| 持有 国金证券(600109)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 582,297,921.09 | 45,886,361.00 | 1.82 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 435,814,535.43 | 34,343,147.00 | 1.83 |
| 3 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 157,279,720.41 | 12,393,989.00 | 1.83 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 67,948,198.92 | 5,354,468.00 | 0.14 |
| 5 | 510180 | 华安上证180ETF | 55,979,295.48 | 4,411,292.00 | 0.24 |
| 6 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 55,709,988.30 | 4,390,070.00 | 1.73 |
| 7 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 52,394,890.77 | 4,128,833.00 | 1.35 |
| 8 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 52,394,890.77 | 4,128,833.00 | 1.35 |
| 9 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 47,489,266.71 | 3,742,259.00 | 1.74 |
| 10 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 47,489,266.71 | 3,742,259.00 | 1.74 |
| 11 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 43,152,941.43 | 3,400,547.00 | 1.27 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 41,113,531.53 | 3,239,837.00 | 0.14 |
| 13 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 40,319,581.68 | 3,177,272.00 | 1.71 |
| 14 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 37,131,358.77 | 2,926,033.00 | 1.69 |
| 15 | 510230 | 金融ETF | 35,975,604.33 | 2,834,957.00 | 0.79 |
| 16 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 35,115,793.38 | 2,767,202.00 | 2.14 |
| 17 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 34,765,397.10 | 2,739,590.00 | 1.81 |
| 18 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 34,765,397.10 | 2,739,590.00 | 1.81 |
| 19 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 32,775,021.36 | 2,582,744.00 | 1.78 |
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 32,410,932.57 | 2,554,053.00 | 0.14 |
| 21 | 160633 | 鹏华证券分级 | 28,989,086.76 | 2,284,404.00 | 1.72 |
| 22 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 20,304,000.00 | 1,600,000.00 | 0.87 |
| 23 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 18,539,468.19 | 1,460,951.00 | 1.73 |
| 24 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 16,476,911.73 | 1,298,417.00 | 1.80 |
| 25 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 14,851,360.80 | 1,170,320.00 | 1.27 |
| 26 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 14,673,447.00 | 1,156,300.00 | 1.79 |
| 27 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,139,362.97 | 1,114,213.00 | 0.14 |
| 28 | 010312 | 中银金融地产混合C | 11,236,995.00 | 885,500.00 | 1.44 |
| 29 | 004871 | 中银金融地产混合A | 11,236,995.00 | 885,500.00 | 1.44 |
| 30 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 10,989,971.46 | 866,034.00 | 1.07 |
| 31 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 10,526,329.62 | 829,498.00 | 0.50 |
| 32 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 10,395,127.71 | 819,159.00 | 1.71 |
| 33 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 9,737,037.00 | 767,300.00 | 0.14 |
| 34 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 8,400,107.43 | 661,947.00 | 2.42 |
| 35 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7,199,037.00 | 567,300.00 | 0.14 |
| 36 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 6,990,210.36 | 550,844.00 | 1.72 |
| 37 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 6,738,390.00 | 531,000.00 | 1.39 |
| 38 | 004070 | 南方全指证券联接C | 6,353,476.92 | 500,668.00 | 0.08 |
| 39 | 004069 | 南方全指证券联接A | 6,353,476.92 | 500,668.00 | 0.08 |
| 40 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,773,102.39 | 376,131.00 | 0.14 |
| 41 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4,234,653.00 | 333,700.00 | 0.14 |
| 42 | 257040 | 国联安红利混合 | 3,807,000.00 | 300,000.00 | 5.48 |
| 43 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3,628,071.00 | 285,900.00 | 1.79 |
| 44 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,435,538.32 | 270,728.00 | 0.14 |
| 45 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,356,708.04 | 264,516.00 | 0.41 |
| 46 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,356,708.04 | 264,516.00 | 0.41 |
| 47 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,957,036.49 | 233,021.00 | 0.14 |
| 48 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,957,036.49 | 233,021.00 | 0.14 |
| 49 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 2,889,513.00 | 227,700.00 | 2.78 |
| 50 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 2,532,924.00 | 199,600.00 | 1.31 |
| 51 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 2,456,479.44 | 193,576.00 | 0.05 |
| 52 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 2,456,479.44 | 193,576.00 | 0.05 |
| 53 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,451,581.10 | 193,190.00 | 0.14 |
| 54 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,291,814.00 | 180,600.00 | 0.10 |
| 55 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2,289,276.00 | 180,400.00 | 1.93 |
| 56 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,270,241.00 | 178,900.00 | 0.14 |
| 57 | 519180 | 万家180指数 | 2,229,112.71 | 175,659.00 | 0.23 |
| 58 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,148,886.53 | 169,337.00 | 0.13 |
| 59 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,148,886.53 | 169,337.00 | 0.13 |
| 60 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2,071,008.00 | 163,200.00 | 1.53 |
| 61 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1,987,254.00 | 156,600.00 | 1.80 |
| 62 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,838,755.62 | 144,898.00 | 0.14 |
| 63 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,838,755.62 | 144,898.00 | 0.14 |
| 64 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,624,320.00 | 128,000.00 | 0.11 |
| 65 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,624,320.00 | 128,000.00 | 0.11 |
| 66 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,617,975.00 | 127,500.00 | 0.35 |
| 67 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,576,098.00 | 124,200.00 | 0.14 |
| 68 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,529,145.00 | 120,500.00 | 0.51 |
| 69 | 510130 | 中盘ETF | 1,524,069.00 | 120,100.00 | 0.64 |
| 70 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,296,626.13 | 102,177.00 | 0.25 |
| 71 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 1,269,000.00 | 100,000.00 | 2.33 |
| 72 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1,269,000.00 | 100,000.00 | 2.33 |
| 73 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1,214,433.00 | 95,700.00 | 0.61 |
| 74 | 510010 | 治理ETF | 1,203,938.37 | 94,873.00 | 0.44 |
| 75 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1,197,314.19 | 94,351.00 | 0.53 |
| 76 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,017,052.74 | 80,146.00 | 0.54 |
| 77 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 893,376.00 | 70,400.00 | 0.60 |
| 78 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 893,376.00 | 70,400.00 | 0.60 |
| 79 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 873,072.00 | 68,800.00 | 0.42 |
| 80 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 873,072.00 | 68,800.00 | 0.42 |
| 81 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 799,470.00 | 63,000.00 | 0.14 |
| 82 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 799,470.00 | 63,000.00 | 0.14 |
| 83 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 765,333.90 | 60,310.00 | 0.14 |
| 84 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 765,333.90 | 60,310.00 | 0.14 |
| 85 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 752,517.00 | 59,300.00 | 0.08 |
| 86 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 747,060.30 | 58,870.00 | 0.09 |
| 87 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 741,096.00 | 58,400.00 | 0.13 |
| 88 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 741,096.00 | 58,400.00 | 0.13 |
| 89 | 515390 | 华安沪深300ETF | 733,482.00 | 57,800.00 | 0.14 |
| 90 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 602,775.00 | 47,500.00 | 0.08 |
| 91 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 584,615.61 | 46,069.00 | 0.08 |
| 92 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 559,629.00 | 44,100.00 | 0.14 |
| 93 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 556,875.27 | 43,883.00 | 0.09 |
| 94 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 536,787.00 | 42,300.00 | 0.08 |
| 95 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 527,713.65 | 41,585.00 | 0.12 |
| 96 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 517,752.00 | 40,800.00 | 0.08 |
| 97 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 517,752.00 | 40,800.00 | 0.08 |
| 98 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 513,170.91 | 40,439.00 | 0.15 |
| 99 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 472,068.00 | 37,200.00 | 0.13 |
| 100 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 472,068.00 | 37,200.00 | 0.13 |
| 101 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 460,647.00 | 36,300.00 | 0.85 |
| 102 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 460,647.00 | 36,300.00 | 0.85 |
| 103 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 456,256.26 | 35,954.00 | 0.13 |
| 104 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 435,267.00 | 34,300.00 | 0.14 |
| 105 | 003154 | 华宝新活力混合 | 416,232.00 | 32,800.00 | 0.05 |
| 106 | 002111 | 华宝新起点混合 | 411,156.00 | 32,400.00 | 0.06 |
| 107 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 408,744.90 | 32,210.00 | 0.51 |
| 108 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 393,390.00 | 31,000.00 | 0.13 |
| 109 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 370,941.39 | 29,231.00 | 0.14 |
| 110 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 370,852.56 | 29,224.00 | 0.01 |
| 111 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 370,852.56 | 29,224.00 | 0.01 |
| 112 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 370,548.00 | 29,200.00 | 0.75 |
| 113 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 369,926.19 | 29,151.00 | 0.04 |
| 114 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 369,926.19 | 29,151.00 | 0.04 |
| 115 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 362,934.00 | 28,600.00 | 0.14 |
| 116 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 362,934.00 | 28,600.00 | 0.14 |
| 117 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 359,127.00 | 28,300.00 | 0.50 |
| 118 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 357,858.00 | 28,200.00 | 0.13 |
| 119 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 345,168.00 | 27,200.00 | 0.14 |
| 120 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 341,361.00 | 26,900.00 | 0.52 |
| 121 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 313,443.00 | 24,700.00 | 0.12 |
| 122 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 313,443.00 | 24,700.00 | 0.12 |
| 123 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 310,905.00 | 24,500.00 | 0.12 |
| 124 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 286,794.00 | 22,600.00 | 0.13 |
| 125 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 286,794.00 | 22,600.00 | 0.13 |
| 126 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 282,987.00 | 22,300.00 | 0.15 |
| 127 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 279,180.00 | 22,000.00 | 0.12 |
| 128 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 279,180.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 129 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 279,180.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 130 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 272,835.00 | 21,500.00 | 0.12 |
| 131 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 272,835.00 | 21,500.00 | 0.12 |
| 132 | 004936 | 中航混改精选混合A | 271,566.00 | 21,400.00 | 0.13 |
| 133 | 004937 | 中航混改精选混合C | 271,566.00 | 21,400.00 | 0.13 |
| 134 | 006600 | 人保沪深300指数 | 265,221.00 | 20,900.00 | 0.14 |
| 135 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 256,338.00 | 20,200.00 | 0.02 |
| 136 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 256,338.00 | 20,200.00 | 0.02 |
| 137 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 249,993.00 | 19,700.00 | 0.11 |
| 138 | 002119 | 广发安盈混合C | 248,724.00 | 19,600.00 | 0.04 |
| 139 | 002118 | 广发安盈混合A | 248,724.00 | 19,600.00 | 0.04 |
| 140 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 239,764.86 | 18,894.00 | 1.09 |
| 141 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 230,412.33 | 18,157.00 | 0.09 |
| 142 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 230,412.33 | 18,157.00 | 0.09 |
| 143 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 228,737.25 | 18,025.00 | 0.08 |
| 144 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 225,882.00 | 17,800.00 | 0.57 |
| 145 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 225,882.00 | 17,800.00 | 0.57 |
| 146 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 225,882.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 147 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 225,882.00 | 17,800.00 | 0.08 |
| 148 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 224,511.48 | 17,692.00 | 0.12 |
| 149 | 009059 | 南方沪深300增强A | 223,344.00 | 17,600.00 | 0.07 |
| 150 | 009060 | 南方沪深300增强C | 223,344.00 | 17,600.00 | 0.07 |
| 151 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 211,923.00 | 16,700.00 | 0.03 |
| 152 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 211,923.00 | 16,700.00 | 0.03 |
| 153 | 515820 | 富国中证800ETF | 185,274.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 154 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 185,274.00 | 14,600.00 | 0.08 |
| 155 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 184,005.00 | 14,500.00 | 0.01 |
| 156 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 184,005.00 | 14,500.00 | 0.01 |
| 157 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 181,416.24 | 14,296.00 | 0.30 |
| 158 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 173,853.00 | 13,700.00 | 0.08 |
| 159 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 161,163.00 | 12,700.00 | 0.08 |
| 160 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 161,163.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 161 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 161,163.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 162 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 157,356.00 | 12,400.00 | 0.08 |
| 163 | 001324 | 华宝新价值混合 | 156,087.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 164 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 154,818.00 | 12,200.00 | 0.02 |
| 165 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 154,818.00 | 12,200.00 | 0.02 |
| 166 | 002979 | 广发金融地产联接C | 152,280.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 167 | 001469 | 广发金融地产联接A | 152,280.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 168 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 147,204.00 | 11,600.00 | 0.08 |
| 169 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 139,590.00 | 11,000.00 | 0.35 |
| 170 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 139,590.00 | 11,000.00 | 0.35 |
| 171 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 138,346.38 | 10,902.00 | 0.04 |
| 172 | 510110 | 周期ETF | 137,052.00 | 10,800.00 | 0.52 |
| 173 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 135,783.00 | 10,700.00 | 0.08 |
| 174 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 126,900.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 175 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 126,900.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 176 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 126,900.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 177 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 109,134.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 178 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 109,134.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 179 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 106,596.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 180 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 106,596.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 181 | 350001 | 天治财富增长混合 | 102,789.00 | 8,100.00 | 0.05 |
| 182 | 515130 | 博时沪深300ETF | 101,520.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 183 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 101,520.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 184 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 101,520.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 185 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 97,713.00 | 7,700.00 | 0.75 |
| 186 | 515810 | 易方达中证800ETF | 96,444.00 | 7,600.00 | 0.10 |
| 187 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 83,754.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 188 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 81,216.00 | 6,400.00 | 0.33 |
| 189 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 81,216.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 190 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 81,216.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 191 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 73,043.64 | 5,756.00 | 0.28 |
| 192 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 70,543.71 | 5,559.00 | 0.30 |
| 193 | 005960 | 博时量化价值股票A | 68,526.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 194 | 005961 | 博时量化价值股票C | 68,526.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 195 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 64,719.00 | 5,100.00 | 0.13 |
| 196 | 290010 | 泰信中证200指数 | 60,645.51 | 4,779.00 | 0.39 |
| 197 | 001588 | 天弘中证800指数A | 59,643.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 198 | 001589 | 天弘中证800指数C | 59,643.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 199 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 55,836.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 200 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 50,760.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 201 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 50,760.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 202 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 45,684.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 203 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 45,684.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 204 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 44,415.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 205 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 44,415.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 206 | 515610 | 中银中证800ETF | 38,070.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 207 | 515310 | 添富沪深300ETF | 38,070.00 | 3,000.00 | 0.13 |
| 208 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 38,070.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 209 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 35,532.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 210 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 35,532.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 211 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 34,263.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 212 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 34,263.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 213 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 34,263.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 214 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 34,263.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 215 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 25,380.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 216 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 25,380.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 217 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 24,111.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 218 | 005396 | 中金丰硕混合 | 22,842.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 219 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 20,304.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 220 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 20,304.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 221 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 20,304.00 | 1,600.00 | 0.24 |
| 222 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 20,304.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 223 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 20,304.00 | 1,600.00 | 0.24 |
| 224 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 17,766.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 225 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 17,766.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 226 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 15,228.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 227 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 15,228.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 228 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 15,228.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 229 | 006926 | 长城量化精选股票 | 12,690.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 230 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 12,690.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 231 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 12,690.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 232 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,152.00 | 800.00 | 0.07 |
| 233 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,152.00 | 800.00 | 0.07 |
| 234 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 8,883.00 | 700.00 | 0.00 |
| 235 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 7,614.00 | 600.00 | 0.00 |
| 236 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,076.00 | 400.00 | 0.00 |
| 237 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,076.00 | 400.00 | 0.00 |
| 238 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 3,807.00 | 300.00 | 0.01 |
| 239 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 3,807.00 | 300.00 | 0.01 |
| 240 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 3,807.00 | 300.00 | 0.10 |
| 241 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 3,807.00 | 300.00 | 0.10 |
| 242 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,692.79 | 291.00 | 0.00 |
| 243 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,692.79 | 291.00 | 0.00 |
