行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中航沈飞(600760)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001475易方达国防军工混合1,193,107,030.05  19,737,089.00    6.65
2005609富国军工主题混合678,693,367.95  11,227,351.00    8.40
3512660国泰中证军工ETF548,688,147.15  9,076,727.00    4.63
4004698博时军工主题股票371,524,672.35  6,145,983.00    8.14
5512710富国中证军工龙头ETF340,201,779.45  5,627,821.00    7.31
6002251华夏军工安全混合337,471,494.75  5,582,655.00    6.99
7001938中欧时代先锋股票A326,123,095.35  5,394,923.00    1.77
8004241中欧时代先锋股票C326,123,095.35  5,394,923.00    1.77
9001838国投瑞银国家安全混合319,011,455.10  5,277,278.00    9.90
10160630鹏华中证国防指数分级315,838,374.15  5,224,787.00    6.53
11005794银华心怡灵活配置混合266,433,798.15  4,407,507.00    1.98
12519918华夏兴和混合265,032,446.25  4,384,325.00    4.14
13161024富国中证军工指数分级248,003,923.05  4,102,629.00    4.34
14166002中欧新蓝筹混合A225,570,444.45  3,731,521.00    1.66
15004237中欧新蓝筹混合C225,570,444.45  3,731,521.00    1.66
16001885中欧新蓝筹混合E225,570,444.45  3,731,521.00    1.66
17160643鹏华空天军工指数(LOF)A210,390,180.00  3,480,400.00    6.93
18010364鹏华空天军工指数(LOF)C210,390,180.00  3,480,400.00    6.93
19166001中欧新趋势混合(LOF)A185,048,331.00  3,061,180.00    1.86
20001881中欧新趋势混合(LOF)E185,048,331.00  3,061,180.00    1.86
21005787中欧新趋势混合(LOF)C185,048,331.00  3,061,180.00    1.86
22512670鹏华中证国防ETF173,305,011.75  2,866,915.00    6.68
23002011华夏红利混合154,485,596.85  2,555,593.00    2.15
24002983长信国防军工量化混合A149,281,275.00  2,469,500.00    5.46
25008960长信国防军工量化混合C149,281,275.00  2,469,500.00    5.46
26512680广发中证军工ETF148,236,396.75  2,452,215.00    4.58
27164402前海开源中航军工指数分级136,376,046.30  2,256,014.00    7.14
28005774华夏产业升级混合136,208,902.05  2,253,249.00    8.15
29001890中欧精选定期开放混合E124,632,183.00  2,061,740.00    1.90
30001117中欧精选定期开放混合A124,632,183.00  2,061,740.00    1.90
31002351易方达裕祥回报债券108,304,819.35  1,791,643.00    0.31
32510300华泰柏瑞沪深300ETF106,871,973.00  1,767,940.00    0.22
33160311华夏蓝筹混合(LOF)94,185,633.75  1,558,075.00    2.90
34002593富国美丽中国混合85,923,630.00  1,421,400.00    1.77
35000001华夏成长混合84,950,385.00  1,405,300.00    2.54
36510180华安上证180ETF82,070,002.95  1,357,651.00    0.38
37100026富国天合稳健优选混合78,556,286.25  1,299,525.00    1.48
38000596前海开源中证军工指数A77,209,399.80  1,277,244.00    5.15
39002199前海开源中证军工指数C77,209,399.80  1,277,244.00    5.15
40000021华夏优势增长混合66,495,785.85  1,100,013.00    1.04
41161222国投瑞银瑞利混合(LOF)63,093,659.85  1,043,733.00    3.15
42512960博时央企结构调整ETF60,731,697.00  1,004,660.00    1.08
43163115申万菱信中证军工指数分级58,628,520.60  969,868.00    4.30
44512950华夏中证央企ETF56,648,783.10  937,118.00    1.08
45004139中邮军民融合混合55,669,674.45  920,921.00    4.21
46006529中欧匠心两年持有期混合A54,857,166.00  907,480.00    1.13
47006530中欧匠心两年持有期混合C54,857,166.00  907,480.00    1.13
48288002华夏收入混合51,673,869.00  854,820.00    2.17
49510330华夏沪深300ETF51,627,987.45  854,061.00    0.22
50001606农银工业4.0混合48,290,119.80  798,844.00    0.91
51519994长信金利趋势混合43,874,489.10  725,798.00    0.86
52006751富国互联科技股票43,614,675.00  721,500.00    1.00
53580009东吴多策略灵活配置混合43,416,036.30  718,214.00    6.33
54000336农银研究精选混合43,040,400.00  712,000.00    0.89
55159919嘉实沪深300ETF42,668,028.00  705,840.00    0.22
56501019国泰国证航天军工指数(LOF)39,050,458.20  645,996.00    3.66
57166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A36,331,659.00  601,020.00    1.19
58004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C36,331,659.00  601,020.00    1.19
59001704国投瑞银进宝混合35,913,345.00  594,100.00    0.78
60121010国投瑞银瑞源灵活配置混合34,799,856.00  575,680.00    3.18
61502003易方达军工分级33,653,724.00  556,720.00    4.34
62050002博时沪深300指数A31,621,395.00  523,100.00    0.53
63960022博时沪深300指数R31,621,395.00  523,100.00    0.53
64002385博时沪深300指数C31,621,395.00  523,100.00    0.53
65460002华泰柏瑞积极成长混合A30,225,000.00  500,000.00    4.63
66100029富国天成红利混合29,983,200.00  496,000.00    2.81
67512560易方达中证军工ETF29,971,291.35  495,803.00    4.54
68163407兴全沪深300指数(LOF)A28,441,725.00  470,500.00    0.58
69007230兴全沪深300指数(LOF)C28,441,725.00  470,500.00    0.58
70000634富国天盛灵活配置混合28,094,318.85  464,753.00    3.77
71360014光大保德信信用添益债券C27,807,000.00  460,000.00    0.62
72360013光大保德信信用添益债券A27,807,000.00  460,000.00    0.62
73000690前海开源大海洋混合27,370,551.00  452,780.00    3.47
74002031华夏策略混合27,139,632.00  448,960.00    2.68
75002181华安大安全混合27,069,449.55  447,799.00    5.58
76007129天弘增强回报债券C26,812,960.20  443,556.00    0.21
77007128天弘增强回报债券A26,812,960.20  443,556.00    0.21
78009735天弘增强回报债券E26,812,960.20  443,556.00    0.21
79040015华安动态灵活配置混合26,579,865.00  439,700.00    0.99
80001018易方达新经济混合25,993,500.00  430,000.00    0.36
81510310易方达沪深300发起式ETF25,939,336.80  429,104.00    0.22
82159959银华中证央企结构调整ETF25,207,650.00  417,000.00    1.04
83009914富国成长动力混合24,887,265.00  411,700.00    2.98
84100038富国沪深300增强23,785,201.05  393,469.00    0.26
85161026富国中证国有企业改革指数分级22,443,271.50  371,270.00    0.75
86512810华宝中证军工ETF21,382,374.00  353,720.00    4.53
87006154华安制造先锋混合21,284,445.00  352,100.00    1.47
88007202天弘优质成长企业混合20,287,020.00  335,600.00    3.08
89165516信诚周期轮动混合(LOF)19,561,620.00  323,600.00    1.03
90690011民生加银积极成长混合19,189,248.00  317,440.00    4.05
91501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)17,603,523.60  291,208.00    1.70
92010015华夏鼎清债券C17,439,825.00  288,500.00    0.51
93010014华夏鼎清债券A17,439,825.00  288,500.00    0.51
94001015华夏沪深300指数增强A17,305,626.00  286,280.00    0.72
95001016华夏沪深300指数增强C17,305,626.00  286,280.00    0.72
96006111泰康弘实3月定开混合17,149,665.00  283,700.00    0.52
97000940富国中小盘精选混合17,137,575.00  283,500.00    2.97
98161031富国中证工业4.0指数分级16,922,373.00  279,940.00    2.11
99000121华夏永福混合A16,863,132.00  278,960.00    0.70
100002166华夏永福混合C16,863,132.00  278,960.00    0.70
101001268富国国家安全主题混合16,786,965.00  277,700.00    3.41
102001985富国低碳新经济混合16,678,155.00  275,900.00    0.49
103005549富国成长优选三年定开混合16,612,869.00  274,820.00    3.62
104001045华夏可转债增强债券A16,332,381.00  270,180.00    0.86
105001046华夏可转债增强债券I16,332,381.00  270,180.00    0.86
106515330天弘沪深300ETF15,350,673.00  253,940.00    0.22
107001718工银物流产业股票14,876,745.00  246,100.00    0.51
108009447财通资管科技创新一年定开混合14,064,297.00  232,660.00    0.99
109100039富国通胀通缩主题轮动混合12,813,042.45  211,961.00    2.99
110001047光大保德信国企改革股票12,721,098.00  210,440.00    4.17
111000176嘉实沪深300指数研究增强12,204,855.00  201,900.00    0.47
112007016富国睿泽回报混合12,180,675.00  201,500.00    1.99
113007217浙商智能行业优选混合C12,085,164.00  199,920.00    0.86
114007177浙商智能行业优选混合A12,085,164.00  199,920.00    0.86
115001164中欧琪和灵活配置混合A11,431,095.00  189,100.00    0.33
116001165中欧琪和灵活配置混合C11,431,095.00  189,100.00    0.33
117007887东方红启元三年持有混合B11,424,082.80  188,984.00    0.15
118910007东方红启元三年持有混合A11,424,082.80  188,984.00    0.15
119050022博时回报灵活配置混合10,741,965.00  177,700.00    2.09
120000535长盛航天海工混合10,665,798.00  176,440.00    4.76
121001011华夏希望债券A10,332,658.05  170,929.00    0.26
122001013华夏希望债券C10,332,658.05  170,929.00    0.26
123020022国泰策略价值灵活配置混合10,139,883.00  167,740.00    7.24
124001758嘉实研究增强混合9,537,801.00  157,780.00    6.22
125000884民生加银优选股票9,535,262.10  157,738.00    4.02
126002671万家沪深300指数增强C9,323,747.55  154,239.00    0.52
127002670万家沪深300指数增强A9,323,747.55  154,239.00    0.52
128515380泰康沪深300ETF9,181,146.00  151,880.00    0.22
129168501北信瑞丰产业升级混合9,067,500.00  150,000.00    3.78
130010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,994,960.00  148,800.00    2.69
131007043前海联合泓鑫混合C8,994,960.00  148,800.00    1.50
132002780前海联合泓鑫混合A8,994,960.00  148,800.00    1.50
133005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,994,960.00  148,800.00    2.69
134000585嘉实对冲套利定期混合8,336,055.00  137,900.00    1.05
135004497前海开源多元策略混合C7,350,720.00  121,600.00    2.53
136004496前海开源多元策略混合A7,350,720.00  121,600.00    2.53
137510350工银瑞信沪深300ETF7,125,846.00  117,880.00    0.22
138010043天弘安康颐和混合A6,988,020.00  115,600.00    0.32
139010044天弘安康颐和混合C6,988,020.00  115,600.00    0.32
140009995嘉实创新先锋混合C6,903,390.00  114,200.00    0.57
141009994嘉实创新先锋混合A6,903,390.00  114,200.00    0.57
142001043工银美丽城镇股票6,830,850.00  113,000.00    0.23
143001028华安物联网主题股票6,793,371.00  112,380.00    1.88
144004183富国产业升级混合6,653,127.00  110,060.00    3.53
145001675江信同福混合A6,649,500.00  110,000.00    6.38
146001676江信同福混合C6,649,500.00  110,000.00    6.38
147010037华泰柏瑞价值增长混合C6,649,500.00  110,000.00    0.61
148460005华泰柏瑞价值增长混合A6,649,500.00  110,000.00    0.61
149009708工银新兴制造混合C6,558,825.00  108,500.00    0.46
150009707工银新兴制造混合A6,558,825.00  108,500.00    0.46
151398011中海分红增利混合6,238,440.00  103,200.00    2.25
152010061华泰柏瑞景利混合C6,051,045.00  100,100.00    0.75
153010060华泰柏瑞景利混合A6,051,045.00  100,100.00    0.75
154161005富国天惠成长混合(LOF)A6,046,148.55  100,019.00    0.02
155003494富国天惠成长混合(LOF)C6,046,148.55  100,019.00    0.02
156006021广发沪深300指数增强C5,881,785.00  97,300.00    0.41
157006020广发沪深300指数增强A5,881,785.00  97,300.00    0.41
158001146中欧瑾源灵活配置混合A5,736,705.00  94,900.00    1.56
159001147中欧瑾源灵活配置混合C5,736,705.00  94,900.00    1.56
160000259农银区间收益混合5,528,757.00  91,460.00    1.25
161005671前海联合研究优选混合A5,506,995.00  91,100.00    1.50
162005672前海联合研究优选混合C5,506,995.00  91,100.00    1.50
163160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,389,722.00  89,160.00    0.21
164006939鹏华沪深300指数(LOF)C5,389,722.00  89,160.00    0.21
165008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C5,065,710.00  83,800.00    0.46
166008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A5,065,710.00  83,800.00    0.46
167240011华宝大盘精选混合4,848,090.00  80,200.00    2.02
168008793博道嘉元混合A4,768,900.50  78,890.00    0.56
169008794博道嘉元混合C4,768,900.50  78,890.00    0.56
170001524华泰柏瑞精选回报混合4,757,415.00  78,700.00    0.69
171004686华夏研究精选股票4,709,055.00  77,900.00    0.99
172005693广发中证军工ETF联接C4,261,725.00  70,500.00    0.14
173003017广发中证军工ETF联接A4,261,725.00  70,500.00    0.14
174003884汇安沪深300指数增强A4,261,725.00  70,500.00    1.17
175003885汇安沪深300指数增强C4,261,725.00  70,500.00    1.17
176400007东方策略成长混合4,231,500.00  70,000.00    2.20
177400025东方新兴成长混合4,227,873.00  69,940.00    1.82
178007448长信沪深300指数增强C4,128,735.00  68,300.00    1.33
179005137长信沪深300指数增强A4,128,735.00  68,300.00    1.33
180002885大摩万众创新混合4,084,002.00  67,560.00    4.46
181159925南方沪深300ETF4,071,609.75  67,355.00    0.22
182006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C4,007,835.00  66,300.00    0.30
183006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A4,007,835.00  66,300.00    0.30
184000312华安沪深300增强A3,979,060.80  65,824.00    0.28
185000313华安沪深300增强C3,979,060.80  65,824.00    0.28
186001749招商中国机遇股票3,808,350.00  63,000.00    0.85
187006937工银沪深300指数C3,789,006.00  62,680.00    0.21
188481009工银沪深300指数A3,789,006.00  62,680.00    0.21
189169107东方红恒阳五年定开混合3,747,900.00  62,000.00    0.16
190161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3,741,855.00  61,900.00    0.82
191008308华夏见龙精选混合3,693,495.00  61,100.00    1.12
192008213华夏新起点混合C3,627,000.00  60,000.00    4.78
193005886华夏鼎沛债券A3,627,000.00  60,000.00    0.54
194005887华夏鼎沛债券C3,627,000.00  60,000.00    0.54
195002604华夏新起点混合A3,627,000.00  60,000.00    4.78
196002653泰康沪港深精选混合3,627,000.00  60,000.00    0.42
197007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合3,624,582.00  59,960.00    1.20
198510360广发沪深300ETF3,610,859.85  59,733.00    0.22
199002229华夏经济转型股票3,590,730.00  59,400.00    0.28
200009114鹏扬景泓回报混合A3,427,515.00  56,700.00    1.54
201009115鹏扬景泓回报混合C3,427,515.00  56,700.00    1.54
202160722嘉实惠泽混合(LOF)3,427,515.00  56,700.00    4.84
203240017华宝新兴产业混合3,379,155.00  55,900.00    1.00
204510380国寿安保沪深300ETF3,353,947.35  55,483.00    0.22
205515800添富中证800ETF3,270,345.00  54,100.00    0.16
206000029富国宏观策略灵活配置混合3,179,670.00  52,600.00    0.50
207005530汇添富沪深300指数增强A3,173,625.00  52,500.00    0.67
208010556汇添富沪深300指数增强C3,173,625.00  52,500.00    0.67
209470007汇添富上证综合指数2,960,841.00  48,980.00    0.37
210519180万家180指数2,958,423.00  48,940.00    0.36
211580008东吴新产业精选混合2,895,555.00  47,900.00    1.11
212008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合2,877,420.00  47,600.00    0.41
213519300大成沪深300指数A2,765,950.20  45,756.00    0.21
214007096大成沪深300指数C2,765,950.20  45,756.00    0.21
215001799泰康新回报灵活配置混合C2,750,475.00  45,500.00    2.01
216001798泰康新回报灵活配置混合A2,750,475.00  45,500.00    2.01
217004881中银量化价值混合A2,635,620.00  43,600.00    1.04
218010311中银量化价值混合C2,635,620.00  43,600.00    1.04
219010428兴银策略智选混合C2,587,260.00  42,800.00    3.86
220010427兴银策略智选混合A2,587,260.00  42,800.00    3.86
221003177德邦景颐债券C2,538,900.00  42,000.00    0.91
222003176德邦景颐债券A2,538,900.00  42,000.00    0.91
223001266国投瑞银招财混合2,490,540.00  41,200.00    3.33
224512770华夏战略新兴成指ETF2,469,987.00  40,860.00    0.69
225007657东方红中证竞争力指数A2,451,852.00  40,560.00    0.32
226007658东方红中证竞争力指数C2,451,852.00  40,560.00    0.32
227009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,426,463.00  40,140.00    0.77
228165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,426,463.00  40,140.00    0.77
229003119博时鑫源混合A2,418,000.00  40,000.00    0.47
230003120博时鑫源混合C2,418,000.00  40,000.00    0.47
231002558博时鑫瑞混合A2,418,000.00  40,000.00    0.56
232002559博时鑫瑞混合C2,418,000.00  40,000.00    0.56
233000986太平灵活配置混合2,418,000.00  40,000.00    0.17
234004191招商沪深300指数C2,369,640.00  39,200.00    0.45
235004190招商沪深300指数A2,369,640.00  39,200.00    0.45
236003548泰达宏利沪深300指数增强C2,327,325.00  38,500.00    0.43
237162213泰达宏利沪深300指数增强A2,327,325.00  38,500.00    0.43
238510130中盘ETF2,301,936.00  38,080.00    0.99
239010216中欧达益稳健一年混合C2,176,200.00  36,000.00    0.25
240010215中欧达益稳健一年混合A2,176,200.00  36,000.00    0.25
241010147博道嘉兴一年持有期混合2,115,750.00  35,000.00    0.15
242004694天弘策略精选混合A2,079,480.00  34,400.00    2.14
243004748天弘策略精选混合C2,079,480.00  34,400.00    2.14
244050007博时平衡配置混合2,019,030.00  33,400.00    0.51
245001381鹏华弘泽灵活配置混合C1,994,850.00  33,000.00    0.61
246001172鹏华弘泽灵活配置混合A1,994,850.00  33,000.00    0.61
247005867国泰沪深300指数C1,935,609.00  32,020.00    0.16
248020011国泰沪深300指数A1,935,609.00  32,020.00    0.16
249001760嘉实创新成长混合1,886,040.00  31,200.00    4.40
250002213中海顺鑫混合1,855,815.00  30,700.00    2.24
251510210富国上证综指ETF1,837,680.00  30,400.00    0.25
252003015中金沪深300指数A1,825,590.00  30,200.00    0.70
253003579中金沪深300指数C1,825,590.00  30,200.00    0.70
254001682新华鑫回报混合1,813,500.00  30,000.00    0.64
255001425博时新起点混合C1,813,500.00  30,000.00    0.60
256001424博时新起点混合A1,813,500.00  30,000.00    0.60
257110030易方达沪深300量化增强1,795,365.00  29,700.00    0.19
258004495博时量化平衡混合1,716,659.10  28,398.00    0.21
259009525广发聚荣一年持有期混合A1,692,600.00  28,000.00    0.06
260009526广发聚荣一年持有期混合C1,692,600.00  28,000.00    0.06
261007404华宝沪深300增强C1,668,420.00  27,600.00    0.28
262003876华宝沪深300增强A1,668,420.00  27,600.00    0.28
263001050汇添富成长多因子量化策略股票1,662,375.00  27,500.00    0.20
264006868华夏科技成长股票1,617,642.00  26,760.00    0.28
265515660国联安沪深300ETF1,563,237.00  25,860.00    0.23
266515390华安沪深300ETF1,529,505.90  25,302.00    0.22
267398031中海蓝筹混合1,523,340.00  25,200.00    2.80
268004931华润元大价值优选混合C1,511,250.00  25,000.00    4.64
269004930华润元大价值优选混合A1,511,250.00  25,000.00    4.64
270001410信达澳银新能源产业股票1,480,420.50  24,490.00    0.01
271000549华安大国新经济股票1,466,517.00  24,260.00    1.53
272010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C1,462,890.00  24,200.00    1.05
273010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A1,462,890.00  24,200.00    1.05
274510390平安沪深300ETF1,416,041.25  23,425.00    0.22
275000877华泰柏瑞量化优选混合1,415,739.00  23,420.00    0.19
276005635博时量化多策略股票A1,366,170.00  22,600.00    0.67
277005636博时量化多策略股票C1,366,170.00  22,600.00    0.67
278007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,366,170.00  22,600.00    0.11
279007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,366,170.00  22,600.00    0.11
280005638农银量化智慧混合1,363,752.00  22,560.00    1.93
281000199国泰量化策略收益混合1,317,810.00  21,800.00    0.91
282005128华夏永康添福混合1,305,720.00  21,600.00    1.01
283001416嘉实事件驱动股票1,281,540.00  21,200.00    0.10
284006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,209,000.00  20,000.00    1.00
285006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,209,000.00  20,000.00    1.00
286002025广发聚盛混合A1,209,000.00  20,000.00    0.29
287002026广发聚盛混合C1,209,000.00  20,000.00    0.29
288003580泰康沪港深价值优选混合1,209,000.00  20,000.00    0.65
289003495鹏华弘尚混合A1,209,000.00  20,000.00    0.26
290003496鹏华弘尚混合C1,209,000.00  20,000.00    0.26
291009606长信稳健精选混合A1,209,000.00  20,000.00    0.24
292009607长信稳健精选混合C1,209,000.00  20,000.00    0.24
293002714鹏华金城灵活配置混合1,202,955.00  19,900.00    0.16
294161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)1,184,820.00  19,600.00    0.47
295161811银华沪深300指数分级1,174,664.40  19,432.00    1.10
296003234信诚至利混合A1,160,640.00  19,200.00    0.24
297003235信诚至利混合C1,160,640.00  19,200.00    0.24
298007666华夏鼎泓债券A1,154,595.00  19,100.00    0.11
299007667华夏鼎泓债券C1,154,595.00  19,100.00    0.11
300007538永赢沪深300指数A1,150,968.00  19,040.00    0.21
301007539永赢沪深300指数C1,150,968.00  19,040.00    0.21
302009427鹏扬景惠六个月混合C1,142,505.00  18,900.00    0.32
303009426鹏扬景惠六个月混合A1,142,505.00  18,900.00    0.32
304002179华安事件驱动量化策略混合1,130,415.00  18,700.00    1.19
305160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,116,813.75  18,475.00    0.01
306160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,116,813.75  18,475.00    0.01
307519116浦银安盛沪深300指数增强1,112,280.00  18,400.00    0.16
308003504景顺长城景颐丰利债券A1,112,280.00  18,400.00    1.49
309003505景顺长城景颐丰利债券C1,112,280.00  18,400.00    1.49
310009882华润元大核心动力混合A1,088,100.00  18,000.00    4.75
311009883华润元大核心动力混合C1,088,100.00  18,000.00    4.75
312166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,082,055.00  17,900.00    0.23
313005518富国新趋势灵活配置混合C1,082,055.00  17,900.00    2.03
314005517富国新趋势灵活配置混合A1,082,055.00  17,900.00    2.03
315000414嘉实绝对收益策略定期混合1,076,010.00  17,800.00    0.11
316004158信诚至诚混合B1,033,695.00  17,100.00    0.30
317004157信诚至诚混合A1,033,695.00  17,100.00    0.30
318005152农银汇理沪深300指数C1,027,650.00  17,000.00    0.21
319660008农银汇理沪深300指数A1,027,650.00  17,000.00    0.21
320510060上证中央企业50ETF1,001,052.00  16,560.00    1.21
321165309建信沪深300指数(LOF)980,499.00  16,220.00    0.21
322001284红塔红土盛金新动力混合C955,110.00  15,800.00    0.60
323001283红塔红土盛金新动力混合A955,110.00  15,800.00    0.60
324009817红塔红土稳健精选混合A918,840.00  15,200.00    0.39
325009818红塔红土稳健精选混合C918,840.00  15,200.00    0.39
326002415融通通盈灵活配置混合906,750.00  15,000.00    3.25
327000805中银新经济混合894,660.00  14,800.00    0.30
328000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A882,509.55  14,599.00    0.10
329002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C882,509.55  14,599.00    0.10
330420108天弘债券发起式B876,585.45  14,501.00    0.41
331420008天弘债券发起式A876,585.45  14,501.00    0.41
332001662创金沪港深精选混合840,255.00  13,900.00    0.95
333002390招商安德灵活配置混合C840,255.00  13,900.00    0.13
334002389招商安德灵活配置混合A840,255.00  13,900.00    0.13
335006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)834,210.00  13,800.00    0.05
336010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)834,210.00  13,800.00    0.08
337501045汇添富沪深300指数(LOF)C824,538.00  13,640.00    0.21
338501043汇添富沪深300指数(LOF)A824,538.00  13,640.00    0.21
339000753华宝量化对冲混合A824,538.00  13,640.00    0.15
340000754华宝量化对冲混合C824,538.00  13,640.00    0.15
341010465鹏扬景创混合A810,030.00  13,400.00    1.08
342010466鹏扬景创混合C810,030.00  13,400.00    1.08
343000508泰达宏利宏达混合B797,940.00  13,200.00    0.42
344000507泰达宏利宏达混合A797,940.00  13,200.00    0.42
345502006易方达国企改革分级768,924.00  12,720.00    0.77
346006600人保沪深300指数733,863.00  12,140.00    0.14
347008184新华沪深300指数增强C731,445.00  12,100.00    0.32
348005248新华沪深300指数增强A731,445.00  12,100.00    0.32
349002839华夏新锦程混合C725,400.00  12,000.00    2.79
350002838华夏新锦程混合A725,400.00  12,000.00    2.79
351000051华夏沪深300ETF联接A714,519.00  11,820.00    0.01
352005658华夏沪深300ETF联接C714,519.00  11,820.00    0.01
353002027中加心享混合A683,085.00  11,300.00    0.07
354002533中加心享混合C683,085.00  11,300.00    0.07
355000656前海开源沪深300指数681,876.00  11,280.00    0.21
356710002富安达策略精选混合677,040.00  11,200.00    1.07
357005232红塔红土盛通混合型发起式C664,950.00  11,000.00    0.45
358005231红塔红土盛通混合型发起式A664,950.00  11,000.00    0.45
359002717红塔红土盛隆灵活配置混合A664,950.00  11,000.00    0.37
360002718红塔红土盛隆灵活配置混合C664,950.00  11,000.00    0.37
361007804申万菱信沪深300指数增强C658,905.00  10,900.00    0.07
362310318申万菱信沪深300指数增强A658,905.00  10,900.00    0.07
363002820招商丰美混合C652,860.00  10,800.00    0.09
364002819招商丰美混合A652,860.00  10,800.00    0.09
365163810中银价值混合616,590.00  10,200.00    0.30
366005357富国国企改革灵活配置混合610,545.00  10,100.00    0.52
367010293华商量化优质精选混合604,500.00  10,000.00    0.27
368585001东吴中证新兴产业指数582,738.00  9,640.00    0.97
369007470博道叁佰智航股票A568,230.00  9,400.00    0.06
370007471博道叁佰智航股票C568,230.00  9,400.00    0.06
371001033华夏安康优选债券C556,140.00  9,200.00    0.50
372001031华夏安康优选债券A556,140.00  9,200.00    0.50
373004716信诚量化阿尔法股票525,915.00  8,700.00    0.08
374510190华安上证龙头ETF519,870.00  8,600.00    0.93
375010352诺安沪深300指数增强C511,407.00  8,460.00    0.21
376320014诺安沪深300指数增强A511,407.00  8,460.00    0.21
377006890上投摩根领先优选混合471,510.00  7,800.00    1.23
378519971长信改革红利混合453,375.00  7,500.00    4.82
379005114平安沪深300指数量化增强C453,375.00  7,500.00    0.16
380005113平安沪深300指数量化增强A453,375.00  7,500.00    0.16
381000961天弘沪深300ETF联接A419,523.00  6,940.00    0.01
382005918天弘沪深300ETF联接C419,523.00  6,940.00    0.01
383160807长盛沪深300指数(LOF)409,851.00  6,780.00    0.21
384005449华夏行业龙头混合397,761.00  6,580.00    0.04
385006022富国大盘价值量化精选混合378,417.00  6,260.00    0.06
386007276银河沪深300指数增强C368,745.00  6,100.00    0.21
387007275银河沪深300指数增强A368,745.00  6,100.00    0.21
388000368汇添富沪深300安中指数357,864.00  5,920.00    0.14
389001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A357,319.95  5,911.00    0.26
390009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C357,319.95  5,911.00    0.26
391006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)356,655.00  5,900.00    0.30
392165515信诚沪深300指数分级353,028.00  5,840.00    0.17
393010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合350,186.85  5,793.00    0.01
394001446招商丰泽混合C344,565.00  5,700.00    0.04
395001427招商丰泽混合A344,565.00  5,700.00    0.04
396515360方正富邦沪深300ETF342,147.00  5,660.00    0.22
397000270建信灵活配置混合332,475.00  5,500.00    0.15
398004951申万菱信价值优利混合326,430.00  5,400.00    0.34
399006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C324,012.00  5,360.00    0.01
400460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A324,012.00  5,360.00    0.01
401005078富国宝利增强债券322,803.00  5,340.00    0.01
402005438易方达易百智能量化策略混合C314,340.00  5,200.00    0.32
403005437易方达易百智能量化策略混合A314,340.00  5,200.00    0.32
404005599汇安量化优选混合A308,295.00  5,100.00    0.44
405005600汇安量化优选混合C308,295.00  5,100.00    0.44
406515820富国中证800ETF304,668.00  5,040.00    0.17
407008758九泰聚鑫混合C302,250.00  5,000.00    0.11
408008757九泰聚鑫混合A302,250.00  5,000.00    0.11
409004783中融量化智选混合C302,250.00  5,000.00    3.92
410004212中融量化智选混合A302,250.00  5,000.00    3.92
411000003中海可转债债券A302,250.00  5,000.00    0.57
412000004中海可转债债券C302,250.00  5,000.00    0.57
413006257信达澳银先进智造股票299,046.15  4,947.00    0.01
414009026中银高质量发展机遇混合296,205.00  4,900.00    0.30
415009747中科沃土沃鑫成长混合发起C290,824.95  4,811.00    0.16
416003125中科沃土沃鑫成长混合发起A290,824.95  4,811.00    0.16
417006291南方养老2035混合(FOF)C279,279.00  4,620.00    0.03
418006290南方养老2035混合(FOF)A279,279.00  4,620.00    0.03
419004764中科沃土沃嘉混合C278,070.00  4,600.00    0.03
420004763中科沃土沃嘉混合A278,070.00  4,600.00    0.03
421515350民生加银沪深300ETF275,652.00  4,560.00    0.21
422070017嘉实量化阿尔法混合259,935.00  4,300.00    0.16
423005381泰康睿利量化多策略混合A259,935.00  4,300.00    0.24
424005382泰康睿利量化多策略混合C259,935.00  4,300.00    0.24
425673081西部利得祥运混合A241,800.00  4,000.00    1.59
426673083西部利得祥运混合C241,800.00  4,000.00    1.59
427160806长盛同庆(LOF)238,173.00  3,940.00    0.19
428002703长城久源混合232,611.60  3,848.00    0.28
429510160中证南方小康产业指数ETF229,710.00  3,800.00    0.09
430005374中加紫金混合C227,292.00  3,760.00    0.17
431005373中加紫金混合A227,292.00  3,760.00    0.17
432481017工银量化策略混合223,665.00  3,700.00    0.04
433005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A217,620.00  3,600.00    0.08
434006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C217,620.00  3,600.00    0.08
435008239中泰沪深300指数增强C205,530.00  3,400.00    0.09
436008238中泰沪深300指数增强A205,530.00  3,400.00    0.09
437008179同泰慧盈混合C203,112.00  3,360.00    0.13
438008178同泰慧盈混合A203,112.00  3,360.00    0.13
439007339易方达沪深300ETF联接C193,440.00  3,200.00    0.00
440450008国富沪深300指数增强193,440.00  3,200.00    0.04
441110020易方达沪深300ETF联接A193,440.00  3,200.00    0.00
442005960博时量化价值股票A193,440.00  3,200.00    0.64
443005961博时量化价值股票C193,440.00  3,200.00    0.64
444001423景顺长城安享回报混合C193,440.00  3,200.00    0.02
445001422景顺长城安享回报混合A193,440.00  3,200.00    0.02
446515810易方达中证800ETF191,022.00  3,160.00    0.17
447002908富国睿利定期开放混合发起式187,395.00  3,100.00    0.50
448002777招商安荣混合C186,186.00  3,080.00    0.06
449002776招商安荣混合A186,186.00  3,080.00    0.06
450000028华富安鑫债券181,350.00  3,000.00    0.35
451000667工银绝对收益混合发起A175,305.00  2,900.00    0.03
452000672工银绝对收益混合发起B175,305.00  2,900.00    0.03
453660006农银汇理大盘蓝筹混合174,096.00  2,880.00    0.12
454510220华泰柏瑞中小盘ETF164,424.00  2,720.00    0.60
455001282华安新机遇灵活配置混合163,215.00  2,700.00    0.27
456001194景顺长城稳健回报混合A151,125.00  2,500.00    0.02
457001407景顺长城稳健回报混合C151,125.00  2,500.00    0.02
458001073华泰柏瑞量化绝对收益混合151,125.00  2,500.00    0.09
459008479景顺长城泰申回报混合151,125.00  2,500.00    0.02
460010478景顺长城泰祥回报混合151,125.00  2,500.00    0.03
461005695华安睿明两年定开混合A149,916.00  2,480.00    0.03
462005696华安睿明两年定开混合C149,916.00  2,480.00    0.03
463006161博道启航混合C145,080.00  2,400.00    0.03
464006160博道启航混合A145,080.00  2,400.00    0.03
465163821中银沪深300等权重指数(LOF)145,080.00  2,400.00    0.30
466001800华安新乐享混合139,035.00  2,300.00    0.36
467161718招商沪深300高贝塔指数137,826.00  2,280.00    0.72
468007484信达澳银核心科技混合126,884.55  2,099.00    0.00
469515130博时沪深300ETF124,527.00  2,060.00    0.21
470515930永赢沪深300ETF122,109.00  2,020.00    0.17
471005502华泰紫金智能量化股票发起118,482.00  1,960.00    0.31
472740101长安沪深300非周期行业指数117,454.35  1,943.00    0.32
473009317金信核心竞争力混合114,855.00  1,900.00    0.55
474002313泰达宏利新起点混合B108,810.00  1,800.00    0.28
475001254泰达宏利新起点混合A108,810.00  1,800.00    0.28
476009511信达澳银研究优选混合105,001.65  1,737.00    0.01
477510120海富通上证非周期ETF103,974.00  1,720.00    0.65
478002399华安安禧灵活配置混合C102,765.00  1,700.00    0.27
479002398华安安禧灵活配置混合A102,765.00  1,700.00    0.27
480006141广发集嘉债券C96,720.00  1,600.00    0.08
481006140广发集嘉债券A96,720.00  1,600.00    0.08
482001588天弘中证800指数A94,302.00  1,560.00    0.16
483001589天弘中证800指数C94,302.00  1,560.00    0.16
484005865浦银安盛量化多策略混合A90,675.00  1,500.00    0.03
485005866浦银安盛量化多策略混合C90,675.00  1,500.00    0.03
486003182华富弘鑫灵活配置混合A84,630.00  1,400.00    0.02
487003183华富弘鑫灵活配置混合C84,630.00  1,400.00    0.02
488002729华富益鑫灵活配置混合C78,585.00  1,300.00    0.02
489002728华富益鑫灵活配置混合A78,585.00  1,300.00    0.02
490673090西部利得个股精选股票77,376.00  1,280.00    0.10
491515610中银中证800ETF66,495.00  1,100.00    0.18
492008035蜂巢恒利债券A66,495.00  1,100.00    0.03
493008036蜂巢恒利债券C66,495.00  1,100.00    0.03
494510270中银上证国企100ETF65,286.00  1,080.00    0.56
495009438信达澳银科技创新一年定开混合C60,691.80  1,004.00    0.01
496009437信达澳银科技创新一年定开混合A60,691.80  1,004.00    0.01
497004840东兴品牌精选混合A60,450.00  1,000.00    6.12
498006442东兴品牌精选混合C60,450.00  1,000.00    6.12
499000273华润元大安鑫灵活配置混合A56,823.00  940.00    0.15
500007632华润元大安鑫灵活配置混合C56,823.00  940.00    0.15
501010154中加中证500指数增强C54,405.00  900.00    0.05
502010153中加中证500指数增强A54,405.00  900.00    0.05
503515310添富沪深300ETF54,405.00  900.00    0.21
504002988平安鼎信债券54,405.00  900.00    0.26
505519224海富通欣荣混合A50,778.00  840.00    0.02
506519223海富通欣荣混合C50,778.00  840.00    0.02
507010028华泰柏瑞创新升级混合C48,420.45  801.00    0.00
508000566华泰柏瑞创新升级混合A48,420.45  801.00    0.00
509000822东海美丽中国灵活配置混合48,360.00  800.00    1.12
510001059中金绝对收益混合48,360.00  800.00    0.09
511010212景顺长城顺鑫回报混合C48,360.00  800.00    0.01
512010211景顺长城顺鑫回报混合A48,360.00  800.00    0.01
513008113中泰中证500指数增强C48,360.00  800.00    0.07
514008112中泰中证500指数增强A48,360.00  800.00    0.07
515160925大成中华沪深港300指数(LOF)A48,360.00  800.00    0.14
516008973大成中华沪深港300指数(LOF)C48,360.00  800.00    0.14
517167601国金沪深300指数增强41,106.00  680.00    0.11
518007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C36,270.00  600.00    0.03
519007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A36,270.00  600.00    0.03
520002765新华双利债券A36,270.00  600.00    0.35
521002766新华双利债券C36,270.00  600.00    0.35
522001905华安安益灵活配置混合36,270.00  600.00    0.11
523001708东兴改革精选混合36,270.00  600.00    0.94
524003475前海联合沪深300指数A33,852.00  560.00    0.20
525007039前海联合沪深300指数C33,852.00  560.00    0.20
526007580宝盈中证100指数增强C30,225.00  500.00    0.01
527167003平安鼎弘混合(LOF)A30,225.00  500.00    0.37
528010229平安鼎弘混合(LOF)D30,225.00  500.00    0.37
529010228平安鼎弘混合(LOF)C30,225.00  500.00    0.37
530010002创金合信研究精选股票C30,225.00  500.00    0.28
531010001创金合信研究精选股票A30,225.00  500.00    0.28
532519117浦银安盛基本面400指数30,225.00  500.00    0.12
533008839德邦量化对冲混合C30,225.00  500.00    0.16
534008838德邦量化对冲混合A30,225.00  500.00    0.16
535213010宝盈中证100指数增强A30,225.00  500.00    0.01
536010291华泰柏瑞研究精选混合C30,104.10  498.00    0.00
537007968华泰柏瑞研究精选混合A30,104.10  498.00    0.00
538009636华泰柏瑞景气优选混合27,746.55  459.00    0.00
539002813博时颐泰混合A24,180.00  400.00    0.05
540002814博时颐泰混合C24,180.00  400.00    0.05
541510370兴业沪深300ETF21,762.00  360.00    0.19
542162907泰信基本面400指数分级21,459.75  355.00    0.16
543167702德邦量化优选股票(LOF)A18,135.00  300.00    0.04
544167703德邦量化优选股票(LOF)C18,135.00  300.00    0.04
545002804华泰柏瑞量化对冲混合18,135.00  300.00    0.08
546003846汇安丰恒混合C16,926.00  280.00    0.01
547003845汇安丰恒混合A16,926.00  280.00    0.01
548165810东吴沪深300指数C16,926.00  280.00    0.20
549165806东吴沪深300指数A16,926.00  280.00    0.20
550000967华泰柏瑞创新动力混合15,717.00  260.00    0.00
551002987广发沪深300ETF联接C12,090.00  200.00    0.00
552270010广发沪深300ETF联接A12,090.00  200.00    0.00
553008373华泰柏瑞景气回报混合A10,699.65  177.00    0.00
554008374华泰柏瑞景气回报混合C10,699.65  177.00    0.00
555040002华安中国A股增强指数8,463.00  140.00    0.00
556005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,709.95  111.00    0.02
557005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,709.95  111.00    0.02
558040005华安宏利混合6,045.00  100.00    0.00
559007732民生加银持续成长混合C6,045.00  100.00    0.00
560007731民生加银持续成长混合A6,045.00  100.00    0.00
561460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,045.00  100.00    0.05
562006912长城久泰沪深300指数C4,836.00  80.00    0.00
563200002长城久泰沪深300指数A4,836.00  80.00    0.00
564512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,082.95  51.00    0.00
565010089工银优质成长混合C2,418.00  40.00    0.00
566010088工银优质成长混合A2,418.00  40.00    0.00
567002945大成盛世精选混合2,418.00  40.00    0.00
568005969创金合信工业周期股票C2,055.30  34.00    0.00
569005968创金合信工业周期股票A2,055.30  34.00    0.00