行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,254,635,097.66  14,861,823.00    1.83
2009014泓德睿泽混合235,144,143.36  2,785,408.00    3.06
3512690鹏华中证酒ETF141,293,838.42  1,673,701.00    1.59
4160632鹏华酒分级88,108,394.22  1,043,691.00    1.54
5169104东方红睿满沪港深混合(LOF)66,767,778.00  790,900.00    1.54
6001705泓德战略转型股票66,762,121.86  790,833.00    3.92
7700003平安策略先锋混合64,480,080.42  763,801.00    1.52
8009576东方红智远三年持有混合59,887,548.00  709,400.00    0.90
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级55,913,054.40  662,320.00    0.89
10510180华安上证180ETF29,417,499.72  348,466.00    0.15
11002846泓德泓华混合28,186,234.02  333,881.00    3.90
12006926长城量化精选股票24,996,762.00  296,100.00    6.37
13005450华夏稳盛混合24,930,070.20  295,310.00    1.56
14004390平安转型创新混合A24,916,478.58  295,149.00    1.39
15004391平安转型创新混合C24,916,478.58  295,149.00    1.39
16008186淳厚信睿混合A19,838,700.00  235,000.00    1.01
17008187淳厚信睿混合C19,838,700.00  235,000.00    1.01
18210003金鹰行业优势混合18,428,886.00  218,300.00    3.50
19002739泓德裕康债券C16,114,596.12  190,886.00    0.60
20002738泓德裕康债券A16,114,596.12  190,886.00    0.60
21008929泰达消费红利指数C13,724,328.24  162,572.00    2.15
22008928泰达消费红利指数A13,724,328.24  162,572.00    2.15
23002663前海开源沪港深大消费主题混合C13,380,570.00  158,500.00    3.93
24002662前海开源沪港深大消费主题混合A13,380,570.00  158,500.00    3.93
25009931淳厚欣享混合A11,649,791.16  137,998.00    1.03
26009939淳厚欣享混合C11,649,791.16  137,998.00    1.03
27002742泓德裕祥债券A11,561,403.42  136,951.00    0.61
28002743泓德裕祥债券C11,561,403.42  136,951.00    0.61
29160211国泰中小盘成长混合(LOF)11,523,330.00  136,500.00    1.75
30005449华夏行业龙头混合11,299,532.58  133,849.00    1.56
31010550华商双擎领航混合8,442,000.00  100,000.00    0.68
32501093华夏翔阳两年定开混合8,442,000.00  100,000.00    1.15
33360016光大保德信行业轮动混合8,273,160.00  98,000.00    1.89
34005236银华食品饮料量化股票发起式C7,642,542.60  90,530.00    0.81
35005235银华食品饮料量化股票发起式A7,642,542.60  90,530.00    0.81
36510630华夏消费ETF7,364,547.54  87,237.00    1.64
37960012中银收益混合H6,491,898.00  76,900.00    0.29
38163804中银收益混合A6,491,898.00  76,900.00    0.29
39217001招商安泰偏股混合6,331,500.00  75,000.00    1.57
40510150招商上证消费80ETF6,310,732.68  74,754.00    0.56
41002472光大保德信先进服务业混合5,833,422.00  69,100.00    2.00
42002801泓德泓信混合5,428,206.00  64,300.00    3.10
43163822中银主题策略混合4,676,868.00  55,400.00    0.21
44006341中金MSCI质量指数A4,313,862.00  51,100.00    1.14
45006342中金MSCI质量指数C4,313,862.00  51,100.00    1.14
46770001德邦优化配置混合4,221,000.00  50,000.00    1.81
47010061华泰柏瑞景利混合C4,001,508.00  47,400.00    1.08
48010060华泰柏瑞景利混合A4,001,508.00  47,400.00    1.08
49001524华泰柏瑞精选回报混合3,917,088.00  46,400.00    0.76
50000634富国天盛灵活配置混合3,697,596.00  43,800.00    0.58
51010298汇添富品牌驱动六个月持有混合3,689,154.00  43,700.00    0.17
52009015泓德睿享一年持有期混合A3,047,393.16  36,098.00    1.18
53009016泓德睿享一年持有期混合C3,047,393.16  36,098.00    1.18
54610002信达澳银精华配置混合2,600,136.00  30,800.00    0.60
55005549富国成长优选三年定开混合2,346,876.00  27,800.00    0.58
56519030海富通稳固收益债券2,287,782.00  27,100.00    0.07
57166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A2,026,080.00  24,000.00    1.84
58166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C2,026,080.00  24,000.00    1.84
59003132德邦新回报灵活配置混合1,941,660.00  23,000.00    2.65
60001421南方量化成长股票1,857,240.00  22,000.00    1.25
61519127浦银安盛盛世精选混合A1,722,168.00  20,400.00    0.89
62519177浦银安盛盛世精选混合C1,722,168.00  20,400.00    0.89
63004805长信消费精选量化股票1,713,726.00  20,300.00    7.57
64002106德邦福鑫灵活配置混合C1,688,400.00  20,000.00    1.67
65001229德邦福鑫灵活配置混合A1,688,400.00  20,000.00    1.67
66003110光大保德信安和债券C1,561,770.00  18,500.00    0.22
67003109光大保德信安和债券A1,561,770.00  18,500.00    0.22
68009347中融价值成长6个月持有混合A1,477,350.00  17,500.00    1.16
69009348中融价值成长6个月持有混合C1,477,350.00  17,500.00    1.16
70001631天弘中证食品饮料指数A1,215,479.16  14,398.00    0.02
71001632天弘中证食品饮料指数C1,215,479.16  14,398.00    0.02
72004189华商消费行业股票1,139,670.00  13,500.00    1.56
73200016长城稳健成长混合1,097,460.00  13,000.00    1.57
74002159东吴国企改革混合1,063,692.00  12,600.00    3.33
75519180万家180指数1,021,482.00  12,100.00    0.14
76470007汇添富上证综合指数928,620.00  11,000.00    0.12
77009414中银大健康股票A911,736.00  10,800.00    0.29
78010321中银大健康股票C911,736.00  10,800.00    0.29
79510130中盘ETF827,316.00  9,800.00    0.38
80515160招商MSCI中国A股国际通ETF683,802.00  8,100.00    0.08
81009508国金鑫意医药消费混合C677,301.66  8,023.00    0.15
82009507国金鑫意医药消费混合A677,301.66  8,023.00    0.15
83004274浦银安盛安恒回报定开混合A666,918.00  7,900.00    0.49
84004275浦银安盛安恒回报定开混合C666,918.00  7,900.00    0.49
85008162浦银安盛经济带崛起混合C548,730.00  6,500.00    1.08
86512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF548,730.00  6,500.00    0.11
87519175浦银安盛经济带崛起混合A548,730.00  6,500.00    1.08
88001373易方达新丝路混合514,962.00  6,100.00    0.01
89009102鹏扬红利优选混合A506,520.00  6,000.00    0.27
90009103鹏扬红利优选混合C506,520.00  6,000.00    0.27
91512090易方达MSCI中国A股国际通ETF498,078.00  5,900.00    0.11
92008520中金中证沪港深优选消费50指数C464,310.00  5,500.00    0.33
93008519中金中证沪港深优选消费50指数A464,310.00  5,500.00    0.33
94512160MSCI中国A股国际通ETF463,719.06  5,493.00    0.11
95501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)455,868.00  5,400.00    2.06
96002443前海开源沪港深龙头精选混合447,426.00  5,300.00    0.86
97519150新华优选消费混合422,100.00  5,000.00    0.06
98512990华夏MSCI中国A股国际通ETF422,100.00  5,000.00    0.11
99009941格林稳健价值混合C379,890.00  4,500.00    0.50
100009940格林稳健价值混合A379,890.00  4,500.00    0.50
101006713前海开源MSCI中国A股消费指数C367,902.36  4,358.00    0.30
102006712前海开源MSCI中国A股消费指数A367,902.36  4,358.00    0.30
103009264泓德瑞兴三年持有期混合287,028.00  3,400.00    0.00
104002434中银宏利混合A278,586.00  3,300.00    0.23
105002435中银宏利混合C278,586.00  3,300.00    0.23
106501061中金中证优选300指数(LOF)C278,586.00  3,300.00    0.24
107501060中金中证优选300指数(LOF)A278,586.00  3,300.00    0.24
108001823光大保德信鼎鑫混合C244,818.00  2,900.00    0.21
109001464光大保德信鼎鑫混合A244,818.00  2,900.00    0.21
110002947大成景盛一年定期开放债券C236,376.00  2,800.00    0.04
111002946大成景盛一年定期开放债券A236,376.00  2,800.00    0.04
112004802浦银安盛安久回报定开混合C227,934.00  2,700.00    1.37
113004801浦银安盛安久回报定开混合A227,934.00  2,700.00    1.37
114161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)227,934.00  2,700.00    0.22
115003105光大保德信永鑫混合A219,492.00  2,600.00    0.22
116003106光大保德信永鑫混合C219,492.00  2,600.00    0.22
117512590浦银安盛中证高股息ETF202,608.00  2,400.00    0.87
118512390平安MSCI中国A股低波动ETF202,608.00  2,400.00    0.09
119512380银华MSCI中国A股ETF191,464.56  2,268.00    0.11
120002614中银颐利混合A185,724.00  2,200.00    0.29
121002615中银颐利混合C185,724.00  2,200.00    0.29
122004716信诚量化阿尔法股票168,840.00  2,000.00    0.03
123001657长安鑫富领先混合168,840.00  2,000.00    2.83
124377150上投摩根健康品质生活混合153,728.82  1,821.00    0.03
125512180建信MSCI中国A股国际通ETF143,514.00  1,700.00    0.11
126515770上投摩根MSCI中国A股ETF121,395.96  1,438.00    0.11
127160806长盛同庆(LOF)118,188.00  1,400.00    0.10
128002262中银宝利混合C109,746.00  1,300.00    0.28
129002261中银宝利混合A109,746.00  1,300.00    0.28
130512360平安MSCI中国A股国际ETF84,420.00  1,000.00    0.10
131515780浦银安盛MSCI中国A股ETF84,420.00  1,000.00    0.11
132512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF84,420.00  1,000.00    0.10
133004720华夏睿磐泰茂混合A75,978.00  900.00    0.00
134004721华夏睿磐泰茂混合C75,978.00  900.00    0.00
135001074华泰柏瑞量化驱动混合A67,536.00  800.00    0.02
136006531华泰柏瑞量化驱动混合C67,536.00  800.00    0.02
137004413建信民丰回报定期开放混合67,536.00  800.00    0.13
138003967中银润利混合C50,652.00  600.00    0.24
139003966中银润利混合A50,652.00  600.00    0.24
140510120海富通上证非周期ETF42,210.00  500.00    0.28
141000270建信灵活配置混合33,768.00  400.00    0.02
142512320工银MSCI中国ETF33,768.00  400.00    0.11
143008507交银内核驱动混合25,494.84  302.00    0.00
144006525前海开源MSCI中国A股指数C25,326.00  300.00    0.10
145005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数25,326.00  300.00    0.20
146501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,326.00  300.00    0.06
147006524前海开源MSCI中国A股指数A25,326.00  300.00    0.10
148660006农银汇理大盘蓝筹混合25,326.00  300.00    0.02
149180028银华永祥灵活配置混合10,214.82  121.00    0.01
150110021易方达上证中盘ETF联接A8,442.00  100.00    0.00
151006293华泰柏瑞MSCIETF联接C8,442.00  100.00    0.00
152040002华安中国A股增强指数8,442.00  100.00    0.00
153005280安信阿尔法定开混合A8,442.00  100.00    0.02
154006286华泰柏瑞MSCIETF联接A8,442.00  100.00    0.00
155009624安信阿尔法定开混合C8,442.00  100.00    0.02
156004743易方达上证中盘ETF联接C8,442.00  100.00    0.00
157519698交银先锋混合8,442.00  100.00    0.00
158070021嘉实主题新动力混合4,221.00  50.00    0.00
159000985嘉实逆向策略股票2,110.50  25.00    0.00
160005189海富通量化前锋股票A84.42  1.00    0.00
161005188海富通量化前锋股票C84.42  1.00    0.00