| 持有 青岛啤酒(600600)的基金 |
| 报告期：2018-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 297,057,956.16 | 8,521,456.00 | 3.74 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 207,553,720.92 | 5,953,922.00 | 6.20 |
| 3 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 176,866,950.96 | 5,073,636.00 | 2.79 |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 142,537,206.42 | 4,088,847.00 | 4.15 |
| 5 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 135,948,108.66 | 3,899,831.00 | 3.22 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 130,855,934.16 | 3,753,756.00 | 0.39 |
| 7 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 82,300,381.38 | 2,360,883.00 | 1.75 |
| 8 | 270005 | 广发聚丰混合A | 79,921,988.16 | 2,292,656.00 | 1.72 |
| 9 | 960010 | 工银核心价值混合H | 77,064,967.14 | 2,210,699.00 | 2.02 |
| 10 | 481001 | 工银核心价值混合A | 77,064,967.14 | 2,210,699.00 | 2.02 |
| 11 | 000480 | 东方红新动力混合 | 58,913,400.00 | 1,690,000.00 | 1.58 |
| 12 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 56,908,392.24 | 1,632,484.00 | 1.98 |
| 13 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 37,584,622.74 | 1,078,159.00 | 4.56 |
| 14 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 33,117,000.00 | 950,000.00 | 1.53 |
| 15 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 32,600,200.50 | 935,175.00 | 2.64 |
| 16 | 510180 | 华安上证180ETF | 28,976,433.78 | 831,223.00 | 0.18 |
| 17 | 530005 | 建信优化配置混合 | 26,904,634.26 | 771,791.00 | 1.74 |
| 18 | 960001 | 广发行业领先混合H | 26,153,610.42 | 750,247.00 | 1.61 |
| 19 | 270025 | 广发行业领先混合A | 26,153,610.42 | 750,247.00 | 1.61 |
| 20 | 001143 | 华商量化进取混合 | 26,142,559.80 | 749,930.00 | 1.53 |
| 21 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 24,904,681.20 | 714,420.00 | 3.48 |
| 22 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 23,883,108.90 | 685,115.00 | 2.39 |
| 23 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 23,795,436.00 | 682,600.00 | 2.00 |
| 24 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 23,411,731.98 | 671,593.00 | 0.60 |
| 25 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 23,411,731.98 | 671,593.00 | 0.60 |
| 26 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 22,406,787.90 | 642,765.00 | 2.85 |
| 27 | 040011 | 华安核心优选混合 | 21,961,800.00 | 630,000.00 | 1.68 |
| 28 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 21,936,770.52 | 629,282.00 | 2.01 |
| 29 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 21,822,394.86 | 626,001.00 | 3.91 |
| 30 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 21,579,176.64 | 619,024.00 | 1.41 |
| 31 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 21,362,208.00 | 612,800.00 | 2.67 |
| 32 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 21,032,920.44 | 603,354.00 | 1.40 |
| 33 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 21,032,920.44 | 603,354.00 | 1.40 |
| 34 | 150230 | 鹏华酒分级B | 21,023,368.80 | 603,080.00 | 5.45 |
| 35 | 150229 | 鹏华酒分级A | 21,023,368.80 | 603,080.00 | 5.45 |
| 36 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 20,376,611.22 | 584,527.00 | 1.85 |
| 37 | 001008 | 工银国企改革股票 | 20,037,528.00 | 574,800.00 | 1.48 |
| 38 | 001245 | 工银生态环境股票 | 18,691,932.00 | 536,200.00 | 2.40 |
| 39 | 481013 | 工银消费服务混合 | 18,479,495.16 | 530,106.00 | 4.74 |
| 40 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 17,430,000.00 | 500,000.00 | 0.31 |
| 41 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 17,430,000.00 | 500,000.00 | 0.31 |
| 42 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 16,912,573.02 | 485,157.00 | 4.90 |
| 43 | 530011 | 建信内生动力混合 | 13,944,000.00 | 400,000.00 | 5.16 |
| 44 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 13,942,257.00 | 399,950.00 | 2.83 |
| 45 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 13,441,388.52 | 385,582.00 | 1.13 |
| 46 | 510510 | 广发中证500ETF | 13,063,227.24 | 374,734.00 | 0.40 |
| 47 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 12,134,766.00 | 348,100.00 | 0.61 |
| 48 | 000893 | 工银创新动力股票 | 11,496,828.00 | 329,800.00 | 1.97 |
| 49 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 11,260,965.24 | 323,034.00 | 1.86 |
| 50 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 11,043,648.00 | 316,800.00 | 3.93 |
| 51 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 10,808,412.72 | 310,052.00 | 1.86 |
| 52 | 001714 | 工银文体产业股票 | 10,552,122.00 | 302,700.00 | 2.50 |
| 53 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 10,432,970.52 | 299,282.00 | 0.56 |
| 54 | 519915 | 富国消费主题混合 | 10,102,428.00 | 289,800.00 | 2.68 |
| 55 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 9,628,332.00 | 276,200.00 | 3.31 |
| 56 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 9,091,522.86 | 260,801.00 | 1.07 |
| 57 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 9,091,522.86 | 260,801.00 | 1.07 |
| 58 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 8,715,000.00 | 250,000.00 | 2.41 |
| 59 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8,648,766.00 | 248,100.00 | 0.39 |
| 60 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 8,499,600.06 | 243,821.00 | 1.68 |
| 61 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 8,499,600.06 | 243,821.00 | 1.68 |
| 62 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 8,223,474.00 | 235,900.00 | 0.28 |
| 63 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 8,223,474.00 | 235,900.00 | 0.28 |
| 64 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 8,223,474.00 | 235,900.00 | 0.28 |
| 65 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 8,107,006.74 | 232,559.00 | 0.99 |
| 66 | 270050 | 广发新经济混合A | 8,016,963.36 | 229,976.00 | 2.00 |
| 67 | 000609 | 华商新量化混合 | 8,015,115.78 | 229,923.00 | 3.52 |
| 68 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 7,485,766.68 | 214,738.00 | 2.50 |
| 69 | 163822 | 中银主题策略混合 | 7,080,066.00 | 203,100.00 | 4.79 |
| 70 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 6,972,000.00 | 200,000.00 | 2.38 |
| 71 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 6,972,000.00 | 200,000.00 | 1.06 |
| 72 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 6,972,000.00 | 200,000.00 | 1.06 |
| 73 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 6,972,000.00 | 200,000.00 | 3.36 |
| 74 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 6,972,000.00 | 200,000.00 | 0.63 |
| 75 | 510590 | 平安中证500ETF | 6,617,020.62 | 189,817.00 | 0.40 |
| 76 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,604,610.46 | 189,461.00 | 1.97 |
| 77 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,604,610.46 | 189,461.00 | 1.97 |
| 78 | 519668 | 银河成长混合 | 6,306,174.00 | 180,900.00 | 3.21 |
| 79 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,175,414.14 | 177,149.00 | 0.85 |
| 80 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 6,079,862.88 | 174,408.00 | 0.22 |
| 81 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 5,632,609.08 | 161,578.00 | 1.51 |
| 82 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 5,629,890.00 | 161,500.00 | 0.23 |
| 83 | 000550 | 广发新动力混合 | 5,378,898.00 | 154,300.00 | 0.99 |
| 84 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5,243,501.76 | 150,416.00 | 0.20 |
| 85 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 5,089,560.00 | 146,000.00 | 0.22 |
| 86 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 5,089,560.00 | 146,000.00 | 0.22 |
| 87 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 5,051,214.00 | 144,900.00 | 0.93 |
| 88 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,002,410.00 | 143,500.00 | 0.39 |
| 89 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 4,971,036.00 | 142,600.00 | 0.24 |
| 90 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 4,971,036.00 | 142,600.00 | 0.24 |
| 91 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 4,880,051.40 | 139,990.00 | 0.72 |
| 92 | 519193 | 万家消费成长股票 | 4,855,998.00 | 139,300.00 | 2.06 |
| 93 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,761,387.96 | 136,586.00 | 2.98 |
| 94 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 4,582,591.02 | 131,457.00 | 0.93 |
| 95 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 4,285,792.98 | 122,943.00 | 0.19 |
| 96 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 4,209,902.76 | 120,766.00 | 0.14 |
| 97 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 4,209,902.76 | 120,766.00 | 0.14 |
| 98 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 4,183,200.00 | 120,000.00 | 0.42 |
| 99 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 4,085,592.00 | 117,200.00 | 0.18 |
| 100 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 3,847,811.94 | 110,379.00 | 0.31 |
| 101 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 3,847,811.94 | 110,379.00 | 0.31 |
| 102 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3,723,048.00 | 106,800.00 | 3.26 |
| 103 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3,723,048.00 | 106,800.00 | 3.26 |
| 104 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 3,635,898.00 | 104,300.00 | 1.75 |
| 105 | 163807 | 中银优选混合 | 3,576,636.00 | 102,600.00 | 1.52 |
| 106 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3,527,832.00 | 101,200.00 | 1.97 |
| 107 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,493,704.06 | 100,221.00 | 0.37 |
| 108 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,493,704.06 | 100,221.00 | 0.37 |
| 109 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,486,000.00 | 100,000.00 | 0.55 |
| 110 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,486,000.00 | 100,000.00 | 0.55 |
| 111 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 3,486,000.00 | 100,000.00 | 0.34 |
| 112 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 3,412,445.40 | 97,890.00 | 0.34 |
| 113 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 3,412,445.40 | 97,890.00 | 0.34 |
| 114 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 3,194,117.22 | 91,627.00 | 1.95 |
| 115 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2,600,556.00 | 74,600.00 | 2.12 |
| 116 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 2,471,574.00 | 70,900.00 | 0.22 |
| 117 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2,460,802.26 | 70,591.00 | 3.24 |
| 118 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2,457,630.00 | 70,500.00 | 0.95 |
| 119 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2,457,630.00 | 70,500.00 | 0.95 |
| 120 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 2,439,014.76 | 69,966.00 | 1.55 |
| 121 | 001042 | 华夏领先股票 | 2,335,620.00 | 67,000.00 | 0.16 |
| 122 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2,247,598.50 | 64,475.00 | 0.16 |
| 123 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,150,373.96 | 61,686.00 | 1.57 |
| 124 | 519180 | 万家180指数 | 2,122,974.00 | 60,900.00 | 0.17 |
| 125 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2,091,600.00 | 60,000.00 | 0.83 |
| 126 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2,091,600.00 | 60,000.00 | 2.00 |
| 127 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2,091,600.00 | 60,000.00 | 2.00 |
| 128 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,941,702.00 | 55,700.00 | 0.48 |
| 129 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,941,702.00 | 55,700.00 | 0.48 |
| 130 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,774,374.00 | 50,900.00 | 0.85 |
| 131 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1,756,944.00 | 50,400.00 | 1.53 |
| 132 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 1,743,000.00 | 50,000.00 | 3.65 |
| 133 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 1,743,000.00 | 50,000.00 | 3.65 |
| 134 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 1,743,000.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 135 | 400032 | 东方主题精选混合 | 1,743,000.00 | 50,000.00 | 1.88 |
| 136 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,715,112.00 | 49,200.00 | 0.15 |
| 137 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,704,654.00 | 48,900.00 | 0.36 |
| 138 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,648,878.00 | 47,300.00 | 3.62 |
| 139 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,645,740.60 | 47,210.00 | 0.16 |
| 140 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1,600,074.00 | 45,900.00 | 0.97 |
| 141 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1,589,616.00 | 45,600.00 | 0.30 |
| 142 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,505,952.00 | 43,200.00 | 0.16 |
| 143 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,406,775.30 | 40,355.00 | 0.11 |
| 144 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,401,372.00 | 40,200.00 | 0.16 |
| 145 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,394,400.00 | 40,000.00 | 3.53 |
| 146 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1,394,400.00 | 40,000.00 | 2.31 |
| 147 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,394,400.00 | 40,000.00 | 3.61 |
| 148 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,377,736.92 | 39,522.00 | 0.40 |
| 149 | 005041 | 人保精选混合A | 1,296,792.00 | 37,200.00 | 0.66 |
| 150 | 005042 | 人保精选混合C | 1,296,792.00 | 37,200.00 | 0.66 |
| 151 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1,254,960.00 | 36,000.00 | 1.51 |
| 152 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1,254,960.00 | 36,000.00 | 1.51 |
| 153 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 1,216,021.38 | 34,883.00 | 0.32 |
| 154 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1,216,021.38 | 34,883.00 | 0.32 |
| 155 | 510130 | 中盘ETF | 1,202,670.00 | 34,500.00 | 0.51 |
| 156 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1,185,240.00 | 34,000.00 | 2.74 |
| 157 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1,130,997.84 | 32,444.00 | 0.11 |
| 158 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,125,978.00 | 32,300.00 | 1.02 |
| 159 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,119,006.00 | 32,100.00 | 1.72 |
| 160 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1,045,800.00 | 30,000.00 | 2.35 |
| 161 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,042,418.58 | 29,903.00 | 0.08 |
| 162 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1,042,314.00 | 29,900.00 | 0.49 |
| 163 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1,028,370.00 | 29,500.00 | 0.25 |
| 164 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1,028,370.00 | 29,500.00 | 0.25 |
| 165 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1,028,370.00 | 29,500.00 | 0.35 |
| 166 | 510010 | 治理ETF | 1,014,426.00 | 29,100.00 | 0.29 |
| 167 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 986,538.00 | 28,300.00 | 0.10 |
| 168 | 090016 | 大成消费主题混合 | 986,538.00 | 28,300.00 | 3.86 |
| 169 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 972,594.00 | 27,900.00 | 0.86 |
| 170 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 948,192.00 | 27,200.00 | 0.39 |
| 171 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 871,500.00 | 25,000.00 | 0.38 |
| 172 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 857,556.00 | 24,600.00 | 0.36 |
| 173 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 822,696.00 | 23,600.00 | 0.05 |
| 174 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 822,207.96 | 23,586.00 | 0.15 |
| 175 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 773,892.00 | 22,200.00 | 0.65 |
| 176 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 773,892.00 | 22,200.00 | 0.65 |
| 177 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 746,004.00 | 21,400.00 | 0.58 |
| 178 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 746,004.00 | 21,400.00 | 0.58 |
| 179 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 732,060.00 | 21,000.00 | 0.50 |
| 180 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 697,200.00 | 20,000.00 | 0.39 |
| 181 | 200015 | 长城优化升级混合 | 697,200.00 | 20,000.00 | 0.95 |
| 182 | 150029 | 信诚中证500指数B | 679,770.00 | 19,500.00 | 0.47 |
| 183 | 150028 | 信诚中证500指数A | 679,770.00 | 19,500.00 | 0.47 |
| 184 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 662,340.00 | 19,000.00 | 0.40 |
| 185 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 623,994.00 | 17,900.00 | 0.36 |
| 186 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 623,994.00 | 17,900.00 | 0.36 |
| 187 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 621,030.90 | 17,815.00 | 1.38 |
| 188 | 002317 | 招商睿逸混合 | 620,508.00 | 17,800.00 | 0.49 |
| 189 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 620,508.00 | 17,800.00 | 0.43 |
| 190 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 620,508.00 | 17,800.00 | 0.43 |
| 191 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 603,078.00 | 17,300.00 | 0.38 |
| 192 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 603,078.00 | 17,300.00 | 0.38 |
| 193 | 16480L | 工银中证500指数 | 603,078.00 | 17,300.00 | 0.38 |
| 194 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 596,106.00 | 17,100.00 | 0.38 |
| 195 | 570007 | 诺德优选30混合 | 587,042.40 | 16,840.00 | 1.01 |
| 196 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 547,302.00 | 15,700.00 | 0.54 |
| 197 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 547,302.00 | 15,700.00 | 0.54 |
| 198 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 543,816.00 | 15,600.00 | 0.34 |
| 199 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 543,816.00 | 15,600.00 | 0.34 |
| 200 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 543,816.00 | 15,600.00 | 0.34 |
| 201 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 532,033.32 | 15,262.00 | 0.01 |
| 202 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 532,033.32 | 15,262.00 | 0.01 |
| 203 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 522,900.00 | 15,000.00 | 0.98 |
| 204 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 522,900.00 | 15,000.00 | 0.98 |
| 205 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 508,956.00 | 14,600.00 | 0.19 |
| 206 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 508,956.00 | 14,600.00 | 0.19 |
| 207 | 163817 | 中银转债增强债券B | 495,012.00 | 14,200.00 | 0.49 |
| 208 | 163816 | 中银转债增强债券A | 495,012.00 | 14,200.00 | 0.49 |
| 209 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 439,236.00 | 12,600.00 | 0.44 |
| 210 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 439,236.00 | 12,600.00 | 0.44 |
| 211 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 435,750.00 | 12,500.00 | 1.47 |
| 212 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 435,750.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 213 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 435,750.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 214 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 432,264.00 | 12,400.00 | 0.61 |
| 215 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 432,264.00 | 12,400.00 | 0.61 |
| 216 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 414,834.00 | 11,900.00 | 0.13 |
| 217 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 404,376.00 | 11,600.00 | 2.11 |
| 218 | 510520 | 诺安中证500ETF | 392,279.58 | 11,253.00 | 0.46 |
| 219 | 001193 | 中金消费升级股票 | 390,432.00 | 11,200.00 | 0.29 |
| 220 | 004741 | 农银区间策略混合 | 383,460.00 | 11,000.00 | 0.50 |
| 221 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 379,974.00 | 10,900.00 | 0.11 |
| 222 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 372,304.80 | 10,680.00 | 1.03 |
| 223 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 372,304.80 | 10,680.00 | 1.03 |
| 224 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 348,600.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 225 | 510090 | 责任ETF | 335,422.92 | 9,622.00 | 0.38 |
| 226 | 003031 | 安信新目标混合C | 334,656.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 227 | 003030 | 安信新目标混合A | 334,656.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 228 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 310,254.00 | 8,900.00 | 0.49 |
| 229 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 310,254.00 | 8,900.00 | 0.49 |
| 230 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 285,852.00 | 8,200.00 | 0.38 |
| 231 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 275,394.00 | 7,900.00 | 0.24 |
| 232 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 275,394.00 | 7,900.00 | 0.24 |
| 233 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 250,992.00 | 7,200.00 | 0.46 |
| 234 | 510440 | 中证500沪市ETF | 240,534.00 | 6,900.00 | 0.86 |
| 235 | 001656 | 农银中国优势混合 | 230,076.00 | 6,600.00 | 0.50 |
| 236 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 177,786.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 237 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 177,786.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 238 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 173,777.10 | 4,985.00 | 0.29 |
| 239 | 001277 | 博时国企改革股票 | 167,328.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 240 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 145,714.80 | 4,180.00 | 0.34 |
| 241 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 142,926.00 | 4,100.00 | 0.13 |
| 242 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 135,954.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 243 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 115,038.00 | 3,300.00 | 0.14 |
| 244 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 115,038.00 | 3,300.00 | 0.14 |
| 245 | 004572 | 万家家瑞债券C | 108,066.00 | 3,100.00 | 0.22 |
| 246 | 004571 | 万家家瑞债券A | 108,066.00 | 3,100.00 | 0.22 |
| 247 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 108,066.00 | 3,100.00 | 0.37 |
| 248 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 106,323.00 | 3,050.00 | 0.10 |
| 249 | 150094 | 泰信基本面400A | 105,416.64 | 3,024.00 | 0.28 |
| 250 | 150095 | 泰信基本面400B | 105,416.64 | 3,024.00 | 0.28 |
| 251 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 104,580.00 | 3,000.00 | 1.14 |
| 252 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 104,580.00 | 3,000.00 | 1.14 |
| 253 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 97,608.00 | 2,800.00 | 0.80 |
| 254 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 97,608.00 | 2,800.00 | 0.80 |
| 255 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 91,960.68 | 2,638.00 | 0.30 |
| 256 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 89,973.66 | 2,581.00 | 1.44 |
| 257 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 83,664.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 258 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 83,664.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 259 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 80,178.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 260 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 80,178.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 261 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 80,178.00 | 2,300.00 | 0.47 |
| 262 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 80,178.00 | 2,300.00 | 0.47 |
| 263 | 001588 | 天弘中证800指数A | 76,692.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 264 | 001589 | 天弘中证800指数C | 76,692.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 265 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 62,748.00 | 1,800.00 | 0.76 |
| 266 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 62,748.00 | 1,800.00 | 0.76 |
| 267 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 48,804.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 268 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 48,804.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 269 | 510580 | 易方达中证500ETF | 37,997.40 | 1,090.00 | 0.39 |
| 270 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 34,860.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 271 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 34,860.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 272 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 34,860.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 273 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 24,402.00 | 700.00 | 0.02 |
| 274 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 24,402.00 | 700.00 | 0.02 |
| 275 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 20,950.86 | 601.00 | 0.00 |
| 276 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 20,950.86 | 601.00 | 0.00 |
| 277 | 005490 | 中金衡优混合C | 20,916.00 | 600.00 | 0.02 |
| 278 | 005489 | 中金衡优混合A | 20,916.00 | 600.00 | 0.02 |
| 279 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 13,944.00 | 400.00 | 0.02 |
| 280 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 13,944.00 | 400.00 | 0.02 |
| 281 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 10,458.00 | 300.00 | 0.02 |
| 282 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 10,458.00 | 300.00 | 0.02 |
| 283 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 10,458.00 | 300.00 | 0.00 |
| 284 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 10,458.00 | 300.00 | 0.00 |
| 285 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 10,458.00 | 300.00 | 0.00 |
| 286 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 10,458.00 | 300.00 | 0.00 |
| 287 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 10,458.00 | 300.00 | 0.01 |
| 288 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 3,486.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2,405.34 | 69.00 | 0.00 |
| 290 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2,405.34 | 69.00 | 0.00 |
| 291 | 001113 | 南方大数据100指数A | 1,464.12 | 42.00 | 0.00 |
| 292 | 004344 | 南方大数据100指数C | 1,464.12 | 42.00 | 0.00 |
| 293 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 348.60 | 10.00 | 0.00 |
