行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110011易方达中小盘混合1,162,280,000.00  14,000,000.00    2.90
2150269招商中证白酒指数分级A847,236,534.20  10,205,210.00    1.75
3150270招商中证白酒指数分级B847,236,534.20  10,205,210.00    1.75
4009014泓德睿泽混合453,698,986.72  5,464,936.00    3.32
5009264泓德瑞兴三年持有期混合267,221,123.12  3,218,756.00    3.62
6001705泓德战略转型股票179,829,455.96  2,166,098.00    4.34
7001256泓德优选成长混合157,597,032.04  1,898,302.00    4.21
8160605鹏华中国50混合151,180,084.16  1,821,008.00    7.60
9005450华夏稳盛混合107,991,170.70  1,300,785.00    3.32
10510500南方中证500ETF104,668,212.18  1,260,759.00    0.27
11001373易方达新丝路混合99,624,000.00  1,200,000.00    1.73
12003378泰康策略优选混合99,624,000.00  1,200,000.00    4.06
13002739泓德裕康债券C90,337,880.92  1,088,146.00    1.07
14002738泓德裕康债券A90,337,880.92  1,088,146.00    1.07
15002001华夏回报混合A76,592,010.46  922,573.00    0.47
16960002华夏回报混合H76,592,010.46  922,573.00    0.47
17150230鹏华酒分级B75,784,474.92  912,846.00    1.70
18150229鹏华酒分级A75,784,474.92  912,846.00    1.70
19006608泓德研究优选混合74,564,329.98  898,149.00    4.03
20001695泓德泓业混合61,415,871.44  739,772.00    2.93
21159928汇添富中证主要消费ETF52,327,256.94  630,297.00    0.62
22512690鹏华中证酒ETF47,570,543.02  573,001.00    1.77
23150198国泰国证食品饮料行业指数分级A47,497,402.40  572,120.00    0.65
24150199国泰国证食品饮料行业指数分级B47,497,402.40  572,120.00    0.65
25002808泓德优势领航混合44,432,802.12  535,206.00    3.86
26002846泓德泓华混合36,007,600.44  433,722.00    4.40
27002021华夏回报二号混合33,126,308.32  399,016.00    0.47
28510180华安上证180ETF32,242,145.32  388,366.00    0.13
29001632天弘中证食品饮料指数C31,308,336.36  377,118.00    0.73
30001631天弘中证食品饮料指数A31,308,336.36  377,118.00    0.73
31009476建信食品饮料行业股票30,717,400.00  370,000.00    7.05
32519133海富通改革驱动混合25,675,595.40  309,270.00    0.46
33002742泓德裕祥债券A24,232,209.68  291,884.00    1.07
34002743泓德裕祥债券C24,232,209.68  291,884.00    1.07
35004986鹏华策略回报混合22,136,452.80  266,640.00    3.30
36005014泰康景泰回报混合A20,761,890.66  250,083.00    2.48
37005015泰康景泰回报混合C20,761,890.66  250,083.00    2.48
38530011建信内生动力混合19,099,166.10  230,055.00    2.81
39005633建信中证500指数增强C18,853,842.00  227,100.00    0.39
40000478建信中证500指数增强A18,853,842.00  227,100.00    0.39
41512500华夏中证500ETF15,003,872.52  180,726.00    0.28
42003516国泰融安多策略灵活配置混合14,860,580.00  179,000.00    1.04
43002562泓德泓益量化混合14,525,013.16  174,958.00    1.10
44620003金元顺安丰利债券14,237,930.00  171,500.00    0.43
45519714交银消费新驱动股票12,845,186.48  154,724.00    0.99
46009841东财量化精选混合C11,645,713.52  140,276.00    1.48
47009840东财量化精选混合A11,645,713.52  140,276.00    1.48
48009015泓德睿享一年持有期混合A11,308,486.28  136,214.00    1.58
49009016泓德睿享一年持有期混合C11,308,486.28  136,214.00    1.58
50159922嘉实中证500ETF10,327,688.00  124,400.00    0.28
51001140工银总回报灵活配置混合10,294,480.00  124,000.00    1.51
52160645鹏华精选回报三年定开混合10,057,956.02  121,151.00    2.01
53006336泓德量化精选混合9,547,300.00  115,000.00    1.51
54510510广发中证500ETF9,405,999.96  113,298.00    0.28
55005004交银品质升级混合8,472,772.14  102,057.00    0.99
56005795博时中证500指数增强C7,363,874.00  88,700.00    0.91
57005062博时中证500指数增强A7,363,874.00  88,700.00    0.91
58004868交银股息优化混合7,338,968.00  88,400.00    0.99
59000326南方中小盘成长股票7,330,666.00  88,300.00    3.25
60159820天弘中证500ETF6,309,520.00  76,000.00    0.26
61001557天弘中证500指数增强C6,251,406.00  75,300.00    0.57
62001556天弘中证500指数增强A6,251,406.00  75,300.00    0.57
63002160南方转型驱动灵活配置混合6,226,500.00  75,000.00    1.06
64217001招商安泰偏股混合6,126,876.00  73,800.00    1.11
65008929泰达消费红利指数C5,609,827.44  67,572.00    2.93
66008928泰达消费红利指数A5,609,827.44  67,572.00    2.93
67000327南方新蓝筹混合5,603,850.00  67,500.00    3.24
68510590平安中证500ETF5,429,508.00  65,400.00    0.28
69519710交银策略回报混合5,325,400.92  64,146.00    0.99
70510630华夏消费ETF5,225,029.74  62,937.00    1.30
71003458嘉实稳宏债券A4,981,200.00  60,000.00    2.70
72002378建信弘利灵活配置混合4,981,200.00  60,000.00    3.56
73003459嘉实稳宏债券C4,981,200.00  60,000.00    2.70
74000978景顺长城量化精选股票4,947,992.00  59,600.00    0.85
75510760国泰上证综合ETF4,591,006.00  55,300.00    0.55
76006478长盛多因子股票4,151,000.00  50,000.00    2.31
77165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4,151,000.00  50,000.00    3.41
78510210富国上证综指ETF3,947,767.04  47,552.00    0.84
79020023国泰事件驱动混合3,702,692.00  44,600.00    0.94
80006682景顺长城中证500指数增强3,378,914.00  40,700.00    1.27
81519097新华中小市值优选混合3,295,894.00  39,700.00    3.23
82004987诺德新享混合3,196,270.00  38,500.00    4.10
83006342中金MSCI质量指数C3,171,364.00  38,200.00    0.76
84006341中金MSCI质量指数A3,171,364.00  38,200.00    0.76
85006593博道中证500增强A3,020,682.70  36,385.00    0.84
86006594博道中证500增强C3,020,682.70  36,385.00    0.84
87000843富国新回报灵活配置混合C2,914,002.00  35,100.00    0.45
88000841富国新回报灵活配置混合A2,914,002.00  35,100.00    0.45
89000634富国天盛灵活配置混合2,747,962.00  33,100.00    0.32
90010153中加中证500指数增强A2,631,983.06  31,703.00    1.54
91010154中加中证500指数增强C2,631,983.06  31,703.00    1.54
92510560国寿安保中证500ETF2,424,184.00  29,200.00    0.30
93510580易方达中证500ETF2,415,882.00  29,100.00    0.27
94005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,407,580.00  29,000.00    0.68
95006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,407,580.00  29,000.00    0.68
96159968博时中证500ETF2,399,278.00  28,900.00    0.26
97510150招商上证消费80ETF2,329,043.08  28,054.00    0.44
98162216泰达宏利500指数增强(LOF)2,316,258.00  27,900.00    0.59
99005235银华食品饮料量化股票发起式A2,278,483.90  27,445.00    0.80
100005236银华食品饮料量化股票发起式C2,278,483.90  27,445.00    0.80
101000916前海开源股息率100强股票2,224,936.00  26,800.00    1.07
102009195泰达宏利中证绩优指数基金C2,085,711.46  25,123.00    1.33
103009194泰达宏利中证绩优指数基金A2,085,711.46  25,123.00    1.33
104008038兴银先锋成长混合C2,075,500.00  25,000.00    1.77
105008037兴银先锋成长混合A2,075,500.00  25,000.00    1.77
106001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,033,990.00  24,500.00    0.20
107003016中金中证500指数A2,009,084.00  24,200.00    0.88
108003578中金中证500指数C2,009,084.00  24,200.00    0.88
109001338安信稳健增值混合C1,994,057.38  24,019.00    0.06
110001316安信稳健增值混合A1,994,057.38  24,019.00    0.06
111530016建信恒稳价值混合1,909,460.00  23,000.00    2.94
112519180万家180指数1,593,984.00  19,200.00    0.13
113512510华泰柏瑞中证500ETF1,519,266.00  18,300.00    0.28
114010234华泰柏瑞量化增强混合C1,436,246.00  17,300.00    0.08
115960041华泰柏瑞量化增强混合H1,436,246.00  17,300.00    0.08
116000172华泰柏瑞量化增强混合A1,436,246.00  17,300.00    0.08
117515800添富中证800ETF1,419,642.00  17,100.00    0.06
118501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,419,642.00  17,100.00    3.15
119001416嘉实事件驱动股票1,386,434.00  16,700.00    0.06
120001219上投摩根动态多因子混合1,377,633.88  16,594.00    0.50
121001711安信新趋势混合C1,371,573.42  16,521.00    0.07
122001710安信新趋势混合A1,371,573.42  16,521.00    0.07
123005850财通量化价值优选混合1,361,528.00  16,400.00    0.68
124730001方正富邦创新动力混合A1,328,320.00  16,000.00    5.35
125007046方正富邦创新动力混合C1,328,320.00  16,000.00    5.35
126001696南方智造未来股票1,245,300.00  15,000.00    1.06
127001426南方大数据300指数C1,187,186.00  14,300.00    0.33
128001420南方大数据300指数A1,187,186.00  14,300.00    0.33
129515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,162,280.00  14,000.00    0.09
130007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,129,072.00  13,600.00    0.65
131005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,129,072.00  13,600.00    0.65
132512160MSCI中国A股国际通ETF1,053,772.86  12,693.00    0.12
133512600嘉实中证主要消费ETF1,012,844.00  12,200.00    0.51
134009100安信稳健增利混合A999,228.72  12,036.00    0.08
135009101安信稳健增利混合C999,228.72  12,036.00    0.08
136002585建信兴利灵活配置混合996,240.00  12,000.00    1.84
137660006农银汇理大盘蓝筹混合996,240.00  12,000.00    0.47
138008061惠升惠新混合A963,032.00  11,600.00    1.93
139008062惠升惠新混合C963,032.00  11,600.00    1.93
140005258景顺长城量化平衡混合929,824.00  11,200.00    0.40
141003238新华外延增长主题灵活配置混合913,220.00  11,000.00    1.89
142510530工银瑞信中证500ETF906,080.28  10,914.00    0.28
143470007汇添富上证综合指数904,918.00  10,900.00    0.09
144001351诺安中证500指数增强A904,918.00  10,900.00    0.97
145010355诺安中证500指数增强C904,918.00  10,900.00    0.97
146008809安信民稳增长混合A900,683.98  10,849.00    0.08
147008810安信民稳增长混合C900,683.98  10,849.00    0.08
148510130中盘ETF896,616.00  10,800.00    0.37
149501037汇添富中证500指数(LOF)C888,314.00  10,700.00    0.26
150501036汇添富中证500指数(LOF)A888,314.00  10,700.00    0.26
151160616鹏华中证500指数(LOF)A871,710.00  10,500.00    0.27
152006938鹏华中证500指数(LOF)C871,710.00  10,500.00    0.27
153005457景顺长城量化小盘股票830,200.00  10,000.00    0.60
154512990华夏MSCI中国A股国际通ETF805,294.00  9,700.00    0.10
155001849前海开源强势共识100强股票697,368.00  8,400.00    1.04
156001839九泰久兴灵活配置混合697,368.00  8,400.00    0.30
157512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF689,066.00  8,300.00    0.10
158159982鹏华中证500ETF664,160.00  8,000.00    0.26
159005636博时量化多策略股票C664,160.00  8,000.00    0.26
160005635博时量化多策略股票A664,160.00  8,000.00    0.26
161161017富国中证500指数增强(LOF)634,853.94  7,647.00    0.01
162006440中信建投中证500指数增强A614,348.00  7,400.00    0.44
163006441中信建投中证500指数增强C614,348.00  7,400.00    0.44
164001296长城转型成长混合581,140.00  7,000.00    0.51
165009849安信稳健聚申一年持有混合581,140.00  7,000.00    0.21
166590007中邮中证500指数增强A573,170.08  6,904.00    1.61
167008124中邮中证500指数增强C573,170.08  6,904.00    1.61
168512090易方达MSCI中国A股国际通ETF572,838.00  6,900.00    0.09
169004902富国丰利增强债券564,536.00  6,800.00    0.18
170001498建信鑫荣回报灵活配置混合556,234.00  6,700.00    0.07
171009613上银中证500指数增强A531,328.00  6,400.00    0.17
172009614上银中证500指数增强C531,328.00  6,400.00    0.17
173150029信诚中证500指数B523,026.00  6,300.00    0.26
174150028信诚中证500指数A523,026.00  6,300.00    0.26
175008697交银养老2035三年混合(FOF)489,818.00  5,900.00    0.05
176166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A470,474.34  5,667.00    0.22
177166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C470,474.34  5,667.00    0.22
178000248汇添富中证主要消费ETF联接464,912.00  5,600.00    0.01
179501061中金中证优选300指数(LOF)C440,006.00  5,300.00    0.25
180501060中金中证优选300指数(LOF)A440,006.00  5,300.00    0.25
181161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)440,006.00  5,300.00    0.07
182002731华富华鑫灵活配置混合C432,617.22  5,211.00    0.42
183002730华富华鑫灵活配置混合A432,617.22  5,211.00    0.42
184003761国泰中证500指数增强C431,704.00  5,200.00    0.83
185006784红土创新中证500增强C431,704.00  5,200.00    1.04
186003760国泰中证500指数增强A431,704.00  5,200.00    0.83
187510570兴业中证500ETF431,704.00  5,200.00    0.29
188006783红土创新中证500增强A431,704.00  5,200.00    1.04
189515770上投摩根MSCI中国A股ETF426,556.76  5,138.00    0.12
190006531华泰柏瑞量化驱动混合C381,892.00  4,600.00    0.08
191001074华泰柏瑞量化驱动混合A381,892.00  4,600.00    0.08
192515530泰康中证500ETF365,288.00  4,400.00    0.28
193006556海富通研究精选混合C356,986.00  4,300.00    1.68
194006557海富通研究精选混合A356,986.00  4,300.00    1.68
195004193招商中证500指数C348,684.00  4,200.00    0.39
196004192招商中证500指数A348,684.00  4,200.00    0.39
197006713前海开源MSCI中国A股消费指数C336,895.16  4,058.00    0.28
198006712前海开源MSCI中国A股消费指数A336,895.16  4,058.00    0.28
199512380银华MSCI中国A股ETF334,072.48  4,024.00    0.10
200006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强332,080.00  4,000.00    0.50
201001474兴银丰盈灵活配置混合332,080.00  4,000.00    1.45
202004944鑫元鑫趋势混合A323,778.00  3,900.00    0.12
203004948鑫元鑫趋势混合C323,778.00  3,900.00    0.12
204004348南方中证500ETF联接(LOF)C318,215.66  3,833.00    0.00
205160119南方中证500ETF联接(LOF)A318,215.66  3,833.00    0.00
206006201景顺长城量化先锋混合307,174.00  3,700.00    0.46
207001897九泰久盛量化先锋混合A298,872.00  3,600.00    0.21
208004510九泰久盛量化先锋混合C298,872.00  3,600.00    0.21
209004416博时银智大数据100指数C290,570.00  3,500.00    0.99
210002804华泰柏瑞量化对冲混合290,570.00  3,500.00    0.06
211002588博时银智大数据100指数A290,570.00  3,500.00    0.99
212515190中银证券中证500ETF282,268.00  3,400.00    0.28
213000962天弘中证500ETF联接A282,268.00  3,400.00    0.01
214005919天弘中证500ETF联接C282,268.00  3,400.00    0.01
215515780浦银安盛MSCI中国A股ETF265,664.00  3,200.00    0.09
216004576新华恒益量化灵活配置混合257,362.00  3,100.00    0.13
217005616东方量化成长灵活配置混合249,060.00  3,000.00    0.87
218510440中证500沪市ETF240,758.00  2,900.00    0.61
219005374中加紫金混合C232,456.00  2,800.00    0.04
220005373中加紫金混合A232,456.00  2,800.00    0.04
221009040九泰久远量化驱动股票C215,852.00  2,600.00    0.31
222159935景顺长城中证500ETF215,852.00  2,600.00    0.28
223009039九泰久远量化驱动股票A215,852.00  2,600.00    0.31
224160806长盛同庆(LOF)207,550.00  2,500.00    0.07
225006942华泰柏瑞量化明选混合A199,248.00  2,400.00    0.35
226512390平安MSCI中国A股低波动ETF199,248.00  2,400.00    0.07
227660011农银汇理中证500指数199,248.00  2,400.00    0.26
228006943华泰柏瑞量化明选混合C199,248.00  2,400.00    0.35
229003366浙商中证转型成长指数190,946.00  2,300.00    1.26
230512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF182,644.00  2,200.00    0.09
231159999永赢中证500ETF182,644.00  2,200.00    0.25
232512180建信MSCI中国A股国际通ETF182,644.00  2,200.00    0.09
233005434鹏华睿投混合177,911.86  2,143.00    0.06
234005960博时量化价值股票A174,342.00  2,100.00    0.03
235005961博时量化价值股票C174,342.00  2,100.00    0.03
236004881中银量化价值混合A166,040.00  2,000.00    0.04
237010311中银量化价值混合C166,040.00  2,000.00    0.04
238512320工银MSCI中国ETF157,738.00  1,900.00    0.11
239515590前海开源中证500等权ETF141,134.00  1,700.00    0.25
240008230九泰天辰量化新动力股票132,832.00  1,600.00    0.17
241009336平安中证500指数增强A132,832.00  1,600.00    0.38
242009337平安中证500指数增强C132,832.00  1,600.00    0.38
243512360平安MSCI中国A股国际ETF124,530.00  1,500.00    0.09
244006611人保中证500指数124,530.00  1,500.00    0.28
245515550中融中证500ETF116,228.00  1,400.00    0.26
246515820富国中证800ETF99,624.00  1,200.00    0.06
247000877华泰柏瑞量化优选混合99,624.00  1,200.00    0.02
248003301华夏鼎融债券A99,624.00  1,200.00    0.08
249003302华夏鼎融债券C99,624.00  1,200.00    0.08
250009919上银核心成长混合C91,322.00  1,100.00    0.19
251009918上银核心成长混合A91,322.00  1,100.00    0.19
252005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A88,167.24  1,062.00    0.01
253005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C88,167.24  1,062.00    0.01
254009043九泰久信量化股票83,020.00  1,000.00    0.04
255002903广发中证500ETF联接(LOF)C83,020.00  1,000.00    0.00
256162711广发中证500ETF联接(LOF)A83,020.00  1,000.00    0.00
257161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)74,718.00  900.00    0.17
258515810易方达中证800ETF66,416.00  800.00    0.06
259512920新华MSCI中国A股国际ETF66,416.00  800.00    0.10
260510550方正富邦中证500ETF66,416.00  800.00    0.27
261510220华泰柏瑞中小盘ETF58,114.00  700.00    0.25
262004730建信量化事件驱动股票58,114.00  700.00    0.07
263006280中金瑞祥混合C49,812.00  600.00    0.25
264006279中金瑞祥混合A49,812.00  600.00    0.25
265515610中银中证800ETF49,812.00  600.00    0.07
266217017招商上证消费80ETF联接A33,208.00  400.00    0.01
267006189国金量化添利债券33,208.00  400.00    0.03
268005568创金合信MSCI中国A股国际指数C33,208.00  400.00    0.09
269005567创金合信MSCI中国A股国际指数A33,208.00  400.00    0.09
270004407招商上证消费80ETF联接C33,208.00  400.00    0.01
271515830工银瑞信中证800ETF33,208.00  400.00    0.08
272001589天弘中证800指数C33,208.00  400.00    0.06
273001588天弘中证800指数A33,208.00  400.00    0.06
274006293华泰柏瑞MSCIETF联接C24,906.00  300.00    0.00
275006286华泰柏瑞MSCIETF联接A24,906.00  300.00    0.00
276006524前海开源MSCI中国A股指数A24,906.00  300.00    0.17
277005443国金量化多策略混合24,906.00  300.00    0.02
278512860华安MSCI中国A股国际ETF24,906.00  300.00    0.09
279100053富国上证指数ETF联接24,906.00  300.00    0.01
280006525前海开源MSCI中国A股指数C24,906.00  300.00    0.17
281501086华宝MSCIESG指数(LOF)24,906.00  300.00    0.07
282200002长城久泰沪深300指数A20,755.00  250.00    0.00
283006912长城久泰沪深300指数C20,755.00  250.00    0.00
284001059中金绝对收益混合16,604.00  200.00    0.03
285515620建信中证800ETF14,113.40  170.00    0.06
286166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C10,128.44  122.00    0.12
287166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A10,128.44  122.00    0.12
288006344中金MSCI低波动指数C8,302.00  100.00    0.05
289008259中银证券中证500ETF联接C8,302.00  100.00    0.01
290008258中银证券中证500ETF联接A8,302.00  100.00    0.01
291006195国金量化多因子股票8,302.00  100.00    0.39
292001455景顺长城中证500ETF联接8,302.00  100.00    0.01
293004945长信中证500指数8,302.00  100.00    0.00
294009180嘉实中证主要消费ETF联接C8,302.00  100.00    0.01
295009179嘉实中证主要消费ETF联接A8,302.00  100.00    0.01
296006343中金MSCI低波动指数A8,302.00  100.00    0.05
297560003益民创新优势混合7,720.86  93.00    0.00
298010143交银启欣混合5,562.34  67.00    0.00
299007831博道伍佰智航股票A3,569.86  43.00    0.00
300007832博道伍佰智航股票C3,569.86  43.00    0.00
301560002益民红利成长混合1,328.32  16.00    0.00
302005189海富通量化前锋股票A83.02  1.00    0.00
303005188海富通量化前锋股票C83.02  1.00    0.00