行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 欧普康视(300595)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A1,361,206,192.50  38,129,025.00    2.12
2003096中欧医疗健康混合C1,361,206,192.50  38,129,025.00    2.12
3570001诺德价值优势混合328,362,602.40  9,197,832.00    7.93
4512170华宝中证医疗ETF265,693,394.40  7,442,392.00    1.53
5006228中欧医疗创新股票A252,633,049.20  7,076,556.00    1.99
6006229中欧医疗创新股票C252,633,049.20  7,076,556.00    1.99
7570008诺德周期策略混合163,191,268.80  4,571,184.00    8.19
8512010易方达沪深300医药ETF141,450,540.00  3,962,200.00    1.10
9003291信达澳银健康中国混合126,730,501.80  3,549,874.00    5.45
10159915易方达创业板ETF108,971,394.00  3,052,420.00    0.53
11570005诺德成长优势混合76,873,845.30  2,153,329.00    7.44
12159949华安创业板50ETF76,484,358.30  2,142,419.00    0.69
13399011中海医疗保健主题股票70,855,717.80  1,984,754.00    7.15
14510300华泰柏瑞沪深300ETF66,486,501.90  1,862,367.00    0.09
15000220富国医疗保健行业混合49,023,240.00  1,373,200.00    3.31
16070001嘉实成长收益混合A48,883,688.70  1,369,291.00    2.23
17960024嘉实成长收益混合H48,883,688.70  1,369,291.00    2.23
18010054万家健康产业混合A48,213,921.00  1,350,530.00    5.40
19010055万家健康产业混合C48,213,921.00  1,350,530.00    5.40
20003940银华盛世精选灵活配置混合发起式47,934,390.00  1,342,700.00    0.99
21070099嘉实优质企业混合44,889,786.90  1,257,417.00    2.78
22010276嘉实优质精选混合C40,983,671.40  1,148,002.00    3.22
23010275嘉实优质精选混合A40,983,671.40  1,148,002.00    3.22
24004075交银医药创新股票34,865,262.60  976,618.00    0.94
25000879中海医药混合C33,108,572.70  927,411.00    5.82
26000878中海医药混合A33,108,572.70  927,411.00    5.82
27000452南方医药保健灵活配置混合30,094,885.80  842,994.00    1.04
28502056广发中证医疗指数(LOF)A29,238,906.90  819,017.00    1.45
29009881广发中证医疗指数(LOF)C29,238,906.90  819,017.00    1.45
30159977天弘创业板ETF27,182,479.80  761,414.00    0.53
31005821万家新机遇龙头企业混合23,660,246.40  662,752.00    0.67
32510330华夏沪深300ETF21,252,852.60  595,318.00    0.09
33501202华泰紫金科创3年封闭混合C19,377,674.40  542,792.00    1.91
34009663华泰紫金科创3年封闭混合A19,377,674.40  542,792.00    1.91
35159919嘉实沪深300ETF17,849,535.90  499,987.00    0.09
36002982广发养老指数C16,700,460.00  467,800.00    1.28
37000968广发养老指数A16,700,460.00  467,800.00    1.28
38159938广发中证全指医药卫生ETF15,823,453.80  443,234.00    0.48
39000006西部利得量化成长混合15,508,080.00  434,400.00    0.93
40009162富国医药成长30股票14,557,281.90  407,767.00    3.37
41006540南方绩优混合C14,515,441.50  406,595.00    0.32
42202003南方绩优混合A14,515,441.50  406,595.00    0.32
43510310易方达沪深300发起式ETF14,297,850.00  400,500.00    0.09
44001719工银国家战略股票12,969,810.00  363,300.00    1.92
45007465交银创业板50指数C12,348,630.00  345,900.00    0.65
46007464交银创业板50指数A12,348,630.00  345,900.00    0.65
47673101西部利得沪深300指数增强C11,973,780.00  335,400.00    1.73
48673100西部利得沪深300指数增强A11,973,780.00  335,400.00    1.73
49159948南方创业板ETF11,631,238.50  325,805.00    0.53
50159952广发创业板ETF11,037,012.00  309,160.00    0.51
51000870嘉实新收益混合10,818,171.00  303,030.00    2.86
52050026博时医疗保健行业混合A10,806,390.00  302,700.00    0.31
53009989华宝研究精选混合10,638,600.00  298,000.00    1.43
54006218富国生物医药科技混合10,417,260.00  291,800.00    0.97
55001901前海开源沪港深隆鑫混合A9,867,480.00  276,400.00    2.44
56001902前海开源沪港深隆鑫混合C9,867,480.00  276,400.00    2.44
57001551天弘中证医药100指数C9,562,673.40  267,862.00    0.60
58001550天弘中证医药100指数A9,562,673.40  267,862.00    0.60
59159929汇添富中证医药卫生ETF9,314,844.00  260,920.00    0.72
60960022博时沪深300指数R9,096,360.00  254,800.00    0.16
61002385博时沪深300指数C9,096,360.00  254,800.00    0.16
62050002博时沪深300指数A9,096,360.00  254,800.00    0.16
63000946华夏医疗健康混合C9,074,940.00  254,200.00    0.58
64000945华夏医疗健康混合A9,074,940.00  254,200.00    0.58
65100038富国沪深300增强8,903,580.00  249,400.00    0.12
66003751万家瑞隆混合8,650,110.00  242,300.00    0.48
67005530汇添富沪深300指数增强A8,403,780.00  235,400.00    0.39
68010556汇添富沪深300指数增强C8,403,780.00  235,400.00    0.39
69160420华安创业板50指数分级7,900,410.00  221,300.00    0.65
70160219国泰国证医药卫生行业指数分级7,477,650.60  209,458.00    0.72
71004278东方红智逸沪港深定开混合7,322,070.00  205,100.00    0.27
72009898民生加银医药健康股票7,107,870.00  199,100.00    2.70
73008150嘉实远见企业精选两年持有期混合6,696,963.00  187,590.00    0.56
74002662前海开源沪港深大消费主题混合A6,447,420.00  180,600.00    1.89
75002663前海开源沪港深大消费主题混合C6,447,420.00  180,600.00    1.89
76515330天弘沪深300ETF5,894,070.00  165,100.00    0.09
77159908博时创业板ETF5,746,986.00  160,980.00    0.52
78009852银华品质消费股票5,533,500.00  155,000.00    0.99
79210014金鹰元丰债券5,426,400.00  152,000.00    0.47
80009300西部利得中证500指数增强(LOF)C5,290,740.00  148,200.00    0.23
81502000西部利得中证500指数增强(LOF)A5,290,740.00  148,200.00    0.23
82000866华宝制造股票4,983,720.00  139,600.00    1.43
83161017富国中证500指数增强(LOF)4,980,150.00  139,500.00    0.07
84000172华泰柏瑞量化增强混合A4,280,608.50  119,905.00    0.24
85010234华泰柏瑞量化增强混合C4,280,608.50  119,905.00    0.24
86960041华泰柏瑞量化增强混合H4,280,608.50  119,905.00    0.24
87001060前海开源高端装备制造混合4,116,210.00  115,300.00    4.56
88003561诺德成长精选混合A4,086,828.90  114,477.00    8.12
89003562诺德成长精选混合C4,086,828.90  114,477.00    8.12
90161039富国中证1000指数增强(LOF)3,744,930.00  104,900.00    0.14
91000551信诚幸福消费混合3,559,290.00  99,700.00    0.51
92162212泰达宏利红利先锋混合3,244,059.00  90,870.00    5.46
93006235东方城镇消费主题混合3,213,000.00  90,000.00    5.02
94005293诺德新旺混合3,213,000.00  90,000.00    5.81
95010298汇添富品牌驱动六个月持有混合3,180,870.00  89,100.00    0.15
96515380泰康沪深300ETF3,076,554.60  86,178.00    0.08
97006569国联安医药100指数C3,052,635.60  85,508.00    1.05
98000059国联安医药100指数A3,052,635.60  85,508.00    1.05
99004870融通创业板指数C2,578,254.00  72,220.00    0.49
100161613融通创业板指数A2,578,254.00  72,220.00    0.49
101360001光大保德信量化股票2,295,510.00  64,300.00    0.19
102010246华泰柏瑞量化先行混合C2,241,960.00  62,800.00    0.44
103460009华泰柏瑞量化先行混合A2,241,960.00  62,800.00    0.44
104002784东方红价值精选混合C2,234,820.00  62,600.00    0.23
105002783东方红价值精选混合A2,234,820.00  62,600.00    0.23
106510350工银瑞信沪深300ETF2,202,690.00  61,700.00    0.08
107002724江信祺福债券C2,142,000.00  60,000.00    0.49
108007152诺德策略精选混合2,142,000.00  60,000.00    5.86
109002723江信祺福债券A2,142,000.00  60,000.00    0.49
110006512博道卓远混合C2,124,150.00  59,500.00    0.51
111006511博道卓远混合A2,124,150.00  59,500.00    0.51
112008072景顺长城创业板综指增强2,120,580.00  59,400.00    1.18
113159964平安创业板ETF2,085,951.00  58,430.00    0.51
114002537平安安盈灵活配置混合2,067,030.00  57,900.00    0.86
115005542前海开源盛鑫混合C1,999,200.00  56,000.00    1.70
116005541前海开源盛鑫混合A1,999,200.00  56,000.00    1.70
117159814西部利得创业板大盘ETF1,996,094.10  55,913.00    0.71
118164401前海开源健康分级1,974,210.00  55,300.00    1.05
119163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,854,222.30  51,939.00    0.63
120002264华夏乐享健康混合1,848,546.00  51,780.00    0.29
121515660国联安沪深300ETF1,785,000.00  50,000.00    0.08
122159957华夏创业板ETF1,741,089.00  48,770.00    0.52
123000199国泰量化策略收益混合1,713,600.00  48,000.00    1.11
124003876华宝沪深300增强A1,695,750.00  47,500.00    0.35
125007404华宝沪深300增强C1,695,750.00  47,500.00    0.35
126519171浦银安盛医疗健康混合1,577,404.50  44,185.00    0.19
127007664永赢创业板指数A1,566,873.00  43,890.00    0.50
128007665永赢创业板指数C1,566,873.00  43,890.00    0.50
129519766交银荣鑫灵活配置混合1,499,400.00  42,000.00    0.41
130000667工银绝对收益混合发起A1,470,840.00  41,200.00    0.79
131000672工银绝对收益混合发起B1,470,840.00  41,200.00    0.79
132159925南方沪深300ETF1,417,290.00  39,700.00    0.09
133000877华泰柏瑞量化优选混合1,381,590.00  38,700.00    0.20
134007826博道志远混合C1,360,170.00  38,100.00    0.53
135007825博道志远混合A1,360,170.00  38,100.00    0.53
136481009工银沪深300指数A1,306,620.00  36,600.00    0.08
137006937工银沪深300指数C1,306,620.00  36,600.00    0.08
138510360广发沪深300ETF1,305,013.50  36,555.00    0.09
139005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,288,770.00  36,100.00    2.39
140001974景顺长城量化新动力股票1,188,810.00  33,300.00    0.12
141515800添富中证800ETF1,148,112.00  32,160.00    0.06
142000458英大领先回报混合1,120,980.00  31,400.00    0.62
143001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1,085,280.00  30,400.00    0.60
144001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1,085,280.00  30,400.00    0.60
145005867国泰沪深300指数C1,083,138.00  30,340.00    0.10
146020011国泰沪深300指数A1,083,138.00  30,340.00    0.10
147450008国富沪深300指数增强1,074,570.00  30,100.00    0.22
148160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,071,000.00  30,000.00    0.08
149006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,071,000.00  30,000.00    0.08
150163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,071,000.00  30,000.00    0.40
151010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,071,000.00  30,000.00    0.40
152003015中金沪深300指数A1,063,860.00  29,800.00    0.48
153003579中金沪深300指数C1,063,860.00  29,800.00    0.48
154007096大成沪深300指数C1,009,738.80  28,284.00    0.08
155519300大成沪深300指数A1,009,738.80  28,284.00    0.08
156005113平安沪深300指数量化增强A1,003,170.00  28,100.00    0.37
157005114平安沪深300指数量化增强C1,003,170.00  28,100.00    0.37
158006926长城量化精选股票999,600.00  28,000.00    0.25
159001593天弘创业板ETF联接C993,388.20  27,826.00    0.02
160001592天弘创业板ETF联接A993,388.20  27,826.00    0.02
161001202东方红领先精选混合954,582.30  26,739.00    0.16
162009047西藏东财创业板指数C946,050.00  26,500.00    0.50
163009046西藏东财创业板指数A946,050.00  26,500.00    0.50
164159958工银创业板指数ETF934,269.00  26,170.00    0.52
165160635鹏华中证医药指数(LOF)A931,770.00  26,100.00    0.68
166010366鹏华中证医药指数(LOF)C931,770.00  26,100.00    0.68
167510380国寿安保沪深300ETF930,841.80  26,074.00    0.09
168160223国泰创业板指数(LOF)925,701.00  25,930.00    0.58
169001660富安达行业轮动混合919,632.00  25,760.00    0.86
170008551东财医药指数发起A893,428.20  25,026.00    0.69
171008552东财医药指数发起C893,428.20  25,026.00    0.69
172009414中银大健康股票A853,230.00  23,900.00    0.27
173010321中银大健康股票C853,230.00  23,900.00    0.27
174515160招商MSCI中国A股国际通ETF822,528.00  23,040.00    0.10
175009060南方沪深300增强C817,530.00  22,900.00    0.48
176009059南方沪深300增强A817,530.00  22,900.00    0.48
177004284华宝新优选混合813,960.00  22,800.00    1.56
178700002平安深证300指数增强746,130.00  20,900.00    0.78
179001073华泰柏瑞量化绝对收益混合724,710.00  20,300.00    0.54
180005328前海开源价值策略股票714,000.00  20,000.00    2.11
181000844南方绝对收益混合714,000.00  20,000.00    0.65
182161035富国中证医药主题指数增强(LOF)714,000.00  20,000.00    0.13
183009557申万菱信创业板量化精选股票A710,430.00  19,900.00    0.54
184010505申万菱信创业板量化精选股票C710,430.00  19,900.00    0.54
185002671万家沪深300指数增强C703,290.00  19,700.00    0.02
186002670万家沪深300指数增强A703,290.00  19,700.00    0.02
187004513海富通沪深300指数增强A699,720.00  19,600.00    0.37
188004512海富通沪深300指数增强C699,720.00  19,600.00    0.37
189510390平安沪深300ETF678,300.00  19,000.00    0.09
190161811银华沪深300指数分级639,065.70  17,901.00    0.64
191001028华安物联网主题股票623,322.00  17,460.00    0.21
192160637鹏华创业板分级604,044.00  16,920.00    0.49
193159991招商创业板大盘ETF596,547.00  16,710.00    0.70
194006531华泰柏瑞量化驱动混合C571,200.00  16,000.00    0.17
195001074华泰柏瑞量化驱动混合A571,200.00  16,000.00    0.17
196001267泰达宏利蓝筹混合521,220.00  14,600.00    1.01
197008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A514,080.00  14,400.00    0.06
198008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C514,080.00  14,400.00    0.06
199002656南方创业板ETF联接A512,330.70  14,351.00    0.02
200010183南方创业板ETF联接E512,330.70  14,351.00    0.02
201004343南方创业板ETF联接C512,330.70  14,351.00    0.02
202006600人保沪深300指数506,940.00  14,200.00    0.08
203481017工银量化策略混合492,660.00  13,800.00    0.20
204001244华泰柏瑞量化智慧混合A478,380.00  13,400.00    0.15
205006104华泰柏瑞量化智慧混合C478,380.00  13,400.00    0.15
206001318东方新策略灵活配置混合A467,670.00  13,100.00    1.12
207002060东方新策略灵活配置混合C467,670.00  13,100.00    1.12
208005177华夏睿磐泰利混合A442,680.00  12,400.00    0.01
209005178华夏睿磐泰利混合C442,680.00  12,400.00    0.01
210008238中泰沪深300指数增强A435,540.00  12,200.00    0.16
211008239中泰沪深300指数增强C435,540.00  12,200.00    0.16
212159808融通创业板ETF425,544.00  11,920.00    0.53
213007538永赢沪深300指数A417,690.00  11,700.00    0.08
214007539永赢沪深300指数C417,690.00  11,700.00    0.08
215512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF417,368.70  11,691.00    0.08
216008491万家家丰中短债债券A410,550.00  11,500.00    0.53
217008492万家家丰中短债债券C410,550.00  11,500.00    0.53
218000754华宝量化对冲混合C406,980.00  11,400.00    0.16
219000753华宝量化对冲混合A406,980.00  11,400.00    0.16
220005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A399,840.00  11,200.00    0.19
221006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C399,840.00  11,200.00    0.19
222005081海富通量化多因子混合A396,270.00  11,100.00    0.17
223005080海富通量化多因子混合C396,270.00  11,100.00    0.17
224004730建信量化事件驱动股票396,270.00  11,100.00    0.87
225512090易方达MSCI中国A股国际通ETF379,491.00  10,630.00    0.08
226005287海富通创业板增强C368,852.40  10,332.00    0.40
227005288海富通创业板增强A368,852.40  10,332.00    0.40
228001498建信鑫荣回报灵活配置混合364,140.00  10,200.00    0.40
229512160MSCI中国A股国际通ETF363,069.00  10,170.00    0.08
230159903深成ETF361,284.00  10,120.00    0.15
231159956建信创业板ETF360,927.00  10,110.00    0.51
232005152农银汇理沪深300指数C353,430.00  9,900.00    0.08
233660008农银汇理沪深300指数A353,430.00  9,900.00    0.08
234004891华润元大成长精选股票A353,430.00  9,900.00    2.19
235004892华润元大成长精选股票C353,430.00  9,900.00    2.19
236512390平安MSCI中国A股低波动ETF352,002.00  9,860.00    0.15
237001271英大灵活配置混合发起式B339,150.00  9,500.00    0.61
238001270英大灵活配置混合发起式A339,150.00  9,500.00    0.61
239165309建信沪深300指数(LOF)335,580.00  9,400.00    0.08
240161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)332,010.00  9,300.00    0.32
241512990华夏MSCI中国A股国际通ETF322,049.70  9,021.00    0.08
242005188海富通量化前锋股票C321,300.00  9,000.00    0.57
243004763中科沃土沃嘉混合A321,300.00  9,000.00    0.04
244005189海富通量化前锋股票A321,300.00  9,000.00    0.57
245004764中科沃土沃嘉混合C321,300.00  9,000.00    0.04
246004744易方达创业板ETF联接C312,660.60  8,758.00    0.01
247110026易方达创业板ETF联接A312,660.60  8,758.00    0.01
248000656前海开源沪深300指数285,600.00  8,000.00    0.08
249159810浦银安盛创业板ETF269,035.20  7,536.00    0.44
250163109申万菱信深证成指分级261,681.00  7,330.00    0.14
251009514创金合信同顺创业板精选股票C260,610.00  7,300.00    1.09
252009513创金合信同顺创业板精选股票A260,610.00  7,300.00    1.09
253000961天弘沪深300ETF联接A257,040.00  7,200.00    0.00
254005918天弘沪深300ETF联接C257,040.00  7,200.00    0.00
255006034富国MSCI中国A股国际通指数增强253,470.00  7,100.00    0.15
256000549华安大国新经济股票250,614.00  7,020.00    0.35
257515390华安沪深300ETF235,620.00  6,600.00    0.08
258008830海富通安益对冲混合C224,910.00  6,300.00    0.07
259008831海富通安益对冲混合A224,910.00  6,300.00    0.07
260501045汇添富沪深300指数(LOF)C210,630.00  5,900.00    0.08
261501043汇添富沪深300指数(LOF)A210,630.00  5,900.00    0.08
262070017嘉实量化阿尔法混合192,780.00  5,400.00    0.15
263002315创金合信沪深300增强C189,210.00  5,300.00    0.05
264400020东方成长回报平衡混合189,210.00  5,300.00    1.27
265002310创金合信沪深300增强A189,210.00  5,300.00    0.05
266003958安信量化沪深300增强C182,070.00  5,100.00    0.15
267003957安信量化沪深300增强A182,070.00  5,100.00    0.15
268161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)178,500.00  5,000.00    0.32
269160807长盛沪深300指数(LOF)178,500.00  5,000.00    0.08
270519228海富通欣享混合C178,500.00  5,000.00    0.03
271001721工银新增益混合178,500.00  5,000.00    0.36
272003766广发创业板ETF联接C178,500.00  5,000.00    0.01
273519229海富通欣享混合A178,500.00  5,000.00    0.03
274003765广发创业板ETF联接A178,500.00  5,000.00    0.01
275000368汇添富沪深300安中指数167,790.00  4,700.00    0.07
276010352诺安沪深300指数增强C167,790.00  4,700.00    0.08
277320014诺安沪深300指数增强A167,790.00  4,700.00    0.08
278006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C157,080.00  4,400.00    0.00
279460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A157,080.00  4,400.00    0.00
280004721华夏睿磐泰茂混合C153,510.00  4,300.00    0.01
281004618建信鑫稳回报灵活配置混合C153,510.00  4,300.00    0.14
282004720华夏睿磐泰茂混合A153,510.00  4,300.00    0.01
283004617建信鑫稳回报灵活配置混合A153,510.00  4,300.00    0.14
284163821中银沪深300等权重指数(LOF)149,940.00  4,200.00    0.34
285159912汇添富深证300ETF147,084.00  4,120.00    0.17
286512380银华MSCI中国A股ETF144,834.90  4,057.00    0.08
287110020易方达沪深300ETF联接A139,230.00  3,900.00    0.00
288007339易方达沪深300ETF联接C139,230.00  3,900.00    0.00
289165515信诚沪深300指数分级135,660.00  3,800.00    0.08
290159943大成深证成份ETF133,518.00  3,740.00    0.14
291002174东方互联网嘉混合128,520.00  3,600.00    0.11
292515360方正富邦沪深300ETF124,950.00  3,500.00    0.08
293004875融通深证成份指数C124,236.00  3,480.00    0.15
294161612融通深证成份指数A124,236.00  3,480.00    0.15
295519223海富通欣荣混合C117,810.00  3,300.00    0.13
296519224海富通欣荣混合A117,810.00  3,300.00    0.13
297159821中银证券创业板ETF115,668.00  3,240.00    0.53
298512180建信MSCI中国A股国际通ETF107,457.00  3,010.00    0.08
299515350民生加银沪深300ETF107,100.00  3,000.00    0.08
300004202华夏睿磐泰兴混合99,960.00  2,800.00    0.01
301001604浙商汇金转型升级混合99,960.00  2,800.00    1.19
302003125中科沃土沃鑫成长混合发起A97,175.40  2,722.00    0.11
303009747中科沃土沃鑫成长混合发起C97,175.40  2,722.00    0.11
304515770上投摩根MSCI中国A股ETF96,033.00  2,690.00    0.08
305005140华夏睿磐泰荣混合A92,820.00  2,600.00    0.01
306005141华夏睿磐泰荣混合C92,820.00  2,600.00    0.01
307515810易方达中证800ETF89,250.00  2,500.00    0.06
308001905华安安益灵活配置混合89,250.00  2,500.00    0.16
309160806长盛同庆(LOF)87,822.00  2,460.00    0.08
310002978广发医药卫生联接C79,968.00  2,240.00    0.00
311001180广发医药卫生联接A79,968.00  2,240.00    0.00
312159971富国创业板ETF69,258.00  1,940.00    0.54
313660006农银汇理大盘蓝筹混合67,830.00  1,900.00    0.05
314512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF67,116.00  1,880.00    0.08
315515130博时沪深300ETF64,260.00  1,800.00    0.09
316512360平安MSCI中国A股国际ETF63,903.00  1,790.00    0.07
317515780浦银安盛MSCI中国A股ETF62,118.00  1,740.00    0.08
318006943华泰柏瑞量化明选混合C57,120.00  1,600.00    0.20
319003301华夏鼎融债券A57,120.00  1,600.00    0.01
320003302华夏鼎融债券C57,120.00  1,600.00    0.01
321008547博道安远6个月定开混合57,120.00  1,600.00    0.09
322006942华泰柏瑞量化明选混合A57,120.00  1,600.00    0.20
323001791大成绝对收益混合发起A53,550.00  1,500.00    0.09
324001792大成绝对收益混合发起C53,550.00  1,500.00    0.09
325510370兴业沪深300ETF53,550.00  1,500.00    0.13
326002804华泰柏瑞量化对冲混合49,980.00  1,400.00    0.09
327515310添富沪深300ETF46,410.00  1,300.00    0.09
328740101长安沪深300非周期行业指数39,270.00  1,100.00    0.13
329610005信达澳银红利回报混合39,162.90  1,097.00    0.01
330165810东吴沪深300指数C35,700.00  1,000.00    0.04
331002339海富通安颐收益混合C35,700.00  1,000.00    0.01
332501086华宝MSCIESG指数(LOF)35,700.00  1,000.00    0.08
333519050海富通安颐收益混合A35,700.00  1,000.00    0.01
334165806东吴沪深300指数A35,700.00  1,000.00    0.04
335001588天弘中证800指数A33,558.00  940.00    0.05
336001589天弘中证800指数C33,558.00  940.00    0.05
337009988信达澳银蓝筹精选股票33,022.50  925.00    0.01
338167601国金沪深300指数增强32,130.00  900.00    0.05
339515930永赢沪深300ETF32,130.00  900.00    0.08
340007076添富中证医药ETF联接A28,560.00  800.00    0.01
341233010大摩深证300指数增强28,560.00  800.00    0.06
342007077添富中证医药ETF联接C28,560.00  800.00    0.01
343512320工银MSCI中国ETF24,990.00  700.00    0.08
344009624安信阿尔法定开混合C24,990.00  700.00    0.05
345005280安信阿尔法定开混合A24,990.00  700.00    0.05
346001015华夏沪深300指数增强A21,777.00  610.00    0.00
347001016华夏沪深300指数增强C21,777.00  610.00    0.00
348010002创金合信研究精选股票C21,420.00  600.00    0.07
349006248华夏创业板ETF联接A21,420.00  600.00    0.01
350006249华夏创业板ETF联接C21,420.00  600.00    0.01
351010001创金合信研究精选股票A21,420.00  600.00    0.07
352006524前海开源MSCI中国A股指数A20,706.00  580.00    0.08
353006525前海开源MSCI中国A股指数C20,706.00  580.00    0.08
354290010泰信中证200指数17,850.00  500.00    0.33
355519730交银定期支付月月丰债券A17,850.00  500.00    0.03
356519731交银定期支付月月丰债券C17,850.00  500.00    0.03
357010304华泰柏瑞量化创盈混合C14,280.00  400.00    0.01
358010303华泰柏瑞量化创盈混合A14,280.00  400.00    0.01
359007039前海联合沪深300指数C14,280.00  400.00    0.09
360004359创金合信量化核心混合A14,280.00  400.00    0.03
361004360创金合信量化核心混合C14,280.00  400.00    0.03
362003475前海联合沪深300指数A14,280.00  400.00    0.09
363008978银华长丰混合发起式12,994.80  364.00    0.01
364001938中欧时代先锋股票A10,638.60  298.00    0.00
365004241中欧时代先锋股票C10,638.60  298.00    0.00
366040002华安中国A股增强指数9,996.00  280.00    0.00
367002959汇添富盈泰混合9,424.80  264.00    0.00
368001117中欧精选定期开放混合A7,925.40  222.00    0.00
369001890中欧精选定期开放混合E7,925.40  222.00    0.00
370004345南方深证成份ETF联接C7,140.00  200.00    0.00
371202017南方深证成份ETF联接A7,140.00  200.00    0.00
372166002中欧新蓝筹混合A6,426.00  180.00    0.00
373004237中欧新蓝筹混合C6,426.00  180.00    0.00
374001885中欧新蓝筹混合E6,426.00  180.00    0.00
375008359华安医疗创新混合5,890.50  165.00    0.00
376161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)4,284.00  120.00    0.00
377001978泰信互联网+混合3,570.00  100.00    0.06
378010487中银顺盈回报一年持有期混合3,570.00  100.00    0.00
379213010宝盈中证100指数增强A3,570.00  100.00    0.00
380006912长城久泰沪深300指数C3,570.00  100.00    0.00
381004193招商中证500指数C3,570.00  100.00    0.00
382004192招商中证500指数A3,570.00  100.00    0.00
383007580宝盈中证100指数增强C3,570.00  100.00    0.00
384008795海富通阿尔法对冲混合C3,570.00  100.00    0.00
385519062海富通阿尔法对冲混合A3,570.00  100.00    0.00
386470009汇添富民营活力混合A3,570.00  100.00    0.00
387200002长城久泰沪深300指数A3,570.00  100.00    0.00
388000985嘉实逆向策略股票3,498.60  98.00    0.00
389009392汇添富优质成长混合C3,284.40  92.00    0.00
390009391汇添富优质成长混合A3,284.40  92.00    0.00
391005449华夏行业龙头混合3,070.20  86.00    0.00
392070021嘉实主题新动力混合2,641.80  74.00    0.00
393009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,071.00  30.00    0.00
394001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,071.00  30.00    0.00
395010481汇添富高质量成长精选2年持有混合928.20  26.00    0.00