| 持有 中金黄金(600489)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 102,036,193.60 | 12,032,570.00 | 0.74 |
| 2 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 100,864,520.48 | 11,894,401.00 | 0.77 |
| 3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 75,981,020.48 | 8,960,026.00 | 9.30 |
| 4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 75,981,020.48 | 8,960,026.00 | 9.30 |
| 5 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 71,370,224.00 | 8,416,300.00 | 2.37 |
| 6 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 71,370,224.00 | 8,416,300.00 | 2.37 |
| 7 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 50,880,000.00 | 6,000,000.00 | 3.93 |
| 8 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 50,880,000.00 | 6,000,000.00 | 0.39 |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 43,197,535.52 | 5,094,049.00 | 0.11 |
| 10 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 36,668,792.00 | 4,324,150.00 | 2.07 |
| 11 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 32,860,186.56 | 3,875,022.00 | 0.11 |
| 12 | 510180 | 华安上证180ETF | 31,906,466.40 | 3,762,555.00 | 0.16 |
| 13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 28,709,141.76 | 3,385,512.00 | 0.11 |
| 14 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 26,568,688.00 | 3,133,100.00 | 0.76 |
| 15 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 19,966,160.00 | 2,354,500.00 | 1.00 |
| 16 | 320003 | 诺安先锋混合 | 19,564,852.48 | 2,307,176.00 | 0.63 |
| 17 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 19,394,608.00 | 2,287,100.00 | 2.67 |
| 18 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 19,394,608.00 | 2,287,100.00 | 2.67 |
| 19 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 19,236,880.00 | 2,268,500.00 | 3.27 |
| 20 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 19,236,880.00 | 2,268,500.00 | 3.27 |
| 21 | 100038 | 富国沪深300增强 | 13,930,536.96 | 1,642,752.00 | 0.12 |
| 22 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 10,602,544.00 | 1,250,300.00 | 2.37 |
| 23 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,793,619.84 | 1,154,908.00 | 0.11 |
| 24 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 9,249,984.00 | 1,090,800.00 | 0.75 |
| 25 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 7,222,941.76 | 851,762.00 | 5.48 |
| 26 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 7,222,941.76 | 851,762.00 | 5.48 |
| 27 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 6,784,000.00 | 800,000.00 | 2.44 |
| 28 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 6,784,000.00 | 800,000.00 | 2.44 |
| 29 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 6,200,389.44 | 731,178.00 | 6.84 |
| 30 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 6,200,389.44 | 731,178.00 | 6.84 |
| 31 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,146,304.00 | 724,800.00 | 0.11 |
| 32 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 6,105,600.00 | 720,000.00 | 4.86 |
| 33 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 6,105,600.00 | 720,000.00 | 4.86 |
| 34 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 5,965,680.00 | 703,500.00 | 0.39 |
| 35 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 5,965,680.00 | 703,500.00 | 0.39 |
| 36 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,265,791.68 | 620,966.00 | 0.11 |
| 37 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 4,786,112.00 | 564,400.00 | 0.90 |
| 38 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 4,664,000.00 | 550,000.00 | 0.92 |
| 39 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 4,240,000.00 | 500,000.00 | 0.95 |
| 40 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,149,264.00 | 489,300.00 | 0.11 |
| 41 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,127,063.36 | 486,682.00 | 0.11 |
| 42 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4,035,632.00 | 475,900.00 | 7.65 |
| 43 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4,035,632.00 | 475,900.00 | 7.65 |
| 44 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,790,933.12 | 447,044.00 | 0.10 |
| 45 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,790,933.12 | 447,044.00 | 0.10 |
| 46 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,737,984.00 | 440,800.00 | 0.07 |
| 47 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 3,734,083.20 | 440,340.00 | 2.57 |
| 48 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 3,734,083.20 | 440,340.00 | 2.57 |
| 49 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3,266,920.00 | 385,250.00 | 0.59 |
| 50 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,851,824.00 | 336,300.00 | 1.26 |
| 51 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2,796,449.60 | 329,770.00 | 2.40 |
| 52 | 150100 | 鹏华资源分级A | 2,628,435.36 | 309,957.00 | 1.68 |
| 53 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2,628,435.36 | 309,957.00 | 1.68 |
| 54 | 510170 | 国联安商品ETF | 2,357,389.12 | 277,994.00 | 1.96 |
| 55 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,319,280.00 | 273,500.00 | 0.68 |
| 56 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,319,280.00 | 273,500.00 | 0.68 |
| 57 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,315,752.32 | 273,084.00 | 0.11 |
| 58 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,315,752.32 | 273,084.00 | 0.11 |
| 59 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 2,204,800.00 | 260,000.00 | 0.96 |
| 60 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2,194,624.00 | 258,800.00 | 0.06 |
| 61 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2,194,624.00 | 258,800.00 | 0.06 |
| 62 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,161,806.40 | 254,930.00 | 0.10 |
| 63 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,161,806.40 | 254,930.00 | 0.10 |
| 64 | 519180 | 万家180指数 | 2,130,761.12 | 251,269.00 | 0.15 |
| 65 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1,916,819.20 | 226,040.00 | 1.50 |
| 66 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 1,865,600.00 | 220,000.00 | 0.80 |
| 67 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 1,865,600.00 | 220,000.00 | 0.80 |
| 68 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,826,125.60 | 215,345.00 | 0.11 |
| 69 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,815,568.00 | 214,100.00 | 0.10 |
| 70 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,815,568.00 | 214,100.00 | 0.10 |
| 71 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 1,696,000.00 | 200,000.00 | 0.50 |
| 72 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,418,924.48 | 167,326.00 | 0.10 |
| 73 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1,400,048.00 | 165,100.00 | 1.98 |
| 74 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1,400,048.00 | 165,100.00 | 1.98 |
| 75 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 1,369,358.88 | 161,481.00 | 1.64 |
| 76 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,194,263.84 | 140,833.00 | 0.35 |
| 77 | 510130 | 中盘ETF | 1,115,374.40 | 131,530.00 | 0.46 |
| 78 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,091,740.64 | 128,743.00 | 0.10 |
| 79 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 1,054,064.00 | 124,300.00 | 0.51 |
| 80 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 1,054,064.00 | 124,300.00 | 0.51 |
| 81 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1,008,696.00 | 118,950.00 | 1.63 |
| 82 | 150059 | 银华金瑞 | 1,008,696.00 | 118,950.00 | 1.63 |
| 83 | 150060 | 银华鑫瑞 | 1,008,696.00 | 118,950.00 | 1.63 |
| 84 | 510010 | 治理ETF | 919,842.56 | 108,472.00 | 0.26 |
| 85 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 857,056.64 | 101,068.00 | 0.10 |
| 86 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 857,056.64 | 101,068.00 | 0.10 |
| 87 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 702,144.00 | 82,800.00 | 0.10 |
| 88 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 688,576.00 | 81,200.00 | 0.48 |
| 89 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 688,576.00 | 81,200.00 | 0.48 |
| 90 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 682,640.00 | 80,500.00 | 0.48 |
| 91 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 552,098.88 | 65,106.00 | 0.10 |
| 92 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 549,063.04 | 64,748.00 | 0.10 |
| 93 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 519,824.00 | 61,300.00 | 0.24 |
| 94 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 519,824.00 | 61,300.00 | 0.24 |
| 95 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 506,976.80 | 59,785.00 | 0.10 |
| 96 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 491,840.00 | 58,000.00 | 0.10 |
| 97 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 491,840.00 | 58,000.00 | 0.10 |
| 98 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 482,656.16 | 56,917.00 | 1.06 |
| 99 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 482,512.00 | 56,900.00 | 0.10 |
| 100 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 482,512.00 | 56,900.00 | 0.10 |
| 101 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 465,552.00 | 54,900.00 | 0.42 |
| 102 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 457,920.00 | 54,000.00 | 0.26 |
| 103 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 429,088.00 | 50,600.00 | 0.10 |
| 104 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 424,000.00 | 50,000.00 | 1.32 |
| 105 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 424,000.00 | 50,000.00 | 1.32 |
| 106 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 419,081.60 | 49,420.00 | 0.27 |
| 107 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 418,912.00 | 49,400.00 | 0.09 |
| 108 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 409,584.00 | 48,300.00 | 0.20 |
| 109 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 409,584.00 | 48,300.00 | 0.20 |
| 110 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 397,712.00 | 46,900.00 | 0.10 |
| 111 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 397,712.00 | 46,900.00 | 0.10 |
| 112 | 510210 | 富国上证综指ETF | 383,236.64 | 45,193.00 | 0.19 |
| 113 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 358,831.20 | 42,315.00 | 0.10 |
| 114 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 353,726.24 | 41,713.00 | 0.10 |
| 115 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 350,953.28 | 41,386.00 | 0.09 |
| 116 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 350,953.28 | 41,386.00 | 0.09 |
| 117 | 006600 | 人保沪深300指数 | 350,224.00 | 41,300.00 | 0.10 |
| 118 | 001277 | 博时国企改革股票 | 336,656.00 | 39,700.00 | 0.03 |
| 119 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 331,568.00 | 39,100.00 | 0.10 |
| 120 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 323,639.20 | 38,165.00 | 0.10 |
| 121 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 323,639.20 | 38,165.00 | 0.10 |
| 122 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 323,639.20 | 38,165.00 | 0.10 |
| 123 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 321,392.00 | 37,900.00 | 0.00 |
| 124 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 321,392.00 | 37,900.00 | 0.00 |
| 125 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 317,152.00 | 37,400.00 | 0.10 |
| 126 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 317,152.00 | 37,400.00 | 0.10 |
| 127 | 515810 | 易方达中证800ETF | 299,344.00 | 35,300.00 | 0.07 |
| 128 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 284,080.00 | 33,500.00 | 0.07 |
| 129 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 273,904.00 | 32,300.00 | 0.14 |
| 130 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 267,968.00 | 31,600.00 | 0.05 |
| 131 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 267,968.00 | 31,600.00 | 0.05 |
| 132 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 263,728.00 | 31,100.00 | 0.12 |
| 133 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 263,728.00 | 31,100.00 | 0.12 |
| 134 | 005298 | 国开睿富债券 | 254,400.00 | 30,000.00 | 1.07 |
| 135 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 234,378.72 | 27,639.00 | 0.09 |
| 136 | 150009 | 瑞和远见 | 234,378.72 | 27,639.00 | 0.09 |
| 137 | 150008 | 瑞和小康 | 234,378.72 | 27,639.00 | 0.09 |
| 138 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 227,264.00 | 26,800.00 | 0.10 |
| 139 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 227,264.00 | 26,800.00 | 0.10 |
| 140 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 222,913.76 | 26,287.00 | 0.11 |
| 141 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 222,176.00 | 26,200.00 | 0.12 |
| 142 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 220,480.00 | 26,000.00 | 0.24 |
| 143 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 219,640.48 | 25,901.00 | 0.10 |
| 144 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 216,765.76 | 25,562.00 | 0.26 |
| 145 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 212,016.96 | 25,002.00 | 0.00 |
| 146 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 212,016.96 | 25,002.00 | 0.00 |
| 147 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 210,304.00 | 24,800.00 | 1.02 |
| 148 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 210,304.00 | 24,800.00 | 1.02 |
| 149 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 207,760.00 | 24,500.00 | 1.21 |
| 150 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 207,760.00 | 24,500.00 | 1.21 |
| 151 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 186,560.00 | 22,000.00 | 0.04 |
| 152 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 183,168.00 | 21,600.00 | 0.10 |
| 153 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 181,472.00 | 21,400.00 | 0.10 |
| 154 | 290010 | 泰信中证200指数 | 177,427.04 | 20,923.00 | 0.33 |
| 155 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 169,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 156 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 169,600.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 157 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 155,184.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 158 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 152,640.00 | 18,000.00 | 0.37 |
| 159 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 150,096.00 | 17,700.00 | 0.10 |
| 160 | 150095 | 泰信基本面400B | 145,593.12 | 17,169.00 | 0.32 |
| 161 | 150094 | 泰信基本面400A | 145,593.12 | 17,169.00 | 0.32 |
| 162 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 131,389.12 | 15,494.00 | 0.06 |
| 163 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 129,744.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 164 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 129,744.00 | 15,300.00 | 0.10 |
| 165 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 129,362.40 | 15,255.00 | 0.57 |
| 166 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 128,896.00 | 15,200.00 | 1.68 |
| 167 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 118,720.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 168 | 002119 | 广发安盈混合C | 112,784.00 | 13,300.00 | 0.10 |
| 169 | 002118 | 广发安盈混合A | 112,784.00 | 13,300.00 | 0.10 |
| 170 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 111,088.00 | 13,100.00 | 0.02 |
| 171 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 111,088.00 | 13,100.00 | 0.02 |
| 172 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 110,240.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 173 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 110,240.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 174 | 001589 | 天弘中证800指数C | 109,392.00 | 12,900.00 | 0.08 |
| 175 | 001588 | 天弘中证800指数A | 109,392.00 | 12,900.00 | 0.08 |
| 176 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 106,848.00 | 12,600.00 | 0.02 |
| 177 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 102,608.00 | 12,100.00 | 0.10 |
| 178 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 100,912.00 | 11,900.00 | 0.09 |
| 179 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 100,912.00 | 11,900.00 | 0.09 |
| 180 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 99,216.00 | 11,700.00 | 0.07 |
| 181 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 95,824.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 182 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 95,824.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 183 | 005295 | 诺德天富混合 | 94,976.00 | 11,200.00 | 0.09 |
| 184 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 82,256.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 185 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 79,712.00 | 9,400.00 | 0.06 |
| 186 | 004433 | 南方有色金属联接C | 74,624.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 187 | 004432 | 南方有色金属联接A | 74,624.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 188 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 63,600.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 189 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 63,600.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 190 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 62,277.12 | 7,344.00 | 0.01 |
| 191 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 62,277.12 | 7,344.00 | 0.01 |
| 192 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 55,120.00 | 6,500.00 | 0.40 |
| 193 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 55,120.00 | 6,500.00 | 0.40 |
| 194 | 000214 | 广发成长优选混合 | 48,336.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 195 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 45,792.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 196 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 45,792.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 197 | 150065 | 长盛同瑞B | 45,147.52 | 5,324.00 | 0.43 |
| 198 | 150064 | 长盛同瑞A | 45,147.52 | 5,324.00 | 0.43 |
| 199 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 45,147.52 | 5,324.00 | 0.43 |
| 200 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 44,944.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 201 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 44,096.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 202 | 005490 | 中金衡优混合C | 44,096.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 203 | 005489 | 中金衡优混合A | 44,096.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 204 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 43,248.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 205 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 42,400.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 206 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 42,400.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 207 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 42,400.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 208 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 42,400.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 209 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 41,552.00 | 4,900.00 | 0.03 |
| 210 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 39,856.00 | 4,700.00 | 0.24 |
| 211 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 36,455.52 | 4,299.00 | 0.07 |
| 212 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 36,455.52 | 4,299.00 | 0.07 |
| 213 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 33,920.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 214 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 33,088.96 | 3,902.00 | 0.03 |
| 215 | 007697 | 中金衡益债券A | 31,376.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 216 | 007698 | 中金衡益债券C | 31,376.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 217 | 007421 | 中金衡盈混合A | 24,592.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 218 | 007422 | 中金衡盈混合C | 24,592.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 219 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 24,032.32 | 2,834.00 | 0.11 |
| 220 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 24,032.32 | 2,834.00 | 0.11 |
| 221 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 13,568.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 222 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 13,568.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 223 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 13,568.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 224 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 12,177.28 | 1,436.00 | 0.08 |
| 225 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 10,176.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 226 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 10,176.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 227 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,048.16 | 1,067.00 | 0.11 |
| 228 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,048.16 | 1,067.00 | 0.11 |
| 229 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 8,480.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 230 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 8,480.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 231 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 5,936.00 | 700.00 | 0.03 |
| 232 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 5,088.00 | 600.00 | 0.01 |
| 233 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 4,240.00 | 500.00 | 0.00 |
| 234 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 4,240.00 | 500.00 | 0.00 |
| 235 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 4,240.00 | 500.00 | 0.01 |
| 236 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 4,240.00 | 500.00 | 0.01 |
| 237 | 320009 | 诺安增利债券B | 3,392.00 | 400.00 | 0.01 |
| 238 | 320008 | 诺安增利债券A | 3,392.00 | 400.00 | 0.01 |
| 239 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1,696.00 | 200.00 | 0.00 |
| 240 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,696.00 | 200.00 | 0.00 |
| 241 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,229.60 | 145.00 | 0.00 |
| 242 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,229.60 | 145.00 | 0.00 |
| 243 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 848.00 | 100.00 | 0.00 |
| 244 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 517.28 | 61.00 | 0.00 |
| 245 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 517.28 | 61.00 | 0.00 |
| 246 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 118.72 | 14.00 | 0.00 |
