| 持有 瑞丰新材(300910)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 142,831,505.25 | 1,366,155.00 | 3.39 |
| 2 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 126,568,334.55 | 1,210,601.00 | 3.27 |
| 3 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 96,425,942.25 | 922,295.00 | 1.50 |
| 4 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 95,236,895.10 | 910,922.00 | 4.25 |
| 5 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 95,236,895.10 | 910,922.00 | 4.25 |
| 6 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 76,036,496.70 | 727,274.00 | 1.89 |
| 7 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 69,580,116.00 | 665,520.00 | 2.57 |
| 8 | 519704 | 交银先进制造混合 | 66,036,080.10 | 631,622.00 | 1.00 |
| 9 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 56,287,001.70 | 538,374.00 | 3.10 |
| 10 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 51,731,340.00 | 494,800.00 | 2.65 |
| 11 | 009914 | 富国成长动力混合 | 33,644,190.00 | 321,800.00 | 1.96 |
| 12 | 009402 | 交银启明混合 | 27,668,739.30 | 264,646.00 | 1.02 |
| 13 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 27,401,509.50 | 262,090.00 | 2.61 |
| 14 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 23,670,120.00 | 226,400.00 | 0.39 |
| 15 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 23,670,120.00 | 226,400.00 | 0.39 |
| 16 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 20,910,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 17 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 20,910,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 18 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 19,864,500.00 | 190,000.00 | 2.42 |
| 19 | 660001 | 农银行业成长混合A | 19,786,505.70 | 189,254.00 | 0.99 |
| 20 | 660005 | 农银中小盘混合 | 17,031,195.00 | 162,900.00 | 1.79 |
| 21 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 11,723,818.80 | 112,136.00 | 1.58 |
| 22 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 11,709,600.00 | 112,000.00 | 3.02 |
| 23 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 10,565,718.45 | 101,059.00 | 3.07 |
| 24 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 8,364,000.00 | 80,000.00 | 0.98 |
| 25 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 7,506,690.00 | 71,800.00 | 1.72 |
| 26 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 6,876,671.70 | 65,774.00 | 0.60 |
| 27 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 5,839,953.90 | 55,858.00 | 1.83 |
| 28 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 5,339,995.80 | 51,076.00 | 1.01 |
| 29 | 660004 | 农银策略价值混合 | 5,039,310.00 | 48,200.00 | 0.98 |
| 30 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 4,349,280.00 | 41,600.00 | 0.99 |
| 31 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,802,901.70 | 36,374.00 | 0.39 |
| 32 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,802,901.70 | 36,374.00 | 0.39 |
| 33 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,763,800.00 | 36,000.00 | 0.11 |
| 34 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2,935,136.70 | 28,074.00 | 0.44 |
| 35 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2,935,136.70 | 28,074.00 | 0.44 |
| 36 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2,864,251.80 | 27,396.00 | 0.35 |
| 37 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2,442,915.30 | 23,366.00 | 2.33 |
| 38 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2,415,105.00 | 23,100.00 | 1.89 |
| 39 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2,415,105.00 | 23,100.00 | 1.89 |
| 40 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,279,190.00 | 21,800.00 | 0.53 |
| 41 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2,247,825.00 | 21,500.00 | 0.87 |
| 42 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2,028,270.00 | 19,400.00 | 0.42 |
| 43 | 002103 | 招商康泰混合 | 1,596,896.70 | 15,274.00 | 0.48 |
| 44 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1,586,441.70 | 15,174.00 | 0.04 |
| 45 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1,586,441.70 | 15,174.00 | 0.04 |
| 46 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 1,536,885.00 | 14,700.00 | 0.45 |
| 47 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1,536,885.00 | 14,700.00 | 0.45 |
| 48 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1,453,245.00 | 13,900.00 | 0.30 |
| 49 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 1,182,774.15 | 11,313.00 | 0.44 |
| 50 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1,055,955.00 | 10,100.00 | 3.19 |
| 51 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,003,680.00 | 9,600.00 | 0.07 |
| 52 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,003,680.00 | 9,600.00 | 0.07 |
| 53 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 930,495.00 | 8,900.00 | 0.14 |
| 54 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 815,490.00 | 7,800.00 | 0.49 |
| 55 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 781,406.70 | 7,474.00 | 0.10 |
| 56 | 512100 | 南方中证1000ETF | 690,030.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 57 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 616,845.00 | 5,900.00 | 0.84 |
| 58 | 006128 | 银河和美生活混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.07 |
| 59 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.02 |
| 60 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.02 |
| 61 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.06 |
| 62 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.06 |
| 63 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.16 |
| 64 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.16 |
| 65 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.02 |
| 66 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.09 |
| 67 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.10 |
| 68 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.01 |
| 69 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.06 |
| 70 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.04 |
| 71 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.04 |
| 72 | 320007 | 诺安成长混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.00 |
| 73 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.01 |
| 74 | 040001 | 华安创新混合 | 495,148.80 | 4,736.00 | 0.03 |
| 75 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 462,111.00 | 4,420.00 | 0.15 |
| 76 | 320009 | 诺安增利债券B | 355,470.00 | 3,400.00 | 0.76 |
| 77 | 320008 | 诺安增利债券A | 355,470.00 | 3,400.00 | 0.76 |
| 78 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 345,015.00 | 3,300.00 | 0.25 |
| 79 | 005313 | 万家中证1000指数A | 292,740.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 80 | 005314 | 万家中证1000指数C | 292,740.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 81 | 001279 | 中海积极增利混合 | 250,920.00 | 2,400.00 | 0.23 |
| 82 | 008180 | 同泰慧利混合A | 243,392.40 | 2,328.00 | 0.15 |
| 83 | 008181 | 同泰慧利混合C | 243,392.40 | 2,328.00 | 0.15 |
| 84 | 206004 | 鹏华信用增利B | 230,010.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 85 | 206003 | 鹏华信用增利A | 230,010.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 86 | 006892 | 新华鼎利债券C | 156,825.00 | 1,500.00 | 0.30 |
| 87 | 004647 | 新华鼎利债券A | 156,825.00 | 1,500.00 | 0.30 |
| 88 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 129,223.80 | 1,236.00 | 0.00 |
| 89 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 129,223.80 | 1,236.00 | 0.00 |
| 90 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 65,657.40 | 628.00 | 0.00 |
| 91 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 56,038.80 | 536.00 | 0.00 |
| 92 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 56,038.80 | 536.00 | 0.01 |
| 93 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 56,038.80 | 536.00 | 0.00 |
| 94 | 006486 | 广发中证1000指数A | 52,275.00 | 500.00 | 0.06 |
| 95 | 006487 | 广发中证1000指数C | 52,275.00 | 500.00 | 0.06 |
| 96 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 97 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 98 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 99 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 100 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 101 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 102 | 005802 | 添富智能制造股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 103 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 104 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 105 | 005498 | 银华积极成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 106 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 107 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 108 | 001054 | 工银新金融股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 109 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 110 | 001476 | 中银智能制造股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 111 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 112 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 113 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 114 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 115 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 116 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 117 | 001171 | 工银养老产业股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 118 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 119 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 120 | 001388 | 中融新经济混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 121 | 001387 | 中融新经济混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 122 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 123 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 124 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 125 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 126 | 000971 | 诺安新经济股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 127 | 000251 | 工银金融地产混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 128 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 129 | 000294 | 华安生态优先混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 130 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 131 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 132 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 133 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 134 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 135 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 136 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 137 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.04 |
| 138 | 003300 | 华夏圆和混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 139 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 140 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 141 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 142 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 143 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 144 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 145 | 004569 | 招商制造业混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 146 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 147 | 004698 | 博时军工主题股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 148 | 004688 | 添富熙和混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 149 | 004687 | 添富熙和混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 150 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 151 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 152 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 153 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 154 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 155 | 002533 | 中加心享混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 156 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 157 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 158 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 159 | 002387 | 工银沪港深股票A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 160 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 161 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 162 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 163 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 164 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 165 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 166 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 167 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 168 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 169 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 170 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 171 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 172 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 173 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 174 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 175 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 176 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 177 | 001721 | 工银新增益混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 178 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 179 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 180 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 181 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 182 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 183 | 002001 | 华夏回报混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 184 | 002027 | 中加心享混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 185 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 186 | 001869 | 招商制造业混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 187 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 188 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 189 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 190 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 191 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 192 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 193 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 194 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 195 | 090007 | 大成策略回报混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 196 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 197 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 198 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 199 | 050004 | 博时精选混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 200 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 201 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 202 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 203 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 204 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 205 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 206 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 207 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 208 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 209 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 210 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 211 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 212 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 213 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 214 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 215 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 216 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 217 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 218 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 219 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 220 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 221 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 222 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 223 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 224 | 008133 | 华安优质生活混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 225 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 226 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 227 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 228 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 229 | 008984 | 财通科技创新混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 230 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 231 | 008983 | 财通科技创新混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 232 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 233 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 234 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 235 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 236 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 237 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 238 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 239 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 240 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 241 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 242 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 243 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 244 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 245 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 246 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 247 | 009361 | 招商创新增长混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 248 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 249 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 250 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 251 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 252 | 009360 | 招商创新增长混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 253 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 254 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 255 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 256 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 257 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 258 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 259 | 008656 | 招商科技创新混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 260 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 261 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 262 | 008655 | 招商科技创新混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 263 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 264 | 151002 | 银河收益混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 265 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 266 | 160626 | 鹏华信息分级 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 267 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 268 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 269 | 519017 | 大成积极成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 270 | 519029 | 华夏稳增混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 271 | 519002 | 华安安信消费混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 272 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 273 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 274 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 275 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 276 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 277 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 278 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 279 | 163807 | 中银优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 280 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 281 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 282 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 283 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 284 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 285 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 286 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 287 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 288 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 289 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 290 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 291 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.02 |
| 292 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 293 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 294 | 008033 | 中加科盈混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 295 | 008034 | 中加科盈混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 296 | 007512 | 工银沪港深股票C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 297 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 298 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 299 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 300 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 301 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 302 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 303 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 304 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 305 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 306 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 307 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 308 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 309 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 310 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 311 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 312 | 450009 | 国富中小盘股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 313 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 314 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 315 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 316 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 317 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 318 | 217012 | 招商行业领先混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 319 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 320 | 217009 | 招商核心价值混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 321 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 322 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 323 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 324 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 325 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 326 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 327 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 328 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 329 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 330 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 331 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 332 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 333 | 519195 | 万家品质混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 334 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 335 | 519993 | 长信增利动态混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 336 | 519957 | 长信睿进混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 337 | 519956 | 长信睿进混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 338 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 339 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 340 | 960002 | 华夏回报混合H | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 341 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 342 | 519918 | 华夏兴和混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 343 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 344 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 345 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 346 | 519664 | 银河美丽混合A | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 347 | 519665 | 银河美丽混合C | 49,556.70 | 474.00 | 0.01 |
| 348 | 519674 | 银河创新成长混合 | 49,556.70 | 474.00 | 0.00 |
| 349 | 003951 | 博时鑫润混合C | 46,629.30 | 446.00 | 0.01 |
| 350 | 003950 | 博时鑫润混合A | 46,629.30 | 446.00 | 0.01 |
| 351 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 45,479.25 | 435.00 | 0.01 |
| 352 | 006600 | 人保沪深300指数 | 44,224.65 | 423.00 | 0.02 |
| 353 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 42,970.05 | 411.00 | 0.01 |
| 354 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 42,970.05 | 411.00 | 0.00 |
| 355 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 40,460.85 | 387.00 | 0.01 |
| 356 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 39,624.45 | 379.00 | 0.02 |
| 357 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 39,624.45 | 379.00 | 0.02 |
| 358 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 38,788.05 | 371.00 | 0.01 |
| 359 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 37,219.80 | 356.00 | 0.02 |
| 360 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 34,710.60 | 332.00 | 0.01 |
| 361 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 34,710.60 | 332.00 | 0.01 |
| 362 | 005094 | 万家臻选混合 | 34,710.60 | 332.00 | 0.00 |
| 363 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 33,456.00 | 320.00 | 0.01 |
| 364 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 31,365.00 | 300.00 | 0.18 |
| 365 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 31,365.00 | 300.00 | 0.13 |
| 366 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 31,365.00 | 300.00 | 0.18 |
| 367 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 31,365.00 | 300.00 | 0.18 |
| 368 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 31,365.00 | 300.00 | 0.08 |
| 369 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 31,365.00 | 300.00 | 0.02 |
| 370 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 30,946.80 | 296.00 | 0.02 |
| 371 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 30,946.80 | 296.00 | 0.02 |
| 372 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 30,214.95 | 289.00 | 0.01 |
| 373 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 30,214.95 | 289.00 | 0.01 |
| 374 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 30,214.95 | 289.00 | 0.02 |
| 375 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 29,796.75 | 285.00 | 0.00 |
| 376 | 006396 | 长信双利优选混合E | 29,796.75 | 285.00 | 0.01 |
| 377 | 519991 | 长信双利优选混合A | 29,796.75 | 285.00 | 0.01 |
| 378 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 28,960.35 | 277.00 | 0.01 |
| 379 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 28,960.35 | 277.00 | 0.01 |
| 380 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 28,123.95 | 269.00 | 0.01 |
| 381 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 27,287.55 | 261.00 | 0.01 |
| 382 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 26,869.35 | 257.00 | 0.01 |
| 383 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 25,196.55 | 241.00 | 0.01 |
| 384 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 24,778.35 | 237.00 | 0.00 |
| 385 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 24,778.35 | 237.00 | 0.01 |
| 386 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 24,360.15 | 233.00 | 0.02 |
| 387 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 24,360.15 | 233.00 | 0.01 |
| 388 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 23,941.95 | 229.00 | 0.01 |
| 389 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 23,941.95 | 229.00 | 0.01 |
| 390 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 23,523.75 | 225.00 | 0.01 |
| 391 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 22,687.35 | 217.00 | 0.01 |
| 392 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 22,687.35 | 217.00 | 0.01 |
| 393 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 22,373.70 | 214.00 | 0.01 |
| 394 | 410007 | 华富价值增长混合 | 22,373.70 | 214.00 | 0.00 |
| 395 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 21,955.50 | 210.00 | 0.01 |
| 396 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 21,955.50 | 210.00 | 0.01 |
| 397 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 21,955.50 | 210.00 | 0.01 |
| 398 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 21,537.30 | 206.00 | 0.01 |
| 399 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 20,700.90 | 198.00 | 0.00 |
| 400 | 001701 | 中融产业升级混合 | 20,282.70 | 194.00 | 0.01 |
| 401 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 20,282.70 | 194.00 | 0.02 |
| 402 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 20,282.70 | 194.00 | 0.02 |
| 403 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 19,864.50 | 190.00 | 0.03 |
| 404 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 19,864.50 | 190.00 | 0.01 |
| 405 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 19,446.30 | 186.00 | 0.00 |
| 406 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 19,446.30 | 186.00 | 0.00 |
| 407 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 14,846.10 | 142.00 | 0.01 |
| 408 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 14,846.10 | 142.00 | 0.01 |
| 409 | 002861 | 工银智能制造股票 | 14,846.10 | 142.00 | 0.01 |
| 410 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 14,532.45 | 139.00 | 0.01 |
| 411 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 14,532.45 | 139.00 | 0.01 |
| 412 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 14,532.45 | 139.00 | 0.01 |
| 413 | 009242 | 中加核心智造混合A | 14,114.25 | 135.00 | 0.01 |
| 414 | 009243 | 中加核心智造混合C | 14,114.25 | 135.00 | 0.01 |
| 415 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 13,696.05 | 131.00 | 0.00 |
| 416 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 13,277.85 | 127.00 | 0.02 |
| 417 | 009853 | 中加优势企业混合A | 12,441.45 | 119.00 | 0.01 |
| 418 | 009854 | 中加优势企业混合C | 12,441.45 | 119.00 | 0.01 |
| 419 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 10,768.65 | 103.00 | 0.02 |
| 420 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 10,768.65 | 103.00 | 0.02 |
| 421 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 10,455.00 | 100.00 | 0.02 |
| 422 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 10,455.00 | 100.00 | 0.02 |
| 423 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 8,782.20 | 84.00 | 0.00 |
| 424 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 8,782.20 | 84.00 | 0.00 |
| 425 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 7,736.70 | 74.00 | 0.00 |
| 426 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 7,736.70 | 74.00 | 0.00 |
| 427 | 000061 | 华夏盛世混合 | 7,736.70 | 74.00 | 0.00 |
| 428 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 7,736.70 | 74.00 | 0.00 |
| 429 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 7,004.85 | 67.00 | 0.02 |
| 430 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 5,018.40 | 48.00 | 0.00 |
| 431 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4,600.20 | 44.00 | 0.01 |
