行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 明月镜片(301101)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001717工银前沿医疗股票51,330,153.99  1,000,003.00    0.29
2000083汇添富消费行业混合41,064,000.00  800,000.00    0.20
3050008博时第三产业混合34,339,000.05  668,985.00    3.23
4001171工银养老产业股票25,669,157.73  500,081.00    0.75
5009879平安低碳经济混合C25,167,868.95  490,315.00    0.88
6009878平安低碳经济混合A25,167,868.95  490,315.00    0.88
7470006汇添富医药保健混合A17,180,151.00  334,700.00    0.28
8009783富国兴泉回报12个月持有期混合C11,265,908.40  219,480.00    1.83
9009782富国兴泉回报12个月持有期混合A11,265,908.40  219,480.00    1.83
10009704南方景气驱动混合A10,631,777.58  207,126.00    0.31
11009705南方景气驱动混合C10,631,777.58  207,126.00    0.31
12000831工银医疗保健股票10,456,074.99  203,703.00    0.22
13006616工银战略新兴产业混合C9,639,774.00  187,800.00    1.09
14006615工银战略新兴产业混合A9,639,774.00  187,800.00    1.09
15000739平安新鑫先锋混合A8,945,073.78  174,266.00    1.22
16001515平安新鑫先锋混合C8,945,073.78  174,266.00    1.22
17005266博时厚泽回报混合C8,136,112.98  158,506.00    3.10
18005265博时厚泽回报混合A8,136,112.98  158,506.00    3.10
19002669华商万众创新混合6,545,550.27  127,519.00    0.46
20310388申万菱信消费增长混合6,366,819.21  124,037.00    2.40
21000654华商新锐产业混合5,594,046.06  108,982.00    0.42
22519171浦银安盛医疗健康混合5,229,038.43  101,871.00    0.38
23009365工银科技创新6个月定开混合C5,152,197.42  100,374.00    2.61
24009364工银科技创新6个月定开混合A5,152,197.42  100,374.00    2.61
25003494富国天惠成长混合(LOF)C5,133,000.00  100,000.00    0.01
26161005富国天惠成长混合(LOF)A5,133,000.00  100,000.00    0.01
27690011民生加银积极成长混合4,756,648.44  92,668.00    1.00
28009968金鹰内需成长混合A4,573,503.00  89,100.00    1.45
29009969金鹰内需成长混合C4,573,503.00  89,100.00    1.45
30160127南方新兴消费增长股票(LOF)A4,296,885.63  83,711.00    0.50
31160144南方新兴消费增长股票(LOF)C4,296,885.63  83,711.00    0.50
32519193万家消费成长股票4,130,576.43  80,471.00    0.76
33001518万家瑞兴混合4,104,244.14  79,958.00    1.26
34002537平安安盈灵活配置混合3,967,809.00  77,300.00    0.99
35005732富国臻选成长灵活配置混合3,829,218.00  74,600.00    1.81
36010054万家健康产业混合A3,613,632.00  70,400.00    0.55
37010055万家健康产业混合C3,613,632.00  70,400.00    0.55
38162212泰达宏利红利先锋混合2,930,943.00  57,100.00    4.63
39004423华商研究精选混合2,860,312.92  55,724.00    0.46
40002844金鹰多元策略混合2,587,032.00  50,400.00    4.29
41003032平安医疗健康混合2,516,915.22  49,034.00    1.55
42009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合2,154,371.43  41,971.00    0.76
43000884民生加银优选股票2,062,336.74  40,178.00    0.87
44005400万家潜力价值混合A1,995,248.43  38,871.00    0.76
45005401万家潜力价值混合C1,995,248.43  38,871.00    0.76
46159938广发中证全指医药卫生ETF1,827,348.00  35,600.00    0.06
47161040富国创业板两年定期开放混合1,627,161.00  31,700.00    0.04
48008961华商科技创新混合1,276,628.43  24,871.00    0.43
49003550泰达改革动力混合C1,139,526.00  22,200.00    0.88
50001017泰达改革动力混合A1,139,526.00  22,200.00    0.88
51010257天弘多利一年混合1,129,260.00  22,000.00    0.43
52162203泰达宏利稳定混合1,122,638.43  21,871.00    0.31
53001965圆信永丰兴源混合A1,062,531.00  20,700.00    1.28
54001966圆信永丰兴源混合C1,062,531.00  20,700.00    1.28
55006085万家新机遇价值驱动混合C1,055,704.11  20,567.00    0.75
56161910万家新机遇价值驱动混合A1,055,704.11  20,567.00    0.75
57229002泰达宏利逆向策略混合1,016,334.00  19,800.00    0.58
58001277博时国企改革股票929,073.00  18,100.00    0.32
59005108圆信永丰双利优选混合913,674.00  17,800.00    1.32
60630002华商盛世成长混合542,609.43  10,571.00    0.02
61001447天弘惠利混合518,433.00  10,100.00    0.43
62005043国寿安保健康科学混合A513,300.00  10,000.00    0.56
63005044国寿安保健康科学混合C513,300.00  10,000.00    0.56
64004092博时沪港深价值优选混合C390,108.00  7,600.00    0.30
65004091博时沪港深价值优选混合A390,108.00  7,600.00    0.30
66006274圆信永丰医药健康混合266,916.00  5,200.00    1.47
67006298广发稳健养老混合(FOF)256,650.00  5,000.00    0.09
68009503国寿安保创新医药股票C256,650.00  5,000.00    0.59
69009502国寿安保创新医药股票A256,650.00  5,000.00    0.59
70010058天弘荣创一年混合256,650.00  5,000.00    0.43
71010293华商量化优质精选混合256,650.00  5,000.00    0.11
72002599平安消费精选混合C200,187.00  3,900.00    0.82
73002598平安消费精选混合A200,187.00  3,900.00    0.82
74010088工银优质成长混合A190,074.99  3,703.00    0.01
75010089工银优质成长混合C190,074.99  3,703.00    0.01
76483003工银精选平衡混合190,074.99  3,703.00    0.01
77009057博时科技创新混合A190,074.99  3,703.00    0.02
78160642鹏华增瑞混合(LOF)190,074.99  3,703.00    0.06
79121005国投瑞银创新动力混合190,074.99  3,703.00    0.01
80010265鹏华成长智选混合C190,074.99  3,703.00    0.00
81010264鹏华成长智选混合A190,074.99  3,703.00    0.00
82010031华泰柏瑞生物医药混合C190,074.99  3,703.00    0.03
83005805华泰柏瑞医疗健康混合190,074.99  3,703.00    0.04
84007343嘉实科技创新混合190,074.99  3,703.00    0.01
85007146鹏华研究智选混合190,074.99  3,703.00    0.05
86009993嘉实前沿创新混合190,074.99  3,703.00    0.01
87004905华泰柏瑞生物医药混合A190,074.99  3,703.00    0.03
88163302大摩资源优选混合(LOF)190,074.99  3,703.00    0.03
89004450嘉实前沿科技沪港深股票190,074.99  3,703.00    0.01
90001037国投瑞银锐意改革混合190,074.99  3,703.00    0.07
91009058博时科技创新混合C190,074.99  3,703.00    0.02
92213001宝盈鸿利收益混合A190,074.99  3,703.00    0.01
93007512工银沪港深股票C190,074.99  3,703.00    0.01
94007581宝盈鸿利收益混合C190,074.99  3,703.00    0.01
95050004博时精选混合A190,074.99  3,703.00    0.01
96050026博时医疗保健行业混合A190,074.99  3,703.00    0.00
97005821万家新机遇龙头企业混合190,074.99  3,703.00    0.01
98002387工银沪港深股票A190,074.99  3,703.00    0.01
99001721工银新增益混合190,074.99  3,703.00    0.06
100006265红土创新新科技股票190,074.99  3,703.00    0.06
101010029富国稳进回报12个月持有期混合A179,655.00  3,500.00    0.02
102010030富国稳进回报12个月持有期混合C179,655.00  3,500.00    0.02
103002861工银智能制造股票117,802.35  2,295.00    0.08
104001404招商移动互联网产业股票113,079.99  2,203.00    0.01
105008656招商科技创新混合C113,079.99  2,203.00    0.02
106008655招商科技创新混合A113,079.99  2,203.00    0.02
107162205泰达宏利风险预算混合87,261.00  1,700.00    0.09
108002872华夏智胜价值成长股票C56,463.00  1,100.00    0.02
109002871华夏智胜价值成长股票A56,463.00  1,100.00    0.02
110009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C51,330.00  1,000.00    0.10
111007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A51,330.00  1,000.00    0.10
112002330兴业聚宝灵活配置混合25,665.00  500.00    0.42
113001803易方达瑞财混合E24,176.43  471.00    0.00
114001802易方达瑞财混合I24,176.43  471.00    0.00
115001449华商双驱优选混合20,685.99  403.00    0.01
116000800华商未来主题混合20,685.99  403.00    0.00
117000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
118161609融通动力先锋混合19,043.43  371.00    0.00
119009270融通逆向策略灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.07
120001230鹏华医药科技股票19,043.43  371.00    0.00
121002563泓德泓汇混合19,043.43  371.00    0.00
122000408民生加银城镇化混合A19,043.43  371.00    0.00
123161611融通内需驱动混合19,043.43  371.00    0.00
124000854鹏华养老产业股票19,043.43  371.00    0.00
125001838国投瑞银国家安全混合19,043.43  371.00    0.00
126000409鹏华环保产业股票19,043.43  371.00    0.00
127001150融通互联网传媒灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
128001152融通新区域新经济灵活配置混合19,043.43  371.00    0.01
129000663国投瑞银美丽中国混合19,043.43  371.00    0.00
130001188鹏华改革红利股票19,043.43  371.00    0.00
131001579国泰大农业股票19,043.43  371.00    0.00
132003593国泰景气行业灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
133233006大摩领先优势混合19,043.43  371.00    0.00
134070003嘉实稳健混合19,043.43  371.00    0.00
135006605嘉实消费精选股票C19,043.43  371.00    0.00
136001039嘉实先进制造股票19,043.43  371.00    0.00
137001756嘉实策略优选混合19,043.43  371.00    0.00
138009330鹏华成长价值混合A19,043.43  371.00    0.00
139007835国泰鑫睿混合19,043.43  371.00    0.00
140009086鹏华价值共赢两年持有期混合19,043.43  371.00    0.00
141009862鹏华新兴成长混合C19,043.43  371.00    0.00
142009571鹏华匠心精选混合C19,043.43  371.00    0.00
143009570鹏华匠心精选混合A19,043.43  371.00    0.00
144009331鹏华成长价值混合C19,043.43  371.00    0.00
145008132鹏华价值驱动混合19,043.43  371.00    0.00
146008716鹏华优质回报两年定开混合19,043.43  371.00    0.00
147007731民生加银持续成长混合A19,043.43  371.00    0.01
148008528华泰柏瑞质量成长混合19,043.43  371.00    0.00
149008811鹏华科技创新混合19,043.43  371.00    0.01
150008415国泰大制造两年持有期混合19,043.43  371.00    0.00
151009861鹏华新兴成长混合A19,043.43  371.00    0.00
152009706民生加银城镇化混合C19,043.43  371.00    0.00
153007732民生加银持续成长混合C19,043.43  371.00    0.01
154006976鹏华核心优势混合19,043.43  371.00    0.01
155159964平安创业板ETF19,043.43  371.00    0.01
156005028鹏华研究精选混合19,043.43  371.00    0.00
157001069华泰柏瑞消费成长混合19,043.43  371.00    0.01
158000431鹏华品牌传承混合19,043.43  371.00    0.00
159001759嘉实成长增强混合19,043.43  371.00    0.00
160009821嘉实浦惠6个月持有期混合C19,043.43  371.00    0.00
161008071长信利泰混合E19,043.43  371.00    0.34
162512390平安MSCI中国A股低波动ETF19,043.43  371.00    0.01
163519951长信利泰混合A19,043.43  371.00    0.34
164007863长信利泰混合C19,043.43  371.00    0.34
165003634嘉实农业产业股票19,043.43  371.00    0.00
166501189嘉实战略配售混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
167001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票19,043.43  371.00    0.00
168004355嘉实丰和灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
169000176嘉实沪深300指数研究增强19,043.43  371.00    0.00
170009820嘉实浦惠6个月持有期混合A19,043.43  371.00    0.00
171005067融通逆向策略灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.07
172000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
173009029工银高质量成长混合A19,043.43  371.00    0.00
174009030工银高质量成长混合C19,043.43  371.00    0.00
175008673宝盈祥泽混合C19,043.43  371.00    0.00
176009564汇安消费龙头混合A19,043.43  371.00    0.00
177005245国泰聚优价值灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
178005244国泰聚优价值灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
179004986鹏华策略回报混合19,043.43  371.00    0.01
180005812鹏华产业精选混合19,043.43  371.00    0.00
181004100鹏华安益增强混合19,043.43  371.00    0.00
182160805长盛同智优势混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
183005905华泰保兴成长优选混合C19,043.43  371.00    0.00
184550009信诚中小盘混合19,043.43  371.00    0.00
185005977中信保诚至兴混合A19,043.43  371.00    0.01
186004745长盛创新驱动混合19,043.43  371.00    0.00
187165516信诚周期轮动混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
188002156长盛盛世混合A19,043.43  371.00    0.01
189002157长盛盛世混合C19,043.43  371.00    0.01
190005978中信保诚至兴混合C19,043.43  371.00    0.01
191010585创金合信医药消费股票A19,043.43  371.00    0.00
192004374华泰保兴吉年丰混合A19,043.43  371.00    0.00
193000209信诚新兴产业混合19,043.43  371.00    0.00
194006642华泰保兴吉年利混合19,043.43  371.00    0.00
195010037华泰柏瑞价值增长混合C19,043.43  371.00    0.00
196000063长盛电子信息主题混合19,043.43  371.00    0.01
197519039长盛同德主题混合19,043.43  371.00    0.00
198010586创金合信医药消费股票C19,043.43  371.00    0.00
199160813长盛同盛成长优选混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
200000534长盛高端装备混合19,043.43  371.00    0.01
201009801长盛制造精选混合C19,043.43  371.00    0.00
202009800长盛制造精选混合A19,043.43  371.00    0.00
203004375华泰保兴吉年丰混合C19,043.43  371.00    0.00
204000592建信改革红利股票19,043.43  371.00    0.00
205007586华泰保兴多策略股票19,043.43  371.00    0.00
206005904华泰保兴成长优选混合A19,043.43  371.00    0.00
207001489万家瑞丰混合C19,043.43  371.00    0.01
208001488万家瑞丰混合A19,043.43  371.00    0.01
209070022嘉实领先成长混合19,043.43  371.00    0.00
210001036嘉实企业变革股票19,043.43  371.00    0.00
211006604嘉实消费精选股票A19,043.43  371.00    0.00
212001416嘉实事件驱动股票19,043.43  371.00    0.00
213009984鹏华启航两年封闭运作混合19,043.43  371.00    0.00
214000309大摩品质生活精选股票19,043.43  371.00    0.01
215519196万家新兴蓝筹混合19,043.43  371.00    0.00
216010393工银健康生活混合A19,043.43  371.00    0.00
217519158新华趋势领航混合19,043.43  371.00    0.00
218010348景顺长城泰保三个月定开混合19,043.43  371.00    0.00
219460005华泰柏瑞价值增长混合A19,043.43  371.00    0.00
220001635万家瑞益混合A19,043.43  371.00    0.00
221690005民生加银内需增长混合19,043.43  371.00    0.00
222000584新华鑫益灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
223001636万家瑞益混合C19,043.43  371.00    0.00
224005094万家臻选混合19,043.43  371.00    0.00
225001858建信鑫利混合19,043.43  371.00    0.00
226002282平安安享灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
227004732万家瑞尧灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
228003751万家瑞隆混合19,043.43  371.00    0.00
229530001建信恒久价值混合19,043.43  371.00    0.00
230004731万家瑞尧灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
231161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
232020010国泰金牛创新混合19,043.43  371.00    0.00
233160211国泰中小盘成长混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
234161217国投瑞银中证资源指数(LOF)19,043.43  371.00    0.01
235161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
236160222国泰国证食品饮料行业指数分级19,043.43  371.00    0.00
237206012鹏华价值精选股票19,043.43  371.00    0.01
238160219国泰国证医药卫生行业指数分级19,043.43  371.00    0.00
239161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
240160605鹏华中国50混合19,043.43  371.00    0.00
241160624鹏华消费领先混合19,043.43  371.00    0.00
242206013鹏华宏观混合19,043.43  371.00    0.01
243010550华商双擎领航混合19,043.43  371.00    0.00
244160645鹏华精选回报三年定开混合19,043.43  371.00    0.01
245206007鹏华消费优选混合19,043.43  371.00    0.00
246009008平安科技创新混合A19,043.43  371.00    0.00
247001959华商乐享互联混合19,043.43  371.00    0.00
248009157海富通富泽混合C19,043.43  371.00    0.01
249009741博时研究臻选持有期混合C19,043.43  371.00    0.00
250009598景顺长城科技创新三年定期开放混合19,043.43  371.00    0.01
251009154海富通富盈混合A19,043.43  371.00    0.01
252009381汇安核心资产混合A19,043.43  371.00    0.00
253001521国寿安保成长优选股票19,043.43  371.00    0.00
254000690前海开源大海洋混合19,043.43  371.00    0.00
255002313泰达宏利新起点混合B19,043.43  371.00    0.05
256001716工银新趋势灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
257009156海富通富泽混合A19,043.43  371.00    0.01
258008672宝盈祥泽混合A19,043.43  371.00    0.00
259001106华商健康生活混合19,043.43  371.00    0.01
260009009平安科技创新混合C19,043.43  371.00    0.00
261501201红土科技创新3年封闭混合19,043.43  371.00    0.00
262001753红土创新新兴产业混合19,043.43  371.00    0.01
263010043天弘安康颐和混合A19,043.43  371.00    0.00
264009565汇安消费龙头混合C19,043.43  371.00    0.00
265009468博时健康成长双周定期可赎回混合A19,043.43  371.00    0.00
266009382汇安核心资产混合C19,043.43  371.00    0.00
267009155海富通富盈混合C19,043.43  371.00    0.01
268010044天弘安康颐和混合C19,043.43  371.00    0.00
269009369浦银安盛价值精选混合C19,043.43  371.00    0.00
270630010华商价值精选混合19,043.43  371.00    0.00
271008712景顺长城品质成长混合19,043.43  371.00    0.00
272010135泰达宏利高研发创新6个月混合A19,043.43  371.00    0.00
273009368浦银安盛价值精选混合A19,043.43  371.00    0.00
274009469博时健康成长双周定期可赎回混合C19,043.43  371.00    0.00
275009398华富成长企业精选股票19,043.43  371.00    0.00
276001822华商智能生活混合19,043.43  371.00    0.00
277009740博时研究臻选持有期混合A19,043.43  371.00    0.00
278010136泰达宏利高研发创新6个月混合C19,043.43  371.00    0.00
279001933华商新兴活力混合19,043.43  371.00    0.00
280166301华商新趋势优选混合19,043.43  371.00    0.00
281519181万家和谐增长混合19,043.43  371.00    0.00
282519195万家品质混合19,043.43  371.00    0.00
283003887汇安丰利混合C19,043.43  371.00    0.00
284003304前海开源沪港深核心资源混合A19,043.43  371.00    0.00
285008177建信高股息主题股票19,043.43  371.00    0.00
286003889汇安丰泽混合A19,043.43  371.00    0.02
287005305长信合利混合A19,043.43  371.00    0.02
288005306长信合利混合C19,043.43  371.00    0.02
289010655天弘医药创新混合C19,043.43  371.00    0.00
290161912万家社会责任18个月定期开放混合A19,043.43  371.00    0.00
291010394工银健康生活混合C19,043.43  371.00    0.00
292515700平安中证新能源汽车产业ETF19,043.43  371.00    0.00
293519089新华优选成长混合19,043.43  371.00    0.00
294010654天弘医药创新混合A19,043.43  371.00    0.00
295001428工银灵活配置混合B19,043.43  371.00    0.01
296001245工银生态环境股票19,043.43  371.00    0.00
297001157国联安睿祺灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
298519091新华泛资源优势混合19,043.43  371.00    0.00
299000418景顺长城成长之星股票19,043.43  371.00    0.00
300161913万家社会责任18个月定期开放混合C19,043.43  371.00    0.00
301001297平安智慧中国混合19,043.43  371.00    0.00
302001170泰达宏利复兴混合19,043.43  371.00    0.01
303001043工银美丽城镇股票19,043.43  371.00    0.00
304000020景顺长城品质投资混合19,043.43  371.00    0.00
305001496工银聚焦30股票19,043.43  371.00    0.00
306001302前海开源金银珠宝混合A19,043.43  371.00    0.00
307000264博时内需增长混合19,043.43  371.00    0.01
308000828泰达转型机遇股票19,043.43  371.00    0.00
309001236博时丝路主题股票A19,043.43  371.00    0.00
310001125博时互联网主题灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
311001254泰达宏利新起点混合A19,043.43  371.00    0.05
312000672工银绝对收益混合发起B19,043.43  371.00    0.00
313001543宝盈新锐混合A19,043.43  371.00    0.01
314001140工银总回报灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
315001008工银国企改革股票19,043.43  371.00    0.00
316001054工银新金融股票19,043.43  371.00    0.00
317002199前海开源中证军工指数C19,043.43  371.00    0.00
318002207前海开源金银珠宝混合C19,043.43  371.00    0.00
319001997工银新趋势灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
320001320工银丰盈回报灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
321000932前海开源睿远稳健增利混合A19,043.43  371.00    0.02
322000933前海开源睿远稳健增利混合C19,043.43  371.00    0.02
323000596前海开源中证军工指数A19,043.43  371.00    0.00
324002556博时丝路主题股票C19,043.43  371.00    0.00
325002005工银新得利混合19,043.43  371.00    0.01
326000664国联安通盈混合A19,043.43  371.00    0.00
327005914景顺长城智能生活混合19,043.43  371.00    0.01
328007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合19,043.43  371.00    0.01
329008167工银消费股票C19,043.43  371.00    0.00
330007067浦银安盛先进制造混合C19,043.43  371.00    0.01
331002000工银新生利混合19,043.43  371.00    0.01
332001228国联安鑫享灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.01
333001609平安鑫享混合A19,043.43  371.00    0.02
334001027前海开源中证大农业指数增强19,043.43  371.00    0.00
335000667工银绝对收益混合发起A19,043.43  371.00    0.00
336002270东吴安盈量化混合19,043.43  371.00    0.00
337001718工银物流产业股票19,043.43  371.00    0.00
338001610平安鑫享混合C19,043.43  371.00    0.02
339002186国联安鑫享灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.01
340002729华富益鑫灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.01
341002485国联安通盈混合C19,043.43  371.00    0.00
342001358宝盈祥泰混合A19,043.43  371.00    0.00
343000251工银金融地产混合19,043.43  371.00    0.00
344002667前海开源沪港深创新成长混合C19,043.43  371.00    0.00
345002728华富益鑫灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.01
346002666前海开源沪港深创新成长混合A19,043.43  371.00    0.00
347003183华富弘鑫灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.01
348007663平安安享灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
349004406国寿安保稳寿混合C19,043.43  371.00    0.00
350004756国寿安保稳吉混合A19,043.43  371.00    0.01
351003884汇安沪深300指数增强A19,043.43  371.00    0.01
352004757国寿安保稳吉混合C19,043.43  371.00    0.01
353004218前海开源裕和混合A19,043.43  371.00    0.00
354004698博时军工主题股票19,043.43  371.00    0.00
355003885汇安沪深300指数增强C19,043.43  371.00    0.01
356005114平安沪深300指数量化增强C19,043.43  371.00    0.01
357004279国寿安保稳荣混合A19,043.43  371.00    0.00
358004476景顺长城沪港深领先科技股票19,043.43  371.00    0.00
359005317万家瑞舜灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.00
360005109汇安多策略混合A19,043.43  371.00    0.01
361005318万家瑞舜灵活配置混合C19,043.43  371.00    0.00
362005110汇安多策略混合C19,043.43  371.00    0.01
363003886汇安丰利混合A19,043.43  371.00    0.00
364004280国寿安保稳荣混合C19,043.43  371.00    0.00
365050022博时回报灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
366519126浦银安盛新经济结构混合19,043.43  371.00    0.00
367005113平安沪深300指数量化增强A19,043.43  371.00    0.01
368003305前海开源沪港深核心资源混合C19,043.43  371.00    0.00
369003890汇安丰泽混合C19,043.43  371.00    0.02
370004405国寿安保稳寿混合A19,043.43  371.00    0.00
371005280安信阿尔法定开混合A19,043.43  371.00    0.02
372003182华富弘鑫灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.01
373005347诺德量化优选混合19,043.43  371.00    0.01
374009624安信阿尔法定开混合C19,043.43  371.00    0.02
375009662平安研究睿选混合C19,043.43  371.00    0.00
376009886新华景气行业混合C19,043.43  371.00    0.00
377009661平安研究睿选混合A19,043.43  371.00    0.00
378009199万家价值优势一年持有期混合19,043.43  371.00    0.00
379009885新华景气行业混合A19,043.43  371.00    0.00
380008950平安匠心优选混合C19,043.43  371.00    0.00
381008949平安匠心优选混合A19,043.43  371.00    0.00
382009898民生加银医药健康股票19,043.43  371.00    0.01
383007578宝盈新锐混合C19,043.43  371.00    0.01
384007575宝盈祥泰混合C19,043.43  371.00    0.00
385005865浦银安盛量化多策略混合A19,043.43  371.00    0.01
386005938工银精选金融地产混合C19,043.43  371.00    0.00
387006648汇安多因子混合A19,043.43  371.00    0.00
388006649汇安多因子混合C19,043.43  371.00    0.00
389007925平安鑫享混合E19,043.43  371.00    0.02
390005866浦银安盛量化多策略混合C19,043.43  371.00    0.01
391007353工银科技创新3年封闭混合19,043.43  371.00    0.00
392007066浦银安盛先进制造混合A19,043.43  371.00    0.01
393006277中金瑞和混合A19,043.43  371.00    0.01
394008131景顺长城竞争优势混合19,043.43  371.00    0.00
395007234博时优势企业混合C19,043.43  371.00    0.00
396006278中金瑞和混合C19,043.43  371.00    0.01
397008166工银消费股票A19,043.43  371.00    0.00
398162204泰达宏利行业混合19,043.43  371.00    0.00
399162201泰达宏利成长混合19,043.43  371.00    0.00
400160529博时创业板两年定开混合19,043.43  371.00    0.00
401005943工银聚福混合A19,043.43  371.00    0.00
402007502前海开源裕和混合C19,043.43  371.00    0.00
403006345景顺长城集英成长两年定期开放混合19,043.43  371.00    0.00
404007412景顺长城绩优成长混合19,043.43  371.00    0.00
405005589长信企业精选两年定开混合19,043.43  371.00    0.00
406005937工银精选金融地产混合A19,043.43  371.00    0.00
407005944工银聚福混合C19,043.43  371.00    0.00
408410007华富价值增长混合19,043.43  371.00    0.00
409260103景顺长城动力平衡混合19,043.43  371.00    0.00
410260104景顺长城内需增长混合19,043.43  371.00    0.00
411410003华富成长趋势混合19,043.43  371.00    0.00
412167001平安鼎泰混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
413260109景顺长城内需贰号混合19,043.43  371.00    0.00
414512970平安粤港澳大湾区ETF19,043.43  371.00    0.01
415260108景顺长城新兴成长混合19,043.43  371.00    0.00
416510390平安沪深300ETF19,043.43  371.00    0.00
417162605景顺长城鼎益混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
418162207泰达宏利效率优选混合(LOF)19,043.43  371.00    0.00
419481001工银核心价值混合A19,043.43  371.00    0.00
420501099平安科技创新3年封闭混合19,043.43  371.00    0.01
421487016工银灵活配置混合A19,043.43  371.00    0.01
422164402前海开源中航军工指数分级19,043.43  371.00    0.00
423506005博时科创板三年定开混合19,043.43  371.00    0.00
424515780浦银安盛MSCI中国A股ETF19,043.43  371.00    0.01
425519956长信睿进混合C19,043.43  371.00    0.00
426590002中邮核心成长混合19,043.43  371.00    0.00
427519116浦银安盛沪深300指数增强19,043.43  371.00    0.00
428960010工银核心价值混合H19,043.43  371.00    0.00
429510590平安中证500ETF19,043.43  371.00    0.00
430519110浦银安盛价值成长混合A19,043.43  371.00    0.00
431580009东吴多策略灵活配置混合19,043.43  371.00    0.00
432519994长信金利趋势混合19,043.43  371.00    0.00
433519957长信睿进混合A19,043.43  371.00    0.00
434519170浦银安盛增长动力混合19,043.43  371.00    0.00
435160526博时优势企业混合A19,043.43  371.00    0.00
436410001华富竞争力优选混合18,838.11  367.00    0.01
437004434博时逆向投资混合A18,478.80  360.00    0.01
438001193中金消费升级股票18,478.80  360.00    0.01
439009142泰达宏利价值长青混合C18,478.80  360.00    0.01
440004435博时逆向投资混合C18,478.80  360.00    0.01
441009141泰达宏利价值长青混合A18,478.80  360.00    0.01
442000535长盛航天海工混合18,068.16  352.00    0.01
443487021工银优质精选混合18,068.16  352.00    0.00
444512930平安人工智能ETF18,068.16  352.00    0.01
445080001长盛成长价值混合17,708.85  345.00    0.01
446003958安信量化沪深300增强C17,144.22  334.00    0.01
447003957安信量化沪深300增强A17,144.22  334.00    0.01
448050012博时策略配置混合16,938.90  330.00    0.01
449512360平安MSCI中国A股国际ETF16,579.59  323.00    0.02
450004129国联安鑫汇混合A16,374.27  319.00    0.01
451004130国联安鑫汇混合C16,374.27  319.00    0.01
452519120浦银安盛新兴产业混合16,168.95  315.00    0.01
453000523国投瑞银医疗保健混合15,963.63  311.00    0.01
454050018博时行业轮动混合15,963.63  311.00    0.01
455519113浦银安盛精致生活混合15,963.63  311.00    0.01
456519183万家双引擎灵活配置混合15,604.32  304.00    0.01
457005005中金金泽混合A15,604.32  304.00    0.45
458005006中金金泽混合C15,604.32  304.00    0.45
459080005长盛量化红利混合15,399.00  300.00    0.01
460010156长盛核心成长混合C14,834.37  289.00    0.00
461002707大摩科技领先混合14,834.37  289.00    0.01
462010155长盛核心成长混合A14,834.37  289.00    0.00
463002505鹏华金鼎混合C14,064.42  274.00    0.01
464002504鹏华金鼎混合A14,064.42  274.00    0.01
465001758嘉实研究增强混合13,705.11  267.00    0.01
466005833工银红利优享混合A13,499.79  263.00    0.02
467005834工银红利优享混合C13,499.79  263.00    0.02
468006267诺德量化核心混合A13,140.48  256.00    0.01
469006268诺德量化核心混合C13,140.48  256.00    0.01
470009500国寿安保高股息混合A12,781.17  249.00    0.01
471009501国寿安保高股息混合C12,781.17  249.00    0.01
472000963兴业多策略混合12,575.85  245.00    0.01
473005526工银新生代消费混合12,370.53  241.00    0.01
474000969前海开源大安全混合12,165.21  237.00    0.01
475006813博时汇悦回报混合12,165.21  237.00    0.01
476008555华商龙头优势混合12,113.88  236.00    0.01
477050014博时创业成长混合A12,011.22  234.00    0.01
478002553博时创业成长混合C12,011.22  234.00    0.01
479160812长盛同益成长回报(LOF)12,011.22  234.00    0.01
480009107嘉合同顺智选股票C11,600.58  226.00    0.16
481009106嘉合同顺智选股票A11,600.58  226.00    0.16
482010157汇安中证500增强A11,600.58  226.00    0.01
483010158汇安中证500增强C11,600.58  226.00    0.01
484001998工银新焦点灵活配置混合C11,446.59  223.00    0.01
485001715工银新焦点灵活配置混合A11,446.59  223.00    0.01
486161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)10,830.63  211.00    0.00
487006713前海开源MSCI中国A股消费指数C10,830.63  211.00    0.01
488006712前海开源MSCI中国A股消费指数A10,830.63  211.00    0.01
489002003工银新机遇灵活配置混合A10,830.63  211.00    0.06
490002004工银新机遇灵活配置混合C10,830.63  211.00    0.06
491001577嘉实低价策略股票10,471.32  204.00    0.01
492005599汇安量化优选混合A10,471.32  204.00    0.01
493005600汇安量化优选混合C10,471.32  204.00    0.01
494167002平安鼎越混合(LOF)10,471.32  204.00    0.01
495121002国投瑞银景气行业混合10,419.99  203.00    0.00
496002978广发医药卫生联接C10,266.00  200.00    0.00
497001180广发医药卫生联接A10,266.00  200.00    0.00
498630016华商价值共享混合发起式10,112.01  197.00    0.01
499003152华富天鑫灵活配置混合A9,547.38  186.00    0.01
500003153华富天鑫灵活配置混合C9,547.38  186.00    0.01
501003054嘉实文体娱乐股票C8,931.42  174.00    0.01
502003053嘉实文体娱乐股票A8,931.42  174.00    0.01
503001558天弘医疗健康混合A8,777.43  171.00    0.00
504001559天弘医疗健康混合C8,777.43  171.00    0.00
505519025海富通领先成长混合8,572.11  167.00    0.01
506004558汇安丰裕混合A7,802.16  152.00    0.05
507690001民生加银品牌蓝筹混合7,802.16  152.00    0.01
508004559汇安丰裕混合C7,802.16  152.00    0.05
509008051同泰慧择混合C7,442.85  145.00    0.02
510004292鹏华沪深港互联网股票7,442.85  145.00    0.01
511005083诺德量化蓝筹混合C7,442.85  145.00    0.01
512005082诺德量化蓝筹混合A7,442.85  145.00    0.01
513008050同泰慧择混合A7,442.85  145.00    0.02
514700002平安深证300指数增强7,032.21  137.00    0.01
515002252融通成长30灵活配置混合6,878.22  134.00    0.00
516003230创金合信医疗保健股票A6,672.90  130.00    0.00
517003231创金合信医疗保健股票C6,672.90  130.00    0.00
518008779嘉实中证500指数增强C6,467.58  126.00    0.00
519008778嘉实中证500指数增强A6,467.58  126.00    0.00
520005449华夏行业龙头混合5,235.66  102.00    0.00
521000574宝盈新价值混合A3,644.43  71.00    0.00
522000414嘉实绝对收益策略定期混合3,644.43  71.00    0.00
523501080中金科创主题混合3,644.43  71.00    0.00
524007574宝盈新价值混合C3,644.43  71.00    0.00
525008848中融智选对冲3个月定开混合3,644.43  71.00    0.00
526168203中融国证钢铁行业指数分级3,644.43  71.00    0.00
527009708工银新兴制造混合C3,644.43  71.00    0.00
528009223宝盈现代服务业混合A3,644.43  71.00    0.00
529009707工银新兴制造混合A3,644.43  71.00    0.00
530168204中融中证煤炭指数分级3,644.43  71.00    0.00
531009224宝盈现代服务业混合C3,644.43  71.00    0.00
532003190创金合信消费主题股票A2,874.48  56.00    0.00
533003191创金合信消费主题股票C2,874.48  56.00    0.00
534003715宝盈消费主题混合2,463.84  48.00    0.00
535006280中金瑞祥混合C1,899.21  37.00    0.00
536006279中金瑞祥混合A1,899.21  37.00    0.00
537005396中金丰硕混合1,334.58  26.00    0.00