00    0.12
295007045博道沪深300增强C912,645.00  8,500.00    0.12
296512990华夏MSCI中国A股国际通ETF869,697.00  8,100.00    0.10
297005381泰康睿利量化多策略混合A858,960.00  8,000.00    0.46
298005382泰康睿利量化多策略混合C858,960.00  8,000.00    0.46
299515500海富通中证长三角领先ETF848,223.00  7,900.00    0.38
300007413长城中证500指数增强C837,486.00  7,800.00    1.23
301006048长城中证500指数增强A837,486.00  7,800.00    1.23
302159903深成ETF773,064.00  7,200.00    0.21
303090016大成消费主题混合730,116.00  6,800.00    0.49
304001839九泰久兴灵活配置混合730,116.00  6,800.00    0.31
305005248新华沪深300指数增强A708,642.00  6,600.00    0.25
306008184新华沪深300指数增强C708,642.00  6,600.00    0.25
307460009华泰柏瑞量化先行混合A687,168.00  6,400.00    0.10
308010246华泰柏瑞量化先行混合C687,168.00  6,400.00    0.10
309006240中融医疗健康混合A687,168.00  6,400.00    3.74
310006241中融医疗健康混合C687,168.00  6,400.00    3.74
311009635鹏华安睿两年持有期混合C676,431.00  6,300.00    0.29
312009634鹏华安睿两年持有期混合A676,431.00  6,300.00    0.29
313512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF633,483.00  5,900.00    0.09
314001007国联安鑫安灵活配置混合622,746.00  5,800.00    0.19
315004744易方达创业板ETF联接C612,009.00  5,700.00    0.01
316519022国泰金泰灵活配置混合C612,009.00  5,700.00    0.12
317519020国泰金泰灵活配置混合A612,009.00  5,700.00    0.12
318110026易方达创业板ETF联接A612,009.00  5,700.00    0.01
319009384大摩MSCI中国A股增强579,798.00  5,400.00    0.31
320159956建信创业板ETF558,324.00  5,200.00    0.83
321512090易方达MSCI中国A股国际通ETF547,587.00  5,100.00    0.08
322510510广发中证500ETF536,850.00  5,000.00    0.02
323007776汇安量化先锋混合C536,850.00  5,000.00    1.17
324007775汇安量化先锋混合A536,850.00  5,000.00    1.17
325000030长城核心优选混合536,850.00  5,000.00    0.20
326004948鑫元鑫趋势混合C515,376.00  4,800.00    0.19
327004944鑫元鑫趋势混合A515,376.00  4,800.00    0.19
328000841富国新回报灵活配置混合A493,902.00  4,600.00    0.08
329000843富国新回报灵活配置混合C493,902.00  4,600.00    0.08
330003717中银量化精选混合A472,428.00  4,400.00    0.49
331010484中银量化精选混合C472,428.00  4,400.00    0.49
332515770上投摩根MSCI中国A股ETF461,691.00  4,300.00    0.13
333700002平安深证300指数增强461,691.00  4,300.00    0.43
334003765广发创业板ETF联接A429,480.00  4,000.00    0.03
335003766广发创业板ETF联接C429,480.00  4,000.00    0.03
336159821中银证券创业板ETF386,532.00  3,600.00    0.82
337005105富荣福康混合C375,795.00  3,500.00    2.92
338005104富荣福康混合A375,795.00  3,500.00    2.92
339512380银华MSCI中国A股ETF361,192.68  3,364.00    0.11
340001593天弘创业板ETF联接C346,053.51  3,223.00    0.01
341001592天弘创业板ETF联接A346,053.51  3,223.00    0.01
342159943大成深证成份ETF332,847.00  3,100.00    0.20
343515780浦银安盛MSCI中国A股ETF311,373.00  2,900.00    0.10
344159810浦银安盛创业板ETF308,366.64  2,872.00    0.74
345004416博时银智大数据100指数C289,899.00  2,700.00    0.99
346002588博时银智大数据100指数A289,899.00  2,700.00    0.99
347159986弘毅远方国证消费100ETF279,162.00  2,600.00    0.31
348160806长盛同庆(LOF)279,162.00  2,600.00    0.10
349159912汇添富深证300ETF257,688.00  2,400.00    0.23
350005081海富通量化多因子混合A257,688.00  2,400.00    0.09
351005080海富通量化多因子混合C257,688.00  2,400.00    0.09
352005443国金量化多策略混合257,688.00  2,400.00    0.24
353004513海富通沪深300指数增强A257,688.00  2,400.00    0.09
354004512海富通沪深300指数增强C257,688.00  2,400.00    0.09
355004394华泰柏瑞量化创优混合257,688.00  2,400.00    0.11
356004510九泰久盛量化先锋混合C246,951.00  2,300.00    0.17
357005970国泰消费优选股票246,951.00  2,300.00    0.12
358001897九泰久盛量化先锋混合A246,951.00  2,300.00    0.17
359007807建信MSCI中国A股指数增强C236,214.00  2,200.00    0.17
360007806建信MSCI中国A股指数增强A236,214.00  2,200.00    0.17
361163001长信医疗保健混合(LOF)227,946.51  2,123.00    0.11
362161039富国中证1000指数增强(LOF)225,477.00  2,100.00    0.11
363002731华富华鑫灵活配置混合C216,994.77  2,021.00    0.21
364002730华富华鑫灵活配置混合A216,994.77  2,021.00    0.21
365004875融通深证成份指数C214,740.00  2,000.00    0.16
366161612融通深证成份指数A214,740.00  2,000.00    0.16
367005965安信中证500指数增强A204,003.00  1,900.00    0.32
368005966安信中证500指数增强C204,003.00  1,900.00    0.32
369004902富国丰利增强债券193,266.00  1,800.00    0.06
370005287海富通创业板增强C193,266.00  1,800.00    0.19
371005288海富通创业板增强A193,266.00  1,800.00    0.19
372010096博远鑫享三个月债券A193,266.00  1,800.00    0.09
373010098博远鑫享三个月债券E193,266.00  1,800.00    0.09
374010097博远鑫享三个月债券C193,266.00  1,800.00    0.09
375512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF193,266.00  1,800.00    0.10
376512180建信MSCI中国A股国际通ETF193,266.00  1,800.00    0.10
377000545中邮核心竞争灵活配置混合187,253.28  1,744.00    0.04
378519134海富通富祥混合171,792.00  1,600.00    0.03
379007614德邦民裕进取量化精锐股票A171,792.00  1,600.00    0.40
380007615德邦民裕进取量化精锐股票C171,792.00  1,600.00    0.40
381512320工银MSCI中国ETF161,055.00  1,500.00    0.11
382006022富国大盘价值量化精选混合161,055.00  1,500.00    0.03
383159955嘉实创业板ETF146,774.79  1,367.00    0.79
384009337平安中证500指数增强C139,581.00  1,300.00    0.40
385009336平安中证500指数增强A139,581.00  1,300.00    0.40
386009039九泰久远量化驱动股票A139,581.00  1,300.00    0.20
387009040九泰久远量化驱动股票C139,581.00  1,300.00    0.20
388519222海富通欣益混合A139,581.00  1,300.00    0.03
389519221海富通欣益混合C139,581.00  1,300.00    0.03
390005121富国兴利增强债券139,581.00  1,300.00    0.16
391006034富国MSCI中国A股国际通指数增强128,844.00  1,200.00    0.09
392512360平安MSCI中国A股国际ETF128,844.00  1,200.00    0.10
393008112中泰中证500指数增强A118,107.00  1,100.00    0.12
394008113中泰中证500指数增强C118,107.00  1,100.00    0.12
395004546建信量化优享定期开放灵活配置混合118,107.00  1,100.00    0.30
396180020银华成长先锋混合107,370.00  1,000.00    0.02
397162711广发中证500ETF联接(LOF)A96,633.00  900.00    0.00
398003302华夏鼎融债券C96,633.00  900.00    0.08
399003301华夏鼎融债券A96,633.00  900.00    0.08
400000877华泰柏瑞量化优选混合96,633.00  900.00    0.02
401002903广发中证500ETF联接(LOF)C96,633.00  900.00    0.00
402006165建信中证1000指数增强A85,896.00  800.00    0.14
403006166建信中证1000指数增强C85,896.00  800.00    0.14
404008230九泰天辰量化新动力股票85,896.00  800.00    0.11
405233010大摩深证300指数增强64,422.00  600.00    0.12
406512920新华MSCI中国A股国际ETF64,422.00  600.00    0.10
407159971富国创业板ETF64,422.00  600.00    0.79
408006942华泰柏瑞量化明选混合A53,685.00  500.00    0.09
409006943华泰柏瑞量化明选混合C53,685.00  500.00    0.09
410005281中科沃土转型升级混合53,685.00  500.00    0.36
411008885博远博锐混合C48,209.13  449.00    0.10
412008884博远博锐混合A48,209.13  449.00    0.10
413002978广发医药卫生联接C42,948.00  400.00    0.00
414001180广发医药卫生联接A42,948.00  400.00    0.00
415166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C40,371.12  376.00    0.48
416166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A40,371.12  376.00    0.48
417006525前海开源MSCI中国A股指数C32,211.00  300.00    0.23
418005568创金合信MSCI中国A股国际指数C32,211.00  300.00    0.09
419005567创金合信MSCI中国A股国际指数A32,211.00  300.00    0.09
420006524前海开源MSCI中国A股指数A32,211.00  300.00    0.23
421004945长信中证500指数21,474.00  200.00    0.01
422003761国泰中证500指数增强C21,474.00  200.00    0.04
423003760国泰中证500指数增强A21,474.00  200.00    0.04
424004345南方深证成份ETF联接C21,474.00  200.00    0.01
425512860华安MSCI中国A股国际ETF21,474.00  200.00    0.08
426202017南方深证成份ETF联接A21,474.00  200.00    0.01
427501086华宝MSCIESG指数(LOF)21,474.00  200.00    0.06
428502020国金上证50指数增强(LOF)21,474.00  200.00    0.08
429470068汇添富深证300ETF联接10,737.00  100.00    0.01
430167601国金沪深300指数增强10,737.00  100.00    0.05
431003697华夏睿磐泰盛定开混合10,737.00  100.00    0.02
432001656农银中国优势混合10,737.00  100.00    0.01
433001455景顺长城中证500ETF联接10,737.00  100.00    0.01
434005137长信沪深300指数增强A3,972.69  37.00    0.00
435007448长信沪深300指数增强C3,972.69  37.00    0.00