| 持有 中航沈飞(600760)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1,271,823,660.90 | 21,091,603.00 | 9.28 |
| 2 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1,038,849,666.30 | 17,228,021.00 | 7.27 |
| 3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 845,663,842.80 | 14,024,276.00 | 10.02 |
| 4 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 580,480,965.00 | 9,626,550.00 | 4.42 |
| 5 | 004698 | 博时军工主题股票 | 492,072,300.90 | 8,160,403.00 | 8.22 |
| 6 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 424,361,792.70 | 7,037,509.00 | 8.52 |
| 7 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 384,469,423.20 | 6,375,944.00 | 0.86 |
| 8 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 384,469,423.20 | 6,375,944.00 | 0.86 |
| 9 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 364,528,454.40 | 6,045,248.00 | 5.66 |
| 10 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 336,846,533.40 | 5,586,178.00 | 4.49 |
| 11 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 290,001,091.50 | 4,809,305.00 | 4.96 |
| 12 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 274,364,216.10 | 4,549,987.00 | 8.18 |
| 13 | 512680 | 广发中证军工ETF | 264,599,716.50 | 4,388,055.00 | 4.64 |
| 14 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 182,093,337.00 | 3,019,790.00 | 3.14 |
| 15 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 157,784,477.40 | 2,616,658.00 | 5.96 |
| 16 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 144,202,203.90 | 2,391,413.00 | 2.72 |
| 17 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 137,293,150.50 | 2,276,835.00 | 5.49 |
| 18 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 137,293,150.50 | 2,276,835.00 | 5.49 |
| 19 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 121,535,856.00 | 2,015,520.00 | 6.48 |
| 20 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 121,535,856.00 | 2,015,520.00 | 6.48 |
| 21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 118,188,000.00 | 1,960,000.00 | 1.17 |
| 22 | 007491 | 南方信息创新混合C | 108,914,824.80 | 1,806,216.00 | 2.61 |
| 23 | 007490 | 南方信息创新混合A | 108,914,824.80 | 1,806,216.00 | 2.61 |
| 24 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 102,022,896.60 | 1,691,922.00 | 6.18 |
| 25 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 99,250,242.30 | 1,645,941.00 | 1.32 |
| 26 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 91,012,960.80 | 1,509,336.00 | 8.03 |
| 27 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 91,012,960.80 | 1,509,336.00 | 8.03 |
| 28 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 80,851,265.10 | 1,340,817.00 | 5.81 |
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 80,303,922.00 | 1,331,740.00 | 0.17 |
| 30 | 002340 | 富国价值优势混合 | 75,983,004.90 | 1,260,083.00 | 2.32 |
| 31 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 72,360,000.00 | 1,200,000.00 | 6.23 |
| 32 | 001054 | 工银新金融股票 | 72,299,700.00 | 1,199,000.00 | 1.57 |
| 33 | 519918 | 华夏兴和混合 | 71,622,108.90 | 1,187,763.00 | 8.13 |
| 34 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 71,088,031.80 | 1,178,906.00 | 1.06 |
| 35 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 66,302,684.10 | 1,099,547.00 | 0.30 |
| 36 | 510180 | 华安上证180ETF | 64,747,185.30 | 1,073,751.00 | 0.28 |
| 37 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 62,565,832.80 | 1,037,576.00 | 4.37 |
| 38 | 502003 | 易方达军工分级 | 54,584,766.00 | 905,220.00 | 4.42 |
| 39 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 54,349,596.00 | 901,320.00 | 3.45 |
| 40 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 53,412,534.00 | 885,780.00 | 6.21 |
| 41 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 47,504,400.30 | 787,801.00 | 0.16 |
| 42 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 42,215,306.40 | 700,088.00 | 6.28 |
| 43 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 37,459,566.00 | 621,220.00 | 0.16 |
| 44 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 35,907,444.00 | 595,480.00 | 8.20 |
| 45 | 288002 | 华夏收入混合 | 33,455,646.00 | 554,820.00 | 1.27 |
| 46 | 002011 | 华夏红利混合 | 30,146,201.10 | 499,937.00 | 0.34 |
| 47 | 100038 | 富国沪深300增强 | 29,961,321.30 | 496,871.00 | 0.47 |
| 48 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 29,083,956.30 | 482,321.00 | 0.49 |
| 49 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 28,035,882.00 | 464,940.00 | 5.67 |
| 50 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 27,735,105.60 | 459,952.00 | 1.69 |
| 51 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 27,040,932.00 | 448,440.00 | 1.91 |
| 52 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 26,296,830.00 | 436,100.00 | 0.51 |
| 53 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 26,296,830.00 | 436,100.00 | 0.51 |
| 54 | 001113 | 南方大数据100指数A | 26,070,102.00 | 432,340.00 | 0.94 |
| 55 | 004344 | 南方大数据100指数C | 26,070,102.00 | 432,340.00 | 0.94 |
| 56 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 26,046,585.00 | 431,950.00 | 0.70 |
| 57 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 23,426,730.90 | 388,503.00 | 4.58 |
| 58 | 004183 | 富国产业升级混合 | 21,704,623.20 | 359,944.00 | 6.41 |
| 59 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 19,973,772.00 | 331,240.00 | 5.33 |
| 60 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 19,694,160.90 | 326,603.00 | 0.90 |
| 61 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 17,419,765.50 | 288,885.00 | 1.65 |
| 62 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 16,302,708.00 | 270,360.00 | 0.16 |
| 63 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 16,141,104.00 | 267,680.00 | 4.10 |
| 64 | 002031 | 华夏策略混合 | 15,928,848.00 | 264,160.00 | 1.70 |
| 65 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 15,828,750.00 | 262,500.00 | 3.27 |
| 66 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 15,605,398.80 | 258,796.00 | 2.03 |
| 67 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 15,075,241.20 | 250,004.00 | 1.05 |
| 68 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 15,075,241.20 | 250,004.00 | 1.05 |
| 69 | 202027 | 南方高端装备混合A | 14,554,008.00 | 241,360.00 | 1.74 |
| 70 | 005207 | 南方高端装备混合C | 14,554,008.00 | 241,360.00 | 1.74 |
| 71 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 14,521,325.40 | 240,818.00 | 2.15 |
| 72 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 14,521,325.40 | 240,818.00 | 2.15 |
| 73 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 14,199,444.00 | 235,480.00 | 2.84 |
| 74 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 14,199,444.00 | 235,480.00 | 2.84 |
| 75 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 12,663,000.00 | 210,000.00 | 8.55 |
| 76 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 11,920,104.00 | 197,680.00 | 1.09 |
| 77 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 11,573,982.00 | 191,940.00 | 1.66 |
| 78 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 11,308,662.00 | 187,540.00 | 0.17 |
| 79 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 11,277,306.00 | 187,020.00 | 4.57 |
| 80 | 002227 | 长城新优选混合A | 10,138,842.00 | 168,140.00 | 0.35 |
| 81 | 002228 | 长城新优选混合C | 10,138,842.00 | 168,140.00 | 0.35 |
| 82 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 10,123,224.30 | 167,881.00 | 0.85 |
| 83 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 10,123,224.30 | 167,881.00 | 0.85 |
| 84 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 9,648,000.00 | 160,000.00 | 5.46 |
| 85 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 9,522,576.00 | 157,920.00 | 1.14 |
| 86 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 9,522,576.00 | 157,920.00 | 1.14 |
| 87 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 9,192,132.00 | 152,440.00 | 6.46 |
| 88 | 001186 | 富国文体健康股票 | 9,168,012.00 | 152,040.00 | 0.30 |
| 89 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 9,096,074.10 | 150,847.00 | 0.16 |
| 90 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 9,096,074.10 | 150,847.00 | 0.16 |
| 91 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 8,771,238.00 | 145,460.00 | 2.49 |
| 92 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 8,442,000.00 | 140,000.00 | 1.92 |
| 93 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,344,314.00 | 138,380.00 | 0.16 |
| 94 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 7,927,038.00 | 131,460.00 | 1.18 |
| 95 | 163812 | 中银双利债券B | 7,596,352.80 | 125,976.00 | 0.22 |
| 96 | 163811 | 中银双利债券A | 7,596,352.80 | 125,976.00 | 0.22 |
| 97 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 7,131,078.00 | 118,260.00 | 8.44 |
| 98 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 7,065,954.00 | 117,180.00 | 0.35 |
| 99 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 7,065,954.00 | 117,180.00 | 0.35 |
| 100 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 7,006,860.00 | 116,200.00 | 1.96 |
| 101 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 6,626,970.00 | 109,900.00 | 0.27 |
| 102 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 6,559,434.00 | 108,780.00 | 1.28 |
| 103 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 6,247,080.00 | 103,600.00 | 4.21 |
| 104 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 6,179,544.00 | 102,480.00 | 1.04 |
| 105 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 6,179,544.00 | 102,480.00 | 1.04 |
| 106 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 5,722,470.00 | 94,900.00 | 0.70 |
| 107 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 5,722,470.00 | 94,900.00 | 0.70 |
| 108 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,474,034.00 | 90,780.00 | 0.16 |
| 109 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 5,276,250.00 | 87,500.00 | 2.01 |
| 110 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4,907,394.90 | 81,383.00 | 0.16 |
| 111 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 4,824,000.00 | 80,000.00 | 1.82 |
| 112 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4,592,448.00 | 76,160.00 | 1.08 |
| 113 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 4,575,564.00 | 75,880.00 | 0.38 |
| 114 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 4,575,564.00 | 75,880.00 | 0.38 |
| 115 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 4,340,394.00 | 71,980.00 | 1.89 |
| 116 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 4,340,394.00 | 71,980.00 | 1.89 |
| 117 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 4,282,686.90 | 71,023.00 | 0.07 |
| 118 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 4,221,000.00 | 70,000.00 | 0.57 |
| 119 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 4,221,000.00 | 70,000.00 | 0.57 |
| 120 | 519960 | 长信利广混合C | 4,195,674.00 | 69,580.00 | 0.66 |
| 121 | 519961 | 长信利广混合A | 4,195,674.00 | 69,580.00 | 0.66 |
| 122 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 4,182,408.00 | 69,360.00 | 3.08 |
| 123 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 4,107,636.00 | 68,120.00 | 0.09 |
| 124 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4,107,636.00 | 68,120.00 | 0.09 |
| 125 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 4,046,130.00 | 67,100.00 | 2.02 |
| 126 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4,001,508.00 | 66,360.00 | 0.31 |
| 127 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 3,997,890.00 | 66,300.00 | 1.98 |
| 128 | 002604 | 华夏新起点混合A | 3,984,624.00 | 66,080.00 | 6.15 |
| 129 | 008213 | 华夏新起点混合C | 3,984,624.00 | 66,080.00 | 6.15 |
| 130 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,975,759.90 | 65,933.00 | 0.16 |
| 131 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3,935,178.00 | 65,260.00 | 0.38 |
| 132 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3,935,178.00 | 65,260.00 | 0.38 |
| 133 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 3,784,428.00 | 62,760.00 | 0.19 |
| 134 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 3,784,428.00 | 62,760.00 | 0.19 |
| 135 | 001070 | 建信信息产业股票 | 3,714,480.00 | 61,600.00 | 0.65 |
| 136 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 3,636,029.70 | 60,299.00 | 9.56 |
| 137 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 3,503,430.00 | 58,100.00 | 0.64 |
| 138 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 3,503,430.00 | 58,100.00 | 0.64 |
| 139 | 002181 | 华安大安全混合 | 3,393,684.00 | 56,280.00 | 2.59 |
| 140 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,393,684.00 | 56,280.00 | 0.16 |
| 141 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,393,684.00 | 56,280.00 | 0.16 |
| 142 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3,182,634.00 | 52,780.00 | 0.93 |
| 143 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 3,154,896.00 | 52,320.00 | 0.18 |
| 144 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,971,584.00 | 49,280.00 | 0.34 |
| 145 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,837,416.50 | 47,055.00 | 0.17 |
| 146 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 2,785,860.00 | 46,200.00 | 1.47 |
| 147 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,741,238.00 | 45,460.00 | 0.48 |
| 148 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,647,170.00 | 43,900.00 | 0.12 |
| 149 | 519180 | 万家180指数 | 2,583,252.00 | 42,840.00 | 0.26 |
| 150 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,576,317.50 | 42,725.00 | 0.16 |
| 151 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,469,646.80 | 40,956.00 | 0.16 |
| 152 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,469,646.80 | 40,956.00 | 0.16 |
| 153 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 2,434,733.10 | 40,377.00 | 0.05 |
| 154 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 2,434,733.10 | 40,377.00 | 0.05 |
| 155 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2,321,550.00 | 38,500.00 | 0.54 |
| 156 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 2,321,550.00 | 38,500.00 | 0.54 |
| 157 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 2,304,846.90 | 38,223.00 | 1.35 |
| 158 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,287,782.00 | 37,940.00 | 2.03 |
| 159 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2,228,688.00 | 36,960.00 | 0.45 |
| 160 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2,228,688.00 | 36,960.00 | 0.45 |
| 161 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,135,826.00 | 35,420.00 | 0.16 |
| 162 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,135,826.00 | 35,420.00 | 0.16 |
| 163 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2,127,384.00 | 35,280.00 | 0.72 |
| 164 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 2,026,080.00 | 33,600.00 | 0.75 |
| 165 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 2,026,080.00 | 33,600.00 | 0.75 |
| 166 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,975,428.00 | 32,760.00 | 0.24 |
| 167 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,975,428.00 | 32,760.00 | 0.24 |
| 168 | 001676 | 江信同福混合C | 1,941,660.00 | 32,200.00 | 4.51 |
| 169 | 001675 | 江信同福混合A | 1,941,660.00 | 32,200.00 | 4.51 |
| 170 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,924,776.00 | 31,920.00 | 3.64 |
| 171 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,921,158.00 | 31,860.00 | 0.21 |
| 172 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 1,840,356.00 | 30,520.00 | 0.68 |
| 173 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,830,708.00 | 30,360.00 | 0.16 |
| 174 | 008963 | 建信科技创新混合C | 1,815,030.00 | 30,100.00 | 0.44 |
| 175 | 008962 | 建信科技创新混合A | 1,815,030.00 | 30,100.00 | 0.44 |
| 176 | 510130 | 中盘ETF | 1,771,614.00 | 29,380.00 | 0.74 |
| 177 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 1,764,136.80 | 29,256.00 | 0.03 |
| 178 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 1,705,284.00 | 28,280.00 | 0.43 |
| 179 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,679,958.00 | 27,860.00 | 0.02 |
| 180 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,679,958.00 | 27,860.00 | 0.02 |
| 181 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,595,538.00 | 26,460.00 | 0.27 |
| 182 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1,595,538.00 | 26,460.00 | 0.27 |
| 183 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,574,071.20 | 26,104.00 | 0.01 |
| 184 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,544,886.00 | 25,620.00 | 0.21 |
| 185 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,519,560.00 | 25,200.00 | 0.03 |
| 186 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,519,560.00 | 25,200.00 | 0.03 |
| 187 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1,519,560.00 | 25,200.00 | 0.10 |
| 188 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1,519,560.00 | 25,200.00 | 0.10 |
| 189 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,503,882.00 | 24,940.00 | 0.22 |
| 190 | 006420 | 人保优势产业混合C | 1,468,908.00 | 24,360.00 | 2.55 |
| 191 | 006419 | 人保优势产业混合A | 1,468,908.00 | 24,360.00 | 2.55 |
| 192 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1,443,582.00 | 23,940.00 | 1.38 |
| 193 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,438,758.00 | 23,860.00 | 0.25 |
| 194 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,438,758.00 | 23,860.00 | 0.25 |
| 195 | 002544 | 长城久益混合C | 1,435,140.00 | 23,800.00 | 3.49 |
| 196 | 002543 | 长城久益混合A | 1,435,140.00 | 23,800.00 | 3.49 |
| 197 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,431,522.00 | 23,740.00 | 0.22 |
| 198 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 1,404,990.00 | 23,300.00 | 0.25 |
| 199 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1,404,990.00 | 23,300.00 | 0.25 |
| 200 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1,404,990.00 | 23,300.00 | 0.25 |
| 201 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,399,502.70 | 23,209.00 | 0.21 |
| 202 | 168401 | 红土精选混合 | 1,376,046.00 | 22,820.00 | 2.63 |
| 203 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1,367,604.00 | 22,680.00 | 1.20 |
| 204 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,342,278.00 | 22,260.00 | 1.06 |
| 205 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 1,219,266.00 | 20,220.00 | 1.08 |
| 206 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1,206,000.00 | 20,000.00 | 2.10 |
| 207 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1,206,000.00 | 20,000.00 | 2.10 |
| 208 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 1,130,022.00 | 18,740.00 | 1.43 |
| 209 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1,105,902.00 | 18,340.00 | 0.27 |
| 210 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1,105,902.00 | 18,340.00 | 0.27 |
| 211 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,097,460.00 | 18,200.00 | 0.21 |
| 212 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,097,460.00 | 18,200.00 | 0.21 |
| 213 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 1,019,070.00 | 16,900.00 | 0.41 |
| 214 | 001210 | 天弘互联网混合 | 1,013,040.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 215 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 962,388.00 | 15,960.00 | 0.94 |
| 216 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 945,504.00 | 15,680.00 | 0.28 |
| 217 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 945,504.00 | 15,680.00 | 0.28 |
| 218 | 005299 | 万家成长优选混合A | 940,680.00 | 15,600.00 | 0.17 |
| 219 | 005300 | 万家成长优选混合C | 940,680.00 | 15,600.00 | 0.17 |
| 220 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 920,178.00 | 15,260.00 | 0.16 |
| 221 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 920,178.00 | 15,260.00 | 0.16 |
| 222 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 909,324.00 | 15,080.00 | 0.43 |
| 223 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 909,324.00 | 15,080.00 | 0.43 |
| 224 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 886,410.00 | 14,700.00 | 0.16 |
| 225 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 886,410.00 | 14,700.00 | 0.16 |
| 226 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 864,702.00 | 14,340.00 | 0.15 |
| 227 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 864,702.00 | 14,340.00 | 0.15 |
| 228 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 857,466.00 | 14,220.00 | 0.67 |
| 229 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 844,200.00 | 14,000.00 | 0.31 |
| 230 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 844,200.00 | 14,000.00 | 0.14 |
| 231 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 835,758.00 | 13,860.00 | 1.14 |
| 232 | 515390 | 华安沪深300ETF | 835,758.00 | 13,860.00 | 0.16 |
| 233 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 820,743.30 | 13,611.00 | 0.06 |
| 234 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 820,743.30 | 13,611.00 | 0.06 |
| 235 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 810,432.00 | 13,440.00 | 0.30 |
| 236 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 810,432.00 | 13,440.00 | 0.30 |
| 237 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 810,432.00 | 13,440.00 | 0.30 |
| 238 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 782,694.00 | 12,980.00 | 0.59 |
| 239 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 782,694.00 | 12,980.00 | 0.59 |
| 240 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 768,222.00 | 12,740.00 | 0.92 |
| 241 | 002026 | 广发聚盛混合C | 759,780.00 | 12,600.00 | 0.12 |
| 242 | 002025 | 广发聚盛混合A | 759,780.00 | 12,600.00 | 0.12 |
| 243 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 751,338.00 | 12,460.00 | 0.48 |
| 244 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 706,716.00 | 11,720.00 | 0.43 |
| 245 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 700,686.00 | 11,620.00 | 2.44 |
| 246 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 683,802.00 | 11,340.00 | 0.99 |
| 247 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 683,802.00 | 11,340.00 | 0.99 |
| 248 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 670,536.00 | 11,120.00 | 0.16 |
| 249 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 633,150.00 | 10,500.00 | 1.20 |
| 250 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 616,266.00 | 10,220.00 | 0.16 |
| 251 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 607,824.00 | 10,080.00 | 0.17 |
| 252 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 603,000.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 253 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 603,000.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 254 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 603,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 255 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 588,467.70 | 9,759.00 | 0.19 |
| 256 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 580,086.00 | 9,620.00 | 0.09 |
| 257 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 580,086.00 | 9,620.00 | 0.09 |
| 258 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 559,584.00 | 9,280.00 | 0.16 |
| 259 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 548,730.00 | 9,100.00 | 0.09 |
| 260 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 545,112.00 | 9,040.00 | 0.15 |
| 261 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 545,112.00 | 9,040.00 | 0.15 |
| 262 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 540,288.00 | 8,960.00 | 1.00 |
| 263 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 540,288.00 | 8,960.00 | 1.00 |
| 264 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 523,404.00 | 8,680.00 | 0.20 |
| 265 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 516,168.00 | 8,560.00 | 0.05 |
| 266 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 516,168.00 | 8,560.00 | 0.05 |
| 267 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 504,108.00 | 8,360.00 | 0.16 |
| 268 | 001485 | 华安添颐混合 | 500,490.00 | 8,300.00 | 0.07 |
| 269 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 498,078.00 | 8,260.00 | 0.06 |
| 270 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 478,661.40 | 7,938.00 | 0.21 |
| 271 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 478,661.40 | 7,938.00 | 0.21 |
| 272 | 004222 | 金信民旺债券A | 464,310.00 | 7,700.00 | 2.18 |
| 273 | 004402 | 金信民旺债券C | 464,310.00 | 7,700.00 | 2.18 |
| 274 | 005373 | 中加紫金混合A | 455,868.00 | 7,560.00 | 0.08 |
| 275 | 005374 | 中加紫金混合C | 455,868.00 | 7,560.00 | 0.08 |
| 276 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 455,868.00 | 7,560.00 | 0.20 |
| 277 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 447,426.00 | 7,420.00 | 0.10 |
| 278 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 443,808.00 | 7,360.00 | 0.20 |
| 279 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 442,602.00 | 7,340.00 | 0.11 |
| 280 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 442,602.00 | 7,340.00 | 0.11 |
| 281 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 438,984.00 | 7,280.00 | 0.21 |
| 282 | 009060 | 南方沪深300增强C | 438,984.00 | 7,280.00 | 0.14 |
| 283 | 009059 | 南方沪深300增强A | 438,984.00 | 7,280.00 | 0.14 |
| 284 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 438,984.00 | 7,280.00 | 0.01 |
| 285 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 438,984.00 | 7,280.00 | 0.01 |
| 286 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 431,748.00 | 7,160.00 | 0.01 |
| 287 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 431,748.00 | 7,160.00 | 0.01 |
| 288 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 430,542.00 | 7,140.00 | 0.16 |
| 289 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 422,100.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 290 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 422,100.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 291 | 006141 | 广发集嘉债券C | 422,100.00 | 7,000.00 | 0.70 |
| 292 | 006140 | 广发集嘉债券A | 422,100.00 | 7,000.00 | 0.70 |
| 293 | 000590 | 华安新活力混合 | 422,100.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 294 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 418,482.00 | 6,940.00 | 0.16 |
| 295 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 413,658.00 | 6,860.00 | 0.17 |
| 296 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 395,568.00 | 6,560.00 | 0.15 |
| 297 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 395,568.00 | 6,560.00 | 0.15 |
| 298 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 389,538.00 | 6,460.00 | 0.16 |
| 299 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 388,995.30 | 6,451.00 | 0.21 |
| 300 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 379,890.00 | 6,300.00 | 2.23 |
| 301 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 379,890.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 302 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 379,890.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 303 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 379,890.00 | 6,300.00 | 2.23 |
| 304 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 363,006.00 | 6,020.00 | 0.73 |
| 305 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 363,006.00 | 6,020.00 | 0.12 |
| 306 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 363,006.00 | 6,020.00 | 0.12 |
| 307 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 349,378.20 | 5,794.00 | 0.21 |
| 308 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 346,122.00 | 5,740.00 | 0.38 |
| 309 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 346,122.00 | 5,740.00 | 0.13 |
| 310 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 346,122.00 | 5,740.00 | 0.13 |
| 311 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.21 |
| 312 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.21 |
| 313 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 314 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 315 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 316 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 337,680.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 317 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 312,354.00 | 5,180.00 | 0.17 |
| 318 | 006600 | 人保沪深300指数 | 303,912.00 | 5,040.00 | 0.16 |
| 319 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 301,500.00 | 5,000.00 | 1.46 |
| 320 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 287,028.00 | 4,760.00 | 0.12 |
| 321 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 287,028.00 | 4,760.00 | 0.12 |
| 322 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 278,586.00 | 4,620.00 | 0.02 |
| 323 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 278,586.00 | 4,620.00 | 0.02 |
| 324 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 271,350.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 325 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 271,350.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 326 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 270,144.00 | 4,480.00 | 1.23 |
| 327 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 261,702.00 | 4,340.00 | 0.14 |
| 328 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 261,702.00 | 4,340.00 | 0.10 |
| 329 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 261,702.00 | 4,340.00 | 0.10 |
| 330 | 002119 | 广发安盈混合C | 261,702.00 | 4,340.00 | 0.04 |
| 331 | 002118 | 广发安盈混合A | 261,702.00 | 4,340.00 | 0.04 |
| 332 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 253,380.60 | 4,202.00 | 0.10 |
| 333 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 253,380.60 | 4,202.00 | 0.10 |
| 334 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 253,260.00 | 4,200.00 | 0.29 |
| 335 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 253,260.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 336 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 253,260.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 337 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 253,260.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 338 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 253,260.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 339 | 005295 | 诺德天富混合 | 227,934.00 | 3,780.00 | 0.09 |
| 340 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 220,698.00 | 3,660.00 | 0.56 |
| 341 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 220,698.00 | 3,660.00 | 0.56 |
| 342 | 515820 | 富国中证800ETF | 219,492.00 | 3,640.00 | 0.13 |
| 343 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 217,080.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 344 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 211,050.00 | 3,500.00 | 0.35 |
| 345 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.14 |
| 346 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.14 |
| 347 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.01 |
| 348 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.06 |
| 349 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.33 |
| 350 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 202,608.00 | 3,360.00 | 0.01 |
| 351 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 194,166.00 | 3,220.00 | 0.10 |
| 352 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 190,668.60 | 3,162.00 | 0.00 |
| 353 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 190,668.60 | 3,162.00 | 0.00 |
| 354 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 179,694.00 | 2,980.00 | 0.09 |
| 355 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 177,282.00 | 2,940.00 | 0.98 |
| 356 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 177,282.00 | 2,940.00 | 0.98 |
| 357 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 177,282.00 | 2,940.00 | 0.05 |
| 358 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 177,282.00 | 2,940.00 | 0.05 |
| 359 | 006133 | 万家智造优势混合C | 144,720.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 360 | 006132 | 万家智造优势混合A | 144,720.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 361 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 143,514.00 | 2,380.00 | 0.15 |
| 362 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 142,308.00 | 2,360.00 | 0.05 |
| 363 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 142,308.00 | 2,360.00 | 0.05 |
| 364 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 135,072.00 | 2,240.00 | 0.31 |
| 365 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 126,630.00 | 2,100.00 | 0.51 |
| 366 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 125,424.00 | 2,080.00 | 0.26 |
| 367 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 123,192.90 | 2,043.00 | 0.25 |
| 368 | 515810 | 易方达中证800ETF | 118,188.00 | 1,960.00 | 0.13 |
| 369 | 515130 | 博时沪深300ETF | 118,188.00 | 1,960.00 | 0.16 |
| 370 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 118,188.00 | 1,960.00 | 0.30 |
| 371 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 118,188.00 | 1,960.00 | 0.30 |
| 372 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 118,188.00 | 1,960.00 | 0.83 |
| 373 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 109,746.00 | 1,820.00 | 0.58 |
| 374 | 100029 | 富国天成红利混合 | 101,304.00 | 1,680.00 | 0.01 |
| 375 | 004726 | 先锋聚优混合A | 101,304.00 | 1,680.00 | 5.79 |
| 376 | 004727 | 先锋聚优混合C | 101,304.00 | 1,680.00 | 5.79 |
| 377 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 101,304.00 | 1,680.00 | 0.06 |
| 378 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 94,068.00 | 1,560.00 | 0.19 |
| 379 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 90,450.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 380 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 75,978.00 | 1,260.00 | 0.01 |
| 381 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 75,978.00 | 1,260.00 | 0.01 |
| 382 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 75,978.00 | 1,260.00 | 0.14 |
| 383 | 290010 | 泰信中证200指数 | 70,008.30 | 1,161.00 | 0.45 |
| 384 | 001588 | 天弘中证800指数A | 69,948.00 | 1,160.00 | 0.13 |
| 385 | 001589 | 天弘中证800指数C | 69,948.00 | 1,160.00 | 0.13 |
| 386 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 67,536.00 | 1,120.00 | 0.27 |
| 387 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 61,506.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 388 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 61,506.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 389 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 59,094.00 | 980.00 | 0.44 |
| 390 | 350001 | 天治财富增长混合 | 59,094.00 | 980.00 | 0.03 |
| 391 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 59,094.00 | 980.00 | 0.15 |
| 392 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 57,888.00 | 960.00 | 0.05 |
| 393 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 57,888.00 | 960.00 | 0.05 |
| 394 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 50,652.00 | 840.00 | 0.01 |
| 395 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 50,652.00 | 840.00 | 0.01 |
| 396 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化股票A | 43,416.00 | 720.00 | 0.35 |
| 397 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化股票C | 43,416.00 | 720.00 | 0.35 |
| 398 | 515310 | 添富沪深300ETF | 42,210.00 | 700.00 | 0.15 |
| 399 | 515610 | 中银中证800ETF | 42,210.00 | 700.00 | 0.12 |
| 400 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 42,210.00 | 700.00 | 0.00 |
| 401 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 42,210.00 | 700.00 | 0.09 |
| 402 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 42,210.00 | 700.00 | 0.09 |
| 403 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 42,210.00 | 700.00 | 0.00 |
| 404 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 42,210.00 | 700.00 | 0.00 |
| 405 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 42,210.00 | 700.00 | 0.00 |
| 406 | 002765 | 新华双利债券A | 42,210.00 | 700.00 | 0.93 |
| 407 | 002766 | 新华双利债券C | 42,210.00 | 700.00 | 0.93 |
| 408 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 42,210.00 | 700.00 | 0.07 |
| 409 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 42,210.00 | 700.00 | 0.07 |
| 410 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 33,768.00 | 560.00 | 0.18 |
| 411 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 33,768.00 | 560.00 | 0.01 |
| 412 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 33,768.00 | 560.00 | 0.01 |
| 413 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 33,768.00 | 560.00 | 0.23 |
| 414 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 33,768.00 | 560.00 | 0.18 |
| 415 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 33,768.00 | 560.00 | 0.23 |
| 416 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 25,326.00 | 420.00 | 0.11 |
| 417 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 25,326.00 | 420.00 | 0.11 |
| 418 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 25,326.00 | 420.00 | 0.10 |
| 419 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 25,326.00 | 420.00 | 0.00 |
| 420 | 005396 | 中金丰硕混合 | 25,326.00 | 420.00 | 0.08 |
| 421 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 25,326.00 | 420.00 | 0.00 |
| 422 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 24,120.00 | 400.00 | 0.09 |
| 423 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 22,914.00 | 380.00 | 0.10 |
| 424 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 22,914.00 | 380.00 | 0.08 |
| 425 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 22,914.00 | 380.00 | 0.08 |
| 426 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 16,884.00 | 280.00 | 0.01 |
| 427 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 16,884.00 | 280.00 | 0.01 |
| 428 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 16,884.00 | 280.00 | 0.00 |
| 429 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 16,884.00 | 280.00 | 0.00 |
| 430 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 16,884.00 | 280.00 | 0.20 |
| 431 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 16,884.00 | 280.00 | 0.20 |
| 432 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 12,060.00 | 200.00 | 0.00 |
| 433 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 12,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 434 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 12,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 435 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 12,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 436 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 12,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 437 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 12,060.00 | 200.00 | 0.00 |
| 438 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 8,442.00 | 140.00 | 0.00 |
| 439 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 8,442.00 | 140.00 | 0.00 |
| 440 | 007257 | 凯石沣混合A | 8,442.00 | 140.00 | 0.02 |
| 441 | 007258 | 凯石沣混合C | 8,442.00 | 140.00 | 0.02 |
| 442 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,442.00 | 140.00 | 0.00 |
| 443 | 040005 | 华安宏利混合 | 8,442.00 | 140.00 | 0.00 |
| 444 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 4,824.00 | 80.00 | 0.00 |
| 445 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 1,447.20 | 24.00 | 0.00 |
| 446 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1,447.20 | 24.00 | 0.00 |
