| 持有 鑫磊股份(301317)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 21,600,462.24 | 800,631.00 | 1.61 |
| 2 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 21,600,462.24 | 800,631.00 | 1.61 |
| 3 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 9,099,629.98 | 337,294.00 | 0.96 |
| 4 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 5,414,161.98 | 200,694.00 | 0.10 |
| 5 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 5,414,161.98 | 200,694.00 | 0.10 |
| 6 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 2,540,791.98 | 94,194.00 | 0.48 |
| 7 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,044,629.78 | 75,804.00 | 0.26 |
| 8 | 005351 | 添富行业整合混合 | 809,400.00 | 30,000.00 | 1.53 |
| 9 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 809,400.00 | 30,000.00 | 0.86 |
| 10 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.03 |
| 11 | 005760 | 富国周期优势混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 12 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 13 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 14 | 006039 | 国富估值优势混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.05 |
| 15 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 16 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 17 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 18 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 19 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 20 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 21 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 22 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 23 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 24 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 25 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 26 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 27 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 28 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.05 |
| 29 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.00 |
| 30 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.00 |
| 31 | 090007 | 大成策略回报混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 32 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 33 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 34 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 35 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 36 | 008269 | 大成睿享混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.00 |
| 37 | 008270 | 大成睿享混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.00 |
| 38 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 39 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 40 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 41 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 42 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 43 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 44 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.03 |
| 45 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 46 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 47 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 48 | 519017 | 大成积极成长混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 49 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.04 |
| 50 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.05 |
| 51 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 52 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.03 |
| 53 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.03 |
| 54 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 55 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 56 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.06 |
| 57 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.05 |
| 58 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.01 |
| 59 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.00 |
| 60 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 186,571.14 | 6,936.00 | 0.02 |
| 61 | 010269 | 太平睿安混合C | 185,145.25 | 6,883.00 | 0.05 |
| 62 | 010268 | 太平睿安混合A | 185,145.25 | 6,883.00 | 0.05 |
| 63 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 179,389.35 | 6,669.00 | 0.03 |
| 64 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 175,085.51 | 6,509.00 | 0.06 |
| 65 | 005164 | 富荣福锦混合A | 152,140.42 | 5,656.00 | 0.07 |
| 66 | 005165 | 富荣福锦混合C | 152,140.42 | 5,656.00 | 0.07 |
| 67 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 129,168.35 | 4,802.00 | 0.08 |
| 68 | 008989 | 大成科技创新混合C | 120,560.67 | 4,482.00 | 0.05 |
| 69 | 008988 | 大成科技创新混合A | 120,560.67 | 4,482.00 | 0.05 |
| 70 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 97,589.41 | 3,628.00 | 0.09 |
| 71 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 74,644.32 | 2,775.00 | 0.02 |
| 72 | 002011 | 华夏红利混合 | 38,181.14 | 1,436.00 | 0.00 |
| 73 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 21,993.14 | 836.00 | 0.00 |
| 74 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 21,993.14 | 836.00 | 0.00 |
| 75 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 76 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 77 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 78 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 79 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 80 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 81 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 82 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 83 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 19,295.14 | 736.00 | 0.01 |
| 84 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 19,295.14 | 736.00 | 0.01 |
| 85 | 450010 | 国富策略回报混合 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 86 | 257020 | 国联安精选混合 | 19,295.14 | 736.00 | 0.00 |
| 87 | 257030 | 国联安优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 88 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 89 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 90 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 91 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 92 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 93 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 94 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 95 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 96 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 97 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 98 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 99 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 100 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 101 | 450009 | 国富中小盘股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 102 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 103 | 450001 | 国富中国收益混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 104 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 105 | 420001 | 天弘精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 106 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 107 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 108 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 109 | 450004 | 国富深化价值混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 110 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 111 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 112 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 113 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 114 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 115 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 116 | 288002 | 华夏收入混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 117 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 118 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 119 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 120 | 515800 | 添富中证800ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 121 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 122 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 123 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 124 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 125 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 126 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 127 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 128 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 129 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 130 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 131 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 132 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 133 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 134 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 135 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 136 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 137 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 138 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 139 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 140 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 141 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 142 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 143 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 144 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 145 | 512700 | 南方中证银行ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 146 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 147 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 148 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 149 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 150 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 151 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 152 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 153 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 154 | 519029 | 华夏稳增混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 155 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 156 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 157 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 158 | 512040 | 富国中证价值ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 159 | 512100 | 南方中证1000ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 160 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 161 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 162 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 163 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 164 | 163804 | 中银收益混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 165 | 163803 | 中银增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 166 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 167 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 168 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 169 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 170 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 171 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 172 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 173 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 174 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 175 | 163805 | 中银策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 176 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 177 | 163807 | 中银优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 178 | 163822 | 中银主题策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 179 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 180 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 181 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 182 | 202011 | 南方优选价值混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 183 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 184 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 185 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 186 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 187 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 188 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 189 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 190 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 191 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 192 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 193 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 194 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 195 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 196 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 197 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 198 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 199 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 200 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 201 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 202 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 203 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 204 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 205 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 206 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 207 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 208 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 209 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 210 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 211 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 212 | 450011 | 国富研究精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 213 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 214 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 215 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 216 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 217 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 218 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 219 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 220 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 221 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 222 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 223 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 224 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 225 | 510500 | 南方中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 226 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 227 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 228 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 229 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 230 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 231 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 232 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 233 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 234 | 550001 | 信诚四季红混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 235 | 519300 | 大成沪深300指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 236 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 237 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 238 | 519918 | 华夏兴和混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 239 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 240 | 519979 | 长信内需成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 241 | 519908 | 华夏兴华混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 242 | 519915 | 富国消费主题混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 243 | 960012 | 中银收益混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 244 | 960018 | 大成内需增长混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 245 | 960020 | 南方优选价值混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 246 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 247 | 960002 | 华夏回报混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 248 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 249 | 960004 | 华夏兴华混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 250 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 251 | 960011 | 中银增长混合H | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 252 | 090004 | 大成精选增值混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 253 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 254 | 090001 | 大成价值增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 255 | 090016 | 大成消费主题混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 256 | 090015 | 大成内需增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 257 | 090010 | 大成中证红利指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 258 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 259 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 260 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 261 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 262 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 263 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 264 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 265 | 010321 | 中银大健康股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 266 | 010371 | 大成成长进取混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 267 | 010372 | 大成成长进取混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 268 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 269 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 270 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 271 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 272 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 273 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 274 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 275 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 276 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 277 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 278 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 279 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 280 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 281 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 282 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 283 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 284 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 285 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 286 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 287 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 288 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 289 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 290 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 291 | 100038 | 富国沪深300增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 292 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 293 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 294 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 295 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 296 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 297 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 298 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 299 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 300 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 301 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 302 | 009414 | 中银大健康股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 303 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 304 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 305 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 306 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 307 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 308 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 309 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 310 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 311 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 312 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 313 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 314 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 315 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 316 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 317 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 318 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 319 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 320 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 321 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 322 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 323 | 009647 | 南方核心成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 324 | 009646 | 南方核心成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 325 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 326 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 327 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 328 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 329 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 330 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 331 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 332 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 333 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 334 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 335 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 336 | 010300 | 南方产业升级混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 337 | 010299 | 南方产业升级混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 338 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 339 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 340 | 010172 | 中银新回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 341 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 342 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 343 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 344 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 345 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 346 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 347 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 348 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 349 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 350 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 351 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 352 | 010213 | 中欧互联网混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 353 | 010214 | 中欧互联网混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 354 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 355 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 356 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 357 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 358 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 359 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 360 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 361 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 362 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 363 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 364 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 365 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 366 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 367 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 368 | 010133 | 南方创新成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 369 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 370 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 371 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 372 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 373 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 374 | 010132 | 南方创新成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 375 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 376 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 377 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 378 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 379 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 380 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 381 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 382 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 383 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 384 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 385 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 386 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 387 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 388 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 389 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 390 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 391 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 392 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 393 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 394 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 395 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 396 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 397 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 398 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 399 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 400 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 401 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 402 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 403 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 404 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 405 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 406 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 407 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 408 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 409 | 006408 | 添富消费升级混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 410 | 006397 | 长信内需成长混合E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 411 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 412 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 413 | 006528 | 富国优质发展混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 414 | 006527 | 富国优质发展混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 415 | 006512 | 博道卓远混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 416 | 006511 | 博道卓远混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 417 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 418 | 006161 | 博道启航混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 419 | 006160 | 博道启航混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 420 | 006179 | 富国品质生活混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 421 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 422 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 423 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 424 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 425 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 426 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 427 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 428 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 429 | 006260 | 添富红利增长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 430 | 006259 | 添富红利增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 431 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 432 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 433 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 434 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 435 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 436 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 437 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 438 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 439 | 006315 | 中融策略优选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 440 | 006314 | 中融策略优选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 441 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 442 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 443 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 444 | 006594 | 博道中证500增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 445 | 006593 | 博道中证500增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 446 | 006648 | 汇安多因子混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 447 | 006649 | 汇安多因子混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 448 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 449 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 450 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 451 | 006586 | 南方安裕混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 452 | 006539 | 南方优选价值混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 453 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 454 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 455 | 005802 | 添富智能制造股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 456 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 457 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 458 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 459 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 460 | 005742 | 南方成安优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 461 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 462 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 463 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 464 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 465 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 466 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 467 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 468 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 469 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 470 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 471 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 472 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 473 | 008901 | 富国内需增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 474 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 475 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 476 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 477 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 478 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 479 | 008272 | 大成优势企业混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 480 | 008271 | 大成优势企业混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 481 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 482 | 008265 | 南方ESG股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 483 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 484 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 485 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 486 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 487 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 488 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 489 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 490 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 491 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 492 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 493 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 494 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 495 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 496 | 009277 | 融通行业景气混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 497 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 498 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 499 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 500 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 501 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 502 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 503 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 504 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 505 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 506 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 507 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 508 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 509 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 510 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 511 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 512 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 513 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 514 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 515 | 008264 | 南方ESG股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 516 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 517 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 518 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 519 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 520 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 521 | 008793 | 博道嘉元混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 522 | 008794 | 博道嘉元混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 523 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 524 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 525 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 526 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 527 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 528 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.08 |
| 529 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 530 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 531 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 532 | 008513 | 南方宝丰混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 533 | 008514 | 南方宝丰混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 534 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 535 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 536 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 537 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 538 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 539 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 540 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 541 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 542 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 543 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 544 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 545 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 546 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 547 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 548 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 549 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 550 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 551 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 552 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 553 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 554 | 007490 | 南方信息创新混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 555 | 007491 | 南方信息创新混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 556 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 557 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 558 | 007415 | 南方致远混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 559 | 007416 | 南方致远混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 560 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 561 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 562 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 563 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 564 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 565 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 566 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 567 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 568 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 569 | 007801 | 大成中证红利指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 570 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 571 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 572 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 573 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 574 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 575 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 576 | 007126 | 博道远航混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 577 | 007127 | 博道远航混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 578 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 579 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 580 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 581 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 582 | 007669 | 太平睿盈混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 583 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 584 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 585 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 586 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 587 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 588 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 589 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 590 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 591 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 592 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 593 | 006973 | 太平睿盈混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 594 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 595 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 596 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 597 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 598 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 599 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 600 | 007096 | 大成沪深300指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 601 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 602 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 603 | 159820 | 天弘中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 604 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 605 | 159902 | 华夏中小板ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 606 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 607 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 608 | 159925 | 南方沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 609 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 610 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 611 | 160634 | 鹏华环保分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 612 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 613 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 614 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 615 | 160631 | 鹏华银行分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 616 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 617 | 160626 | 鹏华信息分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 618 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 619 | 160632 | 鹏华酒分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 620 | 160633 | 鹏华证券分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 621 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 622 | 161029 | 富国中证银行指数 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 623 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 624 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 625 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 626 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 627 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 628 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 629 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 630 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 631 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 632 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 633 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 634 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 635 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 636 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 637 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 638 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 639 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 640 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 641 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 642 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 643 | 161613 | 融通创业板指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 644 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 645 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 646 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 647 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 648 | 161604 | 融通深证100指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 649 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 650 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 651 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 652 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 653 | 161606 | 融通行业景气混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 654 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 655 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 656 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 657 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 658 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 659 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 660 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 661 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 662 | 159974 | 富国央企创新ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 663 | 159977 | 天弘创业板ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 664 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 665 | 159957 | 华夏创业板ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 666 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 667 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 668 | 159967 | 华夏创成长ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 669 | 159948 | 南方创业板ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 670 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 671 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 672 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 673 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 674 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 675 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 676 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 677 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 678 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 679 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 680 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 681 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 682 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 683 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 684 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 685 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 686 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 687 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 688 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 689 | 001536 | 南方君选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 690 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 691 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 692 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 693 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 694 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 695 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 696 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 697 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 698 | 001476 | 中银智能制造股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 699 | 001504 | 南方利淘混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 700 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 701 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 702 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 703 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 704 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 705 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 706 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 707 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 708 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 709 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 710 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 711 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 712 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 713 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 714 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 715 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 716 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 717 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 718 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 719 | 001678 | 英大国企改革股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 720 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 721 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 722 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 723 | 001667 | 南方转型混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 724 | 001692 | 南方国策动力股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 725 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 726 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 727 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 728 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 729 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 730 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 731 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 732 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 733 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 734 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 735 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 736 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 737 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 738 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 739 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 740 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 741 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 742 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 743 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 744 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 745 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 746 | 002166 | 华夏永福混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 747 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 748 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 749 | 002088 | 国富新机遇混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 750 | 002087 | 国富新机遇混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 751 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 752 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 753 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 754 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 755 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 756 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 757 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 758 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 759 | 002001 | 华夏回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 760 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 761 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 762 | 002031 | 华夏策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 763 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 764 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 765 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 766 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 767 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 768 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 769 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 770 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 771 | 002340 | 富国价值优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 772 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 773 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 774 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 775 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 776 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 777 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 778 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 779 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 780 | 001186 | 富国文体健康股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 781 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 782 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 783 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 784 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 785 | 001183 | 南方利淘混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 786 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 787 | 001210 | 天弘互联网混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 788 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 789 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 790 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 791 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 792 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 793 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 794 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 795 | 000996 | 中银新动力股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 796 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 797 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 798 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 799 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 800 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 801 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 802 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 803 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 804 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 805 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 806 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 807 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 808 | 001042 | 华夏领先股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 809 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 810 | 001053 | 南方创新经济混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 811 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 812 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 813 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 814 | 001349 | 富国改革动力混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 815 | 001357 | 泓德泓富混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 816 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 817 | 001307 | 中欧永裕混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 818 | 001306 | 中欧永裕混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 819 | 001324 | 华宝新价值混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 820 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 821 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 822 | 001376 | 泓德泓富混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.02 |
| 823 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 824 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 825 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 826 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 827 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 828 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 829 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 830 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 831 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 832 | 004876 | 融通深证100指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 833 | 004965 | 泓德致远混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 834 | 004966 | 泓德致远混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 835 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 836 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 837 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 838 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 839 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 840 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 841 | 004870 | 融通创业板指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 842 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 843 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 844 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 845 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 846 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 847 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 848 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 849 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 850 | 004070 | 南方全指证券联接C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 851 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 852 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 853 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 854 | 004069 | 南方全指证券联接A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 855 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 856 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 857 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 858 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 859 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 860 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 861 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 862 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 863 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 864 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 865 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 866 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 867 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 868 | 004517 | 南方安康混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 869 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 870 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 871 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 872 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 873 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 874 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 875 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 876 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 877 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 878 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 879 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 880 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 881 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 882 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 883 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 884 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 885 | 004648 | 南方安睿混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 886 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 887 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 888 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 889 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 890 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 891 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 892 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 893 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 894 | 000601 | 华宝创新混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 895 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 896 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 897 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 898 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 899 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 900 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 901 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 902 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 903 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 904 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 905 | 000955 | 南方产业活力股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 906 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 907 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 908 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 909 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 910 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 911 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 912 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 913 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 914 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 915 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 916 | 000121 | 华夏永福混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 917 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 918 | 000190 | 中银新回报混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 919 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 920 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 921 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 922 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 923 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 924 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 925 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 926 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 927 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 928 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 929 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 930 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 931 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 932 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 933 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 934 | 000001 | 华夏成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 935 | 000061 | 华夏盛世混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 936 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 937 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 938 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 939 | 000031 | 华夏复兴混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 940 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 941 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 942 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 943 | 003886 | 汇安丰利混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 944 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 945 | 003887 | 汇安丰利混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 946 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 947 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 948 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 949 | 003713 | 英大睿盛混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 950 | 003714 | 英大睿盛混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 951 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 952 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 953 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 954 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 955 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 956 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 957 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 958 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 959 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 960 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 961 | 003187 | 嘉实安益混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 962 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 963 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 964 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 965 | 003161 | 南方安泰混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 966 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 967 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 968 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 969 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 970 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 971 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 972 | 003295 | 南方安裕混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 973 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 974 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 975 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 976 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 977 | 003379 | 信诚至选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 978 | 003380 | 信诚至选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 979 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 980 | 002846 | 泓德泓华混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 981 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 982 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 983 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 984 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 985 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 986 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 987 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 988 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 989 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 990 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 991 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 992 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 993 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 994 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 995 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 996 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 997 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 998 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 999 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1000 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1001 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1002 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1003 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1004 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1005 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1006 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1007 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1008 | 005274 | 中银景福回报混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1009 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1010 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1011 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1012 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1013 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1014 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1015 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1016 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1017 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1018 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1019 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1020 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1021 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1022 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1023 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1024 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1025 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1026 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1027 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1028 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1029 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1030 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 18,161.98 | 694.00 | 0.00 |
| 1031 | 005110 | 汇安多策略混合C | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1032 | 005109 | 汇安多策略混合A | 18,161.98 | 694.00 | 0.01 |
| 1033 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 18,141.16 | 694.00 | 0.01 |
| 1034 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 18,141.16 | 694.00 | 0.01 |
| 1035 | 001702 | 东方创新科技混合 | 18,141.16 | 694.00 | 0.00 |
| 1036 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 18,141.16 | 694.00 | 0.01 |
| 1037 | 400011 | 东方核心动力混合 | 18,141.16 | 694.00 | 0.01 |
| 1038 | 400003 | 东方精选混合 | 18,141.16 | 694.00 | 0.00 |
| 1039 | 400032 | 东方主题精选混合 | 18,141.16 | 694.00 | 0.00 |
| 1040 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 18,141.16 | 694.00 | 0.01 |
| 1041 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 17,743.26 | 678.00 | 0.01 |
| 1042 | 000805 | 中银新经济混合 | 17,743.26 | 678.00 | 0.01 |
| 1043 | 519996 | 长信银利精选混合 | 17,612.41 | 673.00 | 0.00 |
| 1044 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 17,455.39 | 667.00 | 0.01 |
| 1045 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 17,455.39 | 667.00 | 0.01 |
| 1046 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 17,455.39 | 667.00 | 0.00 |
| 1047 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 17,455.39 | 667.00 | 0.00 |
| 1048 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 17,324.54 | 662.00 | 0.01 |
| 1049 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 17,324.54 | 662.00 | 0.00 |
| 1050 | 007665 | 永赢创业板指数C | 17,324.54 | 662.00 | 0.00 |
| 1051 | 007664 | 永赢创业板指数A | 17,324.54 | 662.00 | 0.00 |
| 1052 | 160628 | 鹏华地产分级 | 17,193.69 | 657.00 | 0.00 |
| 1053 | 519993 | 长信增利动态混合 | 17,193.69 | 657.00 | 0.01 |
| 1054 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 17,036.67 | 651.00 | 0.01 |
| 1055 | 202212 | 南方平衡混合 | 16,905.82 | 646.00 | 0.01 |
| 1056 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 16,905.82 | 646.00 | 0.01 |
| 1057 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 16,774.97 | 641.00 | 0.01 |
| 1058 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 16,774.97 | 641.00 | 0.01 |
| 1059 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 16,617.95 | 635.00 | 0.01 |
| 1060 | 519951 | 长信利泰混合A | 16,617.95 | 635.00 | 0.01 |
| 1061 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 16,617.95 | 635.00 | 0.01 |
| 1062 | 007863 | 长信利泰混合C | 16,617.95 | 635.00 | 0.01 |
| 1063 | 008071 | 长信利泰混合E | 16,617.95 | 635.00 | 0.01 |
| 1064 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 16,356.25 | 625.00 | 0.01 |
| 1065 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 16,199.23 | 619.00 | 0.01 |
| 1066 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 16,199.23 | 619.00 | 0.01 |
| 1067 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 16,199.23 | 619.00 | 0.01 |
| 1068 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 16,199.23 | 619.00 | 0.01 |
| 1069 | 000866 | 华宝制造股票 | 16,199.23 | 619.00 | 0.00 |
| 1070 | 400001 | 东方龙混合 | 16,180.66 | 619.00 | 0.01 |
| 1071 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 16,068.38 | 614.00 | 0.00 |
| 1072 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 15,937.53 | 609.00 | 0.01 |
| 1073 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 15,780.51 | 603.00 | 0.01 |
| 1074 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 15,780.51 | 603.00 | 0.01 |
| 1075 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 15,762.42 | 603.00 | 0.01 |
| 1076 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,649.66 | 598.00 | 0.01 |
| 1077 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,649.66 | 598.00 | 0.01 |
| 1078 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 15,649.66 | 598.00 | 0.01 |
| 1079 | 007825 | 博道志远混合A | 15,518.81 | 593.00 | 0.01 |
| 1080 | 007826 | 博道志远混合C | 15,518.81 | 593.00 | 0.01 |
| 1081 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 15,518.81 | 593.00 | 0.01 |
| 1082 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 15,518.81 | 593.00 | 0.01 |
| 1083 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 15,361.79 | 587.00 | 0.01 |
| 1084 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 15,361.79 | 587.00 | 0.01 |
| 1085 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 15,361.79 | 587.00 | 0.01 |
| 1086 | 161628 | 融通军工分级 | 15,230.94 | 582.00 | 0.00 |
| 1087 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 15,230.94 | 582.00 | 0.01 |
| 1088 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 15,100.09 | 577.00 | 0.01 |
| 1089 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 15,100.09 | 577.00 | 0.01 |
| 1090 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 15,100.09 | 577.00 | 0.01 |
| 1091 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 15,100.09 | 577.00 | 0.01 |
| 1092 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 15,100.09 | 577.00 | 0.01 |
| 1093 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 14,943.07 | 571.00 | 0.00 |
| 1094 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1095 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1096 | 008318 | 博道久航混合A | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1097 | 008319 | 博道久航混合C | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1098 | 165511 | 信诚中证500指数 | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1099 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 14,943.07 | 571.00 | 0.01 |
| 1100 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 14,812.22 | 566.00 | 0.01 |
| 1101 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 14,812.22 | 566.00 | 0.01 |
| 1102 | 006243 | 中银双息回报混合 | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1103 | 007045 | 博道沪深300增强C | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1104 | 007044 | 博道沪深300增强A | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1105 | 004945 | 长信中证500指数 | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1106 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1107 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 14,681.37 | 561.00 | 0.01 |
| 1108 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 14,524.35 | 555.00 | 0.01 |
| 1109 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 14,524.35 | 555.00 | 0.01 |
| 1110 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 14,262.65 | 545.00 | 0.01 |
| 1111 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 14,105.63 | 539.00 | 0.02 |
| 1112 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 14,105.63 | 539.00 | 0.01 |
| 1113 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 14,105.63 | 539.00 | 0.00 |
| 1114 | 008840 | 德邦大消费混合A | 14,105.63 | 539.00 | 0.01 |
| 1115 | 008841 | 德邦大消费混合C | 14,105.63 | 539.00 | 0.01 |
| 1116 | 006569 | 国联安医药100指数C | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1117 | 580002 | 东吴双动力混合 | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1118 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1119 | 000664 | 国联安通盈混合A | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1120 | 000059 | 国联安医药100指数A | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1121 | 002485 | 国联安通盈混合C | 13,974.78 | 534.00 | 0.01 |
| 1122 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 13,843.93 | 529.00 | 0.01 |
| 1123 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 13,843.93 | 529.00 | 0.01 |
| 1124 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 13,686.91 | 523.00 | 0.01 |
| 1125 | 001426 | 南方大数据300指数C | 13,268.19 | 507.00 | 0.01 |
| 1126 | 001420 | 南方大数据300指数A | 13,268.19 | 507.00 | 0.01 |
| 1127 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 13,137.34 | 502.00 | 0.01 |
| 1128 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 13,137.34 | 502.00 | 0.01 |
| 1129 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 13,137.34 | 502.00 | 0.01 |
| 1130 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 13,137.34 | 502.00 | 0.00 |
| 1131 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1132 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1133 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1134 | 010312 | 中银金融地产混合C | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1135 | 090020 | 大成健康产业混合 | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1136 | 004871 | 中银金融地产混合A | 13,006.49 | 497.00 | 0.01 |
| 1137 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 12,849.47 | 491.00 | 0.01 |
| 1138 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 12,849.47 | 491.00 | 0.01 |
| 1139 | 255010 | 国联安稳健混合 | 12,587.77 | 481.00 | 0.01 |
| 1140 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 12,587.77 | 481.00 | 0.00 |
| 1141 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 12,587.77 | 481.00 | 0.00 |
| 1142 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 12,587.77 | 481.00 | 0.00 |
| 1143 | 005691 | 南方中证100指数C | 12,430.75 | 475.00 | 0.01 |
| 1144 | 202211 | 南方中证100指数A | 12,430.75 | 475.00 | 0.01 |
| 1145 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 12,430.75 | 475.00 | 0.01 |
| 1146 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 12,299.90 | 470.00 | 0.01 |
| 1147 | 009841 | 东财量化精选混合C | 12,299.90 | 470.00 | 0.01 |
| 1148 | 009840 | 东财量化精选混合A | 12,299.90 | 470.00 | 0.01 |
| 1149 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 12,169.05 | 465.00 | 0.01 |
| 1150 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 12,155.10 | 465.00 | 0.01 |
| 1151 | 164401 | 前海开源健康分级 | 12,012.03 | 459.00 | 0.02 |
| 1152 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 12,012.03 | 459.00 | 0.01 |
| 1153 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 11,881.18 | 454.00 | 0.01 |
| 1154 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 11,881.18 | 454.00 | 0.01 |
| 1155 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 11,881.18 | 454.00 | 0.01 |
| 1156 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 11,750.33 | 449.00 | 0.01 |
| 1157 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 11,750.33 | 449.00 | 0.01 |
| 1158 | 000458 | 英大领先回报混合 | 11,750.33 | 449.00 | 0.01 |
| 1159 | 004881 | 中银量化价值混合A | 11,593.31 | 443.00 | 0.01 |
| 1160 | 010311 | 中银量化价值混合C | 11,593.31 | 443.00 | 0.01 |
| 1161 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 11,593.31 | 443.00 | 0.01 |
| 1162 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 11,462.46 | 438.00 | 0.01 |
| 1163 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 11,331.61 | 433.00 | 0.01 |
| 1164 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 11,331.61 | 433.00 | 0.01 |
| 1165 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 11,331.61 | 433.00 | 0.01 |
| 1166 | 160620 | 鹏华资源分级 | 11,331.61 | 433.00 | 0.01 |
| 1167 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 11,174.59 | 427.00 | 0.01 |
| 1168 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 11,043.74 | 422.00 | 0.01 |
| 1169 | 008327 | 东财通信指数C | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1170 | 008326 | 东财通信指数A | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1171 | 006038 | 大成景恒混合C | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1172 | 090019 | 大成景恒混合A | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1173 | 673141 | 西部利得景程混合A | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1174 | 673143 | 西部利得景程混合C | 11,043.74 | 422.00 | 0.00 |
| 1175 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 10,912.89 | 417.00 | 0.00 |
| 1176 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 10,912.89 | 417.00 | 0.04 |
| 1177 | 009059 | 南方沪深300增强A | 10,912.89 | 417.00 | 0.01 |
| 1178 | 009060 | 南方沪深300增强C | 10,912.89 | 417.00 | 0.01 |
| 1179 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 10,625.02 | 406.00 | 0.00 |
| 1180 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 10,625.02 | 406.00 | 0.00 |
| 1181 | 002801 | 泓德泓信混合 | 10,625.02 | 406.00 | 0.01 |
| 1182 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 10,337.15 | 395.00 | 0.00 |
| 1183 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 10,337.15 | 395.00 | 0.01 |
| 1184 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 10,337.15 | 395.00 | 0.01 |
| 1185 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 10,206.30 | 390.00 | 0.01 |
| 1186 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 10,206.30 | 390.00 | 0.01 |
| 1187 | 000884 | 民生加银优选股票 | 10,206.30 | 390.00 | 0.01 |
| 1188 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 10,075.45 | 385.00 | 0.01 |
| 1189 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 9,656.73 | 369.00 | 0.00 |
| 1190 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 9,656.73 | 369.00 | 0.01 |
| 1191 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 9,645.66 | 369.00 | 0.01 |
| 1192 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9,499.71 | 363.00 | 0.00 |
| 1193 | 400007 | 东方策略成长混合 | 9,358.12 | 358.00 | 0.01 |
| 1194 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 9,238.01 | 353.00 | 0.01 |
| 1195 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 9,080.99 | 347.00 | 0.01 |
| 1196 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 9,080.99 | 347.00 | 0.00 |
| 1197 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 8,950.14 | 342.00 | 0.01 |
| 1198 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 8,819.29 | 337.00 | 0.01 |
| 1199 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 8,662.27 | 331.00 | 0.01 |
| 1200 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1201 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1202 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1203 | 580006 | 东吴新经济混合 | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1204 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1205 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1206 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1207 | 007305 | 国联安新科技混合 | 8,400.57 | 321.00 | 0.01 |
| 1208 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 8,243.55 | 315.00 | 0.01 |
| 1209 | 008552 | 东财医药指数发起C | 8,112.70 | 310.00 | 0.01 |
| 1210 | 008551 | 东财医药指数发起A | 8,112.70 | 310.00 | 0.01 |
| 1211 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 7,981.85 | 305.00 | 0.01 |
| 1212 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 7,824.83 | 299.00 | 0.00 |
| 1213 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 7,693.98 | 294.00 | 0.01 |
| 1214 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 7,693.98 | 294.00 | 0.01 |
| 1215 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 7,406.11 | 283.00 | 0.01 |
| 1216 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 7,406.11 | 283.00 | 0.01 |
| 1217 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 7,275.26 | 278.00 | 0.01 |
| 1218 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 6,987.39 | 267.00 | 0.00 |
| 1219 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 6,856.54 | 262.00 | 0.01 |
| 1220 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 6,856.54 | 262.00 | 0.01 |
| 1221 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 6,725.69 | 257.00 | 0.01 |
| 1222 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 6,725.69 | 257.00 | 0.01 |
| 1223 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6,725.69 | 257.00 | 0.00 |
| 1224 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 6,437.82 | 246.00 | 0.00 |
| 1225 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 5,600.38 | 214.00 | 0.01 |
| 1226 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 5,469.53 | 209.00 | 0.00 |
| 1227 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 5,469.53 | 209.00 | 0.01 |
| 1228 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 5,469.53 | 209.00 | 0.01 |
| 1229 | 004875 | 融通深证成份指数C | 5,181.66 | 198.00 | 0.01 |
| 1230 | 161612 | 融通深证成份指数A | 5,181.66 | 198.00 | 0.01 |
| 1231 | 159943 | 大成深证成份ETF | 5,181.66 | 198.00 | 0.00 |
