| 持有 邮储银行(601658)的基金 |
| 报告期：2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2,351,256,570.00 | 461,030,000.00 | 8.97 |
| 2 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,166,668,700.00 | 424,837,000.00 | 8.08 |
| 3 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,754,313,300.00 | 343,983,000.00 | 8.87 |
| 4 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,385,364,000.00 | 271,640,000.00 | 8.87 |
| 5 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,085,142,300.00 | 212,773,000.00 | 8.70 |
| 6 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 904,286,100.00 | 177,311,000.00 | 7.13 |
| 7 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 238,312,145.67 | 45,220,521.00 | 4.75 |
| 8 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 193,016,280.66 | 36,639,084.00 | 4.53 |
| 9 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 192,154,227.45 | 36,467,571.00 | 4.98 |
| 10 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 117,922,864.38 | 22,383,057.00 | 6.46 |
| 11 | 530003 | 建信优选成长混合A | 111,830,107.24 | 21,233,738.00 | 6.77 |
| 12 | 960028 | 建信优选成长混合H | 111,830,107.24 | 21,233,738.00 | 6.77 |
| 13 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 22,708,214.99 | 4,322,563.00 | 2.68 |
| 14 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 22,708,214.99 | 4,322,563.00 | 2.68 |
| 15 | 005760 | 富国周期优势混合 | 21,338,757.00 | 4,049,100.00 | 2.93 |
| 16 | 000963 | 兴业多策略混合 | 14,523,992.47 | 2,765,045.00 | 4.04 |
| 17 | 530012 | 建信积极配置混合 | 9,481,257.00 | 1,799,100.00 | 6.67 |
| 18 | 006601 | 国融融泰混合A | 8,748,566.27 | 1,671,406.00 | 7.38 |
| 19 | 006602 | 国融融泰混合C | 8,748,566.27 | 1,671,406.00 | 7.38 |
| 20 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 7,890,244.00 | 1,497,200.00 | 2.24 |
| 21 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 7,369,979.06 | 1,398,478.00 | 1.01 |
| 22 | 004871 | 中银金融地产混合A | 6,932,022.04 | 1,328,978.00 | 3.17 |
| 23 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 6,908,376.60 | 1,315,422.00 | 4.02 |
| 24 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 6,324,000.00 | 1,200,000.00 | 6.02 |
| 25 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 6,324,000.00 | 1,200,000.00 | 6.02 |
| 26 | 001678 | 英大国企改革股票 | 6,218,600.00 | 1,180,000.00 | 7.63 |
| 27 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 6,113,200.00 | 1,160,000.00 | 7.12 |
| 28 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 6,113,200.00 | 1,160,000.00 | 7.12 |
| 29 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 5,925,399.34 | 1,137,968.00 | 0.95 |
| 30 | 005824 | 泰康颐享混合C | 5,925,399.34 | 1,137,968.00 | 1.99 |
| 31 | 005823 | 泰康颐享混合A | 5,925,399.34 | 1,137,968.00 | 1.99 |
| 32 | 005523 | 泰康颐年混合A | 5,925,399.34 | 1,137,968.00 | 0.33 |
| 33 | 005524 | 泰康颐年混合C | 5,925,399.34 | 1,137,968.00 | 0.33 |
| 34 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 5,902,400.00 | 1,120,000.00 | 7.11 |
| 35 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 5,902,400.00 | 1,120,000.00 | 7.11 |
| 36 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 5,853,343.68 | 1,115,226.00 | 5.37 |
| 37 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 5,187,599.34 | 997,968.00 | 0.39 |
| 38 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 5,187,599.34 | 997,968.00 | 0.41 |
| 39 | 001537 | 中加改革红利混合 | 5,134,899.34 | 987,968.00 | 9.05 |
| 40 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 4,785,160.00 | 908,000.00 | 0.94 |
| 41 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 4,785,160.00 | 908,000.00 | 0.94 |
| 42 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 4,749,788.82 | 914,892.00 | 1.50 |
| 43 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 4,749,788.82 | 914,892.00 | 1.50 |
| 44 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 4,749,788.82 | 914,892.00 | 0.62 |
| 45 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 4,749,788.82 | 914,892.00 | 0.62 |
| 46 | 002533 | 中加心享混合C | 4,186,826.34 | 808,068.00 | 0.27 |
| 47 | 002027 | 中加心享混合A | 4,186,826.34 | 808,068.00 | 0.27 |
| 48 | 003951 | 博时鑫润混合C | 4,133,599.34 | 797,968.00 | 2.04 |
| 49 | 003950 | 博时鑫润混合A | 4,133,599.34 | 797,968.00 | 2.04 |
| 50 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 4,133,599.34 | 797,968.00 | 1.77 |
| 51 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 4,133,599.34 | 797,968.00 | 1.77 |
| 52 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 4,128,329.34 | 796,968.00 | 1.22 |
| 53 | 510810 | 中证上海国企ETF | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 0.04 |
| 54 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 0.97 |
| 55 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 0.97 |
| 56 | 004447 | 南方荣年混合C | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 1.48 |
| 57 | 004446 | 南方荣年混合A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 1.48 |
| 58 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 3.34 |
| 59 | 001609 | 平安鑫享混合A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 5.99 |
| 60 | 001610 | 平安鑫享混合C | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 5.99 |
| 61 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 4.98 |
| 62 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 2.24 |
| 63 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 1.71 |
| 64 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 1.71 |
| 65 | 007925 | 平安鑫享混合E | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 5.99 |
| 66 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 0.63 |
| 67 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 4,126,748.34 | 796,668.00 | 0.63 |
| 68 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.58 |
| 69 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.58 |
| 70 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.88 |
| 71 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 13.79 |
| 72 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 13.79 |
| 73 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.67 |
| 74 | 006251 | 银华兴盛股票 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.94 |
| 75 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.67 |
| 76 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.75 |
| 77 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.75 |
| 78 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 9.44 |
| 79 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 9.44 |
| 80 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.60 |
| 81 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.60 |
| 82 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.39 |
| 83 | 006458 | 平安估值优势混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 24.23 |
| 84 | 006457 | 平安估值优势混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 24.23 |
| 85 | 006952 | 中银景元回报混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.20 |
| 86 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.20 |
| 87 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.54 |
| 88 | 006820 | 凯石源混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 32.69 |
| 89 | 006821 | 凯石源混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 32.69 |
| 90 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.40 |
| 91 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.12 |
| 92 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.28 |
| 93 | 007415 | 南方致远混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.94 |
| 94 | 007416 | 南方致远混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.94 |
| 95 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.22 |
| 96 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.64 |
| 97 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.40 |
| 98 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.54 |
| 99 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.51 |
| 100 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.14 |
| 101 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.31 |
| 102 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.44 |
| 103 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.63 |
| 104 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.58 |
| 105 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.58 |
| 106 | 159968 | 博时中证500ETF | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.30 |
| 107 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.63 |
| 108 | 160524 | 博时弘泰混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.25 |
| 109 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.03 |
| 110 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.03 |
| 111 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.60 |
| 112 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.60 |
| 113 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.53 |
| 114 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.53 |
| 115 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.31 |
| 116 | 150228 | 鹏华银行分级B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.12 |
| 117 | 150227 | 鹏华银行分级A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.12 |
| 118 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.31 |
| 119 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.05 |
| 120 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.05 |
| 121 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 19.36 |
| 122 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.16 |
| 123 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.07 |
| 124 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.22 |
| 125 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.07 |
| 126 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.38 |
| 127 | 320010 | 诺安中证100指数A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.72 |
| 128 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.63 |
| 129 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.81 |
| 130 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.55 |
| 131 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.55 |
| 132 | 673120 | 西部利得新富混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.65 |
| 133 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.28 |
| 134 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.53 |
| 135 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.81 |
| 136 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.03 |
| 137 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.04 |
| 138 | 519150 | 新华优选消费混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.67 |
| 139 | 519222 | 海富通欣益混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.28 |
| 140 | 519221 | 海富通欣益混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.28 |
| 141 | 519130 | 海富通新内需混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.19 |
| 142 | 519228 | 海富通欣享混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.18 |
| 143 | 519229 | 海富通欣享混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.18 |
| 144 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.10 |
| 145 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.78 |
| 146 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.30 |
| 147 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.07 |
| 148 | 002293 | 南方益和混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.29 |
| 149 | 002261 | 中银宝利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.79 |
| 150 | 002262 | 中银宝利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.79 |
| 151 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 11.86 |
| 152 | 002502 | 中银腾利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.78 |
| 153 | 002503 | 中银腾利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.78 |
| 154 | 002513 | 金鹰元安混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.90 |
| 155 | 002461 | 中银珍利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.80 |
| 156 | 002462 | 中银珍利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.80 |
| 157 | 002813 | 博时颐泰混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.33 |
| 158 | 002814 | 博时颐泰混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.33 |
| 159 | 002819 | 招商丰美混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.20 |
| 160 | 002820 | 招商丰美混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.20 |
| 161 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.12 |
| 162 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.12 |
| 163 | 002777 | 招商安荣混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 8.91 |
| 164 | 002776 | 招商安荣混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 8.91 |
| 165 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.60 |
| 166 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.22 |
| 167 | 002172 | 海富通新内需混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.19 |
| 168 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.12 |
| 169 | 002096 | 博时新收益混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.71 |
| 170 | 002095 | 博时新收益混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.71 |
| 171 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.69 |
| 172 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.88 |
| 173 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.88 |
| 174 | 002713 | 广发转型升级混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.47 |
| 175 | 002630 | 江信瑞福混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 19.11 |
| 176 | 002631 | 江信瑞福混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 19.11 |
| 177 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.69 |
| 178 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.69 |
| 179 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 48.59 |
| 180 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.99 |
| 181 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.99 |
| 182 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.07 |
| 183 | 002435 | 中银宏利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 184 | 002434 | 中银宏利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 185 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.83 |
| 186 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.83 |
| 187 | 002414 | 中银瑞利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.71 |
| 188 | 002413 | 中银瑞利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.71 |
| 189 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.38 |
| 190 | 004455 | 中欧康裕混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.46 |
| 191 | 004442 | 中欧康裕混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.46 |
| 192 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.33 |
| 193 | 004834 | 先锋聚利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 55.03 |
| 194 | 004833 | 先锋聚利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 55.03 |
| 195 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.33 |
| 196 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.68 |
| 197 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.68 |
| 198 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.71 |
| 199 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.71 |
| 200 | 005105 | 富荣福康混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 7.98 |
| 201 | 005104 | 富荣福康混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 7.98 |
| 202 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.36 |
| 203 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.36 |
| 204 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 8.45 |
| 205 | 005247 | 国都量化精选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.26 |
| 206 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.39 |
| 207 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.78 |
| 208 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.66 |
| 209 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.66 |
| 210 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.17 |
| 211 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.17 |
| 212 | 003967 | 中银润利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.80 |
| 213 | 003966 | 中银润利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.80 |
| 214 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.42 |
| 215 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.25 |
| 216 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.25 |
| 217 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.28 |
| 218 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.28 |
| 219 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.47 |
| 220 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.05 |
| 221 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.02 |
| 222 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.02 |
| 223 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 9.15 |
| 224 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 8.03 |
| 225 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.98 |
| 226 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.50 |
| 227 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.22 |
| 228 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.47 |
| 229 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.47 |
| 230 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.07 |
| 231 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.78 |
| 232 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.46 |
| 233 | 000110 | 金鹰元安混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.90 |
| 234 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.79 |
| 235 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.79 |
| 236 | 000572 | 中银多策略混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.32 |
| 237 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.44 |
| 238 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.94 |
| 239 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.80 |
| 240 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.50 |
| 241 | 002058 | 中银新机遇混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.79 |
| 242 | 002057 | 中银新机遇混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.79 |
| 243 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.44 |
| 244 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.50 |
| 245 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.96 |
| 246 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.96 |
| 247 | 001675 | 江信同福混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 17.95 |
| 248 | 001676 | 江信同福混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 17.95 |
| 249 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.97 |
| 250 | 001663 | 中银互联网+股票 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.56 |
| 251 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 5.64 |
| 252 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 253 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.32 |
| 254 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.32 |
| 255 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 256 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 257 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.84 |
| 258 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.82 |
| 259 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.82 |
| 260 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.99 |
| 261 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.99 |
| 262 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.85 |
| 263 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 20.08 |
| 264 | 001739 | 中融融安二号混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.24 |
| 265 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.27 |
| 266 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.41 |
| 267 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.41 |
| 268 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.82 |
| 269 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.82 |
| 270 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.60 |
| 271 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 8.65 |
| 272 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.57 |
| 273 | 001388 | 中融新经济混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.14 |
| 274 | 001387 | 中融新经济混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.14 |
| 275 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.34 |
| 276 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 6.34 |
| 277 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.57 |
| 278 | 001136 | 易方达裕如混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.71 |
| 279 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.49 |
| 280 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.49 |
| 281 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.86 |
| 282 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.86 |
| 283 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 4.77 |
| 284 | 001427 | 招商丰泽混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.45 |
| 285 | 001446 | 招商丰泽混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 0.45 |
| 286 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.51 |
| 287 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 11.86 |
| 288 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 1.61 |
| 289 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.95 |
| 290 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.95 |
| 291 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.33 |
| 292 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 3.33 |
| 293 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4,126,274.04 | 796,578.00 | 2.55 |
| 294 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 4,057,504.36 | 783,302.00 | 2.39 |
| 295 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 4,057,504.36 | 783,302.00 | 2.39 |
| 296 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 3,438,561.70 | 663,815.00 | 3.34 |
| 297 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 3,438,561.70 | 663,815.00 | 3.34 |
| 298 | 001681 | 新华积极价值混合 | 3,438,561.70 | 663,815.00 | 8.09 |
| 299 | 001523 | 博时新策略混合C | 3,301,017.16 | 637,262.00 | 0.94 |
| 300 | 001522 | 博时新策略混合A | 3,301,017.16 | 637,262.00 | 0.94 |
| 301 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 3,076,099.00 | 583,700.00 | 5.08 |
| 302 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2,922,773.56 | 564,242.00 | 5.87 |
| 303 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 2,862,569.67 | 549,984.00 | 1.39 |
| 304 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 2,862,569.67 | 549,984.00 | 1.39 |
| 305 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 2,750,849.36 | 531,052.00 | 2.53 |
| 306 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2,750,849.36 | 531,052.00 | 0.73 |
| 307 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 2,694,551.00 | 511,300.00 | 3.10 |
| 308 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2,657,039.67 | 510,984.00 | 1.43 |
| 309 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2,657,039.67 | 510,984.00 | 1.43 |
| 310 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 2,647,694.84 | 511,138.00 | 8.98 |
| 311 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,613,310.00 | 504,500.00 | 19.79 |
| 312 | 007387 | 融通通慧混合C | 2,593,799.67 | 498,984.00 | 0.71 |
| 313 | 002612 | 融通通慧混合A | 2,593,799.67 | 498,984.00 | 0.71 |
| 314 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2,593,799.67 | 498,984.00 | 1.09 |
| 315 | 006231 | 国融融君混合A | 2,235,066.40 | 431,480.00 | 9.06 |
| 316 | 006232 | 国融融君混合C | 2,235,066.40 | 431,480.00 | 9.06 |
| 317 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 2,230,696.67 | 430,084.00 | 0.55 |
| 318 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 2,230,696.67 | 430,084.00 | 0.55 |
| 319 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2,213,400.00 | 420,000.00 | 3.74 |
| 320 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2,213,400.00 | 420,000.00 | 3.74 |
| 321 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2,063,637.67 | 398,384.00 | 0.39 |
| 322 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2,063,637.67 | 398,384.00 | 0.39 |
| 323 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 6.73 |
| 324 | 004777 | 国都消费升级混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 9.82 |
| 325 | 004935 | 国都智能制造混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 16.56 |
| 326 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 1.60 |
| 327 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 1.60 |
| 328 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 1.76 |
| 329 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 3.65 |
| 330 | 003000 | 招商丰德混合A | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.83 |
| 331 | 003001 | 招商丰德混合C | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.83 |
| 332 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.02 |
| 333 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.67 |
| 334 | 006084 | 融通研究优选混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 3.59 |
| 335 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.30 |
| 336 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 2.30 |
| 337 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.18 |
| 338 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.31 |
| 339 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.31 |
| 340 | 217021 | 招商优势企业混合 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 4.11 |
| 341 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.37 |
| 342 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.37 |
| 343 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 2,063,137.02 | 398,289.00 | 0.37 |
| 344 | 005569 | 中融智选红利股票A | 1,719,520.59 | 331,953.00 | 3.19 |
| 345 | 005570 | 中融智选红利股票C | 1,719,520.59 | 331,953.00 | 3.19 |
| 346 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,719,283.44 | 331,908.00 | 0.51 |
| 347 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1,650,508.58 | 318,631.00 | 5.41 |
| 348 | 090016 | 大成消费主题混合 | 1,616,123.74 | 311,993.00 | 5.57 |
| 349 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 1,547,354.06 | 298,717.00 | 0.70 |
| 350 | 002850 | 南方甑智混合 | 1,375,930.60 | 265,622.00 | 1.80 |
| 351 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 1.35 |
| 352 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 2.14 |
| 353 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 2.14 |
| 354 | 006010 | 国融融银混合C | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 4.77 |
| 355 | 006009 | 国融融银混合A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 4.77 |
| 356 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 1.61 |
| 357 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 5.02 |
| 358 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 5.02 |
| 359 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 1.61 |
| 360 | 005133 | 兴业量化混合A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 2.32 |
| 361 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 1.58 |
| 362 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 0.70 |
| 363 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 0.70 |
| 364 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 1.70 |
| 365 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 0.38 |
| 366 | 008218 | 兴业量化混合C | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 2.32 |
| 367 | 510710 | 博时上证50ETF | 1,375,424.68 | 265,526.00 | 0.19 |
| 368 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 510,663.00 | 96,900.00 | 2.44 |
| 369 | 002422 | 新华增强债券C | 305,660.00 | 58,000.00 | 1.03 |
| 370 | 002421 | 新华增强债券A | 305,660.00 | 58,000.00 | 1.03 |
| 371 | 410004 | 华富收益增强债券A | 110,670.00 | 21,000.00 | 0.01 |
| 372 | 410005 | 华富收益增强债券B | 110,670.00 | 21,000.00 | 0.01 |
| 373 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 57,970.00 | 11,000.00 | 0.02 |
| 374 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 57,970.00 | 11,000.00 | 0.02 |
