行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 同仁堂(600085)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008970睿远均衡价值三年持有混合C91,102,020.00  3,811,800.00    0.66
2008969睿远均衡价值三年持有混合A91,102,020.00  3,811,800.00    0.66
3510300华泰柏瑞沪深300ETF29,825,933.30  1,247,947.00    0.07
4510330华夏沪深300ETF20,171,528.30  843,997.00    0.07
5161609融通动力先锋混合17,090,053.50  715,065.00    1.43
6159919嘉实沪深300ETF16,589,061.70  694,103.00    0.07
7512010易方达沪深300医药ETF15,646,995.40  654,686.00    0.70
8150210富国中证国有企业改革指数分级B13,666,617.50  571,825.00    0.26
9150209富国中证国有企业改革指数分级A13,666,617.50  571,825.00    0.26
10006569国联安医药100指数C11,920,579.10  498,769.00    0.88
11000059国联安医药100指数A11,920,579.10  498,769.00    0.88
12009030工银高质量成长混合C11,477,186.30  480,217.00    0.26
13009029工银高质量成长混合A11,477,186.30  480,217.00    0.26
14001551天弘中证医药100指数C10,773,570.30  450,777.00    0.89
15001550天弘中证医药100指数A10,773,570.30  450,777.00    0.89
16150130国泰国证医药卫生行业指数分级A9,979,349.40  417,546.00    0.60
17150131国泰国证医药卫生行业指数分级B9,979,349.40  417,546.00    0.60
18501012汇添富中证中药指数(LOF)C8,467,770.00  354,300.00    3.60
19501011汇添富中证中药指数(LOF)A8,467,770.00  354,300.00    3.60
20515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF8,294,829.60  347,064.00    1.20
21159938广发中证全指医药卫生ETF6,408,187.50  268,125.00    0.36
22510310易方达沪深300发起式ETF6,142,061.00  256,990.00    0.07
23007159南方富元稳健养老混合(FOF)A5,152,840.00  215,600.00    0.80
24007160南方富元稳健养老混合(FOF)C5,152,840.00  215,600.00    0.80
25005518富国新趋势灵活配置混合C4,751,965.30  198,827.00    0.84
26005517富国新趋势灵活配置混合A4,751,965.30  198,827.00    0.84
27515380泰康沪深300ETF4,703,520.00  196,800.00    0.06
28164401前海开源健康分级4,631,820.00  193,800.00    0.88
29005505前海开源中药研究精选股票发起式A4,333,070.00  181,300.00    8.01
30005506前海开源中药研究精选股票发起式C4,333,070.00  181,300.00    8.01
31163407兴全沪深300指数(LOF)A4,058,220.00  169,800.00    0.07
32007230兴全沪深300指数(LOF)C4,058,220.00  169,800.00    0.07
33515330天弘沪深300ETF3,956,358.20  165,538.00    0.07
34510380国寿安保沪深300ETF3,659,090.00  153,100.00    0.07
35009102鹏扬红利优选混合A3,567,433.50  149,265.00    0.68
36009103鹏扬红利优选混合C3,567,433.50  149,265.00    0.68
37159929汇添富中证医药卫生ETF3,249,348.40  135,956.00    0.56
38512390平安MSCI中国A股低波动ETF3,044,860.00  127,400.00    1.03
39004410招商央视财经50指数C2,280,418.50  95,415.00    0.33
40217027招商央视财经50指数A2,280,418.50  95,415.00    0.33
41510350工银瑞信沪深300ETF2,205,970.00  92,300.00    0.07
42150148信诚中证800医药指数分级A2,150,235.20  89,968.00    0.65
43150149信诚中证800医药指数分级B2,150,235.20  89,968.00    0.65
44150123建信央视财经50指数分级A2,001,935.70  83,763.00    0.32
45150124建信央视财经50指数分级B2,001,935.70  83,763.00    0.32
46510150招商上证消费80ETF1,961,210.10  82,059.00    0.37
47481009工银沪深300指数A1,732,845.60  72,504.00    0.06
48006937工银沪深300指数C1,732,845.60  72,504.00    0.06
49510360广发沪深300ETF1,640,854.50  68,655.00    0.06
50510660华夏医药ETF1,427,618.70  59,733.00    1.21
51150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,418,130.40  59,336.00    0.42
52150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,418,130.40  59,336.00    0.42
53510390平安沪深300ETF1,410,100.00  59,000.00    0.06
54007096大成沪深300指数C1,309,409.30  54,787.00    0.07
55519300大成沪深300指数A1,309,409.30  54,787.00    0.07
56512120华安中证细分医药ETF1,160,799.10  48,569.00    0.71
57515800添富中证800ETF1,154,370.00  48,300.00    0.05
58515300嘉实沪深300红利低波动ETF1,094,620.00  45,800.00    1.53
59515660国联安沪深300ETF1,044,430.00  43,700.00    0.07
60159925南方沪深300ETF1,032,193.20  43,188.00    0.07
61008552东财医药指数发起C1,006,190.00  42,100.00    0.54
62008551东财医药指数发起A1,006,190.00  42,100.00    0.54
63510210富国上证综指ETF951,220.00  39,800.00    0.20
64020011国泰沪深300指数A929,184.20  38,878.00    0.06
65005867国泰沪深300指数C929,184.20  38,878.00    0.06
66005520国投瑞银创新医疗混合924,930.00  38,700.00    0.95
67009526广发聚荣一年持有期混合C860,400.00  36,000.00    0.06
68009525广发聚荣一年持有期混合A860,400.00  36,000.00    0.06
69002561东吴安鑫量化混合828,111.10  34,649.00    0.20
70000072华安稳健回报混合760,020.00  31,800.00    0.12
71470007汇添富上证综合指数750,029.80  31,382.00    0.08
72510010治理ETF653,665.00  27,350.00    0.20
73515520大成MSCI价值100ETF630,960.00  26,400.00    0.69
74001849前海开源强势共识100强股票590,330.00  24,700.00    0.88
75160635鹏华中证医药指数(LOF)A561,650.00  23,500.00    0.53
76010366鹏华中证医药指数(LOF)C561,650.00  23,500.00    0.53
77502007易方达国企改革分级A553,308.90  23,151.00    0.26
78502008易方达国企改革分级B553,308.90  23,151.00    0.26
79502006易方达国企改革分级553,308.90  23,151.00    0.26
80007539永赢沪深300指数C458,880.00  19,200.00    0.06
81007538永赢沪深300指数A458,880.00  19,200.00    0.06
82660008农银汇理沪深300指数A417,891.50  17,485.00    0.06
83005152农银汇理沪深300指数C417,891.50  17,485.00    0.06
84007939华夏网购精选混合C406,300.00  17,000.00    0.06
85002837华夏网购精选混合A406,300.00  17,000.00    0.06
86002334汇丰晋信大盘波动股票A401,520.00  16,800.00    1.79
87002335汇丰晋信大盘波动股票C401,520.00  16,800.00    1.79
88000368汇添富沪深300安中指数400,181.60  16,744.00    0.09
89159965中融央视财经50ETF399,130.00  16,700.00    0.34
90515130博时沪深300ETF396,740.00  16,600.00    0.06
91001139华安新动力灵活配置混合368,060.00  15,400.00    0.03
92000708华安安享混合368,060.00  15,400.00    0.03
93160615鹏华沪深300指数(LOF)A358,954.10  15,019.00    0.06
94006939鹏华沪深300指数(LOF)C358,954.10  15,019.00    0.06
95515390华安沪深300ETF358,500.00  15,000.00    0.06
96000590华安新活力混合334,600.00  14,000.00    0.04
97515930永赢沪深300ETF327,430.00  13,700.00    0.07
98008164南方大盘红利50ETF联接C325,350.70  13,613.00    0.05
99008163南方大盘红利50ETF联接A325,350.70  13,613.00    0.05
100160136南方中证国有企业改革指数分级321,072.60  13,434.00    0.27
101009206兴银丰运稳益回报混合C313,090.00  13,100.00    0.27
102009205兴银丰运稳益回报混合A313,090.00  13,100.00    0.27
103160807长盛沪深300指数(LOF)252,742.50  10,575.00    0.07
104001417汇添富医疗服务混合240,864.20  10,078.00    0.00
105009060南方沪深300增强C229,440.00  9,600.00    0.05
106009059南方沪深300增强A229,440.00  9,600.00    0.05
107510090责任ETF221,361.80  9,262.00    0.26
108006600人保沪深300指数215,100.00  9,000.00    0.06
109000656前海开源沪深300指数211,013.10  8,829.00    0.06
110163821中银沪深300等权重指数(LOF)206,878.40  8,656.00    0.29
111004948鑫元鑫趋势混合C198,370.00  8,300.00    0.07
112004944鑫元鑫趋势混合A198,370.00  8,300.00    0.07
113515360方正富邦沪深300ETF195,980.00  8,200.00    0.06
114150051信诚沪深300指数分级A190,626.40  7,976.00    0.06
115150052信诚沪深300指数分级B190,626.40  7,976.00    0.06
116168108九泰锐诚混合(LOF)188,810.00  7,900.00    0.47
117515350民生加银沪深300ETF186,420.00  7,800.00    0.06
118006344中金MSCI低波动指数C184,030.00  7,700.00    1.00
119006343中金MSCI低波动指数A184,030.00  7,700.00    1.00
120002051诺安创新驱动混合C174,470.00  7,300.00    0.07
121001411诺安创新驱动混合A174,470.00  7,300.00    0.07
122501045汇添富沪深300指数(LOF)C162,567.80  6,802.00    0.06
123501043汇添富沪深300指数(LOF)A162,567.80  6,802.00    0.06
124160806长盛同庆(LOF)160,942.60  6,734.00    0.06
125000051华夏沪深300ETF联接A157,740.00  6,600.00    0.00
126005658华夏沪深300ETF联接C157,740.00  6,600.00    0.00
127001733泰达宏利量化股票155,350.00  6,500.00    0.06
128001265国泰兴益灵活配置混合A150,570.00  6,300.00    0.02
129002055国泰兴益灵活配置混合C150,570.00  6,300.00    0.02
130240002华宝宝康配置混合146,841.60  6,144.00    0.03
131009747中科沃土沃鑫成长混合发起C141,750.90  5,931.00    0.05
132003125中科沃土沃鑫成长混合发起A141,750.90  5,931.00    0.05
133000961天弘沪深300ETF联接A129,083.90  5,401.00    0.00
134005918天弘沪深300ETF联接C129,083.90  5,401.00    0.00
135005396中金丰硕混合121,890.00  5,100.00    0.06
136515310添富沪深300ETF117,110.00  4,900.00    0.07
137000273华润元大安鑫灵活配置混合A114,720.00  4,800.00    0.04
138007632华润元大安鑫灵活配置混合C114,720.00  4,800.00    0.04
139006290南方养老2035混合(FOF)A102,770.00  4,300.00    0.01
140006291南方养老2035混合(FOF)C102,770.00  4,300.00    0.01
141290010泰信中证200指数99,447.90  4,161.00    0.19
142512610嘉实中证医药卫生ETF95,026.40  3,976.00    0.56
143673090西部利得个股精选股票93,210.00  3,900.00    0.06
144004936中航混改精选混合A90,820.00  3,800.00    0.06
145004937中航混改精选混合C90,820.00  3,800.00    0.06
146350001天治财富增长混合90,820.00  3,800.00    0.04
147512360平安MSCI中国A股国际ETF90,820.00  3,800.00    0.07
148660006农银汇理大盘蓝筹混合89,983.50  3,765.00    0.04
149512270华安沪深300低波ETF88,430.00  3,700.00    0.87
150370023上投摩根中证消费指数87,091.60  3,644.00    0.22
151510370兴业沪深300ETF83,650.00  3,500.00    0.07
152162907泰信基本面400指数分级81,451.20  3,408.00    0.18
153515820富国中证800ETF81,260.00  3,400.00    0.05
154003183华富弘鑫灵活配置混合C78,105.20  3,268.00    0.01
155003182华富弘鑫灵活配置混合A78,105.20  3,268.00    0.01
156002728华富益鑫灵活配置混合A78,009.60  3,264.00    0.01
157002729华富益鑫灵活配置混合C78,009.60  3,264.00    0.01
158000613国寿安保沪深300ETF联接66,920.00  2,800.00    0.00
159519117浦银安盛基本面400指数60,323.60  2,524.00    0.20
160110020易方达沪深300ETF联接A57,360.00  2,400.00    0.00
161159951嘉实中关村A股ETF57,360.00  2,400.00    0.75
162007339易方达沪深300ETF联接C57,360.00  2,400.00    0.00
163161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)57,168.80  2,392.00    0.13
164740101长安沪深300非周期行业指数56,284.50  2,355.00    0.10
165510120海富通上证非周期ETF54,539.80  2,282.00    0.24
166007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C50,190.00  2,100.00    0.05
167006699红土创新沪深300增强C50,190.00  2,100.00    0.11
168006698红土创新沪深300增强A50,190.00  2,100.00    0.11
169007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A50,190.00  2,100.00    0.05
170515810易方达中证800ETF47,800.00  2,000.00    0.05
171512920新华MSCI中国A股国际ETF47,800.00  2,000.00    0.07
172510220华泰柏瑞中小盘ETF40,582.20  1,698.00    0.17
173002987广发沪深300ETF联接C38,240.00  1,600.00    0.00
174270010广发沪深300ETF联接A38,240.00  1,600.00    0.00
175515610中银中证800ETF33,460.00  1,400.00    0.05
176005567创金合信MSCI中国A股国际指数A26,290.00  1,100.00    0.07
177005568创金合信MSCI中国A股国际指数C26,290.00  1,100.00    0.07
178001588天弘中证800指数A26,290.00  1,100.00    0.05
179001589天弘中证800指数C26,290.00  1,100.00    0.05
180510270中银上证国企100ETF26,290.00  1,100.00    0.18
181004407招商上证消费80ETF联接C23,900.00  1,000.00    0.01
182515830工银瑞信中证800ETF23,900.00  1,000.00    0.05
183163805中银策略混合23,900.00  1,000.00    0.00
184002978广发医药卫生联接C23,900.00  1,000.00    0.00
185217017招商上证消费80ETF联接A23,900.00  1,000.00    0.01
186001180广发医药卫生联接A23,900.00  1,000.00    0.00
187512860华安MSCI中国A股国际ETF19,120.00  800.00    0.07
188006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C19,120.00  800.00    0.00
189460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A19,120.00  800.00    0.00
190007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C19,120.00  800.00    0.06
191007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A19,120.00  800.00    0.06
192005295诺德天富混合19,120.00  800.00    0.01
193007077添富中证医药ETF联接C14,340.00  600.00    0.01
194007076添富中证医药ETF联接A14,340.00  600.00    0.01
195160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A11,017.90  461.00    0.00
196160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C11,017.90  461.00    0.00
197515620建信中证800ETF9,560.00  400.00    0.04
198005406中金金序量化蓝筹混合C9,560.00  400.00    0.03
199005405中金金序量化蓝筹混合A9,560.00  400.00    0.03
200519686交银上证180公司治理ETF联接9,560.00  400.00    0.00
201167601国金沪深300指数增强6,166.20  258.00    0.03
202003475前海联合沪深300指数A4,780.00  200.00    0.02
203008390国联安沪深300ETF联接A4,780.00  200.00    0.00
204007039前海联合沪深300指数C4,780.00  200.00    0.02
205006744中融央视财经50ETF联接C4,780.00  200.00    0.01
206006743中融央视财经50ETF联接A4,780.00  200.00    0.01
207008391国联安沪深300ETF联接C4,780.00  200.00    0.00
208001559天弘医疗健康混合C3,943.50  165.00    0.00
209001558天弘医疗健康混合A3,943.50  165.00    0.00
210200002长城久泰沪深300指数A3,537.20  148.00    0.00
211006912长城久泰沪深300指数C3,537.20  148.00    0.00
212530010建信上证社会责任ETF联接2,390.00  100.00    0.00
213007541新华MSCI中国A股国际ETF联接2,390.00  100.00    0.00