行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海医药(601607)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF155,278,876.20  7,348,740.00    1.91
2510300华泰柏瑞沪深300ETF53,546,927.58  2,534,166.00    0.11
3202101南方宝元债券A48,599,000.00  2,300,000.00    0.24
4006585南方宝元债券C48,599,000.00  2,300,000.00    0.24
5510180华安上证180ETF44,491,053.31  2,105,587.00    0.19
6159992银华中证创新药产业ETF43,668,842.75  2,066,675.00    1.43
7000311景顺长城沪深300指数增强40,359,250.85  1,910,045.00    0.76
8005985兴业聚华混合C33,808,000.00  1,600,000.00    3.31
9005984兴业聚华混合A33,808,000.00  1,600,000.00    3.31
10510330华夏沪深300ETF32,631,671.77  1,544,329.00    0.11
11000893工银创新动力股票28,525,500.00  1,350,000.00    4.97
12159919嘉实沪深300ETF25,732,769.03  1,217,831.00    0.11
13512010易方达沪深300医药ETF23,919,307.91  1,132,007.00    1.00
14010159中银医疗保健混合C21,233,156.66  1,004,882.00    1.68
15005689中银医疗保健混合A21,233,156.66  1,004,882.00    1.68
16001258兴业收益增强债券C19,650,900.00  930,000.00    2.93
17001257兴业收益增强债券A19,650,900.00  930,000.00    2.93
18310318申万菱信沪深300指数增强A16,697,623.29  790,233.00    1.89
19007804申万菱信沪深300指数增强C16,697,623.29  790,233.00    1.89
20007230兴全沪深300指数(LOF)C14,860,855.78  703,306.00    0.29
21163407兴全沪深300指数(LOF)A14,860,855.78  703,306.00    0.29
22004221长信量化先锋混合C13,962,704.00  660,800.00    1.22
23519983长信量化先锋混合A13,962,704.00  660,800.00    1.22
24002670万家沪深300指数增强A13,620,398.00  644,600.00    1.75
25002671万家沪深300指数增强C13,620,398.00  644,600.00    1.75
26100038富国沪深300增强12,777,311.00  604,700.00    0.20
27515120广发中证创新药产业ETF11,921,546.00  564,200.00    1.45
28512650添富中证长三角ETF11,796,879.00  558,300.00    0.60
29009992景顺长城量化成长演化混合11,739,828.00  555,600.00    2.23
30008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合11,604,131.14  549,178.00    0.73
31510310易方达沪深300发起式ETF11,200,188.93  530,061.00    0.11
32001974景顺长城量化新动力股票10,987,600.00  520,000.00    0.96
33009414中银大健康股票A10,070,558.00  476,600.00    1.66
34010321中银大健康股票C10,070,558.00  476,600.00    1.66
35006567中泰星元灵活配置混合9,863,547.39  466,803.00    1.65
36006449浙商汇金量化精选混合9,791,472.96  463,392.00    1.32
37001551天弘中证医药100指数C9,702,008.54  459,158.00    0.89
38001550天弘中证医药100指数A9,702,008.54  459,158.00    0.89
39320005诺安价值增长混合9,677,540.00  458,000.00    0.70
40159938广发中证全指医药卫生ETF9,359,279.94  442,938.00    0.55
41160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,076,055.04  382,208.00    0.66
42515330天弘沪深300ETF7,768,571.28  367,656.00    0.11
43007718中银创新医疗混合A7,663,851.00  362,700.00    1.23
44010500中银创新医疗混合C7,663,851.00  362,700.00    1.23
45166802浙商沪深300指数增强(LOF)7,287,737.00  344,900.00    0.97
46519671银河沪深300价值指数6,716,994.57  317,889.00    0.29
47000753华宝量化对冲混合A5,772,716.00  273,200.00    0.30
48000754华宝量化对冲混合C5,772,716.00  273,200.00    0.30
49515380泰康沪深300ETF5,706,325.54  270,058.00    0.11
50450008国富沪深300指数增强5,525,495.00  261,500.00    1.01
51151002银河收益混合5,282,500.00  250,000.00    0.60
52510150招商上证消费80ETF4,788,184.78  226,606.00    0.66
53202019南方策略优化混合4,737,346.00  224,200.00    1.15
54003161南方安泰混合4,589,436.00  217,200.00    0.08
55510160中证南方小康产业指数ETF4,352,970.17  206,009.00    1.39
56217024招商安盈债券4,046,395.00  191,500.00    0.17
57159929汇添富中证医药卫生ETF4,031,794.17  190,809.00    0.81
58010055万家健康产业混合C3,813,965.00  180,500.00    1.89
59010054万家健康产业混合A3,813,965.00  180,500.00    1.89
60510350工银瑞信沪深300ETF3,783,453.28  179,056.00    0.11
61004410招商央视财经50指数C3,731,600.26  176,602.00    0.58
62217027招商央视财经50指数A3,731,600.26  176,602.00    0.58
63006624中泰玉衡价值优选混合3,649,151.00  172,700.00    1.85
64000172华泰柏瑞量化增强混合A3,421,031.52  161,904.00    0.22
65960041华泰柏瑞量化增强混合H3,421,031.52  161,904.00    0.22
66010234华泰柏瑞量化增强混合C3,421,031.52  161,904.00    0.22
67006981中金新医药股票A3,380,800.00  160,000.00    2.10
68007005中金新医药股票C3,380,800.00  160,000.00    2.10
69510380国寿安保沪深300ETF3,368,882.68  159,436.00    0.11
70001445华安国企改革主题灵活配置混合3,120,901.00  147,700.00    0.45
71003495鹏华弘尚混合A2,958,200.00  140,000.00    0.41
72003496鹏华弘尚混合C2,958,200.00  140,000.00    0.41
73007831博道伍佰智航股票A2,953,974.00  139,800.00    0.53
74007832博道伍佰智航股票C2,953,974.00  139,800.00    0.53
75007045博道沪深300增强C2,772,256.00  131,200.00    0.71
76007044博道沪深300增强A2,772,256.00  131,200.00    0.71
77007276银河沪深300指数增强C2,772,256.00  131,200.00    1.23
78007275银河沪深300指数增强A2,772,256.00  131,200.00    1.23
79510360广发沪深300ETF2,725,939.04  129,008.00    0.11
80006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C2,546,165.00  120,500.00    0.28
81006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A2,546,165.00  120,500.00    0.28
82165312建信央视财经50指数分级2,489,114.00  117,800.00    0.56
83010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,368,673.00  112,100.00    0.80
84010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,368,673.00  112,100.00    0.80
85481009工银沪深300指数A2,349,846.17  111,209.00    0.11
86006937工银沪深300指数C2,349,846.17  111,209.00    0.11
87008252汇安宜创量化精选混合C2,334,865.00  110,500.00    0.90
88008251汇安宜创量化精选混合A2,334,865.00  110,500.00    0.90
89010090中信建投医药健康混合A2,324,300.00  110,000.00    0.30
90010091中信建投医药健康混合C2,324,300.00  110,000.00    0.30
91007404华宝沪深300增强C2,303,170.00  109,000.00    0.36
92003876华宝沪深300增强A2,303,170.00  109,000.00    0.36
93510660华夏医药ETF2,267,249.00  107,300.00    1.81
94006569国联安医药100指数C2,153,548.47  101,919.00    0.88
95000059国联安医药100指数A2,153,548.47  101,919.00    0.88
96165519信诚中证800医药指数分级2,124,769.41  100,557.00    1.00
97310398申万菱信沪深300价值指数A2,121,452.00  100,400.00    0.30
98007800申万菱信沪深300价值指数C2,121,452.00  100,400.00    0.30
99003295南方安裕混合A2,113,000.00  100,000.00    0.05
100006586南方安裕混合C2,113,000.00  100,000.00    0.05
101004517南方安康混合2,113,000.00  100,000.00    0.20
102502013长盛中证申万一带一路分级2,101,188.33  99,441.00    0.47
103515960嘉实医药健康100成长估值ETF2,098,209.00  99,300.00    1.20
104163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,976,162.12  93,524.00    0.63
105002291诺安安鑫混合1,967,203.00  93,100.00    1.12
106159925南方沪深300ETF1,945,840.57  92,089.00    0.11
107008222兴业机遇债券C1,901,700.00  90,000.00    2.95
108005717兴业机遇债券A1,901,700.00  90,000.00    2.95
109515800添富中证800ETF1,821,406.00  86,200.00    0.08
110006594博道中证500增强C1,819,293.00  86,100.00    0.12
111006593博道中证500增强A1,819,293.00  86,100.00    0.12
112510390平安沪深300ETF1,793,260.84  84,868.00    0.11
113519180万家180指数1,770,292.53  83,781.00    0.18
114519300大成沪深300指数A1,705,972.81  80,737.00    0.11
115007096大成沪深300指数C1,705,972.81  80,737.00    0.11
116512120华安中证细分医药ETF1,624,918.13  76,901.00    1.08
117515300嘉实沪深300红利低波动ETF1,584,750.00  75,000.00    1.53
118008238中泰沪深300指数增强A1,557,281.00  73,700.00    0.48
119008239中泰沪深300指数增强C1,557,281.00  73,700.00    0.48
120000978景顺长城量化精选股票1,506,569.00  71,300.00    0.19
121005867国泰沪深300指数C1,467,013.64  69,428.00    0.11
122020011国泰沪深300指数A1,467,013.64  69,428.00    0.11
123008347中信建投甄选混合A1,430,501.00  67,700.00    0.79
124008348中信建投甄选混合C1,430,501.00  67,700.00    0.79
125161035富国中证医药主题指数增强(LOF)1,293,156.00  61,200.00    0.21
126001782九泰久益混合A1,256,727.88  59,476.00    3.83
127001844九泰久益混合C1,256,727.88  59,476.00    3.83
128515660国联安沪深300ETF1,250,896.00  59,200.00    0.11
129003823中信建投轮换混合C1,250,896.00  59,200.00    0.60
130003822中信建投轮换混合A1,250,896.00  59,200.00    0.60
131510210富国上证综指ETF1,237,415.06  58,562.00    0.27
132510130中盘ETF1,211,699.85  57,345.00    0.51
133007469中信建投精选混合C1,187,506.00  56,200.00    0.60
134007468中信建投精选混合A1,187,506.00  56,200.00    0.60
135002768华安安进灵活配置混合1,100,873.00  52,100.00    0.21
136168106九泰盈华量化混合(LOF)A1,071,291.00  50,700.00    0.10
137168107九泰盈华量化混合(LOF)C1,071,291.00  50,700.00    0.10
138005258景顺长城量化平衡混合1,033,257.00  48,900.00    0.84
139008552东财医药指数发起C1,026,918.00  48,600.00    0.78
140008551东财医药指数发起A1,026,918.00  48,600.00    0.78
141005372中加心悦混合C1,022,692.00  48,400.00    0.59
142005371中加心悦混合A1,022,692.00  48,400.00    0.59
143200002长城久泰沪深300指数A1,019,712.67  48,259.00    0.08
144006912长城久泰沪深300指数C1,019,712.67  48,259.00    0.08
145512390平安MSCI中国A股低波动ETF988,884.00  46,800.00    0.32
146010246华泰柏瑞量化先行混合C972,951.98  46,046.00    0.12
147460009华泰柏瑞量化先行混合A972,951.98  46,046.00    0.12
148006699红土创新沪深300增强C963,528.00  45,600.00    2.44
149006698红土创新沪深300增强A963,528.00  45,600.00    2.44
150510010治理ETF955,836.68  45,236.00    0.35
151002288中银稳进策略混合946,624.00  44,800.00    0.96
152007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C944,511.00  44,700.00    0.45
153007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A944,511.00  44,700.00    0.45
154006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强891,686.00  42,200.00    0.95
155006160博道启航混合A885,347.00  41,900.00    0.21
156006161博道启航混合C885,347.00  41,900.00    0.21
157006104华泰柏瑞量化智慧混合C878,205.06  41,562.00    0.33
158001244华泰柏瑞量化智慧混合A878,205.06  41,562.00    0.33
159515160招商MSCI中国A股国际通ETF800,827.00  37,900.00    0.09
160470007汇添富上证综合指数796,495.35  37,695.00    0.09
161010366鹏华中证医药指数(LOF)C779,697.00  36,900.00    0.78
162160635鹏华中证医药指数(LOF)A779,697.00  36,900.00    0.78
163004481华宝第三产业混合731,098.00  34,600.00    0.31
164003831建信鑫瑞回报灵活配置混合676,160.00  32,000.00    0.09
165512990华夏MSCI中国A股国际通ETF635,294.58  30,066.00    0.09
166160615鹏华沪深300指数(LOF)A633,794.35  29,995.00    0.11
167006939鹏华沪深300指数(LOF)C633,794.35  29,995.00    0.11
168512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF611,924.80  28,960.00    0.09
169005152农银汇理沪深300指数C606,938.12  28,724.00    0.11
170660008农银汇理沪深300指数A606,938.12  28,724.00    0.11
171165309建信沪深300指数(LOF)605,733.71  28,667.00    0.13
172159965中融央视财经50ETF591,640.00  28,000.00    0.61
173510030价值ETF591,640.00  28,000.00    0.50
174007539永赢沪深300指数C591,576.61  27,997.00    0.10
175007538永赢沪深300指数A591,576.61  27,997.00    0.10
176512160MSCI中国A股国际通ETF587,963.38  27,826.00    0.09
177515390华安沪深300ETF587,414.00  27,800.00    0.11
178512090易方达MSCI中国A股国际通ETF568,397.00  26,900.00    0.09
179007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A568,397.00  26,900.00    0.74
180007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C568,397.00  26,900.00    0.74
181006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)532,476.00  25,200.00    0.00
182501061中金中证优选300指数(LOF)C505,007.00  23,900.00    0.48
183501060中金中证优选300指数(LOF)A505,007.00  23,900.00    0.48
184001485华安添颐混合490,216.00  23,200.00    0.07
185000072华安稳健回报混合483,877.00  22,900.00    0.12
186007126博道远航混合A483,877.00  22,900.00    0.16
187007127博道远航混合C483,877.00  22,900.00    0.16
188008178同泰慧盈混合A477,538.00  22,600.00    0.32
189008179同泰慧盈混合C477,538.00  22,600.00    0.32
190515930永赢沪深300ETF445,843.00  21,100.00    0.11
191007661南方养老2030混合(FOF)422,600.00  20,000.00    0.28
192001420南方大数据300指数A420,487.00  19,900.00    0.14
193001426南方大数据300指数C420,487.00  19,900.00    0.14
194160807长盛沪深300指数(LOF)408,802.11  19,347.00    0.12
195001379景顺长城领先回报混合C403,583.00  19,100.00    0.05
196001362景顺长城领先回报混合A403,583.00  19,100.00    0.05
197515520大成MSCI价值100ETF399,357.00  18,900.00    0.82
198501045汇添富沪深300指数(LOF)C382,453.00  18,100.00    0.11
199501043汇添富沪深300指数(LOF)A382,453.00  18,100.00    0.11
200004892华润元大成长精选股票C380,340.00  18,000.00    0.16
201004891华润元大成长精选股票A380,340.00  18,000.00    0.16
202512380银华MSCI中国A股ETF367,640.87  17,399.00    0.12
203510090责任ETF364,577.02  17,254.00    0.45
204000656前海开源沪深300指数364,048.77  17,229.00    0.10
205004335华宝新飞跃混合363,436.00  17,200.00    0.16
206003154华宝新活力混合359,210.00  17,000.00    0.04
207005850财通量化价值优选混合357,097.00  16,900.00    0.19
208004576新华恒益量化灵活配置混合350,758.00  16,600.00    0.55
209515350民生加银沪深300ETF344,419.00  16,300.00    0.11
210002804华泰柏瑞量化对冲混合342,306.00  16,200.00    0.16
211001073华泰柏瑞量化绝对收益混合339,347.80  16,060.00    0.14
212005120上投摩根量化多因子混合333,854.00  15,800.00    1.34
213000411景顺长城优质成长股票323,289.00  15,300.00    0.73
214009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)316,950.00  15,000.00    0.29
215000961天弘沪深300ETF联接A295,820.00  14,000.00    0.00
216005918天弘沪深300ETF联接C295,820.00  14,000.00    0.00
217165515信诚沪深300指数分级294,235.25  13,925.00    0.11
218001733泰达宏利量化股票287,368.00  13,600.00    0.11
219320014诺安沪深300指数增强A285,255.00  13,500.00    0.11
220010352诺安沪深300指数增强C285,255.00  13,500.00    0.11
221515360方正富邦沪深300ETF274,690.00  13,000.00    0.11
222000368汇添富沪深300安中指数265,392.80  12,560.00    0.07
223006350中金MSCI价值指数C259,899.00  12,300.00    1.65
224006349中金MSCI价值指数A259,899.00  12,300.00    1.65
225005949鑫元行业轮动混合A251,447.00  11,900.00    0.10
226005950鑫元行业轮动混合C251,447.00  11,900.00    0.10
227005636博时量化多策略股票C234,543.00  11,100.00    0.15
228005635博时量化多策略股票A234,543.00  11,100.00    0.15
229004484泰达宏利业绩股票A230,317.00  10,900.00    0.11
230004485泰达宏利业绩股票C230,317.00  10,900.00    0.11
231090011大成核心双动力混合230,317.00  10,900.00    0.59
232673090西部利得个股精选股票228,204.00  10,800.00    0.12
233004250银河量化优选混合223,978.00  10,600.00    0.78
234005658华夏沪深300ETF联接C221,865.00  10,500.00    0.00
235000051华夏沪深300ETF联接A221,865.00  10,500.00    0.00
236008072景顺长城创业板综指增强219,752.00  10,400.00    0.22
237006600人保沪深300指数210,412.54  9,958.00    0.11
238001015华夏沪深300指数增强A209,208.13  9,901.00    0.02
239001016华夏沪深300指数增强C209,208.13  9,901.00    0.02
240515780浦银安盛MSCI中国A股ETF204,961.00  9,700.00    0.09
241004937中航混改精选混合C200,735.00  9,500.00    0.09
242004936中航混改精选混合A200,735.00  9,500.00    0.09
243008124中邮中证500指数增强C198,622.00  9,400.00    0.61
244590007中邮中证500指数增强A198,622.00  9,400.00    0.61
245009747中科沃土沃鑫成长混合发起C192,980.29  9,133.00    0.08
246003125中科沃土沃鑫成长混合发起A192,980.29  9,133.00    0.08
247008838德邦量化对冲混合A185,944.00  8,800.00    0.47
248008839德邦量化对冲混合C185,944.00  8,800.00    0.47
249005326景顺长城泰恒回报混合C185,944.00  8,800.00    0.03
250005325景顺长城泰恒回报混合A185,944.00  8,800.00    0.03
251515770上投摩根MSCI中国A股ETF183,831.00  8,700.00    0.08
252160806长盛同庆(LOF)182,499.81  8,637.00    0.10
253002118广发安盈混合A181,718.00  8,600.00    0.03
254002119广发安盈混合C181,718.00  8,600.00    0.03
255163821中银沪深300等权重指数(LOF)177,492.00  8,400.00    0.29
256009060南方沪深300增强C177,492.00  8,400.00    0.06
257009059南方沪深300增强A177,492.00  8,400.00    0.06
258000273华润元大安鑫灵活配置混合A175,379.00  8,300.00    0.07
259007632华润元大安鑫灵活配置混合C175,379.00  8,300.00    0.07
260512360平安MSCI中国A股国际ETF173,266.00  8,200.00    0.08
261007339易方达沪深300ETF联接C166,927.00  7,900.00    0.00
262110020易方达沪深300ETF联接A166,927.00  7,900.00    0.00
263370023上投摩根中证消费指数166,208.58  7,866.00    0.46
264460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A162,701.00  7,700.00    0.01
265006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C162,701.00  7,700.00    0.01
266166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C162,003.71  7,667.00    0.10
267166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A162,003.71  7,667.00    0.10
268512180建信MSCI中国A股国际通ETF160,588.00  7,600.00    0.09
269002111华宝新起点混合158,475.00  7,500.00    0.02
270006441中信建投中证500指数增强C154,249.00  7,300.00    0.08
271006440中信建投中证500指数增强A154,249.00  7,300.00    0.08
272006942华泰柏瑞量化明选混合A152,136.00  7,200.00    0.31
273350001天治财富增长混合152,136.00  7,200.00    0.07
274004606上投摩根优选多因子股票152,136.00  7,200.00    1.07
275006943华泰柏瑞量化明选混合C152,136.00  7,200.00    0.31
276005295诺德天富混合152,136.00  7,200.00    0.06
277202021南方小康ETF联接A151,417.58  7,166.00    0.05
278004346南方小康ETF联接C151,417.58  7,166.00    0.05
279515820富国中证800ETF147,910.00  7,000.00    0.09
280512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF143,684.00  6,800.00    0.09
281001791大成绝对收益混合发起A133,119.00  6,300.00    0.76
282001792大成绝对收益混合发起C133,119.00  6,300.00    0.76
283008848中融智选对冲3个月定开混合133,119.00  6,300.00    0.07
284512610嘉实中证医药卫生ETF131,006.00  6,200.00    0.81
285004944鑫元鑫趋势混合A128,893.00  6,100.00    0.05
286004948鑫元鑫趋势混合C128,893.00  6,100.00    0.05
287660006农银汇理大盘蓝筹混合124,667.00  5,900.00    0.06
288006352中金MSCI红利指数C120,441.00  5,700.00    0.68
289006351中金MSCI红利指数A120,441.00  5,700.00    0.68
290007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)120,441.00  5,700.00    0.29
291008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合114,102.00  5,400.00    0.02
292004480华宝智慧产业混合109,876.00  5,200.00    0.04
293007448长信沪深300指数增强C107,763.00  5,100.00    0.03
294005137长信沪深300指数增强A107,763.00  5,100.00    0.03
295004763中科沃土沃嘉混合A105,650.00  5,000.00    0.01
296002174东方互联网嘉混合105,650.00  5,000.00    0.06
297004764中科沃土沃嘉混合C105,650.00  5,000.00    0.01
298008491万家家丰中短债债券A101,424.00  4,800.00    0.94
299008492万家家丰中短债债券C101,424.00  4,800.00    0.94
300161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)88,746.00  4,200.00    0.23
301512320工银MSCI中国ETF88,746.00  4,200.00    0.09
302740101长安沪深300非周期行业指数83,759.32  3,964.00    0.17
303515130博时沪深300ETF80,294.00  3,800.00    0.11
304005632鹏华量化先锋混合80,294.00  3,800.00    0.03
305515810易方达中证800ETF76,068.00  3,600.00    0.08
306510120海富通上证非周期ETF74,969.24  3,548.00    0.39
307006201景顺长城量化先锋混合73,955.00  3,500.00    0.72
308003194汇添富上海国企ETF联接69,729.00  3,300.00    0.03
309510220华泰柏瑞中小盘ETF69,412.05  3,285.00    0.28
310002335汇丰晋信大盘波动股票C65,503.00  3,100.00    0.36
311002334汇丰晋信大盘波动股票A65,503.00  3,100.00    0.36
312002691前海开源恒泽混合C61,277.00  2,900.00    0.03
313002690前海开源恒泽混合A61,277.00  2,900.00    0.03
314006344中金MSCI低波动指数C57,051.00  2,700.00    0.31
315006343中金MSCI低波动指数A57,051.00  2,700.00    0.31
316167601国金沪深300指数增强56,543.88  2,676.00    0.23
317510370兴业沪深300ETF50,712.00  2,400.00    0.10
318501086华宝MSCIESG指数(LOF)48,599.00  2,300.00    0.12
319001589天弘中证800指数C48,387.70  2,290.00    0.09
320001588天弘中证800指数A48,387.70  2,290.00    0.09
321290010泰信中证200指数48,155.27  2,279.00    0.31
322007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A46,486.00  2,200.00    0.06
323007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C46,486.00  2,200.00    0.06
324160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A40,147.00  1,900.00    0.00
325512920新华MSCI中国A股国际ETF40,147.00  1,900.00    0.08
326160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C40,147.00  1,900.00    0.00
327510270中银上证国企100ETF40,147.00  1,900.00    0.30
328004495博时量化平衡混合38,034.00  1,800.00    0.01
329270010广发沪深300ETF联接A31,695.00  1,500.00    0.00
330002987广发沪深300ETF联接C31,695.00  1,500.00    0.00
331515610中银中证800ETF31,695.00  1,500.00    0.09
332515310添富沪深300ETF29,582.00  1,400.00    0.10
333002978广发医药卫生联接C27,469.00  1,300.00    0.00
334001180广发医药卫生联接A27,469.00  1,300.00    0.00
335005078富国宝利增强债券23,243.00  1,100.00    0.01
336003475前海联合沪深300指数A21,130.00  1,000.00    0.11
337004407招商上证消费80ETF联接C21,130.00  1,000.00    0.01
338006157财通量化核心优选混合21,130.00  1,000.00    0.18
339006346安信量化优选股票A21,130.00  1,000.00    0.06
340217017招商上证消费80ETF联接A21,130.00  1,000.00    0.01
341007039前海联合沪深300指数C21,130.00  1,000.00    0.11
342006347安信量化优选股票C21,130.00  1,000.00    0.06
343515830工银瑞信中证800ETF19,017.00  900.00    0.08
344003846汇安丰恒混合C19,017.00  900.00    0.01
345003845汇安丰恒混合A19,017.00  900.00    0.01
346006293华泰柏瑞MSCIETF联接C16,904.00  800.00    0.00
347005396中金丰硕混合16,904.00  800.00    0.06
348006286华泰柏瑞MSCIETF联接A16,904.00  800.00    0.00
349005961博时量化价值股票C14,791.00  700.00    0.02
350006524前海开源MSCI中国A股指数A14,791.00  700.00    0.10
351008184新华沪深300指数增强C14,791.00  700.00    0.01
352005248新华沪深300指数增强A14,791.00  700.00    0.01
353006525前海开源MSCI中国A股指数C14,791.00  700.00    0.10
354005960博时量化价值股票A14,791.00  700.00    0.02
355519686交银上证180公司治理ETF联接12,678.00  600.00    0.00
356005238银华医疗健康量化股票发起式C7,078.55  335.00    0.01
357005237银华医疗健康量化股票发起式A7,078.55  335.00    0.01
358530010建信上证社会责任ETF联接6,339.00  300.00    0.01
359005083诺德量化蓝筹混合C6,339.00  300.00    0.00
360005082诺德量化蓝筹混合A6,339.00  300.00    0.00
361005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A4,226.00  200.00    0.00
362005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C4,226.00  200.00    0.00
363007783大成MSCI价值100ETF联接C4,226.00  200.00    0.03
364007782大成MSCI价值100ETF联接A4,226.00  200.00    0.03
365004191招商沪深300指数C2,303.17  109.00    0.00
366004190招商沪深300指数A2,303.17  109.00    0.00
367040002华安中国A股增强指数2,113.00  100.00    0.00
368007580宝盈中证100指数增强C2,113.00  100.00    0.00
369005406中金金序量化蓝筹混合C2,113.00  100.00    0.06
370213010宝盈中证100指数增强A2,113.00  100.00    0.00
371005405中金金序量化蓝筹混合A2,113.00  100.00    0.06
372010369大成卓享一年持有混合A1,838.31  87.00    0.00
373010370大成卓享一年持有混合C1,838.31  87.00    0.00
374519017大成积极成长混合591.64  28.00    0.00