| 持有 贝达药业(300558)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 311,805,602.10 | 3,905,870.00 | 2.24 |
| 2 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 311,805,602.10 | 3,905,870.00 | 2.24 |
| 3 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 290,336,920.20 | 3,636,940.00 | 0.71 |
| 4 | 001217 | 易方达新收益混合C | 287,450,187.57 | 3,600,779.00 | 3.01 |
| 5 | 001216 | 易方达新收益混合A | 287,450,187.57 | 3,600,779.00 | 3.01 |
| 6 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 197,339,201.19 | 2,471,993.00 | 5.18 |
| 7 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 146,150,369.10 | 1,830,770.00 | 0.53 |
| 8 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 146,150,369.10 | 1,830,770.00 | 0.53 |
| 9 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 139,311,173.34 | 1,745,098.00 | 2.42 |
| 10 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 130,661,273.52 | 1,636,744.00 | 1.31 |
| 11 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 130,661,273.52 | 1,636,744.00 | 1.31 |
| 12 | 002969 | 易方达丰和债券 | 129,529,044.63 | 1,622,561.00 | 0.46 |
| 13 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 125,559,497.88 | 1,572,836.00 | 4.76 |
| 14 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 123,631,363.89 | 1,548,683.00 | 8.27 |
| 15 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 123,631,363.89 | 1,548,683.00 | 8.27 |
| 16 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 109,098,711.54 | 1,366,638.00 | 4.37 |
| 17 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 82,559,866.68 | 1,034,196.00 | 4.76 |
| 18 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 82,559,866.68 | 1,034,196.00 | 4.76 |
| 19 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 79,830,000.00 | 1,000,000.00 | 1.52 |
| 20 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 77,787,868.77 | 974,419.00 | 4.61 |
| 21 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 69,156,729.00 | 866,300.00 | 0.92 |
| 22 | 159915 | 易方达创业板ETF | 63,453,434.31 | 794,857.00 | 0.50 |
| 23 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 62,770,329.00 | 786,300.00 | 1.45 |
| 24 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 62,215,670.16 | 779,352.00 | 0.68 |
| 25 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 61,641,053.82 | 772,154.00 | 0.11 |
| 26 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 61,312,393.71 | 768,037.00 | 2.14 |
| 27 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 59,875,054.56 | 750,032.00 | 1.59 |
| 28 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 56,921,264.73 | 713,031.00 | 4.79 |
| 29 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 56,680,816.77 | 710,019.00 | 1.43 |
| 30 | 159949 | 华安创业板50ETF | 55,998,509.76 | 701,472.00 | 0.64 |
| 31 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 53,899,379.91 | 675,177.00 | 3.12 |
| 32 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 53,078,967.00 | 664,900.00 | 2.59 |
| 33 | 320001 | 诺安平衡混合 | 50,763,897.00 | 635,900.00 | 4.05 |
| 34 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 47,950,368.48 | 600,656.00 | 1.30 |
| 35 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 44,078,773.14 | 552,158.00 | 4.07 |
| 36 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 34,538,130.18 | 432,646.00 | 3.59 |
| 37 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 33,201,297.00 | 415,900.00 | 0.24 |
| 38 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 33,201,297.00 | 415,900.00 | 0.24 |
| 39 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 32,705,872.02 | 409,694.00 | 0.72 |
| 40 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 29,991,412.53 | 375,691.00 | 1.00 |
| 41 | 000652 | 博时裕隆混合 | 27,440,604.54 | 343,738.00 | 1.16 |
| 42 | 002011 | 华夏红利混合 | 27,317,826.00 | 342,200.00 | 0.34 |
| 43 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 25,563,721.41 | 320,227.00 | 1.13 |
| 44 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 25,410,288.15 | 318,305.00 | 0.09 |
| 45 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 23,949,000.00 | 300,000.00 | 2.55 |
| 46 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 23,949,000.00 | 300,000.00 | 2.55 |
| 47 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 23,493,969.00 | 294,300.00 | 0.68 |
| 48 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 22,245,507.63 | 278,661.00 | 1.48 |
| 49 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 22,042,659.60 | 276,120.00 | 0.86 |
| 50 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 21,340,794.24 | 267,328.00 | 0.09 |
| 51 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 21,340,794.24 | 267,328.00 | 0.09 |
| 52 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 21,340,794.24 | 267,328.00 | 0.09 |
| 53 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 20,933,182.26 | 262,222.00 | 1.51 |
| 54 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 20,933,182.26 | 262,222.00 | 1.51 |
| 55 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 20,900,132.64 | 261,808.00 | 1.94 |
| 56 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 20,900,132.64 | 261,808.00 | 1.94 |
| 57 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 20,794,916.70 | 260,490.00 | 1.52 |
| 58 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 20,108,378.70 | 251,890.00 | 0.09 |
| 59 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 19,957,500.00 | 250,000.00 | 1.29 |
| 60 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 19,957,500.00 | 250,000.00 | 1.29 |
| 61 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 19,857,792.33 | 248,751.00 | 0.97 |
| 62 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 19,857,792.33 | 248,751.00 | 0.97 |
| 63 | 002501 | 银华远景债券 | 19,462,554.00 | 243,800.00 | 0.24 |
| 64 | 159977 | 天弘创业板ETF | 18,289,053.00 | 229,100.00 | 0.50 |
| 65 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 18,180,484.20 | 227,740.00 | 2.21 |
| 66 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 17,518,613.67 | 219,449.00 | 0.64 |
| 67 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 17,518,613.67 | 219,449.00 | 0.64 |
| 68 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 17,304,669.27 | 216,769.00 | 0.84 |
| 69 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 15,969,193.20 | 200,040.00 | 0.14 |
| 70 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 15,966,000.00 | 200,000.00 | 1.49 |
| 71 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 15,966,000.00 | 200,000.00 | 1.49 |
| 72 | 960012 | 中银收益混合H | 15,766,425.00 | 197,500.00 | 0.82 |
| 73 | 163804 | 中银收益混合A | 15,766,425.00 | 197,500.00 | 0.82 |
| 74 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 15,558,867.00 | 194,900.00 | 0.46 |
| 75 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 15,077,731.59 | 188,873.00 | 3.25 |
| 76 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 14,798,725.74 | 185,378.00 | 1.54 |
| 77 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 14,409,315.00 | 180,500.00 | 1.11 |
| 78 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 13,046,856.39 | 163,433.00 | 0.52 |
| 79 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 12,780,783.00 | 160,100.00 | 0.13 |
| 80 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 12,333,735.00 | 154,500.00 | 6.54 |
| 81 | 007465 | 交银创业板50指数C | 12,036,767.40 | 150,780.00 | 0.61 |
| 82 | 007464 | 交银创业板50指数A | 12,036,767.40 | 150,780.00 | 0.61 |
| 83 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 11,974,500.00 | 150,000.00 | 1.07 |
| 84 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 11,974,500.00 | 150,000.00 | 1.07 |
| 85 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 11,974,500.00 | 150,000.00 | 0.43 |
| 86 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 11,974,500.00 | 150,000.00 | 0.43 |
| 87 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 11,888,283.60 | 148,920.00 | 2.23 |
| 88 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,816,835.75 | 148,025.00 | 0.90 |
| 89 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,816,835.75 | 148,025.00 | 0.90 |
| 90 | 159948 | 南方创业板ETF | 11,712,497.94 | 146,718.00 | 0.50 |
| 91 | 010321 | 中银大健康股票C | 11,232,081.00 | 140,700.00 | 2.84 |
| 92 | 009414 | 中银大健康股票A | 11,232,081.00 | 140,700.00 | 2.84 |
| 93 | 005771 | 银华可转债债券 | 10,880,829.00 | 136,300.00 | 0.95 |
| 94 | 008792 | 招商安华债券C | 10,409,832.00 | 130,400.00 | 0.04 |
| 95 | 008791 | 招商安华债券A | 10,409,832.00 | 130,400.00 | 0.04 |
| 96 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 9,980,745.75 | 125,025.00 | 0.12 |
| 97 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 9,882,954.00 | 123,800.00 | 2.02 |
| 98 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,483,804.00 | 118,800.00 | 0.09 |
| 99 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 9,284,229.00 | 116,300.00 | 4.77 |
| 100 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 9,092,637.00 | 113,900.00 | 1.04 |
| 101 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 8,888,990.67 | 111,349.00 | 1.16 |
| 102 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 8,877,415.32 | 111,204.00 | 0.51 |
| 103 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 8,655,807.24 | 108,428.00 | 0.70 |
| 104 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 7,408,224.00 | 92,800.00 | 8.13 |
| 105 | 180025 | 银华信用双利债券A | 7,352,343.00 | 92,100.00 | 0.20 |
| 106 | 180026 | 银华信用双利债券C | 7,352,343.00 | 92,100.00 | 0.20 |
| 107 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 7,048,989.00 | 88,300.00 | 0.71 |
| 108 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 6,897,312.00 | 86,400.00 | 1.50 |
| 109 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 6,897,312.00 | 86,400.00 | 1.50 |
| 110 | 159952 | 广发创业板ETF | 6,797,923.65 | 85,155.00 | 0.49 |
| 111 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 6,506,145.00 | 81,500.00 | 0.60 |
| 112 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,135,494.31 | 76,857.00 | 0.09 |
| 113 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,827,590.00 | 73,000.00 | 0.79 |
| 114 | 005852 | 中银添利债券发起C | 5,811,624.00 | 72,800.00 | 0.07 |
| 115 | 007100 | 中银添利债券发起E | 5,811,624.00 | 72,800.00 | 0.07 |
| 116 | 380009 | 中银添利债券发起A | 5,811,624.00 | 72,800.00 | 0.07 |
| 117 | 001695 | 泓德泓业混合 | 5,805,477.09 | 72,723.00 | 2.01 |
| 118 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 5,766,200.73 | 72,231.00 | 6.54 |
| 119 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 5,766,200.73 | 72,231.00 | 6.54 |
| 120 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,721,895.08 | 71,676.00 | 2.99 |
| 121 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5,669,526.60 | 71,020.00 | 1.11 |
| 122 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 5,492,304.00 | 68,800.00 | 1.94 |
| 123 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 5,121,573.48 | 64,156.00 | 2.96 |
| 124 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 5,117,103.00 | 64,100.00 | 0.09 |
| 125 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 5,117,103.00 | 64,100.00 | 0.09 |
| 126 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4,925,511.00 | 61,700.00 | 1.91 |
| 127 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 4,789,800.00 | 60,000.00 | 1.23 |
| 128 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 4,680,911.88 | 58,636.00 | 1.11 |
| 129 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 4,566,276.00 | 57,200.00 | 0.22 |
| 130 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 4,566,276.00 | 57,200.00 | 0.22 |
| 131 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,278,888.00 | 53,600.00 | 0.09 |
| 132 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 4,215,024.00 | 52,800.00 | 0.46 |
| 133 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 4,215,024.00 | 52,800.00 | 0.46 |
| 134 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,183,092.00 | 52,400.00 | 0.09 |
| 135 | 530005 | 建信优化配置混合 | 3,993,096.60 | 50,020.00 | 0.16 |
| 136 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 3,752,010.00 | 47,000.00 | 7.62 |
| 137 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 3,488,571.00 | 43,700.00 | 1.14 |
| 138 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 3,265,047.00 | 40,900.00 | 0.60 |
| 139 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 3,225,132.00 | 40,400.00 | 0.15 |
| 140 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 3,225,132.00 | 40,400.00 | 0.15 |
| 141 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,217,149.00 | 40,300.00 | 0.05 |
| 142 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 3,145,302.00 | 39,400.00 | 0.49 |
| 143 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 3,145,302.00 | 39,400.00 | 0.49 |
| 144 | 159908 | 博时创业板ETF | 2,953,710.00 | 37,000.00 | 0.50 |
| 145 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,937,584.34 | 36,798.00 | 3.83 |
| 146 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,929,761.00 | 36,700.00 | 0.98 |
| 147 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,833,965.00 | 35,500.00 | 0.96 |
| 148 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 2,762,118.00 | 34,600.00 | 1.11 |
| 149 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 2,762,118.00 | 34,600.00 | 1.11 |
| 150 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2,698,254.00 | 33,800.00 | 0.36 |
| 151 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2,698,254.00 | 33,800.00 | 0.36 |
| 152 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,674,305.00 | 33,500.00 | 0.09 |
| 153 | 005296 | 南华丰淳混合A | 2,562,543.00 | 32,100.00 | 1.66 |
| 154 | 005297 | 南华丰淳混合C | 2,562,543.00 | 32,100.00 | 1.66 |
| 155 | 002502 | 中银腾利混合A | 2,418,849.00 | 30,300.00 | 0.27 |
| 156 | 002503 | 中银腾利混合C | 2,418,849.00 | 30,300.00 | 0.27 |
| 157 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2,402,883.00 | 30,100.00 | 0.44 |
| 158 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 2,394,900.00 | 30,000.00 | 0.26 |
| 159 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 2,394,900.00 | 30,000.00 | 0.26 |
| 160 | 002056 | 中银新财富混合C | 2,354,985.00 | 29,500.00 | 0.25 |
| 161 | 002054 | 中银新财富混合A | 2,354,985.00 | 29,500.00 | 0.25 |
| 162 | 002058 | 中银新机遇混合C | 2,312,355.78 | 28,966.00 | 0.23 |
| 163 | 002057 | 中银新机遇混合A | 2,312,355.78 | 28,966.00 | 0.23 |
| 164 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2,298,704.85 | 28,795.00 | 0.70 |
| 165 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2,251,206.00 | 28,200.00 | 0.25 |
| 166 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2,235,240.00 | 28,000.00 | 1.68 |
| 167 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2,235,240.00 | 28,000.00 | 1.68 |
| 168 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,208,337.29 | 27,663.00 | 0.97 |
| 169 | 002462 | 中银珍利混合C | 2,188,379.79 | 27,413.00 | 0.23 |
| 170 | 002461 | 中银珍利混合A | 2,188,379.79 | 27,413.00 | 0.23 |
| 171 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,181,354.75 | 27,325.00 | 0.97 |
| 172 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,179,359.00 | 27,300.00 | 0.49 |
| 173 | 002618 | 中银裕利混合A | 2,117,410.92 | 26,524.00 | 0.22 |
| 174 | 002619 | 中银裕利混合C | 2,117,410.92 | 26,524.00 | 0.22 |
| 175 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,072,706.12 | 25,964.00 | 0.87 |
| 176 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,072,706.12 | 25,964.00 | 0.87 |
| 177 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2,035,665.00 | 25,500.00 | 0.18 |
| 178 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2,035,665.00 | 25,500.00 | 0.18 |
| 179 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1,899,954.00 | 23,800.00 | 0.44 |
| 180 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1,899,954.00 | 23,800.00 | 0.32 |
| 181 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1,899,954.00 | 23,800.00 | 0.44 |
| 182 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1,899,954.00 | 23,800.00 | 0.32 |
| 183 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 1,891,971.00 | 23,700.00 | 0.40 |
| 184 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 1,891,971.00 | 23,700.00 | 0.40 |
| 185 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,883,988.00 | 23,600.00 | 0.48 |
| 186 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,883,988.00 | 23,600.00 | 0.48 |
| 187 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 1,852,056.00 | 23,200.00 | 8.25 |
| 188 | 003848 | 中银广利混合A | 1,814,376.24 | 22,728.00 | 0.32 |
| 189 | 003849 | 中银广利混合C | 1,814,376.24 | 22,728.00 | 0.32 |
| 190 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,780,209.00 | 22,300.00 | 0.09 |
| 191 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,756,260.00 | 22,000.00 | 0.62 |
| 192 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,684,413.00 | 21,100.00 | 0.18 |
| 193 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,676,430.00 | 21,000.00 | 0.33 |
| 194 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,620,549.00 | 20,300.00 | 0.62 |
| 195 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,548,702.00 | 19,400.00 | 0.08 |
| 196 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,548,702.00 | 19,400.00 | 0.08 |
| 197 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,532,736.00 | 19,200.00 | 0.28 |
| 198 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,532,736.00 | 19,200.00 | 0.28 |
| 199 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,484,838.00 | 18,600.00 | 7.17 |
| 200 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,476,855.00 | 18,500.00 | 0.09 |
| 201 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,454,183.28 | 18,216.00 | 0.20 |
| 202 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,420,974.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 203 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,420,974.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 204 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,381,059.00 | 17,300.00 | 0.50 |
| 205 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,373,076.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 206 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,325,178.00 | 16,600.00 | 0.56 |
| 207 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,325,178.00 | 16,600.00 | 0.08 |
| 208 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,285,263.00 | 16,100.00 | 0.09 |
| 209 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,245,348.00 | 15,600.00 | 0.08 |
| 210 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,245,348.00 | 15,600.00 | 0.08 |
| 211 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 1,197,450.00 | 15,000.00 | 1.19 |
| 212 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,197,450.00 | 15,000.00 | 1.60 |
| 213 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,189,467.00 | 14,900.00 | 0.58 |
| 214 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,189,467.00 | 14,900.00 | 0.58 |
| 215 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,172,303.55 | 14,685.00 | 0.20 |
| 216 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,172,303.55 | 14,685.00 | 0.20 |
| 217 | 007752 | 中银招利债券A | 1,165,518.00 | 14,600.00 | 0.17 |
| 218 | 007753 | 中银招利债券C | 1,165,518.00 | 14,600.00 | 0.17 |
| 219 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,149,552.00 | 14,400.00 | 0.50 |
| 220 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1,149,552.00 | 14,400.00 | 0.38 |
| 221 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1,149,552.00 | 14,400.00 | 0.38 |
| 222 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,141,569.00 | 14,300.00 | 0.09 |
| 223 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,141,569.00 | 14,300.00 | 0.09 |
| 224 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 1,109,637.00 | 13,900.00 | 2.09 |
| 225 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,077,705.00 | 13,500.00 | 0.47 |
| 226 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,077,705.00 | 13,500.00 | 0.47 |
| 227 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,069,722.00 | 13,400.00 | 0.17 |
| 228 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,061,739.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 229 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,061,739.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 230 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,037,790.00 | 13,000.00 | 0.64 |
| 231 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,037,790.00 | 13,000.00 | 0.64 |
| 232 | 008552 | 东财医药指数发起C | 989,892.00 | 12,400.00 | 0.68 |
| 233 | 008551 | 东财医药指数发起A | 989,892.00 | 12,400.00 | 0.68 |
| 234 | 000879 | 中海医药混合C | 987,816.42 | 12,374.00 | 0.12 |
| 235 | 000878 | 中海医药混合A | 987,816.42 | 12,374.00 | 0.12 |
| 236 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 965,943.00 | 12,100.00 | 0.66 |
| 237 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 965,943.00 | 12,100.00 | 0.66 |
| 238 | 217021 | 招商优势企业混合 | 910,062.00 | 11,400.00 | 2.16 |
| 239 | 006346 | 安信量化优选股票A | 878,130.00 | 11,000.00 | 0.66 |
| 240 | 006347 | 安信量化优选股票C | 878,130.00 | 11,000.00 | 0.66 |
| 241 | 008841 | 德邦大消费混合C | 838,215.00 | 10,500.00 | 0.72 |
| 242 | 008840 | 德邦大消费混合A | 838,215.00 | 10,500.00 | 0.72 |
| 243 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 833,824.35 | 10,445.00 | 0.48 |
| 244 | 007664 | 永赢创业板指数A | 806,283.00 | 10,100.00 | 0.47 |
| 245 | 007665 | 永赢创业板指数C | 806,283.00 | 10,100.00 | 0.47 |
| 246 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 798,300.00 | 10,000.00 | 0.53 |
| 247 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 798,300.00 | 10,000.00 | 0.53 |
| 248 | 180010 | 银华优质增长混合 | 710,487.00 | 8,900.00 | 0.03 |
| 249 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 678,555.00 | 8,500.00 | 0.53 |
| 250 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 662,589.00 | 8,300.00 | 1.01 |
| 251 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 605,750.04 | 7,588.00 | 0.70 |
| 252 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 602,317.35 | 7,545.00 | 0.09 |
| 253 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 598,725.00 | 7,500.00 | 0.20 |
| 254 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 598,725.00 | 7,500.00 | 0.20 |
| 255 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 598,725.00 | 7,500.00 | 0.20 |
| 256 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 582,759.00 | 7,300.00 | 0.47 |
| 257 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 566,793.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 258 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 558,810.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 259 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 558,810.00 | 7,000.00 | 0.04 |
| 260 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 528,235.11 | 6,617.00 | 0.02 |
| 261 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 528,235.11 | 6,617.00 | 0.02 |
| 262 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 528,235.11 | 6,617.00 | 0.02 |
| 263 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 518,895.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 264 | 159956 | 建信创业板ETF | 486,963.00 | 6,100.00 | 0.49 |
| 265 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 463,014.00 | 5,800.00 | 0.07 |
| 266 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 455,031.00 | 5,700.00 | 0.08 |
| 267 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 455,031.00 | 5,700.00 | 0.08 |
| 268 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 439,065.00 | 5,500.00 | 0.88 |
| 269 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 439,065.00 | 5,500.00 | 0.88 |
| 270 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 431,082.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 271 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 431,082.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 272 | 159903 | 深成ETF | 423,099.00 | 5,300.00 | 0.14 |
| 273 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 408,569.94 | 5,118.00 | 0.07 |
| 274 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 407,133.00 | 5,100.00 | 0.18 |
| 275 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 407,133.00 | 5,100.00 | 0.18 |
| 276 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 399,150.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 277 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 391,167.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 278 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 391,167.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 279 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 383,184.00 | 4,800.00 | 1.11 |
| 280 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 383,184.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 281 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 383,184.00 | 4,800.00 | 1.11 |
| 282 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 379,511.82 | 4,754.00 | 0.13 |
| 283 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 367,218.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 284 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 367,218.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 285 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 351,252.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 286 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 351,252.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 287 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 335,286.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 288 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 327,303.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 289 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 327,303.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 290 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 319,320.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 291 | 159808 | 融通创业板ETF | 319,320.00 | 4,000.00 | 0.50 |
| 292 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 319,320.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 293 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 314,530.20 | 3,940.00 | 0.15 |
| 294 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 311,337.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 295 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 311,337.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 296 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 305,190.09 | 3,823.00 | 0.01 |
| 297 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 305,190.09 | 3,823.00 | 0.01 |
| 298 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 303,354.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 299 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 287,388.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 300 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 279,405.00 | 3,500.00 | 0.49 |
| 301 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 279,405.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 302 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 271,422.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 303 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 271,422.00 | 3,400.00 | 0.70 |
| 304 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 271,422.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 305 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 247,473.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 306 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 247,473.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 307 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 239,490.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 308 | 515130 | 博时沪深300ETF | 231,507.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 309 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 231,507.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 310 | 003180 | 前海联合添利债券A | 223,524.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 311 | 003181 | 前海联合添利债券C | 223,524.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 312 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 313 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 314 | 001609 | 平安鑫享混合A | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 315 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 316 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 317 | 001610 | 平安鑫享混合C | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 318 | 007925 | 平安鑫享混合E | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 319 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 320 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 321 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 207,558.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 322 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 200,612.79 | 2,513.00 | 0.34 |
| 323 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 200,612.79 | 2,513.00 | 0.34 |
| 324 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 199,575.00 | 2,500.00 | 0.43 |
| 325 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 183,609.00 | 2,300.00 | 0.49 |
| 326 | 515310 | 添富沪深300ETF | 183,609.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 327 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 183,609.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 328 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 183,609.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 329 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 175,626.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 330 | 005287 | 海富通创业板增强C | 175,626.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 331 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 175,626.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 332 | 005288 | 海富通创业板增强A | 175,626.00 | 2,200.00 | 0.14 |
| 333 | 006600 | 人保沪深300指数 | 175,626.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 334 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 167,643.00 | 2,100.00 | 0.07 |
| 335 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 167,643.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 336 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 159,660.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 337 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 151,677.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 338 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 151,677.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 339 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 151,677.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 340 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 151,677.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 341 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 146,488.05 | 1,835.00 | 0.07 |
| 342 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 143,694.00 | 1,800.00 | 0.29 |
| 343 | 161612 | 融通深证成份指数A | 143,694.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 344 | 004936 | 中航混改精选混合A | 143,694.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 345 | 004937 | 中航混改精选混合C | 143,694.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 346 | 004875 | 融通深证成份指数C | 143,694.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 347 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 139,223.52 | 1,744.00 | 0.03 |
| 348 | 006457 | 平安估值优势混合A | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 349 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 350 | 159943 | 大成深证成份ETF | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 351 | 515820 | 富国中证800ETF | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 352 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 353 | 006458 | 平安估值优势混合C | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 354 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 135,711.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 355 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 125,492.76 | 1,572.00 | 0.06 |
| 356 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 125,492.76 | 1,572.00 | 0.06 |
| 357 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 119,745.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 358 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 119,745.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 359 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 111,762.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 360 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 111,762.00 | 1,400.00 | 0.76 |
| 361 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 111,762.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 362 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 103,779.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 363 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 103,779.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 364 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 103,779.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 365 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 87,813.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 366 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 87,813.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 367 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 87,813.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 368 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 87,813.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 369 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 87,813.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 370 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 79,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 371 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 79,830.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 372 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 79,830.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 373 | 515810 | 易方达中证800ETF | 71,847.00 | 900.00 | 0.07 |
| 374 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 69,611.76 | 872.00 | 0.42 |
| 375 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 69,212.61 | 867.00 | 0.48 |
| 376 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 63,864.00 | 800.00 | 0.04 |
| 377 | 006231 | 国融融君混合A | 63,864.00 | 800.00 | 0.68 |
| 378 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 63,864.00 | 800.00 | 0.04 |
| 379 | 006232 | 国融融君混合C | 63,864.00 | 800.00 | 0.68 |
| 380 | 009918 | 上银核心成长混合A | 55,881.00 | 700.00 | 0.30 |
| 381 | 009919 | 上银核心成长混合C | 55,881.00 | 700.00 | 0.30 |
| 382 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 55,881.00 | 700.00 | 0.01 |
| 383 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 55,881.00 | 700.00 | 0.01 |
| 384 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 47,898.00 | 600.00 | 2.43 |
| 385 | 159971 | 富国创业板ETF | 47,898.00 | 600.00 | 0.53 |
| 386 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 47,898.00 | 600.00 | 0.12 |
| 387 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 47,898.00 | 600.00 | 0.02 |
| 388 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 39,915.00 | 500.00 | 0.01 |
| 389 | 290010 | 泰信中证200指数 | 39,915.00 | 500.00 | 0.26 |
| 390 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 39,915.00 | 500.00 | 0.01 |
| 391 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 39,595.68 | 496.00 | 0.00 |
| 392 | 004344 | 南方大数据100指数C | 38,398.23 | 481.00 | 0.00 |
| 393 | 001113 | 南方大数据100指数A | 38,398.23 | 481.00 | 0.00 |
| 394 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 32,410.98 | 406.00 | 0.02 |
| 395 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 32,410.98 | 406.00 | 0.02 |
| 396 | 001588 | 天弘中证800指数A | 31,932.00 | 400.00 | 0.06 |
| 397 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 31,932.00 | 400.00 | 0.09 |
| 398 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 31,932.00 | 400.00 | 0.02 |
| 399 | 001589 | 天弘中证800指数C | 31,932.00 | 400.00 | 0.06 |
| 400 | 515610 | 中银中证800ETF | 31,932.00 | 400.00 | 0.07 |
| 401 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 31,932.00 | 400.00 | 0.00 |
| 402 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 31,932.00 | 400.00 | 0.08 |
| 403 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 31,932.00 | 400.00 | 0.02 |
| 404 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 31,932.00 | 400.00 | 0.00 |
| 405 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 23,949.00 | 300.00 | 0.00 |
| 406 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 23,949.00 | 300.00 | 0.00 |
| 407 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 23,949.00 | 300.00 | 0.06 |
| 408 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 23,949.00 | 300.00 | 0.06 |
| 409 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 15,966.00 | 200.00 | 0.01 |
| 410 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 15,966.00 | 200.00 | 0.01 |
| 411 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 15,966.00 | 200.00 | 0.04 |
| 412 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,983.00 | 100.00 | 0.06 |
| 413 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,983.00 | 100.00 | 0.00 |
| 414 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,983.00 | 100.00 | 0.06 |
| 415 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,983.00 | 100.00 | 0.00 |
| 416 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,983.00 | 100.00 | 0.00 |
| 417 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 7,983.00 | 100.00 | 0.01 |
| 418 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 7,983.00 | 100.00 | 0.06 |
| 419 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 7,983.00 | 100.00 | 0.00 |
| 420 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 7,983.00 | 100.00 | 0.00 |
| 421 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 7,983.00 | 100.00 | 0.06 |
| 422 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 7,983.00 | 100.00 | 0.01 |
| 423 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 7,983.00 | 100.00 | 0.05 |
| 424 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 7,983.00 | 100.00 | 0.04 |
| 425 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 7,983.00 | 100.00 | 0.04 |
| 426 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 7,983.00 | 100.00 | 0.02 |
| 427 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 7,983.00 | 100.00 | 0.02 |
| 428 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 6,226.74 | 78.00 | 0.00 |
| 429 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 6,226.74 | 78.00 | 0.00 |
