| 持有 爱柯迪(600933)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 516,230,395.96 | 22,165,324.00 | 5.70 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 279,480,000.00 | 12,000,000.00 | 1.82 |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 279,480,000.00 | 12,000,000.00 | 1.82 |
| 4 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 178,469,080.74 | 7,662,906.00 | 1.85 |
| 5 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 102,042,806.00 | 4,381,400.00 | 2.67 |
| 6 | 002624 | 广发优企精选混合A | 78,878,572.00 | 3,386,800.00 | 4.32 |
| 7 | 010021 | 广发优企精选混合C | 78,878,572.00 | 3,386,800.00 | 4.32 |
| 8 | 006867 | 易方达丰华债券C | 74,441,431.07 | 3,196,283.00 | 1.00 |
| 9 | 000189 | 易方达丰华债券A | 74,441,431.07 | 3,196,283.00 | 1.00 |
| 10 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 73,864,235.00 | 3,171,500.00 | 0.44 |
| 11 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 67,720,635.77 | 2,907,713.00 | 0.98 |
| 12 | 270025 | 广发行业领先混合A | 56,534,239.16 | 2,427,404.00 | 4.56 |
| 13 | 960001 | 广发行业领先混合H | 56,534,239.16 | 2,427,404.00 | 4.56 |
| 14 | 450004 | 国富深化价值混合 | 54,825,894.37 | 2,354,053.00 | 1.08 |
| 15 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 49,476,577.30 | 2,124,370.00 | 1.83 |
| 16 | 001184 | 易方达新常态混合 | 43,238,048.03 | 1,856,507.00 | 2.13 |
| 17 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 39,835,216.00 | 1,710,400.00 | 3.26 |
| 18 | 000547 | 建信健康民生混合 | 38,903,616.00 | 1,670,400.00 | 1.51 |
| 19 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 37,483,275.35 | 1,609,415.00 | 1.80 |
| 20 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 31,164,907.96 | 1,338,124.00 | 1.07 |
| 21 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 30,356,395.61 | 1,303,409.00 | 1.82 |
| 22 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 29,715,711.00 | 1,275,900.00 | 0.92 |
| 23 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 28,863,297.00 | 1,239,300.00 | 0.65 |
| 24 | 000061 | 华夏盛世混合 | 28,532,579.00 | 1,225,100.00 | 2.10 |
| 25 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 25,619,000.00 | 1,100,000.00 | 2.08 |
| 26 | 002011 | 华夏红利混合 | 25,400,889.15 | 1,090,635.00 | 0.44 |
| 27 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 23,290,000.00 | 1,000,000.00 | 0.48 |
| 28 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 23,290,000.00 | 1,000,000.00 | 0.48 |
| 29 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 22,782,278.00 | 978,200.00 | 0.73 |
| 30 | 010201 | 农银智增定开混合 | 22,351,413.00 | 959,700.00 | 3.31 |
| 31 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 21,776,150.00 | 935,000.00 | 1.82 |
| 32 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 20,343,815.00 | 873,500.00 | 1.11 |
| 33 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 20,343,815.00 | 873,500.00 | 1.11 |
| 34 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 20,343,815.00 | 873,500.00 | 1.11 |
| 35 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 19,933,911.00 | 855,900.00 | 2.90 |
| 36 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 19,933,911.00 | 855,900.00 | 2.90 |
| 37 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 19,330,560.26 | 829,994.00 | 1.49 |
| 38 | 450009 | 国富中小盘股票 | 19,302,752.00 | 828,800.00 | 0.46 |
| 39 | 270008 | 广发核心精选混合 | 17,759,463.44 | 762,536.00 | 2.08 |
| 40 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 17,751,638.00 | 762,200.00 | 0.34 |
| 41 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 17,262,548.00 | 741,200.00 | 1.02 |
| 42 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 15,511,140.00 | 666,000.00 | 0.84 |
| 43 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 15,031,366.00 | 645,400.00 | 0.76 |
| 44 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 14,959,562.93 | 642,317.00 | 1.06 |
| 45 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 14,959,562.93 | 642,317.00 | 1.06 |
| 46 | 005314 | 万家中证1000指数C | 14,768,189.00 | 634,100.00 | 0.19 |
| 47 | 005313 | 万家中证1000指数A | 14,768,189.00 | 634,100.00 | 0.19 |
| 48 | 530005 | 建信优化配置混合 | 14,458,432.00 | 620,800.00 | 0.71 |
| 49 | 660001 | 农银行业成长混合A | 13,524,503.00 | 580,700.00 | 0.93 |
| 50 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 12,814,158.00 | 550,200.00 | 0.74 |
| 51 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 12,814,158.00 | 550,200.00 | 0.74 |
| 52 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,891,874.00 | 510,600.00 | 0.12 |
| 53 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 11,859,268.00 | 509,200.00 | 1.67 |
| 54 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 11,859,268.00 | 509,200.00 | 1.67 |
| 55 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 11,605,407.00 | 498,300.00 | 0.34 |
| 56 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 11,441,282.37 | 491,253.00 | 1.73 |
| 57 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 10,922,451.04 | 468,976.00 | 1.02 |
| 58 | 010126 | 平安价值成长混合A | 9,329,974.00 | 400,600.00 | 2.04 |
| 59 | 010127 | 平安价值成长混合C | 9,329,974.00 | 400,600.00 | 2.04 |
| 60 | 000592 | 建信改革红利股票 | 9,176,260.00 | 394,000.00 | 1.07 |
| 61 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 8,288,911.00 | 355,900.00 | 1.32 |
| 62 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 8,288,911.00 | 355,900.00 | 1.32 |
| 63 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 7,823,111.00 | 335,900.00 | 0.27 |
| 64 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 7,823,111.00 | 335,900.00 | 0.27 |
| 65 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 7,347,995.00 | 315,500.00 | 0.20 |
| 66 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 6,987,000.00 | 300,000.00 | 1.95 |
| 67 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 6,987,000.00 | 300,000.00 | 2.17 |
| 68 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 6,987,000.00 | 300,000.00 | 0.96 |
| 69 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 6,987,000.00 | 300,000.00 | 0.96 |
| 70 | 001656 | 农银中国优势混合 | 6,786,706.00 | 291,400.00 | 3.76 |
| 71 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,521,200.00 | 280,000.00 | 4.50 |
| 72 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 6,469,962.00 | 277,800.00 | 4.45 |
| 73 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,367,486.00 | 273,400.00 | 1.24 |
| 74 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,367,486.00 | 273,400.00 | 1.24 |
| 75 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 6,085,677.00 | 261,300.00 | 1.08 |
| 76 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 6,085,677.00 | 261,300.00 | 1.08 |
| 77 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 5,862,093.00 | 251,700.00 | 1.60 |
| 78 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 5,822,500.00 | 250,000.00 | 0.21 |
| 79 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 5,822,500.00 | 250,000.00 | 0.21 |
| 80 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 5,811,157.77 | 249,513.00 | 1.83 |
| 81 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 5,811,157.77 | 249,513.00 | 1.83 |
| 82 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5,696,734.00 | 244,600.00 | 2.59 |
| 83 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5,647,825.00 | 242,500.00 | 0.43 |
| 84 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5,647,825.00 | 242,500.00 | 0.43 |
| 85 | 006039 | 国富估值优势混合 | 5,540,691.00 | 237,900.00 | 1.55 |
| 86 | 519011 | 海富通精选混合 | 5,398,622.00 | 231,800.00 | 0.55 |
| 87 | 660004 | 农银策略价值混合 | 5,184,354.00 | 222,600.00 | 0.95 |
| 88 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 5,077,220.00 | 218,000.00 | 0.54 |
| 89 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 5,077,220.00 | 218,000.00 | 0.54 |
| 90 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 5,060,917.00 | 217,300.00 | 0.47 |
| 91 | 009008 | 平安科技创新混合A | 5,005,021.00 | 214,900.00 | 0.99 |
| 92 | 009009 | 平安科技创新混合C | 5,005,021.00 | 214,900.00 | 0.99 |
| 93 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 4,900,216.00 | 210,400.00 | 0.16 |
| 94 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 4,900,216.00 | 210,400.00 | 0.16 |
| 95 | 519967 | 长信利富债券 | 4,809,385.00 | 206,500.00 | 0.41 |
| 96 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,658,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 97 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 4,294,676.00 | 184,400.00 | 0.41 |
| 98 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 3,924,365.00 | 168,500.00 | 1.08 |
| 99 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,859,153.00 | 165,700.00 | 0.59 |
| 100 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 3,855,589.63 | 165,547.00 | 0.33 |
| 101 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 3,855,589.63 | 165,547.00 | 0.33 |
| 102 | 004194 | 招商中证1000指数A | 3,772,980.00 | 162,000.00 | 0.28 |
| 103 | 004195 | 招商中证1000指数C | 3,772,980.00 | 162,000.00 | 0.28 |
| 104 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 3,714,755.00 | 159,500.00 | 0.98 |
| 105 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 3,586,660.00 | 154,000.00 | 1.08 |
| 106 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 3,493,500.00 | 150,000.00 | 0.49 |
| 107 | 002031 | 华夏策略混合 | 3,293,206.00 | 141,400.00 | 0.54 |
| 108 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3,262,929.00 | 140,100.00 | 0.97 |
| 109 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 3,237,310.00 | 139,000.00 | 0.20 |
| 110 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 3,225,665.00 | 138,500.00 | 0.98 |
| 111 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3,218,678.00 | 138,200.00 | 3.62 |
| 112 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,027,700.00 | 130,000.00 | 0.16 |
| 113 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 2,911,250.00 | 125,000.00 | 0.03 |
| 114 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 2,911,250.00 | 125,000.00 | 0.03 |
| 115 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,880,973.00 | 123,700.00 | 0.05 |
| 116 | 001858 | 建信鑫利混合 | 2,862,341.00 | 122,900.00 | 1.17 |
| 117 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2,834,393.00 | 121,700.00 | 0.10 |
| 118 | 519989 | 长信利丰债券C | 2,820,419.00 | 121,100.00 | 0.41 |
| 119 | 005991 | 长信利丰债券A | 2,820,419.00 | 121,100.00 | 0.41 |
| 120 | 004651 | 长信利丰债券E | 2,820,419.00 | 121,100.00 | 0.41 |
| 121 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2,794,800.00 | 120,000.00 | 0.39 |
| 122 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 2,785,484.00 | 119,600.00 | 0.86 |
| 123 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,715,614.00 | 116,600.00 | 0.34 |
| 124 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2,669,034.00 | 114,600.00 | 3.44 |
| 125 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,533,952.00 | 108,800.00 | 0.52 |
| 126 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,531,623.00 | 108,700.00 | 0.39 |
| 127 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,531,623.00 | 108,700.00 | 0.39 |
| 128 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2,517,649.00 | 108,100.00 | 1.84 |
| 129 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2,447,779.00 | 105,100.00 | 0.45 |
| 130 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,443,121.00 | 104,900.00 | 0.09 |
| 131 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 2,403,528.00 | 103,200.00 | 0.56 |
| 132 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2,329,000.00 | 100,000.00 | 1.06 |
| 133 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2,226,524.00 | 95,600.00 | 0.98 |
| 134 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,221,866.00 | 95,400.00 | 1.78 |
| 135 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 2,068,152.00 | 88,800.00 | 4.09 |
| 136 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,012,256.00 | 86,400.00 | 0.22 |
| 137 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,012,256.00 | 86,400.00 | 0.22 |
| 138 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1,988,966.00 | 85,400.00 | 0.98 |
| 139 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1,961,018.00 | 84,200.00 | 0.26 |
| 140 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1,961,018.00 | 84,200.00 | 0.26 |
| 141 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,851,555.00 | 79,500.00 | 0.26 |
| 142 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,851,555.00 | 79,500.00 | 0.26 |
| 143 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,839,910.00 | 79,000.00 | 1.16 |
| 144 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,839,910.00 | 79,000.00 | 1.16 |
| 145 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 1,746,750.00 | 75,000.00 | 0.83 |
| 146 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,723,460.00 | 74,000.00 | 0.04 |
| 147 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1,639,616.00 | 70,400.00 | 1.63 |
| 148 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 1,637,287.00 | 70,300.00 | 1.36 |
| 149 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 1,604,681.00 | 68,900.00 | 0.48 |
| 150 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 1,604,681.00 | 68,900.00 | 0.48 |
| 151 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,544,127.00 | 66,300.00 | 2.60 |
| 152 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,544,127.00 | 66,300.00 | 2.60 |
| 153 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,530,153.00 | 65,700.00 | 0.64 |
| 154 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,530,153.00 | 65,700.00 | 0.64 |
| 155 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1,478,239.59 | 63,471.00 | 0.44 |
| 156 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,460,283.00 | 62,700.00 | 1.01 |
| 157 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,402,058.00 | 60,200.00 | 1.73 |
| 158 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1,397,400.00 | 60,000.00 | 4.54 |
| 159 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,353,149.00 | 58,100.00 | 2.78 |
| 160 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,211,080.00 | 52,000.00 | 1.61 |
| 161 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1,201,764.00 | 51,600.00 | 0.16 |
| 162 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1,201,764.00 | 51,600.00 | 0.16 |
| 163 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1,194,777.00 | 51,300.00 | 1.52 |
| 164 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1,194,777.00 | 51,300.00 | 1.52 |
| 165 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 1,171,487.00 | 50,300.00 | 0.07 |
| 166 | 007848 | 广发聚宝混合C | 1,164,500.00 | 50,000.00 | 0.29 |
| 167 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,164,500.00 | 50,000.00 | 1.29 |
| 168 | 001189 | 广发聚宝混合A | 1,164,500.00 | 50,000.00 | 0.29 |
| 169 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1,038,734.00 | 44,600.00 | 0.33 |
| 170 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1,038,734.00 | 44,600.00 | 0.33 |
| 171 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 1,010,786.00 | 43,400.00 | 1.21 |
| 172 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 1,010,786.00 | 43,400.00 | 1.21 |
| 173 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 978,180.00 | 42,000.00 | 2.18 |
| 174 | 002485 | 国联安通盈混合C | 931,600.00 | 40,000.00 | 0.63 |
| 175 | 000664 | 国联安通盈混合A | 931,600.00 | 40,000.00 | 0.63 |
| 176 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 885,020.00 | 38,000.00 | 1.39 |
| 177 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 810,492.00 | 34,800.00 | 0.75 |
| 178 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 810,492.00 | 34,800.00 | 0.75 |
| 179 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 768,570.00 | 33,000.00 | 0.37 |
| 180 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 749,938.00 | 32,200.00 | 0.08 |
| 181 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 698,700.00 | 30,000.00 | 0.49 |
| 182 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 698,700.00 | 30,000.00 | 0.49 |
| 183 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 698,700.00 | 30,000.00 | 0.77 |
| 184 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 698,700.00 | 30,000.00 | 0.77 |
| 185 | 007771 | 同泰开泰混合C | 698,700.00 | 30,000.00 | 2.47 |
| 186 | 007770 | 同泰开泰混合A | 698,700.00 | 30,000.00 | 2.47 |
| 187 | 001324 | 华宝新价值混合 | 682,397.00 | 29,300.00 | 0.26 |
| 188 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 645,133.00 | 27,700.00 | 0.59 |
| 189 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 645,133.00 | 27,700.00 | 0.59 |
| 190 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 633,488.00 | 27,200.00 | 0.25 |
| 191 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 619,514.00 | 26,600.00 | 0.12 |
| 192 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 619,514.00 | 26,600.00 | 0.12 |
| 193 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 603,211.00 | 25,900.00 | 1.17 |
| 194 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 603,211.00 | 25,900.00 | 1.17 |
| 195 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 596,224.00 | 25,600.00 | 0.01 |
| 196 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 593,895.00 | 25,500.00 | 0.99 |
| 197 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 544,986.00 | 23,400.00 | 0.62 |
| 198 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 544,986.00 | 23,400.00 | 0.62 |
| 199 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 537,999.00 | 23,100.00 | 0.14 |
| 200 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 493,748.00 | 21,200.00 | 0.86 |
| 201 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 493,748.00 | 21,200.00 | 0.86 |
| 202 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 482,103.00 | 20,700.00 | 0.08 |
| 203 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 465,800.00 | 20,000.00 | 0.73 |
| 204 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 465,800.00 | 20,000.00 | 0.73 |
| 205 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 465,800.00 | 20,000.00 | 0.38 |
| 206 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 421,549.00 | 18,100.00 | 0.12 |
| 207 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 421,549.00 | 18,100.00 | 0.12 |
| 208 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 405,246.00 | 17,400.00 | 0.05 |
| 209 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 400,588.00 | 17,200.00 | 0.19 |
| 210 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 364,954.30 | 15,670.00 | 0.08 |
| 211 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 364,954.30 | 15,670.00 | 0.08 |
| 212 | 501002 | 长信价值优选混合 | 363,324.00 | 15,600.00 | 0.82 |
| 213 | 510290 | 南方上证380ETF | 356,337.00 | 15,300.00 | 0.22 |
| 214 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 356,337.00 | 15,300.00 | 0.11 |
| 215 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 342,363.00 | 14,700.00 | 0.30 |
| 216 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 330,718.00 | 14,200.00 | 0.15 |
| 217 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 314,415.00 | 13,500.00 | 0.01 |
| 218 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 314,415.00 | 13,500.00 | 0.01 |
| 219 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 305,099.00 | 13,100.00 | 1.91 |
| 220 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 302,770.00 | 13,000.00 | 0.65 |
| 221 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 302,770.00 | 13,000.00 | 0.65 |
| 222 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 288,796.00 | 12,400.00 | 0.37 |
| 223 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 288,796.00 | 12,400.00 | 0.37 |
| 224 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 281,809.00 | 12,100.00 | 0.05 |
| 225 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 263,177.00 | 11,300.00 | 0.25 |
| 226 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 263,177.00 | 11,300.00 | 0.25 |
| 227 | 008726 | 平安添裕债券A | 246,874.00 | 10,600.00 | 0.50 |
| 228 | 008727 | 平安添裕债券C | 246,874.00 | 10,600.00 | 0.50 |
| 229 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 207,281.00 | 8,900.00 | 0.88 |
| 230 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 207,281.00 | 8,900.00 | 0.88 |
| 231 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 186,320.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 232 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 165,359.00 | 7,100.00 | 0.05 |
| 233 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 165,359.00 | 7,100.00 | 0.05 |
| 234 | 001530 | 万家瑞富混合 | 158,372.00 | 6,800.00 | 0.55 |
| 235 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 153,714.00 | 6,600.00 | 0.03 |
| 236 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 151,385.00 | 6,500.00 | 0.06 |
| 237 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 144,398.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 238 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 144,398.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 239 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 144,398.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 240 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 125,766.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 241 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 125,766.00 | 5,400.00 | 0.10 |
| 242 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 116,450.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 243 | 002801 | 泓德泓信混合 | 109,463.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 244 | 003221 | 新华丰利债券A | 104,805.00 | 4,500.00 | 0.37 |
| 245 | 003222 | 新华丰利债券C | 104,805.00 | 4,500.00 | 0.37 |
| 246 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 88,502.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 247 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 88,502.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 248 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 86,173.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 249 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 86,173.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 250 | 004192 | 招商中证500指数A | 83,844.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 251 | 004193 | 招商中证500指数C | 83,844.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 252 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 83,844.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 253 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 83,844.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 254 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 76,857.00 | 3,300.00 | 0.14 |
| 255 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 72,199.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 256 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 72,199.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 257 | 004572 | 万家家瑞债券C | 69,870.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 258 | 004571 | 万家家瑞债券A | 69,870.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 259 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 69,870.00 | 3,000.00 | 0.50 |
| 260 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 69,870.00 | 3,000.00 | 0.49 |
| 261 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 69,870.00 | 3,000.00 | 0.50 |
| 262 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 62,999.45 | 2,705.00 | 0.19 |
| 263 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 62,999.45 | 2,705.00 | 0.19 |
| 264 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 60,554.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 265 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 55,896.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 266 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 55,896.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 267 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 53,567.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 268 | 009156 | 海富通富泽混合A | 44,251.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 269 | 009157 | 海富通富泽混合C | 44,251.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 270 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,264.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 271 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,264.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 272 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 23,290.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 273 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 23,290.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 274 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 23,290.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 275 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 23,290.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 276 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 23,290.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 277 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 13,974.00 | 600.00 | 0.03 |
| 278 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 13,974.00 | 600.00 | 0.03 |
| 279 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 11,645.00 | 500.00 | 0.01 |
| 280 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 11,645.00 | 500.00 | 0.01 |
| 281 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 11,645.00 | 500.00 | 0.02 |
| 282 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 9,316.00 | 400.00 | 0.02 |
| 283 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 9,316.00 | 400.00 | 0.02 |
| 284 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 9,316.00 | 400.00 | 0.02 |
| 285 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4,658.00 | 200.00 | 0.01 |
| 286 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 2,329.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 232.90 | 10.00 | 0.00 |
| 288 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 232.90 | 10.00 | 0.00 |
