| 持有 申能股份(600642)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 210,526,475.89 | 23,842,183.00 | 0.28 |
| 2 | 510810 | 中证上海国企ETF | 178,604,798.52 | 20,227,044.00 | 2.91 |
| 3 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 122,547,737.78 | 13,878,566.00 | 1.22 |
| 4 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 122,547,737.78 | 13,878,566.00 | 1.22 |
| 5 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 56,683,081.25 | 6,419,375.00 | 0.97 |
| 6 | 519002 | 华安安信消费混合 | 50,044,908.00 | 5,667,600.00 | 1.15 |
| 7 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 48,403,366.85 | 5,481,695.00 | 0.73 |
| 8 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 45,683,126.41 | 5,173,627.00 | 0.89 |
| 9 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 45,683,126.41 | 5,173,627.00 | 0.89 |
| 10 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 40,837,602.10 | 4,624,870.00 | 0.42 |
| 11 | 515080 | 招商中证红利ETF | 40,396,367.00 | 4,574,900.00 | 0.73 |
| 12 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 40,391,952.00 | 4,574,400.00 | 1.83 |
| 13 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 40,391,952.00 | 4,574,400.00 | 1.83 |
| 14 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 39,783,988.84 | 4,505,548.00 | 2.72 |
| 15 | 510210 | 富国上证综指ETF | 38,789,307.00 | 4,392,900.00 | 0.51 |
| 16 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 38,719,550.00 | 4,385,000.00 | 1.65 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 35,440,352.90 | 4,013,630.00 | 0.29 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 35,284,680.00 | 3,996,000.00 | 0.29 |
| 19 | 090010 | 大成中证红利指数A | 35,098,755.52 | 3,974,944.00 | 0.70 |
| 20 | 007801 | 大成中证红利指数C | 35,098,755.52 | 3,974,944.00 | 0.70 |
| 21 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 33,967,244.00 | 3,846,800.00 | 3.36 |
| 22 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 28,649,818.00 | 3,244,600.00 | 1.00 |
| 23 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 28,649,818.00 | 3,244,600.00 | 1.00 |
| 24 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 26,823,774.00 | 3,037,800.00 | 0.86 |
| 25 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 26,823,774.00 | 3,037,800.00 | 0.86 |
| 26 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 26,429,073.00 | 2,993,100.00 | 0.86 |
| 27 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 26,429,073.00 | 2,993,100.00 | 0.86 |
| 28 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 25,442,603.06 | 2,881,382.00 | 0.44 |
| 29 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 25,442,603.06 | 2,881,382.00 | 0.44 |
| 30 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 16,950,951.00 | 1,919,700.00 | 1.10 |
| 31 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 16,950,951.00 | 1,919,700.00 | 1.10 |
| 32 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 16,251,615.00 | 1,840,500.00 | 1.19 |
| 33 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 14,760,386.94 | 1,671,618.00 | 1.77 |
| 34 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 14,352,096.57 | 1,625,379.00 | 0.34 |
| 35 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 13,825,131.00 | 1,565,700.00 | 1.01 |
| 36 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,527,560.00 | 1,532,000.00 | 5.07 |
| 37 | 001053 | 南方创新经济混合 | 12,606,591.00 | 1,427,700.00 | 0.68 |
| 38 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 12,060,897.00 | 1,365,900.00 | 1.45 |
| 39 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 11,866,778.28 | 1,343,916.00 | 0.92 |
| 40 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 11,866,778.28 | 1,343,916.00 | 0.92 |
| 41 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 11,695,458.62 | 1,324,514.00 | 2.10 |
| 42 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 11,024,255.00 | 1,248,500.00 | 0.92 |
| 43 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 10,617,192.00 | 1,202,400.00 | 0.75 |
| 44 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 10,617,192.00 | 1,202,400.00 | 0.75 |
| 45 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 10,617,192.00 | 1,202,400.00 | 0.75 |
| 46 | 515890 | 博时红利ETF | 10,332,866.00 | 1,170,200.00 | 0.82 |
| 47 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 9,777,459.00 | 1,107,300.00 | 1.68 |
| 48 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 9,733,309.00 | 1,102,300.00 | 1.54 |
| 49 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 9,562,890.00 | 1,083,000.00 | 0.58 |
| 50 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,408,365.00 | 1,065,500.00 | 0.49 |
| 51 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,408,365.00 | 1,065,500.00 | 0.49 |
| 52 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 8,830,000.00 | 1,000,000.00 | 0.52 |
| 53 | 004881 | 中银量化价值混合A | 8,739,934.00 | 989,800.00 | 1.66 |
| 54 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 8,395,564.00 | 950,800.00 | 2.47 |
| 55 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 8,362,893.00 | 947,100.00 | 1.06 |
| 56 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,326,486.91 | 942,977.00 | 0.28 |
| 57 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 8,041,533.98 | 910,706.00 | 0.34 |
| 58 | 519753 | 交银安心收益债券 | 7,699,760.00 | 872,000.00 | 0.32 |
| 59 | 002054 | 中银新财富混合A | 7,559,363.00 | 856,100.00 | 1.14 |
| 60 | 002056 | 中银新财富混合C | 7,559,363.00 | 856,100.00 | 1.14 |
| 61 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 7,386,295.00 | 836,500.00 | 1.03 |
| 62 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 7,168,194.00 | 811,800.00 | 1.36 |
| 63 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 7,168,194.00 | 811,800.00 | 1.36 |
| 64 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 7,103,735.00 | 804,500.00 | 0.31 |
| 65 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,999,541.00 | 792,700.00 | 0.28 |
| 66 | 050002 | 博时沪深300指数A | 6,943,029.00 | 786,300.00 | 0.12 |
| 67 | 960022 | 博时沪深300指数R | 6,943,029.00 | 786,300.00 | 0.12 |
| 68 | 002385 | 博时沪深300指数C | 6,943,029.00 | 786,300.00 | 0.12 |
| 69 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 6,899,762.00 | 781,400.00 | 0.64 |
| 70 | 006593 | 博道中证500增强A | 6,875,038.00 | 778,600.00 | 0.47 |
| 71 | 006594 | 博道中证500增强C | 6,875,038.00 | 778,600.00 | 0.47 |
| 72 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6,799,100.00 | 770,000.00 | 0.93 |
| 73 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 6,731,992.00 | 762,400.00 | 1.35 |
| 74 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 6,731,992.00 | 762,400.00 | 1.35 |
| 75 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,716,451.20 | 760,640.00 | 0.30 |
| 76 | 005290 | 诺德新盛混合A | 6,588,063.00 | 746,100.00 | 5.28 |
| 77 | 009710 | 诺德新盛混合C | 6,588,063.00 | 746,100.00 | 5.28 |
| 78 | 005295 | 诺德天富混合 | 6,554,509.00 | 742,300.00 | 5.39 |
| 79 | 003016 | 中金中证500指数A | 6,550,094.00 | 741,800.00 | 0.91 |
| 80 | 003578 | 中金中证500指数C | 6,550,094.00 | 741,800.00 | 0.91 |
| 81 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 6,517,423.00 | 738,100.00 | 0.22 |
| 82 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 6,517,423.00 | 738,100.00 | 0.22 |
| 83 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 6,335,525.00 | 717,500.00 | 0.74 |
| 84 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 6,335,525.00 | 717,500.00 | 0.74 |
| 85 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6,237,512.00 | 706,400.00 | 5.34 |
| 86 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 6,181,000.00 | 700,000.00 | 0.78 |
| 87 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 6,181,000.00 | 700,000.00 | 0.78 |
| 88 | 006039 | 国富估值优势混合 | 6,092,700.00 | 690,000.00 | 2.06 |
| 89 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 5,893,142.00 | 667,400.00 | 3.18 |
| 90 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,806,608.00 | 657,600.00 | 0.28 |
| 91 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 5,765,107.00 | 652,900.00 | 1.73 |
| 92 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 5,765,107.00 | 652,900.00 | 1.73 |
| 93 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,777,030.00 | 541,000.00 | 0.92 |
| 94 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,777,030.00 | 541,000.00 | 0.92 |
| 95 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 4,732,880.00 | 536,000.00 | 1.14 |
| 96 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,713,454.00 | 533,800.00 | 0.66 |
| 97 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,698,443.00 | 532,100.00 | 0.07 |
| 98 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 4,674,602.00 | 529,400.00 | 0.19 |
| 99 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 4,674,602.00 | 529,400.00 | 0.19 |
| 100 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 4,502,390.51 | 509,897.00 | 2.83 |
| 101 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 4,484,315.50 | 507,850.00 | 1.73 |
| 102 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4,445,905.00 | 503,500.00 | 1.15 |
| 103 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4,445,905.00 | 503,500.00 | 1.15 |
| 104 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 4,415,000.00 | 500,000.00 | 1.57 |
| 105 | 010311 | 中银量化价值混合C | 4,369,967.00 | 494,900.00 | 0.83 |
| 106 | 008261 | 招商研究优选股票A | 4,234,868.00 | 479,600.00 | 1.75 |
| 107 | 008262 | 招商研究优选股票C | 4,234,868.00 | 479,600.00 | 1.75 |
| 108 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 4,081,226.00 | 462,200.00 | 1.23 |
| 109 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 4,081,226.00 | 462,200.00 | 1.23 |
| 110 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,986,745.00 | 451,500.00 | 0.17 |
| 111 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3,741,129.72 | 423,684.00 | 0.56 |
| 112 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 3,654,613.38 | 413,886.00 | 0.68 |
| 113 | 161902 | 万家增强收益债券 | 3,560,256.00 | 403,200.00 | 0.33 |
| 114 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 3,452,547.66 | 391,002.00 | 0.65 |
| 115 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 3,452,547.66 | 391,002.00 | 0.65 |
| 116 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 3,388,971.66 | 383,802.00 | 0.73 |
| 117 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,374,826.00 | 382,200.00 | 0.65 |
| 118 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,374,826.00 | 382,200.00 | 0.65 |
| 119 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 3,355,400.00 | 380,000.00 | 1.13 |
| 120 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 3,161,192.98 | 358,006.00 | 0.30 |
| 121 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 3,090,500.00 | 350,000.00 | 0.20 |
| 122 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,051,648.00 | 345,600.00 | 1.36 |
| 123 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,998,668.00 | 339,600.00 | 0.92 |
| 124 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 2,907,224.52 | 329,244.00 | 2.72 |
| 125 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,850,324.00 | 322,800.00 | 0.67 |
| 126 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,850,324.00 | 322,800.00 | 0.67 |
| 127 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2,792,929.00 | 316,300.00 | 0.12 |
| 128 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2,792,929.00 | 316,300.00 | 0.12 |
| 129 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2,772,620.00 | 314,000.00 | 0.53 |
| 130 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2,771,737.00 | 313,900.00 | 0.92 |
| 131 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2,771,737.00 | 313,900.00 | 0.92 |
| 132 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,690,501.00 | 304,700.00 | 0.67 |
| 133 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 1.33 |
| 134 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 1.33 |
| 135 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2,618,095.00 | 296,500.00 | 0.15 |
| 136 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2,618,095.00 | 296,500.00 | 0.15 |
| 137 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 2,561,583.00 | 290,100.00 | 0.44 |
| 138 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 2,561,583.00 | 290,100.00 | 0.44 |
| 139 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,472,400.00 | 280,000.00 | 0.16 |
| 140 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2,469,309.50 | 279,650.00 | 0.52 |
| 141 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2,359,376.00 | 267,200.00 | 2.49 |
| 142 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,316,109.00 | 262,300.00 | 0.42 |
| 143 | 163804 | 中银收益混合A | 2,301,981.00 | 260,700.00 | 0.12 |
| 144 | 960012 | 中银收益混合H | 2,301,981.00 | 260,700.00 | 0.12 |
| 145 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,243,703.00 | 254,100.00 | 0.02 |
| 146 | 163807 | 中银优选混合 | 2,173,063.00 | 246,100.00 | 0.12 |
| 147 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,171,297.00 | 245,900.00 | 1.36 |
| 148 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,171,297.00 | 245,900.00 | 1.36 |
| 149 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,149,230.83 | 243,401.00 | 0.29 |
| 150 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2,143,041.00 | 242,700.00 | 0.22 |
| 151 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,119,200.00 | 240,000.00 | 0.45 |
| 152 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 2,081,231.00 | 235,700.00 | 0.97 |
| 153 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,033,858.05 | 230,335.00 | 0.28 |
| 154 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,007,942.00 | 227,400.00 | 0.92 |
| 155 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,007,942.00 | 227,400.00 | 0.92 |
| 156 | 163822 | 中银主题策略混合 | 1,935,536.00 | 219,200.00 | 0.12 |
| 157 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,926,706.00 | 218,200.00 | 0.68 |
| 158 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,926,706.00 | 218,200.00 | 0.68 |
| 159 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,855,889.40 | 210,180.00 | 0.19 |
| 160 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,836,640.00 | 208,000.00 | 0.53 |
| 161 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,798,671.00 | 203,700.00 | 0.05 |
| 162 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,718,318.00 | 194,600.00 | 1.15 |
| 163 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 1,703,307.00 | 192,900.00 | 1.59 |
| 164 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,673,285.00 | 189,500.00 | 0.20 |
| 165 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,673,285.00 | 189,500.00 | 0.20 |
| 166 | 004987 | 诺德新享混合 | 1,660,040.00 | 188,000.00 | 3.23 |
| 167 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,659,157.00 | 187,900.00 | 2.03 |
| 168 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,494,592.29 | 169,263.00 | 0.28 |
| 169 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,469,312.00 | 166,400.00 | 0.22 |
| 170 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,469,312.00 | 166,400.00 | 0.22 |
| 171 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,455,184.00 | 164,800.00 | 1.58 |
| 172 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,455,184.00 | 164,800.00 | 1.58 |
| 173 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,420,747.00 | 160,900.00 | 1.26 |
| 174 | 003849 | 中银广利混合C | 1,418,981.00 | 160,700.00 | 0.30 |
| 175 | 003848 | 中银广利混合A | 1,418,981.00 | 160,700.00 | 0.30 |
| 176 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,353,639.00 | 153,300.00 | 0.89 |
| 177 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,353,639.00 | 153,300.00 | 0.89 |
| 178 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,324,500.00 | 150,000.00 | 1.12 |
| 179 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,301,542.00 | 147,400.00 | 0.30 |
| 180 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,301,542.00 | 147,400.00 | 0.30 |
| 181 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,298,010.00 | 147,000.00 | 0.26 |
| 182 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,298,010.00 | 147,000.00 | 0.26 |
| 183 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,248,562.00 | 141,400.00 | 0.27 |
| 184 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,248,562.00 | 141,400.00 | 0.27 |
| 185 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,234,434.00 | 139,800.00 | 0.36 |
| 186 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,234,434.00 | 139,800.00 | 0.36 |
| 187 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,224,721.00 | 138,700.00 | 0.16 |
| 188 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1,192,050.00 | 135,000.00 | 3.35 |
| 189 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,169,092.00 | 132,400.00 | 0.27 |
| 190 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,116,112.00 | 126,400.00 | 0.11 |
| 191 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,086,973.00 | 123,100.00 | 0.38 |
| 192 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,086,973.00 | 123,100.00 | 0.38 |
| 193 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,059,600.00 | 120,000.00 | 0.91 |
| 194 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,044,589.00 | 118,300.00 | 0.07 |
| 195 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,044,589.00 | 118,300.00 | 0.07 |
| 196 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,019,865.00 | 115,500.00 | 0.04 |
| 197 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,010,152.00 | 114,400.00 | 0.26 |
| 198 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,010,152.00 | 114,400.00 | 0.26 |
| 199 | 003025 | 新华红利回报混合 | 971,300.00 | 110,000.00 | 0.56 |
| 200 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 961,587.00 | 108,900.00 | 0.66 |
| 201 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 961,587.00 | 108,900.00 | 0.66 |
| 202 | 165511 | 信诚中证500指数 | 949,225.00 | 107,500.00 | 0.40 |
| 203 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 913,022.00 | 103,400.00 | 0.32 |
| 204 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 895,362.00 | 101,400.00 | 0.49 |
| 205 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 892,713.00 | 101,100.00 | 0.05 |
| 206 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 892,713.00 | 101,100.00 | 0.05 |
| 207 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 891,830.00 | 101,000.00 | 0.29 |
| 208 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 855,627.00 | 96,900.00 | 0.59 |
| 209 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 855,627.00 | 96,900.00 | 0.59 |
| 210 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 854,744.00 | 96,800.00 | 2.67 |
| 211 | 005288 | 海富通创业板增强A | 849,446.00 | 96,200.00 | 0.19 |
| 212 | 005287 | 海富通创业板增强C | 849,446.00 | 96,200.00 | 0.19 |
| 213 | 008318 | 博道久航混合A | 815,892.00 | 92,400.00 | 0.23 |
| 214 | 008319 | 博道久航混合C | 815,892.00 | 92,400.00 | 0.23 |
| 215 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 815,009.00 | 92,300.00 | 0.12 |
| 216 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 812,360.00 | 92,000.00 | 1.98 |
| 217 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 812,360.00 | 92,000.00 | 1.98 |
| 218 | 009059 | 南方沪深300增强A | 811,477.00 | 91,900.00 | 0.38 |
| 219 | 009060 | 南方沪深300增强C | 811,477.00 | 91,900.00 | 0.38 |
| 220 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 808,448.31 | 91,557.00 | 0.06 |
| 221 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 808,448.31 | 91,557.00 | 0.06 |
| 222 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 795,583.00 | 90,100.00 | 0.36 |
| 223 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 794,700.00 | 90,000.00 | 1.59 |
| 224 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 794,700.00 | 90,000.00 | 1.59 |
| 225 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 770,417.50 | 87,250.00 | 0.08 |
| 226 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 766,444.00 | 86,800.00 | 0.09 |
| 227 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 746,135.00 | 84,500.00 | 0.40 |
| 228 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 732,007.00 | 82,900.00 | 1.84 |
| 229 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 732,007.00 | 82,900.00 | 1.84 |
| 230 | 010158 | 汇安中证500增强C | 709,932.00 | 80,400.00 | 0.74 |
| 231 | 010157 | 汇安中证500增强A | 709,932.00 | 80,400.00 | 0.74 |
| 232 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 707,283.00 | 80,100.00 | 0.75 |
| 233 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 704,634.00 | 79,800.00 | 0.18 |
| 234 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 704,634.00 | 79,800.00 | 0.18 |
| 235 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 694,921.00 | 78,700.00 | 0.29 |
| 236 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 692,272.00 | 78,400.00 | 0.11 |
| 237 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 628,696.00 | 71,200.00 | 1.29 |
| 238 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 591,610.00 | 67,000.00 | 0.66 |
| 239 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 591,610.00 | 67,000.00 | 0.66 |
| 240 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 576,599.00 | 65,300.00 | 0.33 |
| 241 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 566,003.00 | 64,100.00 | 0.19 |
| 242 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 566,003.00 | 64,100.00 | 0.19 |
| 243 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 558,939.00 | 63,300.00 | 0.12 |
| 244 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 558,939.00 | 63,300.00 | 0.12 |
| 245 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 529,800.00 | 60,000.00 | 0.41 |
| 246 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 529,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 247 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 529,800.00 | 60,000.00 | 0.41 |
| 248 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 529,800.00 | 60,000.00 | 0.98 |
| 249 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 517,438.00 | 58,600.00 | 0.13 |
| 250 | 000030 | 长城核心优选混合 | 517,438.00 | 58,600.00 | 0.49 |
| 251 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 513,906.00 | 58,200.00 | 1.06 |
| 252 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 492,714.00 | 55,800.00 | 0.12 |
| 253 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 489,173.17 | 55,399.00 | 0.01 |
| 254 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 489,173.17 | 55,399.00 | 0.01 |
| 255 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 474,171.00 | 53,700.00 | 0.45 |
| 256 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 474,171.00 | 53,700.00 | 0.45 |
| 257 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 470,639.00 | 53,300.00 | 0.49 |
| 258 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 470,639.00 | 53,300.00 | 0.49 |
| 259 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 468,873.00 | 53,100.00 | 2.81 |
| 260 | 007127 | 博道远航混合C | 468,873.00 | 53,100.00 | 0.03 |
| 261 | 007126 | 博道远航混合A | 468,873.00 | 53,100.00 | 0.03 |
| 262 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 465,341.00 | 52,700.00 | 0.17 |
| 263 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 451,213.00 | 51,100.00 | 0.95 |
| 264 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 451,213.00 | 51,100.00 | 0.95 |
| 265 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 441,500.00 | 50,000.00 | 0.56 |
| 266 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 441,500.00 | 50,000.00 | 0.56 |
| 267 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 424,723.00 | 48,100.00 | 0.29 |
| 268 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 401,765.00 | 45,500.00 | 0.04 |
| 269 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 401,765.00 | 45,500.00 | 0.04 |
| 270 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 399,116.00 | 45,200.00 | 0.37 |
| 271 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 397,350.00 | 45,000.00 | 0.32 |
| 272 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 397,350.00 | 45,000.00 | 0.32 |
| 273 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 392,052.00 | 44,400.00 | 1.72 |
| 274 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 392,052.00 | 44,400.00 | 1.72 |
| 275 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 384,988.00 | 43,600.00 | 0.12 |
| 276 | 002801 | 泓德泓信混合 | 370,860.00 | 42,000.00 | 0.12 |
| 277 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 369,094.00 | 41,800.00 | 0.18 |
| 278 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 369,094.00 | 41,800.00 | 0.18 |
| 279 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 347,019.00 | 39,300.00 | 0.12 |
| 280 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 334,657.00 | 37,900.00 | 0.69 |
| 281 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 332,008.00 | 37,600.00 | 0.16 |
| 282 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 324,944.00 | 36,800.00 | 1.10 |
| 283 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 324,061.00 | 36,700.00 | 0.38 |
| 284 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 324,061.00 | 36,700.00 | 0.38 |
| 285 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 323,178.00 | 36,600.00 | 0.21 |
| 286 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 323,178.00 | 36,600.00 | 0.21 |
| 287 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 317,880.00 | 36,000.00 | 0.67 |
| 288 | 519971 | 长信改革红利混合 | 316,997.00 | 35,900.00 | 4.93 |
| 289 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 310,816.00 | 35,200.00 | 0.43 |
| 290 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 310,816.00 | 35,200.00 | 0.43 |
| 291 | 002000 | 工银新生利混合 | 294,922.00 | 33,400.00 | 0.57 |
| 292 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 289,624.00 | 32,800.00 | 0.04 |
| 293 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 274,613.00 | 31,100.00 | 0.24 |
| 294 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 274,613.00 | 31,100.00 | 0.24 |
| 295 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 268,432.00 | 30,400.00 | 0.66 |
| 296 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 268,432.00 | 30,400.00 | 0.66 |
| 297 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 260,485.00 | 29,500.00 | 0.38 |
| 298 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 253,421.00 | 28,700.00 | 0.09 |
| 299 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 253,421.00 | 28,700.00 | 0.09 |
| 300 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 249,889.00 | 28,300.00 | 0.01 |
| 301 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 249,889.00 | 28,300.00 | 0.01 |
| 302 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 248,123.00 | 28,100.00 | 0.13 |
| 303 | 005607 | 华宝中证500增强A | 248,123.00 | 28,100.00 | 0.39 |
| 304 | 005608 | 华宝中证500增强C | 248,123.00 | 28,100.00 | 0.39 |
| 305 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 244,317.27 | 27,669.00 | 0.31 |
| 306 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 243,708.00 | 27,600.00 | 0.30 |
| 307 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 243,708.00 | 27,600.00 | 0.30 |
| 308 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 241,059.00 | 27,300.00 | 0.03 |
| 309 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 241,059.00 | 27,300.00 | 0.03 |
| 310 | 006278 | 中金瑞和混合C | 238,410.00 | 27,000.00 | 0.34 |
| 311 | 006277 | 中金瑞和混合A | 238,410.00 | 27,000.00 | 0.34 |
| 312 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 234,878.00 | 26,600.00 | 0.19 |
| 313 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 234,878.00 | 26,600.00 | 0.19 |
| 314 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 222,516.00 | 25,200.00 | 0.12 |
| 315 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 222,516.00 | 25,200.00 | 0.65 |
| 316 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 222,516.00 | 25,200.00 | 0.65 |
| 317 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 222,516.00 | 25,200.00 | 0.12 |
| 318 | 004193 | 招商中证500指数C | 221,633.00 | 25,100.00 | 0.14 |
| 319 | 004192 | 招商中证500指数A | 221,633.00 | 25,100.00 | 0.14 |
| 320 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 216,335.00 | 24,500.00 | 0.65 |
| 321 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 212,803.00 | 24,100.00 | 0.24 |
| 322 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 212,803.00 | 24,100.00 | 0.24 |
| 323 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 211,037.00 | 23,900.00 | 0.10 |
| 324 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 203,973.00 | 23,100.00 | 0.34 |
| 325 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 203,973.00 | 23,100.00 | 0.34 |
| 326 | 005997 | 天弘裕利混合C | 198,675.00 | 22,500.00 | 0.38 |
| 327 | 002388 | 天弘裕利混合A | 198,675.00 | 22,500.00 | 0.38 |
| 328 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 195,143.00 | 22,100.00 | 0.05 |
| 329 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 195,143.00 | 22,100.00 | 0.05 |
| 330 | 002739 | 泓德裕康债券C | 192,494.00 | 21,800.00 | 0.05 |
| 331 | 002738 | 泓德裕康债券A | 192,494.00 | 21,800.00 | 0.05 |
| 332 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 191,611.00 | 21,700.00 | 0.36 |
| 333 | 006611 | 人保中证500指数 | 185,633.09 | 21,023.00 | 0.27 |
| 334 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 180,132.00 | 20,400.00 | 0.04 |
| 335 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 180,132.00 | 20,400.00 | 0.04 |
| 336 | 004945 | 长信中证500指数 | 179,249.00 | 20,300.00 | 0.11 |
| 337 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 177,483.00 | 20,100.00 | 0.13 |
| 338 | 004885 | 长信先优债券 | 176,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 339 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 176,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 340 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 176,600.00 | 20,000.00 | 0.33 |
| 341 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 174,834.00 | 19,800.00 | 0.29 |
| 342 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 169,536.00 | 19,200.00 | 0.25 |
| 343 | 010484 | 中银量化精选混合C | 164,238.00 | 18,600.00 | 0.41 |
| 344 | 003717 | 中银量化精选混合A | 164,238.00 | 18,600.00 | 0.41 |
| 345 | 515530 | 泰康中证500ETF | 161,589.00 | 18,300.00 | 0.28 |
| 346 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 158,057.00 | 17,900.00 | 0.11 |
| 347 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 158,057.00 | 17,900.00 | 0.10 |
| 348 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 147,461.00 | 16,700.00 | 0.60 |
| 349 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 147,461.00 | 16,700.00 | 0.60 |
| 350 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 147,461.00 | 16,700.00 | 0.02 |
| 351 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 147,461.00 | 16,700.00 | 0.02 |
| 352 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 147,461.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 353 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 141,280.00 | 16,000.00 | 0.26 |
| 354 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 139,514.00 | 15,800.00 | 0.29 |
| 355 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 138,631.00 | 15,700.00 | 0.04 |
| 356 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 138,631.00 | 15,700.00 | 0.04 |
| 357 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 138,631.00 | 15,700.00 | 0.60 |
| 358 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 138,631.00 | 15,700.00 | 0.60 |
| 359 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 137,748.00 | 15,600.00 | 0.27 |
| 360 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 137,748.00 | 15,600.00 | 0.05 |
| 361 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 137,748.00 | 15,600.00 | 0.05 |
| 362 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 135,982.00 | 15,400.00 | 0.08 |
| 363 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 135,982.00 | 15,400.00 | 0.08 |
| 364 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 130,684.00 | 14,800.00 | 0.23 |
| 365 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 130,684.00 | 14,800.00 | 0.23 |
| 366 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 125,386.00 | 14,200.00 | 0.12 |
| 367 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 123,620.00 | 14,000.00 | 0.18 |
| 368 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 123,620.00 | 14,000.00 | 0.18 |
| 369 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 122,737.00 | 13,900.00 | 1.06 |
| 370 | 515810 | 易方达中证800ETF | 120,088.00 | 13,600.00 | 0.06 |
| 371 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 105,077.00 | 11,900.00 | 0.21 |
| 372 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 105,077.00 | 11,900.00 | 0.21 |
| 373 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 103,311.00 | 11,700.00 | 0.51 |
| 374 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 103,311.00 | 11,700.00 | 3.61 |
| 375 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 103,311.00 | 11,700.00 | 3.61 |
| 376 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 98,896.00 | 11,200.00 | 0.04 |
| 377 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 97,130.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 378 | 007084 | 天治转型升级混合 | 97,130.00 | 11,000.00 | 2.52 |
| 379 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 92,715.00 | 10,500.00 | 0.28 |
| 380 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 92,715.00 | 10,500.00 | 0.28 |
| 381 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 88,300.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 382 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 88,300.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 383 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 88,300.00 | 10,000.00 | 0.18 |
| 384 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 88,300.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 385 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 88,300.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 386 | 515550 | 中融中证500ETF | 87,417.00 | 9,900.00 | 0.27 |
| 387 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 86,534.00 | 9,800.00 | 0.12 |
| 388 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 86,534.00 | 9,800.00 | 0.26 |
| 389 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 86,534.00 | 9,800.00 | 0.26 |
| 390 | 519229 | 海富通欣享混合A | 83,002.00 | 9,400.00 | 0.07 |
| 391 | 519228 | 海富通欣享混合C | 83,002.00 | 9,400.00 | 0.07 |
| 392 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 80,353.00 | 9,100.00 | 0.11 |
| 393 | 002058 | 中银新机遇混合C | 77,704.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 394 | 002057 | 中银新机遇混合A | 77,704.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 395 | 006160 | 博道启航混合A | 77,704.00 | 8,800.00 | 0.03 |
| 396 | 006161 | 博道启航混合C | 77,704.00 | 8,800.00 | 0.03 |
| 397 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 75,938.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 398 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 75,938.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 399 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 72,406.00 | 8,200.00 | 0.17 |
| 400 | 510570 | 兴业中证500ETF | 68,874.00 | 7,800.00 | 0.32 |
| 401 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 67,417.05 | 7,635.00 | 0.09 |
| 402 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 67,108.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 403 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 67,108.00 | 7,600.00 | 0.13 |
| 404 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 67,108.00 | 7,600.00 | 0.13 |
| 405 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 63,576.00 | 7,200.00 | 0.07 |
| 406 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 62,693.00 | 7,100.00 | 0.19 |
| 407 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 62,693.00 | 7,100.00 | 0.19 |
| 408 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 61,810.00 | 7,000.00 | 0.12 |
| 409 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 61,810.00 | 7,000.00 | 0.12 |
| 410 | 519613 | 银河君尚混合A | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.42 |
| 411 | 519614 | 银河君尚混合C | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.42 |
| 412 | 519615 | 银河君尚混合I | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.42 |
| 413 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 414 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 415 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.12 |
| 416 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 58,278.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 417 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 57,395.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 418 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 56,512.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 419 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 56,512.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 420 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 52,097.00 | 5,900.00 | 0.33 |
| 421 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 52,097.00 | 5,900.00 | 0.06 |
| 422 | 001588 | 天弘中证800指数A | 50,331.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 423 | 001589 | 天弘中证800指数C | 50,331.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 424 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 49,448.00 | 5,600.00 | 0.29 |
| 425 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 48,565.00 | 5,500.00 | 0.20 |
| 426 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 45,033.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 427 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 45,033.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 428 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 45,033.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 429 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 45,033.00 | 5,100.00 | 0.02 |
| 430 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 43,267.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 431 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 43,267.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 432 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 36,203.00 | 4,100.00 | 0.11 |
| 433 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 36,203.00 | 4,100.00 | 0.11 |
| 434 | 006346 | 安信量化优选股票A | 34,437.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 435 | 006347 | 安信量化优选股票C | 34,437.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 436 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 26,490.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 437 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 26,490.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 438 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 16,777.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 439 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 15,894.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 440 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 15,894.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 441 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,011.00 | 1,700.00 | 0.11 |
| 442 | 002533 | 中加心享混合C | 14,128.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 443 | 002027 | 中加心享混合A | 14,128.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 444 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 12,362.00 | 1,400.00 | 0.67 |
| 445 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 12,362.00 | 1,400.00 | 0.67 |
| 446 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 9,713.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 447 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 9,713.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 448 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,947.00 | 900.00 | 0.00 |
| 449 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,947.00 | 900.00 | 0.00 |
| 450 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 7,064.00 | 800.00 | 0.01 |
| 451 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 6,181.00 | 700.00 | 0.00 |
| 452 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 6,181.00 | 700.00 | 0.00 |
| 453 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 4,415.00 | 500.00 | 0.00 |
| 454 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 4,415.00 | 500.00 | 0.07 |
| 455 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 4,415.00 | 500.00 | 0.07 |
| 456 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 4,415.00 | 500.00 | 0.00 |
| 457 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 1,059.60 | 120.00 | 0.00 |
| 458 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1,059.60 | 120.00 | 0.00 |
