| 持有 欧普康视(300595)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,361,206,192.50 | 38,129,025.00 | 2.12 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,361,206,192.50 | 38,129,025.00 | 2.12 |
| 3 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 328,362,602.40 | 9,197,832.00 | 7.93 |
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 265,693,394.40 | 7,442,392.00 | 1.53 |
| 5 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 252,633,049.20 | 7,076,556.00 | 1.99 |
| 6 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 252,633,049.20 | 7,076,556.00 | 1.99 |
| 7 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 163,191,268.80 | 4,571,184.00 | 8.19 |
| 8 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 141,450,540.00 | 3,962,200.00 | 1.10 |
| 9 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 126,730,501.80 | 3,549,874.00 | 5.45 |
| 10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 108,971,394.00 | 3,052,420.00 | 0.53 |
| 11 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 76,873,845.30 | 2,153,329.00 | 7.44 |
| 12 | 159949 | 华安创业板50ETF | 76,484,358.30 | 2,142,419.00 | 0.69 |
| 13 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 70,855,717.80 | 1,984,754.00 | 7.15 |
| 14 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 66,486,501.90 | 1,862,367.00 | 0.09 |
| 15 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 49,023,240.00 | 1,373,200.00 | 3.31 |
| 16 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 48,883,688.70 | 1,369,291.00 | 2.23 |
| 17 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 48,883,688.70 | 1,369,291.00 | 2.23 |
| 18 | 010054 | 万家健康产业混合A | 48,213,921.00 | 1,350,530.00 | 5.40 |
| 19 | 010055 | 万家健康产业混合C | 48,213,921.00 | 1,350,530.00 | 5.40 |
| 20 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 47,934,390.00 | 1,342,700.00 | 0.99 |
| 21 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 44,889,786.90 | 1,257,417.00 | 2.78 |
| 22 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 40,983,671.40 | 1,148,002.00 | 3.22 |
| 23 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 40,983,671.40 | 1,148,002.00 | 3.22 |
| 24 | 004075 | 交银医药创新股票 | 34,865,262.60 | 976,618.00 | 0.94 |
| 25 | 000878 | 中海医药混合A | 33,108,572.70 | 927,411.00 | 5.82 |
| 26 | 000879 | 中海医药混合C | 33,108,572.70 | 927,411.00 | 5.82 |
| 27 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 30,094,885.80 | 842,994.00 | 1.04 |
| 28 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 29,238,906.90 | 819,017.00 | 1.45 |
| 29 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 29,238,906.90 | 819,017.00 | 1.45 |
| 30 | 159977 | 天弘创业板ETF | 27,182,479.80 | 761,414.00 | 0.53 |
| 31 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 23,660,246.40 | 662,752.00 | 0.67 |
| 32 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 21,252,852.60 | 595,318.00 | 0.09 |
| 33 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 19,377,674.40 | 542,792.00 | 1.91 |
| 34 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 19,377,674.40 | 542,792.00 | 1.91 |
| 35 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 17,849,535.90 | 499,987.00 | 0.09 |
| 36 | 000968 | 广发养老指数A | 16,700,460.00 | 467,800.00 | 1.28 |
| 37 | 002982 | 广发养老指数C | 16,700,460.00 | 467,800.00 | 1.28 |
| 38 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 15,823,453.80 | 443,234.00 | 0.48 |
| 39 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,508,080.00 | 434,400.00 | 0.93 |
| 40 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 14,557,281.90 | 407,767.00 | 3.37 |
| 41 | 006540 | 南方绩优混合C | 14,515,441.50 | 406,595.00 | 0.32 |
| 42 | 202003 | 南方绩优混合A | 14,515,441.50 | 406,595.00 | 0.32 |
| 43 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,297,850.00 | 400,500.00 | 0.09 |
| 44 | 001719 | 工银国家战略股票 | 12,969,810.00 | 363,300.00 | 1.92 |
| 45 | 007465 | 交银创业板50指数C | 12,348,630.00 | 345,900.00 | 0.65 |
| 46 | 007464 | 交银创业板50指数A | 12,348,630.00 | 345,900.00 | 0.65 |
| 47 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 11,973,780.00 | 335,400.00 | 1.73 |
| 48 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 11,973,780.00 | 335,400.00 | 1.73 |
| 49 | 159948 | 南方创业板ETF | 11,631,238.50 | 325,805.00 | 0.53 |
| 50 | 159952 | 广发创业板ETF | 11,037,012.00 | 309,160.00 | 0.51 |
| 51 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 10,818,171.00 | 303,030.00 | 2.86 |
| 52 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 10,806,390.00 | 302,700.00 | 0.31 |
| 53 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 10,638,600.00 | 298,000.00 | 1.43 |
| 54 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 10,417,260.00 | 291,800.00 | 0.97 |
| 55 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 9,867,480.00 | 276,400.00 | 2.44 |
| 56 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 9,867,480.00 | 276,400.00 | 2.44 |
| 57 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,562,673.40 | 267,862.00 | 0.60 |
| 58 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,562,673.40 | 267,862.00 | 0.60 |
| 59 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 9,314,844.00 | 260,920.00 | 0.72 |
| 60 | 050002 | 博时沪深300指数A | 9,096,360.00 | 254,800.00 | 0.16 |
| 61 | 960022 | 博时沪深300指数R | 9,096,360.00 | 254,800.00 | 0.16 |
| 62 | 002385 | 博时沪深300指数C | 9,096,360.00 | 254,800.00 | 0.16 |
| 63 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 9,074,940.00 | 254,200.00 | 0.58 |
| 64 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 9,074,940.00 | 254,200.00 | 0.58 |
| 65 | 100038 | 富国沪深300增强 | 8,903,580.00 | 249,400.00 | 0.12 |
| 66 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 8,650,110.00 | 242,300.00 | 0.48 |
| 67 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 8,403,780.00 | 235,400.00 | 0.39 |
| 68 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 8,403,780.00 | 235,400.00 | 0.39 |
| 69 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 7,900,410.00 | 221,300.00 | 0.65 |
| 70 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 7,477,650.60 | 209,458.00 | 0.72 |
| 71 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 7,322,070.00 | 205,100.00 | 0.27 |
| 72 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 7,107,870.00 | 199,100.00 | 2.70 |
| 73 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 6,696,963.00 | 187,590.00 | 0.56 |
| 74 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 6,447,420.00 | 180,600.00 | 1.89 |
| 75 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 6,447,420.00 | 180,600.00 | 1.89 |
| 76 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,894,070.00 | 165,100.00 | 0.09 |
| 77 | 159908 | 博时创业板ETF | 5,746,986.00 | 160,980.00 | 0.52 |
| 78 | 009852 | 银华品质消费股票 | 5,533,500.00 | 155,000.00 | 0.99 |
| 79 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 5,426,400.00 | 152,000.00 | 0.47 |
| 80 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 5,290,740.00 | 148,200.00 | 0.23 |
| 81 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 5,290,740.00 | 148,200.00 | 0.23 |
| 82 | 000866 | 华宝制造股票 | 4,983,720.00 | 139,600.00 | 1.43 |
| 83 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,980,150.00 | 139,500.00 | 0.07 |
| 84 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 4,280,608.50 | 119,905.00 | 0.24 |
| 85 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 4,280,608.50 | 119,905.00 | 0.24 |
| 86 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 4,280,608.50 | 119,905.00 | 0.24 |
| 87 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 4,116,210.00 | 115,300.00 | 4.56 |
| 88 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 4,086,828.90 | 114,477.00 | 8.12 |
| 89 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 4,086,828.90 | 114,477.00 | 8.12 |
| 90 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,744,930.00 | 104,900.00 | 0.14 |
| 91 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3,559,290.00 | 99,700.00 | 0.51 |
| 92 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 3,244,059.00 | 90,870.00 | 5.46 |
| 93 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 3,213,000.00 | 90,000.00 | 5.02 |
| 94 | 005293 | 诺德新旺混合 | 3,213,000.00 | 90,000.00 | 5.81 |
| 95 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 3,180,870.00 | 89,100.00 | 0.15 |
| 96 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,076,554.60 | 86,178.00 | 0.08 |
| 97 | 006569 | 国联安医药100指数C | 3,052,635.60 | 85,508.00 | 1.05 |
| 98 | 000059 | 国联安医药100指数A | 3,052,635.60 | 85,508.00 | 1.05 |
| 99 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,578,254.00 | 72,220.00 | 0.49 |
| 100 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,578,254.00 | 72,220.00 | 0.49 |
| 101 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2,295,510.00 | 64,300.00 | 0.19 |
| 102 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,241,960.00 | 62,800.00 | 0.44 |
| 103 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,241,960.00 | 62,800.00 | 0.44 |
| 104 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2,234,820.00 | 62,600.00 | 0.23 |
| 105 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2,234,820.00 | 62,600.00 | 0.23 |
| 106 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,202,690.00 | 61,700.00 | 0.08 |
| 107 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 2,142,000.00 | 60,000.00 | 5.86 |
| 108 | 002724 | 江信祺福债券C | 2,142,000.00 | 60,000.00 | 0.49 |
| 109 | 002723 | 江信祺福债券A | 2,142,000.00 | 60,000.00 | 0.49 |
| 110 | 006512 | 博道卓远混合C | 2,124,150.00 | 59,500.00 | 0.51 |
| 111 | 006511 | 博道卓远混合A | 2,124,150.00 | 59,500.00 | 0.51 |
| 112 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 2,120,580.00 | 59,400.00 | 1.18 |
| 113 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,085,951.00 | 58,430.00 | 0.51 |
| 114 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2,067,030.00 | 57,900.00 | 0.86 |
| 115 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1,999,200.00 | 56,000.00 | 1.70 |
| 116 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1,999,200.00 | 56,000.00 | 1.70 |
| 117 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1,996,094.10 | 55,913.00 | 0.71 |
| 118 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1,974,210.00 | 55,300.00 | 1.05 |
| 119 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,854,222.30 | 51,939.00 | 0.63 |
| 120 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1,848,546.00 | 51,780.00 | 0.29 |
| 121 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,785,000.00 | 50,000.00 | 0.08 |
| 122 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,741,089.00 | 48,770.00 | 0.52 |
| 123 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 1,713,600.00 | 48,000.00 | 1.11 |
| 124 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,695,750.00 | 47,500.00 | 0.35 |
| 125 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,695,750.00 | 47,500.00 | 0.35 |
| 126 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1,577,404.50 | 44,185.00 | 0.19 |
| 127 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,566,873.00 | 43,890.00 | 0.50 |
| 128 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,566,873.00 | 43,890.00 | 0.50 |
| 129 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,499,400.00 | 42,000.00 | 0.41 |
| 130 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1,470,840.00 | 41,200.00 | 0.79 |
| 131 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1,470,840.00 | 41,200.00 | 0.79 |
| 132 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,417,290.00 | 39,700.00 | 0.09 |
| 133 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,381,590.00 | 38,700.00 | 0.20 |
| 134 | 007826 | 博道志远混合C | 1,360,170.00 | 38,100.00 | 0.53 |
| 135 | 007825 | 博道志远混合A | 1,360,170.00 | 38,100.00 | 0.53 |
| 136 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,306,620.00 | 36,600.00 | 0.08 |
| 137 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,306,620.00 | 36,600.00 | 0.08 |
| 138 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,305,013.50 | 36,555.00 | 0.09 |
| 139 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1,288,770.00 | 36,100.00 | 2.39 |
| 140 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,188,810.00 | 33,300.00 | 0.12 |
| 141 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,148,112.00 | 32,160.00 | 0.06 |
| 142 | 000458 | 英大领先回报混合 | 1,120,980.00 | 31,400.00 | 0.62 |
| 143 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1,085,280.00 | 30,400.00 | 0.60 |
| 144 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1,085,280.00 | 30,400.00 | 0.60 |
| 145 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,083,138.00 | 30,340.00 | 0.10 |
| 146 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,083,138.00 | 30,340.00 | 0.10 |
| 147 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 1,074,570.00 | 30,100.00 | 0.22 |
| 148 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,071,000.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 149 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,071,000.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 150 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,071,000.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 151 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,071,000.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 152 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,063,860.00 | 29,800.00 | 0.48 |
| 153 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,063,860.00 | 29,800.00 | 0.48 |
| 154 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,009,738.80 | 28,284.00 | 0.08 |
| 155 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,009,738.80 | 28,284.00 | 0.08 |
| 156 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,003,170.00 | 28,100.00 | 0.37 |
| 157 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,003,170.00 | 28,100.00 | 0.37 |
| 158 | 006926 | 长城量化精选股票 | 999,600.00 | 28,000.00 | 0.25 |
| 159 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 993,388.20 | 27,826.00 | 0.02 |
| 160 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 993,388.20 | 27,826.00 | 0.02 |
| 161 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 954,582.30 | 26,739.00 | 0.16 |
| 162 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 946,050.00 | 26,500.00 | 0.50 |
| 163 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 946,050.00 | 26,500.00 | 0.50 |
| 164 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 934,269.00 | 26,170.00 | 0.52 |
| 165 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 931,770.00 | 26,100.00 | 0.68 |
| 166 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 931,770.00 | 26,100.00 | 0.68 |
| 167 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 930,841.80 | 26,074.00 | 0.09 |
| 168 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 925,701.00 | 25,930.00 | 0.58 |
| 169 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 919,632.00 | 25,760.00 | 0.86 |
| 170 | 008551 | 东财医药指数发起A | 893,428.20 | 25,026.00 | 0.69 |
| 171 | 008552 | 东财医药指数发起C | 893,428.20 | 25,026.00 | 0.69 |
| 172 | 009414 | 中银大健康股票A | 853,230.00 | 23,900.00 | 0.27 |
| 173 | 010321 | 中银大健康股票C | 853,230.00 | 23,900.00 | 0.27 |
| 174 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 822,528.00 | 23,040.00 | 0.10 |
| 175 | 009060 | 南方沪深300增强C | 817,530.00 | 22,900.00 | 0.48 |
| 176 | 009059 | 南方沪深300增强A | 817,530.00 | 22,900.00 | 0.48 |
| 177 | 004284 | 华宝新优选混合 | 813,960.00 | 22,800.00 | 1.56 |
| 178 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 746,130.00 | 20,900.00 | 0.78 |
| 179 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 724,710.00 | 20,300.00 | 0.54 |
| 180 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 714,000.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 181 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 714,000.00 | 20,000.00 | 2.11 |
| 182 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 714,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 183 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 710,430.00 | 19,900.00 | 0.54 |
| 184 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 710,430.00 | 19,900.00 | 0.54 |
| 185 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 703,290.00 | 19,700.00 | 0.02 |
| 186 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 703,290.00 | 19,700.00 | 0.02 |
| 187 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 699,720.00 | 19,600.00 | 0.37 |
| 188 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 699,720.00 | 19,600.00 | 0.37 |
| 189 | 510390 | 平安沪深300ETF | 678,300.00 | 19,000.00 | 0.09 |
| 190 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 639,065.70 | 17,901.00 | 0.64 |
| 191 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 623,322.00 | 17,460.00 | 0.21 |
| 192 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 604,044.00 | 16,920.00 | 0.49 |
| 193 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 596,547.00 | 16,710.00 | 0.70 |
| 194 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 571,200.00 | 16,000.00 | 0.17 |
| 195 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 571,200.00 | 16,000.00 | 0.17 |
| 196 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 521,220.00 | 14,600.00 | 1.01 |
| 197 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 514,080.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 198 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 514,080.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 199 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 512,330.70 | 14,351.00 | 0.02 |
| 200 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 512,330.70 | 14,351.00 | 0.02 |
| 201 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 512,330.70 | 14,351.00 | 0.02 |
| 202 | 006600 | 人保沪深300指数 | 506,940.00 | 14,200.00 | 0.08 |
| 203 | 481017 | 工银量化策略混合 | 492,660.00 | 13,800.00 | 0.20 |
| 204 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 478,380.00 | 13,400.00 | 0.15 |
| 205 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 478,380.00 | 13,400.00 | 0.15 |
| 206 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 467,670.00 | 13,100.00 | 1.12 |
| 207 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 467,670.00 | 13,100.00 | 1.12 |
| 208 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 442,680.00 | 12,400.00 | 0.01 |
| 209 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 442,680.00 | 12,400.00 | 0.01 |
| 210 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 435,540.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 211 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 435,540.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 212 | 159808 | 融通创业板ETF | 425,544.00 | 11,920.00 | 0.53 |
| 213 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 417,690.00 | 11,700.00 | 0.08 |
| 214 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 417,690.00 | 11,700.00 | 0.08 |
| 215 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 417,368.70 | 11,691.00 | 0.08 |
| 216 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 410,550.00 | 11,500.00 | 0.53 |
| 217 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 410,550.00 | 11,500.00 | 0.53 |
| 218 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 406,980.00 | 11,400.00 | 0.16 |
| 219 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 406,980.00 | 11,400.00 | 0.16 |
| 220 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 399,840.00 | 11,200.00 | 0.19 |
| 221 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 399,840.00 | 11,200.00 | 0.19 |
| 222 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 396,270.00 | 11,100.00 | 0.17 |
| 223 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 396,270.00 | 11,100.00 | 0.17 |
| 224 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 396,270.00 | 11,100.00 | 0.87 |
| 225 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 379,491.00 | 10,630.00 | 0.08 |
| 226 | 005287 | 海富通创业板增强C | 368,852.40 | 10,332.00 | 0.40 |
| 227 | 005288 | 海富通创业板增强A | 368,852.40 | 10,332.00 | 0.40 |
| 228 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 364,140.00 | 10,200.00 | 0.40 |
| 229 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 363,069.00 | 10,170.00 | 0.08 |
| 230 | 159903 | 深成ETF | 361,284.00 | 10,120.00 | 0.15 |
| 231 | 159956 | 建信创业板ETF | 360,927.00 | 10,110.00 | 0.51 |
| 232 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 353,430.00 | 9,900.00 | 0.08 |
| 233 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 353,430.00 | 9,900.00 | 2.19 |
| 234 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 353,430.00 | 9,900.00 | 2.19 |
| 235 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 353,430.00 | 9,900.00 | 0.08 |
| 236 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 352,002.00 | 9,860.00 | 0.15 |
| 237 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 339,150.00 | 9,500.00 | 0.61 |
| 238 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 339,150.00 | 9,500.00 | 0.61 |
| 239 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 335,580.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 240 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 332,010.00 | 9,300.00 | 0.32 |
| 241 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 322,049.70 | 9,021.00 | 0.08 |
| 242 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 321,300.00 | 9,000.00 | 0.57 |
| 243 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 321,300.00 | 9,000.00 | 0.57 |
| 244 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 321,300.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 245 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 321,300.00 | 9,000.00 | 0.04 |
| 246 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 312,660.60 | 8,758.00 | 0.01 |
| 247 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 312,660.60 | 8,758.00 | 0.01 |
| 248 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 285,600.00 | 8,000.00 | 0.08 |
| 249 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 269,035.20 | 7,536.00 | 0.44 |
| 250 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 261,681.00 | 7,330.00 | 0.14 |
| 251 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 260,610.00 | 7,300.00 | 1.09 |
| 252 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 260,610.00 | 7,300.00 | 1.09 |
| 253 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 257,040.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 254 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 257,040.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 255 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 253,470.00 | 7,100.00 | 0.15 |
| 256 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 250,614.00 | 7,020.00 | 0.35 |
| 257 | 515390 | 华安沪深300ETF | 235,620.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 258 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 224,910.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 259 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 224,910.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 260 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 210,630.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 261 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 210,630.00 | 5,900.00 | 0.08 |
| 262 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 192,780.00 | 5,400.00 | 0.15 |
| 263 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 189,210.00 | 5,300.00 | 1.27 |
| 264 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 189,210.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 265 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 189,210.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 266 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 182,070.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 267 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 182,070.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 268 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 269 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 270 | 001721 | 工银新增益混合 | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.36 |
| 271 | 519229 | 海富通欣享混合A | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 272 | 519228 | 海富通欣享混合C | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 273 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 274 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 178,500.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 275 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 167,790.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 276 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 167,790.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 277 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 167,790.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 278 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 157,080.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 279 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 157,080.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 280 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 153,510.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 281 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 153,510.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 282 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 153,510.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 283 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 153,510.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 284 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 149,940.00 | 4,200.00 | 0.34 |
| 285 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 147,084.00 | 4,120.00 | 0.17 |
| 286 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 144,834.90 | 4,057.00 | 0.08 |
| 287 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 139,230.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 288 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 139,230.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 289 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 135,660.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 290 | 159943 | 大成深证成份ETF | 133,518.00 | 3,740.00 | 0.14 |
| 291 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 128,520.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 292 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 124,950.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 293 | 161612 | 融通深证成份指数A | 124,236.00 | 3,480.00 | 0.15 |
| 294 | 004875 | 融通深证成份指数C | 124,236.00 | 3,480.00 | 0.15 |
| 295 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 117,810.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 296 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 117,810.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 297 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 115,668.00 | 3,240.00 | 0.53 |
| 298 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 107,457.00 | 3,010.00 | 0.08 |
| 299 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 107,100.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 300 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 99,960.00 | 2,800.00 | 1.19 |
| 301 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 99,960.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 302 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 97,175.40 | 2,722.00 | 0.11 |
| 303 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 97,175.40 | 2,722.00 | 0.11 |
| 304 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 96,033.00 | 2,690.00 | 0.08 |
| 305 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 92,820.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 306 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 92,820.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 307 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 89,250.00 | 2,500.00 | 0.16 |
| 308 | 515810 | 易方达中证800ETF | 89,250.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 309 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 87,822.00 | 2,460.00 | 0.08 |
| 310 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 79,968.00 | 2,240.00 | 0.00 |
| 311 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 79,968.00 | 2,240.00 | 0.00 |
| 312 | 159971 | 富国创业板ETF | 69,258.00 | 1,940.00 | 0.54 |
| 313 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 67,830.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 314 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 67,116.00 | 1,880.00 | 0.08 |
| 315 | 515130 | 博时沪深300ETF | 64,260.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 316 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 63,903.00 | 1,790.00 | 0.07 |
| 317 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 62,118.00 | 1,740.00 | 0.08 |
| 318 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 57,120.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 319 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 57,120.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 320 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 57,120.00 | 1,600.00 | 0.20 |
| 321 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 57,120.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 322 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 57,120.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 323 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 53,550.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 324 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 53,550.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 325 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 53,550.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 326 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 49,980.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 327 | 515310 | 添富沪深300ETF | 46,410.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 328 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 39,270.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 329 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 39,162.90 | 1,097.00 | 0.01 |
| 330 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 35,700.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 331 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 35,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 332 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 35,700.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 333 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 35,700.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 334 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 35,700.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 335 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,558.00 | 940.00 | 0.05 |
| 336 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,558.00 | 940.00 | 0.05 |
| 337 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 33,022.50 | 925.00 | 0.01 |
| 338 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 32,130.00 | 900.00 | 0.08 |
| 339 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 32,130.00 | 900.00 | 0.05 |
| 340 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 28,560.00 | 800.00 | 0.06 |
| 341 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 28,560.00 | 800.00 | 0.01 |
| 342 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 28,560.00 | 800.00 | 0.01 |
| 343 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 24,990.00 | 700.00 | 0.08 |
| 344 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 24,990.00 | 700.00 | 0.05 |
| 345 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 24,990.00 | 700.00 | 0.05 |
| 346 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 21,777.00 | 610.00 | 0.00 |
| 347 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 21,777.00 | 610.00 | 0.00 |
| 348 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 21,420.00 | 600.00 | 0.01 |
| 349 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 21,420.00 | 600.00 | 0.01 |
| 350 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 21,420.00 | 600.00 | 0.07 |
| 351 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 21,420.00 | 600.00 | 0.07 |
| 352 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 20,706.00 | 580.00 | 0.08 |
| 353 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 20,706.00 | 580.00 | 0.08 |
| 354 | 290010 | 泰信中证200指数 | 17,850.00 | 500.00 | 0.33 |
| 355 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 17,850.00 | 500.00 | 0.03 |
| 356 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 17,850.00 | 500.00 | 0.03 |
| 357 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 14,280.00 | 400.00 | 0.09 |
| 358 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 14,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 359 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 14,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 360 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 14,280.00 | 400.00 | 0.03 |
| 361 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 14,280.00 | 400.00 | 0.03 |
| 362 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 14,280.00 | 400.00 | 0.09 |
| 363 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 12,994.80 | 364.00 | 0.01 |
| 364 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 10,638.60 | 298.00 | 0.00 |
| 365 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 10,638.60 | 298.00 | 0.00 |
| 366 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,996.00 | 280.00 | 0.00 |
| 367 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 9,424.80 | 264.00 | 0.00 |
| 368 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 7,925.40 | 222.00 | 0.00 |
| 369 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 7,925.40 | 222.00 | 0.00 |
| 370 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,140.00 | 200.00 | 0.00 |
| 371 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,140.00 | 200.00 | 0.00 |
| 372 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 6,426.00 | 180.00 | 0.00 |
| 373 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 6,426.00 | 180.00 | 0.00 |
| 374 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 6,426.00 | 180.00 | 0.00 |
| 375 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 5,890.50 | 165.00 | 0.00 |
| 376 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 4,284.00 | 120.00 | 0.00 |
| 377 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 378 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 379 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 381 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 383 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 384 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 385 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 3,570.00 | 100.00 | 0.06 |
| 386 | 004192 | 招商中证500指数A | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 387 | 004193 | 招商中证500指数C | 3,570.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 3,498.60 | 98.00 | 0.00 |
| 389 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 3,284.40 | 92.00 | 0.00 |
| 390 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 3,284.40 | 92.00 | 0.00 |
| 391 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 3,070.20 | 86.00 | 0.00 |
| 392 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2,641.80 | 74.00 | 0.00 |
| 393 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,071.00 | 30.00 | 0.00 |
| 394 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,071.00 | 30.00 | 0.00 |
| 395 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 928.20 | 26.00 | 0.00 |
