| 持有 同仁堂(600085)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 834,638,621.50 | 20,431,790.00 | 3.19 |
| 2 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 834,638,621.50 | 20,431,790.00 | 3.19 |
| 3 | 010214 | 中欧互联网混合C | 317,554,133.55 | 7,773,663.00 | 3.30 |
| 4 | 010213 | 中欧互联网混合A | 317,554,133.55 | 7,773,663.00 | 3.30 |
| 5 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 258,319,386.80 | 6,323,608.00 | 1.54 |
| 6 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 258,319,386.80 | 6,323,608.00 | 1.54 |
| 7 | 001714 | 工银文体产业股票 | 187,282,707.40 | 4,584,644.00 | 1.02 |
| 8 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 166,651,660.00 | 4,079,600.00 | 3.44 |
| 9 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 156,038,830.00 | 3,819,800.00 | 2.36 |
| 10 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 156,038,830.00 | 3,819,800.00 | 2.36 |
| 11 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 81,700,000.00 | 2,000,000.00 | 1.05 |
| 12 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 60,897,137.50 | 1,490,750.00 | 1.19 |
| 13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 60,705,019.95 | 1,486,047.00 | 0.13 |
| 14 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 55,931,820.00 | 1,369,200.00 | 0.83 |
| 15 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 55,931,820.00 | 1,369,200.00 | 0.83 |
| 16 | 006113 | 添富创新医药混合 | 52,247,150.00 | 1,279,000.00 | 0.49 |
| 17 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 46,560,830.00 | 1,139,800.00 | 2.20 |
| 18 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 46,560,830.00 | 1,139,800.00 | 2.20 |
| 19 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 40,850,000.00 | 1,000,000.00 | 1.97 |
| 20 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 40,850,000.00 | 1,000,000.00 | 1.97 |
| 21 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 39,501,950.00 | 967,000.00 | 4.09 |
| 22 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 37,482,979.60 | 917,576.00 | 0.13 |
| 23 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 31,266,590.00 | 765,400.00 | 0.17 |
| 24 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 31,266,590.00 | 765,400.00 | 0.17 |
| 25 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 29,563,267.55 | 723,703.00 | 0.13 |
| 26 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 27,499,362.15 | 673,179.00 | 0.46 |
| 27 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 27,442,458.10 | 671,786.00 | 1.15 |
| 28 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 23,325,350.00 | 571,000.00 | 0.43 |
| 29 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 23,325,350.00 | 571,000.00 | 0.43 |
| 30 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 23,206,885.00 | 568,100.00 | 6.62 |
| 31 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 23,206,885.00 | 568,100.00 | 6.62 |
| 32 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 18,444,877.95 | 451,527.00 | 0.50 |
| 33 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 14,204,035.20 | 347,712.00 | 9.71 |
| 34 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 14,093,250.00 | 345,000.00 | 1.12 |
| 35 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 14,093,250.00 | 345,000.00 | 1.12 |
| 36 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 14,068,740.00 | 344,400.00 | 2.08 |
| 37 | 000879 | 中海医药混合C | 13,280,335.00 | 325,100.00 | 1.44 |
| 38 | 000878 | 中海医药混合A | 13,280,335.00 | 325,100.00 | 1.44 |
| 39 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,867,341.50 | 314,990.00 | 0.13 |
| 40 | 002862 | 金信量化精选混合 | 12,741,196.70 | 311,902.00 | 9.70 |
| 41 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 12,255,000.00 | 300,000.00 | 1.61 |
| 42 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 12,255,000.00 | 300,000.00 | 1.63 |
| 43 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 12,255,000.00 | 300,000.00 | 1.61 |
| 44 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,147,025.45 | 272,877.00 | 1.03 |
| 45 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,147,025.45 | 272,877.00 | 1.03 |
| 46 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 10,756,826.25 | 263,325.00 | 0.64 |
| 47 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 10,349,184.10 | 253,346.00 | 0.84 |
| 48 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 9,946,280.55 | 243,483.00 | 0.09 |
| 49 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,878,257.30 | 217,338.00 | 0.13 |
| 50 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 8,170,000.00 | 200,000.00 | 1.38 |
| 51 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 8,122,082.95 | 198,827.00 | 2.12 |
| 52 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 8,122,082.95 | 198,827.00 | 2.12 |
| 53 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 7,851,370.00 | 192,200.00 | 8.20 |
| 54 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 7,851,370.00 | 192,200.00 | 8.20 |
| 55 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 7,508,230.00 | 183,800.00 | 0.55 |
| 56 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 7,508,230.00 | 183,800.00 | 0.55 |
| 57 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 6,944,500.00 | 170,000.00 | 5.37 |
| 58 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 6,944,500.00 | 170,000.00 | 5.37 |
| 59 | 004075 | 交银医药创新股票 | 6,919,990.00 | 169,400.00 | 0.20 |
| 60 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,583,100.05 | 161,153.00 | 0.13 |
| 61 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 6,127,500.00 | 150,000.00 | 1.07 |
| 62 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 6,127,500.00 | 150,000.00 | 1.07 |
| 63 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 6,074,395.00 | 148,700.00 | 0.12 |
| 64 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 6,074,395.00 | 148,700.00 | 0.12 |
| 65 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 5,543,345.00 | 135,700.00 | 1.78 |
| 66 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,481,334.70 | 134,182.00 | 0.75 |
| 67 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 5,310,500.00 | 130,000.00 | 1.34 |
| 68 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 5,035,375.25 | 123,265.00 | 0.51 |
| 69 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 4,893,830.00 | 119,800.00 | 3.75 |
| 70 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4,630,592.60 | 113,356.00 | 0.93 |
| 71 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 4,485,330.00 | 109,800.00 | 4.36 |
| 72 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,342,355.00 | 106,300.00 | 0.13 |
| 73 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4,195,907.75 | 102,715.00 | 0.66 |
| 74 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4,195,907.75 | 102,715.00 | 0.66 |
| 75 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 4,085,000.00 | 100,000.00 | 1.84 |
| 76 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 4,035,980.00 | 98,800.00 | 0.23 |
| 77 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,856,240.00 | 94,400.00 | 0.13 |
| 78 | 008869 | 大成恒享混合A | 3,782,710.00 | 92,600.00 | 1.03 |
| 79 | 008870 | 大成恒享混合C | 3,782,710.00 | 92,600.00 | 1.03 |
| 80 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 3,268,000.00 | 80,000.00 | 0.67 |
| 81 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 3,268,000.00 | 80,000.00 | 0.67 |
| 82 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 3,133,195.00 | 76,700.00 | 1.82 |
| 83 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 3,133,195.00 | 76,700.00 | 1.82 |
| 84 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 3,129,110.00 | 76,600.00 | 2.15 |
| 85 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,090,506.75 | 75,655.00 | 0.13 |
| 86 | 007005 | 中金新医药股票C | 2,859,500.00 | 70,000.00 | 1.78 |
| 87 | 006981 | 中金新医药股票A | 2,859,500.00 | 70,000.00 | 1.78 |
| 88 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2,804,883.55 | 68,663.00 | 0.63 |
| 89 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,700,348.40 | 66,104.00 | 0.12 |
| 90 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,700,348.40 | 66,104.00 | 0.12 |
| 91 | 510660 | 华夏医药ETF | 2,595,813.25 | 63,545.00 | 2.07 |
| 92 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 2,532,700.00 | 62,000.00 | 0.96 |
| 93 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2,528,615.00 | 61,900.00 | 0.38 |
| 94 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2,528,615.00 | 61,900.00 | 0.47 |
| 95 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2,528,615.00 | 61,900.00 | 0.47 |
| 96 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2,528,615.00 | 61,900.00 | 0.38 |
| 97 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 2,512,275.00 | 61,500.00 | 1.42 |
| 98 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 2,451,000.00 | 60,000.00 | 1.73 |
| 99 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 2,451,000.00 | 60,000.00 | 1.73 |
| 100 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,441,522.80 | 59,768.00 | 1.15 |
| 101 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,433,393.65 | 59,569.00 | 0.99 |
| 102 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,433,393.65 | 59,569.00 | 0.99 |
| 103 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 2,272,730.60 | 55,636.00 | 0.73 |
| 104 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,238,089.80 | 54,788.00 | 0.13 |
| 105 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,197,730.00 | 53,800.00 | 0.74 |
| 106 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,197,730.00 | 53,800.00 | 0.74 |
| 107 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,095,605.00 | 51,300.00 | 0.10 |
| 108 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2,071,095.00 | 50,700.00 | 1.03 |
| 109 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,046,585.00 | 50,100.00 | 0.13 |
| 110 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,968,438.95 | 48,187.00 | 0.12 |
| 111 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,968,438.95 | 48,187.00 | 0.12 |
| 112 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 1,887,270.00 | 46,200.00 | 1.16 |
| 113 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 1,887,270.00 | 46,200.00 | 1.16 |
| 114 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,857,408.65 | 45,469.00 | 1.23 |
| 115 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,675,381.05 | 41,013.00 | 0.05 |
| 116 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,658,510.00 | 40,600.00 | 0.36 |
| 117 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 1,634,000.00 | 40,000.00 | 4.71 |
| 118 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,605,936.05 | 39,313.00 | 0.08 |
| 119 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 1,597,235.00 | 39,100.00 | 0.37 |
| 120 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,548,215.00 | 37,900.00 | 2.28 |
| 121 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1,535,960.00 | 37,600.00 | 1.48 |
| 122 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,507,365.00 | 36,900.00 | 0.54 |
| 123 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,433,835.00 | 35,100.00 | 0.13 |
| 124 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,355,321.30 | 33,178.00 | 0.10 |
| 125 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,355,321.30 | 33,178.00 | 0.10 |
| 126 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,180,565.00 | 28,900.00 | 0.89 |
| 127 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,180,565.00 | 28,900.00 | 0.89 |
| 128 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 1,168,310.00 | 28,600.00 | 0.02 |
| 129 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,130,809.70 | 27,682.00 | 0.13 |
| 130 | 510010 | 治理ETF | 1,104,992.50 | 27,050.00 | 0.41 |
| 131 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1,053,930.00 | 25,800.00 | 2.94 |
| 132 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1,053,930.00 | 25,800.00 | 2.94 |
| 133 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 931,380.00 | 22,800.00 | 1.74 |
| 134 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 931,380.00 | 22,800.00 | 1.74 |
| 135 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 917,000.80 | 22,448.00 | 0.09 |
| 136 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 898,700.00 | 22,000.00 | 0.89 |
| 137 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 898,700.00 | 22,000.00 | 0.89 |
| 138 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 817,000.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 139 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 817,000.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 140 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 800,660.00 | 19,600.00 | 1.18 |
| 141 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 727,906.15 | 17,819.00 | 0.12 |
| 142 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 727,906.15 | 17,819.00 | 0.12 |
| 143 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 697,922.25 | 17,085.00 | 0.12 |
| 144 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 697,922.25 | 17,085.00 | 0.12 |
| 145 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 686,280.00 | 16,800.00 | 0.12 |
| 146 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 686,280.00 | 16,800.00 | 0.12 |
| 147 | 515390 | 华安沪深300ETF | 678,110.00 | 16,600.00 | 0.13 |
| 148 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 676,108.35 | 16,551.00 | 0.53 |
| 149 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 665,855.00 | 16,300.00 | 0.17 |
| 150 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 665,855.00 | 16,300.00 | 0.68 |
| 151 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 600,495.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 152 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 600,495.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 153 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 531,050.00 | 13,000.00 | 0.40 |
| 154 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 531,050.00 | 13,000.00 | 0.40 |
| 155 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 518,795.00 | 12,700.00 | 0.13 |
| 156 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 512,381.55 | 12,543.00 | 0.08 |
| 157 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 502,455.00 | 12,300.00 | 0.08 |
| 158 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 498,370.00 | 12,200.00 | 1.03 |
| 159 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 494,203.30 | 12,098.00 | 0.09 |
| 160 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 494,203.30 | 12,098.00 | 0.09 |
| 161 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 449,350.00 | 11,000.00 | 2.11 |
| 162 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 449,350.00 | 11,000.00 | 2.11 |
| 163 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 434,194.65 | 10,629.00 | 0.12 |
| 164 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 420,836.70 | 10,302.00 | 0.12 |
| 165 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 420,836.70 | 10,302.00 | 0.12 |
| 166 | 510090 | 责任ETF | 419,202.70 | 10,262.00 | 0.52 |
| 167 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 408,500.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 168 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 408,500.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 169 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 400,330.00 | 9,800.00 | 0.13 |
| 170 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 382,968.75 | 9,375.00 | 0.11 |
| 171 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 347,225.00 | 8,500.00 | 0.45 |
| 172 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 347,225.00 | 8,500.00 | 0.45 |
| 173 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 338,074.60 | 8,276.00 | 0.12 |
| 174 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 335,010.85 | 8,201.00 | 0.00 |
| 175 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 335,010.85 | 8,201.00 | 0.00 |
| 176 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 326,800.00 | 8,000.00 | 0.12 |
| 177 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 322,715.00 | 7,900.00 | 0.12 |
| 178 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 322,715.00 | 7,900.00 | 0.12 |
| 179 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 314,545.00 | 7,700.00 | 1.72 |
| 180 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 314,545.00 | 7,700.00 | 1.72 |
| 181 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 310,460.00 | 7,600.00 | 0.12 |
| 182 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 285,950.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 183 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 279,577.40 | 6,844.00 | 0.07 |
| 184 | 009059 | 南方沪深300增强A | 277,780.00 | 6,800.00 | 0.09 |
| 185 | 009060 | 南方沪深300增强C | 277,780.00 | 6,800.00 | 0.09 |
| 186 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 269,610.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 187 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 269,610.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 188 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 261,440.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 189 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 261,440.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 190 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 261,440.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 191 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 261,440.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 192 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 253,270.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 193 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 253,270.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 194 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 253,270.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 195 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 252,738.95 | 6,187.00 | 0.03 |
| 196 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 241,015.00 | 5,900.00 | 0.13 |
| 197 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 211,643.85 | 5,181.00 | 0.09 |
| 198 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 211,643.85 | 5,181.00 | 0.09 |
| 199 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 208,335.00 | 5,100.00 | 0.60 |
| 200 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 208,335.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 201 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 208,335.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 202 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 206,537.60 | 5,056.00 | 0.34 |
| 203 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 196,080.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 204 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 196,080.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 205 | 006600 | 人保沪深300指数 | 191,995.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 206 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 191,995.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 207 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 191,995.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 208 | 004937 | 中航混改精选混合C | 179,740.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 209 | 004936 | 中航混改精选混合A | 179,740.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 210 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 168,873.90 | 4,134.00 | 0.09 |
| 211 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 155,230.00 | 3,800.00 | 1.72 |
| 212 | 515820 | 富国中证800ETF | 155,230.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 213 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 150,164.60 | 3,676.00 | 0.93 |
| 214 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 142,975.00 | 3,500.00 | 1.82 |
| 215 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 141,545.25 | 3,465.00 | 0.07 |
| 216 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 138,890.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 217 | 350001 | 天治财富增长混合 | 138,890.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 218 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 138,890.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 219 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 130,720.00 | 3,200.00 | 0.48 |
| 220 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 110,295.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 221 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 110,295.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 222 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 102,125.00 | 2,500.00 | 0.55 |
| 223 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 102,125.00 | 2,500.00 | 0.55 |
| 224 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 97,713.20 | 2,392.00 | 0.25 |
| 225 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 96,201.75 | 2,355.00 | 0.19 |
| 226 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 93,955.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 227 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 93,955.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 228 | 515130 | 博时沪深300ETF | 93,955.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 229 | 515810 | 易方达中证800ETF | 89,870.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 230 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 82,680.40 | 2,024.00 | 0.32 |
| 231 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 80,964.70 | 1,982.00 | 0.42 |
| 232 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 69,445.00 | 1,700.00 | 1.07 |
| 233 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 69,363.30 | 1,698.00 | 0.28 |
| 234 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 67,647.60 | 1,656.00 | 0.11 |
| 235 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 67,647.60 | 1,656.00 | 0.11 |
| 236 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 65,360.00 | 1,600.00 | 0.13 |
| 237 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 65,360.00 | 1,600.00 | 0.71 |
| 238 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 60,907.35 | 1,491.00 | 0.26 |
| 239 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 57,190.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 240 | 290010 | 泰信中证200指数 | 55,556.00 | 1,360.00 | 0.36 |
| 241 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 53,105.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 242 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 53,105.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 243 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 49,020.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 244 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 49,020.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 245 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 49,020.00 | 1,200.00 | 0.36 |
| 246 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 44,935.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 247 | 001588 | 天弘中证800指数A | 44,935.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 248 | 001589 | 天弘中证800指数C | 44,935.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 249 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 44,935.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 250 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 40,850.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 251 | 163805 | 中银策略混合 | 40,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 252 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 40,850.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 253 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 32,680.00 | 800.00 | 0.18 |
| 254 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 32,680.00 | 800.00 | 0.18 |
| 255 | 515310 | 添富沪深300ETF | 32,680.00 | 800.00 | 0.11 |
| 256 | 515610 | 中银中证800ETF | 32,680.00 | 800.00 | 0.09 |
| 257 | 005295 | 诺德天富混合 | 32,680.00 | 800.00 | 0.01 |
| 258 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 28,595.00 | 700.00 | 0.00 |
| 259 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 28,595.00 | 700.00 | 0.00 |
| 260 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 24,510.00 | 600.00 | 0.01 |
| 261 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 24,510.00 | 600.00 | 0.04 |
| 262 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 24,510.00 | 600.00 | 0.01 |
| 263 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 24,510.00 | 600.00 | 0.04 |
| 264 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 24,510.00 | 600.00 | 0.01 |
| 265 | 005396 | 中金丰硕混合 | 20,425.00 | 500.00 | 0.07 |
| 266 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 20,425.00 | 500.00 | 0.11 |
| 267 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 20,425.00 | 500.00 | 0.11 |
| 268 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 20,425.00 | 500.00 | 0.00 |
| 269 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 20,425.00 | 500.00 | 0.00 |
| 270 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 20,425.00 | 500.00 | 0.09 |
| 271 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 16,340.00 | 400.00 | 0.00 |
| 272 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 16,340.00 | 400.00 | 0.01 |
| 273 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 16,340.00 | 400.00 | 0.00 |
| 274 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 14,624.30 | 358.00 | 0.06 |
| 275 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 8,170.00 | 200.00 | 0.01 |
| 276 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 8,170.00 | 200.00 | 0.00 |
| 277 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 8,170.00 | 200.00 | 0.00 |
| 278 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 8,170.00 | 200.00 | 0.00 |
| 279 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 8,170.00 | 200.00 | 0.00 |
| 280 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 6,740.25 | 165.00 | 0.00 |
| 281 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 6,740.25 | 165.00 | 0.00 |
| 282 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,045.80 | 148.00 | 0.00 |
| 283 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,045.80 | 148.00 | 0.00 |
| 284 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 4,085.00 | 100.00 | 0.11 |
| 285 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 4,085.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 4,085.00 | 100.00 | 0.11 |
| 287 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 4,085.00 | 100.00 | 0.00 |
| 288 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,085.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 2,655.25 | 65.00 | 0.00 |
| 290 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 2,655.25 | 65.00 | 0.00 |
| 291 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2,410.15 | 59.00 | 0.00 |
| 292 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2,042.50 | 50.00 | 0.00 |
| 293 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2,042.50 | 50.00 | 0.00 |
