行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华能国际(600011)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)551,262,574.72  78,304,343.00    2.35
2009888广发稳健优选六个月持有期混合C169,531,648.00  24,081,200.00    5.24
3009887广发稳健优选六个月持有期混合A169,531,648.00  24,081,200.00    5.24
4008297广发价值优势混合167,911,532.80  23,851,070.00    5.75
5519702交银趋势优先混合138,619,430.40  19,690,260.00    1.32
6519002华安安信消费混合121,234,291.20  17,220,780.00    1.34
7450004国富深化价值混合118,276,928.00  16,800,700.00    1.22
8010341招商产业精选股票A114,768,896.00  16,302,400.00    3.59
9010342招商产业精选股票C114,768,896.00  16,302,400.00    3.59
10519772交银新生活力灵活配置混合111,762,210.56  15,875,314.00    1.96
11009951广发稳健回报混合A109,377,354.24  15,536,556.00    1.57
12009952广发稳健回报混合C109,377,354.24  15,536,556.00    1.57
13000209信诚新兴产业混合108,899,296.00  15,468,650.00    1.63
14485011工银瑞信双利债券B105,600,000.00  15,000,000.00    0.57
15485111工银瑞信双利债券A105,600,000.00  15,000,000.00    0.57
16270022广发内需增长混合104,045,568.00  14,779,200.00    7.97
17000746招商行业精选股票99,882,112.00  14,187,800.00    3.57
18002794天弘永利债券E97,192,860.16  13,805,804.00    0.25
19009610天弘永利债券C97,192,860.16  13,805,804.00    0.25
20420102天弘永利债券B97,192,860.16  13,805,804.00    0.25
21420002天弘永利债券A97,192,860.16  13,805,804.00    0.25
22519732交银定期支付双息平衡混合96,207,520.64  13,665,841.00    2.24
23163412兴全轻资产混合(LOF)88,075,813.76  12,510,769.00    1.54
24001532华安文体健康混合72,138,176.00  10,246,900.00    1.28
25510300华泰柏瑞沪深300ETF70,037,102.08  9,948,452.00    0.14
26009857博时价值臻选持有期混合A69,553,088.00  9,879,700.00    6.40
27009858博时价值臻选持有期混合C69,553,088.00  9,879,700.00    6.40
28161706招商优质成长混合(LOF)63,324,096.00  8,994,900.00    3.55
29510180华安上证180ETF53,570,042.24  7,609,381.00    0.25
30009735天弘增强回报债券E50,013,568.00  7,104,200.00    0.40
31007129天弘增强回报债券C50,013,568.00  7,104,200.00    0.40
32007128天弘增强回报债券A50,013,568.00  7,104,200.00    0.40
33002350华安安华灵活配置混合42,299,136.00  6,008,400.00    1.13
34001018易方达新经济混合41,312,726.40  5,868,285.00    0.57
35000612华宝生态中国混合40,151,232.00  5,703,300.00    5.20
36010094交银产业机遇混合38,022,448.64  5,400,916.00    1.94
37001118华宝事件驱动混合37,986,432.00  5,395,800.00    4.88
38004788富荣沪深300指数增强A37,252,160.00  5,291,500.00    1.77
39004789富荣沪深300指数增强C37,252,160.00  5,291,500.00    1.77
40519773交银数据产业灵活配置混合36,039,168.00  5,119,200.00    1.96
41510330华夏沪深300ETF33,709,413.76  4,788,269.00    0.15
42110013易方达科翔混合31,026,688.00  4,407,200.00    0.58
43960023工银稳健成长混合H30,055,168.00  4,269,200.00    1.85
44481004工银稳健成长混合A30,055,168.00  4,269,200.00    1.85
45519198万家颐和混合29,896,064.00  4,246,600.00    4.04
46159919嘉实沪深300ETF27,900,928.00  3,963,200.00    0.15
47162105金鹰持久增利债券(LOF)C26,240,192.00  3,727,300.00    0.67
48004267金鹰持久增利债券(LOF)E26,240,192.00  3,727,300.00    0.67
49400003东方精选混合24,640,000.00  3,500,000.00    2.20
50163411兴全精选混合24,062,600.32  3,417,983.00    0.53
51010165太平丰和一年定开债券发起式23,232,000.00  3,300,000.00    0.42
52002010中欧瑾通灵活配置混合C22,527,324.16  3,199,904.00    0.21
53002009中欧瑾通灵活配置混合A22,527,324.16  3,199,904.00    0.21
54110001易方达平稳增长混合21,022,848.00  2,986,200.00    0.59
55009341易方达均衡成长股票21,013,801.60  2,984,915.00    0.30
56009602招商科技动力3个月滚动持有股票C19,293,824.00  2,740,600.00    3.60
57009601招商科技动力3个月滚动持有股票A19,293,824.00  2,740,600.00    3.60
58000876建信稳定得利债券C17,899,200.00  2,542,500.00    0.13
59000875建信稳定得利债券A17,899,200.00  2,542,500.00    0.13
60510310易方达沪深300发起式ETF16,827,008.00  2,390,200.00    0.14
61001309东方红睿逸定期开放混合16,803,072.00  2,386,800.00    0.32
62010044天弘安康颐和混合C14,129,984.00  2,007,100.00    0.64
63010043天弘安康颐和混合A14,129,984.00  2,007,100.00    0.64
64007735金鹰民安回报定开混合C14,080,000.00  2,000,000.00    0.44
65006972金鹰民安回报定开混合A14,080,000.00  2,000,000.00    0.44
66003401工银可转债债券13,437,952.00  1,908,800.00    2.46
67001076易方达改革红利混合13,427,392.00  1,907,300.00    1.08
68006020广发沪深300指数增强A13,202,112.00  1,875,300.00    0.91
69006021广发沪深300指数增强C13,202,112.00  1,875,300.00    0.91
70008979万家民丰回报一年持有期混合12,203,136.00  1,733,400.00    0.49
71673060西部利得景瑞混合A12,106,688.00  1,719,700.00    1.72
72009258西部利得景瑞混合C12,106,688.00  1,719,700.00    1.72
73002701东方红汇阳债券A12,029,248.00  1,708,700.00    0.27
74002702东方红汇阳债券C12,029,248.00  1,708,700.00    0.27
75005008东方红汇阳债券Z12,029,248.00  1,708,700.00    0.27
76519671银河沪深300价值指数10,862,016.00  1,542,900.00    0.42
77360013光大保德信信用添益债券A10,560,000.00  1,500,000.00    0.23
78360014光大保德信信用添益债券C10,560,000.00  1,500,000.00    0.23
79005946工银可转债优选债券C10,474,816.00  1,487,900.00    2.06
80005945工银可转债优选债券A10,474,816.00  1,487,900.00    2.06
81519193万家消费成长股票10,150,976.00  1,441,900.00    1.87
82420005天弘周期策略混合10,110,144.00  1,436,100.00    1.82
83515330天弘沪深300ETF10,032,000.00  1,425,000.00    0.15
84128112国投瑞银优化增强债券C9,808,789.76  1,393,294.00    0.13
85121012国投瑞银优化增强债券A/B9,808,789.76  1,393,294.00    0.13
86008262招商研究优选股票C9,144,960.00  1,299,000.00    3.12
87008261招商研究优选股票A9,144,960.00  1,299,000.00    3.12
88161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)9,001,344.00  1,278,600.00    1.31
89001651工银新蓝筹股票8,783,808.00  1,247,700.00    1.92
90481008工银大盘蓝筹混合7,806,656.00  1,108,900.00    1.88
91000663国投瑞银美丽中国混合7,551,808.00  1,072,700.00    1.98
92519760交银新回报灵活配置混合C7,304,704.00  1,037,600.00    0.11
93519752交银新回报灵活配置混合A7,304,704.00  1,037,600.00    0.11
94519761交银多策略回报灵活配置混合C7,235,712.00  1,027,800.00    0.12
95519755交银多策略回报灵活配置混合A7,235,712.00  1,027,800.00    0.12
96001204东方红稳健精选混合C7,040,000.00  1,000,000.00    0.35
97001203东方红稳健精选混合A7,040,000.00  1,000,000.00    0.35
98240002华宝宝康配置混合7,040,000.00  1,000,000.00    1.47
99007484信达澳银核心科技混合6,649,280.00  944,500.00    0.19
100519759交银周期回报灵活配置混合C6,607,040.00  938,500.00    0.12
101519738交银周期回报灵活配置混合A6,607,040.00  938,500.00    0.12
102400001东方龙混合6,336,000.00  900,000.00    2.16
103515380泰康沪深300ETF5,957,952.00  846,300.00    0.14
104006449浙商汇金量化精选混合5,880,512.00  835,300.00    1.83
105000312华安沪深300增强A5,831,936.00  828,400.00    0.41
106000313华安沪深300增强C5,831,936.00  828,400.00    0.41
107310398申万菱信沪深300价值指数A5,459,520.00  775,500.00    0.42
108007800申万菱信沪深300价值指数C5,459,520.00  775,500.00    0.42
109000176嘉实沪深300指数研究增强5,387,008.00  765,200.00    0.21
110005652国富天颐混合A5,182,144.00  736,100.00    0.42
111005653国富天颐混合C5,182,144.00  736,100.00    0.42
112161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,181,440.00  736,000.00    2.05
113040002华安中国A股增强指数5,028,672.00  714,300.00    0.38
114005400万家潜力价值混合A4,954,048.00  703,700.00    1.89
115005401万家潜力价值混合C4,954,048.00  703,700.00    1.89
116162203泰达宏利稳定混合4,951,936.00  703,400.00    1.39
117008990东方红匠心甄选一年持有混合4,928,704.00  700,100.00    0.23
118002651东方红汇利债券A4,928,000.00  700,000.00    0.12
119002652东方红汇利债券C4,928,000.00  700,000.00    0.12
120001406东方红策略精选混合C4,928,000.00  700,000.00    0.34
121001405东方红策略精选混合A4,928,000.00  700,000.00    0.34
122005037银华新能源新材料量化股票发起式A4,892,096.00  694,900.00    0.30
123005038银华新能源新材料量化股票发起式C4,892,096.00  694,900.00    0.30
124510350工银瑞信沪深300ETF4,664,394.24  662,556.00    0.15
125161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4,600,640.00  653,500.00    1.01
126009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合4,580,928.00  650,700.00    1.62
127519190万家双利债券4,463,360.00  634,000.00    0.85
128002087国富新机遇混合A4,435,904.00  630,100.00    0.29
129002088国富新机遇混合C4,435,904.00  630,100.00    0.29
130160638鹏华一带一路分级4,409,152.00  626,300.00    1.16
131010292东方红核心优选定开混合C4,126,848.00  586,200.00    0.27
132006353东方红核心优选定开混合A4,126,848.00  586,200.00    0.27
133510160中证南方小康产业指数ETF3,711,136.00  527,150.00    1.42
134519197万家颐达灵活配置混合3,528,448.00  501,200.00    1.63
135006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,510,848.00  498,700.00    0.14
136160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,510,848.00  498,700.00    0.14
137515900博时央企创新驱动ETF3,372,864.00  479,100.00    0.08
138006899天弘弘丰增强回报债券C3,351,040.00  476,000.00    0.18
139006898天弘弘丰增强回报债券A3,351,040.00  476,000.00    0.18
140000065国富焦点驱动混合3,350,336.00  475,900.00    0.40
141002545东方岳灵活配置混合3,332,032.00  473,300.00    0.97
142519769交银优选回报灵活配置混合C3,313,805.44  470,711.00    0.21
143519768交银优选回报灵活配置混合A3,313,805.44  470,711.00    0.21
144001410信达澳银新能源产业股票2,942,016.00  417,900.00    0.02
145400011东方核心动力混合2,938,496.00  417,400.00    1.31
146009937东方欣益一年持有期混合A2,816,000.00  400,000.00    0.90
147009725东方红优质甄选一年持有混合2,816,000.00  400,000.00    0.23
148009938东方欣益一年持有期混合C2,816,000.00  400,000.00    0.90
149000436易方达裕惠定开混合发起式2,689,984.00  382,100.00    0.07
150159925南方沪深300ETF2,661,824.00  378,100.00    0.15
151161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)2,654,784.00  377,100.00    0.43
152675123西部利得汇逸债券C2,642,816.00  375,400.00    0.13
153675121西部利得汇逸债券A2,642,816.00  375,400.00    0.13
154519770交银优择回报灵活配置混合A2,623,808.00  372,700.00    0.19
155519771交银优择回报灵活配置混合C2,623,808.00  372,700.00    0.19
156005955易方达鑫转添利混合A2,533,696.00  359,900.00    0.44
157005956易方达鑫转添利混合C2,533,696.00  359,900.00    0.44
158000042中证财通可持续发展100指数A2,530,880.00  359,500.00    1.28
159003184中证财通可持续发展100指数C2,530,880.00  359,500.00    1.28
160481009工银沪深300指数A2,463,049.60  349,865.00    0.14
161006937工银沪深300指数C2,463,049.60  349,865.00    0.14
162003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2,428,096.00  344,900.00    0.32
163001127中银宏观策略混合2,421,760.00  344,000.00    0.55
164510360广发沪深300ETF2,383,532.80  338,570.00    0.14
165001396建信互联网+产业升级股票2,306,522.24  327,631.00    0.84
166002634华宝未来主导混合2,214,080.00  314,500.00    3.08
167510380国寿安保沪深300ETF2,197,761.28  312,182.00    0.15
168515800添富中证800ETF2,158,464.00  306,600.00    0.11
169000993华宝稳健回报混合2,151,424.00  305,600.00    1.31
170510210富国上证综指ETF2,135,971.20  303,405.00    0.29
171400016东方强化收益债券2,112,000.00  300,000.00    0.40
172002926广发集源债券C2,112,000.00  300,000.00    0.94
173002925广发集源债券A2,112,000.00  300,000.00    0.94
174006738工银添慧债券A2,029,632.00  288,300.00    0.60
175006739工银添慧债券C2,029,632.00  288,300.00    0.60
176002639天弘价值精选混合2,027,520.00  288,000.00    0.88
177110030易方达沪深300量化增强2,026,816.00  287,900.00    0.22
178560002益民红利成长混合1,998,656.00  283,900.00    0.53
179004975交银恒益灵活配置混合1,962,752.00  278,800.00    0.05
180519180万家180指数1,936,000.00  275,000.00    0.24
181515600广发中证央企创新驱动ETF1,798,375.04  255,451.00    0.10
182519300大成沪深300指数A1,798,016.00  255,400.00    0.14
183007096大成沪深300指数C1,798,016.00  255,400.00    0.14
184501053东方红目标优选定开混合1,774,080.00  252,000.00    0.23
185005867国泰沪深300指数C1,700,864.00  241,600.00    0.14
186020011国泰沪深300指数A1,700,864.00  241,600.00    0.14
187515680嘉实央企创新驱动ETF1,669,888.00  237,200.00    0.10
188510130中盘ETF1,501,350.40  213,260.00    0.64
189004748天弘策略精选混合C1,477,696.00  209,900.00    1.52
190004694天弘策略精选混合A1,477,696.00  209,900.00    1.52
191470007汇添富上证综合指数1,452,323.84  206,296.00    0.18
192001149汇丰晋信恒生龙头指数C1,412,266.24  200,606.00    0.46
193540012汇丰晋信恒生龙头指数A1,412,266.24  200,606.00    0.46
194167503安信一带一路分级1,257,428.48  178,612.00    1.16
195510010治理ETF1,116,544.00  158,600.00    0.47
196515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,086,272.00  154,300.00    0.15
197008758九泰聚鑫混合C1,056,000.00  150,000.00    0.38
198008757九泰聚鑫混合A1,056,000.00  150,000.00    0.38
199420108天弘债券发起式B1,039,808.00  147,700.00    0.48
200420008天弘债券发起式A1,039,808.00  147,700.00    0.48
201000368汇添富沪深300安中指数1,027,136.00  145,900.00    0.39
202512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF995,301.12  141,378.00    0.15
203515660国联安沪深300ETF960,960.00  136,500.00    0.14
204515390华安沪深300ETF959,552.00  136,300.00    0.14
205510390平安沪深300ETF922,944.00  131,100.00    0.14
206512160MSCI中国A股国际通ETF854,656.00  121,400.00    0.15
207005607华宝中证500增强A832,832.00  118,300.00    1.83
208005608华宝中证500增强C832,832.00  118,300.00    1.83
209002971前海开源鼎安债券A808,192.00  114,800.00    0.70
210002972前海开源鼎安债券C808,192.00  114,800.00    0.70
211010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合806,784.00  114,600.00    0.01
212001967华宝转型升级混合803,264.00  114,100.00    1.31
213161811银华沪深300指数分级799,392.00  113,550.00    0.75
214510030价值ETF750,464.00  106,600.00    0.62
215660001农银行业成长混合A745,536.00  105,900.00    0.04
216007539永赢沪深300指数C742,720.00  105,500.00    0.14
217007538永赢沪深300指数A742,720.00  105,500.00    0.14
218512090易方达MSCI中国A股国际通ETF717,376.00  101,900.00    0.15
219006785东方量化多策略混合715,264.00  101,600.00    0.52
220010077湘财长弘灵活配置混合C704,000.00  100,000.00    2.19
221010076湘财长弘灵活配置混合A704,000.00  100,000.00    2.19
222001043工银美丽城镇股票694,144.00  98,600.00    0.02
223005152农银汇理沪深300指数C678,656.00  96,400.00    0.14
224660008农银汇理沪深300指数A678,656.00  96,400.00    0.14
225512530建信沪深300红利ETF639,936.00  90,900.00    1.28
226165309建信沪深300指数(LOF)639,232.00  90,800.00    0.14
227006600人保沪深300指数625,152.00  88,800.00    0.12
228160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A606,848.00  86,200.00    0.01
229160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C606,848.00  86,200.00    0.01
230008848中融智选对冲3个月定开混合601,216.00  85,400.00    0.24
231010194博时睿祥15个月定开混合A592,768.00  84,200.00    0.87
232010195博时睿祥15个月定开混合C592,768.00  84,200.00    0.87
233000667工银绝对收益混合发起A589,952.00  83,800.00    0.12
234000672工银绝对收益混合发起B589,952.00  83,800.00    0.12
235512390平安MSCI中国A股低波动ETF579,392.00  82,300.00    0.19
236005870鹏华沪深300指数增强577,984.00  82,100.00    0.10
237159974富国央企创新ETF567,424.00  80,600.00    0.10
238501095中银证券科技创新3年封闭混合563,200.00  80,000.00    0.06
239006883华泰保兴健康消费混合C563,200.00  80,000.00    0.93
240006882华泰保兴健康消费混合A563,200.00  80,000.00    0.93
241005113平安沪深300指数量化增强A551,936.00  78,400.00    0.19
242005114平安沪深300指数量化增强C551,936.00  78,400.00    0.19
243501045汇添富沪深300指数(LOF)C542,080.00  77,000.00    0.14
244501043汇添富沪深300指数(LOF)A542,080.00  77,000.00    0.14
245481017工银量化策略混合517,440.00  73,500.00    0.10
246000844南方绝对收益混合492,800.00  70,000.00    0.34
247004335华宝新飞跃混合456,896.00  64,900.00    0.16
248512990华夏MSCI中国A股国际通ETF452,672.00  64,300.00    0.14
249002111华宝新起点混合445,632.00  63,300.00    0.08
250006257信达澳银先进智造股票444,224.00  63,100.00    0.02
251000656前海开源沪深300指数409,728.00  58,200.00    0.13
252000508泰达宏利宏达混合B395,648.00  56,200.00    0.21
253000507泰达宏利宏达混合A395,648.00  56,200.00    0.21
254007502前海开源裕和混合C392,832.00  55,800.00    0.07
255004218前海开源裕和混合A392,832.00  55,800.00    0.07
256001765前海开源嘉鑫混合A365,376.00  51,900.00    0.05
257001770前海开源嘉鑫混合C365,376.00  51,900.00    0.05
258009671平安恒泽混合A361,152.00  51,300.00    0.49
259009672平安恒泽混合C361,152.00  51,300.00    0.49
260005323前海开源泽鑫混合A352,704.00  50,100.00    0.07
261005324前海开源泽鑫混合C352,704.00  50,100.00    0.07
262007952招商财经大数据股票C350,592.00  49,800.00    3.59
263003416招商财经大数据股票A350,592.00  49,800.00    3.59
264320014诺安沪深300指数增强A335,104.00  47,600.00    0.14
265010352诺安沪深300指数增强C335,104.00  47,600.00    0.14
266007385华泰保兴安盈混合316,800.00  45,000.00    0.05
267007806建信MSCI中国A股指数增强A306,944.00  43,600.00    0.13
268007807建信MSCI中国A股指数增强C306,944.00  43,600.00    0.13
269165515信诚沪深300指数分级306,240.00  43,500.00    0.15
270000051华夏沪深300ETF联接A292,160.00  41,500.00    0.00
271005658华夏沪深300ETF联接C292,160.00  41,500.00    0.00
272005918天弘沪深300ETF联接C281,600.00  40,000.00    0.00
273000961天弘沪深300ETF联接A281,600.00  40,000.00    0.00
274000120中银美丽中国混合278,784.00  39,600.00    0.54
275512380银华MSCI中国A股ETF273,257.60  38,815.00    0.13
276160807长盛沪深300指数(LOF)264,704.00  37,600.00    0.14
277002495前海开源量化优选混合A261,888.00  37,200.00    0.46
278002496前海开源量化优选混合C261,888.00  37,200.00    0.46
279460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A253,440.00  36,000.00    0.01
280006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C253,440.00  36,000.00    0.01
281515780浦银安盛MSCI中国A股ETF245,696.00  34,900.00    0.11
282004764中科沃土沃嘉混合C244,288.00  34,700.00    0.02
283004763中科沃土沃嘉混合A244,288.00  34,700.00    0.02
284512180建信MSCI中国A股国际通ETF223,872.00  31,800.00    0.15
285515360方正富邦沪深300ETF223,168.00  31,700.00    0.14
286009124华泰保兴科荣混合A211,200.00  30,000.00    0.04
287000591中银健康生活混合211,200.00  30,000.00    0.38
288009125华泰保兴科荣混合C211,200.00  30,000.00    0.04
289710002富安达策略精选混合210,496.00  29,900.00    0.33
290009511信达澳银研究优选混合206,976.00  29,400.00    0.02
291515820富国中证800ETF199,232.00  28,300.00    0.11
292002174东方互联网嘉混合196,416.00  27,900.00    0.12
293673090西部利得个股精选股票193,600.00  27,500.00    0.25
294515350民生加银沪深300ETF182,336.00  25,900.00    0.14
295000992广发对冲套利定期开放混合178,816.00  25,400.00    0.10
296515770上投摩根MSCI中国A股ETF165,440.00  23,500.00    0.14
297007339易方达沪深300ETF联接C162,624.00  23,100.00    0.00
298110020易方达沪深300ETF联接A162,624.00  23,100.00    0.00
299006104华泰柏瑞量化智慧混合C161,920.00  23,000.00    0.04
300001244华泰柏瑞量化智慧混合A161,920.00  23,000.00    0.04
301008069鹏扬富利增强债券A157,696.00  22,400.00    0.18
302008070鹏扬富利增强债券C157,696.00  22,400.00    0.18
303512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF151,972.48  21,587.00    0.15
304008238中泰沪深300指数增强A151,360.00  21,500.00    0.06
305008239中泰沪深300指数增强C151,360.00  21,500.00    0.06
306004888财通资管鑫逸混合A140,096.00  19,900.00    0.46
307004889财通资管鑫逸混合C140,096.00  19,900.00    0.46
308160806长盛同庆(LOF)139,392.00  19,800.00    0.11
309163821中银沪深300等权重指数(LOF)135,872.00  19,300.00    0.28
310162211泰达宏利品质生活混合132,352.00  18,800.00    1.05
311006123中融高股息混合A127,424.00  18,100.00    0.24
312006124中融高股息混合C127,424.00  18,100.00    0.24
313512360平安MSCI中国A股国际ETF124,608.00  17,700.00    0.14
314515810易方达中证800ETF121,792.00  17,300.00    0.11
315009747中科沃土沃鑫成长混合发起C120,806.40  17,160.00    0.07
316003125中科沃土沃鑫成长混合发起A120,806.40  17,160.00    0.07
317660006农银汇理大盘蓝筹混合116,160.00  16,500.00    0.08
318009438信达澳银科技创新一年定开混合C114,048.00  16,200.00    0.02
319009437信达澳银科技创新一年定开混合A114,048.00  16,200.00    0.02
320008077九泰天奕量化价值混合A107,008.00  15,200.00    0.26
321008137九泰天奕量化价值混合C107,008.00  15,200.00    0.26
322001849前海开源强势共识100强股票102,784.00  14,600.00    0.89
323004730建信量化事件驱动股票102,080.00  14,500.00    0.19
324515930永赢沪深300ETF101,376.00  14,400.00    0.14
325006201景顺长城量化先锋混合100,672.00  14,300.00    0.10
326006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强89,408.00  12,700.00    0.07
327510220华泰柏瑞中小盘ETF88,704.00  12,600.00    0.33
328515130博时沪深300ETF81,664.00  11,600.00    0.14
329004413建信民丰回报定期开放混合79,552.00  11,300.00    0.15
330003183华富弘鑫灵活配置混合C76,736.00  10,900.00    0.02
331003182华富弘鑫灵活配置混合A76,736.00  10,900.00    0.02
332740101长安沪深300非周期行业指数76,032.00  10,800.00    0.21
333005502华泰紫金智能量化股票发起76,032.00  10,800.00    0.20
334005121富国兴利增强债券72,512.00  10,300.00    0.00
335002728华富益鑫灵活配置混合A68,288.00  9,700.00    0.02
336002729华富益鑫灵活配置混合C68,288.00  9,700.00    0.02
337000822东海美丽中国灵活配置混合63,360.00  9,000.00    1.47
338001589天弘中证800指数C59,840.00  8,500.00    0.10
339001588天弘中证800指数A59,840.00  8,500.00    0.10
340290010泰信中证200指数56,066.56  7,964.00    0.41
341512320工银MSCI中国ETF53,504.00  7,600.00    0.15
342003845汇安丰恒混合A52,800.00  7,500.00    0.04
343003846汇安丰恒混合C52,800.00  7,500.00    0.04
344005295诺德天富混合47,872.00  6,800.00    0.12
345005636博时量化多策略股票C45,056.00  6,400.00    0.02
346005635博时量化多策略股票A45,056.00  6,400.00    0.02
347001467华富永鑫灵活配置混合C43,648.00  6,200.00    0.95
348001466华富永鑫灵活配置混合A43,648.00  6,200.00    0.95
349000566华泰柏瑞创新升级混合A41,536.00  5,900.00    0.00
350010028华泰柏瑞创新升级混合C41,536.00  5,900.00    0.00
351515610中银中证800ETF41,536.00  5,900.00    0.11
352166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)41,536.00  5,900.00    0.23
353006942华泰柏瑞量化明选混合A38,720.00  5,500.00    0.11
354006943华泰柏瑞量化明选混合C38,720.00  5,500.00    0.11
355004495博时量化平衡混合38,016.00  5,400.00    0.00
356515310添富沪深300ETF36,608.00  5,200.00    0.14
357006729万家中证500指数增强发起式A31,680.00  4,500.00    0.01
358006730万家中证500指数增强发起式C31,680.00  4,500.00    0.01
359002313泰达宏利新起点混合B29,645.44  4,211.00    0.08
360001254泰达宏利新起点混合A29,645.44  4,211.00    0.08
361501086华宝MSCIESG指数(LOF)28,864.00  4,100.00    0.09
362001513易方达信息产业混合27,456.00  3,900.00    0.00
363007632华润元大安鑫灵活配置混合C26,048.00  3,700.00    0.07
364000273华润元大安鑫灵活配置混合A26,048.00  3,700.00    0.07
365003475前海联合沪深300指数A25,344.00  3,600.00    0.15
366007039前海联合沪深300指数C25,344.00  3,600.00    0.15
367005104富荣福康混合A21,824.00  3,100.00    0.26
368005105富荣福康混合C21,824.00  3,100.00    0.26
369009636华泰柏瑞景气优选混合21,824.00  3,100.00    0.00
370004397长盛信息安全量化混合21,120.00  3,000.00    0.16
371007968华泰柏瑞研究精选混合A20,416.00  2,900.00    0.00
372010291华泰柏瑞研究精选混合C20,416.00  2,900.00    0.00
373167601国金沪深300指数增强19,712.00  2,800.00    0.05
374512920新华MSCI中国A股国际ETF17,325.44  2,461.00    0.14
375005139前海开源弘丰债券C16,192.00  2,300.00    0.16
376006525前海开源MSCI中国A股指数C16,192.00  2,300.00    0.14
377005138前海开源弘丰债券A16,192.00  2,300.00    0.16
378006524前海开源MSCI中国A股指数A16,192.00  2,300.00    0.14
379004936中航混改精选混合A15,488.00  2,200.00    0.09
380004937中航混改精选混合C15,488.00  2,200.00    0.09
381660004农银策略价值混合15,488.00  2,200.00    0.00
382000967华泰柏瑞创新动力混合13,446.40  1,910.00    0.00
383519686交银上证180公司治理ETF联接12,672.00  1,800.00    0.01
384510370兴业沪深300ETF12,672.00  1,800.00    0.11
385004784招商稳健优选股票11,968.00  1,700.00    0.00
386165810东吴沪深300指数C10,560.00  1,500.00    0.13
387165806东吴沪深300指数A10,560.00  1,500.00    0.13
388005082诺德量化蓝筹混合A8,448.00  1,200.00    0.01
389005083诺德量化蓝筹混合C8,448.00  1,200.00    0.01
390202021南方小康ETF联接A7,744.00  1,100.00    0.00
391004346南方小康ETF联接C7,744.00  1,100.00    0.00
392002987广发沪深300ETF联接C7,040.00  1,000.00    0.00
393001648工银新价值灵活配置混合7,040.00  1,000.00    0.02
394270010广发沪深300ETF联接A7,040.00  1,000.00    0.00
395002004工银新机遇灵活配置混合C6,336.00  900.00    0.04
396008373华泰柏瑞景气回报混合A6,336.00  900.00    0.00
397002003工银新机遇灵活配置混合A6,336.00  900.00    0.04
398008374华泰柏瑞景气回报混合C6,336.00  900.00    0.00
399005788MSCI中国A股国际通ETF联接A4,928.00  700.00    0.00
400005789MSCI中国A股国际通ETF联接C4,928.00  700.00    0.00
401006286华泰柏瑞MSCIETF联接A4,224.00  600.00    0.00
402006293华泰柏瑞MSCIETF联接C4,224.00  600.00    0.00
403005961博时量化价值股票C2,112.00  300.00    0.01
404005960博时量化价值股票A2,112.00  300.00    0.01
405008057南方上证50增强C1,408.00  200.00    0.00
406008056南方上证50增强A1,408.00  200.00    0.00
407006912长城久泰沪深300指数C704.00  100.00    0.00
408007448长信沪深300指数增强C704.00  100.00    0.00
409005137长信沪深300指数增强A704.00  100.00    0.00
410200002长城久泰沪深300指数A704.00  100.00    0.00
411007793嘉实央企创新驱动ETF联接C704.00  100.00    0.00
412007792嘉实央企创新驱动ETF联接A704.00  100.00    0.00
413660003农银平衡双利混合704.00  100.00    0.00
414003154华宝新活力混合704.00  100.00    0.00
415010201农银智增定开混合535.04  76.00    0.00