行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 贝达药业(300558)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009571鹏华匠心精选混合C311,805,602.10  3,905,870.00    2.24
2009570鹏华匠心精选混合A311,805,602.10  3,905,870.00    2.24
3000171易方达裕丰回报债券290,336,920.20  3,636,940.00    0.71
4001217易方达新收益混合C287,450,187.57  3,600,779.00    3.01
5001216易方达新收益混合A287,450,187.57  3,600,779.00    3.01
6005176富国精准医疗灵活配置混合197,339,201.19  2,471,993.00    5.18
7110027易方达安心回报债券A146,150,369.10  1,830,770.00    0.53
8110028易方达安心回报债券B146,150,369.10  1,830,770.00    0.53
9005680财通资管价值成长混合139,311,173.34  1,745,098.00    2.42
10009812易方达悦兴一年持有期混合A130,661,273.52  1,636,744.00    1.31
11009813易方达悦兴一年持有期混合C130,661,273.52  1,636,744.00    1.31
12002969易方达丰和债券129,529,044.63  1,622,561.00    0.46
13000913农银医疗保健股票125,559,497.88  1,572,836.00    4.76
14009330鹏华成长价值混合A123,631,363.89  1,548,683.00    8.27
15009331鹏华成长价值混合C123,631,363.89  1,548,683.00    8.27
16008716鹏华优质回报两年定开混合109,098,711.54  1,366,638.00    4.37
17501006汇添富中证精准医指数(LOF)C82,559,866.68  1,034,196.00    4.76
18501005汇添富中证精准医指数(LOF)A82,559,866.68  1,034,196.00    4.76
19001736圆信永丰优加生活股票79,830,000.00  1,000,000.00    1.52
20160605鹏华中国50混合77,787,868.77  974,419.00    4.61
21512010易方达沪深300医药ETF69,156,729.00  866,300.00    0.92
22159915易方达创业板ETF63,453,434.31  794,857.00    0.50
23110023易方达医疗保健行业混合62,770,329.00  786,300.00    1.45
24009264泓德瑞兴三年持有期混合62,215,670.16  779,352.00    0.68
25510300华泰柏瑞沪深300ETF61,641,053.82  772,154.00    0.11
26008276财通资管价值发现混合61,312,393.71  768,037.00    2.14
27004958圆信永丰优享生活混合59,875,054.56  750,032.00    1.59
28008293农银创新医疗混合56,921,264.73  713,031.00    4.79
29159992银华中证创新药产业ETF56,680,816.77  710,019.00    1.43
30159949华安创业板50ETF55,998,509.76  701,472.00    0.64
31002708大摩健康产业混合53,899,379.91  675,177.00    3.12
32501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合53,078,967.00  664,900.00    2.59
33320001诺安平衡混合50,763,897.00  635,900.00    4.05
34001603易方达安盈回报混合47,950,368.48  600,656.00    1.30
35009774财通资管优选回报一年持有期混合44,078,773.14  552,158.00    4.07
36000854鹏华养老产业股票34,538,130.18  432,646.00    3.59
37004851广发医疗保健股票A33,201,297.00  415,900.00    0.24
38009163广发医疗保健股票C33,201,297.00  415,900.00    0.24
39001373易方达新丝路混合32,705,872.02  409,694.00    0.72
40000729建信中小盘先锋股票29,991,412.53  375,691.00    1.00
41000652博时裕隆混合27,440,604.54  343,738.00    1.16
42002011华夏红利混合27,317,826.00  342,200.00    0.34
43009086鹏华价值共赢两年持有期混合25,563,721.41  320,227.00    1.13
44510330华夏沪深300ETF25,410,288.15  318,305.00    0.09
45010159中银医疗保健混合C23,949,000.00  300,000.00    2.55
46005689中银医疗保健混合A23,949,000.00  300,000.00    2.55
47000960招商医药健康产业股票23,493,969.00  294,300.00    0.68
48515120广发中证创新药产业ETF22,245,507.63  278,661.00    1.48
49006608泓德研究优选混合22,042,659.60  276,120.00    0.86
50166019中欧价值智选混合A21,340,794.24  267,328.00    0.09
51001887中欧价值智选混合E21,340,794.24  267,328.00    0.09
52004235中欧价值智选混合C21,340,794.24  267,328.00    0.09
53009858博时价值臻选持有期混合C20,933,182.26  262,222.00    1.51
54009857博时价值臻选持有期混合A20,933,182.26  262,222.00    1.51
55004040金鹰医疗健康产业股票A20,900,132.64  261,808.00    1.94
56004041金鹰医疗健康产业股票C20,900,132.64  261,808.00    1.94
57004959圆信永丰优悦生活混合20,794,916.70  260,490.00    1.52
58159919嘉实沪深300ETF20,108,378.70  251,890.00    0.09
59010065圆信永丰兴研混合C19,957,500.00  250,000.00    1.29
60010064圆信永丰兴研混合A19,957,500.00  250,000.00    1.29
61008966博时成长优选两年封闭混合A19,857,792.33  248,751.00    0.97
62008967博时成长优选两年封闭混合C19,857,792.33  248,751.00    0.97
63002501银华远景债券19,462,554.00  243,800.00    0.24
64159977天弘创业板ETF18,289,053.00  229,100.00    0.50
65515750富国中证科技50策略ETF18,180,484.20  227,740.00    2.21
66166027中欧创业板两年混合A17,518,613.67  219,449.00    0.64
67009791中欧创业板两年混合C17,518,613.67  219,449.00    0.64
68002808泓德优势领航混合17,304,669.27  216,769.00    0.84
69000338鹏华双债保利债券15,969,193.20  200,040.00    0.14
70008246圆信永丰致优混合C15,966,000.00  200,000.00    1.49
71008245圆信永丰致优混合A15,966,000.00  200,000.00    1.49
72163804中银收益混合A15,766,425.00  197,500.00    0.82
73960012中银收益混合H15,766,425.00  197,500.00    0.82
74320021诺安双利债券发起式15,558,867.00  194,900.00    0.46
75005682财通资管消费精选混合15,077,731.59  188,873.00    3.25
76206007鹏华消费优选混合14,798,725.74  185,378.00    1.54
77009950财通资管均衡价值一年持有期混合14,409,315.00  180,500.00    1.11
78001256泓德优选成长混合13,046,856.39  163,433.00    0.52
79000297鹏华可转债债券12,780,783.00  160,100.00    0.13
80005108圆信永丰双利优选混合12,333,735.00  154,500.00    6.54
81007465交银创业板50指数C12,036,767.40  150,780.00    0.61
82007464交银创业板50指数A12,036,767.40  150,780.00    0.61
83007042前海联合泳隽混合C11,974,500.00  150,000.00    1.07
84002932圆信永丰强化收益债券A11,974,500.00  150,000.00    0.43
85002933圆信永丰强化收益债券C11,974,500.00  150,000.00    0.43
86004693前海联合泳隽混合A11,974,500.00  150,000.00    1.07
87360005光大保德信红利混合11,888,283.60  148,920.00    2.23
88001551天弘中证医药100指数C11,816,835.75  148,025.00    0.90
89001550天弘中证医药100指数A11,816,835.75  148,025.00    0.90
90159948南方创业板ETF11,712,497.94  146,718.00    0.50
91009414中银大健康股票A11,232,081.00  140,700.00    2.84
92010321中银大健康股票C11,232,081.00  140,700.00    2.84
93005771银华可转债债券10,880,829.00  136,300.00    0.95
94008792招商安华债券C10,409,832.00  130,400.00    0.04
95008791招商安华债券A10,409,832.00  130,400.00    0.04
96000143鹏华双债加利债券9,980,745.75  125,025.00    0.12
97002307银华多元视野灵活配置混合9,882,954.00  123,800.00    2.02
98510310易方达沪深300发起式ETF9,483,804.00  118,800.00    0.09
99320018诺安新动力灵活配置混合9,284,229.00  116,300.00    4.77
100000634富国天盛灵活配置混合9,092,637.00  113,900.00    1.04
101159966华夏创蓝筹ETF8,888,990.67  111,349.00    1.16
102159938广发中证全指医药卫生ETF8,877,415.32  111,204.00    0.51
103160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,655,807.24  108,428.00    0.70
104009954北信瑞丰优选成长股票7,408,224.00  92,800.00    8.13
105180025银华信用双利债券A7,352,343.00  92,100.00    0.20
106180026银华信用双利债券C7,352,343.00  92,100.00    0.20
107159929汇添富中证医药卫生ETF7,048,989.00  88,300.00    0.71
108007718中银创新医疗混合A6,897,312.00  86,400.00    1.50
109010500中银创新医疗混合C6,897,312.00  86,400.00    1.50
110159952广发创业板ETF6,797,923.65  85,155.00    0.49
111160420华安创业板50指数分级6,506,145.00  81,500.00    0.60
112515330天弘沪深300ETF6,135,494.31  76,857.00    0.09
113163822中银主题策略混合5,827,590.00  73,000.00    0.79
114380009中银添利债券发起A5,811,624.00  72,800.00    0.07
115005852中银添利债券发起C5,811,624.00  72,800.00    0.07
116007100中银添利债券发起E5,811,624.00  72,800.00    0.07
117001695泓德泓业混合5,805,477.09  72,723.00    2.01
118001966圆信永丰兴源混合C5,766,200.73  72,231.00    6.54
119001965圆信永丰兴源混合A5,766,200.73  72,231.00    6.54
120005967鹏华创新驱动混合5,721,895.08  71,676.00    2.99
121005549富国成长优选三年定开混合5,669,526.60  71,020.00    1.11
122005433申万菱信医药先锋股票5,492,304.00  68,800.00    1.94
123161022富国创业板指数分级5,280,594.84  66,148.00    0.47
124008277财通资管行业精选混合5,121,573.48  64,156.00    2.96
125008456招商瑞阳混合A5,117,103.00  64,100.00    0.09
126008457招商瑞阳混合C5,117,103.00  64,100.00    0.09
127005251银华多元动力灵活配置混合4,925,511.00  61,700.00    1.91
128000309大摩品质生活精选股票4,789,800.00  60,000.00    1.23
129160645鹏华精选回报三年定开混合4,680,911.88  58,636.00    1.11
130003108光大保德信安祺债券C4,566,276.00  57,200.00    0.22
131003107光大保德信安祺债券A4,566,276.00  57,200.00    0.22
132515380泰康沪深300ETF4,278,888.00  53,600.00    0.09
133003230创金合信医疗保健股票A4,215,024.00  52,800.00    0.46
134003231创金合信医疗保健股票C4,215,024.00  52,800.00    0.46
135510350工银瑞信沪深300ETF4,183,092.00  52,400.00    0.09
136530005建信优化配置混合3,993,096.60  50,020.00    0.16
137001829北信瑞丰中国智造主题混合3,752,010.00  47,000.00    7.62
138515950富国中证医药50ETF3,488,571.00  43,700.00    1.14
139515580华泰柏瑞中证科技100ETF3,265,047.00  40,900.00    0.60
140004933招商丰拓灵活混合C3,225,132.00  40,400.00    0.15
141004932招商丰拓灵活混合A3,225,132.00  40,400.00    0.15
142100038富国沪深300增强3,217,149.00  40,300.00    0.05
143005460银河嘉谊混合C3,145,302.00  39,400.00    0.49
144005459银河嘉谊混合A3,145,302.00  39,400.00    0.49
145159908博时创业板ETF2,953,710.00  37,000.00    0.50
146180028银华永祥灵活配置混合2,937,584.34  36,798.00    3.83
147165519信诚中证800医药指数分级2,929,761.00  36,700.00    0.98
148000326南方中小盘成长股票2,833,965.00  35,500.00    0.96
149002505鹏华金鼎混合C2,762,118.00  34,600.00    1.11
150002504鹏华金鼎混合A2,762,118.00  34,600.00    1.11
151001122鹏华弘利混合A2,698,254.00  33,800.00    0.36
152001123鹏华弘利混合C2,698,254.00  33,800.00    0.36
153510380国寿安保沪深300ETF2,674,305.00  33,500.00    0.09
154005296南华丰淳混合A2,562,543.00  32,100.00    1.66
155005297南华丰淳混合C2,562,543.00  32,100.00    1.66
156002503中银腾利混合C2,418,849.00  30,300.00    0.27
157002502中银腾利混合A2,418,849.00  30,300.00    0.27
158233006大摩领先优势混合2,402,883.00  30,100.00    0.44
159005657光大保德信安泽债券C2,394,900.00  30,000.00    0.26
160005656光大保德信安泽债券A2,394,900.00  30,000.00    0.26
161002054中银新财富混合A2,354,985.00  29,500.00    0.25
162002056中银新财富混合C2,354,985.00  29,500.00    0.25
163002058中银新机遇混合C2,312,355.78  28,966.00    0.23
164002057中银新机遇混合A2,312,355.78  28,966.00    0.23
165159814西部利得创业板大盘ETF2,298,704.85  28,795.00    0.70
166519116浦银安盛沪深300指数增强2,251,206.00  28,200.00    0.25
167001907国投瑞银境煊混合A2,235,240.00  28,000.00    1.68
168001908国投瑞银境煊混合C2,235,240.00  28,000.00    1.68
169512120华安中证细分医药ETF2,208,337.29  27,663.00    0.97
170002461中银珍利混合A2,188,379.79  27,413.00    0.23
171002462中银珍利混合C2,188,379.79  27,413.00    0.23
172000327南方新蓝筹混合2,181,354.75  27,325.00    0.97
173159964平安创业板ETF2,179,359.00  27,300.00    0.49
174002619中银裕利混合C2,117,410.92  26,524.00    0.22
175002618中银裕利混合A2,117,410.92  26,524.00    0.22
176006569国联安医药100指数C2,072,706.12  25,964.00    0.87
177000059国联安医药100指数A2,072,706.12  25,964.00    0.87
178002413中银瑞利混合A2,035,665.00  25,500.00    0.18
179002414中银瑞利混合C2,035,665.00  25,500.00    0.18
180002018鹏华弘安混合A1,899,954.00  23,800.00    0.32
181002019鹏华弘安混合C1,899,954.00  23,800.00    0.32
182001190鹏华弘润灵活配置混合A1,899,954.00  23,800.00    0.44
183001191鹏华弘润灵活配置混合C1,899,954.00  23,800.00    0.44
184010585创金合信医药消费股票A1,891,971.00  23,700.00    0.40
185010586创金合信医药消费股票C1,891,971.00  23,700.00    0.40
186487016工银灵活配置混合A1,883,988.00  23,600.00    0.48
187001428工银灵活配置混合B1,883,988.00  23,600.00    0.48
188002123北信瑞丰外延增长混合1,852,056.00  23,200.00    8.25
189003849中银广利混合C1,814,376.24  22,728.00    0.32
190003848中银广利混合A1,814,376.24  22,728.00    0.32
191159925南方沪深300ETF1,780,209.00  22,300.00    0.09
192163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,756,260.00  22,000.00    0.62
193006836永赢惠泽一年混合1,684,413.00  21,100.00    0.18
194180015银华增强收益债券1,676,430.00  21,000.00    0.33
195001179德邦大健康灵活配置混合1,620,549.00  20,300.00    0.62
196481009工银沪深300指数A1,548,702.00  19,400.00    0.08
197006937工银沪深300指数C1,548,702.00  19,400.00    0.08
198005114平安沪深300指数量化增强C1,532,736.00  19,200.00    0.28
199005113平安沪深300指数量化增强A1,532,736.00  19,200.00    0.28
200006274圆信永丰医药健康混合1,484,838.00  18,600.00    7.17
201510390平安沪深300ETF1,476,855.00  18,500.00    0.09
202512650添富中证长三角ETF1,454,183.28  18,216.00    0.20
203160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,420,974.00  17,800.00    0.08
204006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,420,974.00  17,800.00    0.08
205159957华夏创业板ETF1,381,059.00  17,300.00    0.50
206515800添富中证800ETF1,373,076.00  17,200.00    0.06
207001291大摩量化多策略股票1,325,178.00  16,600.00    0.56
208510360广发沪深300ETF1,325,178.00  16,600.00    0.08
209515390华安沪深300ETF1,285,263.00  16,100.00    0.09
210519300大成沪深300指数A1,245,348.00  15,600.00    0.08
211007096大成沪深300指数C1,245,348.00  15,600.00    0.08
212001861富安达健康人生混合1,197,450.00  15,000.00    1.60
213005444光大保德信精选18个月混合1,197,450.00  15,000.00    1.19
214008305大摩量化配置混合C1,189,467.00  14,900.00    0.58
215233015大摩量化配置混合A1,189,467.00  14,900.00    0.58
216004870融通创业板指数C1,172,303.55  14,685.00    0.20
217161613融通创业板指数A1,172,303.55  14,685.00    0.20
218007753中银招利债券C1,165,518.00  14,600.00    0.17
219007752中银招利债券A1,165,518.00  14,600.00    0.17
220159958工银创业板指数ETF1,149,552.00  14,400.00    0.50
221003957安信量化沪深300增强A1,149,552.00  14,400.00    0.38
222003958安信量化沪深300增强C1,149,552.00  14,400.00    0.38
223005867国泰沪深300指数C1,141,569.00  14,300.00    0.09
224020011国泰沪深300指数A1,141,569.00  14,300.00    0.09
225009893大摩优悦安和混合1,109,637.00  13,900.00    2.09
226009046西藏东财创业板指数A1,077,705.00  13,500.00    0.47
227009047西藏东财创业板指数C1,077,705.00  13,500.00    0.47
228161035富国中证医药主题指数增强(LOF)1,069,722.00  13,400.00    0.17
229003095中欧医疗健康混合A1,061,739.00  13,300.00    0.00
230003096中欧医疗健康混合C1,061,739.00  13,300.00    0.00
231163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,037,790.00  13,000.00    0.64
232010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,037,790.00  13,000.00    0.64
233008552东财医药指数发起C989,892.00  12,400.00    0.68
234008551东财医药指数发起A989,892.00  12,400.00    0.68
235000879中海医药混合C987,816.42  12,374.00    0.12
236000878中海医药混合A987,816.42  12,374.00    0.12
237160635鹏华中证医药指数(LOF)A965,943.00  12,100.00    0.66
238010366鹏华中证医药指数(LOF)C965,943.00  12,100.00    0.66
239217021招商优势企业混合910,062.00  11,400.00    2.16
240006346安信量化优选股票A878,130.00  11,000.00    0.66
241006347安信量化优选股票C878,130.00  11,000.00    0.66
242008840德邦大消费混合A838,215.00  10,500.00    0.72
243008841德邦大消费混合C838,215.00  10,500.00    0.72
244160223国泰创业板指数(LOF)833,824.35  10,445.00    0.48
245007664永赢创业板指数A806,283.00  10,100.00    0.47
246007665永赢创业板指数C806,283.00  10,100.00    0.47
247009170湘财长兴灵活配置混合C798,300.00  10,000.00    0.53
248009169湘财长兴灵活配置混合A798,300.00  10,000.00    0.53
249180010银华优质增长混合710,487.00  8,900.00    0.03
250350005天治中国制造2025混合678,555.00  8,500.00    0.53
251512870南华中证杭州湾区ETF662,589.00  8,300.00    1.01
252159991招商创业板大盘ETF605,750.04  7,588.00    0.70
253515660国联安沪深300ETF602,317.35  7,545.00    0.09
254010098博远鑫享三个月债券E598,725.00  7,500.00    0.20
255010097博远鑫享三个月债券C598,725.00  7,500.00    0.20
256010096博远鑫享三个月债券A598,725.00  7,500.00    0.20
257160637鹏华创业板分级582,759.00  7,300.00    0.47
258515160招商MSCI中国A股国际通ETF566,793.00  7,100.00    0.07
259006013易方达鑫转招利混合A558,810.00  7,000.00    0.04
260006014易方达鑫转招利混合C558,810.00  7,000.00    0.04
261002656南方创业板ETF联接A528,235.11  6,617.00    0.02
262010183南方创业板ETF联接E528,235.11  6,617.00    0.02
263004343南方创业板ETF联接C528,235.11  6,617.00    0.02
264000536前海开源可转债债券518,895.00  6,500.00    0.02
265159956建信创业板ETF486,963.00  6,100.00    0.49
266512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF463,014.00  5,800.00    0.07
267007538永赢沪深300指数A455,031.00  5,700.00    0.08
268007539永赢沪深300指数C455,031.00  5,700.00    0.08
269008037兴银先锋成长混合A439,065.00  5,500.00    0.88
270008038兴银先锋成长混合C439,065.00  5,500.00    0.88
271005152农银汇理沪深300指数C431,082.00  5,400.00    0.08
272660008农银汇理沪深300指数A431,082.00  5,400.00    0.08
273159903深成ETF423,099.00  5,300.00    0.14
274512090易方达MSCI中国A股国际通ETF408,569.94  5,118.00    0.07
275009624安信阿尔法定开混合C407,133.00  5,100.00    0.18
276005280安信阿尔法定开混合A407,133.00  5,100.00    0.18
277512160MSCI中国A股国际通ETF399,150.00  5,000.00    0.07
278004763中科沃土沃嘉混合A391,167.00  4,900.00    0.04
279004764中科沃土沃嘉混合C391,167.00  4,900.00    0.04
280007381国融融信消费严选混合A383,184.00  4,800.00    1.11
281165309建信沪深300指数(LOF)383,184.00  4,800.00    0.08
282007382国融融信消费严选混合C383,184.00  4,800.00    1.11
283163109申万菱信深证成指分级379,511.82  4,754.00    0.13
284005865浦银安盛量化多策略混合A367,218.00  4,600.00    0.08
285005866浦银安盛量化多策略混合C367,218.00  4,600.00    0.08
286009634鹏华安睿两年持有期混合A351,252.00  4,400.00    0.14
287009635鹏华安睿两年持有期混合C351,252.00  4,400.00    0.14
288000656前海开源沪深300指数335,286.00  4,200.00    0.09
289501045汇添富沪深300指数(LOF)C327,303.00  4,100.00    0.08
290501043汇添富沪深300指数(LOF)A327,303.00  4,100.00    0.08
291159808融通创业板ETF319,320.00  4,000.00    0.50
292110026易方达创业板ETF联接A319,320.00  4,000.00    0.01
293004744易方达创业板ETF联接C319,320.00  4,000.00    0.01
294000756建信潜力新蓝筹股票314,530.20  3,940.00    0.15
295320014诺安沪深300指数增强A311,337.00  3,900.00    0.08
296010352诺安沪深300指数增强C311,337.00  3,900.00    0.08
297001593天弘创业板ETF联接C305,190.09  3,823.00    0.01
298001592天弘创业板ETF联接A305,190.09  3,823.00    0.01
299165515信诚沪深300指数分级303,354.00  3,800.00    0.08
300512990华夏MSCI中国A股国际通ETF287,388.00  3,600.00    0.07
301233010大摩深证300指数增强279,405.00  3,500.00    0.49
302160807长盛沪深300指数(LOF)279,405.00  3,500.00    0.09
303000961天弘沪深300ETF联接A271,422.00  3,400.00    0.00
304005918天弘沪深300ETF联接C271,422.00  3,400.00    0.00
305159815招商中证浙江100ETF271,422.00  3,400.00    0.70
306005658华夏沪深300ETF联接C247,473.00  3,100.00    0.00
307000051华夏沪深300ETF联接A247,473.00  3,100.00    0.00
308515780浦银安盛MSCI中国A股ETF239,490.00  3,000.00    0.07
309002174东方互联网嘉混合231,507.00  2,900.00    0.14
310515130博时沪深300ETF231,507.00  2,900.00    0.08
311003181前海联合添利债券C223,524.00  2,800.00    0.19
312003180前海联合添利债券A223,524.00  2,800.00    0.19
313515350民生加银沪深300ETF207,558.00  2,600.00    0.08
314004652建信鑫利回报灵活配置混合A207,558.00  2,600.00    0.06
315001609平安鑫享混合A207,558.00  2,600.00    0.05
316007663平安安享灵活配置混合C207,558.00  2,600.00    0.03
317002282平安安享灵活配置混合A207,558.00  2,600.00    0.03
318004653建信鑫利回报灵活配置混合C207,558.00  2,600.00    0.06
319001610平安鑫享混合C207,558.00  2,600.00    0.05
320004512海富通沪深300指数增强C207,558.00  2,600.00    0.03
321007925平安鑫享混合E207,558.00  2,600.00    0.05
322004513海富通沪深300指数增强A207,558.00  2,600.00    0.03
323005237银华医疗健康量化股票发起式A200,612.79  2,513.00    0.34
324005238银华医疗健康量化股票发起式C200,612.79  2,513.00    0.34
325515500海富通中证长三角领先ETF199,575.00  2,500.00    0.43
326003765广发创业板ETF联接A183,609.00  2,300.00    0.02
327515310添富沪深300ETF183,609.00  2,300.00    0.09
328159821中银证券创业板ETF183,609.00  2,300.00    0.49
329003766广发创业板ETF联接C183,609.00  2,300.00    0.02
330515930永赢沪深300ETF175,626.00  2,200.00    0.08
331512360平安MSCI中国A股国际ETF175,626.00  2,200.00    0.07
332005288海富通创业板增强A175,626.00  2,200.00    0.14
333006600人保沪深300指数175,626.00  2,200.00    0.07
334005287海富通创业板增强C175,626.00  2,200.00    0.14
335159912汇添富深证300ETF167,643.00  2,100.00    0.17
336673090西部利得个股精选股票167,643.00  2,100.00    0.07
337515360方正富邦沪深300ETF159,660.00  2,000.00    0.08
338005949鑫元行业轮动混合A151,677.00  1,900.00    0.08
339000368汇添富沪深300安中指数151,677.00  1,900.00    0.06
340005950鑫元行业轮动混合C151,677.00  1,900.00    0.08
341001733泰达宏利量化股票151,677.00  1,900.00    0.08
342512380银华MSCI中国A股ETF146,488.05  1,835.00    0.07
343004937中航混改精选混合C143,694.00  1,800.00    0.06
344163821中银沪深300等权重指数(LOF)143,694.00  1,800.00    0.29
345004936中航混改精选混合A143,694.00  1,800.00    0.06
346161612融通深证成份指数A143,694.00  1,800.00    0.13
347004875融通深证成份指数C143,694.00  1,800.00    0.13
348000545中邮核心竞争灵活配置混合139,223.52  1,744.00    0.03
349006458平安估值优势混合C135,711.00  1,700.00    0.05
350512180建信MSCI中国A股国际通ETF135,711.00  1,700.00    0.08
351007632华润元大安鑫灵活配置混合C135,711.00  1,700.00    0.07
352515820富国中证800ETF135,711.00  1,700.00    0.07
353000273华润元大安鑫灵活配置混合A135,711.00  1,700.00    0.07
354159943大成深证成份ETF135,711.00  1,700.00    0.13
355006457平安估值优势混合A135,711.00  1,700.00    0.05
356003125中科沃土沃鑫成长混合发起A125,492.76  1,572.00    0.06
357009747中科沃土沃鑫成长混合发起C125,492.76  1,572.00    0.06
358515770上投摩根MSCI中国A股ETF119,745.00  1,500.00    0.07
359512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF119,745.00  1,500.00    0.07
360001073华泰柏瑞量化绝对收益混合111,762.00  1,400.00    0.08
361512610嘉实中证医药卫生ETF111,762.00  1,400.00    0.76
362160806长盛同庆(LOF)111,762.00  1,400.00    0.07
363004944鑫元鑫趋势混合A103,779.00  1,300.00    0.06
364540004汇丰晋信2026周期混合103,779.00  1,300.00    0.09
365004948鑫元鑫趋势混合C103,779.00  1,300.00    0.06
366009384大摩MSCI中国A股增强87,813.00  1,100.00    0.15
367010239平安瑞尚六个月持有混合A87,813.00  1,100.00    0.10
368003602申万菱信安鑫精选混合C87,813.00  1,100.00    0.02
369003601申万菱信安鑫精选混合A87,813.00  1,100.00    0.02
370010244平安瑞尚六个月持有混合C87,813.00  1,100.00    0.10
371161810银华内需精选混合(LOF)79,830.00  1,000.00    0.00
372180020银华成长先锋混合79,830.00  1,000.00    0.03
373660006农银汇理大盘蓝筹混合79,830.00  1,000.00    0.05
374515810易方达中证800ETF71,847.00  900.00    0.07
375159810浦银安盛创业板ETF69,611.76  872.00    0.42
376159955嘉实创业板ETF69,212.61  867.00    0.48
377006231国融融君混合A63,864.00  800.00    0.68
378004892华润元大成长精选股票C63,864.00  800.00    0.04
379004891华润元大成长精选股票A63,864.00  800.00    0.04
380006232国融融君混合C63,864.00  800.00    0.68
381009918上银核心成长混合A55,881.00  700.00    0.30
382001180广发医药卫生联接A55,881.00  700.00    0.01
383009919上银核心成长混合C55,881.00  700.00    0.30
384002978广发医药卫生联接C55,881.00  700.00    0.01
385006034富国MSCI中国A股国际通指数增强47,898.00  600.00    0.02
386740101长安沪深300非周期行业指数47,898.00  600.00    0.12
387006992嘉合锦创优势精选混合47,898.00  600.00    2.43
388159971富国创业板ETF47,898.00  600.00    0.53
389004668建信鑫泽回报灵活配置混合A39,915.00  500.00    0.01
390004669建信鑫泽回报灵活配置混合C39,915.00  500.00    0.01
391290010泰信中证200指数39,915.00  500.00    0.26
392121005国投瑞银创新动力混合39,595.68  496.00    0.00
393001113南方大数据100指数A38,398.23  481.00    0.00
394004344南方大数据100指数C38,398.23  481.00    0.00
395166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A32,410.98  406.00    0.02
396166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C32,410.98  406.00    0.02
397007077添富中证医药ETF联接C31,932.00  400.00    0.02
398001589天弘中证800指数C31,932.00  400.00    0.06
399270010广发沪深300ETF联接A31,932.00  400.00    0.00
400001588天弘中证800指数A31,932.00  400.00    0.06
401512320工银MSCI中国ETF31,932.00  400.00    0.08
402002987广发沪深300ETF联接C31,932.00  400.00    0.00
403004099前海开源沪港深景气行业精选混合31,932.00  400.00    0.09
404515610中银中证800ETF31,932.00  400.00    0.07
405007076添富中证医药ETF联接A31,932.00  400.00    0.02
406005502华泰紫金智能量化股票发起23,949.00  300.00    0.06
407110020易方达沪深300ETF联接A23,949.00  300.00    0.00
408007339易方达沪深300ETF联接C23,949.00  300.00    0.00
409167601国金沪深300指数增强23,949.00  300.00    0.06
410501086华宝MSCIESG指数(LOF)15,966.00  200.00    0.04
411004345南方深证成份ETF联接C15,966.00  200.00    0.01
412202017南方深证成份ETF联接A15,966.00  200.00    0.01
413512920新华MSCI中国A股国际ETF7,983.00  100.00    0.06
414006882华泰保兴健康消费混合A7,983.00  100.00    0.02
415460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A7,983.00  100.00    0.00
416006524前海开源MSCI中国A股指数A7,983.00  100.00    0.06
417006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C7,983.00  100.00    0.00
418006883华泰保兴健康消费混合C7,983.00  100.00    0.02
419005874建信创业板ETF联接C7,983.00  100.00    0.01
420040002华安中国A股增强指数7,983.00  100.00    0.00
421005873建信创业板ETF联接A7,983.00  100.00    0.01
422006525前海开源MSCI中国A股指数C7,983.00  100.00    0.06
423510370兴业沪深300ETF7,983.00  100.00    0.06
424007039前海联合沪深300指数C7,983.00  100.00    0.04
425515830工银瑞信中证800ETF7,983.00  100.00    0.05
426003475前海联合沪深300指数A7,983.00  100.00    0.04
427005636博时量化多策略股票C7,983.00  100.00    0.00
428005635博时量化多策略股票A7,983.00  100.00    0.00
429001879长城创业板指数增强发起式A6,226.74  78.00    0.00
430006928长城创业板指数增强发起式C6,226.74  78.00    0.00