| 持有 药石科技(300725)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 290,254,710.00 | 2,103,295.00 | 3.78 |
| 2 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 290,254,710.00 | 2,103,295.00 | 3.78 |
| 3 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 280,721,670.00 | 2,034,215.00 | 4.10 |
| 4 | 006113 | 添富创新医药混合 | 251,282,268.00 | 1,820,886.00 | 2.38 |
| 5 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 226,490,706.00 | 1,641,237.00 | 7.20 |
| 6 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 167,624,184.00 | 1,214,668.00 | 2.64 |
| 7 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 152,743,230.00 | 1,106,835.00 | 2.21 |
| 8 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 151,115,106.00 | 1,095,037.00 | 2.31 |
| 9 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 151,115,106.00 | 1,095,037.00 | 2.31 |
| 10 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 147,625,914.00 | 1,069,753.00 | 5.40 |
| 11 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 129,488,574.00 | 938,323.00 | 8.09 |
| 12 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 91,028,664.00 | 659,628.00 | 2.17 |
| 13 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 88,492,776.00 | 641,252.00 | 3.83 |
| 14 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 88,492,776.00 | 641,252.00 | 3.83 |
| 15 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 80,558,052.00 | 583,754.00 | 2.07 |
| 16 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 78,246,966.00 | 567,007.00 | 0.77 |
| 17 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 66,487,848.00 | 481,796.00 | 2.64 |
| 18 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 62,900,400.00 | 455,800.00 | 1.12 |
| 19 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 62,900,400.00 | 455,800.00 | 1.12 |
| 20 | 660001 | 农银行业成长混合A | 61,958,826.00 | 448,977.00 | 2.80 |
| 21 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 59,207,106.00 | 429,037.00 | 0.55 |
| 22 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 58,642,410.00 | 424,945.00 | 4.59 |
| 23 | 180031 | 银华中小盘混合 | 47,702,322.00 | 345,669.00 | 0.62 |
| 24 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 46,047,012.00 | 333,674.00 | 5.86 |
| 25 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 45,929,022.00 | 332,819.00 | 2.66 |
| 26 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 45,926,400.00 | 332,800.00 | 0.93 |
| 27 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 45,225,498.00 | 327,721.00 | 6.16 |
| 28 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 45,139,248.00 | 327,096.00 | 1.39 |
| 29 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 45,139,248.00 | 327,096.00 | 1.39 |
| 30 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 42,054,396.00 | 304,742.00 | 1.98 |
| 31 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 42,054,396.00 | 304,742.00 | 1.98 |
| 32 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 41,455,200.00 | 300,400.00 | 5.01 |
| 33 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 38,640,000.00 | 280,000.00 | 0.18 |
| 34 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 38,640,000.00 | 280,000.00 | 0.18 |
| 35 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 37,413,870.00 | 271,115.00 | 0.74 |
| 36 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 37,413,870.00 | 271,115.00 | 0.74 |
| 37 | 000971 | 诺安新经济股票 | 36,852,900.00 | 267,050.00 | 2.72 |
| 38 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 34,967,130.00 | 253,385.00 | 2.30 |
| 39 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 32,678,400.00 | 236,800.00 | 0.86 |
| 40 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 30,360,000.00 | 220,000.00 | 2.19 |
| 41 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 29,670,000.00 | 215,000.00 | 0.22 |
| 42 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 29,670,000.00 | 215,000.00 | 0.22 |
| 43 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 28,524,600.00 | 206,700.00 | 2.53 |
| 44 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 28,376,940.00 | 205,630.00 | 1.29 |
| 45 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 28,376,940.00 | 205,630.00 | 1.29 |
| 46 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 27,199,800.00 | 197,100.00 | 0.85 |
| 47 | 000879 | 中海医药混合C | 26,882,400.00 | 194,800.00 | 2.81 |
| 48 | 000878 | 中海医药混合A | 26,882,400.00 | 194,800.00 | 2.81 |
| 49 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 26,333,160.00 | 190,820.00 | 2.16 |
| 50 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 26,333,160.00 | 190,820.00 | 2.16 |
| 51 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 26,236,146.00 | 190,117.00 | 0.75 |
| 52 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 25,378,200.00 | 183,900.00 | 2.93 |
| 53 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 23,199,594.00 | 168,113.00 | 1.13 |
| 54 | 008786 | 长城健康生活混合 | 23,018,400.00 | 166,800.00 | 0.71 |
| 55 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 22,866,600.00 | 165,700.00 | 3.73 |
| 56 | 202003 | 南方绩优混合A | 20,697,792.00 | 149,984.00 | 0.26 |
| 57 | 006540 | 南方绩优混合C | 20,697,792.00 | 149,984.00 | 0.26 |
| 58 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 20,591,946.00 | 149,217.00 | 1.67 |
| 59 | 009414 | 中银大健康股票A | 20,506,800.00 | 148,600.00 | 2.23 |
| 60 | 010321 | 中银大健康股票C | 20,506,800.00 | 148,600.00 | 2.23 |
| 61 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 19,670,382.00 | 142,539.00 | 1.84 |
| 62 | 006277 | 中金瑞和混合A | 19,016,400.00 | 137,800.00 | 3.35 |
| 63 | 006278 | 中金瑞和混合C | 19,016,400.00 | 137,800.00 | 3.35 |
| 64 | 010185 | 中金瑞康混合 | 18,830,928.00 | 136,456.00 | 3.47 |
| 65 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 17,181,000.00 | 124,500.00 | 1.22 |
| 66 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 16,063,200.00 | 116,400.00 | 0.47 |
| 67 | 501080 | 中金科创主题混合 | 15,450,756.00 | 111,962.00 | 0.91 |
| 68 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 14,932,566.00 | 108,207.00 | 2.77 |
| 69 | 001040 | 新华策略精选股票 | 14,844,246.00 | 107,567.00 | 1.74 |
| 70 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 14,774,418.00 | 107,061.00 | 2.82 |
| 71 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 14,565,762.00 | 105,549.00 | 2.06 |
| 72 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 14,565,762.00 | 105,549.00 | 2.06 |
| 73 | 006769 | 长城研究精选混合 | 14,453,016.00 | 104,732.00 | 1.08 |
| 74 | 519087 | 新华优选分红混合 | 13,800,000.00 | 100,000.00 | 0.89 |
| 75 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 13,023,000.00 | 100,000.00 | 0.43 |
| 76 | 005630 | 华安研究精选混合 | 13,019,334.00 | 94,343.00 | 2.25 |
| 77 | 005006 | 中金金泽混合C | 12,943,848.00 | 93,796.00 | 2.44 |
| 78 | 005005 | 中金金泽混合A | 12,943,848.00 | 93,796.00 | 2.44 |
| 79 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 12,892,788.00 | 93,426.00 | 1.01 |
| 80 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 12,833,172.00 | 92,994.00 | 1.02 |
| 81 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 12,675,162.00 | 91,849.00 | 1.14 |
| 82 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 12,675,162.00 | 91,849.00 | 1.14 |
| 83 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 12,571,800.00 | 91,100.00 | 1.54 |
| 84 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 12,226,800.00 | 88,600.00 | 0.87 |
| 85 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 12,226,800.00 | 88,600.00 | 0.87 |
| 86 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 12,116,400.00 | 87,800.00 | 1.91 |
| 87 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 12,047,400.00 | 87,300.00 | 0.74 |
| 88 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 11,743,938.00 | 85,101.00 | 4.22 |
| 89 | 007553 | 中信建投医改混合C | 11,674,800.00 | 84,600.00 | 1.92 |
| 90 | 002408 | 中信建投医改混合A | 11,674,800.00 | 84,600.00 | 1.92 |
| 91 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 11,423,916.00 | 82,782.00 | 0.05 |
| 92 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 11,423,916.00 | 82,782.00 | 0.05 |
| 93 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 11,325,108.00 | 82,066.00 | 2.05 |
| 94 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 11,040,000.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 95 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 10,626,000.00 | 77,000.00 | 1.03 |
| 96 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 10,626,000.00 | 77,000.00 | 1.03 |
| 97 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 10,409,340.00 | 75,430.00 | 1.37 |
| 98 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 10,065,996.00 | 72,942.00 | 2.79 |
| 99 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 9,246,000.00 | 67,000.00 | 0.19 |
| 100 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 9,246,000.00 | 67,000.00 | 0.19 |
| 101 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 8,666,400.00 | 62,800.00 | 1.32 |
| 102 | 008794 | 博道嘉元混合C | 8,655,774.00 | 62,723.00 | 0.86 |
| 103 | 008793 | 博道嘉元混合A | 8,655,774.00 | 62,723.00 | 0.86 |
| 104 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 8,459,400.00 | 61,300.00 | 3.92 |
| 105 | 004075 | 交银医药创新股票 | 8,407,788.00 | 60,926.00 | 0.33 |
| 106 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 8,307,600.00 | 60,200.00 | 0.65 |
| 107 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 8,280,000.00 | 60,000.00 | 0.16 |
| 108 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 8,280,000.00 | 60,000.00 | 0.16 |
| 109 | 010054 | 万家健康产业混合A | 8,086,800.00 | 58,600.00 | 2.04 |
| 110 | 010055 | 万家健康产业混合C | 8,086,800.00 | 58,600.00 | 2.04 |
| 111 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 7,788,582.00 | 56,439.00 | 3.51 |
| 112 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 7,659,000.00 | 55,500.00 | 0.79 |
| 113 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 7,659,000.00 | 55,500.00 | 0.79 |
| 114 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 7,120,800.00 | 51,600.00 | 1.07 |
| 115 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 7,120,800.00 | 51,600.00 | 1.07 |
| 116 | 006084 | 融通研究优选混合 | 6,982,800.00 | 50,600.00 | 1.40 |
| 117 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 6,955,200.00 | 50,400.00 | 2.13 |
| 118 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 6,941,400.00 | 50,300.00 | 1.44 |
| 119 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 6,888,960.00 | 49,920.00 | 0.37 |
| 120 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 6,748,200.00 | 48,900.00 | 0.62 |
| 121 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 6,735,780.00 | 48,810.00 | 0.82 |
| 122 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 6,735,780.00 | 48,810.00 | 0.82 |
| 123 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 6,601,230.00 | 47,835.00 | 3.61 |
| 124 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 6,601,230.00 | 47,835.00 | 3.61 |
| 125 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 6,597,090.00 | 47,805.00 | 0.37 |
| 126 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 6,279,000.00 | 45,500.00 | 0.46 |
| 127 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 6,236,634.00 | 45,193.00 | 0.96 |
| 128 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 6,236,634.00 | 45,193.00 | 0.96 |
| 129 | 000259 | 农银区间收益混合 | 5,864,310.00 | 42,495.00 | 1.30 |
| 130 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 5,520,000.00 | 40,000.00 | 1.36 |
| 131 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 5,409,600.00 | 39,200.00 | 1.09 |
| 132 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4,830,000.00 | 35,000.00 | 1.88 |
| 133 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 4,487,760.00 | 32,520.00 | 0.44 |
| 134 | 009841 | 东财量化精选混合C | 4,347,000.00 | 31,500.00 | 0.55 |
| 135 | 009840 | 东财量化精选混合A | 4,347,000.00 | 31,500.00 | 0.55 |
| 136 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4,098,600.00 | 29,700.00 | 1.01 |
| 137 | 007261 | 融通消费升级混合 | 4,048,782.00 | 29,339.00 | 3.64 |
| 138 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 4,043,400.00 | 29,300.00 | 2.49 |
| 139 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4,029,600.00 | 29,200.00 | 1.51 |
| 140 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 4,003,518.00 | 29,011.00 | 0.60 |
| 141 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 4,003,518.00 | 29,011.00 | 0.60 |
| 142 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,924,306.00 | 28,437.00 | 0.21 |
| 143 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,924,306.00 | 28,437.00 | 0.21 |
| 144 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,924,306.00 | 28,437.00 | 0.21 |
| 145 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3,864,000.00 | 28,000.00 | 1.87 |
| 146 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 3,712,200.00 | 26,900.00 | 0.26 |
| 147 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 3,657,000.00 | 26,500.00 | 0.63 |
| 148 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 3,657,000.00 | 26,500.00 | 0.63 |
| 149 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3,643,200.00 | 26,400.00 | 1.94 |
| 150 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,588,000.00 | 26,000.00 | 1.25 |
| 151 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,588,000.00 | 26,000.00 | 1.25 |
| 152 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 3,450,000.00 | 25,000.00 | 3.50 |
| 153 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,174,000.00 | 23,000.00 | 0.45 |
| 154 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 3,036,000.00 | 22,000.00 | 0.42 |
| 155 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2,911,800.00 | 21,100.00 | 0.98 |
| 156 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 2,898,000.00 | 21,000.00 | 4.30 |
| 157 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2,842,800.00 | 20,600.00 | 0.36 |
| 158 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,511,600.00 | 18,200.00 | 0.11 |
| 159 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,511,600.00 | 18,200.00 | 0.11 |
| 160 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2,504,148.00 | 18,146.00 | 0.51 |
| 161 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2,504,148.00 | 18,146.00 | 0.51 |
| 162 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,497,800.00 | 18,100.00 | 1.11 |
| 163 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,332,200.00 | 16,900.00 | 0.95 |
| 164 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,332,200.00 | 16,900.00 | 0.95 |
| 165 | 002612 | 融通通慧混合A | 2,290,800.00 | 16,600.00 | 0.41 |
| 166 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2,290,800.00 | 16,600.00 | 0.34 |
| 167 | 007387 | 融通通慧混合C | 2,290,800.00 | 16,600.00 | 0.41 |
| 168 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2,277,000.00 | 16,500.00 | 0.41 |
| 169 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2,208,000.00 | 16,000.00 | 0.33 |
| 170 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2,208,000.00 | 16,000.00 | 0.33 |
| 171 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2,143,002.00 | 15,529.00 | 2.90 |
| 172 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2,143,002.00 | 15,529.00 | 2.90 |
| 173 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2,070,000.00 | 15,000.00 | 3.18 |
| 174 | 008837 | 融通通益混合 | 2,056,200.00 | 14,900.00 | 0.34 |
| 175 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,932,000.00 | 14,000.00 | 0.13 |
| 176 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,932,000.00 | 14,000.00 | 0.13 |
| 177 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,890,600.00 | 13,700.00 | 1.09 |
| 178 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,890,600.00 | 13,700.00 | 0.64 |
| 179 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,890,600.00 | 13,700.00 | 0.64 |
| 180 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,737,834.00 | 12,593.00 | 0.63 |
| 181 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 1,642,200.00 | 11,900.00 | 1.09 |
| 182 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,490,400.00 | 10,800.00 | 0.06 |
| 183 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,490,400.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 184 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1,407,600.00 | 10,200.00 | 0.70 |
| 185 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1,407,600.00 | 10,200.00 | 0.70 |
| 186 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1,380,000.00 | 10,000.00 | 2.54 |
| 187 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1,380,000.00 | 10,000.00 | 1.66 |
| 188 | 001681 | 新华积极价值混合 | 1,380,000.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 189 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1,380,000.00 | 10,000.00 | 0.67 |
| 190 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,326,180.00 | 9,610.00 | 0.25 |
| 191 | 008884 | 博远博锐混合A | 1,255,800.00 | 9,100.00 | 2.58 |
| 192 | 008885 | 博远博锐混合C | 1,255,800.00 | 9,100.00 | 2.58 |
| 193 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,186,800.00 | 8,600.00 | 4.44 |
| 194 | 001730 | 兴银大健康混合 | 1,104,000.00 | 8,000.00 | 2.45 |
| 195 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 966,000.00 | 7,000.00 | 1.73 |
| 196 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 966,000.00 | 7,000.00 | 1.73 |
| 197 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 963,378.00 | 6,981.00 | 0.76 |
| 198 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 952,200.00 | 6,900.00 | 0.48 |
| 199 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 883,200.00 | 6,400.00 | 0.52 |
| 200 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 883,200.00 | 6,400.00 | 0.45 |
| 201 | 010152 | 东财消费精选混合C | 855,600.00 | 6,200.00 | 0.55 |
| 202 | 010151 | 东财消费精选混合A | 855,600.00 | 6,200.00 | 0.55 |
| 203 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 828,000.00 | 6,000.00 | 3.26 |
| 204 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 786,600.00 | 5,700.00 | 0.51 |
| 205 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 786,600.00 | 5,700.00 | 0.51 |
| 206 | 008121 | 万家自主创新混合C | 745,200.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 207 | 008120 | 万家自主创新混合A | 745,200.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 208 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 703,800.00 | 5,100.00 | 1.01 |
| 209 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 703,800.00 | 5,100.00 | 1.01 |
| 210 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 690,000.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 211 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 676,200.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 212 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 634,800.00 | 4,600.00 | 0.96 |
| 213 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 634,800.00 | 4,600.00 | 0.96 |
| 214 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 621,690.00 | 4,505.00 | 0.17 |
| 215 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 552,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 216 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 552,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 217 | 007422 | 中金衡盈混合C | 538,200.00 | 3,900.00 | 1.43 |
| 218 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 538,200.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 219 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 538,200.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 220 | 007421 | 中金衡盈混合A | 538,200.00 | 3,900.00 | 1.43 |
| 221 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 483,000.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 222 | 159903 | 深成ETF | 455,400.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 223 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 441,600.00 | 3,200.00 | 0.24 |
| 224 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 414,000.00 | 3,000.00 | 0.54 |
| 225 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 400,200.00 | 2,900.00 | 0.32 |
| 226 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 400,200.00 | 2,900.00 | 0.32 |
| 227 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 386,400.00 | 2,800.00 | 0.89 |
| 228 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 386,400.00 | 2,800.00 | 0.89 |
| 229 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 386,400.00 | 2,800.00 | 0.39 |
| 230 | 007049 | 平安鑫安混合E | 367,080.00 | 2,660.00 | 0.06 |
| 231 | 001664 | 平安鑫安混合A | 367,080.00 | 2,660.00 | 0.06 |
| 232 | 001665 | 平安鑫安混合C | 367,080.00 | 2,660.00 | 0.06 |
| 233 | 000708 | 华安安享混合 | 358,800.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 234 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 303,600.00 | 2,200.00 | 0.38 |
| 235 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 301,254.00 | 2,183.00 | 0.04 |
| 236 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 301,254.00 | 2,183.00 | 0.04 |
| 237 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 276,000.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 238 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 248,400.00 | 1,800.00 | 0.58 |
| 239 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 234,600.00 | 1,700.00 | 0.47 |
| 240 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 207,000.00 | 1,500.00 | 0.36 |
| 241 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 207,000.00 | 1,500.00 | 0.36 |
| 242 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 193,200.00 | 1,400.00 | 1.05 |
| 243 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 193,200.00 | 1,400.00 | 1.05 |
| 244 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 193,200.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 245 | 159943 | 大成深证成份ETF | 179,400.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 246 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 179,400.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 247 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 179,400.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 248 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 179,400.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 249 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 165,600.00 | 1,200.00 | 0.36 |
| 250 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 165,600.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 251 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 165,600.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 252 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 165,600.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 253 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 151,800.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 254 | 005287 | 海富通创业板增强C | 151,800.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 255 | 005288 | 海富通创业板增强A | 151,800.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 256 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 151,800.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 257 | 006225 | 人保量化混合A | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 258 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 259 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 260 | 001124 | 融通增强收益债券C | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 261 | 000142 | 融通增强收益债券A | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 262 | 006226 | 人保量化混合C | 138,000.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 263 | 006486 | 广发中证1000指数A | 136,620.00 | 990.00 | 0.26 |
| 264 | 006487 | 广发中证1000指数C | 136,620.00 | 990.00 | 0.26 |
| 265 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 120,474.00 | 873.00 | 0.96 |
| 266 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 120,474.00 | 873.00 | 0.96 |
| 267 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 85,560.00 | 620.00 | 0.22 |
| 268 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 82,800.00 | 600.00 | 0.04 |
| 269 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 82,800.00 | 600.00 | 0.03 |
| 270 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 69,000.00 | 500.00 | 0.39 |
| 271 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 69,000.00 | 500.00 | 0.39 |
| 272 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 69,000.00 | 500.00 | 0.24 |
| 273 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 69,000.00 | 500.00 | 0.24 |
| 274 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 41,400.00 | 300.00 | 0.03 |
| 275 | 000859 | 融通通瑞债券C | 41,400.00 | 300.00 | 0.26 |
| 276 | 000466 | 融通通瑞债券A | 41,400.00 | 300.00 | 0.26 |
| 277 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 41,400.00 | 300.00 | 0.01 |
| 278 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 41,400.00 | 300.00 | 0.01 |
| 279 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 27,600.00 | 200.00 | 0.00 |
| 280 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 27,600.00 | 200.00 | 0.00 |
| 281 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 25,530.00 | 185.00 | 0.00 |
| 282 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 25,530.00 | 185.00 | 0.00 |
| 283 | 006189 | 国金量化添利债券 | 13,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 284 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 13,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 285 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 13,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 286 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 13,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 287 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 13,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 288 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 11,592.00 | 84.00 | 0.14 |
| 289 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 11,592.00 | 84.00 | 0.14 |
| 290 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 11,316.00 | 82.00 | 0.00 |
