行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信建投(601066)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF73,269,864.00  3,475,800.00    0.85
2150201招商中证全指证券公司指数分级B55,429,501.64  2,629,483.00    0.78
3150200招商中证全指证券公司指数分级A55,429,501.64  2,629,483.00    0.78
4510050华夏上证50ETF42,684,976.32  2,024,904.00    0.09
5510300华泰柏瑞沪深300ETF27,347,084.00  1,297,300.00    0.07
6512000华宝中证全指证券公司ETF26,175,141.40  1,241,705.00    0.82
7150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A24,197,795.24  1,147,903.00    0.81
8150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B24,197,795.24  1,147,903.00    0.81
9150209富国中证国有企业改革指数分级A22,701,052.00  1,076,900.00    0.31
10150210富国中证国有企业改革指数分级B22,701,052.00  1,076,900.00    0.31
11510180华安上证180ETF21,830,448.00  1,035,600.00    0.11
12510330华夏沪深300ETF20,156,696.00  956,200.00    0.08
13000021华夏优势增长混合19,939,572.00  945,900.00    0.38
14159919嘉实沪深300ETF19,894,734.84  943,773.00    0.08
15510230金融ETF17,378,352.00  824,400.00    0.29
16510850工银瑞信上证50ETF15,887,996.00  753,700.00    0.17
17150223富国中证全指证券公司指数分级A15,230,300.00  722,500.00    0.79
18150224富国中证全指证券公司指数分级B15,230,300.00  722,500.00    0.79
19512900南方中证全指证券ETF11,846,960.00  562,000.00    0.82
20400007东方策略成长混合9,486,000.00  450,000.00    2.60
21001384东方新思路灵活配置混合A9,275,200.00  440,000.00    2.60
22001385东方新思路灵活配置混合C9,275,200.00  440,000.00    2.60
23501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)8,828,304.00  418,800.00    0.79
24150968银河研究精选混合8,432,000.00  400,000.00    1.03
25512070易方达沪深300非银ETF7,848,084.00  372,300.00    0.42
26460002华泰柏瑞积极成长混合A7,139,796.00  338,700.00    0.87
27150178鹏华证券保险分级B6,947,968.00  329,600.00    0.53
28150177鹏华证券保险分级A6,947,968.00  329,600.00    0.53
29510310易方达沪深300发起式ETF6,760,356.00  320,700.00    0.08
30502010易方达证券公司分级6,412,536.00  304,200.00    0.78
31502011易方达证券公司分级A6,412,536.00  304,200.00    0.78
32502012易方达证券公司分级B6,412,536.00  304,200.00    0.78
33001924华夏国企改革混合6,246,004.00  296,300.00    0.94
34290004泰信优质生活混合5,902,400.00  280,000.00    1.87
35000826广发百发100指数A5,801,216.00  275,200.00    0.95
36000827广发百发100指数E5,801,216.00  275,200.00    0.95
37150235鹏华证券分级A4,239,188.00  201,100.00    0.78
38150236鹏华证券分级B4,239,188.00  201,100.00    0.78
39673060西部利得景瑞混合A4,216,000.00  200,000.00    2.81
40510390平安沪深300ETF4,068,440.00  193,000.00    0.08
41400025东方新兴成长混合3,794,400.00  180,000.00    2.04
42510380国寿安保沪深300ETF3,482,416.00  165,200.00    0.08
43501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3,228,549.56  153,157.00    0.80
44501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3,228,549.56  153,157.00    0.80
45001552天弘中证证券保险指数A2,957,524.00  140,300.00    0.55
46001553天弘中证证券保险指数C2,957,524.00  140,300.00    0.55
47481009工银沪深300指数A2,746,724.00  130,300.00    0.07
48006937工银沪深300指数C2,746,724.00  130,300.00    0.07
49007096大成沪深300指数C2,708,780.00  128,500.00    0.13
50519300大成沪深300指数A2,708,780.00  128,500.00    0.13
51000961天弘沪深300ETF联接A2,472,684.00  117,300.00    0.07
52005918天弘沪深300ETF联接C2,472,684.00  117,300.00    0.07
53001097华泰柏瑞积极优选股票2,460,036.00  116,700.00    0.87
54150157信诚中证800金融指数分级A1,812,880.00  86,000.00    0.21
55150158信诚中证800金融指数分级B1,812,880.00  86,000.00    0.21
56020023国泰事件驱动混合1,705,372.00  80,900.00    1.76
57001294新华战略新兴灵活配置混合1,686,400.00  80,000.00    1.12
58020011国泰沪深300指数A1,650,564.00  78,300.00    0.07
59005867国泰沪深300指数C1,650,564.00  78,300.00    0.07
60150031银华中证等权90指数鑫利1,598,749.36  75,842.00    0.99
61150030银华中证等权90指数金利1,598,749.36  75,842.00    0.99
62150302华安中证全指证券公司指数分级B1,583,571.76  75,122.00    0.66
63150301华安中证全指证券公司指数分级A1,583,571.76  75,122.00    0.66
64510430银华上证50等权ETF1,572,568.00  74,600.00    1.76
65519180万家180指数1,513,544.00  71,800.00    0.10
66001548天弘上证50指数A1,473,492.00  69,900.00    0.16
67001549天弘上证50指数C1,473,492.00  69,900.00    0.16
68200001长城久恒灵活配置混合1,469,276.00  69,700.00    1.78
69200016长城稳健成长混合1,349,120.00  64,000.00    0.88
70159925南方沪深300ETF1,193,128.00  56,600.00    0.08
71519644银河智联混合1,117,240.00  53,000.00    1.05
72510710博时上证50ETF1,077,188.00  51,100.00    0.16
73290011泰信中小盘精选混合1,054,000.00  50,000.00    2.01
74160516博时中证全指证券公司指数1,051,892.00  49,900.00    0.54
75150226博时证券保险指数分级B1,051,892.00  49,900.00    0.54
76150225博时证券保险指数分级A1,051,892.00  49,900.00    0.54
77159940广发中证全指金融地产ETF959,140.00  45,500.00    0.19
78502049易方达上证50指数分级A946,492.00  44,900.00    0.16
79502050易方达上证50指数分级B946,492.00  44,900.00    0.16
80502048易方达上证50指数分级946,492.00  44,900.00    0.16
81502055长盛中证证券公司分级B883,252.00  41,900.00    0.79
82502054长盛中证证券公司分级A883,252.00  41,900.00    0.79
83502053长盛中证证券公司分级883,252.00  41,900.00    0.79
84519115浦银安盛红利精选混合843,200.00  40,000.00    1.16
85502006易方达国企改革分级813,688.00  38,600.00    0.30
86502007易方达国企改革分级A813,688.00  38,600.00    0.30
87502008易方达国企改革分级B813,688.00  38,600.00    0.30
88159933国投瑞银金融地产ETF807,364.00  38,300.00    0.19
89200015长城优化升级混合674,560.00  32,000.00    0.86
90512850中信建投北京50ETF640,832.00  30,400.00    1.54
91163503天治核心成长混合(LOF)632,400.00  30,000.00    0.14
92660008农银汇理沪深300指数A628,184.00  29,800.00    0.07
93005152农银汇理沪深300指数C628,184.00  29,800.00    0.07
94150344融通证券分级B626,076.00  29,700.00    0.79
95150343融通证券分级A626,076.00  29,700.00    0.79
96004696东兴量化优享混合623,968.00  29,600.00    0.69
97240014华宝中证100指数A548,080.00  26,000.00    0.09
98007405华宝中证100指数C548,080.00  26,000.00    0.09
99150146招商沪深300高贝塔指数分级B533,324.00  25,300.00    0.97
100150145招商沪深300高贝塔指数分级A533,324.00  25,300.00    0.97
101161718招商沪深300高贝塔指数533,324.00  25,300.00    0.97
102001289银华汇利灵活配置混合A527,000.00  25,000.00    0.09
103002322银华汇利灵活配置混合C527,000.00  25,000.00    0.09
104519615银河君尚混合I499,596.00  23,700.00    0.19
105519614银河君尚混合C499,596.00  23,700.00    0.19
106519613银河君尚混合A499,596.00  23,700.00    0.19
107150296南方中证国有企业改革指数分级B493,272.00  23,400.00    0.30
108150295南方中证国有企业改革指数分级A493,272.00  23,400.00    0.30
109003169长盛盛辉混合A446,896.00  21,200.00    0.34
110003170长盛盛辉混合C446,896.00  21,200.00    0.34
111510600申万菱信上证50ETF430,032.00  20,400.00    0.21
112000876建信稳定得利债券C421,600.00  20,000.00    0.18
113000875建信稳定得利债券A421,600.00  20,000.00    0.18
114163808中银中证100指数增强419,492.00  19,900.00    0.10
115165309建信沪深300指数(LOF)413,168.00  19,600.00    0.07
116003803华安新丰利混合A393,985.20  18,690.00    0.18
117003804华安新丰利混合C393,985.20  18,690.00    0.18
118150051信诚沪深300指数分级A389,980.00  18,500.00    0.10
119150052信诚沪深300指数分级B389,980.00  18,500.00    0.10
120470007汇添富上证综合指数385,553.20  18,290.00    0.03
121150281长盛中证金融地产分级A358,149.20  16,990.00    0.20
122150282长盛中证金融地产分级B358,149.20  16,990.00    0.20
123002505鹏华金鼎混合C347,820.00  16,500.00    0.07
124002504鹏华金鼎混合A347,820.00  16,500.00    0.07
125150168银华沪深300指数分级B346,702.76  16,447.00    0.29
126150167银华沪深300指数分级A346,702.76  16,447.00    0.29
127000761国富健康优质生活股票326,740.00  15,500.00    0.08
128002837华夏网购精选混合A311,984.00  14,800.00    0.07
129005177华夏睿磐泰利混合A297,228.00  14,100.00    0.08
130005178华夏睿磐泰利混合C297,228.00  14,100.00    0.08
131360014光大保德信信用添益债券C293,012.00  13,900.00    1.62
132360013光大保德信信用添益债券A293,012.00  13,900.00    1.62
133006939鹏华沪深300指数(LOF)C290,904.00  13,800.00    0.07
134160615鹏华沪深300指数(LOF)A290,904.00  13,800.00    0.07
135510800建信上证50ETF263,500.00  12,500.00    0.17
136006652富国金融地产行业混合257,176.00  12,200.00    1.76
137002768华安安进灵活配置混合257,176.00  12,200.00    0.10
138512570易方达中证全指证券公司ETF250,852.00  11,900.00    0.82
139001738大摩新趋势混合250,852.00  11,900.00    0.12
140005294诺德新宜混合246,636.00  11,700.00    0.15
141213010宝盈中证100指数增强A242,420.00  11,500.00    0.10
142006643华泰柏瑞核心优势混合240,312.00  11,400.00    0.86
143000058国联安安泰灵活配置混合227,664.00  10,800.00    0.12
144510160中证南方小康产业指数ETF225,556.00  10,700.00    0.04
145161211国投金融地产ETF联接217,124.00  10,300.00    0.04
146160925大成中华沪深港300指数(LOF)A210,800.00  10,000.00    0.02
147519100长盛中证100指数210,800.00  10,000.00    0.05
148160417华安沪深300指数分级206,584.00  9,800.00    0.07
149150105华安沪深300指数分级B206,584.00  9,800.00    0.07
150150104华安沪深300指数分级A206,584.00  9,800.00    0.07
151001413中融鑫起点混合A204,476.00  9,700.00    0.17
152001414中融鑫起点混合C204,476.00  9,700.00    0.17
153000199国泰量化策略收益混合193,936.00  9,200.00    0.42
154671030西部利得事件驱动股票189,720.00  9,000.00    0.20
155000597中海积极收益混合187,612.00  8,900.00    0.08
156005691南方中证100指数C185,504.00  8,800.00    0.10
157202211南方中证100指数A185,504.00  8,800.00    0.10
158001739中融融安二号混合183,396.00  8,700.00    0.14
159004202华夏睿磐泰兴混合183,396.00  8,700.00    0.05
160005339兴业中证国有企业改革指数增强A179,180.00  8,500.00    0.26
161320010诺安中证100指数A179,180.00  8,500.00    0.10
162502041长盛上证50指数分级A174,964.00  8,300.00    0.15
163502042长盛上证50指数分级B174,964.00  8,300.00    0.15
164502040长盛上证50指数分级174,964.00  8,300.00    0.15
165350002天治低碳经济混合174,964.00  8,300.00    0.18
166502020国金上证50指数增强(LOF)168,640.00  8,000.00    0.15
167502022国金上证50分级B168,640.00  8,000.00    0.15
168502021国金上证50分级A168,640.00  8,000.00    0.15
169150008瑞和小康160,208.00  7,600.00    0.06
170150009瑞和远见160,208.00  7,600.00    0.06
171161207国投瑞银沪深300指数分级160,208.00  7,600.00    0.06
172005405中金金序量化蓝筹混合A160,208.00  7,600.00    0.16
173005406中金金序量化蓝筹混合C160,208.00  7,600.00    0.16
174163821中银沪深300等权重指数(LOF)160,208.00  7,600.00    0.36
175002028九泰天宝灵活配置混合C151,776.00  7,200.00    0.09
176000892九泰天宝灵活配置混合A151,776.00  7,200.00    0.09
177004070南方全指证券联接C149,668.00  7,100.00    0.01
178004069南方全指证券联接A149,668.00  7,100.00    0.01
179150013国联安双禧中证100指数B149,668.00  7,100.00    0.10
180150012国联安双禧中证100指数A149,668.00  7,100.00    0.10
181730002方正富邦红利精选混合A147,560.00  7,000.00    0.14
182007570方正富邦红利精选混合C147,560.00  7,000.00    0.14
183002118广发安盈混合A145,452.00  6,900.00    0.07
184002119广发安盈混合C145,452.00  6,900.00    0.07
185005280安信阿尔法定开混合A141,236.00  6,700.00    0.09
186005179信达澳银新起点定期开放混合A134,912.00  6,400.00    0.11
187006462信达澳银新起点定期开放混合C134,912.00  6,400.00    0.11
188000368汇添富沪深300安中指数130,696.00  6,200.00    0.04
189003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合130,696.00  6,200.00    0.05
190002545东方岳灵活配置混合130,696.00  6,200.00    0.06
191002384九泰鸿祥服务升级混合128,588.00  6,100.00    0.06
192004009中融鑫思路混合C126,480.00  6,000.00    0.06
193501045汇添富沪深300指数(LOF)C126,480.00  6,000.00    0.07
194004008中融鑫思路混合A126,480.00  6,000.00    0.06
195501043汇添富沪深300指数(LOF)A126,480.00  6,000.00    0.07
196002155国金鑫瑞灵活配置混合124,372.00  5,900.00    0.12
197001687安信新动力混合C122,264.00  5,800.00    0.05
198004131国联安鑫发混合A122,264.00  5,800.00    0.07
199004132国联安鑫发混合C122,264.00  5,800.00    0.07
200002834华夏新锦绣混合C122,264.00  5,800.00    0.06
201002833华夏新锦绣混合A122,264.00  5,800.00    0.06
202001686安信新动力混合A122,264.00  5,800.00    0.05
203005247国都量化精选混合122,264.00  5,800.00    0.05
204001324华宝新价值混合120,156.00  5,700.00    0.03
205410008华富中证100指数113,832.00  5,400.00    0.07
206006600人保沪深300指数109,616.00  5,200.00    0.07
207240002华宝宝康配置混合107,508.00  5,100.00    0.03
208003144华宝新机遇混合(LOF)C105,400.00  5,000.00    0.03
209001708东兴改革精选混合105,400.00  5,000.00    0.46
210162414华宝新机遇混合(LOF)A105,400.00  5,000.00    0.03
211004335华宝新飞跃混合105,400.00  5,000.00    0.09
212162214泰达宏利领先中小盘混合103,292.00  4,900.00    0.09
213004720华夏睿磐泰茂混合A101,184.00  4,800.00    0.08
214510650华夏金融ETF101,184.00  4,800.00    0.28
215004721华夏睿磐泰茂混合C101,184.00  4,800.00    0.08
216673073西部利得新动力混合C96,968.00  4,600.00    0.03
217673071西部利得新动力混合A96,968.00  4,600.00    0.03
218004397长盛信息安全量化混合94,860.00  4,500.00    0.04
219004937中航混改精选混合C94,860.00  4,500.00    0.08
220004936中航混改精选混合A94,860.00  4,500.00    0.08
221660006农银汇理大盘蓝筹混合92,752.00  4,400.00    0.04
222512640嘉实中证金融地产ETF90,644.00  4,300.00    0.18
223003717中银量化精选混合A82,212.00  3,900.00    0.04
224005658华夏沪深300ETF联接C80,104.00  3,800.00    0.00
225510110周期ETF80,104.00  3,800.00    0.20
226002231华夏新趋势混合A80,104.00  3,800.00    0.04
227002232华夏新趋势混合C80,104.00  3,800.00    0.04
228000051华夏沪深300ETF联接A80,104.00  3,800.00    0.00
229001229德邦福鑫灵活配置混合A75,888.00  3,600.00    0.11
230002106德邦福鑫灵活配置混合C75,888.00  3,600.00    0.11
231110020易方达沪深300ETF联接A71,672.00  3,400.00    0.00
232007339易方达沪深300ETF联接C71,672.00  3,400.00    0.00
233020021国泰金融ETF联接67,456.00  3,200.00    0.00
234006291南方养老2035混合(FOF)C67,456.00  3,200.00    0.01
235005960博时量化价值股票A67,456.00  3,200.00    0.10
236005961博时量化价值股票C67,456.00  3,200.00    0.10
237006290南方养老2035混合(FOF)A67,456.00  3,200.00    0.01
238159931汇添富中证金融地产ETF63,240.00  3,000.00    0.19
239000613国寿安保沪深300ETF联接63,240.00  3,000.00    0.00
240006814凯石淳行业精选混合C52,700.00  2,500.00    0.06
241006103凯石淳行业精选混合A52,700.00  2,500.00    0.06
242160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A48,484.00  2,300.00    0.00
243005104富荣福康混合A48,484.00  2,300.00    0.11
244005105富荣福康混合C48,484.00  2,300.00    0.11
245160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C48,484.00  2,300.00    0.00
246004342南方沪深300ETF联接C44,268.00  2,100.00    0.00
247202015南方沪深300ETF联接A44,268.00  2,100.00    0.00
248004560汇安丰益混合A44,268.00  2,100.00    0.04
249004561汇安丰益混合C44,268.00  2,100.00    0.04
250005576华泰柏瑞新金融地产混合42,160.00  2,000.00    0.03
251005005中金金泽混合A42,160.00  2,000.00    0.14
252005006中金金泽混合C42,160.00  2,000.00    0.14
253001498建信鑫荣回报灵活配置混合42,160.00  2,000.00    0.02
254160807长盛沪深300指数(LOF)42,160.00  2,000.00    0.07
255001589天弘中证800指数C40,052.00  1,900.00    0.05
256159923大成中证100ETF40,052.00  1,900.00    0.11
257000656前海开源沪深300指数40,052.00  1,900.00    0.08
258001588天弘中证800指数A40,052.00  1,900.00    0.05
259004788富荣沪深300指数增强A35,836.00  1,700.00    0.02
260003475前海联合沪深300指数A35,836.00  1,700.00    0.06
261004789富荣沪深300指数增强C35,836.00  1,700.00    0.02
262007039前海联合沪深300指数C35,836.00  1,700.00    0.06
263000950易方达沪深300非银ETF联接A31,620.00  1,500.00    0.00
264510270中银上证国企100ETF29,512.00  1,400.00    0.16
265003530东方永熙18个月定期开放债券A21,080.00  1,000.00    0.07
266003531东方永熙18个月定期开放债券C21,080.00  1,000.00    0.07
267001469广发金融地产联接A18,972.00  900.00    0.00
268002979广发金融地产联接C18,972.00  900.00    0.00
269730001方正富邦创新动力混合A16,864.00  800.00    0.01
270007046方正富邦创新动力混合C16,864.00  800.00    0.01
271003827华夏鼎汇债券C12,648.00  600.00    0.01
272003826华夏鼎汇债券A12,648.00  600.00    0.01
273004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,432.00  400.00    0.01
274004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,432.00  400.00    0.01
275002872华夏智胜价值成长股票C8,432.00  400.00    0.04
276002871华夏智胜价值成长股票A8,432.00  400.00    0.04
277167601国金沪深300指数增强8,432.00  400.00    0.05
278162307海富通中证100指数(LOF)A6,324.00  300.00    0.00
279121005国投瑞银创新动力混合6,324.00  300.00    0.00
280510680万家上证50ETF6,324.00  300.00    0.12
281004346南方小康ETF联接C4,216.00  200.00    0.00
282202021南方小康ETF联接A4,216.00  200.00    0.00
283001539嘉实中证金融地产ETF联接A2,108.00  100.00    0.00
284005999嘉实中证金融地产ETF联接C2,108.00  100.00    0.00
285005490中金衡优混合C2,108.00  100.00    0.00
286005489中金衡优混合A2,108.00  100.00    0.00
287160105南方积极配置混合(LOF)2,065.84  98.00    0.00
288005207南方高端装备混合C1,897.20  90.00    0.00
289202027南方高端装备混合A1,897.20  90.00    0.00
290004119广发创新驱动混合1,897.20  90.00    0.00