| 持有 山东药玻(600529)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 326,299,620.95 | 6,506,473.00 | 2.38 |
| 2 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 326,299,620.95 | 6,506,473.00 | 2.38 |
| 3 | 006113 | 添富创新医药混合 | 176,934,917.10 | 3,528,114.00 | 1.68 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 154,262,653.75 | 3,076,025.00 | 0.40 |
| 5 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 145,807,664.65 | 2,907,431.00 | 0.63 |
| 6 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 145,807,664.65 | 2,907,431.00 | 0.63 |
| 7 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 117,402,654.50 | 2,341,030.00 | 1.85 |
| 8 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 103,491,596.15 | 2,063,641.00 | 8.08 |
| 9 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 103,491,596.15 | 2,063,641.00 | 8.08 |
| 10 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 87,248,462.50 | 1,739,750.00 | 3.19 |
| 11 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 79,628,170.00 | 1,587,800.00 | 0.90 |
| 12 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 79,628,170.00 | 1,587,800.00 | 0.90 |
| 13 | 004075 | 交银医药创新股票 | 72,953,054.55 | 1,454,697.00 | 2.88 |
| 14 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 65,191,790.40 | 1,299,936.00 | 0.31 |
| 15 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 65,191,790.40 | 1,299,936.00 | 0.31 |
| 16 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 62,090,715.00 | 1,238,100.00 | 2.81 |
| 17 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 55,977,078.95 | 1,116,193.00 | 0.85 |
| 18 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 55,977,078.95 | 1,116,193.00 | 0.85 |
| 19 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 45,083,847.00 | 898,980.00 | 4.62 |
| 20 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 45,083,847.00 | 898,980.00 | 4.62 |
| 21 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 41,088,195.90 | 819,306.00 | 2.91 |
| 22 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 41,088,195.90 | 819,306.00 | 2.91 |
| 23 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 38,505,872.10 | 767,814.00 | 0.76 |
| 24 | 519704 | 交银先进制造混合 | 38,371,219.35 | 765,129.00 | 0.59 |
| 25 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 37,612,500.00 | 750,000.00 | 1.65 |
| 26 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 37,612,500.00 | 750,000.00 | 1.65 |
| 27 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 35,105,000.00 | 700,000.00 | 1.05 |
| 28 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 33,108,378.05 | 660,187.00 | 5.63 |
| 29 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 33,108,378.05 | 660,187.00 | 5.63 |
| 30 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 31,704,830.00 | 632,200.00 | 1.75 |
| 31 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 29,318,642.85 | 584,619.00 | 1.38 |
| 32 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 29,318,642.85 | 584,619.00 | 1.38 |
| 33 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 29,267,540.00 | 583,600.00 | 2.67 |
| 34 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 28,825,066.55 | 574,777.00 | 2.25 |
| 35 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 27,340,977.60 | 545,184.00 | 0.67 |
| 36 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 27,340,977.60 | 545,184.00 | 0.67 |
| 37 | 519692 | 交银成长混合A | 24,248,528.00 | 483,520.00 | 0.70 |
| 38 | 960016 | 交银成长混合H | 24,248,528.00 | 483,520.00 | 0.70 |
| 39 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 22,859,122.25 | 455,815.00 | 2.76 |
| 40 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 22,818,250.00 | 455,000.00 | 1.82 |
| 41 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 22,546,938.50 | 449,590.00 | 0.75 |
| 42 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,381,945.00 | 446,300.00 | 0.41 |
| 43 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 21,719,965.00 | 433,100.00 | 1.95 |
| 44 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 21,719,965.00 | 433,100.00 | 1.95 |
| 45 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 20,125,546.05 | 401,307.00 | 2.13 |
| 46 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 20,125,546.05 | 401,307.00 | 2.13 |
| 47 | 000879 | 中海医药混合C | 20,004,835.00 | 398,900.00 | 2.09 |
| 48 | 000878 | 中海医药混合A | 20,004,835.00 | 398,900.00 | 2.09 |
| 49 | 010111 | 广发医药健康混合C | 18,841,355.00 | 375,700.00 | 0.35 |
| 50 | 010110 | 广发医药健康混合A | 18,841,355.00 | 375,700.00 | 0.35 |
| 51 | 010109 | 富国价值增长混合 | 18,600,635.00 | 370,900.00 | 0.33 |
| 52 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 18,108,763.80 | 361,092.00 | 0.69 |
| 53 | 090001 | 大成价值增长混合 | 16,860,430.00 | 336,200.00 | 0.88 |
| 54 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 16,549,500.00 | 330,000.00 | 0.30 |
| 55 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 16,447,244.15 | 327,961.00 | 1.93 |
| 56 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,234,817.75 | 303,785.00 | 0.41 |
| 57 | 510510 | 广发中证500ETF | 14,021,940.00 | 279,600.00 | 0.41 |
| 58 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 13,350,581.95 | 266,213.00 | 0.31 |
| 59 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 13,320,441.80 | 265,612.00 | 1.31 |
| 60 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 13,174,405.00 | 262,700.00 | 0.13 |
| 61 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 13,174,405.00 | 262,700.00 | 0.13 |
| 62 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 12,494,220.55 | 249,137.00 | 0.89 |
| 63 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 11,806,012.10 | 235,414.00 | 3.72 |
| 64 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 11,806,012.10 | 235,414.00 | 3.72 |
| 65 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 10,962,790.00 | 218,600.00 | 1.49 |
| 66 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 10,962,790.00 | 218,600.00 | 1.49 |
| 67 | 005164 | 富荣福锦混合A | 10,883,201.95 | 217,013.00 | 3.21 |
| 68 | 005165 | 富荣福锦混合C | 10,883,201.95 | 217,013.00 | 3.21 |
| 69 | 006527 | 富国优质发展混合A | 9,408,140.00 | 187,600.00 | 2.83 |
| 70 | 006528 | 富国优质发展混合C | 9,408,140.00 | 187,600.00 | 2.83 |
| 71 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,297,810.00 | 185,400.00 | 0.39 |
| 72 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 9,011,955.00 | 179,700.00 | 1.09 |
| 73 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 8,329,915.00 | 166,100.00 | 1.58 |
| 74 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 8,329,915.00 | 166,100.00 | 1.58 |
| 75 | 510590 | 平安中证500ETF | 8,029,015.00 | 160,100.00 | 0.41 |
| 76 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 7,522,500.00 | 150,000.00 | 0.88 |
| 77 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,437,245.00 | 148,300.00 | 1.01 |
| 78 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,437,245.00 | 148,300.00 | 1.01 |
| 79 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 7,382,080.00 | 147,200.00 | 1.89 |
| 80 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 6,880,580.00 | 137,200.00 | 3.26 |
| 81 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 6,519,500.00 | 130,000.00 | 0.91 |
| 82 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 6,519,500.00 | 130,000.00 | 0.91 |
| 83 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 6,364,035.00 | 126,900.00 | 1.52 |
| 84 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 6,319,702.40 | 126,016.00 | 5.78 |
| 85 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 6,319,702.40 | 126,016.00 | 5.78 |
| 86 | 008935 | 大成科技消费股票C | 6,276,523.25 | 125,155.00 | 0.10 |
| 87 | 008934 | 大成科技消费股票A | 6,276,523.25 | 125,155.00 | 0.10 |
| 88 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 6,249,943.75 | 124,625.00 | 0.71 |
| 89 | 000477 | 广发主题领先混合 | 6,163,435.00 | 122,900.00 | 0.68 |
| 90 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 5,822,415.00 | 116,100.00 | 0.54 |
| 91 | 001721 | 工银新增益混合 | 5,762,235.00 | 114,900.00 | 1.12 |
| 92 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 5,747,190.00 | 114,600.00 | 1.03 |
| 93 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 5,747,190.00 | 114,600.00 | 1.03 |
| 94 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5,464,544.60 | 108,964.00 | 1.08 |
| 95 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5,411,185.00 | 107,900.00 | 0.46 |
| 96 | 000550 | 广发新动力混合 | 5,305,870.00 | 105,800.00 | 0.95 |
| 97 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 5,262,440.10 | 104,934.00 | 0.29 |
| 98 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 5,015,000.00 | 100,000.00 | 0.94 |
| 99 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 5,015,000.00 | 100,000.00 | 0.94 |
| 100 | 006259 | 添富红利增长混合A | 5,009,985.00 | 99,900.00 | 0.19 |
| 101 | 006260 | 添富红利增长混合C | 5,009,985.00 | 99,900.00 | 0.19 |
| 102 | 090020 | 大成健康产业混合 | 4,784,310.00 | 95,400.00 | 4.42 |
| 103 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 4,759,235.00 | 94,900.00 | 0.69 |
| 104 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 4,759,235.00 | 94,900.00 | 0.69 |
| 105 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 4,388,125.00 | 87,500.00 | 0.83 |
| 106 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 4,388,125.00 | 87,500.00 | 0.83 |
| 107 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4,006,985.00 | 79,900.00 | 0.67 |
| 108 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 3,640,890.00 | 72,600.00 | 0.45 |
| 109 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 3,557,941.90 | 70,946.00 | 2.13 |
| 110 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 3,557,941.90 | 70,946.00 | 2.13 |
| 111 | 159968 | 博时中证500ETF | 3,550,620.00 | 70,800.00 | 0.38 |
| 112 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,530,560.00 | 70,400.00 | 0.39 |
| 113 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 3,510,449.85 | 69,999.00 | 3.23 |
| 114 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 3,510,449.85 | 69,999.00 | 3.23 |
| 115 | 001468 | 广发改革混合 | 3,430,260.00 | 68,400.00 | 0.63 |
| 116 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,425,245.00 | 68,300.00 | 0.08 |
| 117 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,425,245.00 | 68,300.00 | 0.08 |
| 118 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 3,370,080.00 | 67,200.00 | 3.91 |
| 119 | 002861 | 工银智能制造股票 | 3,319,930.00 | 66,200.00 | 2.08 |
| 120 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 3,219,630.00 | 64,200.00 | 2.69 |
| 121 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 3,200,723.45 | 63,823.00 | 0.58 |
| 122 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3,009,000.00 | 60,000.00 | 1.64 |
| 123 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,841,047.65 | 56,651.00 | 0.39 |
| 124 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,841,047.65 | 56,651.00 | 0.39 |
| 125 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,763,265.00 | 55,100.00 | 0.12 |
| 126 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,763,265.00 | 55,100.00 | 0.12 |
| 127 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 2,582,725.00 | 51,500.00 | 0.76 |
| 128 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 2,582,725.00 | 51,500.00 | 0.76 |
| 129 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2,546,015.20 | 50,768.00 | 0.54 |
| 130 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,423,498.75 | 48,325.00 | 0.24 |
| 131 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,216,630.00 | 44,200.00 | 0.41 |
| 132 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 2,151,435.00 | 42,900.00 | 0.77 |
| 133 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2,096,270.00 | 41,800.00 | 0.06 |
| 134 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 2,096,270.00 | 41,800.00 | 0.06 |
| 135 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,096,270.00 | 41,800.00 | 0.09 |
| 136 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1,700,085.00 | 33,900.00 | 3.50 |
| 137 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,554,950.90 | 31,006.00 | 0.27 |
| 138 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,474,410.00 | 29,400.00 | 1.10 |
| 139 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,474,410.00 | 29,400.00 | 1.10 |
| 140 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,441,311.00 | 28,740.00 | 0.15 |
| 141 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,349,035.00 | 26,900.00 | 0.42 |
| 142 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,298,885.00 | 25,900.00 | 0.38 |
| 143 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,298,885.00 | 25,900.00 | 0.38 |
| 144 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1,258,765.00 | 25,100.00 | 0.20 |
| 145 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,210,420.40 | 24,136.00 | 0.25 |
| 146 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,210,420.40 | 24,136.00 | 0.25 |
| 147 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,128,375.00 | 22,500.00 | 0.74 |
| 148 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,128,375.00 | 22,500.00 | 0.35 |
| 149 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,128,375.00 | 22,500.00 | 0.35 |
| 150 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,123,360.00 | 22,400.00 | 0.01 |
| 151 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,123,360.00 | 22,400.00 | 0.01 |
| 152 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 1,088,255.00 | 21,700.00 | 2.72 |
| 153 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 154 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 0.19 |
| 155 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| 156 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| 157 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 158 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 159 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 3.06 |
| 160 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 1,003,000.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 161 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,000,793.40 | 19,956.00 | 0.15 |
| 162 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,000,793.40 | 19,956.00 | 0.15 |
| 163 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 987,955.00 | 19,700.00 | 0.39 |
| 164 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 957,865.00 | 19,100.00 | 1.08 |
| 165 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 932,790.00 | 18,600.00 | 0.26 |
| 166 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 932,790.00 | 18,600.00 | 0.26 |
| 167 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 852,550.00 | 17,000.00 | 0.07 |
| 168 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 827,475.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 169 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 827,475.00 | 16,500.00 | 0.10 |
| 170 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 812,430.00 | 16,200.00 | 3.85 |
| 171 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 782,340.00 | 15,600.00 | 0.33 |
| 172 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 782,340.00 | 15,600.00 | 0.33 |
| 173 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 777,325.00 | 15,500.00 | 0.09 |
| 174 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 777,325.00 | 15,500.00 | 0.12 |
| 175 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 777,325.00 | 15,500.00 | 0.12 |
| 176 | 150028 | 信诚中证500指数A | 772,310.00 | 15,400.00 | 0.39 |
| 177 | 150029 | 信诚中证500指数B | 772,310.00 | 15,400.00 | 0.39 |
| 178 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 752,250.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 179 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 752,250.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 180 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 727,175.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 181 | 510570 | 兴业中证500ETF | 692,070.00 | 13,800.00 | 0.46 |
| 182 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 677,025.00 | 13,500.00 | 0.53 |
| 183 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 666,995.00 | 13,300.00 | 0.10 |
| 184 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 636,353.35 | 12,689.00 | 0.62 |
| 185 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 636,353.35 | 12,689.00 | 0.62 |
| 186 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 596,785.00 | 11,900.00 | 0.07 |
| 187 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 576,725.00 | 11,500.00 | 2.24 |
| 188 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 566,695.00 | 11,300.00 | 1.04 |
| 189 | 515530 | 泰康中证500ETF | 541,620.00 | 10,800.00 | 0.41 |
| 190 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 516,545.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 191 | 005296 | 南华丰淳混合A | 516,545.00 | 10,300.00 | 0.34 |
| 192 | 005297 | 南华丰淳混合C | 516,545.00 | 10,300.00 | 0.34 |
| 193 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 496,485.00 | 9,900.00 | 0.07 |
| 194 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 481,440.00 | 9,600.00 | 0.37 |
| 195 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 481,440.00 | 9,600.00 | 0.37 |
| 196 | 000708 | 华安安享混合 | 456,365.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 197 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 456,365.00 | 9,100.00 | 0.03 |
| 198 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 451,350.00 | 9,000.00 | 1.05 |
| 199 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 435,302.00 | 8,680.00 | 0.08 |
| 200 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 435,302.00 | 8,680.00 | 0.08 |
| 201 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 431,290.00 | 8,600.00 | 0.02 |
| 202 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 431,290.00 | 8,600.00 | 0.02 |
| 203 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 411,230.00 | 8,200.00 | 0.41 |
| 204 | 000590 | 华安新活力混合 | 391,170.00 | 7,800.00 | 0.05 |
| 205 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 376,125.00 | 7,500.00 | 0.43 |
| 206 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 376,125.00 | 7,500.00 | 0.43 |
| 207 | 004193 | 招商中证500指数C | 351,050.00 | 7,000.00 | 0.39 |
| 208 | 004192 | 招商中证500指数A | 351,050.00 | 7,000.00 | 0.39 |
| 209 | 510440 | 中证500沪市ETF | 351,050.00 | 7,000.00 | 0.90 |
| 210 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 331,090.30 | 6,602.00 | 0.03 |
| 211 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 331,090.30 | 6,602.00 | 0.03 |
| 212 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 320,960.00 | 6,400.00 | 1.02 |
| 213 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 315,945.00 | 6,300.00 | 0.41 |
| 214 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 297,539.95 | 5,933.00 | 0.36 |
| 215 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 297,539.95 | 5,933.00 | 0.36 |
| 216 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 295,885.00 | 5,900.00 | 0.10 |
| 217 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 295,885.00 | 5,900.00 | 0.38 |
| 218 | 159999 | 永赢中证500ETF | 290,870.00 | 5,800.00 | 0.39 |
| 219 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 260,780.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 220 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 260,780.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 221 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 260,780.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 222 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 250,750.00 | 5,000.00 | 0.33 |
| 223 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 240,720.00 | 4,800.00 | 0.56 |
| 224 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 240,720.00 | 4,800.00 | 0.56 |
| 225 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 235,705.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 226 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 235,705.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 227 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 220,660.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 228 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 220,660.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 229 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 210,630.00 | 4,200.00 | 0.06 |
| 230 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 205,615.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 231 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 200,600.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 232 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 198,945.05 | 3,967.00 | 0.68 |
| 233 | 009154 | 海富通富盈混合A | 195,585.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 234 | 009155 | 海富通富盈混合C | 195,585.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 235 | 006611 | 人保中证500指数 | 175,525.00 | 3,500.00 | 0.39 |
| 236 | 515550 | 中融中证500ETF | 175,525.00 | 3,500.00 | 0.39 |
| 237 | 519134 | 海富通富祥混合 | 175,525.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 238 | 005608 | 华宝中证500增强C | 175,525.00 | 3,500.00 | 0.35 |
| 239 | 005607 | 华宝中证500增强A | 175,525.00 | 3,500.00 | 0.35 |
| 240 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 241 | 001917 | 招商量化精选股票A | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 242 | 007950 | 招商量化精选股票C | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 243 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.67 |
| 244 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.67 |
| 245 | 515820 | 富国中证800ETF | 150,450.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 246 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 140,420.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 247 | 519222 | 海富通欣益混合A | 140,420.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 248 | 519221 | 海富通欣益混合C | 140,420.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 249 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 135,405.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 250 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 135,405.00 | 2,700.00 | 2.32 |
| 251 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 135,405.00 | 2,700.00 | 2.32 |
| 252 | 002172 | 海富通新内需混合C | 130,390.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 253 | 519130 | 海富通新内需混合A | 130,390.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 254 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 120,360.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 255 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 120,360.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 256 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 115,345.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 257 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 115,345.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 258 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 100,300.00 | 2,000.00 | 0.41 |
| 259 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 100,300.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 260 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 90,270.00 | 1,800.00 | 0.26 |
| 261 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 90,270.00 | 1,800.00 | 0.26 |
| 262 | 515810 | 易方达中证800ETF | 85,255.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 263 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 80,240.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 264 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 80,240.00 | 1,600.00 | 0.35 |
| 265 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 75,225.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 266 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 75,225.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 267 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 70,210.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 268 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 70,210.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 269 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 65,195.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 270 | 515610 | 中银中证800ETF | 60,180.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 271 | 009157 | 海富通富泽混合C | 60,180.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 272 | 009156 | 海富通富泽混合A | 60,180.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 273 | 005004 | 交银品质升级混合 | 55,165.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 274 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 52,406.75 | 1,045.00 | 0.00 |
| 275 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 52,406.75 | 1,045.00 | 0.00 |
| 276 | 001588 | 天弘中证800指数A | 50,150.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 277 | 001589 | 天弘中证800指数C | 50,150.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 278 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 42,276.45 | 843.00 | 0.00 |
| 279 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 42,176.15 | 841.00 | 0.00 |
| 280 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 42,176.15 | 841.00 | 0.00 |
| 281 | 004868 | 交银股息优化混合 | 42,126.00 | 840.00 | 0.01 |
| 282 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 40,120.00 | 800.00 | 0.09 |
| 283 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 40,120.00 | 800.00 | 0.06 |
| 284 | 519710 | 交银策略回报混合 | 40,120.00 | 800.00 | 0.01 |
| 285 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 40,120.00 | 800.00 | 0.07 |
| 286 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 40,120.00 | 800.00 | 0.07 |
| 287 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 32,296.60 | 644.00 | 0.00 |
| 288 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 32,296.60 | 644.00 | 0.00 |
| 289 | 519228 | 海富通欣享混合C | 30,090.00 | 600.00 | 0.00 |
| 290 | 519229 | 海富通欣享混合A | 30,090.00 | 600.00 | 0.00 |
| 291 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 25,075.00 | 500.00 | 0.07 |
| 292 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 25,075.00 | 500.00 | 0.07 |
| 293 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 25,075.00 | 500.00 | 0.02 |
| 294 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 25,075.00 | 500.00 | 0.02 |
| 295 | 515620 | 建信中证800ETF | 20,060.00 | 400.00 | 0.08 |
| 296 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 15,045.00 | 300.00 | 0.06 |
| 297 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 15,045.00 | 300.00 | 0.02 |
| 298 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 15,045.00 | 300.00 | 0.02 |
| 299 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 15,045.00 | 300.00 | 0.00 |
| 300 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 15,045.00 | 300.00 | 0.00 |
| 301 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 10,030.00 | 200.00 | 0.60 |
| 302 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 8,625.80 | 172.00 | 0.00 |
| 303 | 000294 | 华安生态优先混合 | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 304 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 305 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 5,015.00 | 100.00 | 0.01 |
| 306 | 003578 | 中金中证500指数C | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 307 | 003016 | 中金中证500指数A | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 5,015.00 | 100.00 | 0.04 |
| 309 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 5,015.00 | 100.00 | 0.04 |
| 310 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 5,015.00 | 100.00 | 0.01 |
| 311 | 040005 | 华安宏利混合 | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 312 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 5,015.00 | 100.00 | 0.00 |
| 313 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 3,961.85 | 79.00 | 0.00 |
| 314 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 3,961.85 | 79.00 | 0.00 |
| 315 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,805.40 | 36.00 | 0.00 |
