行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国交建(601800)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF145,025,539.00  13,292,900.00    0.20
2515900博时央企创新驱动ETF123,612,765.66  11,330,226.00    2.69
3040035华安逆向策略混合111,075,801.00  10,181,100.00    2.05
4010024广发沪港深新起点股票C99,995,605.00  9,165,500.00    2.69
5002121广发沪港深新起点股票A99,995,605.00  9,165,500.00    2.69
6000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C76,370,000.00  7,000,000.00    2.23
7000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A76,370,000.00  7,000,000.00    2.23
8515600广发中证央企创新驱动ETF75,524,605.92  6,922,512.00    2.70
9510180华安上证180ETF66,250,364.04  6,072,444.00    0.34
10519772交银新生活力灵活配置混合64,508,648.00  5,912,800.00    1.00
11519002华安安信消费混合63,142,716.00  5,787,600.00    1.14
12519994长信金利趋势混合60,004,661.79  5,499,969.00    0.94
13005598广发中小盘精选混合58,319,405.00  5,345,500.00    1.72
14515680嘉实央企创新驱动ETF55,290,810.82  5,067,902.00    2.68
15165525信诚中证基建工程指数(LOF)52,355,333.49  4,798,839.00    5.80
16166105信达澳银鑫安债券(LOF)48,813,522.00  4,474,200.00    0.89
17510330华夏沪深300ETF48,663,662.24  4,460,464.00    0.20
18006377广发趋势动力混合46,711,165.00  4,281,500.00    2.10
19512950华夏中证央企ETF46,179,848.00  4,232,800.00    0.79
20159919嘉实沪深300ETF43,005,288.93  3,941,823.00    0.20
21512960博时央企结构调整ETF42,618,202.13  3,906,343.00    0.78
22002637广发集裕债券C39,820,409.00  3,649,900.00    0.19
23002636广发集裕债券A39,820,409.00  3,649,900.00    0.19
24510310易方达沪深300发起式ETF39,359,592.42  3,607,662.00    0.20
25009896广发港股通成长精选股票A38,081,355.00  3,490,500.00    1.52
26009897广发港股通成长精选股票C38,081,355.00  3,490,500.00    1.52
27005633建信中证500指数增强C32,453,977.00  2,974,700.00    0.61
28000478建信中证500指数增强A32,453,977.00  2,974,700.00    0.61
29000739平安新鑫先锋混合A31,328,065.00  2,871,500.00    4.63
30001515平安新鑫先锋混合C31,328,065.00  2,871,500.00    4.63
31004702南方金融主题灵活配置混合29,763,571.00  2,728,100.00    1.30
32002011华夏红利混合25,986,823.57  2,381,927.00    0.45
33159959银华中证央企结构调整ETF23,035,755.85  2,111,435.00    0.77
34009991华泰柏瑞品质优选混合C22,836,812.00  2,093,200.00    2.18
35009990华泰柏瑞品质优选混合A22,836,812.00  2,093,200.00    2.18
36510210富国上证综指ETF22,548,449.79  2,066,769.00    0.51
37162202泰达宏利周期混合21,279,955.00  1,950,500.00    2.43
38000327南方新蓝筹混合21,139,216.00  1,937,600.00    1.01
39070011嘉实策略混合20,505,345.00  1,879,500.00    0.84
40070021嘉实主题新动力混合19,558,357.00  1,792,700.00    1.81
41519909华安安顺灵活配置混合18,874,300.00  1,730,000.00    1.99
42007043前海联合泓鑫混合C18,180,424.00  1,666,400.00    3.66
43002780前海联合泓鑫混合A18,180,424.00  1,666,400.00    3.66
44008348中信建投甄选混合C17,782,209.00  1,629,900.00    1.22
45008347中信建投甄选混合A17,782,209.00  1,629,900.00    1.22
46150103银河银泰混合17,456,000.00  1,600,000.00    1.49
47161026富国中证国有企业改革指数分级16,956,136.53  1,554,183.00    0.66
48008528华泰柏瑞质量成长混合15,915,508.00  1,458,800.00    3.48
49180010银华优质增长混合15,619,847.00  1,431,700.00    0.83
50000986太平灵活配置混合15,531,476.00  1,423,600.00    1.45
51002036安信优势增长混合C14,728,500.00  1,350,000.00    1.03
52001287安信优势增长混合A14,728,500.00  1,350,000.00    1.03
53009241融通领先成长混合(LOF)C14,635,765.00  1,341,500.00    1.12
54161610融通领先成长混合(LOF)A14,635,765.00  1,341,500.00    1.12
55159974富国央企创新ETF14,285,554.00  1,309,400.00    2.66
56515330天弘沪深300ETF14,207,002.00  1,302,200.00    0.20
57070016嘉实多元债券B14,183,000.00  1,300,000.00    0.84
58070015嘉实多元债券A14,183,000.00  1,300,000.00    0.84
59000985嘉实逆向策略股票13,887,339.00  1,272,900.00    1.80
60519671银河沪深300价值指数13,560,966.35  1,242,985.00    0.55
61005630华安研究精选混合13,170,552.00  1,207,200.00    2.02
62400027东方双债添利债券A13,092,000.00  1,200,000.00    0.75
63400029东方双债添利债券C13,092,000.00  1,200,000.00    0.75
64010453广发瑞福精选混合C13,050,542.00  1,196,200.00    1.05
65010452广发瑞福精选混合A13,050,542.00  1,196,200.00    1.05
66009970财通内需增长12个月定开混合12,935,987.00  1,185,700.00    1.59
67202001南方稳健成长混合12,805,067.00  1,173,700.00    0.71
68001403招商国企改革主题混合12,113,373.00  1,110,300.00    5.32
69393001中海优势精选混合11,986,817.00  1,098,700.00    5.85
70005136华安幸福生活混合11,381,312.00  1,043,200.00    1.30
71519183万家双引擎灵活配置混合11,096,571.91  1,017,101.00    2.80
72005008东方红汇阳债券Z10,910,000.00  1,000,000.00    0.19
73001479中邮风格轮动灵活配置混合10,910,000.00  1,000,000.00    4.31
74002701东方红汇阳债券A10,910,000.00  1,000,000.00    0.19
75002702东方红汇阳债券C10,910,000.00  1,000,000.00    0.19
76200002长城久泰沪深300指数A10,857,752.01  995,211.00    1.04
77006912长城久泰沪深300指数C10,857,752.01  995,211.00    1.04
78161837银华大盘两年定期开放混合10,851,086.00  994,600.00    1.54
79160716嘉实基本面50指数(LOF)A10,782,723.94  988,334.00    0.91
80160725嘉实基本面50指数(LOF)C10,782,723.94  988,334.00    0.91
81006166建信中证1000指数增强C10,779,080.00  988,000.00    0.62
82006165建信中证1000指数增强A10,779,080.00  988,000.00    0.62
83000021华夏优势增长混合10,173,575.00  932,500.00    0.19
84001651工银新蓝筹股票10,121,207.00  927,700.00    2.97
85010300南方产业升级混合C10,083,567.50  924,250.00    0.59
86010299南方产业升级混合A10,083,567.50  924,250.00    0.59
87000001华夏成长混合9,815,727.00  899,700.00    0.34
88006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)9,650,986.00  884,600.00    0.62
89161601融通新蓝筹混合9,453,515.00  866,500.00    0.89
90001136易方达裕如混合9,402,238.00  861,800.00    0.66
91202002南方稳健成长贰号混合9,295,320.00  852,000.00    0.71
92000124华宝服务优选混合8,832,736.00  809,600.00    1.41
93050119博时转债增强债券C8,676,723.00  795,300.00    0.45
94050019博时转债增强债券A8,676,723.00  795,300.00    0.45
95010123华泰柏瑞优势领航混合C8,571,987.00  785,700.00    2.21
96010122华泰柏瑞优势领航混合A8,571,987.00  785,700.00    2.21
97009916格林泓利增强债券A8,483,125.05  777,555.00    2.89
98009917格林泓利增强债券C8,483,125.05  777,555.00    2.89
99005672前海联合研究优选混合C8,258,870.00  757,000.00    3.64
100005671前海联合研究优选混合A8,258,870.00  757,000.00    3.64
101481008工银大盘蓝筹混合8,180,318.00  749,800.00    3.10
102001069华泰柏瑞消费成长混合8,168,317.00  748,700.00    3.74
103162210泰达宏利集利债券A8,154,134.00  747,400.00    0.44
104162299泰达宏利集利债券C8,154,134.00  747,400.00    0.44
105162208泰达宏利首选企业股票7,861,746.00  720,600.00    1.25
106515380泰康沪深300ETF7,375,323.65  676,015.00    0.20
107003502金鹰鑫瑞混合A7,146,050.00  655,000.00    1.07
108003503金鹰鑫瑞混合C7,146,050.00  655,000.00    1.07
109210001金鹰成份优选混合7,084,954.00  649,400.00    5.20
110006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C6,953,826.71  637,381.00    0.52
111006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A6,953,826.71  637,381.00    0.52
112005294诺德新宜混合6,789,380.28  622,308.00    5.24
113160612鹏华丰收债券6,655,100.00  610,000.00    0.42
114002652东方红汇利债券C6,546,000.00  600,000.00    0.13
115002651东方红汇利债券A6,546,000.00  600,000.00    0.13
116040002华安中国A股增强指数6,513,270.00  597,000.00    0.58
117160638鹏华一带一路分级5,763,011.12  528,232.00    1.36
118002082华泰柏瑞激励动力混合C5,686,292.00  521,200.00    2.11
119001815华泰柏瑞激励动力混合A5,686,292.00  521,200.00    2.11
120001468广发改革混合5,559,736.00  509,600.00    1.01
121007800申万菱信沪深300价值指数C5,503,331.30  504,430.00    0.56
122310398申万菱信沪深300价值指数A5,503,331.30  504,430.00    0.56
123450010国富策略回报混合5,455,000.00  500,000.00    0.51
124005216南方全天候策略混合(FOF)C5,455,000.00  500,000.00    0.21
125005215南方全天候策略混合(FOF)A5,455,000.00  500,000.00    0.21
126000311景顺长城沪深300指数增强5,210,616.00  477,600.00    0.12
127510350工银瑞信沪深300ETF5,060,058.00  463,800.00    0.20
128770001德邦优化配置混合4,854,950.00  445,000.00    6.61
129001463光大保德信一带一路混合4,778,580.00  438,000.00    4.16
130620003金元顺安丰利债券4,740,395.00  434,500.00    0.35
131005028鹏华研究精选混合4,666,207.00  427,700.00    0.54
132002682金鹰元和灵活配置混合C4,336,725.00  397,500.00    4.39
133002681金鹰元和灵活配置混合A4,336,725.00  397,500.00    4.39
134004686华夏研究精选股票4,050,883.00  371,300.00    2.41
135000058国联安安泰灵活配置混合4,010,516.00  367,600.00    1.11
136004651长信利丰债券E3,996,333.00  366,300.00    0.59
137005991长信利丰债券A3,996,333.00  366,300.00    0.59
138519989长信利丰债券C3,996,333.00  366,300.00    0.59
139510360广发沪深300ETF3,948,918.14  361,954.00    0.20
140002280华富安享债券3,927,600.00  360,000.00    0.55
141002179华安事件驱动量化策略混合3,787,952.00  347,200.00    2.70
142257050国联安主题驱动混合3,741,039.00  342,900.00    3.32
143000550广发新动力混合3,696,308.00  338,800.00    1.01
144005445华宝价值发现混合3,664,669.00  335,900.00    1.89
145050007博时平衡配置混合3,614,483.00  331,300.00    1.04
146151002银河收益混合3,382,100.00  310,000.00    0.43
147515150富国中证国企一带一路ETF3,367,917.00  308,700.00    0.46
148006121华安双核驱动混合3,318,822.00  304,200.00    4.78
149006162财通资管积极收益债券E3,273,000.00  300,000.00    0.31
150002902财通资管积极收益债券C3,273,000.00  300,000.00    0.31
151002901财通资管积极收益债券A3,273,000.00  300,000.00    0.31
152001518万家瑞兴混合3,273,000.00  300,000.00    1.00
153001203东方红稳健精选混合A3,273,000.00  300,000.00    0.24
154001204东方红稳健精选混合C3,273,000.00  300,000.00    0.24
155009031工银聚和一年定开混合A3,273,000.00  300,000.00    1.94
156009032工银聚和一年定开混合C3,273,000.00  300,000.00    1.94
157159925南方沪深300ETF3,263,039.17  299,087.00    0.20
158006022富国大盘价值量化精选混合3,222,268.50  295,350.00    0.92
159008892安信价值成长混合C3,163,900.00  290,000.00    0.98
160008891安信价值成长混合A3,163,900.00  290,000.00    0.98
161003238新华外延增长主题灵活配置混合3,046,072.00  279,200.00    2.22
162481009工银沪深300指数A3,027,525.00  277,500.00    0.19
163006937工银沪深300指数C3,027,525.00  277,500.00    0.19
164003501泰达睿智稳健混合2,919,516.00  267,600.00    0.16
165240017华宝新兴产业混合2,882,716.57  264,227.00    0.99
166515800添富中证800ETF2,816,962.00  258,200.00    0.14
167001406东方红策略精选混合C2,727,500.00  250,000.00    0.25
168001405东方红策略精选混合A2,727,500.00  250,000.00    0.25
169001865前海开源事件驱动混合C2,682,769.00  245,900.00    5.12
170000423前海开源事件驱动混合A2,682,769.00  245,900.00    5.12
171009475汇丰晋信慧盈混合2,676,223.00  245,300.00    1.73
172510160中证南方小康产业指数ETF2,621,367.52  240,272.00    1.01
173010150南方君信灵活配置混合C2,574,760.00  236,000.00    0.60
174005741南方君信灵活配置混合A2,574,760.00  236,000.00    0.60
175009999东方中国红利混合2,509,300.00  230,000.00    4.95
176470007汇添富上证综合指数2,446,447.49  224,239.00    0.30
177001183南方利淘混合A2,415,474.00  221,400.00    0.42
178001504南方利淘混合C2,415,474.00  221,400.00    0.42
179007096大成沪深300指数C2,346,610.08  215,088.00    0.19
180519300大成沪深300指数A2,346,610.08  215,088.00    0.19
181510380国寿安保沪深300ETF2,293,282.00  210,200.00    0.20
182006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,265,243.30  207,630.00    0.17
183160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,265,243.30  207,630.00    0.17
184519180万家180指数2,261,730.28  207,308.00    0.32
185007469中信建投精选混合C2,199,456.00  201,600.00    0.74
186007468中信建投精选混合A2,199,456.00  201,600.00    0.74
187519618银河君信混合I2,182,000.00  200,000.00    1.28
188519617银河君信混合C2,182,000.00  200,000.00    1.28
189519616银河君信混合A2,182,000.00  200,000.00    1.28
190009394银华同力精选混合2,182,000.00  200,000.00    0.13
191009202中邮优享一年定期开放混合C2,182,000.00  200,000.00    0.24
192009201中邮优享一年定期开放混合A2,182,000.00  200,000.00    0.24
193004613银河鑫月享6个月定期开放混合C2,182,000.00  200,000.00    1.26
194004612银河鑫月享6个月定期开放混合A2,182,000.00  200,000.00    1.26
195004205东方支柱产业灵活配置混合2,182,000.00  200,000.00    3.17
196005867国泰沪深300指数C2,148,473.57  196,927.00    0.19
197020011国泰沪深300指数A2,148,473.57  196,927.00    0.19
198501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,066,354.00  189,400.00    0.28
199006926长城量化精选股票1,997,621.00  183,100.00    0.73
200519657银河灵活配置混合C1,963,800.00  180,000.00    2.92
201519656银河灵活配置混合A1,963,800.00  180,000.00    2.92
202710002富安达策略精选混合1,963,800.00  180,000.00    3.75
203003885汇安沪深300指数增强C1,963,800.00  180,000.00    0.63
204003884汇安沪深300指数增强A1,963,800.00  180,000.00    0.63
205007251广发睿享稳健增利混合1,959,436.00  179,600.00    1.58
206487016工银灵活配置混合A1,910,341.00  175,100.00    0.46
207001428工银灵活配置混合B1,910,341.00  175,100.00    0.46
208005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,830,698.00  167,800.00    7.12
209005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,830,698.00  167,800.00    7.12
210510130中盘ETF1,815,424.00  166,400.00    0.81
211001365大成正向回报灵活配置混合1,773,966.00  162,600.00    3.87
212002160南方转型驱动灵活配置混合1,757,601.00  161,100.00    0.50
213163302大摩资源优选混合(LOF)1,756,510.00  161,000.00    0.37
214395012中海增强收益债券C1,745,600.00  160,000.00    0.64
215395011中海增强收益债券A1,745,600.00  160,000.00    0.64
216008563银河臻优稳健配置混合A1,745,600.00  160,000.00    0.55
217008564银河臻优稳健配置混合C1,745,600.00  160,000.00    0.55
218006600人保沪深300指数1,721,598.00  157,800.00    0.19
219160812长盛同益成长回报(LOF)1,686,686.00  154,600.00    1.38
220009880安信成长动力一年持有混合1,636,500.00  150,000.00    1.01
221003132德邦新回报灵活配置混合1,636,500.00  150,000.00    3.94
222005250银华估值优势混合1,627,772.00  149,200.00    1.03
223510760国泰上证综合ETF1,611,407.00  147,700.00    0.33
224001536南方君选混合1,584,132.00  145,200.00    0.52
225515660国联安沪深300ETF1,573,222.00  144,200.00    0.20
226000042中证财通可持续发展100指数A1,527,400.00  140,000.00    2.14
227003184中证财通可持续发展100指数C1,527,400.00  140,000.00    2.14
228007807建信MSCI中国A股指数增强C1,515,399.00  138,900.00    1.05
229007806建信MSCI中国A股指数增强A1,515,399.00  138,900.00    1.05
230519224海富通欣荣混合A1,466,304.00  134,400.00    0.21
231519223海富通欣荣混合C1,466,304.00  134,400.00    0.21
232001181南方改革机遇混合1,440,120.00  132,000.00    0.47
233515110易方达中证国企一带一路ETF1,433,574.00  131,400.00    0.46
234001334南方利鑫混合A1,431,392.00  131,200.00    0.40
235001503南方利鑫混合C1,431,392.00  131,200.00    0.40
236004720华夏睿磐泰茂混合A1,424,846.00  130,600.00    0.12
237004721华夏睿磐泰茂混合C1,424,846.00  130,600.00    0.12
238510060上证中央企业50ETF1,407,390.00  129,000.00    0.98
239006209中信保诚新蓝筹混合1,370,296.00  125,600.00    2.86
240006302银华行业轮动混合1,352,840.00  124,000.00    0.89
241009232鹏华安惠混合A1,337,566.00  122,600.00    0.50
242009233鹏华安惠混合C1,337,566.00  122,600.00    0.50
243005178华夏睿磐泰利混合C1,323,383.00  121,300.00    0.06
244005177华夏睿磐泰利混合A1,323,383.00  121,300.00    0.06
245167503安信一带一路分级1,321,790.14  121,154.00    1.37
246001584国投瑞银新活力定期开放混合A1,309,200.00  120,000.00    1.74
247001585国投瑞银新活力定期开放混合C1,309,200.00  120,000.00    1.74
248001250天弘新活力混合1,309,200.00  120,000.00    2.64
249510030价值ETF1,305,927.00  119,700.00    0.80
250004195招商中证1000指数C1,237,194.00  113,400.00    0.09
251004194招商中证1000指数A1,237,194.00  113,400.00    0.09
252510010治理ETF1,232,448.15  112,965.00    0.54
253510390平安沪深300ETF1,212,101.00  111,100.00    0.20
254512750嘉实基本面50ETF1,185,917.00  108,700.00    0.95
255006648汇安多因子混合A1,183,735.00  108,500.00    0.22
256006649汇安多因子混合C1,183,735.00  108,500.00    0.22
257010445南方誉尚一年持有期混合C1,179,371.00  108,100.00    0.50
258010444南方誉尚一年持有期混合A1,179,371.00  108,100.00    0.50
259519116浦银安盛沪深300指数增强1,139,004.00  104,400.00    0.29
260005708国联安远见成长混合1,106,274.00  101,400.00    1.31
261009501国寿安保高股息混合C1,091,000.00  100,000.00    1.60
262009500国寿安保高股息混合A1,091,000.00  100,000.00    1.60
263007539永赢沪深300指数C951,352.00  87,200.00    0.19
264007538永赢沪深300指数A951,352.00  87,200.00    0.19
265001135益民品质升级混合891,347.00  81,700.00    1.98
266001149汇丰晋信恒生龙头指数C870,912.57  79,827.00    0.34
267540012汇丰晋信恒生龙头指数A870,912.57  79,827.00    0.34
268001980中欧量化驱动混合868,436.00  79,600.00    0.02
269005152农银汇理沪深300指数C866,734.04  79,444.00    0.19
270660008农银汇理沪深300指数A866,734.04  79,444.00    0.19
271005114平安沪深300指数量化增强C857,526.00  78,600.00    0.19
272005113平安沪深300指数量化增强A857,526.00  78,600.00    0.19
273001397建信精工制造指数增强836,797.00  76,700.00    1.68
274004710民生加银鹏程混合A823,705.00  75,500.00    0.33
275007749民生加银鹏程混合C823,705.00  75,500.00    0.33
276007393上银未来生活灵活配置混合788,793.00  72,300.00    1.08
277165309建信沪深300指数(LOF)780,065.00  71,500.00    0.19
278009546博时鑫荣稳健混合C700,422.00  64,200.00    1.35
279009545博时鑫荣稳健混合A700,422.00  64,200.00    1.35
280000656前海开源沪深300指数700,247.44  64,184.00    0.19
281000844南方绝对收益混合654,600.00  60,000.00    0.68
282515990添富中证国企一带一路ETF633,871.00  58,100.00    0.46
283510090责任ETF632,310.87  57,957.00    0.84
284160807长盛沪深300指数(LOF)615,684.03  56,433.00    0.28
285502006易方达国企改革分级607,687.00  55,700.00    0.66
286001116广发聚安混合C602,232.00  55,200.00    0.32
287001115广发聚安混合A602,232.00  55,200.00    0.32
288004202华夏睿磐泰兴混合601,141.00  55,100.00    0.06
289501061中金中证优选300指数(LOF)C589,140.00  54,000.00    0.46
290501060中金中证优选300指数(LOF)A589,140.00  54,000.00    0.46
291010352诺安沪深300指数增强C585,867.00  53,700.00    0.20
292320014诺安沪深300指数增强A585,867.00  53,700.00    0.20
293009595山证裕盛一年定开混合581,503.00  53,300.00    2.30
294009351南方誉丰18个月混合A578,230.00  53,000.00    0.46
295009352南方誉丰18个月混合C578,230.00  53,000.00    0.46
296165512信诚新机遇混合(LOF)578,230.00  53,000.00    2.65
297004732万家瑞尧灵活配置混合C567,320.00  52,000.00    1.21
298004731万家瑞尧灵活配置混合A567,320.00  52,000.00    1.21
299002739泓德裕康债券C561,865.00  51,500.00    0.06
300002738泓德裕康债券A561,865.00  51,500.00    0.06
301005110汇安多策略混合C545,500.00  50,000.00    0.19
302005109汇安多策略混合A545,500.00  50,000.00    0.19
303004763中科沃土沃嘉混合A545,500.00  50,000.00    0.07
304004764中科沃土沃嘉混合C545,500.00  50,000.00    0.07
305001626国泰央企改革股票545,500.00  50,000.00    0.88
306006109富荣价值精选混合A545,500.00  50,000.00    0.90
307006110富荣价值精选混合C545,500.00  50,000.00    0.90
308005918天弘沪深300ETF联接C542,379.74  49,714.00    0.01
309000961天弘沪深300ETF联接A542,379.74  49,714.00    0.01
310002049融通新机遇灵活配置混合535,681.00  49,100.00    0.42
311002125广发新兴成长混合522,589.00  47,900.00    1.01
312501045汇添富沪深300指数(LOF)C510,598.91  46,801.00    0.19
313501043汇添富沪深300指数(LOF)A510,598.91  46,801.00    0.19
314001721工银新增益混合505,133.00  46,300.00    1.01
315002388天弘裕利混合A484,404.00  44,400.00    0.79
316005997天弘裕利混合C484,404.00  44,400.00    0.79
317001267泰达宏利蓝筹混合475,676.00  43,600.00    0.98
318003144华宝新机遇混合(LOF)C471,442.92  43,212.00    0.15
319162414华宝新机遇混合(LOF)A471,442.92  43,212.00    0.15
320010311中银量化价值混合C459,311.00  42,100.00    0.31
321004881中银量化价值混合A459,311.00  42,100.00    0.31
322515390华安沪深300ETF452,765.00  41,500.00    0.19
323007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A446,219.00  40,900.00    0.53
324007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C446,219.00  40,900.00    0.53
325001470融通通鑫灵活配置混合446,219.00  40,900.00    0.43
326001324华宝新价值混合439,673.00  40,300.00    0.17
327501002长信价值优选混合428,763.00  39,300.00    0.97
328007387融通通慧混合C423,308.00  38,800.00    0.42
329002612融通通慧混合A423,308.00  38,800.00    0.42
330002031华夏策略混合420,035.00  38,500.00    0.07
331009918上银核心成长混合A401,488.00  36,800.00    3.43
332009919上银核心成长混合C401,488.00  36,800.00    3.43
333004513海富通沪深300指数增强A397,124.00  36,400.00    0.24
334004512海富通沪深300指数增强C397,124.00  36,400.00    0.24
335005519银华混改红利灵活配置混合发起式389,487.00  35,700.00    0.84
336008795海富通阿尔法对冲混合C389,487.00  35,700.00    0.09
337519062海富通阿尔法对冲混合A389,487.00  35,700.00    0.09
338007339易方达沪深300ETF联接C381,850.00  35,000.00    0.00
339110020易方达沪深300ETF联接A381,850.00  35,000.00    0.00
340005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A358,939.00  32,900.00    0.19
341006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C358,939.00  32,900.00    0.19
342009096鹏华安泽混合A338,210.00  31,000.00    0.23
343009097鹏华安泽混合C338,210.00  31,000.00    0.23
344004901财通资管鑫锐混合C327,300.00  30,000.00    0.63
345004900财通资管鑫锐混合A327,300.00  30,000.00    0.63
346003182华富弘鑫灵活配置混合A324,027.00  29,700.00    0.62
347003183华富弘鑫灵活配置混合C324,027.00  29,700.00    0.62
348515360方正富邦沪深300ETF312,026.00  28,600.00    0.20
349010367中融景瑞一年持有混合A305,480.00  28,000.00    0.28
350010368中融景瑞一年持有混合C305,480.00  28,000.00    0.28
351001530万家瑞富混合305,480.00  28,000.00    1.07
352001393国富金融地产混合C304,389.00  27,900.00    1.79
353001392国富金融地产混合A304,389.00  27,900.00    1.79
354003301华夏鼎融债券A302,207.00  27,700.00    0.04
355003302华夏鼎融债券C302,207.00  27,700.00    0.04
356000508泰达宏利宏达混合B293,479.00  26,900.00    0.34
357000507泰达宏利宏达混合A293,479.00  26,900.00    0.34
358000051华夏沪深300ETF联接A292,551.65  26,815.00    0.00
359005658华夏沪深300ETF联接C292,551.65  26,815.00    0.00
360002497东方盛世灵活配置混合A288,024.00  26,400.00    0.10
361009590东方盛世灵活配置混合C288,024.00  26,400.00    0.10
362009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C283,660.00  26,000.00    0.24
363001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A283,660.00  26,000.00    0.24
364006785东方量化多策略混合281,478.00  25,800.00    0.20
365002946大成景盛一年定期开放债券A278,205.00  25,500.00    0.05
366002947大成景盛一年定期开放债券C278,205.00  25,500.00    0.05
367000072华安稳健回报混合272,750.00  25,000.00    0.10
368165515信诚沪深300指数分级264,076.55  24,205.00    0.19
369007687东方成长收益灵活配置混合C258,567.00  23,700.00    0.12
370400013东方成长收益灵活配置混合A258,567.00  23,700.00    0.12
371515810易方达中证800ETF255,294.00  23,400.00    0.15
372003957安信量化沪深300增强A247,657.00  22,700.00    0.17
373003958安信量化沪深300增强C247,657.00  22,700.00    0.17
374519961长信利广混合A245,475.00  22,500.00    1.09
375519960长信利广混合C245,475.00  22,500.00    1.09
376460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A238,929.00  21,900.00    0.01
377006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C238,929.00  21,900.00    0.01
378004335华宝新飞跃混合218,200.00  20,000.00    0.10
379008178同泰慧盈混合A218,200.00  20,000.00    0.17
380008179同泰慧盈混合C218,200.00  20,000.00    0.17
381006556海富通研究精选混合C214,927.00  19,700.00    0.92
382006557海富通研究精选混合A214,927.00  19,700.00    0.92
383007792嘉实央企创新驱动ETF联接A213,836.00  19,600.00    0.05
384007793嘉实央企创新驱动ETF联接C213,836.00  19,600.00    0.05
385515350民生加银沪深300ETF213,836.00  19,600.00    0.19
386050002博时沪深300指数A206,199.00  18,900.00    0.00
387960022博时沪深300指数R206,199.00  18,900.00    0.00
388002385博时沪深300指数C206,199.00  18,900.00    0.00
389000667工银绝对收益混合发起A198,562.00  18,200.00    0.25
390000672工银绝对收益混合发起B198,562.00  18,200.00    0.25
391003015中金沪深300指数A192,016.00  17,600.00    0.06
392003579中金沪深300指数C192,016.00  17,600.00    0.06
393005569中融智选红利股票A184,379.00  16,900.00    1.00
394005570中融智选红利股票C184,379.00  16,900.00    1.00
395007826博道志远混合C180,015.00  16,500.00    0.10
396007825博道志远混合A180,015.00  16,500.00    0.10
397165508信诚深度价值混合(LOF)170,196.00  15,600.00    0.65
398004495博时量化平衡混合169,105.00  15,500.00    0.06
399000368汇添富沪深300安中指数164,468.25  15,075.00    0.06
400005318万家瑞舜灵活配置混合C163,650.00  15,000.00    1.26
401005317万家瑞舜灵活配置混合A163,650.00  15,000.00    1.26
402660006农银汇理大盘蓝筹混合162,559.00  14,900.00    0.13
403515130博时沪深300ETF160,377.00  14,700.00    0.20
404007925平安鑫享混合E159,286.00  14,600.00    0.31
405001609平安鑫享混合A159,286.00  14,600.00    0.31
406001610平安鑫享混合C159,286.00  14,600.00    0.31
407005281中科沃土转型升级混合141,830.00  13,000.00    1.73
408163821中银沪深300等权重指数(LOF)138,557.00  12,700.00    0.33
409002988平安鼎信债券132,011.00  12,100.00    0.66
410160806长盛同庆(LOF)131,650.97  12,067.00    0.15
411510270中银上证国企100ETF117,828.00  10,800.00    0.51
412006512博道卓远混合C115,646.00  10,600.00    0.05
413006511博道卓远混合A115,646.00  10,600.00    0.05
414515310添富沪深300ETF114,555.00  10,500.00    0.20
415004048华夏新锦汇混合A113,464.00  10,400.00    0.21
416004049华夏新锦汇混合C113,464.00  10,400.00    0.21
417005502华泰紫金智能量化股票发起112,373.00  10,300.00    0.51
418004988人保双利混合A108,009.00  9,900.00    0.12
419004989人保双利混合C108,009.00  9,900.00    0.12
420510370兴业沪深300ETF108,009.00  9,900.00    0.21
421001139华安新动力灵活配置混合100,372.00  9,200.00    0.18
422001589天弘中证800指数C94,917.00  8,700.00    0.15
423001588天弘中证800指数A94,917.00  8,700.00    0.15
424003586先锋精一混合A93,826.00  8,600.00    3.40
425003587先锋精一混合C93,826.00  8,600.00    3.40
426160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A88,371.00  8,100.00    0.00
427160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C88,371.00  8,100.00    0.00
428004158信诚至诚混合B82,916.00  7,600.00    0.40
429004157信诚至诚混合A82,916.00  7,600.00    0.40
430740101长安沪深300非周期行业指数75,791.77  6,947.00    0.29
431161811银华沪深300指数分级74,297.10  6,810.00    0.08
432002605融通新消费灵活配置混合66,551.00  6,100.00    0.25
433004837中融鑫价值混合C66,551.00  6,100.00    0.15
434004836中融鑫价值混合A66,551.00  6,100.00    0.15
435519660银河增利债券A65,460.00  6,000.00    0.92
436519661银河增利债券C65,460.00  6,000.00    0.92
437009526广发聚荣一年持有期混合C65,460.00  6,000.00    0.00
438009525广发聚荣一年持有期混合A65,460.00  6,000.00    0.00
439008848中融智选对冲3个月定开混合63,278.00  5,800.00    0.21
440005961博时量化价值股票C56,732.00  5,200.00    0.04
441005960博时量化价值股票A56,732.00  5,200.00    0.04
442010056平安瑞兴一年定开混合A55,641.00  5,100.00    0.10
443010057平安瑞兴一年定开混合C55,641.00  5,100.00    0.10
444003221新华丰利债券A54,550.00  5,000.00    0.19
445003222新华丰利债券C54,550.00  5,000.00    0.19
446000270建信灵活配置混合44,731.00  4,100.00    0.11
447010229平安鼎弘混合(LOF)D44,731.00  4,100.00    0.45
448010228平安鼎弘混合(LOF)C44,731.00  4,100.00    0.45
449167003平安鼎弘混合(LOF)A44,731.00  4,100.00    0.45
450009747中科沃土沃鑫成长混合发起C44,294.60  4,060.00    0.39
451003125中科沃土沃鑫成长混合发起A44,294.60  4,060.00    0.39
452005522华泰保兴吉年福混合43,640.00  4,000.00    0.03
453000992广发对冲套利定期开放混合39,276.00  3,600.00    0.05
454001498建信鑫荣回报灵活配置混合39,276.00  3,600.00    0.05
455160925大成中华沪深港300指数(LOF)A37,094.00  3,400.00    0.13
456008973大成中华沪深港300指数(LOF)C37,094.00  3,400.00    0.13
457530018建信深证100指数增强36,003.00  3,300.00    0.04
458009573南方养老2045混合(FOF)32,730.00  3,000.00    0.04
459004191招商沪深300指数C30,548.00  2,800.00    0.01
460004190招商沪深300指数A30,548.00  2,800.00    0.01
461290010泰信中证200指数26,184.00  2,400.00    0.49
462530010建信上证社会责任ETF联接19,638.00  1,800.00    0.03
463202021南方小康ETF联接A15,055.80  1,380.00    0.01
464004346南方小康ETF联接C15,055.80  1,380.00    0.01
465008239中泰沪深300指数增强C14,183.00  1,300.00    0.01
466008238中泰沪深300指数增强A14,183.00  1,300.00    0.01
467003037广发集瑞债券A4,364.00  400.00    0.00
468003038广发集瑞债券C4,364.00  400.00    0.00
469002583泰信行业精选混合C3,273.00  300.00    0.00
470240016华宝上证180价值ETF联接3,273.00  300.00    0.00
471290012泰信行业精选混合A3,273.00  300.00    0.00
472008137九泰天奕量化价值混合C2,182.00  200.00    0.04
473008077九泰天奕量化价值混合A2,182.00  200.00    0.04
474003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A2,182.00  200.00    0.07
475003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C2,182.00  200.00    0.07
476000754华宝量化对冲混合C1,091.00  100.00    0.00
477000753华宝量化对冲混合A1,091.00  100.00    0.00
478090018大成新锐产业混合109.10  10.00    0.00