行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 广汇能源(600256)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007119睿远成长价值混合A847,994,423.64  118,766,726.00    4.08
2007120睿远成长价值混合C847,994,423.64  118,766,726.00    4.08
3519008汇添富优势精选混合163,286,787.72  22,869,298.00    6.40
4450009国富中小盘股票127,420,868.40  17,846,060.00    3.75
5590002中邮核心成长混合124,950,142.80  17,500,020.00    4.96
6519185万家精选混合114,537,024.00  16,041,600.00    8.90
7519212万家宏观择时多策略混合109,841,760.00  15,384,000.00    9.02
8519068汇添富成长焦点混合103,550,370.42  14,502,853.00    3.14
9004814中欧红利优享灵活配置混合A97,294,638.00  13,626,700.00    3.20
10004815中欧红利优享灵活配置混合C97,294,638.00  13,626,700.00    3.20
11166105信达澳银鑫安债券(LOF)92,869,980.00  13,007,000.00    1.85
12519191万家新利灵活配置混合83,648,670.00  11,715,500.00    8.91
13519183万家双引擎灵活配置混合79,107,630.00  11,079,500.00    5.15
14000173汇添富美丽30混合75,210,460.92  10,533,678.00    6.49
15008063汇添富大盘核心资产混合71,400,000.00  10,000,000.00    3.77
16160605鹏华中国50混合66,451,980.00  9,307,000.00    6.40
17000925汇添富外延增长主题股票60,403,257.60  8,459,840.00    4.00
18960010工银核心价值混合H60,199,482.00  8,431,300.00    1.62
19481001工银核心价值混合A60,199,482.00  8,431,300.00    1.62
20001869招商制造业混合A57,333,771.60  8,029,940.00    4.69
21004569招商制造业混合C57,333,771.60  8,029,940.00    4.69
22470009汇添富民营活力混合A54,777,366.00  7,671,900.00    2.49
23002066景顺长城景盛双息收益债券C51,960,636.00  7,277,400.00    0.55
24002065景顺长城景盛双息收益债券A51,960,636.00  7,277,400.00    0.55
25161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)45,763,116.00  6,409,400.00    4.21
26590001中邮核心优选混合44,625,599.76  6,250,084.00    4.99
27000729建信中小盘先锋股票44,620,109.10  6,249,315.00    2.06
28005821万家新机遇龙头企业混合44,018,414.16  6,165,044.00    1.76
29960027博时信用债券R42,840,000.00  6,000,000.00    0.69
30050111博时信用债券C42,840,000.00  6,000,000.00    0.69
31050011博时信用债券A/B42,840,000.00  6,000,000.00    0.69
32470058汇添富可转债债券A39,270,000.00  5,500,000.00    0.81
33470059汇添富可转债债券C39,270,000.00  5,500,000.00    0.81
34009662平安研究睿选混合C36,512,610.54  5,113,811.00    2.97
35009661平安研究睿选混合A36,512,610.54  5,113,811.00    2.97
36450002国富弹性市值混合35,758,126.74  5,008,141.00    1.50
37007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C35,517,244.56  4,974,404.00    2.59
38007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A35,517,244.56  4,974,404.00    2.59
39470008汇添富策略回报混合32,262,090.00  4,518,500.00    3.96
40519066汇添富蓝筹稳健混合31,915,164.54  4,469,911.00    0.67
41010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C31,693,032.00  4,438,800.00    0.60
42010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A31,693,032.00  4,438,800.00    0.60
43530005建信优化配置混合31,034,081.40  4,346,510.00    1.94
44000756建信潜力新蓝筹股票29,387,011.92  4,115,828.00    2.05
45010147博道嘉兴一年持有期混合28,241,556.00  3,955,400.00    3.53
46470018汇添富双利债券A24,990,000.00  3,500,000.00    0.40
47000692汇添富双利债券C24,990,000.00  3,500,000.00    0.40
48008208博道嘉泰回报混合24,441,319.56  3,423,154.00    2.97
49010235广发资源优选股票C24,264,433.20  3,398,380.00    3.66
50005402广发资源优选股票A24,264,433.20  3,398,380.00    3.66
51001678英大国企改革股票23,340,160.20  3,268,930.00    1.56
52008468博道嘉瑞混合C22,039,038.00  3,086,700.00    3.00
53008467博道嘉瑞混合A22,039,038.00  3,086,700.00    3.00
54320005诺安价值增长混合22,003,338.00  3,081,700.00    2.24
55162202泰达宏利周期混合21,159,390.00  2,963,500.00    3.14
56519702交银趋势优先混合21,092,274.00  2,954,100.00    0.36
57005968创金合信工业周期股票A19,000,254.00  2,661,100.00    0.70
58005969创金合信工业周期股票C19,000,254.00  2,661,100.00    0.70
59009392汇添富优质成长混合C18,647,073.90  2,611,635.00    0.88
60009391汇添富优质成长混合A18,647,073.90  2,611,635.00    0.88
61501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A18,642,540.00  2,611,000.00    1.44
62005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C18,642,540.00  2,611,000.00    1.44
63630011华商主题精选混合18,367,221.60  2,572,440.00    6.23
64590005中邮核心主题混合17,850,000.00  2,500,000.00    5.27
65002095博时新收益混合A17,850,000.00  2,500,000.00    4.07
66002096博时新收益混合C17,850,000.00  2,500,000.00    4.07
67002418汇添富优选回报混合C17,849,971.44  2,499,996.00    2.22
68470021汇添富优选回报混合A17,849,971.44  2,499,996.00    2.22
69007083平安高端制造混合C17,427,312.00  2,440,800.00    2.97
70007082平安高端制造混合A17,427,312.00  2,440,800.00    2.97
71010045汇添富稳健添盈一年持有混合17,295,936.00  2,422,400.00    1.19
72006159博时荣享回报混合C17,225,250.00  2,412,500.00    1.57
73006158博时荣享回报混合A17,225,250.00  2,412,500.00    1.57
74010481汇添富高质量成长精选2年持有混合15,219,502.62  2,131,583.00    0.90
75000407汇添富双利增强债券C14,884,686.60  2,084,690.00    0.83
76000406汇添富双利增强债券A14,884,686.60  2,084,690.00    0.83
77000215广发趋势优选灵活配置混合A14,280,000.00  2,000,000.00    0.74
78450010国富策略回报混合14,280,000.00  2,000,000.00    0.57
79008127广发趋势优选灵活配置混合C14,280,000.00  2,000,000.00    0.74
80540007汇丰晋信中小盘股票13,593,132.00  1,903,800.00    8.93
81007234博时优势企业混合C13,511,736.00  1,892,400.00    4.62
82160526博时优势企业混合A13,511,736.00  1,892,400.00    4.62
83162208泰达宏利首选企业股票13,361,796.00  1,871,400.00    3.20
84008140汇添富绝对收益定开混合C12,738,866.70  1,784,155.00    0.31
85000762汇添富绝对收益定开混合A12,738,866.70  1,784,155.00    0.31
86010439汇添富稳健汇盈一年持有混合12,346,773.60  1,729,240.00    1.02
87519018汇添富均衡增长混合11,438,994.00  1,602,100.00    0.47
88005576华泰柏瑞新金融地产混合11,238,360.00  1,574,000.00    2.75
89008794博道嘉元混合C11,191,950.00  1,567,500.00    2.98
90008793博道嘉元混合A11,191,950.00  1,567,500.00    2.98
91163803中银增长混合A10,776,402.00  1,509,300.00    0.77
92960011中银增长混合H10,776,402.00  1,509,300.00    0.77
93009539兴业睿进混合A10,710,000.00  1,500,000.00    2.48
94009540兴业睿进混合C10,710,000.00  1,500,000.00    2.48
95008867博时产业新趋势混合C10,552,920.00  1,478,000.00    1.59
96008866博时产业新趋势混合A10,552,920.00  1,478,000.00    1.59
97003858前海开源周期优选混合C9,913,176.00  1,388,400.00    5.08
98003857前海开源周期优选混合A9,913,176.00  1,388,400.00    5.08
99510410博时上证自然资源ETF9,597,666.54  1,344,211.00    2.74
100217002招商安泰平衡混合9,113,496.00  1,276,400.00    4.20
101470028汇添富社会责任混合9,054,234.00  1,268,100.00    1.34
102288002华夏收入混合8,842,176.00  1,238,400.00    0.51
103121003国投瑞银核心企业混合8,402,352.00  1,176,800.00    1.06
104009011华夏睿阳一年持有混合8,290,968.00  1,161,200.00    0.83
105001297平安智慧中国混合7,884,702.00  1,104,300.00    2.97
106000876建信稳定得利债券C7,711,200.00  1,080,000.00    0.13
107000875建信稳定得利债券A7,711,200.00  1,080,000.00    0.13
108008515国富基本面优选混合7,442,022.00  1,042,300.00    0.73
109009592博时研究精选持有期混合C7,304,220.00  1,023,000.00    1.59
110009591博时研究精选持有期混合A7,304,220.00  1,023,000.00    1.59
111001741广发百发大数据精选混合A7,266,378.00  1,017,700.00    4.30
112001742广发百发大数据精选混合E7,266,378.00  1,017,700.00    4.30
113009423招商瑞信稳健配置混合A7,207,830.00  1,009,500.00    0.24
114009424招商瑞信稳健配置混合C7,207,830.00  1,009,500.00    0.24
115000936博时产业新动力混合A7,140,714.00  1,000,100.00    1.58
116005878博时产业新动力混合C7,140,714.00  1,000,100.00    1.58
117001518万家瑞兴混合7,140,000.00  1,000,000.00    2.68
118007639汇添富3年封闭竞争优势混合7,140,000.00  1,000,000.00    2.17
119003625创金合信资源主题精选股票C7,061,460.00  989,000.00    1.21
120003624创金合信资源主题精选股票A7,061,460.00  989,000.00    1.21
121121006国投瑞银稳健增长混合6,931,512.00  970,800.00    1.26
122008555华商龙头优势混合6,745,158.00  944,700.00    6.64
123020009国泰金鹏蓝筹混合6,549,522.00  917,300.00    0.65
124400029东方双债添利债券C6,426,000.00  900,000.00    0.65
125400027东方双债添利债券A6,426,000.00  900,000.00    0.65
126180010银华优质增长混合6,332,009.04  886,836.00    0.39
127001110中欧瑾泉灵活配置混合A6,143,256.00  860,400.00    2.97
128001111中欧瑾泉灵活配置混合C6,143,256.00  860,400.00    2.97
129162299泰达宏利集利债券C5,723,424.00  801,600.00    0.51
130162210泰达宏利集利债券A5,723,424.00  801,600.00    0.51
131007043前海联合泓鑫混合C5,454,246.00  763,900.00    4.80
132002780前海联合泓鑫混合A5,454,246.00  763,900.00    4.80
133040002华安中国A股增强指数5,381,418.00  753,700.00    0.54
134006650招商安庆债券5,190,066.00  726,900.00    1.20
135004451添富年年丰定开混合A4,998,000.00  700,000.00    0.17
136004452添富年年丰定开混合C4,998,000.00  700,000.00    0.17
137165508信诚深度价值混合(LOF)4,830,924.00  676,600.00    1.18
138000969前海开源大安全混合4,608,870.00  645,500.00    4.91
139160638鹏华一带一路分级4,487,739.90  628,535.00    1.31
140000165国投瑞银策略精选混合4,358,970.00  610,500.00    0.73
141002158汇添富安鑫智选混合C4,303,992.00  602,800.00    3.84
142001796汇添富安鑫智选混合A4,303,992.00  602,800.00    3.84
143001189广发聚宝混合A4,284,000.00  600,000.00    1.35
144007848广发聚宝混合C4,284,000.00  600,000.00    1.35
145009135广发恒隆一年持有期混合A4,284,000.00  600,000.00    0.99
146009136广发恒隆一年持有期混合C4,284,000.00  600,000.00    0.99
147160645鹏华精选回报三年定开混合4,273,290.00  598,500.00    6.83
148310308申万菱信盛利精选混合4,201,176.00  588,400.00    0.75
149006342中金MSCI质量指数C4,189,038.00  586,700.00    1.11
150006341中金MSCI质量指数A4,189,038.00  586,700.00    1.11
151001396建信互联网+产业升级股票4,080,510.00  571,500.00    2.35
152001476中银智能制造股票4,024,432.44  563,646.00    0.27
153161902万家增强收益债券3,998,828.40  560,060.00    0.29
154121002国投瑞银景气行业混合3,615,696.00  506,400.00    0.64
155008348中信建投甄选混合C3,409,350.00  477,500.00    0.37
156008347中信建投甄选混合A3,409,350.00  477,500.00    0.37
157009346中银顺兴回报一年持有期混合C3,327,240.00  466,000.00    0.37
158009345中银顺兴回报一年持有期混合A3,327,240.00  466,000.00    0.37
159000955南方产业活力股票3,246,558.00  454,700.00    1.10
160002142博时外延增长主题混合3,234,420.00  453,000.00    1.60
161000061华夏盛世混合3,228,708.00  452,200.00    0.37
162002419汇添富盈安混合3,146,598.00  440,700.00    1.86
163003822中信建投轮换混合A3,073,056.00  430,400.00    0.34
164003823中信建投轮换混合C3,073,056.00  430,400.00    0.34
165160620鹏华资源分级3,037,020.42  425,353.00    1.82
166001633万家瑞祥混合A2,998,800.00  420,000.00    1.52
167001634万家瑞祥混合C2,998,800.00  420,000.00    1.52
168009956广发恒誉混合A2,856,000.00  400,000.00    1.89
169009957广发恒誉混合C2,856,000.00  400,000.00    1.89
170000916前海开源股息率100强股票2,823,870.00  395,500.00    1.12
171519677银河定投宝腾讯济安指数2,753,898.00  385,700.00    0.88
172519976长信可转债C2,732,478.00  382,700.00    0.31
173519977长信可转债A2,732,478.00  382,700.00    0.31
174159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,676,072.00  374,800.00    0.63
175008681鹏华价值成长混合2,592,534.00  363,100.00    0.20
176010043天弘安康颐和混合A2,398,326.00  335,900.00    0.24
177010044天弘安康颐和混合C2,398,326.00  335,900.00    0.24
178004987诺德新享混合2,334,780.00  327,000.00    5.00
179002332汇丰晋信沪港深股票A2,316,930.00  324,500.00    0.87
180002333汇丰晋信沪港深股票C2,316,930.00  324,500.00    0.87
181001607英大策略优选混合A2,251,956.00  315,400.00    3.87
182001608英大策略优选混合C2,251,956.00  315,400.00    3.87
183163302大摩资源优选混合(LOF)2,164,134.00  303,100.00    0.57
184960023工银稳健成长混合H1,952,076.00  273,400.00    0.36
185481004工银稳健成长混合A1,952,076.00  273,400.00    0.36
186003447英大睿鑫混合C1,822,128.00  255,200.00    3.88
187003446英大睿鑫混合A1,822,128.00  255,200.00    3.88
188770001德邦优化配置混合1,785,000.00  250,000.00    2.76
189001716工银新趋势灵活配置混合A1,773,576.00  248,400.00    0.51
190001997工银新趋势灵活配置混合C1,773,576.00  248,400.00    0.51
191009415中邮瑞享两年定期开放混合A1,713,600.00  240,000.00    3.09
192009416中邮瑞享两年定期开放混合C1,713,600.00  240,000.00    3.09
193200007长城安心回报混合1,701,462.00  238,300.00    0.19
194001219上投摩根动态多因子混合1,572,942.00  220,300.00    0.69
195510290南方上证380ETF1,509,396.00  211,400.00    0.88
196519116浦银安盛沪深300指数增强1,438,710.00  201,500.00    0.31
197010298汇添富品牌驱动六个月持有混合1,399,440.00  196,000.00    0.09
198000507泰达宏利宏达混合A1,386,588.00  194,200.00    0.62
199000508泰达宏利宏达混合B1,386,588.00  194,200.00    0.62
200159945广发中证全指能源ETF1,292,254.32  180,988.00    3.64
201002653泰康沪港深精选混合1,285,200.00  180,000.00    0.24
202001490汇添富国企创新股票1,213,800.00  170,000.00    0.20
203007469中信建投精选混合C1,210,230.00  169,500.00    0.47
204007468中信建投精选混合A1,210,230.00  169,500.00    0.47
205009096鹏华安泽混合A1,167,390.00  163,500.00    0.82
206009097鹏华安泽混合C1,167,390.00  163,500.00    0.82
207009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A1,130,262.00  158,300.00    2.61
208009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C1,130,262.00  158,300.00    2.61
209004100鹏华安益增强混合1,130,262.00  158,300.00    0.41
210006738工银添慧债券A1,101,702.00  154,300.00    0.90
211006739工银添慧债券C1,101,702.00  154,300.00    0.90
212167503安信一带一路分级1,089,121.32  152,538.00    1.31
213000995建信睿盈灵活配置混合C1,085,994.00  152,100.00    2.08
214000994建信睿盈灵活配置混合A1,085,994.00  152,100.00    2.08
215001635万家瑞益混合A1,065,288.00  149,200.00    0.38
216001636万家瑞益混合C1,065,288.00  149,200.00    0.38
217002313泰达宏利新起点混合B1,008,168.00  141,200.00    4.06
218001254泰达宏利新起点混合A1,008,168.00  141,200.00    4.06
219206003鹏华信用增利A968,898.00  135,700.00    0.28
220206004鹏华信用增利B968,898.00  135,700.00    0.28
221003642长盛盛丰混合C901,782.00  126,300.00    0.35
222003641长盛盛丰混合A901,782.00  126,300.00    0.35
223515160招商MSCI中国A股国际通ETF897,498.00  125,700.00    0.13
224009899上银内需增长股票856,800.00  120,000.00    1.70
225002288中银稳进策略混合810,390.00  113,500.00    1.50
226004357南方智慧精选灵活配置混合790,398.00  110,700.00    0.18
227009999东方中国红利混合785,400.00  110,000.00    2.05
228009515中欧真益稳健一年混合A765,408.00  107,200.00    0.30
229009516中欧真益稳健一年混合C765,408.00  107,200.00    0.30
230002317招商睿逸混合751,842.00  105,300.00    0.30
231002665万家瑞和混合C714,000.00  100,000.00    0.90
232002664万家瑞和混合A714,000.00  100,000.00    0.90
233005082诺德量化蓝筹混合A714,000.00  100,000.00    1.68
234005083诺德量化蓝筹混合C714,000.00  100,000.00    1.68
235360010光大保德信均衡精选混合714,000.00  100,000.00    2.10
236006921南方智诚混合709,716.00  99,400.00    0.18
237010215中欧达益稳健一年混合A656,166.00  91,900.00    0.25
238010216中欧达益稳健一年混合C656,166.00  91,900.00    0.25
239009775汇丰晋信中小盘低波动股票C633,318.00  88,700.00    0.83
240009658汇丰晋信中小盘低波动股票A633,318.00  88,700.00    0.83
241004442中欧康裕混合A627,606.00  87,900.00    0.38
242004455中欧康裕混合C627,606.00  87,900.00    0.38
243006302银华行业轮动混合610,470.00  85,500.00    0.21
244001677中银战略新兴产业股票603,330.00  84,500.00    0.29
245001536南方君选混合569,772.00  79,800.00    0.23
246002362国富恒瑞债券C548,352.00  76,800.00    0.01
247002361国富恒瑞债券A548,352.00  76,800.00    0.01
248001181南方改革机遇混合547,209.60  76,640.00    0.15
249690009民生加银红利回报混合544,068.00  76,200.00    0.95
250512090易方达MSCI中国A股国际通ETF542,554.32  75,988.00    0.12
251010188中欧添益一年混合A514,794.00  72,100.00    0.34
252010189中欧添益一年混合C514,794.00  72,100.00    0.34
253310368申万菱信竞争优势混合514,080.00  72,000.00    0.94
254004481华宝第三产业混合499,086.00  69,900.00    0.91
255002411华夏新机遇混合A490,518.00  68,700.00    0.91
256008212华夏新机遇混合C490,518.00  68,700.00    0.91
257184801鹏华前海万科REITS456,960.00  64,000.00    0.01
258005810南方瑞祥一年混合A431,256.00  60,400.00    0.18
259005811南方瑞祥一年混合C431,256.00  60,400.00    0.18
260003580泰康沪港深价值优选混合428,400.00  60,000.00    0.46
261512990华夏MSCI中国A股国际通ETF415,548.00  58,200.00    0.12
262512160MSCI中国A股国际通ETF386,988.00  54,200.00    0.13
263202213南方核心竞争混合337,008.00  47,200.00    0.15
264470088汇添富6月红添利定期开放债券A285,600.00  40,000.00    0.03
265470089汇添富6月红添利定期开放债券C285,600.00  40,000.00    0.03
266010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C285,600.00  40,000.00    0.44
267010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A285,600.00  40,000.00    0.44
268001721工银新增益混合271,320.00  38,000.00    0.51
269161727招商增荣灵活配置混合(LOF)244,188.00  34,200.00    0.46
270004774添富添福吉祥混合243,474.00  34,100.00    0.46
271007524汇添富内需增长股票C231,336.00  32,400.00    0.06
272007523汇添富内需增长股票A231,336.00  32,400.00    0.06
273010181兴业优势产业混合A217,056.00  30,400.00    0.30
274010182兴业优势产业混合C217,056.00  30,400.00    0.30
275005946工银可转债优选债券C217,056.00  30,400.00    0.12
276005945工银可转债优选债券A217,056.00  30,400.00    0.12
277006654华泰紫金季季享定开债券发起A214,200.00  30,000.00    0.27
278006655华泰紫金季季享定开债券发起C214,200.00  30,000.00    0.27
279512380银华MSCI中国A股ETF191,037.84  26,756.00    0.12
280010368中融景瑞一年持有混合C186,354.00  26,100.00    0.22
281010367中融景瑞一年持有混合A186,354.00  26,100.00    0.22
282512390平安MSCI中国A股低波动ETF182,784.00  25,600.00    0.09
283002030信诚新选混合B181,356.00  25,400.00    0.61
284001402信诚新选混合A181,356.00  25,400.00    0.61
285460009华泰柏瑞量化先行混合A163,506.00  22,900.00    0.04
286010246华泰柏瑞量化先行混合C163,506.00  22,900.00    0.04
287008941华泰紫金周周购3月滚动债A142,800.00  20,000.00    0.27
288008942华泰紫金周周购3月滚动债C142,800.00  20,000.00    0.27
289009728中银证券安泰债券A142,800.00  20,000.00    0.35
290009729中银证券安泰债券C142,800.00  20,000.00    0.35
291512180建信MSCI中国A股国际通ETF139,944.00  19,600.00    0.12
292006574人保行业轮动混合C136,374.00  19,100.00    0.26
293006573人保行业轮动混合A136,374.00  19,100.00    0.26
294004534添富年年益定开混合A127,806.00  17,900.00    0.23
295004535添富年年益定开混合C127,806.00  17,900.00    0.23
296000877华泰柏瑞量化优选混合115,668.00  16,200.00    0.02
297512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF115,668.00  16,200.00    0.12
298004495博时量化平衡混合112,812.00  15,800.00    0.04
299004795富荣福鑫混合C110,670.00  15,500.00    3.82
300004794富荣福鑫混合A110,670.00  15,500.00    3.82
301000072华安稳健回报混合100,674.00  14,100.00    0.08
302710302富安达增强收益债券C99,246.00  13,900.00    0.20
303710301富安达增强收益债券A99,246.00  13,900.00    0.20
304512360平安MSCI中国A股国际ETF92,106.00  12,900.00    0.13
305515770上投摩根MSCI中国A股ETF86,394.00  12,100.00    0.12
306660109农银增强收益债券C71,400.00  10,000.00    0.15
307660009农银增强收益债券A71,400.00  10,000.00    0.15
308001311华安新回报灵活配置混合71,400.00  10,000.00    0.12
309005635博时量化多策略股票A70,686.00  9,900.00    0.01
310005636博时量化多策略股票C70,686.00  9,900.00    0.01
311512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF68,544.00  9,600.00    0.13
312006525前海开源MSCI中国A股指数C53,550.00  7,500.00    0.12
313006524前海开源MSCI中国A股指数A53,550.00  7,500.00    0.12
314510570兴业中证500ETF52,122.00  7,300.00    0.22
315000926中信建投睿信混合A47,124.00  6,600.00    0.12
316004676中信建投睿信混合C47,124.00  6,600.00    0.12
317004617建信鑫稳回报灵活配置混合A42,840.00  6,000.00    0.08
318004618建信鑫稳回报灵活配置混合C42,840.00  6,000.00    0.08
319003038广发集瑞债券C34,986.00  4,900.00    0.01
320003037广发集瑞债券A34,986.00  4,900.00    0.01
321008113中泰中证500指数增强C26,418.00  3,700.00    0.04
322008112中泰中证500指数增强A26,418.00  3,700.00    0.04
323002959汇添富盈泰混合22,848.00  3,200.00    0.01
324050024博时上证自然资源ETF联接21,420.00  3,000.00    0.01
325515780浦银安盛MSCI中国A股ETF20,706.00  2,900.00    0.12
326008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合18,564.00  2,600.00    0.02
327007571南方上证380ETF联接C12,852.00  1,800.00    0.01
328202025南方上证380ETF联接A12,852.00  1,800.00    0.01
329009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C4,284.00  600.00    0.04
330009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A4,284.00  600.00    0.04
331005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A2,856.00  400.00    0.00
332005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C2,856.00  400.00    0.00
333005855中科沃土沃瑞混合发起A2,856.00  400.00    0.00
334005856中科沃土沃瑞混合发起C2,856.00  400.00    0.00
335001865前海开源事件驱动混合C714.00  100.00    0.00
336000423前海开源事件驱动混合A714.00  100.00    0.00
337010057平安瑞兴一年定开混合C714.00  100.00    0.00
338010056平安瑞兴一年定开混合A714.00  100.00    0.00
339007159南方富元稳健养老混合(FOF)A714.00  100.00    0.00
340007160南方富元稳健养老混合(FOF)C714.00  100.00    0.00
341006243中银双息回报混合714.00  100.00    0.00
342006912长城久泰沪深300指数C706.86  99.00    0.00
343200002长城久泰沪深300指数A706.86  99.00    0.00
344320003诺安先锋混合371.28  52.00    0.00
345161729招商3年封闭瑞利混合357.00  50.00    0.00