行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中原证券(601375)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512810华宝中证军工ETF213,560.00  53,390.00    0.12
2001179德邦大健康灵活配置混合113,780.00  28,445.00    0.05
3512000华宝中证全指证券公司ETF108,960.00  27,240.00    0.08
400018L易方达保本一号混合106,780.00  26,695.00    0.00
5150238鹏华环保分级B106,780.00  26,695.00    0.06
6160630鹏华中证国防指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
7160631鹏华银行分级106,780.00  26,695.00    0.00
8160632鹏华酒分级106,780.00  26,695.00    0.02
9160633鹏华证券分级106,780.00  26,695.00    0.02
10150237鹏华环保分级A106,780.00  26,695.00    0.06
11150245鹏华互联网分级A106,780.00  26,695.00    0.06
12150246鹏华互联网分级B106,780.00  26,695.00    0.06
13000242景顺长城策略精选灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.05
14002304平安安心灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
15510290南方上证380ETF106,780.00  26,695.00    0.04
16150100鹏华资源分级A106,780.00  26,695.00    0.02
17150101鹏华资源分级B106,780.00  26,695.00    0.02
18001423景顺长城安享回报混合C106,780.00  26,695.00    0.02
19002717红塔红土盛隆灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.05
20002718红塔红土盛隆灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.05
21001324华宝新价值混合106,780.00  26,695.00    0.01
22003187嘉实安益混合106,780.00  26,695.00    0.01
23150051信诚沪深300指数分级A106,780.00  26,695.00    0.02
24150052信诚沪深300指数分级B106,780.00  26,695.00    0.02
25002456招商安元混合A106,780.00  26,695.00    0.01
26002457招商安元混合C106,780.00  26,695.00    0.01
27150293南方中证高铁产业指数分级A106,780.00  26,695.00    0.04
28150294南方中证高铁产业指数分级B106,780.00  26,695.00    0.04
29150295南方中证国有企业改革指数分级A106,780.00  26,695.00    0.02
30150296南方中证国有企业改革指数分级B106,780.00  26,695.00    0.02
31150297南方中证互联网指数分级A106,780.00  26,695.00    0.04
32150298南方中证互联网指数分级B106,780.00  26,695.00    0.04
33150096招商中证商品A106,780.00  26,695.00    0.05
34150097招商中证商品B106,780.00  26,695.00    0.05
35002145诺安景鑫混合106,780.00  26,695.00    0.00
36001802易方达瑞财混合I106,780.00  26,695.00    0.01
37002516招商丰达混合A106,780.00  26,695.00    0.01
38002517招商丰达混合C106,780.00  26,695.00    0.01
39001803易方达瑞财混合E106,780.00  26,695.00    0.01
40001389中融鑫视野混合A106,780.00  26,695.00    0.02
41001390中融鑫视野混合C106,780.00  26,695.00    0.02
42001413中融鑫起点混合A106,780.00  26,695.00    0.02
43003154华宝新活力混合106,780.00  26,695.00    0.02
44159919嘉实沪深300ETF106,780.00  26,695.00    0.00
45002604华夏新起点混合A106,780.00  26,695.00    0.01
46150261华宝中证医疗指数分级A106,780.00  26,695.00    0.02
47150262华宝中证医疗指数分级B106,780.00  26,695.00    0.02
48160634鹏华环保分级106,780.00  26,695.00    0.06
49160636鹏华互联网分级106,780.00  26,695.00    0.06
50160638鹏华一带一路分级106,780.00  26,695.00    0.02
51150274鹏华一带一路分级B106,780.00  26,695.00    0.02
52160639鹏华高铁分级106,780.00  26,695.00    0.02
53000270建信灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.00
54150273鹏华一带一路分级A106,780.00  26,695.00    0.02
55003144华宝新机遇混合(LOF)C106,780.00  26,695.00    0.01
56150029信诚中证500指数B106,780.00  26,695.00    0.04
57001613长城久祥混合106,780.00  26,695.00    0.00
58002432天弘乐享保本混合106,780.00  26,695.00    0.01
59002436上投摩根红利回报混合C106,780.00  26,695.00    0.02
60150028信诚中证500指数A106,780.00  26,695.00    0.04
61150277鹏华高铁分级A106,780.00  26,695.00    0.02
62150278鹏华高铁分级B106,780.00  26,695.00    0.02
63160716嘉实基本面50指数(LOF)A106,780.00  26,695.00    0.01
64162412华宝中证医疗指数分级106,780.00  26,695.00    0.02
65320020诺安策略精选股票106,780.00  26,695.00    0.01
66162414华宝新机遇混合(LOF)A106,780.00  26,695.00    0.01
67002655南方卓享绝对收益混合106,780.00  26,695.00    0.05
68150203鹏华传媒分级A106,780.00  26,695.00    0.01
69150204鹏华传媒分级B106,780.00  26,695.00    0.01
70150205鹏华中证国防指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
71150206鹏华中证国防指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
72001486天弘鑫安宝保本混合106,780.00  26,695.00    0.01
73002137诺安利鑫混合106,780.00  26,695.00    0.00
74002149嘉实新优选混合106,780.00  26,695.00    0.02
75002211嘉实新财富混合106,780.00  26,695.00    0.02
76002212嘉实新起航混合106,780.00  26,695.00    0.02
77150227鹏华银行分级A106,780.00  26,695.00    0.00
78150228鹏华银行分级B106,780.00  26,695.00    0.00
79160620鹏华资源分级106,780.00  26,695.00    0.02
80160625鹏华证券保险分级106,780.00  26,695.00    0.01
81002288中银稳进策略混合106,780.00  26,695.00    0.00
82002296长城行业轮动混合106,780.00  26,695.00    0.00
83001363长城久惠混合106,780.00  26,695.00    0.00
84001370中银新趋势混合106,780.00  26,695.00    0.02
85001709华富物联世界灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.02
86160135南方中证高铁产业指数分级106,780.00  26,695.00    0.04
87160136南方中证国有企业改革指数分级106,780.00  26,695.00    0.02
88160137南方中证互联网指数分级106,780.00  26,695.00    0.04
89002504鹏华金鼎混合A106,780.00  26,695.00    0.00
90002505鹏华金鼎混合C106,780.00  26,695.00    0.00
91001755嘉实新思路混合106,780.00  26,695.00    0.02
92510500南方中证500ETF106,780.00  26,695.00    0.00
93150177鹏华证券保险分级A106,780.00  26,695.00    0.01
94150178鹏华证券保险分级B106,780.00  26,695.00    0.01
95519766交银荣鑫灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
96002537平安安盈灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
97002560诺安和鑫混合106,780.00  26,695.00    0.00
98150179鹏华信息分级A106,780.00  26,695.00    0.03
99150180鹏华信息分级B106,780.00  26,695.00    0.03
100150192鹏华地产分级A106,780.00  26,695.00    0.05
101150193鹏华地产分级B106,780.00  26,695.00    0.05
102002543长城久益混合A106,780.00  26,695.00    0.00
103002544长城久益混合C106,780.00  26,695.00    0.00
104002616中银益利混合A106,780.00  26,695.00    0.02
105002617中银益利混合C106,780.00  26,695.00    0.02
106001414中融鑫起点混合C106,780.00  26,695.00    0.02
107002222嘉实新趋势混合106,780.00  26,695.00    0.01
108159925南方沪深300ETF106,780.00  26,695.00    0.01
109001422景顺长城安享回报混合A106,780.00  26,695.00    0.02
110002618中银裕利混合A106,780.00  26,695.00    0.02
111002619中银裕利混合C106,780.00  26,695.00    0.02
112002626招商丰源混合A106,780.00  26,695.00    0.01
113002627招商丰源混合C106,780.00  26,695.00    0.01
114000256上投摩根红利回报混合A106,780.00  26,695.00    0.02
115002703长城久源混合106,780.00  26,695.00    0.01
116510160中证南方小康产业指数ETF106,780.00  26,695.00    0.01
117519726交银稳固收益债券106,780.00  26,695.00    0.01
118002282平安安享灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
119090015大成内需增长混合A106,780.00  26,695.00    0.02
120161024富国中证军工指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
121161027富国中证全指证券公司指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
122090001大成价值增长混合106,780.00  26,695.00    0.00
123002105博时新价值混合C106,780.00  26,695.00    0.01
124001670长城新策略混合A106,780.00  26,695.00    0.02
125002104博时新价值混合A106,780.00  26,695.00    0.01
126160910大成创新成长混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.00
127090004大成精选增值混合106,780.00  26,695.00    0.01
128161030富国中证体育产业指数分级106,780.00  26,695.00    0.03
129001300大成睿景灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
130002101创金合信转债精选债券A106,780.00  26,695.00    0.02
131001671长城新策略混合C106,780.00  26,695.00    0.02
132001686安信新动力混合A106,780.00  26,695.00    0.01
133150235鹏华证券分级A106,780.00  26,695.00    0.02
134150236鹏华证券分级B106,780.00  26,695.00    0.02
135160626鹏华信息分级106,780.00  26,695.00    0.03
136160628鹏华地产分级106,780.00  26,695.00    0.05
137160629鹏华传媒分级106,780.00  26,695.00    0.01
138150229鹏华酒分级A106,780.00  26,695.00    0.02
139150230鹏华酒分级B106,780.00  26,695.00    0.02
140002290大成景辉灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
141002242国投瑞银瑞兴混合106,780.00  26,695.00    0.01
142020021国泰金融ETF联接106,780.00  26,695.00    0.02
143000587大成灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
144002089长盛盛鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.02
145002375大成景裕灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
146000577安信价值精选股票106,780.00  26,695.00    0.02
147002095博时新收益混合A106,780.00  26,695.00    0.01
148002096博时新收益混合C106,780.00  26,695.00    0.01
149001480财通成长优选混合106,780.00  26,695.00    0.01
150001185安信动态策略混合A106,780.00  26,695.00    0.02
151002372大成景穗灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
152002373大成景源灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
153001198东方惠新灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
154519017大成积极成长混合106,780.00  26,695.00    0.01
155000030长城核心优选混合106,780.00  26,695.00    0.00
156000649长城久鑫灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.00
157000066诺安鸿鑫混合106,780.00  26,695.00    0.00
158002068东方多策略灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
159001120东方睿鑫热点挖掘混合A106,780.00  26,695.00    0.05
160001255长城改革红利混合106,780.00  26,695.00    0.01
161001399安信鑫安得利混合A106,780.00  26,695.00    0.01
162960018大成内需增长混合H106,780.00  26,695.00    0.02
163002146长安鑫益增强混合A106,780.00  26,695.00    0.04
164002147长安鑫益增强混合C106,780.00  26,695.00    0.04
165001121东方睿鑫热点挖掘混合C106,780.00  26,695.00    0.05
166001215博时沪港深优质企业混合A106,780.00  26,695.00    0.01
167519019大成景阳领先混合106,780.00  26,695.00    0.01
168000936博时产业新动力混合A106,780.00  26,695.00    0.03
169001236博时丝路主题股票A106,780.00  26,695.00    0.01
170000264博时内需增长混合106,780.00  26,695.00    0.04
171001687安信新动力混合C106,780.00  26,695.00    0.01
172001229德邦福鑫灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
173502001西部利得中证500等权重指数分级A106,780.00  26,695.00    0.05
174502002西部利得中证500等权重指数分级B106,780.00  26,695.00    0.05
175001777德邦多元回报灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.03
176002090长盛盛鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.02
177001277博时国企改革股票106,780.00  26,695.00    0.01
178519960长信利广混合C106,780.00  26,695.00    0.02
179519961长信利广混合A106,780.00  26,695.00    0.02
180519962长信利盈混合C106,780.00  26,695.00    0.01
181519963长信利盈混合A106,780.00  26,695.00    0.01
182002106德邦福鑫灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
183001316安信稳健增值混合A106,780.00  26,695.00    0.01
184001318东方新策略灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
185001778德邦多元回报灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.03
186001301大成睿景灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
187160916大成优选混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.02
188001119国投瑞银新回报混合106,780.00  26,695.00    0.05
189001338安信稳健增值混合C106,780.00  26,695.00    0.01
190150181富国中证军工指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
191150241富国中证银行指数分级A106,780.00  26,695.00    0.01
192001144大成互联网思维混合106,780.00  26,695.00    0.01
193001495东方新价值混合A106,780.00  26,695.00    0.02
194000634富国天盛灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.04
195001196东方鼎新灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
196150307富国中证体育产业指数分级A106,780.00  26,695.00    0.03
197481009工银沪深300指数A106,780.00  26,695.00    0.01
198002102创金合信转债精选债券C106,780.00  26,695.00    0.02
199002644大成景荣债券A106,780.00  26,695.00    0.01
200002645大成景荣债券C106,780.00  26,695.00    0.01
201150182富国中证军工指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
202150223富国中证全指证券公司指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
203150224富国中证全指证券公司指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
204000178博时灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
205000652博时裕隆混合106,780.00  26,695.00    0.01
206150308富国中证体育产业指数分级B106,780.00  26,695.00    0.03
207001263大成景穗灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
208001295大成景源灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
209150242富国中证银行指数分级B106,780.00  26,695.00    0.01
210003191创金合信消费主题股票C106,780.00  26,695.00    0.02
211002480东方荣家保本混合106,780.00  26,695.00    0.03
212002497东方盛世灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
213003031安信新目标混合C106,780.00  26,695.00    0.01
214200007长城安心回报混合106,780.00  26,695.00    0.00
215150226博时证券保险指数分级B106,780.00  26,695.00    0.04
216100056富国低碳环保混合106,780.00  26,695.00    0.00
217003241创金合信量化发现混合A106,780.00  26,695.00    0.01
218002385博时沪深300指数C106,780.00  26,695.00    0.00
219200010长城双动力混合106,780.00  26,695.00    0.01
220050007博时平衡配置混合106,780.00  26,695.00    0.02
221002545东方岳灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
222002162东方新价值混合C106,780.00  26,695.00    0.02
223050008博时第三产业混合106,780.00  26,695.00    0.00
224002512长城久润混合106,780.00  26,695.00    0.00
225002530博时保泽保本混合A106,780.00  26,695.00    0.00
226002531博时保泽保本混合C106,780.00  26,695.00    0.00
227002192东方鼎新灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
228002553博时创业成长混合C106,780.00  26,695.00    0.03
229002555博时沪港深优质企业混合C106,780.00  26,695.00    0.01
230161005富国天惠成长混合(LOF)A106,780.00  26,695.00    0.00
231002163东方惠新灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
232002170东吴移动互联混合C106,780.00  26,695.00    0.03
233050009博时新兴成长混合106,780.00  26,695.00    0.00
234002566创金合信鑫安保本混合C106,780.00  26,695.00    0.01
235003059长信先利半年定开混合A106,780.00  26,695.00    0.01
236000974安信消费医药股票106,780.00  26,695.00    0.03
237001323东吴移动互联混合A106,780.00  26,695.00    0.03
238001517大成景裕灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
239001242博时中证淘金大数据100A106,780.00  26,695.00    0.01
240000976长城新兴产业混合106,780.00  26,695.00    0.01
241090007大成策略回报混合106,780.00  26,695.00    0.01
242001371富国沪港深价值精选灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.00
243519300大成沪深300指数A106,780.00  26,695.00    0.01
244000513富国高端制造行业股票106,780.00  26,695.00    0.01
245160919大成产业升级股票(LOF)106,780.00  26,695.00    0.03
246001243博时中证淘金大数据100I106,780.00  26,695.00    0.01
247001048富国新兴产业股票106,780.00  26,695.00    0.00
248001582大成景辉灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
249001384东方新思路灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
250000977长城环保主题混合106,780.00  26,695.00    0.01
251002081大成景沛灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
252002029安信动态策略混合C106,780.00  26,695.00    0.02
253001385东方新思路灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
254001977创金合信聚财保本混合106,780.00  26,695.00    0.04
255001400安信鑫安得利混合C106,780.00  26,695.00    0.01
256002035安信平稳增长混合发起C106,780.00  26,695.00    0.01
257002060东方新策略灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
258003190创金合信消费主题股票A106,780.00  26,695.00    0.02
259003027安信新价值混合C106,780.00  26,695.00    0.02
260002565创金合信鑫安保本混合A106,780.00  26,695.00    0.01
261003026安信新价值混合A106,780.00  26,695.00    0.02
262160518博时睿远事件驱动混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.00
263160519博时睿利事件驱动混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.02
264002919东吴智慧医疗混合106,780.00  26,695.00    0.03
265050002博时沪深300指数A106,780.00  26,695.00    0.00
266150225博时证券保险指数分级A106,780.00  26,695.00    0.04
267050004博时精选混合A106,780.00  26,695.00    0.00
268003029安信新优选混合C106,780.00  26,695.00    0.01
269003028安信新优选混合A106,780.00  26,695.00    0.01
270162006长城久富混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.01
271003147大成动态量化配置策略混合106,780.00  26,695.00    0.03
272002556博时丝路主题股票C106,780.00  26,695.00    0.01
273002193东方利群混合C106,780.00  26,695.00    0.01
274002208博时境源保本混合A106,780.00  26,695.00    0.00
275002270东吴安盈量化混合106,780.00  26,695.00    0.02
276002557博时灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
277002558博时鑫瑞混合A106,780.00  26,695.00    0.02
278002559博时鑫瑞混合C106,780.00  26,695.00    0.02
279002209博时境源保本混合C106,780.00  26,695.00    0.00
280050010博时特许价值混合A106,780.00  26,695.00    0.04
281003331博时乐臻定开混合106,780.00  26,695.00    0.01
282002648东方合家保本混合106,780.00  26,695.00    0.02
283003230创金合信医疗保健股票A106,780.00  26,695.00    0.01
284003242创金合信量化发现混合C106,780.00  26,695.00    0.01
285002770安信新回报混合A106,780.00  26,695.00    0.01
286002771安信新回报混合C106,780.00  26,695.00    0.01
287003169长盛盛辉混合A106,780.00  26,695.00    0.01
288003346安信新成长混合C106,780.00  26,695.00    0.01
289003170长盛盛辉混合C106,780.00  26,695.00    0.01
290200008长城品牌优选混合106,780.00  26,695.00    0.00
291003345安信新成长混合A106,780.00  26,695.00    0.01
292050012博时策略配置混合106,780.00  26,695.00    0.02
293003233创金合信金融地产股票C106,780.00  26,695.00    0.01
294001412德邦鑫星价值灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
295001424博时新起点混合A106,780.00  26,695.00    0.02
296003030安信新目标混合A106,780.00  26,695.00    0.01
297200006长城消费增值混合106,780.00  26,695.00    0.01
298001425博时新起点混合C106,780.00  26,695.00    0.02
299001429博时新财富混合A106,780.00  26,695.00    0.01
300001125博时互联网主题灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
301002237大成景沛灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
302001813国泰福益灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
303001823光大保德信鼎鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.01
304150198国泰国证食品饮料行业指数分级A106,780.00  26,695.00    0.01
305150199国泰国证食品饮料行业指数分级B106,780.00  26,695.00    0.01
306150209富国中证国有企业改革指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
307002622广发稳裕混合106,780.00  26,695.00    0.00
308003105光大保德信永鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.01
309003106光大保德信永鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.01
310003119博时鑫源混合A106,780.00  26,695.00    0.02
311003120博时鑫源混合C106,780.00  26,695.00    0.02
312001238博时招财一号保本106,780.00  26,695.00    0.01
313200002长城久泰沪深300指数A106,780.00  26,695.00    0.02
314150210富国中证国有企业改革指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
315420009天弘安康颐养混合A106,780.00  26,695.00    0.01
316000708华安安享混合106,780.00  26,695.00    0.00
317150249招商中证银行指数分级A106,780.00  26,695.00    0.02
318150250招商中证银行指数分级B106,780.00  26,695.00    0.02
319150251招商中证煤炭等权指数分级A106,780.00  26,695.00    0.02
320165511信诚中证500指数106,780.00  26,695.00    0.04
321165515信诚沪深300指数分级106,780.00  26,695.00    0.02
322160222国泰国证食品饮料行业指数分级106,780.00  26,695.00    0.01
323001761广发安宏回报混合A106,780.00  26,695.00    0.02
324001762广发安宏回报混合C106,780.00  26,695.00    0.02
325001499国投瑞银新增长混合A106,780.00  26,695.00    0.02
326001800华安新乐享混合106,780.00  26,695.00    0.00
327165521信诚中证800金融指数分级106,780.00  26,695.00    0.01
328165522信诚中证TMT产业主题指数分级106,780.00  26,695.00    0.03
329150252招商中证煤炭等权指数分级B106,780.00  26,695.00    0.02
330210006金鹰元禧混合A106,780.00  26,695.00    0.01
331002575招商丰睿混合A106,780.00  26,695.00    0.01
332002576招商丰睿混合C106,780.00  26,695.00    0.01
333003232创金合信金融地产股票A106,780.00  26,695.00    0.01
334002308安信安盈保本混合A106,780.00  26,695.00    0.01
335050014博时创业成长混合A106,780.00  26,695.00    0.03
336050018博时行业轮动混合106,780.00  26,695.00    0.05
337002210创金合信量化多因子股票A106,780.00  26,695.00    0.01
338184722基金久嘉106,780.00  26,695.00    0.01
339050026博时医疗保健行业混合A106,780.00  26,695.00    0.01
340003490长盛盛平混合A106,780.00  26,695.00    0.02
341002228长城新优选混合C106,780.00  26,695.00    0.02
342160505博时主题行业混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.00
343003491长盛盛平混合C106,780.00  26,695.00    0.02
344100020富国天益价值混合106,780.00  26,695.00    0.00
345002227长城新优选混合A106,780.00  26,695.00    0.02
346002112德邦鑫星价值灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
347160516博时中证全指证券公司指数106,780.00  26,695.00    0.04
348163808中银中证100指数增强106,780.00  26,695.00    0.04
349002490金鹰元祺信用债债券106,780.00  26,695.00    0.02
350001159大成景秀灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.02
351001168国投瑞银优选收益混合106,780.00  26,695.00    0.02
352001464光大保德信鼎鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.01
353003435博时鑫泽混合C106,780.00  26,695.00    0.03
354002025广发聚盛混合A106,780.00  26,695.00    0.01
355002026广发聚盛混合C106,780.00  26,695.00    0.01
356519677银河定投宝腾讯济安指数106,780.00  26,695.00    0.01
357150315富国中证工业4.0指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
358002041国投瑞银新成长混合A106,780.00  26,695.00    0.05
359002370大成景秀灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.02
360001320工银丰盈回报灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
361002033华安新财富灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
362002034华安新财富灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
363002388天弘裕利混合A106,780.00  26,695.00    0.21
364150316富国中证工业4.0指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
365002389招商安德灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.01
366002773光大保德信铭鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.02
367002774光大保德信铭鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.02
368002042国投瑞银新成长混合C106,780.00  26,695.00    0.05
369002076浙商中证500指数增强A106,780.00  26,695.00    0.01
370002390招商安德灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
371000571中邮双动力混合106,780.00  26,695.00    0.01
372002407前海开源恒远灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
373002821招商丰乐混合A106,780.00  26,695.00    0.01
374002822招商丰乐混合C106,780.00  26,695.00    0.01
375150211富国中证新能源汽车指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
376150212富国中证新能源汽车指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
377161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)106,780.00  26,695.00    0.05
378001932国寿安保灵活优选混合106,780.00  26,695.00    0.03
379002295广发稳安混合A106,780.00  26,695.00    0.00
380200016长城稳健成长混合106,780.00  26,695.00    0.01
381003271国联安鑫瑞混合A106,780.00  26,695.00    0.01
382003272国联安鑫瑞混合C106,780.00  26,695.00    0.01
383001290广发安泰回报混合106,780.00  26,695.00    0.02
384002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
385161723招商中证银行指数分级106,780.00  26,695.00    0.02
386161724招商中证煤炭等权指数分级106,780.00  26,695.00    0.02
387161725招商中证白酒指数分级106,780.00  26,695.00    0.01
388161026富国中证国有企业改革指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
389161028富国中证新能源汽车指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
390002690前海开源恒泽混合A106,780.00  26,695.00    0.01
391002691前海开源恒泽混合C106,780.00  26,695.00    0.01
392161031富国中证工业4.0指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
393003434博时鑫泽混合A106,780.00  26,695.00    0.03
394150269招商中证白酒指数分级A106,780.00  26,695.00    0.01
395150270招商中证白酒指数分级B106,780.00  26,695.00    0.01
396001376泓德泓富混合C106,780.00  26,695.00    0.00
397519039长盛同德主题混合106,780.00  26,695.00    0.01
398160812长盛同益成长回报(LOF)106,780.00  26,695.00    0.05
399002148国寿安保稳惠混合106,780.00  26,695.00    0.02
400000993华宝稳健回报混合106,780.00  26,695.00    0.02
401002085长盛互联网+混合106,780.00  26,695.00    0.05
402000826广发百发100指数A106,780.00  26,695.00    0.01
403002152华宝核心优势混合106,780.00  26,695.00    0.05
404001500泓德远见回报混合106,780.00  26,695.00    0.01
405160219国泰国证医药卫生行业指数分级106,780.00  26,695.00    0.00
406150130国泰国证医药卫生行业指数分级A106,780.00  26,695.00    0.00
407150131国泰国证医药卫生行业指数分级B106,780.00  26,695.00    0.00
408001197长盛转型升级混合106,780.00  26,695.00    0.00
409000940富国中小盘精选混合106,780.00  26,695.00    0.01
410001118华宝事件驱动混合106,780.00  26,695.00    0.00
411240001华宝宝康消费品混合106,780.00  26,695.00    0.01
412001695泓德泓业混合106,780.00  26,695.00    0.01
413001007国联安鑫安灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.02
414240017华宝新兴产业混合106,780.00  26,695.00    0.02
415001239长盛国企改革混合106,780.00  26,695.00    0.01
416000063长盛电子信息主题混合106,780.00  26,695.00    0.01
417000753华宝量化对冲混合A106,780.00  26,695.00    0.02
418001115广发聚安混合A106,780.00  26,695.00    0.03
419001116广发聚安混合C106,780.00  26,695.00    0.03
420240020华宝医药生物混合106,780.00  26,695.00    0.04
421080008长盛战略新兴产业混合A106,780.00  26,695.00    0.02
422160805长盛同智优势混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.01
423002562泓德泓益量化混合106,780.00  26,695.00    0.03
424001705泓德战略转型股票106,780.00  26,695.00    0.01
425240022华宝资源优选混合106,780.00  26,695.00    0.03
426080012长盛电子信息产业混合A106,780.00  26,695.00    0.00
427001845国寿安保稳恒混合A106,780.00  26,695.00    0.01
428002789长盛同享灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.00
429001256泓德优选成长混合106,780.00  26,695.00    0.00
430000590华安新活力混合106,780.00  26,695.00    0.01
431150158信诚中证800金融指数分级B106,780.00  26,695.00    0.01
432150173信诚中证TMT产业主题指数分级A106,780.00  26,695.00    0.03
433150174信诚中证TMT产业主题指数分级B106,780.00  26,695.00    0.03
434002425金鹰元禧混合C106,780.00  26,695.00    0.01
435002844金鹰多元策略混合106,780.00  26,695.00    0.04
436000639宝盈祥瑞混合A106,780.00  26,695.00    0.01
437150157信诚中证800金融指数分级A106,780.00  26,695.00    0.01
438161211国投金融地产ETF联接106,780.00  26,695.00    0.02
439270007广发大盘成长混合106,780.00  26,695.00    0.00
440270021广发聚瑞混合106,780.00  26,695.00    0.01
441000827广发百发100指数E106,780.00  26,695.00    0.01
442240010华宝行业精选混合106,780.00  26,695.00    0.00
443510081长盛动态精选混合106,780.00  26,695.00    0.02
444002157长盛盛世混合C106,780.00  26,695.00    0.01
445002309国寿安保稳恒混合C106,780.00  26,695.00    0.01
446001521国寿安保成长优选股票106,780.00  26,695.00    0.04
447002156长盛盛世混合A106,780.00  26,695.00    0.01
448003231创金合信医疗保健股票C106,780.00  26,695.00    0.01
449000598长盛生态环境混合106,780.00  26,695.00    0.03
450080005长盛量化红利混合106,780.00  26,695.00    0.01
451240014华宝中证100指数A106,780.00  26,695.00    0.02
452001496工银聚焦30股票106,780.00  26,695.00    0.03
453001740光大保德信中国制造混合106,780.00  26,695.00    0.04
454002093国富新增长混合C106,780.00  26,695.00    0.02
455360005光大保德信红利混合106,780.00  26,695.00    0.00
456001672国寿安保智慧生活股票106,780.00  26,695.00    0.02
457002312国寿安保稳健回报混合C106,780.00  26,695.00    0.01
458002108广发安富回报混合C106,780.00  26,695.00    0.05
459001650工银丰收回报灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.04
460161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.01
461121008国投瑞银成长优选混合106,780.00  26,695.00    0.02
462121010国投瑞银瑞源灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
463020001国泰金鹰增长混合106,780.00  26,695.00    0.00
464002100国富新活力混合C106,780.00  26,695.00    0.02
465002107广发安富回报混合A106,780.00  26,695.00    0.05
466002399华安安禧灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.00
467003118光大保德信吉鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.01
468001584国投瑞银新活力定期开放混合A106,780.00  26,695.00    0.02
469001834长盛战略新兴产业混合C106,780.00  26,695.00    0.02
470000354长盛城镇化主题混合106,780.00  26,695.00    0.07
471001846国寿安保稳健回报混合A106,780.00  26,695.00    0.01
472002790长盛同享灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.00
473000754华宝量化对冲混合C106,780.00  26,695.00    0.02
474000167广发聚优灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.05
475240004华宝动力组合混合106,780.00  26,695.00    0.01
476001892长盛新兴成长混合106,780.00  26,695.00    0.01
477002801泓德泓信混合106,780.00  26,695.00    0.01
478000117广发轮动配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
479001064广发中证环保ETF联接A106,780.00  26,695.00    0.01
480000534长盛高端装备混合106,780.00  26,695.00    0.02
481000417国联安新精选混合106,780.00  26,695.00    0.01
482240005华宝多策略增长混合106,780.00  26,695.00    0.00
483003131国寿安保强国智造灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.03
484000866华宝制造股票106,780.00  26,695.00    0.01
485001357泓德泓富混合A106,780.00  26,695.00    0.00
486160813长盛同盛成长优选混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.05
487080001长盛成长价值混合106,780.00  26,695.00    0.02
488000867华宝品质生活股票106,780.00  26,695.00    0.05
489001838国投瑞银国家安全混合106,780.00  26,695.00    0.02
490159936广发中证全指可选消费ETF106,780.00  26,695.00    0.03
491040005华安宏利混合106,780.00  26,695.00    0.00
492020011国泰沪深300指数A106,780.00  26,695.00    0.01
493002339海富通安颐收益混合C106,780.00  26,695.00    0.03
494001907国投瑞银境煊混合A106,780.00  26,695.00    0.00
495001908国投瑞银境煊混合C106,780.00  26,695.00    0.00
496161222国投瑞银瑞利混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.02
497040015华安动态灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.04
498001905华安安益灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.00
499020018国泰金鹿混合106,780.00  26,695.00    0.01
500270050广发新经济混合106,780.00  26,695.00    0.04
501161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.03
502020015国泰区位优势混合106,780.00  26,695.00    0.05
503040008华安策略优选混合106,780.00  26,695.00    0.00
504001903光大保德信欣鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.02
505001904光大保德信欣鑫混合C106,780.00  26,695.00    0.02
506100038富国沪深300增强106,780.00  26,695.00    0.01
507002350华安安华灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.00
508001409工银互联网加股票106,780.00  26,695.00    0.00
509001428工银灵活配置混合B106,780.00  26,695.00    0.02
510001734广发百发大数据成长混合A106,780.00  26,695.00    0.03
511001585国投瑞银新活力定期开放混合C106,780.00  26,695.00    0.02
512270005广发聚丰混合106,780.00  26,695.00    0.00
513003035广发安祥回报混合A106,780.00  26,695.00    0.01
514003036广发安祥回报混合C106,780.00  26,695.00    0.01
515003117光大保德信吉鑫混合A106,780.00  26,695.00    0.01
516121006国投瑞银稳健增长混合106,780.00  26,695.00    0.02
517002099国富新活力混合A106,780.00  26,695.00    0.02
518020009国泰金鹏蓝筹混合106,780.00  26,695.00    0.02
519270006广发策略优选混合106,780.00  26,695.00    0.00
520360012光大保德信中小盘混合106,780.00  26,695.00    0.01
521159933国投瑞银金融地产ETF106,780.00  26,695.00    0.02
522020010国泰金牛创新混合106,780.00  26,695.00    0.01
523002114国富新收益混合A106,780.00  26,695.00    0.02
524002115国富新收益混合C106,780.00  26,695.00    0.02
525040002华安中国A股增强指数106,780.00  26,695.00    0.00
526002116广发安享混合A106,780.00  26,695.00    0.02
527002117广发安享混合C106,780.00  26,695.00    0.02
528002768华安安进灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
529001704国投瑞银进宝混合106,780.00  26,695.00    0.00
530040004华安宝利配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
531450001国富中国收益混合106,780.00  26,695.00    0.04
532001714工银文体产业股票106,780.00  26,695.00    0.04
533100032富国中证红利指数增强A106,780.00  26,695.00    0.02
534001463光大保德信一带一路混合106,780.00  26,695.00    0.02
535161017富国中证500指数增强(LOF)106,780.00  26,695.00    0.02
536040001华安创新混合106,780.00  26,695.00    0.00
537002363华安安康灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.00
538001997工银新趋势灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.01
539270001广发聚富混合106,780.00  26,695.00    0.01
540360001光大保德信量化股票106,780.00  26,695.00    0.00
541161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.01
542002364华安安康灵活配置混合C106,780.00  26,695.00    0.00
543121003国投瑞银核心企业混合106,780.00  26,695.00    0.01
544002039国投瑞银新收益混合A106,780.00  26,695.00    0.02
545002040国投瑞银新收益混合C106,780.00  26,695.00    0.02
546257030国联安优势混合106,780.00  26,695.00    0.03
547161223国投瑞银中证创业指数分级106,780.00  26,695.00    0.01
548161224国投瑞银新丝路混合(LOF)106,780.00  26,695.00    0.03
549450008国富沪深300指数增强106,780.00  26,695.00    0.05
550270002广发稳健增长混合A106,780.00  26,695.00    0.00
551121005国投瑞银创新动力混合106,780.00  26,695.00    0.01
552002087国富新机遇混合A106,780.00  26,695.00    0.01
553002088国富新机遇混合C106,780.00  26,695.00    0.01
554002092国富新增长混合A106,780.00  26,695.00    0.02
555002398华安安禧灵活配置混合A106,780.00  26,695.00    0.00
556001735广发百发大数据成长混合E106,780.00  26,695.00    0.03
557519756交银国企改革灵活配置混合106,780.00  26,695.00    0.01
558000001华夏成长混合106,780.00  26,695.00    0.00
559410003华富成长趋势混合106,780.00  26,695.00    0.02
560