| 持有 广深铁路(601333)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 104,860,675.00 | 24,673,100.00 | 1.34 |
| 2 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 47,814,200.00 | 11,250,400.00 | 0.63 |
| 3 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 47,814,200.00 | 11,250,400.00 | 0.63 |
| 4 | 040011 | 华安核心优选混合 | 43,987,729.50 | 10,350,054.00 | 3.03 |
| 5 | 001113 | 南方大数据100指数A | 32,799,375.00 | 7,717,500.00 | 0.92 |
| 6 | 004344 | 南方大数据100指数C | 32,799,375.00 | 7,717,500.00 | 0.92 |
| 7 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30,022,994.50 | 7,064,234.00 | 0.13 |
| 8 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 26,114,061.25 | 6,144,485.00 | 2.15 |
| 9 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 26,069,695.50 | 6,134,046.00 | 0.35 |
| 10 | 002011 | 华夏红利混合 | 25,499,953.25 | 5,999,989.00 | 0.33 |
| 11 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 23,155,096.50 | 5,448,258.00 | 0.13 |
| 12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 21,610,009.00 | 5,084,708.00 | 0.13 |
| 13 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 17,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.57 |
| 14 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 13,544,036.00 | 3,186,832.00 | 3.20 |
| 15 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 13,054,300.00 | 3,071,600.00 | 0.66 |
| 16 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 11,408,700.00 | 2,684,400.00 | 4.74 |
| 17 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 9,379,495.00 | 2,206,940.00 | 0.18 |
| 18 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 9,379,495.00 | 2,206,940.00 | 0.18 |
| 19 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 9,018,925.00 | 2,122,100.00 | 0.31 |
| 20 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 8,943,700.00 | 2,104,400.00 | 0.79 |
| 21 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 8,715,050.00 | 2,050,600.00 | 1.64 |
| 22 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 8,715,050.00 | 2,050,600.00 | 1.64 |
| 23 | 001277 | 博时国企改革股票 | 8,001,156.25 | 1,882,625.00 | 0.67 |
| 24 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 6,415,375.00 | 1,509,500.00 | 1.44 |
| 25 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,044,350.00 | 1,422,200.00 | 0.13 |
| 26 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 5,950,000.00 | 1,400,000.00 | 1.47 |
| 27 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,142,109.00 | 1,209,908.00 | 0.13 |
| 28 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5,110,200.00 | 1,202,400.00 | 0.52 |
| 29 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 4,199,000.00 | 988,000.00 | 4.38 |
| 30 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 4,187,525.00 | 985,300.00 | 0.80 |
| 31 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 4,037,500.00 | 950,000.00 | 6.94 |
| 32 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 4,037,500.00 | 950,000.00 | 6.94 |
| 33 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,262,533.75 | 767,655.00 | 0.13 |
| 34 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 3,192,600.00 | 751,200.00 | 0.26 |
| 35 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3,095,700.00 | 728,400.00 | 0.19 |
| 36 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3,077,850.00 | 724,200.00 | 1.98 |
| 37 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2,910,825.00 | 684,900.00 | 0.70 |
| 38 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2,910,825.00 | 684,900.00 | 0.70 |
| 39 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,831,949.25 | 666,341.00 | 0.17 |
| 40 | 002097 | 国富新价值混合A | 2,770,018.25 | 651,769.00 | 1.82 |
| 41 | 002098 | 国富新价值混合C | 2,770,018.25 | 651,769.00 | 1.82 |
| 42 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2,524,075.00 | 593,900.00 | 2.31 |
| 43 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2,524,075.00 | 593,900.00 | 2.31 |
| 44 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2,350,675.00 | 553,100.00 | 0.54 |
| 45 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2,350,675.00 | 553,100.00 | 0.54 |
| 46 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 2,283,950.00 | 537,400.00 | 0.40 |
| 47 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2,190,025.00 | 515,300.00 | 1.47 |
| 48 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2,190,025.00 | 515,300.00 | 1.47 |
| 49 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2,173,403.25 | 511,389.00 | 1.38 |
| 50 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2,137,750.00 | 503,000.00 | 2.01 |
| 51 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,127,125.00 | 500,500.00 | 0.13 |
| 52 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2,127,125.00 | 500,500.00 | 0.13 |
| 53 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2,125,000.00 | 500,000.00 | 1.33 |
| 54 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 2,125,000.00 | 500,000.00 | 2.92 |
| 55 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 2,125,000.00 | 500,000.00 | 2.92 |
| 56 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2,035,750.00 | 479,000.00 | 0.82 |
| 57 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,976,475.25 | 465,053.00 | 0.13 |
| 58 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,965,200.00 | 462,400.00 | 0.37 |
| 59 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,965,200.00 | 462,400.00 | 0.37 |
| 60 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,963,874.00 | 462,088.00 | 0.12 |
| 61 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,963,874.00 | 462,088.00 | 0.12 |
| 62 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,849,175.00 | 435,100.00 | 0.63 |
| 63 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,849,175.00 | 435,100.00 | 0.63 |
| 64 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,849,175.00 | 435,100.00 | 0.63 |
| 65 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 1,844,606.25 | 434,025.00 | 1.20 |
| 66 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,770,975.00 | 416,700.00 | 0.13 |
| 67 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1,734,425.00 | 408,100.00 | 2.07 |
| 68 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1,731,025.00 | 407,300.00 | 0.08 |
| 69 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,726,350.00 | 406,200.00 | 0.13 |
| 70 | 001608 | 英大策略优选混合C | 1,700,000.00 | 400,000.00 | 1.69 |
| 71 | 001607 | 英大策略优选混合A | 1,700,000.00 | 400,000.00 | 1.69 |
| 72 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,683,850.00 | 396,200.00 | 0.26 |
| 73 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,683,850.00 | 396,200.00 | 0.26 |
| 74 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1,437,775.00 | 338,300.00 | 0.40 |
| 75 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,413,630.75 | 332,619.00 | 0.13 |
| 76 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,321,257.00 | 310,884.00 | 0.25 |
| 77 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,261,191.75 | 296,751.00 | 0.09 |
| 78 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,250,775.00 | 294,300.00 | 0.14 |
| 79 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,247,800.00 | 293,600.00 | 0.64 |
| 80 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,228,250.00 | 289,000.00 | 0.03 |
| 81 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,228,250.00 | 289,000.00 | 0.03 |
| 82 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,123,275.00 | 264,300.00 | 0.14 |
| 83 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,117,750.00 | 263,000.00 | 0.89 |
| 84 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,117,750.00 | 263,000.00 | 0.89 |
| 85 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,109,675.00 | 261,100.00 | 1.58 |
| 86 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 1,105,850.00 | 260,200.00 | 0.63 |
| 87 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 1,105,850.00 | 260,200.00 | 0.63 |
| 88 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,073,125.00 | 252,500.00 | 1.13 |
| 89 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,073,125.00 | 252,500.00 | 1.13 |
| 90 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,028,500.00 | 242,000.00 | 0.19 |
| 91 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,028,500.00 | 242,000.00 | 0.19 |
| 92 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 998,325.00 | 234,900.00 | 0.44 |
| 93 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 989,995.00 | 232,940.00 | 0.25 |
| 94 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 938,825.00 | 220,900.00 | 0.13 |
| 95 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 938,825.00 | 220,900.00 | 0.13 |
| 96 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 913,750.00 | 215,000.00 | 0.57 |
| 97 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 886,975.00 | 208,700.00 | 0.99 |
| 98 | 090010 | 大成中证红利指数A | 874,756.25 | 205,825.00 | 0.43 |
| 99 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 858,500.00 | 202,000.00 | 0.58 |
| 100 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 838,525.00 | 197,300.00 | 0.37 |
| 101 | 002582 | 招商丰凯混合C | 796,450.00 | 187,400.00 | 0.48 |
| 102 | 002581 | 招商丰凯混合A | 796,450.00 | 187,400.00 | 0.48 |
| 103 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 722,500.00 | 170,000.00 | 0.14 |
| 104 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 691,475.00 | 162,700.00 | 0.30 |
| 105 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 686,800.00 | 161,600.00 | 0.00 |
| 106 | 000708 | 华安安享混合 | 680,850.00 | 160,200.00 | 0.06 |
| 107 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 679,150.00 | 159,800.00 | 0.06 |
| 108 | 001485 | 华安添颐混合 | 677,450.00 | 159,400.00 | 0.07 |
| 109 | 005290 | 诺德新盛混合A | 674,050.00 | 158,600.00 | 0.82 |
| 110 | 202019 | 南方策略优化混合 | 671,925.00 | 158,100.00 | 0.11 |
| 111 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 651,525.00 | 153,300.00 | 0.13 |
| 112 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 618,800.00 | 145,600.00 | 0.14 |
| 113 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 618,800.00 | 145,600.00 | 0.14 |
| 114 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 610,300.00 | 143,600.00 | 0.12 |
| 115 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 606,900.00 | 142,800.00 | 0.40 |
| 116 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 606,900.00 | 142,800.00 | 0.40 |
| 117 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 596,275.00 | 140,300.00 | 0.10 |
| 118 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 552,653.00 | 130,036.00 | 0.17 |
| 119 | 001193 | 中金消费升级股票 | 544,425.00 | 128,100.00 | 0.30 |
| 120 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 507,025.00 | 119,300.00 | 0.47 |
| 121 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 507,025.00 | 119,300.00 | 0.47 |
| 122 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 491,725.00 | 115,700.00 | 2.02 |
| 123 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 491,725.00 | 115,700.00 | 2.02 |
| 124 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 479,400.00 | 112,800.00 | 0.08 |
| 125 | 519134 | 海富通富祥混合 | 456,875.00 | 107,500.00 | 0.68 |
| 126 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 451,350.00 | 106,200.00 | 0.43 |
| 127 | 660005 | 农银中小盘混合 | 442,850.00 | 104,200.00 | 0.05 |
| 128 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 428,825.00 | 100,900.00 | 0.29 |
| 129 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 428,825.00 | 100,900.00 | 0.29 |
| 130 | 000590 | 华安新活力混合 | 425,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 131 | 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 394,867.50 | 92,910.00 | 2.06 |
| 132 | 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 394,867.50 | 92,910.00 | 2.06 |
| 133 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 378,717.50 | 89,110.00 | 0.31 |
| 134 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 376,550.00 | 88,600.00 | 0.34 |
| 135 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 351,900.00 | 82,800.00 | 0.32 |
| 136 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 351,900.00 | 82,800.00 | 0.32 |
| 137 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 346,375.00 | 81,500.00 | 0.05 |
| 138 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 340,000.00 | 80,000.00 | 1.10 |
| 139 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 340,000.00 | 80,000.00 | 1.10 |
| 140 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 321,300.00 | 75,600.00 | 0.10 |
| 141 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 320,471.25 | 75,405.00 | 0.13 |
| 142 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 320,471.25 | 75,405.00 | 0.13 |
| 143 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 320,471.25 | 75,405.00 | 0.13 |
| 144 | 16531L | 建信双利分级 | 307,275.00 | 72,300.00 | 0.22 |
| 145 | 150037 | 建信进取 | 307,275.00 | 72,300.00 | 0.22 |
| 146 | 150036 | 建信稳健 | 307,275.00 | 72,300.00 | 0.22 |
| 147 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 301,325.00 | 70,900.00 | 0.13 |
| 148 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 301,325.00 | 70,900.00 | 0.13 |
| 149 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 293,250.00 | 69,000.00 | 0.06 |
| 150 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 293,250.00 | 69,000.00 | 0.06 |
| 151 | 005370 | 申万菱信价值优选灵活配置混合 | 280,500.00 | 66,000.00 | 0.38 |
| 152 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 274,550.00 | 64,600.00 | 0.13 |
| 153 | 005288 | 海富通创业板增强A | 268,175.00 | 63,100.00 | 1.02 |
| 154 | 005287 | 海富通创业板增强C | 268,175.00 | 63,100.00 | 1.02 |
| 155 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 263,810.25 | 62,073.00 | 0.10 |
| 156 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 263,810.25 | 62,073.00 | 0.10 |
| 157 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 253,725.00 | 59,700.00 | 0.13 |
| 158 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 253,725.00 | 59,700.00 | 0.13 |
| 159 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 253,215.00 | 59,580.00 | 0.08 |
| 160 | 002119 | 广发安盈混合C | 238,850.00 | 56,200.00 | 0.12 |
| 161 | 002118 | 广发安盈混合A | 238,850.00 | 56,200.00 | 0.12 |
| 162 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 232,475.00 | 54,700.00 | 0.13 |
| 163 | 150009 | 瑞和远见 | 225,411.50 | 53,038.00 | 0.11 |
| 164 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 225,411.50 | 53,038.00 | 0.11 |
| 165 | 150008 | 瑞和小康 | 225,411.50 | 53,038.00 | 0.11 |
| 166 | 004714 | 中金丰颐混合A | 223,975.00 | 52,700.00 | 0.23 |
| 167 | 004715 | 中金丰颐混合C | 223,975.00 | 52,700.00 | 0.23 |
| 168 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 214,625.00 | 50,500.00 | 0.26 |
| 169 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 209,359.25 | 49,261.00 | 0.07 |
| 170 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 209,100.00 | 49,200.00 | 0.03 |
| 171 | 003803 | 华安新丰利混合A | 205,275.00 | 48,300.00 | 0.10 |
| 172 | 003804 | 华安新丰利混合C | 205,275.00 | 48,300.00 | 0.10 |
| 173 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 204,850.00 | 48,200.00 | 0.10 |
| 174 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 204,850.00 | 48,200.00 | 0.10 |
| 175 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 194,186.75 | 45,691.00 | 0.45 |
| 176 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 193,179.50 | 45,454.00 | 0.30 |
| 177 | 290010 | 泰信中证200指数 | 192,707.75 | 45,343.00 | 0.38 |
| 178 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 184,875.00 | 43,500.00 | 0.11 |
| 179 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 184,875.00 | 43,500.00 | 0.08 |
| 180 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 184,875.00 | 43,500.00 | 0.11 |
| 181 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 169,048.00 | 39,776.00 | 0.12 |
| 182 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 169,048.00 | 39,776.00 | 0.12 |
| 183 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 162,775.00 | 38,300.00 | 0.16 |
| 184 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 162,775.00 | 38,300.00 | 0.16 |
| 185 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 152,150.00 | 35,800.00 | 0.71 |
| 186 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 148,750.00 | 35,000.00 | 0.18 |
| 187 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 148,750.00 | 35,000.00 | 0.18 |
| 188 | 002193 | 东方利群混合C | 147,050.00 | 34,600.00 | 0.09 |
| 189 | 400022 | 东方利群混合A | 147,050.00 | 34,600.00 | 0.09 |
| 190 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 147,050.00 | 34,600.00 | 0.70 |
| 191 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 141,720.50 | 33,346.00 | 0.13 |
| 192 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 136,000.00 | 32,000.00 | 0.13 |
| 193 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 136,000.00 | 32,000.00 | 0.13 |
| 194 | 002172 | 海富通新内需混合C | 133,875.00 | 31,500.00 | 0.18 |
| 195 | 519130 | 海富通新内需混合A | 133,875.00 | 31,500.00 | 0.18 |
| 196 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 130,475.00 | 30,700.00 | 0.00 |
| 197 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 130,475.00 | 30,700.00 | 0.22 |
| 198 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 130,475.00 | 30,700.00 | 0.00 |
| 199 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 129,625.00 | 30,500.00 | 0.27 |
| 200 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 127,908.00 | 30,096.00 | 0.10 |
| 201 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 126,225.00 | 29,700.00 | 0.00 |
| 202 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 125,800.00 | 29,600.00 | 0.04 |
| 203 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 125,800.00 | 29,600.00 | 0.04 |
| 204 | 001588 | 天弘中证800指数A | 118,575.00 | 27,900.00 | 0.09 |
| 205 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 118,575.00 | 27,900.00 | 0.09 |
| 206 | 001589 | 天弘中证800指数C | 118,575.00 | 27,900.00 | 0.09 |
| 207 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 118,575.00 | 27,900.00 | 0.09 |
| 208 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 118,150.00 | 27,800.00 | 0.13 |
| 209 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 118,150.00 | 27,800.00 | 0.13 |
| 210 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 118,022.50 | 27,770.00 | 0.29 |
| 211 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 114,325.00 | 26,900.00 | 0.74 |
| 212 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 102,850.00 | 24,200.00 | 0.41 |
| 213 | 001390 | 中融鑫视野混合C | 96,050.00 | 22,600.00 | 1.92 |
| 214 | 001389 | 中融鑫视野混合A | 96,050.00 | 22,600.00 | 1.92 |
| 215 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 95,200.00 | 22,400.00 | 0.11 |
| 216 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 95,200.00 | 22,400.00 | 0.11 |
| 217 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 93,287.50 | 21,950.00 | 0.32 |
| 218 | 003015 | 中金沪深300指数A | 92,650.00 | 21,800.00 | 0.57 |
| 219 | 003579 | 中金沪深300指数C | 92,650.00 | 21,800.00 | 0.57 |
| 220 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 92,225.00 | 21,700.00 | 0.26 |
| 221 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 92,225.00 | 21,700.00 | 0.26 |
| 222 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 86,275.00 | 20,300.00 | 0.17 |
| 223 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 84,638.75 | 19,915.00 | 0.11 |
| 224 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 82,875.00 | 19,500.00 | 0.04 |
| 225 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 72,250.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 226 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 72,250.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 227 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 67,575.00 | 15,900.00 | 0.08 |
| 228 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 66,725.00 | 15,700.00 | 0.13 |
| 229 | 004571 | 万家家瑞债券A | 65,875.00 | 15,500.00 | 0.09 |
| 230 | 004572 | 万家家瑞债券C | 65,875.00 | 15,500.00 | 0.09 |
| 231 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 61,625.00 | 14,500.00 | 0.04 |
| 232 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 56,525.00 | 13,300.00 | 0.07 |
| 233 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 52,772.25 | 12,417.00 | 0.10 |
| 234 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 52,700.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 235 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 52,700.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 236 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 48,450.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 237 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 48,450.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 238 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 45,900.00 | 10,800.00 | 0.04 |
| 239 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 45,475.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 240 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 45,475.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 241 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 44,625.00 | 10,500.00 | 0.06 |
| 242 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 44,625.00 | 10,500.00 | 0.06 |
| 243 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 42,920.75 | 10,099.00 | 0.40 |
| 244 | 150065 | 长盛同瑞B | 42,920.75 | 10,099.00 | 0.40 |
| 245 | 150064 | 长盛同瑞A | 42,920.75 | 10,099.00 | 0.40 |
| 246 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 42,075.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| 247 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 42,075.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| 248 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 42,075.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 249 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 39,814.00 | 9,368.00 | 0.13 |
| 250 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 39,814.00 | 9,368.00 | 0.13 |
| 251 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 39,814.00 | 9,368.00 | 0.13 |
| 252 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 36,975.00 | 8,700.00 | 0.01 |
| 253 | 003262 | 安信沪深300增强C | 33,575.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 254 | 003261 | 安信沪深300增强A | 33,575.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 255 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 30,600.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 256 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 30,600.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 257 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 26,775.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 258 | 004828 | 平安中短债债券C | 23,800.00 | 5,600.00 | 0.04 |
| 259 | 004827 | 平安中短债债券A | 23,800.00 | 5,600.00 | 0.04 |
| 260 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 23,375.00 | 5,500.00 | 0.22 |
| 261 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 19,448.00 | 4,576.00 | 0.02 |
| 262 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 19,448.00 | 4,576.00 | 0.02 |
| 263 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 17,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 264 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 13,527.75 | 3,183.00 | 0.14 |
| 265 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 13,175.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 266 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 13,175.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 267 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 10,200.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 268 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 10,200.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 269 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 6,800.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 270 | 163805 | 中银策略混合 | 4,250.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 271 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,975.00 | 700.00 | 0.00 |
| 272 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,975.00 | 700.00 | 0.00 |
| 273 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1,700.00 | 400.00 | 0.00 |
| 274 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1,700.00 | 400.00 | 0.00 |
| 275 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 820.25 | 193.00 | 0.00 |
