行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国石油(601857)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515900博时央企创新驱动ETF447,599,025.39  76,775,133.00    2.84
2510050华夏上证50ETF436,368,148.37  74,848,739.00    0.94
3512950华夏中证央企ETF384,379,030.09  65,931,223.00    2.92
4512960博时央企结构调整ETF352,874,742.00  60,527,400.00    2.54
5515680嘉实央企创新驱动ETF333,568,697.00  57,215,900.00    2.71
6515600广发中证央企创新驱动ETF165,451,319.00  28,379,300.00    2.04
7510300华泰柏瑞沪深300ETF163,766,548.11  28,090,317.00    0.41
8510330华夏沪深300ETF127,305,057.66  21,836,202.00    0.41
9510180华安上证180ETF123,460,732.34  21,176,798.00    0.62
10159919嘉实沪深300ETF110,993,323.98  19,038,306.00    0.41
11159959银华中证央企结构调整ETF103,525,414.63  17,757,361.00    2.95
12360007光大保德信优势配置混合73,067,390.00  12,533,000.00    3.60
13001150融通互联网传媒灵活配置混合63,519,016.00  10,895,200.00    4.05
14510850工银瑞信上证50ETF55,913,396.22  9,590,634.00    0.94
15510310易方达沪深300发起式ETF37,636,917.56  6,455,732.00    0.41
16159974富国央企创新ETF37,087,545.00  6,361,500.00    1.97
17160716嘉实基本面50指数(LOF)A28,006,941.05  4,803,935.00    1.32
18160725嘉实基本面50指数(LOF)C28,006,941.05  4,803,935.00    1.32
19470007汇添富上证综合指数25,670,988.31  4,403,257.00    2.34
20510390平安沪深300ETF23,565,443.00  4,042,100.00    0.41
21510380国寿安保沪深300ETF20,378,182.00  3,495,400.00    0.41
22502014长盛中证申万一带一路分级A16,209,510.46  2,780,362.00    2.43
23502015长盛中证申万一带一路分级B16,209,510.46  2,780,362.00    2.43
24502013长盛中证申万一带一路分级16,209,510.46  2,780,362.00    2.43
25510350工银瑞信沪深300ETF16,050,975.27  2,753,169.00    0.41
26006937工银沪深300指数C14,689,851.00  2,519,700.00    0.39
27481009工银沪深300指数A14,689,851.00  2,519,700.00    0.39
28515800添富中证800ETF14,483,469.00  2,484,300.00    0.29
29510360广发沪深300ETF14,292,268.32  2,451,504.00    0.37
30310398申万菱信沪深300价值指数A12,547,850.70  2,152,290.00    0.83
31007800申万菱信沪深300价值指数C12,547,850.70  2,152,290.00    0.83
32240022华宝资源优选混合11,898,441.17  2,040,899.00    2.34
33512750嘉实基本面50ETF11,137,049.00  1,910,300.00    1.38
34001549天弘上证50指数C10,990,710.17  1,885,199.00    0.89
35001548天弘上证50指数A10,990,710.17  1,885,199.00    0.89
36150274鹏华一带一路分级B10,867,703.00  1,864,100.00    2.66
37160638鹏华一带一路分级10,867,703.00  1,864,100.00    2.66
38150273鹏华一带一路分级A10,867,703.00  1,864,100.00    2.66
39001816汇添富新睿精选混合A10,861,873.00  1,863,100.00    4.17
40002164汇添富新睿精选混合C10,861,873.00  1,863,100.00    4.17
41515300嘉实沪深300红利低波动ETF9,862,611.00  1,691,700.00    3.01
42510020超大ETF9,649,233.00  1,655,100.00    4.79
43671010西部利得策略优选混合9,130,946.00  1,566,200.00    3.25
44001149汇丰晋信恒生龙头指数C8,756,508.42  1,501,974.00    1.64
45540012汇丰晋信恒生龙头指数A8,756,508.42  1,501,974.00    1.64
46001142泰达宏利创盈混合B8,745,000.00  1,500,000.00    2.36
47001141泰达宏利创盈混合A8,745,000.00  1,500,000.00    2.36
48001418泰达宏利创益混合A8,745,000.00  1,500,000.00    3.15
49002273泰达宏利创益混合B8,745,000.00  1,500,000.00    3.15
50005867国泰沪深300指数C8,366,324.01  1,435,047.00    0.38
51020011国泰沪深300指数A8,366,324.01  1,435,047.00    0.38
52519180万家180指数8,256,795.80  1,416,260.00    0.59
53161217国投瑞银中证资源指数(LOF)7,414,069.30  1,271,710.00    5.81
54159925南方沪深300ETF7,070,874.69  1,212,843.00    0.41
55510710博时上证50ETF6,817,019.00  1,169,300.00    0.91
56005274中银景福回报混合6,534,264.00  1,120,800.00    1.85
57000457上投摩根核心成长股票6,473,049.00  1,110,300.00    0.19
58007096大成沪深300指数C6,253,001.48  1,072,556.00    0.30
59519300大成沪深300指数A6,253,001.48  1,072,556.00    0.30
60510210富国上证综指ETF6,181,304.14  1,060,258.00    3.12
61007672建信中证红利潜力指数C6,160,561.00  1,056,700.00    1.43
62007671建信中证红利潜力指数A6,160,561.00  1,056,700.00    1.43
63005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,857,401.00  1,004,700.00    0.31
64005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,857,401.00  1,004,700.00    0.31
65510410博时上证自然资源ETF5,459,620.10  936,470.00    4.68
66690008民生中证内地资源主题指数5,299,504.98  909,006.00    6.33
67040002华安中国A股增强指数5,238,838.00  898,600.00    0.20
68360010光大保德信均衡精选混合5,130,983.00  880,100.00    3.98
69150266中融一带一路分级B4,763,605.55  817,085.00    2.73
70150265中融一带一路分级A4,763,605.55  817,085.00    2.73
71168201中融一带一路分级4,763,605.55  817,085.00    2.73
72512380银华MSCI中国A股ETF4,593,182.99  787,853.00    0.32
73510170国联安商品ETF4,543,855.36  779,392.00    3.77
74502049易方达上证50指数分级A4,516,914.93  774,771.00    0.89
75502048易方达上证50指数分级4,516,914.93  774,771.00    0.89
76502050易方达上证50指数分级B4,516,914.93  774,771.00    0.89
77360012光大保德信中小盘混合4,487,351.00  769,700.00    2.15
78159930汇添富中证能源ETF4,432,817.18  760,346.00    14.70
79000368汇添富沪深300安中指数4,286,624.10  735,270.00    1.25
80002288中银稳进策略混合4,209,260.00  722,000.00    2.35
81167503安信一带一路分级4,163,028.10  714,070.00    2.61
82150276安信一带一路分级B4,163,028.10  714,070.00    2.61
83150275安信一带一路分级A4,163,028.10  714,070.00    2.61
84005960博时量化价值股票A3,930,003.00  674,100.00    0.86
85005961博时量化价值股票C3,930,003.00  674,100.00    0.86
86150059银华金瑞3,904,607.52  669,744.00    6.33
87161819银华中证内地资源指数分级3,904,607.52  669,744.00    6.33
88150060银华鑫瑞3,904,607.52  669,744.00    6.33
89510010治理ETF3,525,401.00  604,700.00    1.00
90240014华宝中证100指数A3,521,092.63  603,961.00    0.47
91007405华宝中证100指数C3,521,092.63  603,961.00    0.47
92519756交银国企改革灵活配置混合3,498,000.00  600,000.00    0.73
93660008农银汇理沪深300指数A3,304,490.64  566,808.00    0.39
94005152农银汇理沪深300指数C3,304,490.64  566,808.00    0.39
95002132广发鑫享混合3,216,994.00  551,800.00    1.80
96512910广发中证100ETF3,112,054.00  533,800.00    0.50
97006020广发沪深300指数增强A3,094,564.00  530,800.00    0.54
98006021广发沪深300指数增强C3,094,564.00  530,800.00    0.54
99001363长城久惠混合3,088,734.00  529,800.00    0.98
100150101鹏华资源分级B3,068,643.82  526,354.00    1.96
101150100鹏华资源分级A3,068,643.82  526,354.00    1.96
102160620鹏华资源分级3,068,643.82  526,354.00    1.96
103002605融通新消费灵活配置混合3,047,924.00  522,800.00    4.24
104512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,997,786.00  514,200.00    1.32
105163808中银中证100指数增强2,781,096.56  477,032.00    0.54
106159945广发中证全指能源ETF2,726,965.01  467,747.00    9.11
107510060上证中央企业50ETF2,643,479.41  453,427.00    1.86
108510800建信上证50ETF2,616,882.95  448,865.00    0.93
109006160博道启航混合A2,282,445.00  391,500.00    0.50
110006161博道启航混合C2,282,445.00  391,500.00    0.50
111512160MSCI中国A股国际通ETF2,282,106.86  391,442.00    0.32
112510030价值ETF2,266,704.00  388,800.00    1.30
113150030银华中证等权90指数金利2,249,039.10  385,770.00    0.98
114150031银华中证等权90指数鑫利2,249,039.10  385,770.00    0.98
115161816银华中证等权90指数分级2,249,039.10  385,770.00    0.98
116000550广发新动力混合2,178,088.00  373,600.00    0.35
117510100易方达上证50ETF2,144,857.00  367,900.00    0.90
118002025广发聚盛混合A2,138,444.00  366,800.00    0.54
119002026广发聚盛混合C2,138,444.00  366,800.00    0.54
120165309建信沪深300指数(LOF)2,135,703.90  366,330.00    0.39
121007831博道伍佰智航股票A2,097,634.00  359,800.00    0.33
122007832博道伍佰智航股票C2,097,634.00  359,800.00    0.33
123002536中银鑫利混合C2,085,974.00  357,800.00    0.64
124002535中银鑫利混合A2,085,974.00  357,800.00    0.64
125003797华安新瑞利灵活配置混合A2,030,589.00  348,300.00    0.28
126003798华安新瑞利灵活配置混合C2,030,589.00  348,300.00    0.28
127519100长盛中证100指数2,023,412.27  347,069.00    0.51
128002543长城久益混合A2,011,933.00  345,100.00    1.02
129002544长城久益混合C2,011,933.00  345,100.00    1.02
130002837华夏网购精选混合A1,906,993.00  327,100.00    0.38
131007939华夏网购精选混合C1,906,993.00  327,100.00    0.38
132510430银华上证50等权ETF1,778,808.79  305,113.00    1.92
133512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,768,822.00  303,400.00    0.32
134003118光大保德信吉鑫混合C1,749,000.00  300,000.00    0.75
135003117光大保德信吉鑫混合A1,749,000.00  300,000.00    0.75
136320010诺安中证100指数1,734,489.13  297,511.00    0.53
137007471博道叁佰智航股票C1,673,793.00  287,100.00    0.73
138007470博道叁佰智航股票A1,673,793.00  287,100.00    0.73
139512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,647,272.33  282,551.00    0.32
140006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,613,003.59  276,673.00    0.33
141160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,613,003.59  276,673.00    0.33
142202211南方中证100指数A1,576,432.00  270,400.00    0.54
143005691南方中证100指数C1,576,432.00  270,400.00    0.54
144510680万家上证50ETF1,563,023.00  268,100.00    0.93
145001311华安新回报灵活配置混合1,465,079.00  251,300.00    0.20
146410008华富中证100指数1,433,136.43  245,821.00    0.59
147512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,393,370.00  239,000.00    0.32
148000761国富健康优质生活股票1,382,876.00  237,200.00    0.31
149006600人保沪深300指数1,357,807.00  232,900.00    0.39
150005403南方融尚再融资混合1,347,313.00  231,100.00    1.23
151002334汇丰晋信大盘波动股票A1,315,248.00  225,600.00    1.86
152002335汇丰晋信大盘波动股票C1,315,248.00  225,600.00    1.86
153160323华夏磐泰混合(LOF)1,273,855.00  218,500.00    0.74
154582003东吴配置优化混合1,272,275.07  218,229.00    1.86
155150104华安沪深300指数分级A1,256,446.62  215,514.00    0.39
156160417华安沪深300指数分级1,256,446.62  215,514.00    0.39
157150105华安沪深300指数分级B1,256,446.62  215,514.00    0.39
158001196东方鼎新灵活配置混合A1,250,535.00  214,500.00    0.28
159002192东方鼎新灵活配置混合C1,250,535.00  214,500.00    0.28
160213010宝盈中证100指数增强A1,241,207.00  212,900.00    0.50
161007580宝盈中证100指数增强C1,241,207.00  212,900.00    0.50
162007045博道沪深300增强C1,222,551.00  209,700.00    0.38
163007044博道沪深300增强A1,222,551.00  209,700.00    0.38
164150012国联安双禧中证100指数A1,220,020.78  209,266.00    0.55
165150013国联安双禧中证100指数B1,220,020.78  209,266.00    0.55
166162509国联安双禧中证100指数1,220,020.78  209,266.00    0.55
167007538永赢沪深300指数A1,214,972.00  208,400.00    0.37
168007539永赢沪深300指数C1,214,972.00  208,400.00    0.37
169150052信诚沪深300指数分级B1,208,209.20  207,240.00    0.32
170150051信诚沪深300指数分级A1,208,209.20  207,240.00    0.32
171165515信诚沪深300指数分级1,208,209.20  207,240.00    0.32
172510190华安上证龙头ETF1,188,672.87  203,889.00    1.31
173007230兴全沪深300指数(LOF)C1,160,170.00  199,000.00    0.02
174163407兴全沪深300指数(LOF)A1,160,170.00  199,000.00    0.02
175512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,157,540.67  198,549.00    0.32
176515810易方达中证800ETF1,156,089.00  198,300.00    0.29
177502041长盛上证50指数分级A1,121,109.00  192,300.00    0.84
178502042长盛上证50指数分级B1,121,109.00  192,300.00    0.84
179502040长盛上证50指数分级1,121,109.00  192,300.00    0.84
180004481华宝第三产业混合1,101,870.00  189,000.00    0.64
181512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,055,130.89  180,983.00    0.31
182004948鑫元鑫趋势混合C1,049,400.00  180,000.00    0.67
183004944鑫元鑫趋势混合A1,049,400.00  180,000.00    0.67
184162307海富通中证100指数(LOF)973,061.98  166,906.00    0.45
185000835华润元大富时中国A50指数966,031.00  165,700.00    0.36
186510600申万菱信上证50ETF947,375.00  162,500.00    0.90
187000110金鹰元安混合A932,800.00  160,000.00    0.29
188002513金鹰元安混合C932,800.00  160,000.00    0.29
189150009瑞和远见908,016.67  155,749.00    0.34
190150008瑞和小康908,016.67  155,749.00    0.34
191161207国投瑞银沪深300指数分级908,016.67  155,749.00    0.34
192320014诺安沪深300指数增强897,237.00  153,900.00    0.34
193001430中邮乐享收益灵活配置混合888,492.00  152,400.00    0.71
194004653建信鑫利回报灵活配置混合C878,581.00  150,700.00    0.55
195004652建信鑫利回报灵活配置混合A878,581.00  150,700.00    0.55
196002055国泰兴益灵活配置混合C876,832.00  150,400.00    0.29
197001265国泰兴益灵活配置混合A876,832.00  150,400.00    0.29
198501045汇添富沪深300指数(LOF)C875,666.00  150,200.00    0.38
199501043汇添富沪深300指数(LOF)A875,666.00  150,200.00    0.38
200006362凯石涵行业精选混合A844,184.00  144,800.00    0.66
201006815凯石涵行业精选混合C844,184.00  144,800.00    0.66
202000961天弘沪深300ETF联接A826,122.66  141,702.00    0.02
203005918天弘沪深300ETF联接C826,122.66  141,702.00    0.02
204450008国富沪深300指数增强808,621.00  138,700.00    0.33
205501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)791,131.00  135,700.00    0.51
206160925大成中华沪深港300指数(LOF)A790,548.00  135,600.00    0.21
207160807长盛沪深300指数(LOF)788,011.95  135,165.00    0.36
208002322银华汇利灵活配置混合C775,390.00  133,000.00    0.12
209001289银华汇利灵活配置混合A775,390.00  133,000.00    0.12
210005396中金丰硕混合774,224.00  132,800.00    0.51
211005728华宝绿色主题混合771,309.00  132,300.00    0.64
212001706诺安积极回报混合768,977.00  131,900.00    0.34
213005082诺德量化蓝筹混合A755,568.00  129,600.00    0.53
214005083诺德量化蓝筹混合C755,568.00  129,600.00    0.53
215004252国泰安益灵活配置混合C746,823.00  128,100.00    0.27
216001850国泰安益灵活配置混合A746,823.00  128,100.00    0.27
217002111华宝新起点混合745,657.00  127,900.00    0.30
218001789国泰量化收益灵活配置混合735,746.00  126,200.00    0.44
219005658华夏沪深300ETF联接C733,997.00  125,900.00    0.00
220000066诺安鸿鑫混合733,997.00  125,900.00    0.60
221000051华夏沪深300ETF联接A733,997.00  125,900.00    0.00
222007126博道远航混合A725,403.58  124,426.00    0.52
223007127博道远航混合C725,403.58  124,426.00    0.52
224002155国金鑫瑞灵活配置混合721,754.00  123,800.00    0.82
225004716信诚量化阿尔法股票714,758.00  122,600.00    0.29
226000656前海开源沪深300指数709,120.39  121,633.00    0.39
227502020国金上证50指数增强(LOF)693,187.00  118,900.00    0.77
228003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合686,191.00  117,700.00    0.44
229160806长盛同庆(LOF)684,622.73  117,431.00    0.19
230007550东兴未来价值混合C683,859.00  117,300.00    0.45
231004695东兴未来价值混合A683,859.00  117,300.00    0.45
232960022博时沪深300指数R682,110.00  117,000.00    0.01
233002385博时沪深300指数C682,110.00  117,000.00    0.01
234050002博时沪深300指数A682,110.00  117,000.00    0.01
235400020东方成长回报平衡混合678,612.00  116,400.00    0.47
236002384九泰鸿祥服务升级混合674,531.00  115,700.00    0.29
237001980中欧量化驱动混合672,782.00  115,400.00    0.75
238004927中航军民融合精选混合C669,284.00  114,800.00    0.48
239004926中航军民融合精选混合A669,284.00  114,800.00    0.48
240620004金元顺安价值增长混合663,454.00  113,800.00    0.81
241001413中融鑫起点混合A659,373.00  113,100.00    0.52
242001414中融鑫起点混合C659,373.00  113,100.00    0.52
243002834华夏新锦绣混合C658,207.00  112,900.00    0.30
244002833华夏新锦绣混合A658,207.00  112,900.00    0.30
245001348大摩新机遇混合652,377.00  111,900.00    0.60
246001738大摩新趋势混合652,377.00  111,900.00    0.52
247005405中金金序量化蓝筹混合A647,130.00  111,000.00    0.51
248005406中金金序量化蓝筹混合C647,130.00  111,000.00    0.51
249003658长盛量化多策略混合639,551.00  109,700.00    0.96
250002465东兴众智优选混合639,551.00  109,700.00    0.52
251004834先锋聚利混合C636,636.00  109,200.00    0.60
252004833先锋聚利混合A636,636.00  109,200.00    0.60
253002631江信瑞福混合C633,138.00  108,600.00    0.60
254002630江信瑞福混合A633,138.00  108,600.00    0.60
255005344长安裕盛混合C629,057.00  107,900.00    0.55
256005343长安裕盛混合A629,057.00  107,900.00    0.55
257001739中融融安二号混合624,976.00  107,200.00    0.46
258006755东兴核心成长混合C621,478.00  106,600.00    0.61
259006749东兴核心成长混合A621,478.00  106,600.00    0.61
260006280中金瑞祥混合C621,478.00  106,600.00    0.45
261006279中金瑞祥混合A621,478.00  106,600.00    0.45
262512150富时中国A50ETF618,563.00  106,100.00    0.39
263001172鹏华弘泽灵活配置混合A617,980.00  106,000.00    0.14
264001381鹏华弘泽灵活配置混合C617,980.00  106,000.00    0.14
265000597中海积极收益混合615,065.00  105,500.00    0.39
266007379易方达上证50ETF联接发起式A614,482.00  105,400.00    0.55
267007380易方达上证50ETF联接发起式C614,482.00  105,400.00    0.55
268005901诺安汇利混合A611,567.00  104,900.00    0.38
269005902诺安汇利混合C611,567.00  104,900.00    0.38
270001686安信新动力混合A609,818.00  104,600.00    0.43
271001687安信新动力混合C609,818.00  104,600.00    0.43
272006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C605,737.00  103,900.00    0.45
273005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A605,737.00  103,900.00    0.45
274620001金元顺安宝石动力混合596,409.00  102,300.00    0.46
275150136国富中证100指数增强分级B596,409.00  102,300.00    0.39
276164508国富中证100指数增强(LOF)596,409.00  102,300.00    0.39
277150135国富中证100指数增强分级A596,409.00  102,300.00    0.39
278001675江信同福混合A593,494.00  101,800.00    0.66
279001676江信同福混合C593,494.00  101,800.00    0.66
280004011华泰柏瑞鼎利混合C588,247.00  100,900.00    0.22
281004010华泰柏瑞鼎利混合A588,247.00  100,900.00    0.22
282001479中邮风格轮动灵活配置混合587,081.00  100,700.00    0.41
283002182东兴蓝海财富混合585,332.00  100,400.00    0.57
284001231银华泰利灵活配置混合A583,000.00  100,000.00    0.27
285512360平安MSCI中国A股国际ETF583,000.00  100,000.00    0.31
286003292嘉实优势成长混合583,000.00  100,000.00    0.71
287002328银华泰利灵活配置混合C583,000.00  100,000.00    0.27
288005899国投瑞银品牌优势混合581,834.00  99,800.00    0.38
289001399安信鑫安得利混合A579,502.00  99,400.00    0.23
290001400安信鑫安得利混合C579,502.00  99,400.00    0.23
291003598华商润丰混合A571,340.00  98,000.00    0.39
292007509华商润丰混合C571,340.00  98,000.00    0.39
293512550嘉实富时中国A50ETF571,340.00  98,000.00    0.39
294004936中航混改精选混合A570,757.00  97,900.00    0.59
295004937中航混改精选混合C570,757.00  97,900.00    0.59
296580007东吴安享量化混合569,591.00  97,700.00    0.52
297580009东吴多策略灵活配置混合569,591.00  97,700.00    0.52
298005247国都量化精选混合568,425.00  97,500.00    0.44
299002885大摩万众创新混合562,012.00  96,400.00    0.40
300002584富安达长盈灵活配置混合560,263.00  96,100.00    0.37
301007923方正富邦天鑫混合A560,263.00  96,100.00    0.44
302007924方正富邦天鑫混合C560,263.00  96,100.00    0.44
303000058国联安安泰灵活配置混合556,765.00  95,500.00    0.36
304320016诺安多策略混合556,182.00  95,400.00    0.64
305002028九泰天宝灵活配置混合C556,182.00  95,400.00    0.40
306000892九泰天宝灵活配置混合A556,182.00  95,400.00    0.40
307004008中融鑫思路混合A553,850.00  95,000.00    0.21
308004009中融鑫思路混合C553,850.00  95,000.00    0.21
309001967华宝转型升级混合552,684.00  94,800.00    0.36
310001724申万菱信多策略灵活配置混合C552,684.00  94,800.00    0.40
311001148申万菱信多策略灵活配置混合A552,684.00  94,800.00    0.40
312001648工银新价值灵活配置混合551,663.75  94,625.00    0.40
313350002天治低碳经济混合549,769.00  94,300.00    0.47
314007851方正富邦天睿混合C549,769.00  94,300.00    0.44
315007850方正富邦天睿混合A549,769.00  94,300.00    0.44
316001247华泰柏瑞新利混合A548,020.00  94,000.00    0.21
317002091华泰柏瑞新利混合C548,020.00  94,000.00    0.21
318519099新华灵活主题混合545,688.00  93,600.00    0.45
319003208东兴量化多策略混合542,773.00  93,100.00    0.56
320512270华安沪深300低波ETF542,190.00  93,000.00    0.83
321002024红塔红土稳健回报混合C539,858.00  92,600.00    0.46
322002023红塔红土稳健回报混合A539,858.00  92,600.00    0.46
323001884中欧互通精选混合E536,943.00  92,100.00    0.82
324006402先锋量化优选混合C536,943.00  92,100.00    0.70
325006401先锋量化优选混合A536,943.00  92,100.00    0.70
326166007中欧互通精选混合A536,943.00  92,100.00    0.82
327004696东兴量化优享混合535,777.00  91,900.00    0.53
328002231华夏新趋势混合A534,611.00  91,700.00    0.46
329002232华夏新趋势混合C534,611.00  91,700.00    0.46
330001467华富永鑫灵活配置混合C531,696.00  91,200.00    0.43
331001466华富永鑫灵活配置混合A531,696.00  91,200.00    0.43
332003186鹏华兴安定期开放混合527,615.00  90,500.00    0.20
333006877天治量化核心精选混合A527,615.00  90,500.00    0.43
334006878天治量化核心精选混合C527,615.00  90,500.00    0.43
335673090西部利得个股精选股票525,283.00  90,100.00    0.41
336003062银华通利灵活配置混合A524,700.00  90,000.00    0.14
337003063银华通利灵活配置混合C524,700.00  90,000.00    0.14
338002282平安安享灵活配置混合A524,117.00  89,900.00    0.19
339007663平安安享灵活配置混合C524,117.00  89,900.00    0.19
340003104泰达宏利定宏混合522,951.00  89,700.00    0.40
341004446南方荣年混合A522,368.00  89,600.00    0.19
342004447南方荣年混合C522,368.00  89,600.00    0.19
343001498建信鑫荣回报灵活配置混合519,453.00  89,100.00    0.21
344673071西部利得新动力混合A514,789.00  88,300.00    0.30
345673073西部利得新动力混合C514,789.00  88,300.00    0.30
346001657长安鑫富领先混合512,457.00  87,900.00    0.77
347660006农银汇理大盘蓝筹混合510,125.00  87,500.00    0.22
348162211泰达宏利品质生活混合510,125.00  87,500.00    0.51
349003144华宝新机遇混合(LOF)C508,959.00  87,300.00    0.18
350162414华宝新机遇混合(LOF)A508,959.00  87,300.00    0.18
351393001中海优势精选混合506,044.00  86,800.00    0.57
352001324华宝新价值混合505,461.00  86,700.00    0.12
353002768华安安进灵活配置混合504,295.00  86,500.00    0.34
354240002华宝宝康配置混合500,004.12  85,764.00    0.14
355005537中航新起航混合A485,639.00  83,300.00    0.66
356005538中航新起航混合C485,639.00  83,300.00    0.66
357512920新华MSCI中国A股国际ETF485,056.00  83,200.00    0.31
358001771南方量化灵活配置混合475,145.00  81,500.00    0.35
359002449民生加银量化中国混合474,562.00  81,400.00    0.37
360001660富安达行业轮动混合472,230.00  81,000.00    0.47
361007570方正富邦红利精选混合C471,647.00  80,900.00    0.57
362730002方正富邦红利精选混合A471,647.00  80,900.00    0.57
363161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)468,242.28  80,316.00    1.03
364004083国联安鑫隆混合A466,400.00  80,000.00    0.19
365003379信诚至选混合A466,400.00  80,000.00    0.07
366004084国联安鑫隆混合C466,400.00  80,000.00    0.19
367003380信诚至选混合C466,400.00  80,000.00    0.07
368006992嘉合锦创优势精选混合458,821.00  78,700.00    0.48
369007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C445,995.00  76,500.00    0.47
370007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A445,995.00  76,500.00    0.47
371008182方正富邦信泓混合C443,080.00  76,000.00    0.36
372006689方正富邦信泓混合A443,080.00  76,000.00    0.36
373003125中科沃土沃鑫成长混合发起A441,581.69  75,743.00    0.41
374005850财通量化价值优选混合439,582.00  75,400.00    0.18
375460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A429,088.00  73,600.00    0.01
376006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C429,088.00  73,600.00    0.01
377001792大成绝对收益混合发起C427,922.00  73,400.00    0.37
378001791大成绝对收益混合发起A427,922.00  73,400.00    0.37
379007575宝盈祥泰混合C422,675.00  72,500.00    0.25
380001358宝盈祥泰混合A422,675.00  72,500.00    0.25
381005636博时量化多策略股票C419,760.00  72,000.00    0.30
382005635博时量化多策略股票A419,760.00  72,000.00    0.30
383001330鹏华弘实混合C418,594.00  71,800.00    0.11
384001329鹏华弘实混合A418,594.00  71,800.00    0.11
385001229德邦福鑫灵活配置混合A413,930.00  71,000.00    0.79
386002106德邦福鑫灵活配置混合C413,930.00  71,000.00    0.79
387005295诺德天富混合410,432.00  70,400.00    0.41
388005090嘉合睿金混合发起A409,849.00  70,300.00    0.31
389006194鑫元核心资产股票C409,849.00  70,300.00    0.30
390005091嘉合睿金混合发起C409,849.00  70,300.00    0.31
391006193鑫元核心资产股票A409,849.00  70,300.00    0.30
392000613国寿安保沪深300ETF联接405,185.00  69,500.00    0.01
393001454鹏华弘鑫混合C402,270.00  69,000.00    0.08
394001453鹏华弘鑫混合A402,270.00  69,000.00    0.08
395001589天弘中证800指数C401,687.00  68,900.00    0.28
396001588天弘中证800指数A401,687.00  68,900.00    0.28
397001284红塔红土盛金新动力混合C401,104.00  68,800.00    0.18
398001283红塔红土盛金新动力混合A401,104.00  68,800.00    0.18
399515360方正富邦沪深300ETF395,857.00  67,900.00    0.40
400003475前海联合沪深300指数A384,197.00  65,900.00    0.44
401007039前海联合沪深300指数C384,197.00  65,900.00    0.44
402004335华宝新飞跃混合383,614.00  65,800.00    0.24
403510110周期ETF381,934.96  65,512.00    1.03
404002135广发鑫源混合A379,533.00  65,100.00    0.17
405002136广发鑫源混合C379,533.00  65,100.00    0.17
406006290南方养老2035混合(FOF)A374,286.00  64,200.00    0.06
407006291南方养老2035混合(FOF)C374,286.00  64,200.00    0.06
408006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)359,128.00  61,600.00    0.01
409002118广发安盈混合A358,545.00  61,500.00    0.31
410002119广发安盈混合C358,545.00  61,500.00    0.31
411005111泰康泉林量化价值精选混合C357,379.00  61,300.00    0.19
412005000泰康泉林量化价值精选混合A357,379.00  61,300.00    0.19
413003641长盛盛丰混合A349,800.00  60,000.00    0.15
414003642长盛盛丰混合C349,800.00  60,000.00    0.15
415163821中银沪深300等权重指数(LOF)347,759.50  59,650.00    0.22
416320021诺安双利债券发起式346,885.00  59,500.00    0.05
417004321前海开源沪港深强国产业混合340,472.00  58,400.00    0.21
418002527南方安享绝对收益混合337,557.00  57,900.00    0.31
419005280安信阿尔法定开混合A329,395.00  56,500.00    0.32
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A325,897.00  55,900.00    0.30
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C325,897.00  55,900.00    0.30
422005179信达澳银新起点定期开放混合A323,640.79  55,513.00    0.22
423006462信达澳银新起点定期开放混合C323,640.79  55,513.00    0.22
424165527信诚新旺混合(LOF)C319,484.00  54,800.00    0.09
425165526信诚新旺混合(LOF)A319,484.00  54,800.00    0.09
426003663鹏华兴泰定期开放混合290,334.00  49,800.00    0.09
427003143鹏华弘达混合C290,334.00  49,800.00    0.05
428003142鹏华弘达混合A290,334.00  49,800.00    0.05
429001325鹏华弘和混合A290,334.00  49,800.00    0.05
430001326鹏华弘和混合C290,334.00  49,800.00    0.05
431003343鹏华弘惠混合A290,334.00  49,800.00    0.05
432003344鹏华弘惠混合C290,334.00  49,800.00    0.05
433005133兴业量化混合A288,585.00  49,500.00    0.30
434008218兴业量化混合C288,585.00  49,500.00    0.30
435006025诺安优化配置混合284,504.00  48,800.00    0.32
436501086华宝MSCIESG指数(LOF)265,265.00  45,500.00    0.21
437002561东吴安鑫量化混合265,265.00  45,500.00    0.22
438003432信诚至瑞混合A264,682.00  45,400.00    0.08
439003433信诚至瑞混合C264,682.00  45,400.00    0.08
440001327鹏华弘华混合A248,941.00  42,700.00    0.10
441001328鹏华弘华混合C248,941.00  42,700.00    0.10
442003780鹏华兴悦定期开放混合248,941.00  42,700.00    0.05
443001331鹏华弘信混合A248,941.00  42,700.00    0.05
444001332鹏华弘信混合C248,941.00  42,700.00    0.05
445001402信诚新选混合A227,953.00  39,100.00    0.06
446002030信诚新选混合B227,953.00  39,100.00    0.06
447006344中金MSCI低波动指数C218,625.00  37,500.00    1.28
448006343中金MSCI低波动指数A218,625.00  37,500.00    1.28
449000214广发成长优选混合206,965.00  35,500.00    0.24
450005486平安量化精选混合A204,050.00  35,000.00    0.23
451005487平安量化精选混合C204,050.00  35,000.00    0.23
452159923大成中证100ETF185,528.09  31,823.00    0.56
453005490中金衡优混合C171,402.00  29,400.00    0.13
454005489中金衡优混合A171,402.00  29,400.00    0.13
455671030西部利得事件驱动股票166,738.00  28,600.00    0.65
456003586先锋精一混合A160,908.00  27,600.00    0.53
457003587先锋精一混合C160,908.00  27,600.00    0.53
458004495博时量化平衡混合160,325.00  27,500.00    0.31
459166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)156,827.00  26,900.00    0.48
460007339易方达沪深300ETF联接C151,580.00  26,000.00    0.00
461110020易方达沪深300ETF联接A151,580.00  26,000.00    0.00
462510270中银上证国企100ETF150,997.00  25,900.00    0.93
463150168银华沪深300指数分级B149,341.28  25,616.00    0.07
464150167银华沪深300指数分级A149,341.28  25,616.00    0.07
465161811银华沪深300指数分级149,341.28  25,616.00    0.07
466003957安信量化沪深300增强A128,843.00  22,100.00    0.12
467003958安信量化沪深300增强C128,843.00  22,100.00    0.12
468007697中金衡益债券A122,430.00  21,000.00    0.03
469007698中金衡益债券C122,430.00  21,000.00    0.03
470006524前海开源MSCI中国A股指数A115,434.00  19,800.00    0.22
471006525前海开源MSCI中国A股指数C115,434.00  19,800.00    0.22
472512860华安MSCI中国A股国际ETF110,770.00  19,000.00    0.31
473007159南方富元稳健养老混合(FOF)A109,021.00  18,700.00    0.02
474007160南方富元稳健养老混合(FOF)C109,021.00  18,700.00    0.02
475007421中金衡盈混合A96,195.00  16,500.00    0.05
476007422中金衡盈混合C96,195.00  16,500.00    0.05
477005084平安量化先锋混合A91,531.00  15,700.00    0.56
478005085平安量化先锋混合C91,531.00  15,700.00    0.56
479003501泰达睿智稳健混合85,701.00  14,700.00    0.04
480000639宝盈祥瑞混合A82,203.00  14,100.00    0.40
481007577宝盈祥瑞混合C82,203.00  14,100.00    0.40
482004093金元顺安桉盛债券A81,620.00  14,000.00    0.06
483007115金元顺安桉盛债券C81,620.00  14,000.00    0.06
484004157信诚至诚混合A65,296.00  11,200.00    0.02
485004158信诚至诚混合B65,296.00  11,200.00    0.02
486161607融通巨潮100指数(LOF)A64,713.00  11,100.00    0.01
487004874融通巨潮100指数(LOF)C64,713.00  11,100.00    0.01
488519686交银上证180公司治理ETF联接51,304.00  8,800.00    0.01
489006350中金MSCI价值指数C50,138.00  8,600.00    0.31
490006349中金MSCI价值指数A50,138.00  8,600.00    0.31
491167601国金沪深300指数增强44,616.99  7,653.00    0.29
492007135广发中证100ETF联接A39,644.00  6,800.00    0.02
493007136广发中证100ETF联接C39,644.00  6,800.00    0.02
494240016华宝上证180价值ETF联接36,729.00  6,300.00    0.03
495180033银华上证50等权ETF联接35,038.30  6,010.00    0.04
496006103凯石淳行业精选混合A33,814.00  5,800.00    0.04
497006814凯石淳行业精选混合C33,814.00  5,800.00    0.04
498007138鹏扬元合量化股票C30,316.00  5,200.00    0.06
499007137鹏扬元合量化股票A30,316.00  5,200.00    0.06
500005563创金合信国证1000指数A30,316.00  5,200.00    0.28
501005564创金合信国证1000指数C30,316.00  5,200.00    0.28
502004342南方沪深300ETF联接C29,150.00  5,000.00    0.00
503202015南方沪深300ETF联接A29,150.00  5,000.00    0.00
504165810东吴沪深300指数C28,491.21  4,887.00    0.34
505165806东吴沪深300指数A28,491.21  4,887.00    0.34
506005415创金合信国证A股指数C25,652.00  4,400.00    0.23
507005414创金合信国证A股指数A25,652.00  4,400.00    0.23
508006602国融融泰混合C16,324.00  2,800.00    0.01
509006601国融融泰混合A16,324.00  2,800.00    0.01
510007857易方达中证800ETF发起式联接C15,741.00  2,700.00    0.02
511007856易方达中证800ETF发起式联接A15,741.00  2,700.00    0.02
512006005诺安鼎利混合A14,575.00  2,500.00    0.02
513006006诺安鼎利混合C14,575.00  2,500.00    0.02
514320008诺安增利债券A10,494.00  1,800.00    0.04
515050024博时上证自然资源ETF联接10,494.00  1,800.00    0.03
516320009诺安增利债券B10,494.00  1,800.00    0.04
517005229嘉实富时中国A50ETF联接C7,579.00  1,300.00    0.01
518004488嘉实富时中国A50ETF联接A7,579.00  1,300.00    0.01
519160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C6,413.00  1,100.00    0.00
520160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A6,413.00  1,100.00    0.00
521163805中银策略混合5,830.00  1,000.00    0.00
522560002益民红利成长混合3,171.52  544.00    0.00
523560003益民创新优势混合2,961.64  508.00    0.00
524007541新华MSCI中国A股国际ETF联接2,332.00  400.00    0.00
525004951申万菱信价值优利混合2,332.00  400.00    0.00
526001135益民品质升级混合1,125.19  193.00    0.00
527200002长城久泰沪深300指数A967.78  166.00    0.00
528006912长城久泰沪深300指数C967.78  166.00    0.00
529560006益民核心增长混合728.75  125.00    0.01
530180003银华-道琼斯88指数A583.00  100.00    0.00