| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 81,559,240.74 | 2,503,353.00 | 0.21 |
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 46,041,958.26 | 1,413,197.00 | 0.27 |
| 3 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 40,091,677.38 | 1,230,561.00 | 0.48 |
| 4 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 28,660,626.00 | 879,700.00 | 1.66 |
| 5 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 28,660,626.00 | 879,700.00 | 1.66 |
| 6 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 28,300,617.00 | 868,650.00 | 0.42 |
| 7 | 510180 | 华安上证180ETF | 25,308,144.00 | 776,800.00 | 0.11 |
| 8 | 288002 | 华夏收入混合 | 19,616,418.00 | 602,100.00 | 0.71 |
| 9 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 19,091,782.26 | 585,997.00 | 0.63 |
| 10 | 008166 | 工银消费股票A | 17,195,724.00 | 527,800.00 | 1.82 |
| 11 | 008167 | 工银消费股票C | 17,195,724.00 | 527,800.00 | 1.82 |
| 12 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 16,293,258.00 | 500,100.00 | 2.49 |
| 13 | 202003 | 南方绩优混合A | 14,341,716.00 | 440,200.00 | 0.18 |
| 14 | 006540 | 南方绩优混合C | 14,341,716.00 | 440,200.00 | 0.18 |
| 15 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 13,032,000.00 | 400,000.00 | 0.22 |
| 16 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 12,781,134.00 | 392,300.00 | 0.45 |
| 17 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 12,412,067.76 | 380,972.00 | 0.30 |
| 18 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,688,303.06 | 358,757.00 | 0.22 |
| 19 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 11,529,801.36 | 353,892.00 | 2.07 |
| 20 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 9,897,315.30 | 303,785.00 | 0.29 |
| 21 | 002036 | 安信优势增长混合C | 8,346,996.00 | 256,200.00 | 2.04 |
| 22 | 001287 | 安信优势增长混合A | 8,346,996.00 | 256,200.00 | 2.04 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,066,026.08 | 247,576.00 | 0.22 |
| 24 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,606,713.24 | 233,478.00 | 0.22 |
| 25 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 7,291,404.00 | 223,800.00 | 0.31 |
| 26 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 7,291,404.00 | 223,800.00 | 0.31 |
| 27 | 001764 | 广发沪港深股票 | 6,261,876.00 | 192,200.00 | 0.82 |
| 28 | 002005 | 工银新得利混合 | 5,864,400.00 | 180,000.00 | 1.18 |
| 29 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 4,968,450.00 | 152,500.00 | 0.49 |
| 30 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,916,322.00 | 150,900.00 | 0.20 |
| 31 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 4,580,748.00 | 140,600.00 | 1.23 |
| 32 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 4,398,300.00 | 135,000.00 | 1.79 |
| 33 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 4,398,300.00 | 135,000.00 | 1.79 |
| 34 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,248,432.00 | 130,400.00 | 0.22 |
| 35 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,961,728.00 | 121,600.00 | 1.75 |
| 36 | 007469 | 中信建投精选混合C | 3,746,700.00 | 115,000.00 | 2.02 |
| 37 | 007468 | 中信建投精选混合A | 3,746,700.00 | 115,000.00 | 2.02 |
| 38 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3,258,000.00 | 100,000.00 | 0.45 |
| 39 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,258,000.00 | 100,000.00 | 0.54 |
| 40 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,258,000.00 | 100,000.00 | 0.54 |
| 41 | 006132 | 万家智造优势混合A | 3,042,972.00 | 93,400.00 | 2.77 |
| 42 | 006133 | 万家智造优势混合C | 3,042,972.00 | 93,400.00 | 2.77 |
| 43 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,013,650.00 | 92,500.00 | 1.74 |
| 44 | 003476 | 南方安颐混合 | 2,730,204.00 | 83,800.00 | 0.31 |
| 45 | 005059 | 南方安福混合A | 2,671,560.00 | 82,000.00 | 0.31 |
| 46 | 007569 | 南方安福混合C | 2,671,560.00 | 82,000.00 | 0.31 |
| 47 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2,668,302.00 | 81,900.00 | 0.31 |
| 48 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2,668,302.00 | 81,900.00 | 0.31 |
| 49 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2,606,400.00 | 80,000.00 | 0.69 |
| 50 | 001505 | 南方利众混合C | 2,495,628.00 | 76,600.00 | 0.31 |
| 51 | 001335 | 南方利众混合A | 2,495,628.00 | 76,600.00 | 0.31 |
| 52 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 2,290,374.00 | 70,300.00 | 0.17 |
| 53 | 008892 | 安信价值成长混合C | 2,107,926.00 | 64,700.00 | 0.47 |
| 54 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2,107,926.00 | 64,700.00 | 0.47 |
| 55 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2,075,346.00 | 63,700.00 | 0.31 |
| 56 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2,075,346.00 | 63,700.00 | 0.31 |
| 57 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,915,704.00 | 58,800.00 | 0.21 |
| 58 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,896,156.00 | 58,200.00 | 0.01 |
| 59 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,888,825.50 | 57,975.00 | 0.23 |
| 60 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,869,538.14 | 57,383.00 | 0.21 |
| 61 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1,769,094.00 | 54,300.00 | 1.42 |
| 62 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1,769,094.00 | 54,300.00 | 1.42 |
| 63 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,743,030.00 | 53,500.00 | 0.27 |
| 64 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,743,030.00 | 53,500.00 | 0.27 |
| 65 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,453,068.00 | 44,600.00 | 0.28 |
| 66 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,310,106.96 | 40,212.00 | 0.34 |
| 67 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 1,238,040.00 | 38,000.00 | 1.26 |
| 68 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,180,340.82 | 36,229.00 | 0.22 |
| 69 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,114,236.00 | 34,200.00 | 0.05 |
| 70 | 004390 | 平安转型创新混合A | 918,756.00 | 28,200.00 | 1.14 |
| 71 | 004391 | 平安转型创新混合C | 918,756.00 | 28,200.00 | 1.14 |
| 72 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 912,240.00 | 28,000.00 | 1.18 |
| 73 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 716,760.00 | 22,000.00 | 0.22 |
| 74 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 706,986.00 | 21,700.00 | 0.06 |
| 75 | 510130 | 中盘ETF | 690,696.00 | 21,200.00 | 0.28 |
| 76 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 687,503.16 | 21,102.00 | 0.20 |
| 77 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 687,503.16 | 21,102.00 | 0.20 |
| 78 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 676,002.42 | 20,749.00 | 0.21 |
| 79 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 676,002.42 | 20,749.00 | 0.21 |
| 80 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 622,278.00 | 19,100.00 | 0.58 |
| 81 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 622,278.00 | 19,100.00 | 0.58 |
| 82 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 544,086.00 | 16,700.00 | 0.05 |
| 83 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 518,022.00 | 15,900.00 | 0.20 |
| 84 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 501,732.00 | 15,400.00 | 0.06 |
| 85 | 519180 | 万家180指数 | 472,410.00 | 14,500.00 | 0.04 |
| 86 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 433,314.00 | 13,300.00 | 0.05 |
| 87 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 430,056.00 | 13,200.00 | 0.06 |
| 88 | 150028 | 信诚中证500指数A | 410,508.00 | 12,600.00 | 0.21 |
| 89 | 150029 | 信诚中证500指数B | 410,508.00 | 12,600.00 | 0.21 |
| 90 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 407,250.00 | 12,500.00 | 0.06 |
| 91 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 348,606.00 | 10,700.00 | 0.20 |
| 92 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 348,606.00 | 10,700.00 | 0.20 |
| 93 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 337,203.00 | 10,350.00 | 0.33 |
| 94 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 337,203.00 | 10,350.00 | 0.33 |
| 95 | 510570 | 兴业中证500ETF | 325,800.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 96 | 007049 | 平安鑫安混合E | 312,768.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 97 | 001664 | 平安鑫安混合A | 312,768.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 98 | 001665 | 平安鑫安混合C | 312,768.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 99 | 515530 | 泰康中证500ETF | 286,704.00 | 8,800.00 | 0.22 |
| 100 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 250,540.20 | 7,690.00 | 0.00 |
| 101 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 250,540.20 | 7,690.00 | 0.00 |
| 102 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 218,286.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 103 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 218,286.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 104 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 218,286.00 | 6,700.00 | 0.22 |
| 105 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 195,480.00 | 6,000.00 | 0.49 |
| 106 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 192,222.00 | 5,900.00 | 0.05 |
| 107 | 510440 | 中证500沪市ETF | 186,031.80 | 5,710.00 | 0.48 |
| 108 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 185,706.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 109 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 175,932.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 110 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 175,932.00 | 5,400.00 | 0.15 |
| 111 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 175,932.00 | 5,400.00 | 0.15 |
| 112 | 159999 | 永赢中证500ETF | 169,416.00 | 5,200.00 | 0.23 |
| 113 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 168,243.12 | 5,164.00 | 0.22 |
| 114 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 161,401.32 | 4,954.00 | 0.06 |
| 115 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 157,687.20 | 4,840.00 | 0.21 |
| 116 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 144,687.78 | 4,441.00 | 0.32 |
| 117 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 136,836.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 118 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 117,288.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 119 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 117,288.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 120 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 114,030.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 121 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 104,256.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 122 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 104,256.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 123 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 103,897.62 | 3,189.00 | 0.34 |
| 124 | 515550 | 中融中证500ETF | 94,482.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 125 | 006611 | 人保中证500指数 | 94,482.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 126 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 84,708.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 127 | 515820 | 富国中证800ETF | 81,450.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 128 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 78,192.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 129 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 78,192.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 130 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 78,192.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 131 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 68,418.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 132 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 68,418.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 133 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 65,160.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 134 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 65,160.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 135 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 52,128.00 | 1,600.00 | 0.21 |
| 136 | 515810 | 易方达中证800ETF | 45,612.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 137 | 515610 | 中银中证800ETF | 35,838.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 138 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 35,838.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 139 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 34,404.48 | 1,056.00 | 0.15 |
| 140 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,064.00 | 800.00 | 0.05 |
| 141 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,064.00 | 800.00 | 0.05 |
| 142 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 22,806.00 | 700.00 | 0.01 |
| 143 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 22,806.00 | 700.00 | 0.01 |
| 144 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 19,548.00 | 600.00 | 0.04 |
| 145 | 003578 | 中金中证500指数C | 19,548.00 | 600.00 | 0.01 |
| 146 | 002977 | 广发可选消费联接C | 19,548.00 | 600.00 | 0.01 |
| 147 | 003016 | 中金中证500指数A | 19,548.00 | 600.00 | 0.01 |
| 148 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 19,548.00 | 600.00 | 0.05 |
| 149 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 19,548.00 | 600.00 | 0.05 |
| 150 | 001133 | 广发可选消费联接A | 19,548.00 | 600.00 | 0.01 |
| 151 | 163805 | 中银策略混合 | 16,387.74 | 503.00 | 0.00 |
| 152 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 16,290.00 | 500.00 | 0.06 |
| 153 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 16,290.00 | 500.00 | 0.00 |
| 154 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 16,290.00 | 500.00 | 0.00 |
| 155 | 515620 | 建信中证800ETF | 9,774.00 | 300.00 | 0.04 |
| 156 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 9,774.00 | 300.00 | 0.01 |
| 157 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 9,774.00 | 300.00 | 0.01 |
| 158 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 6,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 159 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 6,516.00 | 200.00 | 0.00 |
| 160 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 3,258.00 | 100.00 | 0.02 |
| 161 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 3,258.00 | 100.00 | 0.00 |
| 162 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3,258.00 | 100.00 | 0.02 |
| 163 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 3,258.00 | 100.00 | 0.01 |
| 164 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 3,258.00 | 100.00 | 0.00 |
| 165 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2,606.40 | 80.00 | 0.00 |
| 166 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2,606.40 | 80.00 | 0.00 |
| 167 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 2,280.60 | 70.00 | 0.00 |
| 168 | 001135 | 益民品质升级混合 | 162.90 | 5.00 | 0.00 |
