行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国金证券(600109)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF582,297,921.09  45,886,361.00    1.82
2512000华宝中证全指证券公司ETF435,814,535.43  34,343,147.00    1.83
3512900南方中证全指证券ETF157,279,720.41  12,393,989.00    1.83
4510300华泰柏瑞沪深300ETF67,948,198.92  5,354,468.00    0.14
5510180华安上证180ETF55,979,295.48  4,411,292.00    0.24
6161720招商中证全指证券公司指数分级55,709,988.30  4,390,070.00    1.73
7001553天弘中证证券保险指数C52,394,890.77  4,128,833.00    1.35
8001552天弘中证证券保险指数A52,394,890.77  4,128,833.00    1.35
9008590天弘中证全指证券公司指数A47,489,266.71  3,742,259.00    1.74
10008591天弘中证全指证券公司指数C47,489,266.71  3,742,259.00    1.74
11512070易方达沪深300非银ETF43,152,941.43  3,400,547.00    1.27
12510330华夏沪深300ETF41,113,531.53  3,239,837.00    0.14
13163113申万菱信申银万国证券行业指数分级40,319,581.68  3,177,272.00    1.71
14501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)37,131,358.77  2,926,033.00    1.69
15510230金融ETF35,975,604.33  2,834,957.00    0.79
16159993鹏华国证证券龙头ETF35,115,793.38  2,767,202.00    2.14
17501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C34,765,397.10  2,739,590.00    1.81
18501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A34,765,397.10  2,739,590.00    1.81
19161027富国中证全指证券公司指数分级32,775,021.36  2,582,744.00    1.78
20159919嘉实沪深300ETF32,410,932.57  2,554,053.00    0.14
21160633鹏华证券分级28,989,086.76  2,284,404.00    1.72
22310328申万菱信新动力混合20,304,000.00  1,600,000.00    0.87
23502010易方达证券公司分级18,539,468.19  1,460,951.00    1.73
24515560建信中证全指证券公司ETF16,476,911.73  1,298,417.00    1.80
25160625鹏华证券保险分级14,851,360.80  1,170,320.00    1.27
26515010华夏中证全指证券公司ETF14,673,447.00  1,156,300.00    1.79
27510310易方达沪深300发起式ETF14,139,362.97  1,114,213.00    0.14
28010312中银金融地产混合C11,236,995.00  885,500.00    1.44
29004871中银金融地产混合A11,236,995.00  885,500.00    1.44
30610001信达澳银领先增长混合10,989,971.46  866,034.00    1.07
31159940广发中证全指金融地产ETF10,526,329.62  829,498.00    0.50
32160419华安中证全指证券公司指数分级10,395,127.71  819,159.00    1.71
33515330天弘沪深300ETF9,737,037.00  767,300.00    0.14
34502053长盛中证证券公司分级8,400,107.43  661,947.00    2.42
35515380泰康沪深300ETF7,199,037.00  567,300.00    0.14
36160516博时中证全指证券公司指数6,990,210.36  550,844.00    1.72
37000029富国宏观策略灵活配置混合6,738,390.00  531,000.00    1.39
38004069南方全指证券联接A6,353,476.92  500,668.00    0.08
39004070南方全指证券联接C6,353,476.92  500,668.00    0.08
40510350工银瑞信沪深300ETF4,773,102.39  376,131.00    0.14
41510380国寿安保沪深300ETF4,234,653.00  333,700.00    0.14
42257040国联安红利混合3,807,000.00  300,000.00    5.48
43515850富国中证全指证券公司ETF3,628,071.00  285,900.00    1.79
44510360广发沪深300ETF3,435,538.32  270,728.00    0.14
45000312华安沪深300增强A3,356,708.04  264,516.00    0.41
46000313华安沪深300增强C3,356,708.04  264,516.00    0.41
47481009工银沪深300指数A2,957,036.49  233,021.00    0.14
48006937工银沪深300指数C2,957,036.49  233,021.00    0.14
49510200汇安上证证券ETF2,889,513.00  227,700.00    2.78
50515630鹏华中证800证券保险ETF2,532,924.00  199,600.00    1.31
51007531华宝券商ETF联接C2,456,479.44  193,576.00    0.05
52006098华宝券商ETF联接A2,456,479.44  193,576.00    0.05
53159925南方沪深300ETF2,451,581.10  193,190.00    0.14
54515800添富中证800ETF2,291,814.00  180,600.00    0.10
55000867华宝品质生活股票2,289,276.00  180,400.00    1.93
56510390平安沪深300ETF2,270,241.00  178,900.00    0.14
57519180万家180指数2,229,112.71  175,659.00    0.23
58519300大成沪深300指数A2,148,886.53  169,337.00    0.13
59007096大成沪深300指数C2,148,886.53  169,337.00    0.13
60005357富国国企改革灵活配置混合2,071,008.00  163,200.00    1.53
61512570易方达中证全指证券公司ETF1,987,254.00  156,600.00    1.80
62005867国泰沪深300指数C1,838,755.62  144,898.00    0.14
63020011国泰沪深300指数A1,838,755.62  144,898.00    0.14
64009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,624,320.00  128,000.00    0.11
65001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,624,320.00  128,000.00    0.11
66510210富国上证综指ETF1,617,975.00  127,500.00    0.35
67515660国联安沪深300ETF1,576,098.00  124,200.00    0.14
68519007海富通强化回报混合1,529,145.00  120,500.00    0.51
69510130中盘ETF1,524,069.00  120,100.00    0.64
70001028华安物联网主题股票1,296,626.13  102,177.00    0.25
71001602鑫元鑫新收益混合C1,269,000.00  100,000.00    2.33
72001601鑫元鑫新收益混合A1,269,000.00  100,000.00    2.33
73004951申万菱信价值优利混合1,214,433.00  95,700.00    0.61
74510010治理ETF1,203,938.37  94,873.00    0.44
75165521信诚中证800金融指数分级1,197,314.19  94,351.00    0.53
76159933国投瑞银金融地产ETF1,017,052.74  80,146.00    0.54
77008179同泰慧盈混合C893,376.00  70,400.00    0.60
78008178同泰慧盈混合A893,376.00  70,400.00    0.60
79000042中证财通可持续发展100指数A873,072.00  68,800.00    0.42
80003184中证财通可持续发展100指数C873,072.00  68,800.00    0.42
81006939鹏华沪深300指数(LOF)C799,470.00  63,000.00    0.14
82160615鹏华沪深300指数(LOF)A799,470.00  63,000.00    0.14
83660008农银汇理沪深300指数A765,333.90  60,310.00    0.14
84005152农银汇理沪深300指数C765,333.90  60,310.00    0.14
85515160招商MSCI中国A股国际通ETF752,517.00  59,300.00    0.08
86470007汇添富上证综合指数747,060.30  58,870.00    0.09
87007539永赢沪深300指数C741,096.00  58,400.00    0.13
88007538永赢沪深300指数A741,096.00  58,400.00    0.13
89515390华安沪深300ETF733,482.00  57,800.00    0.14
90512990华夏MSCI中国A股国际通ETF602,775.00  47,500.00    0.08
91512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF584,615.61  46,069.00    0.08
92515930永赢沪深300ETF559,629.00  44,100.00    0.14
93512160MSCI中国A股国际通ETF556,875.27  43,883.00    0.09
94512090易方达MSCI中国A股国际通ETF536,787.00  42,300.00    0.08
95165309建信沪深300指数(LOF)527,713.65  41,585.00    0.12
96009245国寿安保稳丰6个月持有混合C517,752.00  40,800.00    0.08
97009244国寿安保稳丰6个月持有混合A517,752.00  40,800.00    0.08
98160807长盛沪深300指数(LOF)513,170.91  40,439.00    0.15
99501043汇添富沪深300指数(LOF)A472,068.00  37,200.00    0.13
100501045汇添富沪深300指数(LOF)C472,068.00  37,200.00    0.13
101005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C460,647.00  36,300.00    0.85
102005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A460,647.00  36,300.00    0.85
103000656前海开源沪深300指数456,256.26  35,954.00    0.13
104515350民生加银沪深300ETF435,267.00  34,300.00    0.14
105003154华宝新活力混合416,232.00  32,800.00    0.05
106002111华宝新起点混合411,156.00  32,400.00    0.06
107159931汇添富中证金融地产ETF408,744.90  32,210.00    0.51
108510160中证南方小康产业指数ETF393,390.00  31,000.00    0.13
109165515信诚沪深300指数分级370,941.39  29,231.00    0.14
110000961天弘沪深300ETF联接A370,852.56  29,224.00    0.01
111005918天弘沪深300ETF联接C370,852.56  29,224.00    0.01
112002908富国睿利定期开放混合发起式370,548.00  29,200.00    0.75
113000672工银绝对收益混合发起B369,926.19  29,151.00    0.04
114000667工银绝对收益混合发起A369,926.19  29,151.00    0.04
115320014诺安沪深300指数增强A362,934.00  28,600.00    0.14
116010352诺安沪深300指数增强C362,934.00  28,600.00    0.14
117512640嘉实中证金融地产ETF359,127.00  28,300.00    0.50
118001733泰达宏利量化股票357,858.00  28,200.00    0.13
119515360方正富邦沪深300ETF345,168.00  27,200.00    0.14
120160814长盛中证金融地产分级341,361.00  26,900.00    0.52
121005949鑫元行业轮动混合A313,443.00  24,700.00    0.12
122005950鑫元行业轮动混合C313,443.00  24,700.00    0.12
123004480华宝智慧产业混合310,905.00  24,500.00    0.12
124004485泰达宏利业绩股票C286,794.00  22,600.00    0.13
125004484泰达宏利业绩股票A286,794.00  22,600.00    0.13
126673090西部利得个股精选股票282,987.00  22,300.00    0.15
127005658华夏沪深300ETF联接C279,180.00  22,000.00    0.00
128000051华夏沪深300ETF联接A279,180.00  22,000.00    0.00
129004481华宝第三产业混合279,180.00  22,000.00    0.12
130004892华润元大成长精选股票C272,835.00  21,500.00    0.12
131004891华润元大成长精选股票A272,835.00  21,500.00    0.12
132004937中航混改精选混合C271,566.00  21,400.00    0.13
133004936中航混改精选混合A271,566.00  21,400.00    0.13
134006600人保沪深300指数265,221.00  20,900.00    0.14
135004763中科沃土沃嘉混合A256,338.00  20,200.00    0.02
136004764中科沃土沃嘉混合C256,338.00  20,200.00    0.02
137004335华宝新飞跃混合249,993.00  19,700.00    0.11
138002119广发安盈混合C248,724.00  19,600.00    0.04
139002118广发安盈混合A248,724.00  19,600.00    0.04
140161718招商沪深300高贝塔指数239,764.86  18,894.00    1.09
141009747中科沃土沃鑫成长混合发起C230,412.33  18,157.00    0.09
142003125中科沃土沃鑫成长混合发起A230,412.33  18,157.00    0.09
143512380银华MSCI中国A股ETF228,737.25  18,025.00    0.08
144167703德邦量化优选股票(LOF)C225,882.00  17,800.00    0.57
145167702德邦量化优选股票(LOF)A225,882.00  17,800.00    0.57
146007632华润元大安鑫灵活配置混合C225,882.00  17,800.00    0.08
147000273华润元大安鑫灵活配置混合A225,882.00  17,800.00    0.08
148160806长盛同庆(LOF)224,511.48  17,692.00    0.12
149009060南方沪深300增强C223,344.00  17,600.00    0.07
150009059南方沪深300增强A223,344.00  17,600.00    0.07
151001265国泰兴益灵活配置混合A211,923.00  16,700.00    0.03
152002055国泰兴益灵活配置混合C211,923.00  16,700.00    0.03
153515780浦银安盛MSCI中国A股ETF185,274.00  14,600.00    0.08
154515820富国中证800ETF185,274.00  14,600.00    0.11
155006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C184,005.00  14,500.00    0.01
156460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A184,005.00  14,500.00    0.01
157163821中银沪深300等权重指数(LOF)181,416.24  14,296.00    0.30
158515770上投摩根MSCI中国A股ETF173,853.00  13,700.00    0.08
159004948鑫元鑫趋势混合C161,163.00  12,700.00    0.07
160004944鑫元鑫趋势混合A161,163.00  12,700.00    0.07
161512360平安MSCI中国A股国际ETF161,163.00  12,700.00    0.08
162660006农银汇理大盘蓝筹混合157,356.00  12,400.00    0.08
163001324华宝新价值混合156,087.00  12,300.00    0.03
164003144华宝新机遇混合(LOF)C154,818.00  12,200.00    0.02
165162414华宝新机遇混合(LOF)A154,818.00  12,200.00    0.02
166002979广发金融地产联接C152,280.00  12,000.00    0.01
167001469广发金融地产联接A152,280.00  12,000.00    0.01
168512180建信MSCI中国A股国际通ETF147,204.00  11,600.00    0.08
169008839德邦量化对冲混合C139,590.00  11,000.00    0.35
170008838德邦量化对冲混合A139,590.00  11,000.00    0.35
171000368汇添富沪深300安中指数138,346.38  10,902.00    0.04
172510110周期ETF137,052.00  10,800.00    0.52
173512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF135,783.00  10,700.00    0.08
174007339易方达沪深300ETF联接C126,900.00  10,000.00    0.00
175210001金鹰成份优选混合126,900.00  10,000.00    0.07
176110020易方达沪深300ETF联接A126,900.00  10,000.00    0.00
177675083西部利得祥盈债券C109,134.00  8,600.00    0.18
178675081西部利得祥盈债券A109,134.00  8,600.00    0.18
179168106九泰盈华量化混合(LOF)A106,596.00  8,400.00    0.01
180168107九泰盈华量化混合(LOF)C106,596.00  8,400.00    0.01
181350001天治财富增长混合102,789.00  8,100.00    0.05
182004668建信鑫泽回报灵活配置混合A101,520.00  8,000.00    0.04
183515130博时沪深300ETF101,520.00  8,000.00    0.14
184004669建信鑫泽回报灵活配置混合C101,520.00  8,000.00    0.04
185510690兴业上证180金融ETF97,713.00  7,700.00    0.75
186515810易方达中证800ETF96,444.00  7,600.00    0.10
187512320工银MSCI中国ETF83,754.00  6,600.00    0.08
188002004工银新机遇灵活配置混合C81,216.00  6,400.00    0.04
189002003工银新机遇灵活配置混合A81,216.00  6,400.00    0.04
190510220华泰柏瑞中小盘ETF81,216.00  6,400.00    0.33
191519117浦银安盛基本面400指数73,043.64  5,756.00    0.28
192162907泰信基本面400指数分级70,543.71  5,559.00    0.30
193005961博时量化价值股票C68,526.00  5,400.00    0.10
194005960博时量化价值股票A68,526.00  5,400.00    0.10
195510370兴业沪深300ETF64,719.00  5,100.00    0.13
196290010泰信中证200指数60,645.51  4,779.00    0.39
197001589天弘中证800指数C59,643.00  4,700.00    0.11
198001588天弘中证800指数A59,643.00  4,700.00    0.11
199501086华宝MSCIESG指数(LOF)55,836.00  4,400.00    0.14
200160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C50,760.00  4,000.00    0.00
201160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A50,760.00  4,000.00    0.00
202005636博时量化多策略股票C45,684.00  3,600.00    0.03
203005635博时量化多策略股票A45,684.00  3,600.00    0.03
204270010广发沪深300ETF联接A44,415.00  3,500.00    0.00
205002987广发沪深300ETF联接C44,415.00  3,500.00    0.00
206515610中银中证800ETF38,070.00  3,000.00    0.11
207512920新华MSCI中国A股国际ETF38,070.00  3,000.00    0.08
208515310添富沪深300ETF38,070.00  3,000.00    0.13
209001105信达澳银转型创新股票35,532.00  2,800.00    0.01
210161811银华沪深300指数分级35,532.00  2,800.00    0.03
211008239中泰沪深300指数增强C34,263.00  2,700.00    0.01
212008238中泰沪深300指数增强A34,263.00  2,700.00    0.01
213001741广发百发大数据精选混合A34,263.00  2,700.00    0.06
214001742广发百发大数据精选混合E34,263.00  2,700.00    0.06
215007039前海联合沪深300指数C25,380.00  2,000.00    0.14
216003475前海联合沪深300指数A25,380.00  2,000.00    0.14
217515830工银瑞信中证800ETF24,111.00  1,900.00    0.10
218005396中金丰硕混合22,842.00  1,800.00    0.07
219161211国投金融地产ETF联接20,304.00  1,600.00    0.01
220165810东吴沪深300指数C20,304.00  1,600.00    0.24
221165806东吴沪深300指数A20,304.00  1,600.00    0.24
222006286华泰柏瑞MSCIETF联接A20,304.00  1,600.00    0.00
223006293华泰柏瑞MSCIETF联接C20,304.00  1,600.00    0.00
224008184新华沪深300指数增强C17,766.00  1,400.00    0.01
225005248新华沪深300指数增强A17,766.00  1,400.00    0.01
226519686交银上证180公司治理ETF联接15,228.00  1,200.00    0.01
227202021南方小康ETF联接A15,228.00  1,200.00    0.00
228004346南方小康ETF联接C15,228.00  1,200.00    0.00
229003846汇安丰恒混合C12,690.00  1,000.00    0.01
230003845汇安丰恒混合A12,690.00  1,000.00    0.01
231006926长城量化精选股票12,690.00  1,000.00    0.04
232006524前海开源MSCI中国A股指数A10,152.00  800.00    0.07
233006525前海开源MSCI中国A股指数C10,152.00  800.00    0.07
234020021国泰金融ETF联接8,883.00  700.00    0.00
235001059中金绝对收益混合7,614.00  600.00    0.00
236005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,076.00  400.00    0.00
237005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,076.00  400.00    0.00
238001539嘉实中证金融地产ETF联接A3,807.00  300.00    0.01
239005406中金金序量化蓝筹混合C3,807.00  300.00    0.10
240005405中金金序量化蓝筹混合A3,807.00  300.00    0.10
241005999嘉实中证金融地产ETF联接C3,807.00  300.00    0.01
242006912长城久泰沪深300指数C3,692.79  291.00    0.00
243200002长城久泰沪深300指数A3,692.79  291.00    0.00