行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 保利地产(600048)的基金
  报告期：2019-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)868,285,523.68  60,975,107.00    5.09
2110003易方达上证50指数A686,990,814.88  48,243,737.00    4.52
3004746易方达上证50指数C686,990,814.88  48,243,737.00    4.52
4512960博时央企结构调整ETF545,626,760.64  38,316,486.00    2.42
5000577安信价值精选股票413,455,224.48  29,034,777.00    9.51
6512950华夏中证央企ETF407,881,204.32  28,643,343.00    2.39
7000619东方红产业升级混合382,791,677.12  26,881,438.00    4.07
8001511兴全新视野定期开放混合发起式361,530,460.00  25,388,375.00    5.65
9001882中欧价值发现混合E331,830,020.80  23,302,670.00    2.89
10004232中欧价值发现混合C331,830,020.80  23,302,670.00    2.89
11166005中欧价值发现混合A331,830,020.80  23,302,670.00    2.89
12163412兴全轻资产混合(LOF)313,277,792.80  21,999,845.00    5.46
13485011工银瑞信双利债券B284,808,714.88  20,000,612.00    1.88
14485111工银瑞信双利债券A284,808,714.88  20,000,612.00    1.88
15519185万家精选混合256,449,883.04  18,009,121.00    7.83
16000974安信消费医药股票253,812,236.32  17,823,893.00    9.08
17166024中欧恒利三年定期开放混合249,014,680.64  17,486,986.00    3.25
18960010工银核心价值混合H245,160,952.16  17,216,359.00    5.66
19481001工银核心价值混合A245,160,952.16  17,216,359.00    5.66
20003396东方红优享红利混合243,628,500.32  17,108,743.00    8.02
21169103东方红睿轩三年定期开放混合235,943,428.64  16,569,061.00    6.72
22150210富国中证国有企业改革指数分级B224,344,151.20  15,754,505.00    2.94
23150209富国中证国有企业改革指数分级A224,344,151.20  15,754,505.00    2.94
24519195万家品质混合213,435,200.48  14,988,427.00    5.18
25590002中邮核心成长混合211,585,894.40  14,858,560.00    3.98
26519690交银稳健配置混合A199,360,000.00  14,000,000.00    5.56
27161601融通新蓝筹混合198,166,816.16  13,916,209.00    8.70
28159959银华中证央企结构调整ETF194,397,545.12  13,651,513.00    2.59
29519772交银新生活力灵活配置混合180,578,536.48  12,681,077.00    3.39
30001712东方红优势精选混合175,139,013.12  12,299,088.00    8.49
31000850汇丰晋信双核策略混合C174,860,350.56  12,279,519.00    3.89
32000849汇丰晋信双核策略混合A174,860,350.56  12,279,519.00    3.89
33100056富国低碳环保混合152,216,173.12  10,689,338.00    3.09
34001178前海开源再融资股票137,511,820.96  9,656,729.00    5.32
35340001兴全可转债混合116,884,013.28  8,208,147.00    2.60
36002121广发沪港深新起点股票A115,362,540.48  8,101,302.00    4.53
37288002华夏收入混合114,131,022.56  8,014,819.00    4.27
38004278东方红智逸沪港深定开混合113,432,493.60  7,965,765.00    6.68
39519704交银先进制造混合113,256,444.48  7,953,402.00    5.61
40001810中欧潜力价值灵活配置混合A104,751,946.24  7,356,176.00    2.95
41005764中欧潜力价值灵活配置混合C104,751,946.24  7,356,176.00    2.95
42340006兴全全球视野股票104,064,638.40  7,307,910.00    7.44
43070032嘉实优化红利混合98,720,224.00  6,932,600.00    3.87
44519196万家新兴蓝筹混合98,542,508.80  6,920,120.00    4.14
45110009易方达价值精选混合97,392,344.00  6,839,350.00    3.61
46005004交银品质升级混合93,893,348.16  6,593,634.00    5.87
47501015财通多策略升级混合(LOF)90,537,635.20  6,357,980.00    6.65
48378010上投摩根成长先锋混合85,954,619.36  6,036,139.00    2.58
49501026财通多策略福享混合(LOF)84,954,857.44  5,965,931.00    4.37
50150118国泰国证房地产行业指数分级B83,509,112.96  5,864,404.00    12.07
51150117国泰国证房地产行业指数分级A83,509,112.96  5,864,404.00    12.07
52005587安信比较优势混合81,884,713.44  5,750,331.00    4.63
53001008工银国企改革股票79,285,828.00  5,567,825.00    5.11
54002989融通通乾研究精选灵活配置混合76,959,239.84  5,404,441.00    9.27
55163415兴全商业模式优选混合(LOF)76,083,764.64  5,342,961.00    4.83
56163803中银增长混合A73,707,863.36  5,176,114.00    4.24
57960011中银增长混合H73,707,863.36  5,176,114.00    4.24
58519191万家新利灵活配置混合72,012,249.60  5,057,040.00    8.14
59169102东方红睿阳三年定开混合69,956,563.20  4,912,680.00    5.18
60001128宝盈新兴产业混合67,377,286.24  4,731,551.00    4.74
61001103前海开源工业革命4.0混合63,049,949.60  4,427,665.00    4.94
62070027嘉实周期优选混合59,484,752.00  4,177,300.00    4.19
63001075宝盈转型动力混合58,154,736.00  4,083,900.00    3.11
64005739富国转型机遇混合56,970,950.56  4,000,769.00    3.58
65160918大成中小盘混合(LOF)56,460,176.00  3,964,900.00    7.06
66519710交银策略回报混合55,350,281.92  3,886,958.00    5.04
67150192鹏华地产分级A53,415,108.64  3,751,061.00    12.42
68150193鹏华地产分级B53,415,108.64  3,751,061.00    12.42
69168102九泰锐富事件驱动混合53,290,978.56  3,742,344.00    8.08
70001396建信互联网+产业升级股票52,346,240.00  3,676,000.00    5.47
71213002宝盈泛沿海混合51,468,700.00  3,614,375.00    4.76
72519655银河服务混合46,992,000.00  3,300,000.00    3.53
73001245工银生态环境股票46,002,619.04  3,230,521.00    4.92
74519714交银消费新驱动股票45,683,002.24  3,208,076.00    5.15
75001140工银总回报灵活配置混合45,370,064.00  3,186,100.00    4.71
76005711永赢惠添利灵活配置混合44,672,304.00  3,137,100.00    5.12
77000574宝盈新价值混合A43,668,384.00  3,066,600.00    4.35
78519029华夏稳增混合41,861,328.00  2,939,700.00    3.19
79240008华宝收益增长混合41,213,408.00  2,894,200.00    4.57
80005479安信永泰定开债券39,872,000.00  2,800,000.00    2.23
81040002华安中国A股增强指数39,050,594.08  2,742,317.00    1.92
82001088华宝国策导向混合37,755,936.00  2,651,400.00    4.74
83001635万家瑞益混合A36,091,977.76  2,534,549.00    7.26
84001636万家瑞益混合C36,091,977.76  2,534,549.00    7.26
85000566华泰柏瑞创新升级混合A35,044,013.44  2,460,956.00    3.91
86002360前海开源清洁能源混合C34,418,393.28  2,417,022.00    4.93
87001278前海开源清洁能源混合A34,418,393.28  2,417,022.00    4.93
88483003工银精选平衡混合33,859,644.16  2,377,784.00    2.53
89000529广发竞争优势混合33,119,036.00  2,325,775.00    4.53
90001047光大保德信国企改革股票32,752,000.00  2,300,000.00    3.23
91710002富安达策略精选混合32,752,000.00  2,300,000.00    6.98
92501001财通多策略精选混合(LOF)32,360,129.44  2,272,481.00    7.54
93001583安信新常态股票31,915,300.32  2,241,243.00    4.89
94519193万家消费成长股票31,098,736.00  2,183,900.00    5.13
95002407前海开源恒远灵活配置混合30,533,408.00  2,144,200.00    4.70
96519908华夏兴华混合A30,230,096.00  2,122,900.00    3.91
97960004华夏兴华混合H30,230,096.00  2,122,900.00    3.91
98001054工银新金融股票29,524,817.28  2,073,372.00    4.25
99121002国投瑞银景气行业混合29,253,232.00  2,054,300.00    2.93
100519089新华优选成长混合28,480,000.00  2,000,000.00    2.34
101501028财通福瑞混合发起(LOF)26,288,449.76  1,846,099.00    2.58
102519003海富通收益增长混合26,007,295.20  1,826,355.00    2.86
103519212万家宏观择时多策略混合25,338,969.28  1,779,422.00    9.04
104005498银华积极成长混合25,217,203.04  1,770,871.00    4.07
105001127中银宏观策略混合24,788,992.00  1,740,800.00    2.13
106000986太平灵活配置混合24,706,400.00  1,735,000.00    1.62
107001220民生加银研究精选混合23,550,112.00  1,653,800.00    4.02
108519702交银趋势优先混合23,452,325.92  1,646,933.00    6.36
109165512信诚新机遇混合(LOF)22,907,888.00  1,608,700.00    2.55
110006216前海开源价值成长混合A22,873,640.80  1,606,295.00    4.69
111006217前海开源价值成长混合C22,873,640.80  1,606,295.00    4.69
112005959财通新视野混合C22,755,035.84  1,597,966.00    7.15
113005851财通新视野混合A22,755,035.84  1,597,966.00    7.15
114004848中欧睿泓定期开放混合22,571,083.52  1,585,048.00    2.80
115460002华泰柏瑞积极成长混合A22,072,000.00  1,550,000.00    2.50
116000612华宝生态中国混合21,792,896.00  1,530,400.00    2.99
117001623兴业国企改革混合21,360,000.00  1,500,000.00    6.29
118005067融通逆向策略灵活配置混合A20,543,877.12  1,442,688.00    9.49
119005401万家潜力价值混合C20,303,392.00  1,425,800.00    5.91
120005400万家潜力价值混合A20,303,392.00  1,425,800.00    5.91
121001518万家瑞兴混合19,461,793.76  1,366,699.00    7.25
122530006建信核心精选混合18,969,816.00  1,332,150.00    6.09
123001901前海开源沪港深隆鑫混合A18,677,554.24  1,311,626.00    4.41
124001902前海开源沪港深隆鑫混合C18,677,554.24  1,311,626.00    4.41
125519091新华泛资源优势混合18,512,000.00  1,300,000.00    2.57
126002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C18,507,272.32  1,299,668.00    2.87
127002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A18,507,272.32  1,299,668.00    2.87
128005392长信价值蓝筹两年定开混合A17,909,648.00  1,257,700.00    8.13
129005328前海开源价值策略股票16,964,112.00  1,191,300.00    8.04
130540009汇丰晋信消费红利股票16,491,044.96  1,158,079.00    4.54
131257030国联安优势混合16,376,000.00  1,150,000.00    4.69
132005259建信龙头企业股票15,232,528.00  1,069,700.00    3.78
133005597建信战略精选灵活配置混合C15,134,272.00  1,062,800.00    7.04
134005596建信战略精选灵活配置混合A15,134,272.00  1,062,800.00    7.04
135481006工银红利混合14,917,824.00  1,047,600.00    3.01
136519756交银国企改革灵活配置混合14,727,492.16  1,034,234.00    2.49
137000689前海开源新经济混合14,484,928.00  1,017,200.00    6.72
138006253永赢消费主题混合C14,220,220.64  998,611.00    4.87
139006252永赢消费主题混合A14,220,220.64  998,611.00    4.87
140005094万家臻选混合14,208,372.96  997,779.00    5.07
141004686华夏研究精选股票13,812,800.00  970,000.00    1.92
142001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合13,456,800.00  945,000.00    2.80
143000805中银新经济混合13,408,255.84  941,591.00    3.15
144050007博时平衡配置混合12,409,718.56  871,469.00    2.40
145519133海富通改革驱动混合12,200,789.28  856,797.00    3.57
146000423前海开源事件驱动混合A11,654,016.00  818,400.00    4.09
147001865前海开源事件驱动混合C11,654,016.00  818,400.00    4.09
148004806长信先机两年定开混合11,399,333.60  800,515.00    5.51
149002430中银丰利混合A11,392,000.00  800,000.00    2.17
150002431中银丰利混合C11,392,000.00  800,000.00    2.17
151519676银河强化债券11,315,118.24  794,601.00    0.50
152004868交银股息优化混合10,910,445.92  766,183.00    7.88
153206004鹏华信用增利B10,772,560.00  756,500.00    1.36
154206003鹏华信用增利A10,772,560.00  756,500.00    1.36
155001660富安达行业轮动混合10,304,049.76  723,599.00    7.11
156002227长城新优选混合A9,973,696.00  700,400.00    1.15
157002228长城新优选混合C9,973,696.00  700,400.00    1.15
158002562泓德泓益量化混合9,968,000.00  700,000.00    2.11
159000584新华鑫益灵活配置混合9,968,000.00  700,000.00    1.94
160519956长信睿进混合C9,968,000.00  700,000.00    3.12
161519957长信睿进混合A9,968,000.00  700,000.00    3.12
162000634富国天盛灵活配置混合9,800,252.80  688,220.00    3.04
163002367国联安安稳灵活配置混合9,398,400.00  660,000.00    6.87
164519611银河旺利混合C8,971,200.00  630,000.00    1.13
165519610银河旺利混合A8,971,200.00  630,000.00    1.13
166519612银河旺利混合I8,971,200.00  630,000.00    1.13
167000763工银新财富灵活配置混合8,880,135.20  623,605.00    1.63
168519668银河成长混合8,824,727.36  619,714.00    3.54
169001473建信大安全战略精选股票8,698,105.28  610,822.00    6.35
170168108九泰锐诚混合(LOF)8,576,752.00  602,300.00    4.73
171001710安信新趋势混合A8,544,000.00  600,000.00    1.48
172001711安信新趋势混合C8,544,000.00  600,000.00    1.48
173005638农银量化智慧混合8,412,992.00  590,800.00    2.05
174502008易方达国企改革分级B8,381,664.00  588,600.00    2.83
175502007易方达国企改革分级A8,381,664.00  588,600.00    2.83
176502006易方达国企改革分级8,381,664.00  588,600.00    2.83
177510010治理ETF8,039,320.16  564,559.00    1.99
178002446广发利鑫灵活配置混合7,693,900.48  540,302.00    3.22
179001097华泰柏瑞积极优选股票7,689,600.00  540,000.00    2.50
180580005东吴进取策略混合7,408,815.68  520,282.00    4.52
181001337鹏华弘益混合C7,396,256.00  519,400.00    1.08
182001336鹏华弘益混合A7,396,256.00  519,400.00    1.08
183002147长安鑫益增强混合C7,120,000.00  500,000.00    0.19
184002146长安鑫益增强混合A7,120,000.00  500,000.00    0.19
185003851中银锦利混合C7,120,000.00  500,000.00    2.91
186003850中银锦利混合A7,120,000.00  500,000.00    2.91
187255010国联安稳健混合7,120,000.00  500,000.00    4.62
188001120东方睿鑫热点挖掘混合A6,835,200.00  480,000.00    5.00
189001121东方睿鑫热点挖掘混合C6,835,200.00  480,000.00    5.00
190001659富安达新动力混合6,817,727.52  478,773.00    7.53
191004350汇丰晋信价值先锋股票6,796,752.00  477,300.00    4.77
192006158博时荣享回报混合A6,664,320.00  468,000.00    2.45
193006159博时荣享回报混合C6,664,320.00  468,000.00    2.45
194001829北信瑞丰中国智造主题混合6,362,503.20  446,805.00    7.09
195001997工银新趋势灵活配置混合C5,945,200.00  417,500.00    5.02
196001716工银新趋势灵活配置混合A5,945,200.00  417,500.00    5.02
197000967华泰柏瑞创新动力混合5,885,463.20  413,305.00    3.91
198001892长盛新兴成长混合5,881,120.00  413,000.00    1.03
199512200南方中证全指房地产ETF5,798,684.64  407,211.00    8.82
200000727融通健康产业灵活配置混合A5,695,786.40  399,985.00    4.98
201001825建信中国制造2025股票5,502,492.64  386,411.00    4.39
202510060上证中央企业50ETF5,463,873.76  383,699.00    3.33
203519621银河君荣混合I5,425,440.00  381,000.00    4.89
204519620银河君荣混合C5,425,440.00  381,000.00    4.89
205519619银河君荣混合A5,425,440.00  381,000.00    4.89
206000184工银添福债券A5,381,296.00  377,900.00    0.53
207000185工银添福债券B5,381,296.00  377,900.00    0.53
208150296南方中证国有企业改革指数分级B5,006,784.00  351,600.00    2.83
209150295南方中证国有企业改革指数分级A5,006,784.00  351,600.00    2.83
210005146兴银丰润混合4,984,000.00  350,000.00    4.99
211001254泰达宏利新起点混合A4,984,000.00  350,000.00    7.29
212002313泰达宏利新起点混合B4,984,000.00  350,000.00    7.29
213501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)4,964,064.00  348,600.00    4.60
214519656银河灵活配置混合A4,938,460.48  346,802.00    3.58
215519657银河灵活配置混合C4,938,460.48  346,802.00    3.58
216006281万家人工智能混合4,881,472.00  342,800.00    4.83
217005741南方君信灵活配置混合A4,808,848.00  337,700.00    5.12
218501055财通福佑定开混合发起4,728,050.24  332,026.00    6.96
219000589光大保德信银发商机混合4,727,680.00  332,000.00    3.03
220519139海富通沪港深混合4,637,441.12  325,663.00    3.05
221005821万家新机遇龙头企业混合4,622,304.00  324,600.00    3.99
222002533中加心享混合C4,555,376.00  319,900.00    0.30
223002027中加心享混合A4,555,376.00  319,900.00    0.30
224004010华泰柏瑞鼎利混合A4,502,688.00  316,200.00    1.10
225004011华泰柏瑞鼎利混合C4,502,688.00  316,200.00    1.10
226005674诺德消费升级混合4,428,640.00  311,000.00    6.84
227003986申万菱信中证500指数优选增强A4,414,400.00  310,000.00    1.41
228003339华安睿享定开混合A4,407,280.00  309,500.00    2.96
229003340华安睿享定开混合C4,407,280.00  309,500.00    2.96
230006084融通研究优选混合4,274,848.00  300,200.00    7.87
231001370中银新趋势混合4,230,704.00  297,100.00    2.27
232001681新华积极价值混合4,058,400.00  285,000.00    4.83
233003345安信新成长混合A3,987,200.00  280,000.00    0.85
234003346安信新成长混合C3,987,200.00  280,000.00    0.85
235005402广发资源优选股票A3,947,328.00  277,200.00    4.84
236001830融通跨界成长灵活配置混合3,901,788.48  274,002.00    7.61
237002252融通成长30灵活配置混合3,681,040.00  258,500.00    3.55
238005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合3,676,768.00  258,200.00    1.71
239005133兴业量化混合A3,638,320.00  255,500.00    5.21
240001770前海开源嘉鑫混合C3,618,384.00  254,100.00    6.38
241001765前海开源嘉鑫混合A3,618,384.00  254,100.00    6.38
242003028安信新优选混合A3,597,024.00  252,600.00    1.16
243003029安信新优选混合C3,597,024.00  252,600.00    1.16
244000757华富智慧城市灵活配置混合3,560,000.00  250,000.00    3.39
245001730兴银大健康混合3,531,520.00  248,000.00    3.98
246004552中银证券瑞享混合C3,423,296.00  240,400.00    4.62
247004551中银证券瑞享混合A3,423,296.00  240,400.00    4.62
248005339兴业中证国有企业改革指数增强A3,295,136.00  231,400.00    4.75
249003030安信新目标混合A3,218,240.00  226,000.00    0.49
250003031安信新目标混合C3,218,240.00  226,000.00    0.49
251004884中银证券瑞丰混合C3,215,392.00  225,800.00    4.63
252004883中银证券瑞丰混合A3,215,392.00  225,800.00    4.63
253002522永赢双利债券C3,186,912.00  223,800.00    1.50
254002521永赢双利债券A3,186,912.00  223,800.00    1.50
255003980中银证券瑞益混合A3,145,616.00  220,900.00    4.93
256003981中银证券瑞益混合C3,145,616.00  220,900.00    4.93
257002634华宝未来主导混合2,997,520.00  210,500.00    2.95
258004889财通资管鑫逸混合C2,991,824.00  210,100.00    1.72
259004888财通资管鑫逸混合A2,991,824.00  210,100.00    1.72
260001580南方利安灵活配置混合C2,937,712.00  206,300.00    0.70
261001570南方利安灵活配置混合A2,937,712.00  206,300.00    0.70
262005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2,848,000.00  200,000.00    2.55
263003189汇添富保鑫混合2,848,000.00  200,000.00    0.55
264519198万家颐和混合2,848,000.00  200,000.00    0.44
265001454鹏华弘鑫混合C2,839,456.00  199,400.00    3.94
266001453鹏华弘鑫混合A2,839,456.00  199,400.00    3.94
267519025海富通领先成长混合2,833,859.68  199,007.00    2.80
268519223海富通欣荣混合C2,749,744.00  193,100.00    2.08
269519224海富通欣荣混合A2,749,744.00  193,100.00    2.08
270002643鹏华兴利混合2,749,032.00  193,050.00    0.41
271487021工银优质精选混合2,721,264.00  191,100.00    3.05
272510090责任ETF2,663,891.04  187,071.00    2.56
273001191鹏华弘润灵活配置混合C2,585,984.00  181,600.00    0.18
274001190鹏华弘润灵活配置混合A2,585,984.00  181,600.00    0.18
275003218前海开源祥和债券A2,563,200.00  180,000.00    0.84
276003219前海开源祥和债券C2,563,200.00  180,000.00    0.84
277005522华泰保兴吉年福混合2,556,080.00  179,500.00    1.05
278253010国联安安心成长混合2,420,800.00  170,000.00    2.43
279004153信诚新悦混合A2,403,712.00  168,800.00    1.10
280004154信诚新悦混合B2,403,712.00  168,800.00    1.10
281519626银河君盛混合C2,402,288.00  168,700.00    1.12
282519625银河君盛混合A2,402,288.00  168,700.00    1.12
283161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,388,048.00  167,700.00    1.49
284002018鹏华弘安混合A2,303,946.56  161,794.00    0.26
285002019鹏华弘安混合C2,303,946.56  161,794.00    0.26
286001920景顺长城景颐宏利债券A2,268,432.00  159,300.00    1.19
287001921景顺长城景颐宏利债券C2,268,432.00  159,300.00    1.19
288001261中融新机遇混合2,212,896.00  155,400.00    2.15
289090018大成新锐产业混合2,193,857.12  154,063.00    4.34
290400011东方核心动力混合2,136,000.00  150,000.00    5.35
291004244东方周期优选灵活配置混合2,136,000.00  150,000.00    7.79
292001719工银国家战略股票2,136,000.00  150,000.00    3.49
293001614东方区域发展混合2,136,000.00  150,000.00    7.45
294003828鹏华兴惠定期开放混合2,131,728.00  149,700.00    1.39
295001252中海进取收益混合2,121,760.00  149,000.00    3.93
296004206华商元亨混合2,027,776.00  142,400.00    1.53
297001123鹏华弘利混合C2,010,688.00  141,200.00    0.22
298001122鹏华弘利混合A2,010,688.00  141,200.00    0.22
299000591中银健康生活混合1,980,670.08  139,092.00    3.31
300310508申万菱信稳益宝债券1,973,664.00  138,600.00    2.12
301006119银华中证央企结构调整ETF联接1,953,728.00  137,200.00    1.73
302006039国富估值优势混合1,889,861.60  132,715.00    3.27
303003063银华通利灵活配置混合C1,865,440.00  131,000.00    1.16
304003062银华通利灵活配置混合A1,865,440.00  131,000.00    1.16
305000953国泰睿吉灵活配置混合A1,862,592.00  130,800.00    3.20
306000954国泰睿吉灵活配置混合C1,862,592.00  130,800.00    3.20
307003225鹏华兴润定期开放混合C1,846,928.00  129,700.00    1.26
308003224鹏华兴润定期开放混合A1,846,928.00  129,700.00    1.26
309004900财通资管鑫锐混合A1,784,272.00  125,300.00    1.67
310004901财通资管鑫锐混合C1,784,272.00  125,300.00    1.67
311690011民生加银积极成长混合1,767,184.00  124,100.00    4.17
312002282平安安享灵活配置混合A1,752,944.00  123,100.00    2.59
313002582招商丰凯混合C1,750,096.00  122,900.00    1.87
314002581招商丰凯混合A1,750,096.00  122,900.00    1.87
315000526国泰浓益灵活配置混合A1,661,808.00  116,700.00    3.54
316002059国泰浓益灵活配置混合C1,661,808.00  116,700.00    3.54
317000664国联安通盈混合A1,656,112.00  116,300.00    2.71
318002485国联安通盈混合C1,656,112.00  116,300.00    2.71
319001515平安新鑫先锋混合C1,584,912.00  111,300.00    3.62
320000739平安新鑫先锋混合A1,584,912.00  111,300.00    3.62
321002339海富通安颐收益混合C1,572,096.00  110,400.00    0.59
322519050海富通安颐收益混合A1,572,096.00  110,400.00    0.59
323001392国富金融地产混合A1,465,296.00  102,900.00    1.92
324001393国富金融地产混合C1,465,296.00  102,900.00    1.92
325003026安信新价值混合A1,425,424.00  100,100.00    4.26
326003027安信新价值混合C1,425,424.00  100,100.00    4.26
327003367鹏华兴合定期开放混合A1,424,000.00  100,000.00    1.03
328003368鹏华兴合定期开放混合C1,424,000.00  100,000.00    1.03
329003835鹏华沪深港新兴成长混合1,424,000.00  100,000.00    3.84
330003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1,424,000.00  100,000.00    0.42
331002035安信平稳增长混合发起C1,424,000.00  100,000.00    2.07
332002006工银新得益混合1,424,000.00  100,000.00    1.10
333750005安信平稳增长混合发起A1,424,000.00  100,000.00    2.07
334519752交银新回报灵活配置混合A1,424,000.00  100,000.00    0.27
335519760交银新回报灵活配置混合C1,424,000.00  100,000.00    0.27
336002616中银益利混合A1,382,704.00  97,100.00    2.04
337002617中银益利混合C1,382,704.00  97,100.00    2.04
338090016大成消费主题混合1,298,232.32  91,168.00    4.33
339006138国联安价值优选股票1,281,600.00  90,000.00    5.17
340001823光大保德信鼎鑫混合C1,275,904.00  89,600.00    2.44
341001464光大保德信鼎鑫混合A1,275,904.00  89,600.00    2.44
342003475前海联合沪深300指数A1,240,304.00  87,100.00    2.12
343007039前海联合沪深300指数C1,240,304.00  87,100.00    2.12
344004176博时鑫泰混合C1,197,584.00  84,100.00    0.69
345004175博时鑫泰混合A1,197,584.00  84,100.00    0.69
346005006中金金泽混合C1,139,200.00  80,000.00    5.81
347005005中金金泽混合A1,139,200.00  80,000.00    5.81
348003186鹏华兴安定期开放混合1,139,200.00  80,000.00    1.11
349660109农银增强收益债券C1,068,000.00  75,000.00    2.01
350660009农银增强收益债券A1,068,000.00  75,000.00    2.01
351006439博时央调ETF联接C1,056,608.00  74,200.00    0.24
352006438博时央调ETF联接A1,056,608.00  74,200.00    0.24
353002924华商瑞鑫定期开放债券1,040,360.16  73,059.00    1.84
354571002诺德灵活配置混合1,033,824.00  72,600.00    4.82
355519629银河睿利混合A996,800.00  70,000.00    0.59
356519630银河睿利混合C996,800.00  70,000.00    0.59
357002544长城久益混合C992,528.00  69,700.00    1.02
358002543长城久益混合A992,528.00  69,700.00    1.02
359519099新华灵活主题混合988,256.00  69,400.00    4.24
360001363长城久惠混合981,136.00  68,900.00    1.07
361002837华夏网购精选混合A975,440.00  68,500.00    2.07
362005728华宝绿色主题混合941,264.00  66,100.00    2.32
363006685农银汇理永安混合854,400.00  60,000.00    0.56
364519165新华鑫利灵活配置混合847,280.00  59,500.00    4.08
365005571中银证券新能源混合A809,259.20  56,830.00    3.71
366005572中银证券新能源混合C809,259.20  56,830.00    3.71
367005116国泰量化价值精选混合C797,440.00  56,000.00    1.88
368005115国泰量化价值精选混合A797,440.00  56,000.00    1.88
369310518申万菱信可转债债券771,808.00  54,200.00    1.01
370001720工银新增利混合754,720.00  53,000.00    1.14
371006085万家新机遇价值驱动混合C735,026.08  51,617.00    4.50
372161910万家新机遇价值驱动混合A735,026.08  51,617.00    4.50
373001791大成绝对收益混合发起A729,088.00  51,200.00    2.15
374001792大成绝对收益混合发起C729,088.00  51,200.00    2.15
375001650工银丰收回报灵活配置混合A712,000.00  50,000.00    0.35
376002233工银丰收回报灵活配置混合C712,000.00  50,000.00    0.35
377003222新华丰利债券C680,501.12  47,788.00    1.60
378003221新华丰利债券A680,501.12  47,788.00    1.60
379002085长盛互联网+混合662,160.00  46,500.00    1.03
380006352中金MSCI红利指数C652,192.00  45,800.00    4.48
381006351中金MSCI红利指数A652,192.00  45,800.00    4.48
382006236华泰柏瑞现代服务混合642,224.00  45,100.00    3.35
383000512国泰沪深300指数增强A626,560.00  44,000.00    1.20
384002063国泰沪深300指数增强C626,560.00  44,000.00    1.20
385410006华富策略精选混合569,600.00  40,000.00    3.98
386000182景顺长城四季金利债券C562,480.00  39,500.00    0.84
387000181景顺长城四季金利债券A562,480.00  39,500.00    0.84
388002866新华丰盈回报债券528,175.84  37,091.00    1.02
389501002长信价值优选混合522,608.00  36,700.00    10.23
390002399华安安禧灵活配置混合C427,200.00  30,000.00    0.27
391002398华安安禧灵活配置混合A427,200.00  30,000.00    0.27
392002194北信瑞丰稳定增强偏债混合427,200.00  30,000.00    1.10
393004605富国新活力灵活配置混合C387,356.48  27,202.00    3.03
394004604富国新活力灵活配置混合A387,356.48  27,202.00    3.03
395004100鹏华安益增强混合373,088.00  26,200.00    0.68
396004674富国新机遇灵活配置混合A338,541.76  23,774.00    3.03
397004675富国新机遇灵活配置混合C338,541.76  23,774.00    3.03
398003598华商润丰混合A310,432.00  21,800.00    1.52
399004319国寿安保尊裕优化回报债券C289,072.00  20,300.00    0.54
400004318国寿安保尊裕优化回报债券A289,072.00  20,300.00    0.54
401002584富安达长盈灵活配置混合271,044.16  19,034.00    2.64
402003710国投瑞银和顺债券264,864.00  18,600.00    1.63
403003301华夏鼎融债券A246,352.00  17,300.00    0.12
404003302华夏鼎融债券C246,352.00  17,300.00    0.12
405002745北信瑞丰丰利混合223,568.00  15,700.00    0.93
406519686交银上证180公司治理ETF联接103,952.00  7,300.00    0.03
407530010建信上证社会责任ETF联接68,352.00  4,800.00    0.06
408180033银华上证50等权ETF联接68,337.76  4,799.00    0.07
409240016华宝上证180价值ETF联接66,928.00  4,700.00    0.05
410001687安信新动力混合C28,480.00  2,000.00    5.05
411001686安信新动力混合A28,480.00  2,000.00    5.05