| 持有 首旅酒店(600258)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519704 | 交银先进制造混合 | 275,922,915.20 | 11,125,924.00 | 2.66 |
| 2 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 210,426,388.00 | 8,484,935.00 | 4.46 |
| 3 | 006879 | 华安智能生活混合 | 202,157,373.60 | 8,151,507.00 | 5.05 |
| 4 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 193,990,560.00 | 7,822,200.00 | 5.06 |
| 5 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 190,259,201.60 | 7,671,742.00 | 3.55 |
| 6 | 009402 | 交银启明混合 | 177,445,264.80 | 7,155,051.00 | 2.84 |
| 7 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 165,837,252.80 | 6,686,986.00 | 4.08 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 158,362,904.80 | 6,385,601.00 | 0.26 |
| 9 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 157,266,199.20 | 6,341,379.00 | 3.90 |
| 10 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 157,266,199.20 | 6,341,379.00 | 3.90 |
| 11 | 010342 | 招商产业精选股票C | 148,411,954.40 | 5,984,353.00 | 5.15 |
| 12 | 010341 | 招商产业精选股票A | 148,411,954.40 | 5,984,353.00 | 5.15 |
| 13 | 000746 | 招商行业精选股票 | 140,155,315.20 | 5,651,424.00 | 5.74 |
| 14 | 519915 | 富国消费主题混合 | 139,112,996.00 | 5,609,395.00 | 1.69 |
| 15 | 001480 | 财通成长优选混合 | 125,018,139.20 | 5,041,054.00 | 6.07 |
| 16 | 000294 | 华安生态优先混合 | 122,314,393.60 | 4,932,032.00 | 2.91 |
| 17 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 121,715,845.60 | 4,907,897.00 | 3.72 |
| 18 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 114,967,195.20 | 4,635,774.00 | 4.29 |
| 19 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 107,934,163.20 | 4,352,184.00 | 0.70 |
| 20 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 107,934,163.20 | 4,352,184.00 | 0.70 |
| 21 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 102,031,118.40 | 4,114,158.00 | 6.62 |
| 22 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 98,851,981.60 | 3,985,967.00 | 4.69 |
| 23 | 720001 | 财通价值动量混合 | 98,306,480.80 | 3,963,971.00 | 2.71 |
| 24 | 001532 | 华安文体健康混合 | 94,602,179.20 | 3,814,604.00 | 1.98 |
| 25 | 006179 | 富国品质生活混合 | 94,086,165.60 | 3,793,797.00 | 1.86 |
| 26 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 92,642,483.20 | 3,735,584.00 | 0.77 |
| 27 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 92,642,483.20 | 3,735,584.00 | 0.77 |
| 28 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 92,642,483.20 | 3,735,584.00 | 0.77 |
| 29 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 81,666,400.00 | 3,293,000.00 | 1.79 |
| 30 | 007460 | 华安成长创新混合 | 80,786,347.20 | 3,257,514.00 | 4.79 |
| 31 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 80,694,388.80 | 3,253,806.00 | 4.92 |
| 32 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 76,322,000.00 | 3,077,500.00 | 2.97 |
| 33 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 73,898,593.60 | 2,979,782.00 | 4.44 |
| 34 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 70,846,160.00 | 2,856,700.00 | 1.79 |
| 35 | 519700 | 交银主题优选混合 | 70,473,837.60 | 2,841,687.00 | 1.86 |
| 36 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 70,329,749.60 | 2,835,877.00 | 4.34 |
| 37 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 67,786,782.40 | 2,733,338.00 | 0.81 |
| 38 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 67,786,782.40 | 2,733,338.00 | 0.81 |
| 39 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 67,786,782.40 | 2,733,338.00 | 0.81 |
| 40 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 64,198,420.80 | 2,588,646.00 | 0.63 |
| 41 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 62,306,850.40 | 2,512,373.00 | 3.59 |
| 42 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 56,120,366.40 | 2,262,918.00 | 3.11 |
| 43 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 55,374,804.00 | 2,232,855.00 | 2.17 |
| 44 | 008133 | 华安优质生活混合 | 53,214,600.00 | 2,145,750.00 | 2.57 |
| 45 | 008934 | 大成科技消费股票A | 47,353,120.00 | 1,909,400.00 | 3.38 |
| 46 | 008935 | 大成科技消费股票C | 47,353,120.00 | 1,909,400.00 | 3.38 |
| 47 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 45,818,248.00 | 1,847,510.00 | 3.29 |
| 48 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 45,073,429.60 | 1,817,477.00 | 0.81 |
| 49 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 45,073,429.60 | 1,817,477.00 | 0.81 |
| 50 | 040001 | 华安创新混合 | 42,913,920.00 | 1,730,400.00 | 2.93 |
| 51 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 40,450,709.60 | 1,631,077.00 | 1.72 |
| 52 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 38,936,000.00 | 1,570,000.00 | 3.23 |
| 53 | 008901 | 富国内需增长混合 | 38,539,200.00 | 1,554,000.00 | 1.96 |
| 54 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 37,582,192.80 | 1,515,411.00 | 2.71 |
| 55 | 501092 | 交银瑞思混合 | 37,199,677.60 | 1,499,987.00 | 0.62 |
| 56 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 34,720,000.00 | 1,400,000.00 | 0.59 |
| 57 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 34,196,670.40 | 1,378,898.00 | 0.81 |
| 58 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 34,196,670.40 | 1,378,898.00 | 0.81 |
| 59 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 34,166,960.00 | 1,377,700.00 | 5.10 |
| 60 | 004569 | 招商制造业混合C | 30,136,960.00 | 1,215,200.00 | 1.06 |
| 61 | 001869 | 招商制造业混合A | 30,136,960.00 | 1,215,200.00 | 1.06 |
| 62 | 519150 | 新华优选消费混合 | 30,012,885.60 | 1,210,197.00 | 3.92 |
| 63 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 28,978,800.00 | 1,168,500.00 | 3.03 |
| 64 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 26,585,600.00 | 1,072,000.00 | 2.75 |
| 65 | 630001 | 华商领先企业混合 | 26,245,840.00 | 1,058,300.00 | 3.15 |
| 66 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 26,129,280.00 | 1,053,600.00 | 5.46 |
| 67 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 26,129,280.00 | 1,053,600.00 | 5.46 |
| 68 | 002501 | 银华远景债券 | 23,114,071.20 | 932,019.00 | 0.41 |
| 69 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 22,320,000.00 | 900,000.00 | 0.19 |
| 70 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 22,320,000.00 | 900,000.00 | 0.19 |
| 71 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 21,448,528.00 | 864,860.00 | 0.26 |
| 72 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 20,821,683.20 | 839,584.00 | 0.77 |
| 73 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 20,635,187.20 | 832,064.00 | 2.05 |
| 74 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 19,840,000.00 | 800,000.00 | 0.29 |
| 75 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 17,409,600.00 | 702,000.00 | 0.57 |
| 76 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,926,000.00 | 682,500.00 | 0.17 |
| 77 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 16,727,600.00 | 674,500.00 | 6.21 |
| 78 | 000968 | 广发养老指数A | 16,043,616.00 | 646,920.00 | 1.23 |
| 79 | 002982 | 广发养老指数C | 16,043,616.00 | 646,920.00 | 1.23 |
| 80 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 15,420,640.00 | 621,800.00 | 1.17 |
| 81 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 14,880,000.00 | 600,000.00 | 0.60 |
| 82 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 14,880,000.00 | 600,000.00 | 0.60 |
| 83 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 14,455,920.00 | 582,900.00 | 3.15 |
| 84 | 002669 | 华商万众创新混合 | 13,910,320.00 | 560,900.00 | 1.17 |
| 85 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 13,802,192.00 | 556,540.00 | 1.17 |
| 86 | 006693 | 金信消费升级股票C | 13,796,240.00 | 556,300.00 | 8.02 |
| 87 | 006692 | 金信消费升级股票A | 13,796,240.00 | 556,300.00 | 8.02 |
| 88 | 008984 | 财通科技创新混合C | 13,640,843.20 | 550,034.00 | 2.92 |
| 89 | 008983 | 财通科技创新混合A | 13,640,843.20 | 550,034.00 | 2.92 |
| 90 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 12,216,752.80 | 492,611.00 | 0.52 |
| 91 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 12,216,752.80 | 492,611.00 | 0.52 |
| 92 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 11,970,960.00 | 482,700.00 | 3.66 |
| 93 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 11,970,960.00 | 482,700.00 | 3.66 |
| 94 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,752,833.60 | 433,582.00 | 0.26 |
| 95 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 10,547,440.00 | 425,300.00 | 0.32 |
| 96 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 10,267,200.00 | 414,000.00 | 1.53 |
| 97 | 660001 | 农银行业成长混合A | 10,061,360.00 | 405,700.00 | 0.66 |
| 98 | 000803 | 工银研究精选股票 | 9,999,360.00 | 403,200.00 | 4.07 |
| 99 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 9,920,000.00 | 400,000.00 | 0.94 |
| 100 | 000390 | 华商优势行业混合 | 9,860,480.00 | 397,600.00 | 0.28 |
| 101 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 9,729,040.00 | 392,300.00 | 1.62 |
| 102 | 004206 | 华商元亨混合 | 8,476,640.00 | 341,800.00 | 1.38 |
| 103 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 8,363,353.60 | 337,232.00 | 0.26 |
| 104 | 004423 | 华商研究精选混合 | 8,045,120.00 | 324,400.00 | 1.19 |
| 105 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,764,880.00 | 313,100.00 | 0.11 |
| 106 | 470018 | 汇添富双利债券A | 7,440,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 107 | 000692 | 汇添富双利债券C | 7,440,000.00 | 300,000.00 | 0.06 |
| 108 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 7,385,440.00 | 297,800.00 | 1.03 |
| 109 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,278,750.40 | 293,498.00 | 0.26 |
| 110 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 6,567,040.00 | 264,800.00 | 3.52 |
| 111 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 6,405,840.00 | 258,300.00 | 4.59 |
| 112 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 6,405,840.00 | 258,300.00 | 4.59 |
| 113 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,323,553.60 | 254,982.00 | 0.56 |
| 114 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,321,520.00 | 254,900.00 | 0.30 |
| 115 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 6,200,000.00 | 250,000.00 | 4.63 |
| 116 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 6,200,000.00 | 250,000.00 | 1.42 |
| 117 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 6,187,600.00 | 249,500.00 | 1.01 |
| 118 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 6,187,600.00 | 249,500.00 | 1.01 |
| 119 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 6,073,520.00 | 244,900.00 | 0.39 |
| 120 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 6,073,520.00 | 244,900.00 | 0.39 |
| 121 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 6,068,560.00 | 244,700.00 | 1.54 |
| 122 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,907,360.00 | 238,200.00 | 1.10 |
| 123 | 007509 | 华商润丰混合C | 5,857,760.00 | 236,200.00 | 1.62 |
| 124 | 003598 | 华商润丰混合A | 5,857,760.00 | 236,200.00 | 1.62 |
| 125 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,842,880.00 | 235,600.00 | 0.25 |
| 126 | 001457 | 华商新常态混合 | 5,825,520.00 | 234,900.00 | 3.15 |
| 127 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 5,792,486.40 | 233,568.00 | 0.48 |
| 128 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 5,792,486.40 | 233,568.00 | 0.48 |
| 129 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,516,983.20 | 222,459.00 | 0.67 |
| 130 | 010201 | 农银智增定开混合 | 5,513,040.00 | 222,300.00 | 0.79 |
| 131 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,451,040.00 | 219,800.00 | 0.73 |
| 132 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,451,040.00 | 219,800.00 | 0.73 |
| 133 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 5,384,080.00 | 217,100.00 | 3.04 |
| 134 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5,185,680.00 | 209,100.00 | 0.13 |
| 135 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 5,183,200.00 | 209,000.00 | 0.30 |
| 136 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 5,183,200.00 | 209,000.00 | 0.30 |
| 137 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,088,612.80 | 205,186.00 | 0.25 |
| 138 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4,960,000.00 | 200,000.00 | 0.02 |
| 139 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4,960,000.00 | 200,000.00 | 0.02 |
| 140 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 4,885,600.00 | 197,000.00 | 0.31 |
| 141 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4,796,816.00 | 193,420.00 | 0.45 |
| 142 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,620,240.00 | 186,300.00 | 2.45 |
| 143 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4,521,040.00 | 182,300.00 | 0.32 |
| 144 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4,521,040.00 | 182,300.00 | 0.32 |
| 145 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 4,511,120.00 | 181,900.00 | 3.65 |
| 146 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,434,240.00 | 178,800.00 | 0.04 |
| 147 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 4,329,584.00 | 174,580.00 | 3.74 |
| 148 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 3,799,360.00 | 153,200.00 | 1.00 |
| 149 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 3,799,360.00 | 153,200.00 | 1.00 |
| 150 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3,715,040.00 | 149,800.00 | 0.69 |
| 151 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,387,680.00 | 136,600.00 | 0.10 |
| 152 | 161818 | 银华消费主题混合 | 3,251,280.00 | 131,100.00 | 0.93 |
| 153 | 180025 | 银华信用双利债券A | 3,233,920.00 | 130,400.00 | 0.22 |
| 154 | 180026 | 银华信用双利债券C | 3,233,920.00 | 130,400.00 | 0.22 |
| 155 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3,194,240.00 | 128,800.00 | 2.10 |
| 156 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2,998,320.00 | 120,900.00 | 1.17 |
| 157 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 2,976,000.00 | 120,000.00 | 4.30 |
| 158 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2,921,440.00 | 117,800.00 | 0.60 |
| 159 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,849,520.00 | 114,900.00 | 4.10 |
| 160 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 2,827,200.00 | 114,000.00 | 0.41 |
| 161 | 002228 | 长城新优选混合C | 2,653,600.00 | 107,000.00 | 0.20 |
| 162 | 002227 | 长城新优选混合A | 2,653,600.00 | 107,000.00 | 0.20 |
| 163 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2,480,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
| 164 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2,480,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
| 165 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2,323,760.00 | 93,700.00 | 0.63 |
| 166 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,224,560.00 | 89,700.00 | 0.31 |
| 167 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,222,080.00 | 89,600.00 | 0.30 |
| 168 | 002862 | 金信量化精选混合 | 2,058,400.00 | 83,000.00 | 4.51 |
| 169 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1,924,480.00 | 77,600.00 | 2.62 |
| 170 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,872,400.00 | 75,500.00 | 0.25 |
| 171 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,845,120.00 | 74,400.00 | 2.52 |
| 172 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,807,622.40 | 72,888.00 | 1.99 |
| 173 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,794,627.20 | 72,364.00 | 0.22 |
| 174 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,794,627.20 | 72,364.00 | 0.22 |
| 175 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,785,600.00 | 72,000.00 | 0.10 |
| 176 | 000590 | 华安新活力混合 | 1,654,160.00 | 66,700.00 | 0.86 |
| 177 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,517,363.20 | 61,184.00 | 0.26 |
| 178 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1,507,840.00 | 60,800.00 | 3.23 |
| 179 | 004947 | 添富盈润混合C | 1,463,200.00 | 59,000.00 | 0.52 |
| 180 | 004946 | 添富盈润混合A | 1,463,200.00 | 59,000.00 | 0.52 |
| 181 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1,419,552.00 | 57,240.00 | 0.52 |
| 182 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,373,920.00 | 55,400.00 | 0.05 |
| 183 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,373,920.00 | 55,400.00 | 0.05 |
| 184 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,373,920.00 | 55,400.00 | 0.24 |
| 185 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,373,920.00 | 55,400.00 | 0.24 |
| 186 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,287,120.00 | 51,900.00 | 0.25 |
| 187 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,259,840.00 | 50,800.00 | 0.24 |
| 188 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,259,840.00 | 50,800.00 | 0.24 |
| 189 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,257,360.00 | 50,700.00 | 0.23 |
| 190 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,257,360.00 | 50,700.00 | 0.23 |
| 191 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,244,960.00 | 50,200.00 | 0.07 |
| 192 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,230,080.00 | 49,600.00 | 0.13 |
| 193 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,220,160.00 | 49,200.00 | 0.53 |
| 194 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,215,200.00 | 49,000.00 | 0.20 |
| 195 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,187,920.00 | 47,900.00 | 0.05 |
| 196 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,102,806.40 | 44,468.00 | 0.55 |
| 197 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,029,200.00 | 41,500.00 | 0.24 |
| 198 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,029,200.00 | 41,500.00 | 0.24 |
| 199 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 977,120.00 | 39,400.00 | 0.11 |
| 200 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 977,120.00 | 39,400.00 | 0.11 |
| 201 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 865,792.80 | 34,911.00 | 0.25 |
| 202 | 001536 | 南方君选混合 | 840,720.00 | 33,900.00 | 0.23 |
| 203 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 830,800.00 | 33,500.00 | 1.63 |
| 204 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 766,320.00 | 30,900.00 | 0.23 |
| 205 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 766,320.00 | 30,900.00 | 1.78 |
| 206 | 510290 | 南方上证380ETF | 735,766.40 | 29,668.00 | 0.45 |
| 207 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 714,240.00 | 28,800.00 | 0.26 |
| 208 | 003016 | 中金中证500指数A | 665,979.20 | 26,854.00 | 0.09 |
| 209 | 003578 | 中金中证500指数C | 665,979.20 | 26,854.00 | 0.09 |
| 210 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 664,640.00 | 26,800.00 | 0.08 |
| 211 | 165511 | 信诚中证500指数 | 620,000.00 | 25,000.00 | 0.24 |
| 212 | 004885 | 长信先优债券 | 620,000.00 | 25,000.00 | 0.08 |
| 213 | 000056 | 建信消费升级混合 | 610,080.00 | 24,600.00 | 0.98 |
| 214 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 600,160.00 | 24,200.00 | 1.04 |
| 215 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 575,360.00 | 23,200.00 | 0.16 |
| 216 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 575,360.00 | 23,200.00 | 0.16 |
| 217 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 543,120.00 | 21,900.00 | 0.18 |
| 218 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 535,680.00 | 21,600.00 | 0.08 |
| 219 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 535,680.00 | 21,600.00 | 0.49 |
| 220 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 535,680.00 | 21,600.00 | 0.49 |
| 221 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 486,080.00 | 19,600.00 | 0.23 |
| 222 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 486,080.00 | 19,600.00 | 0.33 |
| 223 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 486,080.00 | 19,600.00 | 0.33 |
| 224 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 476,160.00 | 19,200.00 | 0.80 |
| 225 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 469,216.00 | 18,920.00 | 0.26 |
| 226 | 005371 | 中加心悦混合A | 441,440.00 | 17,800.00 | 0.29 |
| 227 | 005372 | 中加心悦混合C | 441,440.00 | 17,800.00 | 0.29 |
| 228 | 001664 | 平安鑫安混合A | 438,960.00 | 17,700.00 | 0.89 |
| 229 | 001665 | 平安鑫安混合C | 438,960.00 | 17,700.00 | 0.89 |
| 230 | 007049 | 平安鑫安混合E | 438,960.00 | 17,700.00 | 0.89 |
| 231 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 401,760.00 | 16,200.00 | 0.23 |
| 232 | 004193 | 招商中证500指数C | 381,920.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 233 | 004192 | 招商中证500指数A | 381,920.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 234 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 378,299.20 | 15,254.00 | 0.00 |
| 235 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 378,299.20 | 15,254.00 | 0.00 |
| 236 | 001522 | 博时新策略混合A | 372,000.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 237 | 001523 | 博时新策略混合C | 372,000.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 238 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 362,080.00 | 14,600.00 | 0.07 |
| 239 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 362,080.00 | 14,600.00 | 0.23 |
| 240 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 342,240.00 | 13,800.00 | 0.06 |
| 241 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 342,240.00 | 13,800.00 | 0.06 |
| 242 | 006433 | 平安鑫利混合C | 337,280.00 | 13,600.00 | 0.89 |
| 243 | 003626 | 平安鑫利混合A | 337,280.00 | 13,600.00 | 0.89 |
| 244 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 337,280.00 | 13,600.00 | 0.08 |
| 245 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 334,800.00 | 13,500.00 | 0.34 |
| 246 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 334,800.00 | 13,500.00 | 0.34 |
| 247 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 332,320.00 | 13,400.00 | 0.07 |
| 248 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 317,737.60 | 12,812.00 | 0.60 |
| 249 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 312,083.20 | 12,584.00 | 0.05 |
| 250 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 312,083.20 | 12,584.00 | 0.05 |
| 251 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 310,000.00 | 12,500.00 | 0.07 |
| 252 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 307,520.00 | 12,400.00 | 0.07 |
| 253 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 307,520.00 | 12,400.00 | 0.07 |
| 254 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 295,120.00 | 11,900.00 | 0.02 |
| 255 | 002434 | 中银宏利混合A | 292,640.00 | 11,800.00 | 0.24 |
| 256 | 002435 | 中银宏利混合C | 292,640.00 | 11,800.00 | 0.24 |
| 257 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 290,160.00 | 11,700.00 | 0.32 |
| 258 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 282,720.00 | 11,400.00 | 0.15 |
| 259 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 282,720.00 | 11,400.00 | 0.15 |
| 260 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 280,240.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 261 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 257,920.00 | 10,400.00 | 0.01 |
| 262 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 257,920.00 | 10,400.00 | 0.01 |
| 263 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 248,000.00 | 10,000.00 | 1.99 |
| 264 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 248,000.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 265 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 248,000.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 266 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 248,000.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 267 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 248,000.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 268 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 205,840.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 269 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 205,840.00 | 8,300.00 | 0.06 |
| 270 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 198,400.00 | 8,000.00 | 1.22 |
| 271 | 515530 | 泰康中证500ETF | 183,520.00 | 7,400.00 | 0.25 |
| 272 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 176,080.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 273 | 002614 | 中银颐利混合A | 176,080.00 | 7,100.00 | 0.27 |
| 274 | 002615 | 中银颐利混合C | 176,080.00 | 7,100.00 | 0.27 |
| 275 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 163,680.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 276 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 163,680.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 277 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 163,680.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 278 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 163,680.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 279 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 161,200.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 280 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 158,720.00 | 6,400.00 | 0.03 |
| 281 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 156,240.00 | 6,300.00 | 0.26 |
| 282 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 156,240.00 | 6,300.00 | 0.26 |
| 283 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 151,280.00 | 6,100.00 | 0.06 |
| 284 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 146,320.00 | 5,900.00 | 0.49 |
| 285 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 143,840.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 286 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 143,840.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 287 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 138,880.00 | 5,600.00 | 0.25 |
| 288 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 136,400.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 289 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 136,400.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 290 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 126,480.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 291 | 001751 | 华商信用增强债券A | 119,040.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 292 | 001752 | 华商信用增强债券C | 119,040.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 293 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 109,120.00 | 4,400.00 | 0.22 |
| 294 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 109,120.00 | 4,400.00 | 0.22 |
| 295 | 159999 | 永赢中证500ETF | 109,120.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 296 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 104,160.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 297 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 99,200.00 | 4,000.00 | 1.23 |
| 298 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 99,200.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 299 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 99,200.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 300 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 94,240.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 301 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 91,760.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 302 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 91,760.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 303 | 006611 | 人保中证500指数 | 87,296.00 | 3,520.00 | 0.20 |
| 304 | 515550 | 中融中证500ETF | 84,320.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 305 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 81,840.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 306 | 515810 | 易方达中证800ETF | 81,840.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 307 | 002262 | 中银宝利混合C | 76,880.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 308 | 002261 | 中银宝利混合A | 76,880.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 309 | 001427 | 招商丰泽混合A | 76,136.00 | 3,070.00 | 0.01 |
| 310 | 001446 | 招商丰泽混合C | 76,136.00 | 3,070.00 | 0.01 |
| 311 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 71,920.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 312 | 005608 | 华宝中证500增强C | 71,920.00 | 2,900.00 | 0.16 |
| 313 | 005607 | 华宝中证500增强A | 71,920.00 | 2,900.00 | 0.16 |
| 314 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 71,920.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 315 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 71,920.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 316 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 69,440.00 | 2,800.00 | 0.21 |
| 317 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 62,000.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 318 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 59,520.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 319 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 59,520.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 320 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 59,520.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 321 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 57,040.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 322 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 57,040.00 | 2,300.00 | 0.25 |
| 323 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 57,040.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 324 | 002544 | 长城久益混合C | 52,080.00 | 2,100.00 | 0.20 |
| 325 | 002543 | 长城久益混合A | 52,080.00 | 2,100.00 | 0.20 |
| 326 | 003967 | 中银润利混合C | 44,640.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 327 | 003966 | 中银润利混合A | 44,640.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 328 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 44,640.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 329 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 44,640.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 330 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 42,160.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 331 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 42,160.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 332 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 42,160.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 333 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 38,167.20 | 1,539.00 | 0.01 |
| 334 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 38,167.20 | 1,539.00 | 0.01 |
| 335 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 37,200.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 336 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 34,720.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 337 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 34,720.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 338 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,760.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 339 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,760.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 340 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 29,760.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 341 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 29,760.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 342 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 27,280.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 343 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 27,280.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 344 | 002777 | 招商安荣混合C | 25,544.00 | 1,030.00 | 0.01 |
| 345 | 002776 | 招商安荣混合A | 25,544.00 | 1,030.00 | 0.01 |
| 346 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 24,800.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 347 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 24,800.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 348 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 24,056.00 | 970.00 | 0.00 |
| 349 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 24,056.00 | 970.00 | 0.00 |
| 350 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 22,320.00 | 900.00 | 0.07 |
| 351 | 510570 | 兴业中证500ETF | 19,840.00 | 800.00 | 0.21 |
| 352 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 19,840.00 | 800.00 | 0.01 |
| 353 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 19,840.00 | 800.00 | 0.01 |
| 354 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 19,840.00 | 800.00 | 0.04 |
| 355 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 17,360.00 | 700.00 | 0.05 |
| 356 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 17,360.00 | 700.00 | 0.07 |
| 357 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 17,360.00 | 700.00 | 0.02 |
| 358 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 17,360.00 | 700.00 | 0.07 |
| 359 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 9,920.00 | 400.00 | 0.00 |
| 360 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 9,920.00 | 400.00 | 0.00 |
| 361 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,432.00 | 340.00 | 0.01 |
| 362 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,432.00 | 340.00 | 0.01 |
| 363 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 2,480.00 | 100.00 | 0.00 |
| 364 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 2,480.00 | 100.00 | 0.00 |
| 365 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,480.00 | 100.00 | 0.00 |
| 366 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 2,480.00 | 100.00 | 0.08 |
| 367 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 2,480.00 | 100.00 | 0.08 |
| 368 | 002820 | 招商丰美混合C | 744.00 | 30.00 | 0.00 |
| 369 | 002819 | 招商丰美混合A | 744.00 | 30.00 | 0.00 |
