| 持有 明月镜片(301101)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 51,330,153.99 | 1,000,003.00 | 0.29 |
| 2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 41,064,000.00 | 800,000.00 | 0.20 |
| 3 | 050008 | 博时第三产业混合 | 34,339,000.05 | 668,985.00 | 3.23 |
| 4 | 001171 | 工银养老产业股票 | 25,669,157.73 | 500,081.00 | 0.75 |
| 5 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 25,167,868.95 | 490,315.00 | 0.88 |
| 6 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 25,167,868.95 | 490,315.00 | 0.88 |
| 7 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 17,180,151.00 | 334,700.00 | 0.28 |
| 8 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 11,265,908.40 | 219,480.00 | 1.83 |
| 9 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 11,265,908.40 | 219,480.00 | 1.83 |
| 10 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 10,631,777.58 | 207,126.00 | 0.31 |
| 11 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 10,631,777.58 | 207,126.00 | 0.31 |
| 12 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 10,456,074.99 | 203,703.00 | 0.22 |
| 13 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 9,639,774.00 | 187,800.00 | 1.09 |
| 14 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 9,639,774.00 | 187,800.00 | 1.09 |
| 15 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 8,945,073.78 | 174,266.00 | 1.22 |
| 16 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 8,945,073.78 | 174,266.00 | 1.22 |
| 17 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 8,136,112.98 | 158,506.00 | 3.10 |
| 18 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 8,136,112.98 | 158,506.00 | 3.10 |
| 19 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6,545,550.27 | 127,519.00 | 0.46 |
| 20 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6,366,819.21 | 124,037.00 | 2.40 |
| 21 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 5,594,046.06 | 108,982.00 | 0.42 |
| 22 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 5,229,038.43 | 101,871.00 | 0.38 |
| 23 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 5,152,197.42 | 100,374.00 | 2.61 |
| 24 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 5,152,197.42 | 100,374.00 | 2.61 |
| 25 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 5,133,000.00 | 100,000.00 | 0.01 |
| 26 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 5,133,000.00 | 100,000.00 | 0.01 |
| 27 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 4,756,648.44 | 92,668.00 | 1.00 |
| 28 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 4,573,503.00 | 89,100.00 | 1.45 |
| 29 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 4,573,503.00 | 89,100.00 | 1.45 |
| 30 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 4,296,885.63 | 83,711.00 | 0.50 |
| 31 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 4,296,885.63 | 83,711.00 | 0.50 |
| 32 | 519193 | 万家消费成长股票 | 4,130,576.43 | 80,471.00 | 0.76 |
| 33 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 4,104,244.14 | 79,958.00 | 1.26 |
| 34 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 3,967,809.00 | 77,300.00 | 0.99 |
| 35 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 3,829,218.00 | 74,600.00 | 1.81 |
| 36 | 010054 | 万家健康产业混合A | 3,613,632.00 | 70,400.00 | 0.55 |
| 37 | 010055 | 万家健康产业混合C | 3,613,632.00 | 70,400.00 | 0.55 |
| 38 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2,930,943.00 | 57,100.00 | 4.63 |
| 39 | 004423 | 华商研究精选混合 | 2,860,312.92 | 55,724.00 | 0.46 |
| 40 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 2,587,032.00 | 50,400.00 | 4.29 |
| 41 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 2,516,915.22 | 49,034.00 | 1.55 |
| 42 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 2,154,371.43 | 41,971.00 | 0.76 |
| 43 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2,062,336.74 | 40,178.00 | 0.87 |
| 44 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 1,995,248.43 | 38,871.00 | 0.76 |
| 45 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 1,995,248.43 | 38,871.00 | 0.76 |
| 46 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1,827,348.00 | 35,600.00 | 0.06 |
| 47 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1,627,161.00 | 31,700.00 | 0.04 |
| 48 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,276,628.43 | 24,871.00 | 0.43 |
| 49 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,139,526.00 | 22,200.00 | 0.88 |
| 50 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,139,526.00 | 22,200.00 | 0.88 |
| 51 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 1,129,260.00 | 22,000.00 | 0.43 |
| 52 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,122,638.43 | 21,871.00 | 0.31 |
| 53 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 1,062,531.00 | 20,700.00 | 1.28 |
| 54 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 1,062,531.00 | 20,700.00 | 1.28 |
| 55 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 1,055,704.11 | 20,567.00 | 0.75 |
| 56 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 1,055,704.11 | 20,567.00 | 0.75 |
| 57 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,016,334.00 | 19,800.00 | 0.58 |
| 58 | 001277 | 博时国企改革股票 | 929,073.00 | 18,100.00 | 0.32 |
| 59 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 913,674.00 | 17,800.00 | 1.32 |
| 60 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 542,609.43 | 10,571.00 | 0.02 |
| 61 | 001447 | 天弘惠利混合 | 518,433.00 | 10,100.00 | 0.43 |
| 62 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 513,300.00 | 10,000.00 | 0.56 |
| 63 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 513,300.00 | 10,000.00 | 0.56 |
| 64 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 390,108.00 | 7,600.00 | 0.30 |
| 65 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 390,108.00 | 7,600.00 | 0.30 |
| 66 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 266,916.00 | 5,200.00 | 1.47 |
| 67 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 256,650.00 | 5,000.00 | 0.43 |
| 68 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 256,650.00 | 5,000.00 | 0.59 |
| 69 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 256,650.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 70 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 256,650.00 | 5,000.00 | 0.59 |
| 71 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 256,650.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 72 | 002599 | 平安消费精选混合C | 200,187.00 | 3,900.00 | 0.82 |
| 73 | 002598 | 平安消费精选混合A | 200,187.00 | 3,900.00 | 0.82 |
| 74 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.06 |
| 75 | 009057 | 博时科技创新混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.02 |
| 76 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 77 | 009058 | 博时科技创新混合C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.02 |
| 78 | 010089 | 工银优质成长混合C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 79 | 010088 | 工银优质成长混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 80 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 81 | 001721 | 工银新增益混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.06 |
| 82 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.06 |
| 83 | 002387 | 工银沪港深股票A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 84 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 85 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 86 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.00 |
| 87 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.03 |
| 88 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.04 |
| 89 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.00 |
| 90 | 050004 | 博时精选混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 91 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 92 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 93 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.03 |
| 94 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.00 |
| 95 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.07 |
| 96 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 97 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.05 |
| 98 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 99 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.03 |
| 100 | 007512 | 工银沪港深股票C | 190,074.99 | 3,703.00 | 0.01 |
| 101 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 179,655.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 102 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 179,655.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 103 | 002861 | 工银智能制造股票 | 117,802.35 | 2,295.00 | 0.08 |
| 104 | 008656 | 招商科技创新混合C | 113,079.99 | 2,203.00 | 0.02 |
| 105 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 113,079.99 | 2,203.00 | 0.01 |
| 106 | 008655 | 招商科技创新混合A | 113,079.99 | 2,203.00 | 0.02 |
| 107 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 87,261.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 108 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 56,463.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 109 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 56,463.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 110 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 51,330.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 111 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 51,330.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 112 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 25,665.00 | 500.00 | 0.42 |
| 113 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 24,176.43 | 471.00 | 0.00 |
| 114 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 24,176.43 | 471.00 | 0.00 |
| 115 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 20,685.99 | 403.00 | 0.01 |
| 116 | 000800 | 华商未来主题混合 | 20,685.99 | 403.00 | 0.00 |
| 117 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 118 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 119 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 120 | 519956 | 长信睿进混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 121 | 519957 | 长信睿进混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 122 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 123 | 510590 | 平安中证500ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 124 | 960010 | 工银核心价值混合H | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 125 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 126 | 005944 | 工银聚福混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 127 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 128 | 005943 | 工银聚福混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 129 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 130 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 131 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 132 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 133 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 134 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 135 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 136 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 137 | 160526 | 博时优势企业混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 138 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 139 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 140 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 141 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 142 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 143 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 144 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 145 | 005305 | 长信合利混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 146 | 005306 | 长信合利混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 147 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 148 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 149 | 003887 | 汇安丰利混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 150 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 151 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 152 | 481001 | 工银核心价值混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 153 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 154 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 155 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 156 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 157 | 510390 | 平安沪深300ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 158 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 159 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 160 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 161 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 162 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 163 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 164 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 165 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 166 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 167 | 410007 | 华富价值增长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 168 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 169 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 170 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 171 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 172 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 173 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 174 | 002485 | 国联安通盈混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 175 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 176 | 002000 | 工银新生利混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 177 | 001718 | 工银物流产业股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 178 | 001610 | 平安鑫享混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 179 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 180 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 181 | 006278 | 中金瑞和混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 182 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 183 | 008167 | 工银消费股票C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 184 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 185 | 006277 | 中金瑞和混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 186 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 187 | 008166 | 工银消费股票A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 188 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 189 | 007234 | 博时优势企业混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 190 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 191 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 192 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 193 | 007925 | 平安鑫享混合E | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 194 | 006649 | 汇安多因子混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 195 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 196 | 006648 | 汇安多因子混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 197 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 198 | 009886 | 新华景气行业混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 199 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 200 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 201 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 202 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 203 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 204 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 205 | 009885 | 新华景气行业混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 206 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 207 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 208 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 209 | 001245 | 工银生态环境股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 210 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 211 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 212 | 519089 | 新华优选成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 213 | 010394 | 工银健康生活混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 214 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 215 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 216 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 217 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 218 | 010393 | 工银健康生活混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 219 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 220 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 221 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 222 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 223 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 224 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 225 | 003886 | 汇安丰利混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 226 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 227 | 005110 | 汇安多策略混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 228 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 229 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 230 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 231 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 232 | 005109 | 汇安多策略混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 233 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 234 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 235 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 236 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 237 | 004698 | 博时军工主题股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 238 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 239 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 240 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 241 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 242 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 243 | 000251 | 工银金融地产混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 244 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 245 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 246 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 247 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 248 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 249 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 250 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 251 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 252 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 253 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 254 | 009009 | 平安科技创新混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 255 | 001609 | 平安鑫享混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 256 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 257 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 19,043.43 | 371.00 | 0.05 |
| 258 | 002005 | 工银新得利混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 259 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 260 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 261 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 262 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 263 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.02 |
| 264 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 265 | 000664 | 国联安通盈混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 266 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 267 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 268 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 269 | 001054 | 工银新金融股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 270 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 271 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.05 |
| 272 | 001008 | 工银国企改革股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 273 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 274 | 000264 | 博时内需增长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 275 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 276 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 277 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 278 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 279 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 280 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 281 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 282 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 283 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 284 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 285 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 286 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 287 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 288 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 289 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 290 | 001858 | 建信鑫利混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 291 | 005094 | 万家臻选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 292 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 293 | 001636 | 万家瑞益混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 294 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 295 | 001635 | 万家瑞益混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 296 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 297 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 298 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 299 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 300 | 519195 | 万家品质混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 301 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 302 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 303 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 304 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 305 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 306 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 307 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 308 | 630010 | 华商价值精选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 309 | 001822 | 华商智能生活混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 310 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 311 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 312 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 313 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 314 | 009155 | 海富通富盈混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 315 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 316 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 317 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 318 | 002156 | 长盛盛世混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 319 | 002157 | 长盛盛世混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 320 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 321 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 322 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 323 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 324 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 325 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 326 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 327 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 328 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 329 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 330 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 331 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 332 | 001106 | 华商健康生活混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 333 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 334 | 009156 | 海富通富泽混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 335 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 336 | 009008 | 平安科技创新混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 337 | 009154 | 海富通富盈混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 338 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 339 | 009157 | 海富通富泽混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 340 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 341 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 342 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 343 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 344 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 345 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 346 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 347 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 348 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 349 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 350 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 351 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 352 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 353 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 354 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 355 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 356 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 357 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 358 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 359 | 159964 | 平安创业板ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 360 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 361 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 362 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 363 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 364 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 365 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 366 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 367 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 368 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 369 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 370 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 371 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 372 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 373 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 374 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 375 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 376 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 377 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 378 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 379 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 380 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 381 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 382 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 383 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 384 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 385 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 386 | 000592 | 建信改革红利股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 387 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 388 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 389 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 390 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 391 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 392 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 393 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 394 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 395 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 396 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 397 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 398 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 399 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 400 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 401 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 402 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 403 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 404 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 405 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 406 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 407 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 408 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 409 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 410 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 411 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 412 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 413 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 414 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 415 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 416 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 417 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 418 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 419 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.07 |
| 420 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 421 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 422 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.07 |
| 423 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 424 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 425 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 426 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 427 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 428 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 429 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 430 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 19,043.43 | 371.00 | 0.01 |
| 431 | 519951 | 长信利泰混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.34 |
| 432 | 007863 | 长信利泰混合C | 19,043.43 | 371.00 | 0.34 |
| 433 | 008071 | 长信利泰混合E | 19,043.43 | 371.00 | 0.34 |
| 434 | 001579 | 国泰大农业股票 | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 435 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 19,043.43 | 371.00 | 0.00 |
| 436 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 18,838.11 | 367.00 | 0.01 |
| 437 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 18,478.80 | 360.00 | 0.01 |
| 438 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 18,478.80 | 360.00 | 0.01 |
| 439 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 18,478.80 | 360.00 | 0.01 |
| 440 | 001193 | 中金消费升级股票 | 18,478.80 | 360.00 | 0.01 |
| 441 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 18,478.80 | 360.00 | 0.01 |
| 442 | 512930 | 平安人工智能ETF | 18,068.16 | 352.00 | 0.01 |
| 443 | 487021 | 工银优质精选混合 | 18,068.16 | 352.00 | 0.00 |
| 444 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 18,068.16 | 352.00 | 0.01 |
| 445 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 17,708.85 | 345.00 | 0.01 |
| 446 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 17,144.22 | 334.00 | 0.01 |
| 447 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 17,144.22 | 334.00 | 0.01 |
| 448 | 050012 | 博时策略配置混合 | 16,938.90 | 330.00 | 0.01 |
| 449 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 16,579.59 | 323.00 | 0.02 |
| 450 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 16,374.27 | 319.00 | 0.01 |
| 451 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 16,374.27 | 319.00 | 0.01 |
| 452 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 16,168.95 | 315.00 | 0.01 |
| 453 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 15,963.63 | 311.00 | 0.01 |
| 454 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 15,963.63 | 311.00 | 0.01 |
| 455 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 15,963.63 | 311.00 | 0.01 |
| 456 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 15,604.32 | 304.00 | 0.01 |
| 457 | 005006 | 中金金泽混合C | 15,604.32 | 304.00 | 0.45 |
| 458 | 005005 | 中金金泽混合A | 15,604.32 | 304.00 | 0.45 |
| 459 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 15,399.00 | 300.00 | 0.01 |
| 460 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 14,834.37 | 289.00 | 0.01 |
| 461 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 14,834.37 | 289.00 | 0.00 |
| 462 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 14,834.37 | 289.00 | 0.00 |
| 463 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 14,064.42 | 274.00 | 0.01 |
| 464 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 14,064.42 | 274.00 | 0.01 |
| 465 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 13,705.11 | 267.00 | 0.01 |
| 466 | 005834 | 工银红利优享混合C | 13,499.79 | 263.00 | 0.02 |
| 467 | 005833 | 工银红利优享混合A | 13,499.79 | 263.00 | 0.02 |
| 468 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 13,140.48 | 256.00 | 0.01 |
| 469 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 13,140.48 | 256.00 | 0.01 |
| 470 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 12,781.17 | 249.00 | 0.01 |
| 471 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 12,781.17 | 249.00 | 0.01 |
| 472 | 000963 | 兴业多策略混合 | 12,575.85 | 245.00 | 0.01 |
| 473 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 12,370.53 | 241.00 | 0.01 |
| 474 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 12,165.21 | 237.00 | 0.01 |
| 475 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 12,165.21 | 237.00 | 0.01 |
| 476 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 12,113.88 | 236.00 | 0.01 |
| 477 | 002553 | 博时创业成长混合C | 12,011.22 | 234.00 | 0.01 |
| 478 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 12,011.22 | 234.00 | 0.01 |
| 479 | 050014 | 博时创业成长混合A | 12,011.22 | 234.00 | 0.01 |
| 480 | 010158 | 汇安中证500增强C | 11,600.58 | 226.00 | 0.01 |
| 481 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 11,600.58 | 226.00 | 0.16 |
| 482 | 010157 | 汇安中证500增强A | 11,600.58 | 226.00 | 0.01 |
| 483 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 11,600.58 | 226.00 | 0.16 |
| 484 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 11,446.59 | 223.00 | 0.01 |
| 485 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 11,446.59 | 223.00 | 0.01 |
| 486 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 10,830.63 | 211.00 | 0.01 |
| 487 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 10,830.63 | 211.00 | 0.01 |
| 488 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 10,830.63 | 211.00 | 0.06 |
| 489 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 10,830.63 | 211.00 | 0.00 |
| 490 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 10,830.63 | 211.00 | 0.06 |
| 491 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 10,471.32 | 204.00 | 0.01 |
| 492 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 10,471.32 | 204.00 | 0.01 |
| 493 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 10,471.32 | 204.00 | 0.01 |
| 494 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 10,471.32 | 204.00 | 0.01 |
| 495 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 10,419.99 | 203.00 | 0.00 |
| 496 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 10,266.00 | 200.00 | 0.00 |
| 497 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 10,266.00 | 200.00 | 0.00 |
| 498 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 10,112.01 | 197.00 | 0.01 |
| 499 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 9,547.38 | 186.00 | 0.01 |
| 500 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 9,547.38 | 186.00 | 0.01 |
| 501 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 8,931.42 | 174.00 | 0.01 |
| 502 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 8,931.42 | 174.00 | 0.01 |
| 503 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 8,777.43 | 171.00 | 0.00 |
| 504 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 8,777.43 | 171.00 | 0.00 |
| 505 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 8,572.11 | 167.00 | 0.01 |
| 506 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 7,802.16 | 152.00 | 0.01 |
| 507 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 7,802.16 | 152.00 | 0.05 |
| 508 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 7,802.16 | 152.00 | 0.05 |
| 509 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 7,442.85 | 145.00 | 0.01 |
| 510 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 7,442.85 | 145.00 | 0.01 |
| 511 | 008050 | 同泰慧择混合A | 7,442.85 | 145.00 | 0.02 |
| 512 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 7,442.85 | 145.00 | 0.01 |
| 513 | 008051 | 同泰慧择混合C | 7,442.85 | 145.00 | 0.02 |
| 514 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 7,032.21 | 137.00 | 0.01 |
| 515 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 6,878.22 | 134.00 | 0.00 |
| 516 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 6,672.90 | 130.00 | 0.00 |
| 517 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 6,672.90 | 130.00 | 0.00 |
| 518 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 6,467.58 | 126.00 | 0.00 |
| 519 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 6,467.58 | 126.00 | 0.00 |
| 520 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,235.66 | 102.00 | 0.00 |
| 521 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 522 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 523 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 524 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 525 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 526 | 501080 | 中金科创主题混合 | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 527 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 528 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 529 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 530 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 531 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 3,644.43 | 71.00 | 0.00 |
| 532 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2,874.48 | 56.00 | 0.00 |
| 533 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2,874.48 | 56.00 | 0.00 |
| 534 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 2,463.84 | 48.00 | 0.00 |
| 535 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 1,899.21 | 37.00 | 0.00 |
| 536 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 1,899.21 | 37.00 | 0.00 |
| 537 | 005396 | 中金丰硕混合 | 1,334.58 | 26.00 | 0.00 |
