| 持有 海澜之家(600398)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 630,178,247.16 | 68,201,109.00 | 3.39 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 266,489,324.64 | 28,840,836.00 | 0.36 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 228,431,122.92 | 24,721,983.00 | 1.95 |
| 4 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 204,929,349.24 | 22,178,501.00 | 5.01 |
| 5 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 187,670,258.16 | 20,310,634.00 | 1.87 |
| 6 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 187,670,258.16 | 20,310,634.00 | 1.87 |
| 7 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 182,978,537.28 | 19,802,872.00 | 1.20 |
| 8 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 182,547,066.24 | 19,756,176.00 | 1.97 |
| 9 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 164,879,262.24 | 17,844,076.00 | 3.61 |
| 10 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 132,673,085.16 | 14,358,559.00 | 2.01 |
| 11 | 515080 | 招商中证红利ETF | 110,664,902.04 | 11,976,721.00 | 1.99 |
| 12 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 99,626,604.00 | 10,782,100.00 | 6.82 |
| 13 | 090010 | 大成中证红利指数A | 96,169,947.72 | 10,408,003.00 | 1.91 |
| 14 | 007801 | 大成中证红利指数C | 96,169,947.72 | 10,408,003.00 | 1.91 |
| 15 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 93,275,046.48 | 10,094,702.00 | 4.67 |
| 16 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 92,286,967.08 | 9,987,767.00 | 0.72 |
| 17 | 000294 | 华安生态优先混合 | 63,802,578.84 | 6,905,041.00 | 4.18 |
| 18 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 61,770,508.80 | 6,685,120.00 | 1.08 |
| 19 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 61,770,508.80 | 6,685,120.00 | 1.08 |
| 20 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 59,919,588.96 | 6,484,804.00 | 4.59 |
| 21 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 58,359,322.56 | 6,315,944.00 | 2.19 |
| 22 | 519002 | 华安安信消费混合 | 54,233,320.68 | 5,869,407.00 | 1.24 |
| 23 | 340001 | 兴全可转债混合 | 53,219,470.92 | 5,759,683.00 | 1.77 |
| 24 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 46,623,192.00 | 5,045,800.00 | 2.70 |
| 25 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 46,366,892.88 | 5,018,062.00 | 2.41 |
| 26 | 512500 | 华夏中证500ETF | 45,495,699.48 | 4,923,777.00 | 0.37 |
| 27 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 45,297,252.00 | 4,902,300.00 | 0.37 |
| 28 | 005760 | 富国周期优势混合 | 43,123,542.00 | 4,667,050.00 | 2.22 |
| 29 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 40,315,007.04 | 4,363,096.00 | 4.88 |
| 30 | 002926 | 广发集源债券C | 39,732,766.92 | 4,300,083.00 | 0.35 |
| 31 | 002925 | 广发集源债券A | 39,732,766.92 | 4,300,083.00 | 0.35 |
| 32 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 39,466,322.28 | 4,271,247.00 | 0.40 |
| 33 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 36,960,831.60 | 4,000,090.00 | 1.12 |
| 34 | 040008 | 华安策略优选混合 | 33,953,239.32 | 3,674,593.00 | 1.00 |
| 35 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 33,564,300.00 | 3,632,500.00 | 0.66 |
| 36 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 33,564,300.00 | 3,632,500.00 | 0.66 |
| 37 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 31,303,419.84 | 3,387,816.00 | 2.66 |
| 38 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 29,906,184.00 | 3,236,600.00 | 5.54 |
| 39 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 29,065,547.28 | 3,145,622.00 | 0.84 |
| 40 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 27,720,000.00 | 3,000,000.00 | 1.09 |
| 41 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 27,720,000.00 | 3,000,000.00 | 1.09 |
| 42 | 515890 | 博时红利ETF | 25,555,068.00 | 2,765,700.00 | 2.04 |
| 43 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 24,092,071.08 | 2,607,367.00 | 0.42 |
| 44 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 24,092,071.08 | 2,607,367.00 | 0.42 |
| 45 | 512040 | 富国中证价值ETF | 22,959,866.16 | 2,484,834.00 | 1.06 |
| 46 | 010629 | 广发可转债债券E | 22,747,059.72 | 2,461,803.00 | 0.70 |
| 47 | 006483 | 广发可转债债券C | 22,747,059.72 | 2,461,803.00 | 0.70 |
| 48 | 006482 | 广发可转债债券A | 22,747,059.72 | 2,461,803.00 | 0.70 |
| 49 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 22,283,137.80 | 2,411,595.00 | 2.61 |
| 50 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 22,283,137.80 | 2,411,595.00 | 2.61 |
| 51 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 21,955,395.00 | 2,376,125.00 | 3.21 |
| 52 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 21,450,660.00 | 2,321,500.00 | 1.10 |
| 53 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 21,450,660.00 | 2,321,500.00 | 1.10 |
| 54 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 20,862,072.00 | 2,257,800.00 | 7.24 |
| 55 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 20,862,072.00 | 2,257,800.00 | 7.24 |
| 56 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 19,034,400.00 | 2,060,000.00 | 2.15 |
| 57 | 003887 | 汇安丰利混合C | 18,958,632.00 | 2,051,800.00 | 7.02 |
| 58 | 003886 | 汇安丰利混合A | 18,958,632.00 | 2,051,800.00 | 7.02 |
| 59 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 18,219,432.00 | 1,971,800.00 | 0.92 |
| 60 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 18,219,432.00 | 1,971,800.00 | 0.92 |
| 61 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 18,139,441.32 | 1,963,143.00 | 1.24 |
| 62 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 17,737,104.00 | 1,919,600.00 | 0.88 |
| 63 | 002651 | 东方红汇利债券A | 17,556,000.00 | 1,900,000.00 | 0.57 |
| 64 | 002652 | 东方红汇利债券C | 17,556,000.00 | 1,900,000.00 | 0.57 |
| 65 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 16,632,000.00 | 1,800,000.00 | 0.48 |
| 66 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 16,632,000.00 | 1,800,000.00 | 0.48 |
| 67 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 16,632,000.00 | 1,800,000.00 | 0.48 |
| 68 | 000977 | 长城环保主题混合 | 16,332,624.00 | 1,767,600.00 | 2.48 |
| 69 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 15,961,176.00 | 1,727,400.00 | 0.82 |
| 70 | 006259 | 添富红利增长混合A | 15,022,456.68 | 1,625,807.00 | 1.69 |
| 71 | 006260 | 添富红利增长混合C | 15,022,456.68 | 1,625,807.00 | 1.69 |
| 72 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 14,342,845.44 | 1,552,256.00 | 0.58 |
| 73 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 14,053,494.84 | 1,520,941.00 | 0.42 |
| 74 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 13,931,240.40 | 1,507,710.00 | 3.26 |
| 75 | 009539 | 兴业睿进混合A | 13,860,000.00 | 1,500,000.00 | 3.44 |
| 76 | 009540 | 兴业睿进混合C | 13,860,000.00 | 1,500,000.00 | 3.44 |
| 77 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 13,859,981.52 | 1,499,998.00 | 0.53 |
| 78 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 13,796,244.00 | 1,493,100.00 | 3.28 |
| 79 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 12,332,628.00 | 1,334,700.00 | 4.22 |
| 80 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 12,183,864.00 | 1,318,600.00 | 0.42 |
| 81 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 12,183,864.00 | 1,318,600.00 | 0.42 |
| 82 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 12,171,852.00 | 1,317,300.00 | 0.17 |
| 83 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 11,828,124.00 | 1,280,100.00 | 1.00 |
| 84 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 11,828,124.00 | 1,280,100.00 | 1.00 |
| 85 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 11,730,180.00 | 1,269,500.00 | 3.19 |
| 86 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 11,642,400.00 | 1,260,000.00 | 2.14 |
| 87 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 11,400,312.00 | 1,233,800.00 | 2.91 |
| 88 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 11,400,312.00 | 1,233,800.00 | 2.91 |
| 89 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 11,357,808.00 | 1,229,200.00 | 0.83 |
| 90 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 11,142,599.16 | 1,205,909.00 | 1.92 |
| 91 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 11,142,599.16 | 1,205,909.00 | 1.92 |
| 92 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 11,088,000.00 | 1,200,000.00 | 4.91 |
| 93 | 008133 | 华安优质生活混合 | 11,058,432.00 | 1,196,800.00 | 2.28 |
| 94 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 11,017,776.00 | 1,192,400.00 | 1.40 |
| 95 | 660010 | 农银策略精选混合 | 10,911,516.00 | 1,180,900.00 | 0.43 |
| 96 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,692,657.36 | 1,157,214.00 | 0.37 |
| 97 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 10,232,376.00 | 1,107,400.00 | 0.49 |
| 98 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 10,232,376.00 | 1,107,400.00 | 0.49 |
| 99 | 000996 | 中银新动力股票 | 9,772,224.00 | 1,057,600.00 | 1.85 |
| 100 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 9,480,240.00 | 1,026,000.00 | 1.93 |
| 101 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 9,361,044.00 | 1,013,100.00 | 0.25 |
| 102 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 9,240,000.00 | 1,000,000.00 | 1.10 |
| 103 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 9,039,492.00 | 978,300.00 | 0.60 |
| 104 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,015,329.40 | 975,685.00 | 0.36 |
| 105 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 8,888,880.00 | 962,000.00 | 1.22 |
| 106 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 8,888,880.00 | 962,000.00 | 1.22 |
| 107 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 8,235,612.00 | 891,300.00 | 0.51 |
| 108 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,818,888.00 | 846,200.00 | 0.95 |
| 109 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 7,715,400.00 | 835,000.00 | 2.31 |
| 110 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 7,715,400.00 | 835,000.00 | 2.31 |
| 111 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 7,618,380.00 | 824,500.00 | 1.78 |
| 112 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,519,512.00 | 813,800.00 | 0.61 |
| 113 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,519,512.00 | 813,800.00 | 0.61 |
| 114 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,452,060.00 | 806,500.00 | 0.36 |
| 115 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 7,281,120.00 | 788,000.00 | 2.98 |
| 116 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 7,179,480.00 | 777,000.00 | 0.23 |
| 117 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 7,179,480.00 | 777,000.00 | 0.23 |
| 118 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 7,117,572.00 | 770,300.00 | 7.21 |
| 119 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 7,117,572.00 | 770,300.00 | 7.21 |
| 120 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 7,012,236.00 | 758,900.00 | 0.31 |
| 121 | 010172 | 中银新回报混合C | 6,956,638.92 | 752,883.00 | 0.43 |
| 122 | 000190 | 中银新回报混合A | 6,956,638.92 | 752,883.00 | 0.43 |
| 123 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6,910,596.00 | 747,900.00 | 1.12 |
| 124 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6,910,596.00 | 747,900.00 | 1.12 |
| 125 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 6,875,484.00 | 744,100.00 | 0.14 |
| 126 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6,731,340.00 | 728,500.00 | 4.60 |
| 127 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 6,635,244.00 | 718,100.00 | 3.79 |
| 128 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 6,626,928.00 | 717,200.00 | 0.51 |
| 129 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 6,626,928.00 | 717,200.00 | 0.51 |
| 130 | 481006 | 工银红利混合 | 6,320,160.00 | 684,000.00 | 1.99 |
| 131 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 6,287,820.00 | 680,500.00 | 4.02 |
| 132 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 6,087,312.00 | 658,800.00 | 0.43 |
| 133 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 6,087,312.00 | 658,800.00 | 0.43 |
| 134 | 515800 | 添富中证800ETF | 6,048,504.00 | 654,600.00 | 0.09 |
| 135 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6,025,404.00 | 652,100.00 | 5.15 |
| 136 | 001468 | 广发改革混合 | 6,021,708.00 | 651,700.00 | 2.76 |
| 137 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 5,843,376.00 | 632,400.00 | 0.98 |
| 138 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 5,843,376.00 | 632,400.00 | 0.98 |
| 139 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 5,840,604.00 | 632,100.00 | 0.14 |
| 140 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 5,840,604.00 | 632,100.00 | 0.14 |
| 141 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 5,614,224.00 | 607,600.00 | 2.96 |
| 142 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 5,614,224.00 | 607,600.00 | 2.96 |
| 143 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 5,479,320.00 | 593,000.00 | 0.64 |
| 144 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 5,479,320.00 | 593,000.00 | 0.64 |
| 145 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 5,399,856.00 | 584,400.00 | 1.18 |
| 146 | 002056 | 中银新财富混合C | 5,359,200.00 | 580,000.00 | 0.81 |
| 147 | 002054 | 中银新财富混合A | 5,359,200.00 | 580,000.00 | 0.81 |
| 148 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 5,045,964.00 | 546,100.00 | 0.38 |
| 149 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 5,045,964.00 | 546,100.00 | 0.38 |
| 150 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 4,448,136.00 | 481,400.00 | 1.47 |
| 151 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 4,448,136.00 | 481,400.00 | 1.47 |
| 152 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 4,335,408.00 | 469,200.00 | 0.14 |
| 153 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,291,056.00 | 464,400.00 | 0.04 |
| 154 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 4,240,236.00 | 458,900.00 | 2.06 |
| 155 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 4,228,224.00 | 457,600.00 | 0.18 |
| 156 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 4,228,224.00 | 457,600.00 | 0.18 |
| 157 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 4,157,076.00 | 449,900.00 | 4.30 |
| 158 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 4,157,076.00 | 449,900.00 | 4.30 |
| 159 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 4,143,733.44 | 448,456.00 | 0.79 |
| 160 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 4,136,979.00 | 447,725.00 | 1.35 |
| 161 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 4,136,979.00 | 447,725.00 | 1.35 |
| 162 | 006123 | 中融高股息混合A | 4,060,056.00 | 439,400.00 | 0.36 |
| 163 | 006124 | 中融高股息混合C | 4,060,056.00 | 439,400.00 | 0.36 |
| 164 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,034,184.00 | 436,600.00 | 0.37 |
| 165 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,973,200.00 | 430,000.00 | 0.72 |
| 166 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 3,849,384.00 | 416,600.00 | 0.81 |
| 167 | 519651 | 银河转型混合 | 3,775,464.00 | 408,600.00 | 1.23 |
| 168 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 3,770,844.00 | 408,100.00 | 0.14 |
| 169 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,696,000.00 | 400,000.00 | 0.33 |
| 170 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,696,000.00 | 400,000.00 | 0.33 |
| 171 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3,651,648.00 | 395,200.00 | 0.20 |
| 172 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,634,092.00 | 393,300.00 | 0.66 |
| 173 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3,473,316.00 | 375,900.00 | 1.13 |
| 174 | 000127 | 农银行业领先混合 | 3,390,156.00 | 366,900.00 | 0.44 |
| 175 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 3,040,884.00 | 329,100.00 | 0.74 |
| 176 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 2,893,044.00 | 313,100.00 | 0.95 |
| 177 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 2,893,044.00 | 313,100.00 | 0.95 |
| 178 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2,884,728.00 | 312,200.00 | 0.13 |
| 179 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 2,772,000.00 | 300,000.00 | 1.99 |
| 180 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,734,116.00 | 295,900.00 | 0.37 |
| 181 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2,706,396.00 | 292,900.00 | 1.07 |
| 182 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,610,300.00 | 282,500.00 | 0.36 |
| 183 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,577,036.00 | 278,900.00 | 0.11 |
| 184 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 2,548,392.00 | 275,800.00 | 0.09 |
| 185 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 2,548,392.00 | 275,800.00 | 0.09 |
| 186 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 2,534,190.12 | 274,263.00 | 2.93 |
| 187 | 420001 | 天弘精选混合 | 2,530,836.00 | 273,900.00 | 0.56 |
| 188 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,499,420.00 | 270,500.00 | 0.35 |
| 189 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,499,420.00 | 270,500.00 | 0.35 |
| 190 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2,435,664.00 | 263,600.00 | 1.92 |
| 191 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2,435,664.00 | 263,600.00 | 1.92 |
| 192 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2,369,136.00 | 256,400.00 | 0.30 |
| 193 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2,369,136.00 | 256,400.00 | 0.30 |
| 194 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 2,351,580.00 | 254,500.00 | 0.35 |
| 195 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 2,351,580.00 | 254,500.00 | 0.35 |
| 196 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2,310,000.00 | 250,000.00 | 0.22 |
| 197 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 2,310,000.00 | 250,000.00 | 0.22 |
| 198 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,299,836.00 | 248,900.00 | 0.67 |
| 199 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 2,278,593.24 | 246,601.00 | 0.21 |
| 200 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,181,564.00 | 236,100.00 | 1.33 |
| 201 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,174,172.00 | 235,300.00 | 0.23 |
| 202 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,174,172.00 | 235,300.00 | 0.23 |
| 203 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 2,156,616.00 | 233,400.00 | 2.43 |
| 204 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2,144,604.00 | 232,100.00 | 0.26 |
| 205 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2,144,604.00 | 232,100.00 | 0.26 |
| 206 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2,139,060.00 | 231,500.00 | 0.08 |
| 207 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2,139,060.00 | 231,500.00 | 0.08 |
| 208 | 007261 | 融通消费升级混合 | 2,124,276.00 | 229,900.00 | 5.04 |
| 209 | 006039 | 国富估值优势混合 | 2,106,720.00 | 228,000.00 | 0.71 |
| 210 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 2,079,924.00 | 225,100.00 | 0.44 |
| 211 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 2,038,344.00 | 220,600.00 | 0.16 |
| 212 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 2,038,344.00 | 220,600.00 | 0.16 |
| 213 | 010167 | 中银多策略混合C | 2,030,952.00 | 219,800.00 | 0.41 |
| 214 | 000572 | 中银多策略混合A | 2,030,952.00 | 219,800.00 | 0.41 |
| 215 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,944,096.00 | 210,400.00 | 1.08 |
| 216 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1,939,476.00 | 209,900.00 | 5.95 |
| 217 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1,939,476.00 | 209,900.00 | 5.95 |
| 218 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,934,892.96 | 209,404.00 | 1.00 |
| 219 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,926,540.00 | 208,500.00 | 0.36 |
| 220 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1,885,884.00 | 204,100.00 | 1.05 |
| 221 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,885,884.00 | 204,100.00 | 1.05 |
| 222 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1,861,860.00 | 201,500.00 | 0.43 |
| 223 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 1,848,000.00 | 200,000.00 | 2.30 |
| 224 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,835,988.00 | 198,700.00 | 0.33 |
| 225 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,835,988.00 | 198,700.00 | 0.55 |
| 226 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,835,988.00 | 198,700.00 | 0.55 |
| 227 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1,801,800.00 | 195,000.00 | 0.89 |
| 228 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,720,488.00 | 186,200.00 | 0.33 |
| 229 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,720,488.00 | 186,200.00 | 0.33 |
| 230 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,620,696.00 | 175,400.00 | 0.11 |
| 231 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,615,152.00 | 174,800.00 | 0.46 |
| 232 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,603,140.00 | 173,500.00 | 0.35 |
| 233 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,603,140.00 | 173,500.00 | 0.35 |
| 234 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1,514,436.00 | 163,900.00 | 0.17 |
| 235 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1,514,436.00 | 163,900.00 | 0.17 |
| 236 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,499,652.00 | 162,300.00 | 0.35 |
| 237 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,475,628.00 | 159,700.00 | 1.87 |
| 238 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,475,628.00 | 159,700.00 | 1.87 |
| 239 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,419,883.08 | 153,667.00 | 0.26 |
| 240 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,403,556.00 | 151,900.00 | 0.13 |
| 241 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 1,362,900.00 | 147,500.00 | 0.83 |
| 242 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 1,362,900.00 | 147,500.00 | 0.83 |
| 243 | 001536 | 南方君选混合 | 1,346,268.00 | 145,700.00 | 0.52 |
| 244 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,339,800.00 | 145,000.00 | 0.35 |
| 245 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,339,800.00 | 145,000.00 | 0.35 |
| 246 | 660001 | 农银行业成长混合A | 1,337,028.00 | 144,700.00 | 0.10 |
| 247 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,278,816.00 | 138,400.00 | 2.43 |
| 248 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,278,816.00 | 138,400.00 | 2.43 |
| 249 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1,257,564.00 | 136,100.00 | 0.14 |
| 250 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1,251,096.00 | 135,400.00 | 1.17 |
| 251 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1,234,464.00 | 133,600.00 | 1.39 |
| 252 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,229,844.00 | 133,100.00 | 2.43 |
| 253 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1,228,920.00 | 133,000.00 | 2.55 |
| 254 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1,211,798.28 | 131,147.00 | 3.16 |
| 255 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1,211,798.28 | 131,147.00 | 3.16 |
| 256 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1,167,012.00 | 126,300.00 | 0.48 |
| 257 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,166,088.00 | 126,200.00 | 0.60 |
| 258 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1,151,498.04 | 124,621.00 | 0.18 |
| 259 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 1,151,498.04 | 124,621.00 | 0.18 |
| 260 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,141,140.00 | 123,500.00 | 0.33 |
| 261 | 005293 | 诺德新旺混合 | 1,136,520.00 | 123,000.00 | 4.35 |
| 262 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1,134,672.00 | 122,800.00 | 3.18 |
| 263 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,108,800.00 | 120,000.00 | 1.06 |
| 264 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1,108,800.00 | 120,000.00 | 0.61 |
| 265 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,050,588.00 | 113,700.00 | 0.44 |
| 266 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,045,968.00 | 113,200.00 | 0.20 |
| 267 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,045,968.00 | 113,200.00 | 0.20 |
| 268 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,039,675.56 | 112,519.00 | 0.48 |
| 269 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,015,476.00 | 109,900.00 | 2.06 |
| 270 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 992,376.00 | 107,400.00 | 0.50 |
| 271 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 992,376.00 | 107,400.00 | 0.50 |
| 272 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 969,276.00 | 104,900.00 | 1.35 |
| 273 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 969,276.00 | 104,900.00 | 1.35 |
| 274 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 964,656.00 | 104,400.00 | 0.34 |
| 275 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 964,656.00 | 104,400.00 | 0.34 |
| 276 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 952,644.00 | 103,100.00 | 4.35 |
| 277 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 950,796.00 | 102,900.00 | 0.10 |
| 278 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 944,328.00 | 102,200.00 | 1.62 |
| 279 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 938,784.00 | 101,600.00 | 0.21 |
| 280 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 938,784.00 | 101,600.00 | 0.21 |
| 281 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 931,392.00 | 100,800.00 | 0.14 |
| 282 | 630003 | 华商收益增强债券A | 927,021.48 | 100,327.00 | 0.13 |
| 283 | 630103 | 华商收益增强债券B | 927,021.48 | 100,327.00 | 0.13 |
| 284 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 924,000.00 | 100,000.00 | 4.12 |
| 285 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 924,000.00 | 100,000.00 | 1.64 |
| 286 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 924,000.00 | 100,000.00 | 1.64 |
| 287 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 910,140.00 | 98,500.00 | 0.03 |
| 288 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 910,140.00 | 98,500.00 | 0.03 |
| 289 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 892,584.00 | 96,600.00 | 0.37 |
| 290 | 000030 | 长城核心优选混合 | 882,420.00 | 95,500.00 | 0.83 |
| 291 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 879,648.00 | 95,200.00 | 0.94 |
| 292 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 877,800.00 | 95,000.00 | 0.62 |
| 293 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 855,624.00 | 92,600.00 | 2.16 |
| 294 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 855,624.00 | 92,600.00 | 2.16 |
| 295 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 847,308.00 | 91,700.00 | 0.25 |
| 296 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 837,144.00 | 90,600.00 | 0.12 |
| 297 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 833,448.00 | 90,200.00 | 0.64 |
| 298 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 833,448.00 | 90,200.00 | 0.64 |
| 299 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 802,956.00 | 86,900.00 | 0.09 |
| 300 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 796,488.00 | 86,200.00 | 0.51 |
| 301 | 001252 | 中海进取收益混合 | 794,640.00 | 86,000.00 | 1.92 |
| 302 | 005742 | 南方成安优选混合 | 789,096.00 | 85,400.00 | 0.20 |
| 303 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 785,400.00 | 85,000.00 | 1.80 |
| 304 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 785,400.00 | 85,000.00 | 1.80 |
| 305 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 779,856.00 | 84,400.00 | 1.66 |
| 306 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 779,856.00 | 84,400.00 | 1.66 |
| 307 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 761,376.00 | 82,400.00 | 1.56 |
| 308 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 754,279.68 | 81,632.00 | 0.22 |
| 309 | 005226 | 山证改革精选混合 | 750,288.00 | 81,200.00 | 2.60 |
| 310 | 010157 | 汇安中证500增强A | 747,516.00 | 80,900.00 | 0.78 |
| 311 | 010158 | 汇安中证500增强C | 747,516.00 | 80,900.00 | 0.78 |
| 312 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 741,972.00 | 80,300.00 | 0.40 |
| 313 | 519665 | 银河美丽混合C | 710,556.00 | 76,900.00 | 0.32 |
| 314 | 519664 | 银河美丽混合A | 710,556.00 | 76,900.00 | 0.32 |
| 315 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 696,696.00 | 75,400.00 | 0.95 |
| 316 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 689,304.00 | 74,600.00 | 0.43 |
| 317 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 671,406.12 | 72,663.00 | 1.62 |
| 318 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 671,406.12 | 72,663.00 | 1.62 |
| 319 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 669,900.00 | 72,500.00 | 0.18 |
| 320 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 663,432.00 | 71,800.00 | 0.46 |
| 321 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 663,432.00 | 71,800.00 | 0.46 |
| 322 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 647,724.00 | 70,100.00 | 0.27 |
| 323 | 009999 | 东方中国红利混合 | 646,800.00 | 70,000.00 | 1.79 |
| 324 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 645,876.00 | 69,900.00 | 0.85 |
| 325 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 645,876.00 | 69,900.00 | 0.85 |
| 326 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 619,080.00 | 67,000.00 | 0.13 |
| 327 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 619,080.00 | 67,000.00 | 0.13 |
| 328 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 599,676.00 | 64,900.00 | 0.35 |
| 329 | 519655 | 银河服务混合 | 582,120.00 | 63,000.00 | 0.25 |
| 330 | 006649 | 汇安多因子混合C | 563,640.00 | 61,000.00 | 0.14 |
| 331 | 006648 | 汇安多因子混合A | 563,640.00 | 61,000.00 | 0.14 |
| 332 | 003029 | 安信新优选混合C | 554,400.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 333 | 003028 | 安信新优选混合A | 554,400.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 334 | 005944 | 工银聚福混合C | 547,932.00 | 59,300.00 | 1.01 |
| 335 | 005943 | 工银聚福混合A | 547,932.00 | 59,300.00 | 1.01 |
| 336 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 546,084.00 | 59,100.00 | 0.37 |
| 337 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 544,236.00 | 58,900.00 | 0.33 |
| 338 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 532,224.00 | 57,600.00 | 1.59 |
| 339 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 519,288.00 | 56,200.00 | 0.99 |
| 340 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 519,288.00 | 56,200.00 | 0.99 |
| 341 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 505,428.00 | 54,700.00 | 0.12 |
| 342 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 499,884.00 | 54,100.00 | 0.02 |
| 343 | 660004 | 农银策略价值混合 | 498,960.00 | 54,000.00 | 0.10 |
| 344 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 487,872.00 | 52,800.00 | 0.55 |
| 345 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 486,024.00 | 52,600.00 | 0.84 |
| 346 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 486,024.00 | 52,600.00 | 0.84 |
| 347 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 477,708.00 | 51,700.00 | 4.03 |
| 348 | 008260 | 长城价值优选混合 | 476,784.00 | 51,600.00 | 0.53 |
| 349 | 006457 | 平安估值优势混合A | 475,860.00 | 51,500.00 | 3.64 |
| 350 | 006458 | 平安估值优势混合C | 475,860.00 | 51,500.00 | 3.64 |
| 351 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 474,723.48 | 51,377.00 | 0.23 |
| 352 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 474,723.48 | 51,377.00 | 0.23 |
| 353 | 004158 | 信诚至诚混合B | 452,760.00 | 49,000.00 | 3.64 |
| 354 | 004157 | 信诚至诚混合A | 452,760.00 | 49,000.00 | 3.64 |
| 355 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 449,988.00 | 48,700.00 | 1.63 |
| 356 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 449,988.00 | 48,700.00 | 1.63 |
| 357 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 437,052.00 | 47,300.00 | 0.02 |
| 358 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 401,016.00 | 43,400.00 | 0.17 |
| 359 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 397,320.00 | 43,000.00 | 0.16 |
| 360 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 395,472.00 | 42,800.00 | 0.12 |
| 361 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 392,700.00 | 42,500.00 | 0.29 |
| 362 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 391,776.00 | 42,400.00 | 0.36 |
| 363 | 010484 | 中银量化精选混合C | 382,536.00 | 41,400.00 | 0.96 |
| 364 | 003717 | 中银量化精选混合A | 382,536.00 | 41,400.00 | 0.96 |
| 365 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 377,916.00 | 40,900.00 | 0.61 |
| 366 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 377,916.00 | 40,900.00 | 0.10 |
| 367 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 377,916.00 | 40,900.00 | 0.10 |
| 368 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 376,992.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 369 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 376,992.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 370 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 361,284.00 | 39,100.00 | 0.03 |
| 371 | 002189 | 农银国企改革混合 | 358,512.00 | 38,800.00 | 0.38 |
| 372 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 355,740.00 | 38,500.00 | 0.12 |
| 373 | 002000 | 工银新生利混合 | 353,892.00 | 38,300.00 | 0.69 |
| 374 | 004192 | 招商中证500指数A | 346,500.00 | 37,500.00 | 0.22 |
| 375 | 004193 | 招商中证500指数C | 346,500.00 | 37,500.00 | 0.22 |
| 376 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 336,336.00 | 36,400.00 | 0.29 |
| 377 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 336,336.00 | 36,400.00 | 0.29 |
| 378 | 005607 | 华宝中证500增强A | 328,944.00 | 35,600.00 | 0.52 |
| 379 | 005608 | 华宝中证500增强C | 328,944.00 | 35,600.00 | 0.52 |
| 380 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 328,020.00 | 35,500.00 | 2.41 |
| 381 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 320,628.00 | 34,700.00 | 0.01 |
| 382 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 320,628.00 | 34,700.00 | 0.01 |
| 383 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 317,856.00 | 34,400.00 | 0.44 |
| 384 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 317,856.00 | 34,400.00 | 0.44 |
| 385 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 306,768.00 | 33,200.00 | 0.55 |
| 386 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 306,768.00 | 33,200.00 | 0.55 |
| 387 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 303,996.00 | 32,900.00 | 0.42 |
| 388 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 303,072.00 | 32,800.00 | 0.68 |
| 389 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 296,604.00 | 32,100.00 | 0.35 |
| 390 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 296,604.00 | 32,100.00 | 0.35 |
| 391 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 279,972.00 | 30,300.00 | 0.45 |
| 392 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 279,972.00 | 30,300.00 | 0.45 |
| 393 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 277,948.44 | 30,081.00 | 0.19 |
| 394 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 277,200.00 | 30,000.00 | 0.27 |
| 395 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 277,200.00 | 30,000.00 | 0.31 |
| 396 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 277,200.00 | 30,000.00 | 0.88 |
| 397 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 272,580.00 | 29,500.00 | 0.04 |
| 398 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 272,580.00 | 29,500.00 | 0.04 |
| 399 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 267,960.00 | 29,000.00 | 0.92 |
| 400 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 267,960.00 | 29,000.00 | 0.92 |
| 401 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 250,404.00 | 27,100.00 | 0.10 |
| 402 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 250,404.00 | 27,100.00 | 0.10 |
| 403 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 244,860.00 | 26,500.00 | 0.04 |
| 404 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 240,609.60 | 26,040.00 | 0.73 |
| 405 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 240,609.60 | 26,040.00 | 0.73 |
| 406 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 239,316.00 | 25,900.00 | 0.17 |
| 407 | 006611 | 人保中证500指数 | 237,468.00 | 25,700.00 | 0.35 |
| 408 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 232,848.00 | 25,200.00 | 0.54 |
| 409 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 226,380.00 | 24,500.00 | 0.23 |
| 410 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 226,380.00 | 24,500.00 | 0.23 |
| 411 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 224,532.00 | 24,300.00 | 0.37 |
| 412 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 223,608.00 | 24,200.00 | 0.92 |
| 413 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 223,608.00 | 24,200.00 | 0.92 |
| 414 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 218,064.00 | 23,600.00 | 0.32 |
| 415 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 212,520.00 | 23,000.00 | 0.52 |
| 416 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 212,520.00 | 23,000.00 | 0.52 |
| 417 | 006346 | 安信量化优选股票A | 212,520.00 | 23,000.00 | 0.46 |
| 418 | 006347 | 安信量化优选股票C | 212,520.00 | 23,000.00 | 0.46 |
| 419 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 211,596.00 | 22,900.00 | 0.04 |
| 420 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 211,596.00 | 22,900.00 | 0.04 |
| 421 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 210,672.00 | 22,800.00 | 0.39 |
| 422 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 210,672.00 | 22,800.00 | 0.39 |
| 423 | 515530 | 泰康中证500ETF | 207,900.00 | 22,500.00 | 0.36 |
| 424 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 207,900.00 | 22,500.00 | 0.61 |
| 425 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 207,900.00 | 22,500.00 | 0.61 |
| 426 | 002513 | 金鹰元安混合C | 205,128.00 | 22,200.00 | 1.10 |
| 427 | 000110 | 金鹰元安混合A | 205,128.00 | 22,200.00 | 1.10 |
| 428 | 163810 | 中银价值混合 | 201,432.00 | 21,800.00 | 0.10 |
| 429 | 002739 | 泓德裕康债券C | 198,660.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 430 | 002738 | 泓德裕康债券A | 198,660.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 431 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 184,800.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 432 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 184,800.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 433 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 184,800.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 434 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 184,800.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 435 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 182,822.64 | 19,786.00 | 0.34 |
| 436 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 181,104.00 | 19,600.00 | 0.23 |
| 437 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 180,180.00 | 19,500.00 | 0.66 |
| 438 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 179,256.00 | 19,400.00 | 0.37 |
| 439 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 177,408.00 | 19,200.00 | 0.06 |
| 440 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 177,408.00 | 19,200.00 | 0.06 |
| 441 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 176,484.00 | 19,100.00 | 0.35 |
| 442 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 175,560.00 | 19,000.00 | 0.07 |
| 443 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 173,712.00 | 18,800.00 | 0.01 |
| 444 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 172,788.00 | 18,700.00 | 0.01 |
| 445 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 172,788.00 | 18,700.00 | 0.01 |
| 446 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 166,320.00 | 18,000.00 | 0.73 |
| 447 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 166,320.00 | 18,000.00 | 0.73 |
| 448 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 165,396.00 | 17,900.00 | 0.07 |
| 449 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 162,624.00 | 17,600.00 | 0.12 |
| 450 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 160,776.00 | 17,400.00 | 0.23 |
| 451 | 515810 | 易方达中证800ETF | 159,852.00 | 17,300.00 | 0.08 |
| 452 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 158,004.00 | 17,100.00 | 1.30 |
| 453 | 001324 | 华宝新价值混合 | 157,080.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 454 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 153,014.40 | 16,560.00 | 0.01 |
| 455 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 150,612.00 | 16,300.00 | 0.28 |
| 456 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 146,916.00 | 15,900.00 | 0.98 |
| 457 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 146,916.00 | 15,900.00 | 0.98 |
| 458 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 139,524.00 | 15,100.00 | 0.29 |
| 459 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 133,980.00 | 14,500.00 | 0.39 |
| 460 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 133,980.00 | 14,500.00 | 0.39 |
| 461 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 128,436.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 462 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 126,588.00 | 13,700.00 | 0.40 |
| 463 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 126,588.00 | 13,700.00 | 0.40 |
| 464 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 126,588.00 | 13,700.00 | 0.23 |
| 465 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 126,588.00 | 13,700.00 | 0.23 |
| 466 | 005997 | 天弘裕利混合C | 121,044.00 | 13,100.00 | 0.23 |
| 467 | 002388 | 天弘裕利混合A | 121,044.00 | 13,100.00 | 0.23 |
| 468 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 119,196.00 | 12,900.00 | 0.04 |
| 469 | 180015 | 银华增强收益债券 | 115,500.00 | 12,500.00 | 0.05 |
| 470 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 114,576.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 471 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 114,576.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 472 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 112,728.00 | 12,200.00 | 0.23 |
| 473 | 515550 | 中融中证500ETF | 112,728.00 | 12,200.00 | 0.35 |
| 474 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 109,956.00 | 11,900.00 | 0.21 |
| 475 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 109,956.00 | 11,900.00 | 0.21 |
| 476 | 005569 | 中融智选红利股票A | 103,488.00 | 11,200.00 | 0.82 |
| 477 | 005570 | 中融智选红利股票C | 103,488.00 | 11,200.00 | 0.82 |
| 478 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 101,640.00 | 11,000.00 | 0.41 |
| 479 | 004946 | 添富盈润混合A | 99,792.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 480 | 004947 | 添富盈润混合C | 99,792.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 481 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 98,868.00 | 10,700.00 | 0.19 |
| 482 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 98,868.00 | 10,700.00 | 0.19 |
| 483 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 92,400.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 484 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 92,400.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 485 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 92,400.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 486 | 004249 | 安信中国制造混合 | 92,400.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 487 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 87,780.00 | 9,500.00 | 0.18 |
| 488 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 87,780.00 | 9,500.00 | 0.18 |
| 489 | 005961 | 博时量化价值股票C | 87,780.00 | 9,500.00 | 0.04 |
| 490 | 005960 | 博时量化价值股票A | 87,780.00 | 9,500.00 | 0.04 |
| 491 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 84,084.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 492 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 84,084.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 493 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 84,084.00 | 9,100.00 | 0.12 |
| 494 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 82,236.00 | 8,900.00 | 0.12 |
| 495 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 76,692.00 | 8,300.00 | 0.37 |
| 496 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 72,072.00 | 7,800.00 | 2.52 |
| 497 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 72,072.00 | 7,800.00 | 2.52 |
| 498 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 71,776.32 | 7,768.00 | 0.07 |
| 499 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 71,776.32 | 7,768.00 | 0.07 |
| 500 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 67,452.00 | 7,300.00 | 0.07 |
| 501 | 510570 | 兴业中证500ETF | 66,528.00 | 7,200.00 | 0.31 |
| 502 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 66,528.00 | 7,200.00 | 0.20 |
| 503 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 62,832.00 | 6,800.00 | 0.37 |
| 504 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 60,060.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 505 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 60,060.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 506 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 60,060.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 507 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 56,364.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 508 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 55,440.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 509 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 55,440.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 510 | 006277 | 中金瑞和混合A | 52,668.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 511 | 006278 | 中金瑞和混合C | 52,668.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 512 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 50,820.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 513 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 50,820.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 514 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 50,820.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 515 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 47,124.00 | 5,100.00 | 0.19 |
| 516 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 47,124.00 | 5,100.00 | 0.19 |
| 517 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 46,200.00 | 5,000.00 | 2.12 |
| 518 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 45,276.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 519 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 45,276.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 520 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 45,276.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 521 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 45,276.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 522 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 45,276.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 523 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 43,428.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 524 | 001588 | 天弘中证800指数A | 41,580.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 525 | 001589 | 天弘中证800指数C | 41,580.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 526 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 37,884.00 | 4,100.00 | 1.97 |
| 527 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 37,884.00 | 4,100.00 | 1.97 |
| 528 | 005374 | 中加紫金混合C | 35,112.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 529 | 005373 | 中加紫金混合A | 35,112.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 530 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,354.32 | 3,718.00 | 0.10 |
| 531 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,354.32 | 3,718.00 | 0.10 |
| 532 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 33,264.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 533 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 33,264.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 534 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 31,416.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 535 | 009156 | 海富通富泽混合A | 29,568.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 536 | 009157 | 海富通富泽混合C | 29,568.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 537 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 26,796.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 538 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 26,796.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 539 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 23,100.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 540 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 23,100.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 541 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,708.00 | 1,700.00 | 0.11 |
| 542 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 14,784.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 543 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 14,784.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 544 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 14,784.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 545 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 14,784.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 546 | 003235 | 信诚至利混合C | 13,860.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 547 | 003234 | 信诚至利混合A | 13,860.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 548 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 12,012.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 549 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 12,012.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 550 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 10,164.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 551 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 10,164.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 552 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 10,164.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 553 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 10,164.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 554 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 10,164.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 555 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 8,316.00 | 900.00 | 0.00 |
| 556 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 8,316.00 | 900.00 | 0.00 |
| 557 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 7,392.00 | 800.00 | 0.01 |
| 558 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5,544.00 | 600.00 | 0.09 |
| 559 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5,544.00 | 600.00 | 0.09 |
| 560 | 002533 | 中加心享混合C | 4,620.00 | 500.00 | 0.01 |
| 561 | 002027 | 中加心享混合A | 4,620.00 | 500.00 | 0.01 |
| 562 | 002046 | 信诚新锐混合B | 2,772.00 | 300.00 | 0.02 |
| 563 | 001415 | 信诚新锐混合A | 2,772.00 | 300.00 | 0.02 |
| 564 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 1,848.00 | 200.00 | 0.00 |
| 565 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 729.96 | 79.00 | 0.00 |
| 566 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 729.96 | 79.00 | 0.00 |
