| 持有 海油发展(600968)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 363,438.35 | 102,377.00 | 0.01 |
| 2 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 363,438.35 | 102,377.00 | 0.01 |
| 3 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 4 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 5 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 7 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 8 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 9 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.17 |
| 10 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 11 | 288002 | 华夏收入混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 12 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 13 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 14 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 15 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 16 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 17 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 18 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 19 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 20 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 21 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 22 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 23 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 24 | 960004 | 华夏兴华混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 25 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 26 | 512500 | 华夏中证500ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 27 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 28 | 960016 | 交银成长混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 29 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 30 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 31 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 32 | 519704 | 交银先进制造混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 33 | 630010 | 华商价值精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 34 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 35 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 36 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 38 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 39 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 40 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 41 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 42 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 43 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 44 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 45 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 46 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 47 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 48 | 003300 | 华夏圆和混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 49 | 002031 | 华夏策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 50 | 005004 | 交银品质升级混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 51 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 52 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 53 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 54 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 55 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 56 | 519908 | 华夏兴华混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 57 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 58 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 59 | 630001 | 华商领先企业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 60 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 61 | 510050 | 华夏上证50ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 62 | 519688 | 交银精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 63 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 64 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 65 | 519692 | 交银成长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 66 | 530005 | 建信优化配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 67 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 68 | 519029 | 华夏稳增混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 69 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 70 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 71 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 72 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 73 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 74 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 75 | 519736 | 交银新成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 76 | 960002 | 华夏回报混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 77 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 78 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 79 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 80 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 81 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 82 | 002011 | 华夏红利混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 83 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 84 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 85 | 002001 | 华夏回报混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 86 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 87 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 88 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 89 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 90 | 040001 | 华安创新混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 91 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 92 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 93 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 94 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 95 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 96 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 97 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 98 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 99 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 100 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 101 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 102 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 103 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 104 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 105 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 106 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 107 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 108 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 109 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 110 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 111 | 006881 | 华宝大健康混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 112 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 113 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 114 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 115 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 116 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 117 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 118 | 040008 | 华安策略优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 119 | 040011 | 华安核心优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 120 | 481015 | 工银主题策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 121 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 122 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 123 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 124 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 125 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 126 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 127 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 128 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 129 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 130 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 131 | 040005 | 华安宏利混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 132 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 133 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 134 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 135 | 257020 | 国联安精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 136 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 137 | 070010 | 嘉实主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 138 | 070011 | 嘉实策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 139 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 140 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 141 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 142 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 143 | 519130 | 海富通新内需混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 144 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 145 | 070002 | 嘉实增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 146 | 040025 | 华安科技动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 147 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 148 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 149 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 150 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 151 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 152 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 153 | 005802 | 添富智能制造股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 154 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 155 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 156 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 157 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 158 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 159 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 160 | 519011 | 海富通精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 161 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 162 | 000031 | 华夏复兴混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 163 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 164 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 165 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 166 | 270005 | 广发聚丰混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 167 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 168 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 169 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 170 | 512580 | 广发中证环保ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 171 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 172 | 270008 | 广发核心精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 173 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 174 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 175 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 176 | 481001 | 工银核心价值混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 177 | 270025 | 广发行业领先混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 178 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 179 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 180 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 181 | 510510 | 广发中证500ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 182 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 183 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 184 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 185 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 186 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 187 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 188 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 189 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 190 | 001143 | 华商量化进取混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 191 | 001042 | 华夏领先股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 192 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 193 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 194 | 000061 | 华夏盛世混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 195 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 196 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 197 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 198 | 510360 | 广发沪深300ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 199 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 200 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 201 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 202 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 203 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 204 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 205 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 206 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 207 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 208 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 209 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 210 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 211 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 212 | 000001 | 华夏成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 213 | 001166 | 建信环保产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 214 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 215 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 216 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 217 | 960010 | 工银核心价值混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 218 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 219 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 220 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 221 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 222 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 223 | 001106 | 华商健康生活混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 224 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 225 | 001695 | 泓德泓业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 226 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 227 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 228 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 229 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 230 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 231 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 232 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 233 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 234 | 960001 | 广发行业领先混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 235 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 236 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 237 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 238 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 239 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 240 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 241 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 242 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 243 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 244 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 245 | 002133 | 广发鑫益混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 246 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 247 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 248 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 249 | 005521 | 华安红利精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 250 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 251 | 005587 | 安信比较优势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 252 | 002982 | 广发养老指数C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 253 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 254 | 001714 | 工银文体产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 255 | 002624 | 广发优企精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 256 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 257 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 258 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 259 | 006396 | 长信双利优选混合E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 260 | 006397 | 长信内需成长混合E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 261 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 262 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 263 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 264 | 002172 | 海富通新内需混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 265 | 001008 | 工银国企改革股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 266 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 267 | 000550 | 广发新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 268 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 269 | 090007 | 大成策略回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 270 | 519017 | 大成积极成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 271 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 272 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 273 | 100038 | 富国沪深300增强 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 274 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 275 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 276 | 007047 | 长城核心优势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 277 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 278 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 279 | 090004 | 大成精选增值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 280 | 050001 | 博时价值增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 281 | 050004 | 博时精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 282 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 283 | 090001 | 大成价值增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 284 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 285 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 286 | 050008 | 博时第三产业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 287 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 288 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 289 | 000968 | 广发养老指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 290 | 720001 | 财通价值动量混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 291 | 000196 | 工银成长收益混合B | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 292 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 293 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 294 | 000893 | 工银创新动力股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 295 | 100029 | 富国天成红利混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 296 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 297 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 298 | 519991 | 长信双利优选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 299 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 300 | 006179 | 富国品质生活混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 301 | 050002 | 博时沪深300指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 302 | 100020 | 富国天益价值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 303 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 304 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 305 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 306 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 307 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 308 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 309 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 310 | 000477 | 广发主题领先混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 311 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 312 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 313 | 519993 | 长信增利动态混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 314 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 315 | 001376 | 泓德泓富混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 316 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 317 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 318 | 200007 | 长城安心回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 319 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 320 | 519979 | 长信内需成长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 321 | 001485 | 华安添颐混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 322 | 000991 | 工银战略转型股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 323 | 000793 | 工银高端制造股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 324 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 325 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 326 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 327 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 328 | 000708 | 华安安享混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 329 | 400003 | 东方精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 330 | 960022 | 博时沪深300指数R | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 331 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 332 | 000251 | 工银金融地产混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 333 | 450009 | 国富中小盘股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 334 | 200006 | 长城消费增值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 335 | 001357 | 泓德泓富混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 336 | 960011 | 中银增长混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 337 | 519664 | 银河美丽混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 338 | 519665 | 银河美丽混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 339 | 519670 | 银河行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 340 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 341 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 342 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 343 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 344 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 345 | 001245 | 工银生态环境股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 346 | 519996 | 长信银利精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 347 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 348 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 349 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 350 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 351 | 001171 | 工银养老产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 352 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 353 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 354 | 001195 | 工银农业产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 355 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 356 | 510710 | 博时上证50ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 357 | 519915 | 富国消费主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 358 | 000195 | 工银成长收益混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 359 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 360 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 361 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 362 | 002027 | 中加心享混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 363 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 364 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 365 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 366 | 002430 | 中银丰利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 367 | 002431 | 中银丰利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 368 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 369 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 370 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 371 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 372 | 001409 | 工银互联网加股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 373 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 374 | 001054 | 工银新金融股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 375 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 376 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 377 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 378 | 003380 | 信诚至选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 379 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 380 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 381 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 382 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 383 | 001869 | 招商制造业混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 384 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 385 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 386 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 387 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 388 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 389 | 001476 | 中银智能制造股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 390 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 391 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 392 | 960012 | 中银收益混合H | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 393 | 003379 | 信诚至选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 394 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 395 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 396 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 397 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 398 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 399 | 000996 | 中银新动力股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 400 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 401 | 001583 | 安信新常态股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 402 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 403 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 404 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 405 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 406 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 407 | 001306 | 中欧永裕混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 408 | 001307 | 中欧永裕混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 409 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 410 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 411 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 412 | 001277 | 博时国企改革股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 413 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 414 | 550001 | 信诚四季红混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 415 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 416 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 417 | 519655 | 银河服务混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 418 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 419 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 420 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 421 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 422 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 423 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 424 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 425 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 426 | 002385 | 博时沪深300指数C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 427 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 428 | 519651 | 银河转型混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 429 | 002227 | 长城新优选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 430 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 431 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 432 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 433 | 001349 | 富国改革动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 434 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 435 | 002533 | 中加心享混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 436 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 437 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 438 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 439 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 440 | 000577 | 安信价值精选股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 441 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 442 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 443 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 444 | 003031 | 安信新目标混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 445 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 446 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 447 | 000480 | 东方红新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 448 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 449 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 450 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 451 | 000970 | 东方红睿元混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 452 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 453 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 454 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 455 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 456 | 001186 | 富国文体健康股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 457 | 003345 | 安信新成长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 458 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 459 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 460 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 461 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 462 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 463 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 464 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 465 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 466 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 467 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 468 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 469 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 470 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 471 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 472 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 473 | 002228 | 长城新优选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 474 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 475 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 476 | 001480 | 财通成长优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 477 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 478 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 479 | 000974 | 安信消费医药股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 480 | 006952 | 中银景元回报混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 481 | 003346 | 安信新成长混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 482 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 483 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 484 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.07 |
| 485 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 486 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 487 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 488 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 489 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 490 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 491 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 492 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 493 | 003030 | 安信新目标混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 494 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 495 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 496 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 497 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 498 | 000219 | 博时裕益混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 499 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 500 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 501 | 004569 | 招商制造业混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 502 | 003849 | 中银广利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.08 |
| 503 | 003848 | 中银广利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.08 |
| 504 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 505 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 506 | 004442 | 中欧康裕混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 507 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 508 | 004455 | 中欧康裕混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 509 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 510 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 511 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 512 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 513 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 514 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 515 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 516 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 517 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 518 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 519 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 520 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 521 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 522 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 523 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 524 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 525 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 526 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 527 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 528 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 529 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 530 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 531 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 532 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 533 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 534 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 535 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 536 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 537 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 538 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 539 | 163803 | 中银增长混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 540 | 163804 | 中银收益混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 541 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 542 | 519001 | 银华价值优选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 543 | 519610 | 银河旺利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 544 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 545 | 519611 | 银河旺利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 546 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 547 | 519612 | 银河旺利混合I | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 548 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 549 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.08 |
| 550 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.08 |
| 551 | 217009 | 招商核心价值混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 552 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 553 | 217005 | 招商先锋混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 554 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 555 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 556 | 519616 | 银河君信混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 557 | 519617 | 银河君信混合C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 558 | 519618 | 银河君信混合I | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 559 | 150968 | 银河研究精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 560 | 151001 | 银河稳健混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 561 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 562 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 563 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 564 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 565 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 566 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 567 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 568 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 569 | 110013 | 易方达科翔混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 570 | 006533 | 易方达科融混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 571 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 572 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 573 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 574 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 575 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 576 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 577 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 578 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 579 | 110003 | 易方达上证50指数A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 580 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 581 | 519193 | 万家消费成长股票 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 582 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 583 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 584 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 585 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 586 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 587 | 004746 | 易方达上证50指数C | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.00 |
| 588 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 589 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 590 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 591 | 180013 | 银华领先策略混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 592 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 593 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.06 |
| 594 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.05 |
| 595 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 596 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 597 | 161606 | 融通行业景气混合A | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.02 |
| 598 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.03 |
| 599 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.04 |
| 600 | 340001 | 兴全可转债混合 | 363,431.25 | 102,375.00 | 0.01 |
| 601 | |
