| 持有 盟固利(301487)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.04 |
| 2 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.11 |
| 3 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.11 |
| 4 | 008270 | 大成睿享混合C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 5 | 008269 | 大成睿享混合A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 6 | 008271 | 大成优势企业混合A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.03 |
| 7 | 008272 | 大成优势企业混合C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.03 |
| 8 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.03 |
| 9 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.03 |
| 10 | 008989 | 大成科技创新混合C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.11 |
| 11 | 008988 | 大成科技创新混合A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.11 |
| 12 | 090007 | 大成策略回报混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 13 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 14 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 15 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.08 |
| 16 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.04 |
| 17 | 217012 | 招商行业领先混合A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.16 |
| 18 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.04 |
| 19 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.01 |
| 20 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.05 |
| 21 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.04 |
| 22 | 006039 | 国富估值优势混合 | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.26 |
| 23 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.05 |
| 24 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 364,071.57 | 8,662.00 | 0.05 |
| 25 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 43,950.08 | 1,073.00 | 0.02 |
| 26 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 43,950.08 | 1,073.00 | 0.02 |
| 27 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 43,731.57 | 1,062.00 | 0.01 |
| 28 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 43,731.57 | 1,062.00 | 0.01 |
| 29 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 39,516.57 | 962.00 | 0.00 |
| 30 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 39,516.57 | 962.00 | 0.01 |
| 31 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 39,516.57 | 962.00 | 0.01 |
| 32 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 39,516.57 | 962.00 | 0.01 |
| 33 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 39,516.57 | 962.00 | 0.00 |
| 34 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 39,516.57 | 962.00 | 0.01 |
| 35 | 519017 | 大成积极成长混合 | 39,516.57 | 962.00 | 0.01 |
| 36 | 090004 | 大成精选增值混合 | 39,516.57 | 962.00 | 0.00 |
| 37 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 39,516.57 | 962.00 | 0.02 |
| 38 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 39,516.57 | 962.00 | 0.02 |
| 39 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 40 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 41 | 008633 | 万家科技创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 42 | 008634 | 万家科技创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 43 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 44 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 45 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 46 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 47 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 48 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 49 | 008513 | 南方宝丰混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 50 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 51 | 008514 | 南方宝丰混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 52 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 53 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 54 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 55 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 56 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 57 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 58 | 008655 | 招商科技创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 59 | 008656 | 招商科技创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 60 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 61 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 62 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 63 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 64 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 65 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 66 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 67 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 68 | 009059 | 南方沪深300增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 69 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 70 | 009060 | 南方沪深300增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 71 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 72 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 73 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 74 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 75 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 76 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 77 | 008264 | 南方ESG股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 78 | 008265 | 南方ESG股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 79 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 80 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 81 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 82 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 83 | 008326 | 东财通信指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 84 | 008318 | 博道久航混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 85 | 008327 | 东财通信指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 86 | 008319 | 博道久航混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 87 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 88 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 89 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 90 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 91 | 008261 | 招商研究优选股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 92 | 008262 | 招商研究优选股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 93 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 94 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 95 | 009076 | 工银圆兴混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 96 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 97 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 98 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 99 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 100 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 101 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 102 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 103 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 104 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 105 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 106 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 107 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 108 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 109 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 110 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 111 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 112 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 113 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 114 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 115 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 116 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 117 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 118 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 119 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 120 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 121 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 122 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 123 | 009277 | 融通行业景气混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 124 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 125 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 126 | 009361 | 招商创新增长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 127 | 009360 | 招商创新增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 128 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 129 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 130 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 131 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 132 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 133 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 134 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 135 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 136 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 137 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 138 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 139 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 140 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 141 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 142 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 143 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 144 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 145 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 146 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 147 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 148 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 149 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 150 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 151 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 152 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 153 | 009540 | 兴业睿进混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 154 | 009539 | 兴业睿进混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 155 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 156 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 157 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 158 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 159 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 160 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 161 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 162 | 009414 | 中银大健康股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 163 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 164 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 165 | 008793 | 博道嘉元混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 166 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.05 |
| 167 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 168 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 169 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 170 | 008794 | 博道嘉元混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 171 | 217021 | 招商优势企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 172 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 173 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 174 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 175 | 217009 | 招商核心价值混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 176 | 217016 | 招商深证100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 177 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 178 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 179 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 180 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 181 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 182 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 183 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 184 | 202019 | 南方策略优化混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 185 | 202211 | 南方中证100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 186 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 187 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 188 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 189 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 190 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 191 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 192 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 193 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 194 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 195 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 196 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 197 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 198 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 199 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 200 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 201 | 257030 | 国联安优势混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 202 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 203 | 257020 | 国联安精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 204 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 205 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 206 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 207 | 202011 | 南方优选价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 208 | 340001 | 兴全可转债混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 209 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 210 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 211 | 481006 | 工银红利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 212 | 481001 | 工银核心价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 213 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 214 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 215 | 481009 | 工银沪深300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 216 | 481013 | 工银消费服务混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 217 | 481010 | 工银中小盘混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 218 | 481015 | 工银主题策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 219 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 220 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 221 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 222 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 223 | 450011 | 国富研究精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 224 | 450010 | 国富策略回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 225 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 226 | 450009 | 国富中小盘股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 227 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 228 | 420001 | 天弘精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 229 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 230 | 450001 | 国富中国收益混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 231 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 232 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 233 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 234 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 235 | 450004 | 国富深化价值混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 236 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 237 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 238 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 239 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 240 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 241 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 242 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 243 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 244 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 245 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 246 | 487021 | 工银优质精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 247 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 248 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 249 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 250 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 251 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 252 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 253 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 254 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 255 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 256 | 502003 | 易方达军工分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 257 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 258 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 259 | 630001 | 华商领先企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 260 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 261 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 262 | 630011 | 华商主题精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 263 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 264 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 265 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 266 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 267 | 519193 | 万家消费成长股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 268 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 269 | 519198 | 万家颐和混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 270 | 519185 | 万家精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 271 | 519195 | 万家品质混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 272 | 519300 | 大成沪深300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 273 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 274 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 275 | 530005 | 建信优化配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 276 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 277 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 278 | 673141 | 西部利得景程混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 279 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 280 | 673143 | 西部利得景程混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 281 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 282 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 283 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 284 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 285 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 286 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 287 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 288 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 289 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 290 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 291 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 292 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 293 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 294 | 960012 | 中银收益混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 295 | 960018 | 大成内需增长混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 296 | 960020 | 南方优选价值混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 297 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 298 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 299 | 960011 | 中银增长混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 300 | 960010 | 工银核心价值混合H | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 301 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 302 | 159916 | 深F60ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 303 | 159915 | 易方达创业板ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 304 | 159925 | 南方沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 305 | 159901 | 易方达深证100ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 306 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 307 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 308 | 159820 | 天弘中证500ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 309 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 310 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 311 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 312 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 313 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 314 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 315 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 316 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 317 | 159948 | 南方创业板ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 318 | 160633 | 鹏华证券分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 319 | 160634 | 鹏华环保分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 320 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 321 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 322 | 160628 | 鹏华地产分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 323 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 324 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 325 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 326 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 327 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 328 | 160626 | 鹏华信息分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 329 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 330 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 331 | 160620 | 鹏华资源分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 332 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 333 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 334 | 159977 | 天弘创业板ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 335 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 336 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 337 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 338 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 339 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 340 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 341 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 342 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 343 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 344 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 345 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 346 | 161628 | 融通军工分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 347 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 348 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 349 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 350 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 351 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 352 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 353 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 354 | 161604 | 融通深证100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 355 | 161606 | 融通行业景气混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 356 | 161613 | 融通创业板指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 357 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 358 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 359 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 360 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 361 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 362 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 363 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 364 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 365 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 366 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 367 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 368 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 369 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 370 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 371 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 372 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 373 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 374 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 375 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 376 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 377 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 378 | 163822 | 中银主题策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 379 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 380 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 381 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 382 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 383 | 165511 | 信诚中证500指数 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 384 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 385 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 386 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 387 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 388 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 389 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 390 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 391 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 392 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 393 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 394 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 395 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 396 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 397 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 398 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 399 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 400 | 163803 | 中银增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 401 | 163805 | 中银策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 402 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 403 | 163804 | 中银收益混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 404 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 405 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 406 | 163807 | 中银优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 407 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 408 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 409 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 410 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 411 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 412 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 413 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 414 | 009886 | 新华景气行业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 415 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 416 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 417 | 009885 | 新华景气行业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 418 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 419 | 009841 | 东财量化精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 420 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 421 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 422 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 423 | 009840 | 东财量化精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 424 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 425 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 426 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 427 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 428 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 429 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 430 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 431 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 432 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 433 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 434 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 435 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 436 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 437 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 438 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 439 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 440 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 441 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 442 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 443 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 444 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 445 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 446 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 447 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 448 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 449 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 450 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 451 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 452 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 453 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 454 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 455 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 456 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 457 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 458 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 459 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 460 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 461 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 462 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 463 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 464 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 465 | 009647 | 南方核心成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 466 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 467 | 009646 | 南方核心成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 468 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 469 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 470 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 471 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 472 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 473 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 474 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 475 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 476 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 477 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 478 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 479 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 480 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 481 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 482 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 483 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 484 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 485 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 486 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 487 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 488 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 489 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 490 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 491 | 010055 | 万家健康产业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 492 | 010054 | 万家健康产业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 493 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 494 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 495 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 496 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 497 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 498 | 010089 | 工银优质成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 499 | 010088 | 工银优质成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 500 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 501 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 502 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 503 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 504 | 010172 | 中银新回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 505 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 506 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 507 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 508 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 509 | 010133 | 南方创新成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 510 | 010132 | 南方创新成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 511 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 512 | 010213 | 中欧互联网混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 513 | 010214 | 中欧互联网混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 514 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 515 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 516 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 517 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 518 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 519 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 520 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 521 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 522 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 523 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 524 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 525 | 010321 | 中银大健康股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 526 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 527 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 528 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 529 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 530 | 010372 | 大成成长进取混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 531 | 010371 | 大成成长进取混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 532 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 533 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 534 | 010393 | 工银健康生活混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 535 | 010394 | 工银健康生活混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 536 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 537 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 538 | 010389 | 易方达科益混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 539 | 010390 | 易方达科益混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 540 | 090001 | 大成价值增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 541 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 542 | 090015 | 大成内需增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 543 | 090010 | 大成中证红利指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 544 | 090016 | 大成消费主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 545 | 090019 | 大成景恒混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 546 | 090020 | 大成健康产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 547 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 548 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 549 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 550 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 551 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 552 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 553 | 110029 | 易方达科讯混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 554 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 555 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 556 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 557 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 558 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 559 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 560 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 561 | 110003 | 易方达上证50指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 562 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 563 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 564 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 565 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 566 | 110013 | 易方达科翔混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 567 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 568 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 569 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 570 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 571 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 572 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 573 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 574 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 575 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 576 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 577 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 578 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 579 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 580 | 006569 | 国联安医药100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 581 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 582 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 583 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 584 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 585 | 006586 | 南方安裕混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 586 | 006594 | 博道中证500增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 587 | 006593 | 博道中证500增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 588 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 589 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 590 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 591 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 592 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 593 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 594 | 008166 | 工银消费股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 595 | 008167 | 工银消费股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 596 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 597 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 598 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 599 | 008120 | 万家自主创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 600 | 008121 | 万家自主创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 601 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 602 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 603 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 604 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 605 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 606 | 006921 | 南方智诚混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 607 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 608 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 609 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 610 | 006937 | 工银沪深300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 611 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 612 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 613 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.04 |
| 614 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 615 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 616 | 007045 | 博道沪深300增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 617 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 618 | 007044 | 博道沪深300增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 619 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 620 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 621 | 007126 | 博道远航混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 622 | 007127 | 博道远航混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 623 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 624 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 625 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 626 | 007096 | 大成沪深300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 627 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 628 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 629 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 630 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 631 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 632 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 633 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 634 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 635 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 636 | 007512 | 工银沪港深股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 637 | 007509 | 华商润丰混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 638 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 639 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 640 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 641 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 642 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 643 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 644 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 645 | 007664 | 永赢创业板指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 646 | 007665 | 永赢创业板指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 647 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 648 | 007726 | 招商瑞文混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 649 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 650 | 007725 | 招商瑞文混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 651 | 007950 | 招商量化精选股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 652 | 007801 | 大成中证红利指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 653 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 654 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 655 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 656 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 657 | 007826 | 博道志远混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 658 | 007825 | 博道志远混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 659 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 660 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 661 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 662 | 007416 | 南方致远混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 663 | 007415 | 南方致远混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 664 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 665 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 666 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 667 | 007491 | 南方信息创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 668 | 007490 | 南方信息创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 669 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 670 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 671 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 672 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 673 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 674 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 675 | 515810 | 易方达中证800ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 676 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 677 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 678 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 679 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 680 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 681 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 682 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 683 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 684 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 685 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 686 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 687 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 688 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 689 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 690 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 691 | 515080 | 招商中证红利ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 692 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 693 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 694 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 695 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 696 | 510500 | 南方中证500ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 697 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 698 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 699 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 700 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 701 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 702 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 703 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 704 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 705 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 706 | 519150 | 新华优选消费混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 707 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 708 | 519087 | 新华优选分红混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 709 | 519089 | 新华优选成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 710 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 711 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 712 | 512100 | 南方中证1000ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 713 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 714 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 715 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 716 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 717 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 718 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 719 | 510580 | 易方达中证500ETF | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 720 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 721 | 002387 | 工银沪港深股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 722 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 723 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 724 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 725 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 726 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 727 | 002289 | 华商改革创新股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 728 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 729 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 730 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 731 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 732 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 733 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 734 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 735 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 736 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 737 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 738 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 739 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 740 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 741 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 742 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 743 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 744 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 745 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 746 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 747 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 748 | 002820 | 招商丰美混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 749 | 002819 | 招商丰美混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 750 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 751 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 752 | 002615 | 中银颐利混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 753 | 002614 | 中银颐利混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 754 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 755 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 756 | 003161 | 南方安泰混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 757 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 758 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 759 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 760 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 761 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 762 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 763 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 764 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 765 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 766 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 767 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 768 | 003016 | 中金中证500指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 769 | 003015 | 中金沪深300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 770 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 771 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 772 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 773 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 774 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 775 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 776 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 777 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 778 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 779 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 780 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 781 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 782 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 783 | 002006 | 工银新得益混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 784 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 785 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 786 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 787 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 788 | 001917 | 招商量化精选股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 789 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 790 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 791 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 792 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 793 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 794 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 795 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 796 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 797 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 798 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 799 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 800 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 801 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 802 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 803 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 804 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 805 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 806 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 807 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 808 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 809 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 810 | 001667 | 南方转型混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 811 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 812 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 813 | 001692 | 南方国策动力股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 814 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 815 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 816 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 817 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 818 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 819 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 820 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 821 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 822 | 001822 | 华商智能生活混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 823 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 824 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 825 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 826 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 827 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 828 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 829 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 830 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 831 | 001869 | 招商制造业混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 832 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 833 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 834 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 835 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 836 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 837 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 838 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 839 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 840 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 841 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 842 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 843 | 001722 | 工银银和利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 844 | 001718 | 工银物流产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 845 | 001719 | 工银国家战略股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 846 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 847 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 848 | 001714 | 工银文体产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 849 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 850 | 006003 | 工银医药健康股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 851 | 006002 | 工银医药健康股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 852 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 853 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 854 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 855 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 856 | 006038 | 大成景恒混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 857 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 858 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 859 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 860 | 005985 | 兴业聚华混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 861 | 005984 | 兴业聚华混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 862 | 005802 | 添富智能制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 863 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 864 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 865 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 866 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 867 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 868 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 869 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 870 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 871 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 872 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 873 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 874 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 875 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 876 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 877 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 878 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 879 | 005691 | 南方中证100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 880 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 881 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 882 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 883 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 884 | 005742 | 南方成安优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 885 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 886 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 887 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 888 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 889 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 890 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 891 | 006539 | 南方优选价值混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 892 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 893 | 006533 | 易方达科融混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 894 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 895 | 006511 | 博道卓远混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 896 | 006512 | 博道卓远混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 897 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 898 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 899 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 900 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 901 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 902 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 903 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 904 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 905 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 906 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 907 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 908 | 006278 | 中金瑞和混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 909 | 006277 | 中金瑞和混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 910 | 006281 | 万家人工智能混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 911 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 912 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 913 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 914 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 915 | 006259 | 添富红利增长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 916 | 006260 | 添富红利增长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 917 | 006314 | 中融策略优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 918 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 919 | 006315 | 中融策略优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 920 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 921 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 922 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 923 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 924 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 925 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 926 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 927 | 006160 | 博道启航混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 928 | 006161 | 博道启航混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 929 | 006133 | 万家智造优势混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 930 | 006132 | 万家智造优势混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 931 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 932 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 933 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 934 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 935 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 936 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 937 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 938 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 939 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 940 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 941 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 942 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 943 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 944 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 945 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 946 | 004876 | 融通深证100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 947 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 948 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 949 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 950 | 004870 | 融通创业板指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 951 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 952 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 953 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 954 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 955 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 956 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 957 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 958 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 959 | 005164 | 富荣福锦混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 960 | 005165 | 富荣福锦混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 961 | 005094 | 万家臻选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 962 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 963 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.04 |
| 964 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 965 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 966 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 967 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 968 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 969 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 970 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 971 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 972 | 004746 | 易方达上证50指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 973 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 974 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 975 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 976 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 977 | 005274 | 中银景福回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 978 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 979 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 980 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 981 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 982 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 983 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 984 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 985 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 986 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 987 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 988 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 989 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 990 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 991 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 992 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 993 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 994 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 995 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 996 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 997 | 005313 | 万家中证1000指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 998 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 999 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1000 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1001 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1002 | 005314 | 万家中证1000指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1003 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1004 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1005 | 005300 | 万家成长优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1006 | 005299 | 万家成长优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1007 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1008 | 000251 | 工银金融地产混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1009 | 000263 | 工银信息产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1010 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1011 | 000190 | 中银新回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1012 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1013 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1014 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1015 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1016 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1017 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1018 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1019 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1020 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1021 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1022 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1023 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1024 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1025 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1026 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1027 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1028 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1029 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1030 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1031 | 000991 | 工银战略转型股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1032 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1033 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1034 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1035 | 000996 | 中银新动力股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1036 | 001008 | 工银国企改革股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1037 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1038 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1039 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1040 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1041 | 000390 | 华商优势行业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1042 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1043 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1044 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1045 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1046 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1047 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1048 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1049 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1050 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1051 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1052 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1053 | 000573 | 天弘通利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1054 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1055 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1056 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1057 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1058 | 000609 | 华商新量化混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1059 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1060 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1061 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1062 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1063 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1064 | 000059 | 国联安医药100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1065 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1066 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1067 | 000884 | 民生加银优选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 1068 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1069 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1070 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1071 | 000866 | 华宝制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1072 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1073 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1074 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1075 | 000800 | 华商未来主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1076 | 000793 | 工银高端制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1077 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1078 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1079 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1080 | 000893 | 工银创新动力股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1081 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1082 | 000805 | 中银新经济混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1083 | 001106 | 华商健康生活混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1084 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1085 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1086 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1087 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1088 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1089 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1090 | 001143 | 华商量化进取混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1091 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1092 | 001113 | 南方大数据100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1093 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1094 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1095 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1096 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1097 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1098 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1099 | 001136 | 易方达裕如混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1100 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1101 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1102 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1103 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1104 | 001184 | 易方达新常态混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1105 | 001210 | 天弘互联网混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1106 | 001193 | 中金消费升级股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1107 | 001195 | 工银农业产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1108 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1109 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1110 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1111 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1112 | 001217 | 易方达新收益混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1113 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1114 | 001216 | 易方达新收益混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1115 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1116 | 001171 | 工银养老产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1117 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1118 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1119 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1120 | 001306 | 中欧永裕混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1121 | 001307 | 中欧永裕混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1122 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1123 | 001249 | 易方达新利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1124 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1125 | 001245 | 工银生态环境股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1126 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1127 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1128 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1129 | 001054 | 工银新金融股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1130 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1131 | 001040 | 新华策略精选股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1132 | 001053 | 南方创新经济混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1133 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1134 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1135 | 001018 | 易方达新经济混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1136 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1137 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1138 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1139 | 001536 | 南方君选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1140 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1141 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1142 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1143 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1144 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1145 | 001476 | 中银智能制造股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1146 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1147 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1148 | 001421 | 南方量化成长股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 1149 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1150 | 001420 | 南方大数据300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1151 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1152 | 001426 | 南方大数据300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1153 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1154 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1155 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1156 | 001427 | 招商丰泽混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1157 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1158 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1159 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1160 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1161 | 001446 | 招商丰泽混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1162 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1163 | 001409 | 工银互联网加股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1164 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1165 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1166 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1167 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1168 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1169 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1170 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1171 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1172 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1173 | 004344 | 南方大数据100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1174 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1175 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1176 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1177 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1178 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1179 | 003579 | 中金沪深300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1180 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1181 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1182 | 003578 | 中金中证500指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1183 | 003598 | 华商润丰混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1184 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1185 | 004408 | 招商深证100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1186 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1187 | 004517 | 南方安康混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1188 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1189 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1190 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1191 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1192 | 004569 | 招商制造业混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1193 | 004192 | 招商中证500指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1194 | 004191 | 招商沪深300指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1195 | 004190 | 招商沪深300指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1196 | 004193 | 招商中证500指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.02 |
| 1197 | 004194 | 招商中证1000指数A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1198 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1199 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1200 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1201 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1202 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1203 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1204 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1205 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1206 | 004195 | 招商中证1000指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1207 | 004206 | 华商元亨混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1208 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 1209 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.03 |
| 1210 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1211 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1212 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1213 | 003379 | 信诚至选混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1214 | 003380 | 信诚至选混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1215 | 003295 | 南方安裕混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1216 | 003282 | 信诚至裕混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1217 | 003283 | 信诚至裕混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1218 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1219 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1220 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.01 |
| 1221 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1222 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1223 | 004070 | 南方全指证券联接C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1224 | 004069 | 南方全指证券联接A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1225 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1226 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 35,512.32 | 867.00 | 0.00 |
| 1227 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1228 | 005537 | 中航新起航混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1229 | 005538 | 中航新起航混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1230 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1231 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1232 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1233 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1234 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 35,503.65 | 867.00 | 0.02 |
| 1235 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1236 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1237 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1238 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.01 |
| 1239 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 35,503.65 | 867.00 | 0.02 |
| 1240 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.03 |
| 1241 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.03 |
| 1242 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1243 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1244 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1245 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 35,503.65 | 867.00 | 0.00 |
| 1246 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1247 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1248 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 35,338.92 | 867.00 | 0.03 |
| 1249 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 35,338.92 | 867.00 | 0.03 |
| 1250 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1251 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1252 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1253 | 519100 | 长盛中证100指数 | 35,338.92 | 867.00 | 0.02 |
| 1254 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1255 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 35,338.92 | 867.00 | 0.02 |
| 1256 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1257 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1258 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.02 |
| 1259 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.02 |
| 1260 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1261 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1262 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1263 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1264 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1265 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1266 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 35,338.92 | 867.00 | 0.01 |
| 1267 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 33,710.08 | 823.00 | 0.04 |
| 1268 | 001484 | 天弘新价值混合 | 33,382.40 | 815.00 | 0.01 |
| 1269 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 32,768.00 | 800.00 | 0.03 |
| 1270 | 255010 | 国联安稳健混合 | 32,276.48 | 788.00 | 0.01 |
| 1271 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 30,515.20 | 745.00 | 0.02 |
| 1272 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 28,712.96 | 701.00 | 0.03 |
| 1273 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 28,712.96 | 701.00 | 0.03 |
| 1274 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 27,443.20 | 670.00 | 0.02 |
| 1275 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 27,443.20 | 670.00 | 0.02 |
| 1276 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 26,460.16 | 646.00 | 0.03 |
| 1277 | 159943 | 大成深证成份ETF | 25,026.56 | 611.00 | 0.02 |
| 1278 | 159956 | 建信创业板ETF | 23,552.00 | 575.00 | 0.03 |
| 1279 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 23,388.16 | 571.00 | 0.02 |
| 1280 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 23,388.16 | 571.00 | 0.03 |
| 1281 | 161612 | 融通深证成份指数A | 22,773.76 | 556.00 | 0.03 |
| 1282 | 004875 | 融通深证成份指数C | 22,773.76 | 556.00 | 0.03 |
| 1283 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 22,609.92 | 552.00 | 0.03 |
| 1284 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 22,609.92 | 552.00 | 0.03 |
| 1285 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 22,609.92 | 552.00 | 0.03 |
| 1286 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 22,609.92 | 552.00 | 0.03 |
| 1287 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 21,135.36 | 516.00 | 0.03 |
| 1288 | 159975 | 招商深证100ETF | 20,643.84 | 504.00 | 0.03 |
| 1289 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 20,029.44 | 489.00 | 0.19 |
| 1290 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 18,063.36 | 441.00 | 0.03 |
| 1291 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 16,138.24 | 394.00 | 0.00 |
