| 持有 中原证券(601375)的基金 |
| 报告期：2016-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 213,560.00 | 53,390.00 | 0.12 |
| 2 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 113,780.00 | 28,445.00 | 0.05 |
| 3 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 108,960.00 | 27,240.00 | 0.08 |
| 4 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 5 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 6 | 16112L | 易方达银行指数分级 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 7 | 16102L | 富国中证银行指数分级 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 8 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 9 | 519646 | 银河鑫利混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 10 | 519679 | 银河主题策略混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 11 | 550001 | 信诚四季红混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 12 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 13 | 519648 | 银河泰利债券I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 14 | 519651 | 银河转型混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 15 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 16 | 519001 | 银华价值优选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 17 | 519647 | 银河鸿利混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 18 | 519644 | 银河智联混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 19 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 20 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 21 | 519640 | 银河鸿利混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 22 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 23 | 960012 | 中银收益混合H | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 24 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 25 | 519641 | 银河鸿利混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 26 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 27 | 519674 | 银河创新成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 28 | 519617 | 银河君信混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 29 | 519618 | 银河君信混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 30 | 519619 | 银河君荣混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 31 | 519620 | 银河君荣混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 32 | 519675 | 银河泰利债券A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 33 | 519621 | 银河君荣混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 34 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 35 | 519673 | 银河康乐股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 36 | 002582 | 招商丰凯混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 37 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 38 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 39 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 40 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 41 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 42 | 001840 | 招商丰享混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 43 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 44 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 45 | 000746 | 招商行业精选股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 46 | 002515 | 招商丰益混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 47 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 48 | 217012 | 招商行业领先混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 49 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 50 | 519614 | 银河君尚混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 51 | 519615 | 银河君尚混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 52 | 960011 | 中银增长混合H | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 53 | 519616 | 银河君信混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 54 | 519655 | 银河服务混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 55 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 56 | 519610 | 银河旺利混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 57 | 519611 | 银河旺利混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 58 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 59 | 519612 | 银河旺利混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 60 | 519613 | 银河君尚混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 61 | 519652 | 银河鑫利混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 62 | 519653 | 银河鑫利混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 63 | 519087 | 新华优选分红混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 64 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 65 | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 66 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.06 |
| 67 | 519670 | 银河行业混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 68 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 69 | 519150 | 新华优选消费混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 70 | 519668 | 银河成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 71 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 72 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 73 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 74 | 519665 | 银河美丽混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 75 | 519664 | 银河美丽混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 76 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 77 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 78 | 519089 | 新华优选成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 79 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 80 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 81 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 82 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 83 | 001501 | 招商丰裕混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 84 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 85 | 003122 | 鹏华兴盛混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 86 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 87 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 88 | 001531 | 招商安益混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 89 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 90 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 91 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 92 | 002317 | 招商睿逸混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 93 | 001502 | 招商丰裕混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 94 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 95 | 001597 | 招商丰融混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 96 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 97 | 001598 | 招商丰融混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 98 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 99 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 100 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 101 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 102 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 103 | 001446 | 招商丰泽混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 104 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 105 | 420001 | 天弘精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 106 | 001917 | 招商量化精选股票A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 107 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 108 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 109 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 110 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 111 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 112 | 320003 | 诺安先锋混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 113 | 202011 | 南方优选价值混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 114 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 115 | 217024 | 招商安盈债券 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 116 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 117 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 118 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 119 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 120 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 121 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 122 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 123 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 124 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 125 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 126 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 127 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 128 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 129 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 130 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 131 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 132 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 133 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 134 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 135 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 136 | 001841 | 招商丰享混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 137 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 138 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 139 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 140 | 001869 | 招商制造业混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 141 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 142 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 143 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 144 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 145 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 146 | 002249 | 招商境远混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 147 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 148 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 149 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 150 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 151 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 152 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 153 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 154 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 155 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 156 | 002589 | 山西证券保本混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 157 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 158 | 002590 | 山西证券保本混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 159 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 160 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 161 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 162 | 320001 | 诺安平衡混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 163 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 164 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 165 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 166 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 167 | 001427 | 招商丰泽混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 168 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 169 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 170 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 171 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 172 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 173 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 174 | 202211 | 南方中证100指数A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 175 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 176 | 320007 | 诺安成长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 177 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 178 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 179 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 180 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 181 | 202212 | 南方平衡混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 182 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 183 | 202019 | 南方策略优化混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 184 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 185 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 186 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 187 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 188 | 002581 | 招商丰凯混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 189 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 190 | 217005 | 招商先锋混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 191 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 192 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 193 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 194 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 195 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 196 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 197 | 217009 | 招商核心价值混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 198 | 002514 | 招商丰益混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 199 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 200 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 201 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 202 | 001018 | 易方达新经济混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 203 | 001342 | 易方达新享混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 204 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 205 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 206 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 207 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 208 | 001343 | 易方达新享混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 209 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 210 | 001249 | 易方达新利混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 211 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.05 |
| 212 | 000805 | 中银新经济混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 213 | 000963 | 兴业多策略混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 214 | 001675 | 江信同福混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 215 | 001676 | 江信同福混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 216 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 217 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 218 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 219 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 220 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 221 | 960020 | 南方优选价值混合H | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 222 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 223 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 224 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 225 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 226 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 227 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 228 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 229 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 230 | 001193 | 中金消费升级股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 231 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 232 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 233 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 234 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 235 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 236 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.04 |
| 237 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 238 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 239 | 001216 | 易方达新收益混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 240 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 241 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 242 | 001681 | 新华积极价值混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.03 |
| 243 | 001476 | 中银智能制造股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 244 | 001217 | 易方达新收益混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 245 | 001314 | 易方达新益混合I | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 246 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 247 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 248 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 249 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 250 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 251 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 252 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 253 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 254 | 202202 | 南方避险增值混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 255 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 256 | 502005 | 易方达军工分级B | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 257 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 258 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 259 | 001315 | 易方达新益混合E | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 260 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 261 | 000572 | 中银多策略混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 262 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 263 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 264 | 003161 | 南方安泰混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 265 | 001136 | 易方达裕如混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.00 |
| 266 | 001402 | 信诚新选混合A | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.02 |
| 267 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 268 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 269 | 001040 | 新华策略精选股票 | 106,780.00 | 26,695.00 | 0.01 |
| 270 | 000878 | 中海医药混合A | 1 |
