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持有 广州酒家(603043)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1500058基金银丰113,563.38  4,494.00    0.00
2512000华宝中证全指证券公司ETF91,477.40  3,620.00    0.06
316311A申万菱信中证环保产业指数分级45,738.70  1,810.00    0.00
416012A南方新兴消费增长分级股票45,738.70  1,810.00    0.01
516112L易方达银行指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
616102L富国中证银行指数分级45,738.70  1,810.00    0.01
700018L易方达保本一号混合45,738.70  1,810.00    0.00
8217013招商中小盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.03
9161727招商增荣灵活配置混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
10161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
11004194招商中证1000指数A45,738.70  1,810.00    0.03
1250200L西部利得中证500等权重指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
13002070华泰柏瑞盛利混合C45,738.70  1,810.00    0.02
14000603易方达创新驱动混合45,738.70  1,810.00    0.00
15000746招商行业精选股票45,738.70  1,810.00    0.01
16004212中融量化智选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
17000935浙商汇金转型成长混合45,738.70  1,810.00    0.03
18000825圆信永丰双红利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
19000572中银多策略混合A45,738.70  1,810.00    0.01
20002056中银新财富混合C45,738.70  1,810.00    0.01
21000805中银新经济混合45,738.70  1,810.00    0.01
22000458英大领先回报混合45,738.70  1,810.00    0.02
23000706中邮多策略灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
24163407兴全沪深300指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
25001811中欧明睿新常态混合A45,738.70  1,810.00    0.02
26001917招商量化精选股票A45,738.70  1,810.00    0.03
27002014中欧琪丰灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
28002030信诚新选混合B45,738.70  1,810.00    0.01
29001885中欧新蓝筹混合E45,738.70  1,810.00    0.00
30004378信诚永丰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
31001217易方达新收益混合C45,738.70  1,810.00    0.00
32001373易方达新丝路混合45,738.70  1,810.00    0.00
33001608英大策略优选混合C45,738.70  1,810.00    0.02
34001602鑫元鑫新收益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
35001136易方达裕如混合45,738.70  1,810.00    0.00
36001444易方达瑞选混合E45,738.70  1,810.00    0.00
37001111中欧瑾泉灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
38001244华泰柏瑞量化智慧混合A45,738.70  1,810.00    0.01
39001249易方达新利混合45,738.70  1,810.00    0.01
40003962易方达瑞程混合C45,738.70  1,810.00    0.01
41003975中信建投睿泰混合C45,738.70  1,810.00    0.03
42002820招商丰美混合C45,738.70  1,810.00    0.01
43001607英大策略优选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
44002582招商丰凯混合C45,738.70  1,810.00    0.02
45004241中欧时代先锋股票C45,738.70  1,810.00    0.01
46004283中欧达安混合45,738.70  1,810.00    0.01
47004328信诚永鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
48003717中银量化精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
49000963兴业多策略混合45,738.70  1,810.00    0.01
50001633万家瑞祥混合A45,738.70  1,810.00    0.01
51003446英大睿鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.02
52004195招商中证1000指数C45,738.70  1,810.00    0.03
53002821招商丰乐混合A45,738.70  1,810.00    0.01
54001598招商丰融混合C45,738.70  1,810.00    0.01
55001635万家瑞益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
56002272新华科技创新主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
57002431中银丰利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
58002627招商丰源混合C45,738.70  1,810.00    0.01
59002535中银鑫利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
60002614中银颐利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
61003150中欧睿诚定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.00
62002715新华健康生活主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.03
63001427招商丰泽混合A45,738.70  1,810.00    0.00
64001475易方达国防军工混合45,738.70  1,810.00    0.00
65001343易方达新享混合C45,738.70  1,810.00    0.01
66002110中海中鑫混合45,738.70  1,810.00    0.02
67002576招商丰睿混合C45,738.70  1,810.00    0.01
68001097华泰柏瑞积极优选股票45,738.70  1,810.00    0.01
69000967华泰柏瑞创新动力混合45,738.70  1,810.00    0.03
70002057中银新机遇混合A45,738.70  1,810.00    0.01
71002301兴业短债债券A45,738.70  1,810.00    0.00
72001417汇添富医疗服务混合45,738.70  1,810.00    0.00
73000877华泰柏瑞量化优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
74001216易方达新收益混合A45,738.70  1,810.00    0.00
75004154信诚新悦混合B45,738.70  1,810.00    0.02
76001127中银宏观策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
77001193中金消费升级股票45,738.70  1,810.00    0.02
78003849中银广利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
79003862招商兴福混合C45,738.70  1,810.00    0.00
80001938中欧时代先锋股票A45,738.70  1,810.00    0.01
81002498兴业聚鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
82001004新华稳健回报混合发起式45,738.70  1,810.00    0.01
83001501招商丰裕混合A45,738.70  1,810.00    0.01
84001059中金绝对收益混合45,738.70  1,810.00    0.03
85001891中欧成长优选混合E45,738.70  1,810.00    0.02
86519183万家双引擎灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
87004191招商沪深300指数C45,738.70  1,810.00    0.02
88001310华泰柏瑞行业竞争优势混合45,738.70  1,810.00    0.02
89003582中金量化多策略混合45,738.70  1,810.00    0.02
90003843中邮景泰灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
91002261中银宝利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
92150048银华瑞祥45,738.70  1,810.00    0.02
93150076浙商沪深300指数分级稳健45,738.70  1,810.00    0.02
94166020中欧成长优选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
95001040新华策略精选股票45,738.70  1,810.00    0.00
96001803易方达瑞财混合E45,738.70  1,810.00    0.00
97002769兴业短债债券C45,738.70  1,810.00    0.00
98001869招商制造业混合A45,738.70  1,810.00    0.01
99004329信诚永鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
100004380信诚永利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
101110030易方达沪深300量化增强45,738.70  1,810.00    0.00
102001502招商丰裕混合C45,738.70  1,810.00    0.01
103003839易方达瑞通混合A45,738.70  1,810.00    0.01
104001294新华战略新兴灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
105002009中欧瑾通灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
106001438易方达瑞享混合E45,738.70  1,810.00    0.02
107002540招商丰和混合A45,738.70  1,810.00    0.01
108002626招商丰源混合A45,738.70  1,810.00    0.01
109001540浙商汇金转型驱动混合45,738.70  1,810.00    0.01
110001681新华积极价值混合45,738.70  1,810.00    0.02
111002327银华恒利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
112002328银华泰利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
113001264银华恒利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
114001279中海积极增利混合45,738.70  1,810.00    0.01
115001955中欧养老混合45,738.70  1,810.00    0.02
116001289银华汇利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
117002910易方达供给改革混合45,738.70  1,810.00    0.02
118002944信诚主题轮动混合45,738.70  1,810.00    0.03
119002541招商丰和混合C45,738.70  1,810.00    0.01
120002601中银证券价值精选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
121163412兴全轻资产混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
122002660兴业聚源灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
123002664万家瑞和混合A45,738.70  1,810.00    0.01
124002665万家瑞和混合C45,738.70  1,810.00    0.01
125001714工银文体产业股票45,738.70  1,810.00    0.02
126001623兴业国企改革混合45,738.70  1,810.00    0.03
127002517招商丰达混合C45,738.70  1,810.00    0.01
128004235中欧价值智选混合C45,738.70  1,810.00    0.00
129001073华泰柏瑞量化绝对收益混合45,738.70  1,810.00    0.01
130000566华泰柏瑞创新升级混合A45,738.70  1,810.00    0.02
131002923兴业聚惠灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
132003215信诚至鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
133003351招商稳荣定开灵活混合A45,738.70  1,810.00    0.00
134002461中银珍利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
135004009中融鑫思路混合C45,738.70  1,810.00    0.02
136003981中银证券瑞益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
137002462中银珍利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
138003293易方达科瑞灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
139217020招商安达灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
140001117中欧精选定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.00
141001165中欧琪和灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
142000996中银新动力股票45,738.70  1,810.00    0.00
143002047信诚新鑫混合B45,738.70  1,810.00    0.01
144001518万家瑞兴混合45,738.70  1,810.00    0.00
145001530万家瑞富混合45,738.70  1,810.00    0.01
146003840易方达瑞通混合C45,738.70  1,810.00    0.01
147001430中邮乐享收益灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
148001433易方达瑞景混合45,738.70  1,810.00    0.01
149002503中银腾利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
150002430中银丰利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
151002435中银宏利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
152002659兴业中债1-3年政策性金融债A45,738.70  1,810.00    0.00
153001252中海进取收益混合45,738.70  1,810.00    0.02
154002516招商丰达混合A45,738.70  1,810.00    0.01
155001315易方达新益混合E45,738.70  1,810.00    0.00
156001226中邮稳健添利灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
157001285易方达新鑫混合I45,738.70  1,810.00    0.01
158502006易方达国企改革分级45,738.70  1,810.00    0.01
159519191万家新利灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
160519196万家新兴蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.02
161002054中银新财富混合A45,738.70  1,810.00    0.01
162002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
163004153信诚新悦混合A45,738.70  1,810.00    0.02
164398061中海消费主题精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
165004442中欧康裕混合A45,738.70  1,810.00    0.01
166110001易方达平稳增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
167003282信诚至裕混合A45,738.70  1,810.00    0.02
168001887中欧价值智选混合E45,738.70  1,810.00    0.00
169001547兴业聚惠灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
170001601鑫元鑫新收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
171003379信诚至选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
172003433信诚至瑞混合C45,738.70  1,810.00    0.01
173000172华泰柏瑞量化增强混合A45,738.70  1,810.00    0.00
174001840招商丰享混合C45,738.70  1,810.00    0.01
175002414中银瑞利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
176001270英大灵活配置混合发起式A45,738.70  1,810.00    0.01
177001402信诚新选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
178001437易方达瑞享混合I45,738.70  1,810.00    0.02
179001533华泰柏瑞爱利混合45,738.70  1,810.00    0.01
180002013中欧琪丰灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
181001446招商丰泽混合C45,738.70  1,810.00    0.00
182000972新华万银策略灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
183004455中欧康裕混合C45,738.70  1,810.00    0.01
184001247华泰柏瑞新利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
185001275中邮创新优势灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
186001164中欧琪和灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
187001231银华泰利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
188001069华泰柏瑞消费成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
189000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式45,738.70  1,810.00    0.01
190001398华泰柏瑞健康生活混合45,738.70  1,810.00    0.01
191002494兴业聚盈灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
192001342易方达新享混合A45,738.70  1,810.00    0.01
193110005易方达积极成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
194004783中融量化智选混合C45,738.70  1,810.00    0.02
195004010华泰柏瑞鼎利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
196519616银河君信混合A45,738.70  1,810.00    0.00
197519621银河君荣混合I45,738.70  1,810.00    0.01
198110023易方达医疗保健行业混合45,738.70  1,810.00    0.00
199110029易方达科讯混合45,738.70  1,810.00    0.00
200003456信达澳银新目标混合45,738.70  1,810.00    0.02
201150103银河银泰混合45,738.70  1,810.00    0.00
202004358华泰柏瑞嘉利混合45,738.70  1,810.00    0.02
203590005中邮核心主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
204004569招商制造业混合C45,738.70  1,810.00    0.01
205002822招商丰乐混合C45,738.70  1,810.00    0.01
206519167新华精选低波动股票45,738.70  1,810.00    0.00
207003971华泰柏瑞兴利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
208002502中银腾利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
209002536中银鑫利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
210002317招商睿逸混合45,738.70  1,810.00    0.01
211150272招商国证生物医药指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
212003175华泰柏瑞多策略混合45,738.70  1,810.00    0.03
213002670万家沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.01
214502001西部利得中证500等权重指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
215150259易方达重组指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
216002804华泰柏瑞量化对冲混合45,738.70  1,810.00    0.01
217150256易方达银行指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
218150271招商国证生物医药指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
219001636万家瑞益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
220004266招商沪港深科技创新混合45,738.70  1,810.00    0.02
221001443易方达瑞选混合I45,738.70  1,810.00    0.00
222001489万家瑞丰混合C45,738.70  1,810.00    0.02
223163415兴全商业模式优选混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
224519649银河犇利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
225550008信诚优胜精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
226001802易方达瑞财混合I45,738.70  1,810.00    0.00
227001814新华阿鑫二号保本混合45,738.70  1,810.00    0.00
228163805中银策略混合45,738.70  1,810.00    0.01
229510880华泰柏瑞上证红利ETF45,738.70  1,810.00    0.00
230519630银河睿利混合C45,738.70  1,810.00    0.02
231393001中海优势精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
232610001信达澳银领先增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
233502007易方达国企改革分级A45,738.70  1,810.00    0.01
234004013华泰柏瑞裕利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
235519156新华行业灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
236001597招商丰融混合A45,738.70  1,810.00    0.01
237001488万家瑞丰混合A45,738.70  1,810.00    0.02
238003353信诚至优混合A45,738.70  1,810.00    0.01
239003842中邮景泰灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
240003848中银广利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
241003354信诚至优混合C45,738.70  1,810.00    0.01
242003591华泰柏瑞享利混合A45,738.70  1,810.00    0.02
243001634万家瑞祥混合C45,738.70  1,810.00    0.01
244003238新华外延增长主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
245001841招商丰享混合A45,738.70  1,810.00    0.01
246004012华泰柏瑞裕利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
247004114华泰柏瑞泰利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
248960011中银增长混合H45,738.70  1,810.00    0.00
249519624银河君耀混合C45,738.70  1,810.00    0.01
250161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.04
251519195万家品质混合45,738.70  1,810.00    0.02
252519611银河旺利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
253502008易方达国企改革分级B45,738.70  1,810.00    0.01
254502049易方达上证50指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
255673030西部利得多策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
256519628银河君润混合C45,738.70  1,810.00    0.01
257519641银河鸿利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
258001524华泰柏瑞精选回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
259001404招商移动互联网产业股票45,738.70  1,810.00    0.00
260004237中欧新蓝筹混合C45,738.70  1,810.00    0.00
261502012易方达证券公司分级B45,738.70  1,810.00    0.02
262003961易方达瑞程混合A45,738.70  1,810.00    0.01
263003970华泰柏瑞兴利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
264163822中银主题策略混合45,738.70  1,810.00    0.01
265460005华泰柏瑞价值增长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
266004015华泰柏瑞锦利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
267519664银河美丽混合A45,738.70  1,810.00    0.01
268110020易方达沪深300ETF联接A45,738.70  1,810.00    0.00
269110022易方达消费行业股票45,738.70  1,810.00    0.00
270398041中海量化策略混合45,738.70  1,810.00    0.04
271217009招商核心价值混合45,738.70  1,810.00    0.00
272002618中银裕利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
273150077浙商沪深300指数分级进取45,738.70  1,810.00    0.02
274003966中银润利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
275550001信诚四季红混合45,738.70  1,810.00    0.00
276003592华泰柏瑞享利混合C45,738.70  1,810.00    0.02
277003714英大睿盛混合C45,738.70  1,810.00    0.02
278502010易方达证券公司分级45,738.70  1,810.00    0.02
279502011易方达证券公司分级A45,738.70  1,810.00    0.02
280003447英大睿鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.02
281003235信诚至利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
282519674银河创新成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
283150016兴全合润分级混合A45,738.70  1,810.00    0.00
284502002西部利得中证500等权重指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
285519668银河成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
286003234信诚至利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
287002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
288217005招商先锋混合45,738.70  1,810.00    0.00
289003432信诚至瑞混合A45,738.70  1,810.00    0.01
290001074华泰柏瑞量化驱动混合A45,738.70  1,810.00    0.00
291001076易方达改革红利混合45,738.70  1,810.00    0.00
292001105信达澳银转型创新股票45,738.70  1,810.00    0.01
293000939中银研究精选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
294460009华泰柏瑞量化先行混合A45,738.70  1,810.00    0.01
295001759嘉实成长增强混合45,738.70  1,810.00    0.00
296180002银华增值混合45,738.70  1,810.00    0.00
297519613银河君尚混合A45,738.70  1,810.00    0.01
298161818银华消费主题混合45,738.70  1,810.00    0.02
299001286易方达新鑫混合E45,738.70  1,810.00    0.01
300004379信诚永丰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
301512510华泰柏瑞中证500ETF45,738.70  1,810.00    0.02
302002010中欧瑾通灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
303150017兴全合润分级混合B45,738.70  1,810.00    0.00
304003738新华华瑞灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
305340001兴全可转债混合45,738.70  1,810.00    0.00
306340006兴全全球视野股票45,738.70  1,810.00    0.00
307519068汇添富成长焦点混合45,738.70  1,810.00    0.00
308003283信诚至裕混合C45,738.70  1,810.00    0.02
309002581招商丰凯混合A45,738.70  1,810.00    0.02
310003380信诚至选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
311003967中银润利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
312003974中信建投睿泰混合A45,738.70  1,810.00    0.03
313519193万家消费成长股票45,738.70  1,810.00    0.01
314519615银河君尚混合I45,738.70  1,810.00    0.01
315519618银河君信混合I45,738.70  1,810.00    0.00
316002819招商丰美混合A45,738.70  1,810.00    0.01
317003095中欧医疗健康混合A45,738.70  1,810.00    0.02
318673020西部利得成长精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
319003216信诚至鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
320519610银河旺利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
321003096中欧医疗健康混合C45,738.70  1,810.00    0.02
322002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式45,738.70  1,810.00    0.01
323001494信诚新鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
324519623银河君耀混合A45,738.70  1,810.00    0.01
325003352招商稳荣定开灵活混合C45,738.70  1,810.00    0.00
326673040西部利得行业主题优选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
327004008中融鑫思路混合A45,738.70  1,810.00    0.02
328003861招商兴福混合A45,738.70  1,810.00    0.00
329001476中银智能制造股票45,738.70  1,810.00    0.00
330166801浙商聚潮新思维混合45,738.70  1,810.00    0.00
331519673银河康乐股票45,738.70  1,810.00    0.01
332002575招商丰睿混合A45,738.70  1,810.00    0.01
333460007华泰柏瑞行业领先混合45,738.70  1,810.00    0.03
334163402兴全趋势投资混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
335166019中欧价值智选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
336550003中信保诚盛世蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.00
337004190招商沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.02
338163807中银优选混合45,738.70  1,810.00    0.02
339180001银华优势企业混合45,738.70  1,810.00    0.00
340001511兴全新视野定期开放混合发起式45,738.70  1,810.00    0.00
341001736圆信永丰优加生活股票45,738.70  1,810.00    0.01
342673043西部利得行业主题优选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
343688888浙商聚潮产业成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
344161903万家行业优选混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
345003713英大睿盛混合A45,738.70  1,810.00    0.02
346519185万家精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
347460001华泰柏瑞盛世中国混合45,738.70  1,810.00    0.00
348112002易方达策略成长二号混合45,738.70  1,810.00    0.00
349519633银河君腾混合A45,738.70  1,810.00    0.01
350000960招商医药健康产业股票45,738.70  1,810.00    0.01
351004113华泰柏瑞泰利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
352163801中银中国混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
353217001招商安泰偏股混合45,738.70  1,810.00    0.01
354590003中邮核心优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
355004014华泰柏瑞锦利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
356519617银河君信混合C45,738.70  1,810.00    0.00
357161706招商优质成长混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
358519644银河智联混合45,738.70  1,810.00    0.01
359519647银河鸿利混合I45,738.70  1,810.00    0.00
360519665银河美丽混合C45,738.70  1,810.00    0.01
361150260易方达重组指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
362340008兴全有机增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
363519627银河君润混合A45,738.70  1,810.00    0.01
364519648银河泰利债券I45,738.70  1,810.00    0.00
365519650银河犇利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
366519675银河泰利债券A45,738.70  1,810.00    0.00
367673090西部利得个股精选股票45,738.70  1,810.00    0.03
368550002中信保诚精萃成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
369001890中欧精选定期开放混合E45,738.70  1,810.00    0.00
370519157新华行业灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
371502050易方达上证50指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
372470008汇添富策略回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
373165526信诚新旺混合(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
374519679银河主题策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
375002288中银稳进策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
376519158新华趋势领航混合45,738.70  1,810.00    0.00
377519640银河鸿利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
378000879中海医药混合C45,738.70  1,810.00    0.01
379002783东方红价值精选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
380002160南方转型驱动灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
381502004易方达军工分级A45,738.70  1,810.00    0.01
382002767泰康宏泰回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
383110003易方达上证50指数A45,738.70  1,810.00    0.00
384003781鹏华兴裕定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
385002583泰信行业精选混合C45,738.70  1,810.00    0.02
386002415融通通盈灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
387001314易方达新益混合I45,738.70  1,810.00    0.00
388002015南方荣光灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
389002016南方荣光灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
390165527信诚新旺混合(LOF)C45,738.70  1,810.00    0.01
391519626银河君盛混合C45,738.70  1,810.00    0.02
392002388天弘裕利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
393003980中银证券瑞益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
394004746易方达上证50指数C45,738.70  1,810.00    0.00
395150047银华瑞吉45,738.70  1,810.00    0.02
396004011华泰柏瑞鼎利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
397002141建信鑫丰回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
398002322银华汇利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
399001403招商国企改革主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
400519634银河君腾混合C45,738.70  1,810.00    0.01
401002967浙商大数据智选消费混合45,738.70  1,810.00    0.01
402003004招商睿祥定开混合45,738.70  1,810.00    0.00
403165516信诚周期轮动混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
404004158信诚至诚混合B45,738.70  1,810.00    0.01
405502003易方达军工分级45,738.70  1,810.00    0.01
406673100西部利得沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.02
407460002华泰柏瑞积极成长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
408502048易方达上证50指数分级45,738.70  1,810.00    0.01
409151001银河稳健混合45,738.70  1,810.00    0.00
410671010西部利得策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.02
411673081西部利得祥运混合A45,738.70  1,810.00    0.01
412110025易方达资源行业混合45,738.70  1,810.00    0.00
413166002中欧新蓝筹混合A45,738.70  1,810.00    0.00
414512070易方达沪深300非银ETF45,738.70  1,810.00    0.00
415519089新华优选成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
416002615中银颐利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
417398011中海分红增利混合45,738.70  1,810.00    0.01
418217010招商大盘蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.01
419217024招商安盈债券45,738.70  1,810.00    0.00
420340007兴全社会责任混合45,738.70  1,810.00    0.00
421110002易方达策略成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
422003344鹏华弘惠混合C45,738.70  1,810.00    0.03
423001979南方沪港深价值混合45,738.70  1,810.00    0.01
424003780鹏华兴悦定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
425002668兴业聚丰灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
426002069华泰柏瑞盛利混合A45,738.70  1,810.00    0.02
427002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C45,738.70  1,810.00    0.01
428002058中银新机遇混合C45,738.70  1,810.00    0.01
429003412鹏华弘康混合C45,738.70  1,810.00    0.01
430003411鹏华弘康混合A45,738.70  1,810.00    0.01
431519091新华泛资源优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
432004381信诚永利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
433003343鹏华弘惠混合A45,738.70  1,810.00    0.03
434163409兴全绿色投资混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
435519670银河行业混合45,738.70  1,810.00    0.00
436163823中银稳健策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
437003560平安大华量化成长混合C45,738.70  1,810.00    0.02
438003396东方红优享红利混合45,738.70  1,810.00    0.00
439960012中银收益混合H45,738.70  1,810.00    0.00
440510300华泰柏瑞沪深300ETF45,738.70  1,810.00    0.00
441510310易方达沪深300发起式ETF45,738.70  1,810.00    0.00
442002913鹏华兴益定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
443002989融通通乾研究精选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
444003305前海开源沪港深核心资源混合C45,738.70  1,810.00    0.01
445519655银河服务混合45,738.70  1,810.00    0.00
446003151中欧睿诚定期开放混合C45,738.70  1,810.00    0.00
447004157信诚至诚混合A45,738.70  1,810.00    0.01
448519212万家宏观择时多策略混合45,738.70  1,810.00    0.01
449519612银河旺利混合I45,738.70  1,810.00    0.00
450001717工银前沿医疗股票45,738.70  1,810.00    0.03
451003332南方荣发定期开放混合发起45,738.70  1,810.00    0.01
452003295南方安裕混合A45,738.70  1,810.00    0.00
453004148圆信永丰多策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
454003186鹏华兴安定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
455003378泰康策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
456673071西部利得新动力混合A45,738.70  1,810.00    0.01
457002955融通新趋势灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
458590001中邮核心优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
459001622新华鑫锐混合45,738.70  1,810.00    0.02
460519629银河睿利混合A45,738.70  1,810.00    0.02
461519093新华钻石品质企业混合45,738.70  1,810.00    0.02
462217012招商行业领先混合A45,738.70  1,810.00    0.01
463001271英大灵活配置混合发起式B45,738.70  1,810.00    0.01
464002307银华多元视野灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.03
465002413中银瑞利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
466673083西部利得祥运混合C45,738.70  1,810.00    0.01
467519150新华优选消费混合45,738.70  1,810.00    0.01
468519614银河君尚混合C45,738.70  1,810.00    0.01
469002671万家沪深300指数增强C45,738.70  1,810.00    0.01
470163803中银增长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
471002091华泰柏瑞新利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
472519181万家和谐增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
473163804中银收益混合A45,738.70  1,810.00    0.00
474519087新华优选分红混合45,738.70  1,810.00    0.00
475002619中银裕利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
476519619银河君荣混合A45,738.70  1,810.00    0.01
477519651银河转型混合45,738.70  1,810.00    0.00
478519656银河灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
479001940农银汇理现代农业加混合45,738.70  1,810.00    0.03
480003548泰达宏利沪深300指数增强C45,738.70  1,810.00    0.02
481003986申万菱信中证500指数优选增强A45,738.70  1,810.00    0.01
482003224鹏华兴润定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.00
483003057建信瑞盛添利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
484003667天弘安盈混合45,738.70  1,810.00    0.01
485003857前海开源周期优选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
486001396建信互联网+产业升级股票45,738.70  1,810.00    0.00
487519620银河君荣混合C45,738.70  1,810.00    0.01
488673010西部利得新动向混合45,738.70  1,810.00    0.02
489502005易方达军工分级B45,738.70  1,810.00    0.01
490519657银河灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
491002190农银新能源主题混合45,738.70  1,810.00    0.03
492002911鹏华兴实定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
493398021中海能源策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
494002803东方红沪港深混合45,738.70  1,810.00    0.00
495673073西部利得新动力混合C45,738.70  1,810.00    0.01
496002167南方顺康混合45,738.70  1,810.00    0.00
497003601申万菱信安鑫精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
498002784东方红价值精选混合C45,738.70  1,810.00    0.00
499002437上投摩根天颐年丰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
500002443前海开源沪港深龙头精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
501002907南方中证500增强股票C45,738.70  1,810.00    0.02
502150255易方达银行指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
503002252融通成长30灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
504002809鹏华兴华定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
505398001中海优质成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
506110011易方达中小盘混合45,738.70  1,810.00    0.00
507001901前海开源沪港深隆鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
508002643鹏华兴利混合45,738.70  1,810.00    0.00
509150185申万菱信中证环保产业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
510002952建信多因子量化股票45,738.70  1,810.00    0.03
511001902前海开源沪港深隆鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
512003247泰达宏利启智混合A45,738.70  1,810.00    0.01
513003248泰达宏利启智混合C45,738.70  1,810.00    0.01
514003161南方安泰混合45,738.70  1,810.00    0.00
515003659山证策略精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
516003835鹏华沪深港新兴成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
517003496鹏华弘尚混合C45,738.70  1,810.00    0.00
518003831建信鑫瑞回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
519003225鹏华兴润定期开放混合C45,738.70  1,810.00    0.00
520003611南方荣安定期开放混合C45,738.70  1,810.00    0.01
521001896泰达宏利绝对混合45,738.70  1,810.00    0.02
522002220南方瑞利混合45,738.70  1,810.00    0.00
523003830建信鑫悦回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
524003550泰达改革动力混合C45,738.70  1,810.00    0.00
525150184申万菱信中证环保产业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
526003143鹏华弘达混合C45,738.70  1,810.00    0.01
527002207前海开源金银珠宝混合C45,738.70  1,810.00    0.00
528002314泰达宏利新思路混合B45,738.70  1,810.00    0.01
529002906南方中证500增强股票A45,738.70  1,810.00    0.02
530002691前海开源恒泽混合C45,738.70  1,810.00    0.00
531003495鹏华弘尚混合A45,738.70  1,810.00    0.00
532002434中银宏利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
533002360前海开源清洁能源混合C45,738.70  1,810.00    0.01
534519625银河君盛混合A45,738.70  1,810.00    0.02
535003655信达澳银新财富混合45,738.70  1,810.00    0.02
536002262中银宝利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
537004385中金新安混合45,738.70  1,810.00    0.01
538002845上投摩根安鑫回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
539003312大摩睿成中小盘弹性股票45,738.70  1,810.00    0.03
540003251融通通尚灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
541002019鹏华弘安混合C45,738.70  1,810.00    0.00
542003828鹏华兴惠定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
543003663鹏华兴泰定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
544003918泰达宏利启明混合A45,738.70  1,810.00    0.01
545003919泰达宏利启明混合C45,738.70  1,810.00    0.01
546003033南方荣冠定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
547003368鹏华兴合定期开放混合C45,738.70  1,810.00    0.00
548003915泰达宏利启迪混合C45,738.70  1,810.00    0.01
549003250融通通尚灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
550003554泰达宏利大数据混合C45,738.70  1,810.00    0.02
551003901交银瑞景定期开放灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
552150036建信稳健45,738.70  1,810.00    0.03
553150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
554004208交银启通灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
555004224南方军工改革灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
556003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
557003914泰达宏利启迪混合A45,738.70  1,810.00    0.01
558004207交银启通灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
559160133南方天元新产业股票(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
560004147上投摩根安泽回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
561002018鹏华弘安混合A45,738.70  1,810.00    0.00
562002053诺安优势行业混合C45,738.70  1,810.00    0.01
563003610南方荣安定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.01
564003367鹏华兴合定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.00
565002313泰达宏利新起点混合B45,738.70  1,810.00    0.01
566002690前海开源恒泽混合A45,738.70  1,810.00    0.00
567002560诺安和鑫混合45,738.70  1,810.00    0.00
568003142鹏华弘达混合A45,738.70  1,810.00    0.01
569002667前海开源沪港深创新成长混合C45,738.70  1,810.00    0.02
570002293南方益和混合45,738.70  1,810.00    0.00
571003304前海开源沪港深核心资源混合A45,738.70  1,810.00    0.01
572150050南方新兴消费进取45,738.70  1,810.00    0.01
573001951金鹰改革红利混合45,738.70  1,810.00    0.02
574003141鹏华弘腾混合C45,738.70  1,810.00    0.01
575003808南方荣优鑫年享定期开放混合C45,738.70  1,810.00    0.01
576002527南方安享绝对收益混合45,738.70  1,810.00    0.03
577002052诺安稳健回报混合C45,738.70  1,810.00    0.00
578002935泰康恒泰回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
579002666前海开源沪港深创新成长混合A45,738.70  1,810.00    0.02
580002292诺安益鑫混合45,738.70  1,810.00    0.00
581003140鹏华弘腾混合A45,738.70  1,810.00    0.01
582003485金鹰鑫益混合C45,738.70  1,810.00    0.02
583002931南方荣毅定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
584002934泰康恒泰回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
585003602申万菱信安鑫精选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
586002051诺安创新驱动混合C45,738.70  1,810.00    0.01
587004412申万菱信智选一年期定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
588004074交银瑞安定期开放灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
589004075交银医药创新股票45,738.70  1,810.00    0.00
590003807南方荣优鑫年享定期开放混合A45,738.70  1,810.00    0.01
591003858前海开源周期优选混合C45,738.70  1,810.00    0.02
592002518民生加银鑫福混合A45,738.70  1,810.00    0.01
593002914鹏华兴锐定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
594002662前海开源沪港深大消费主题混合A45,738.70  1,810.00    0.02
595001947上投摩根安鑫回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
596002663前海开源沪港深大消费主题混合C45,738.70  1,810.00    0.02
597150187申万菱信中证军工指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
598004146上投摩根安泽回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
599150336融通军工分级B45,738.70  1,810.00    0.02
600004344南方大数据100指数C45,738.70  1,810.00    0.00
601370024上投摩根核心优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
602000878中海医药混合A45,738.70  1,810.00    0.01
603150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
604004145上投摩根安丰回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
605000436易方达裕惠定开混合发起式45,738.70  1,810.00    0.00
606150335融通军工分级A45,738.70  1,810.00    0.02
607150054泰达进取45,738.70  1,810.00    0.02
608150186申万菱信中证军工指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
609004138上银鑫达灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
610004144上投摩根安丰回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
611960006上投摩根行业轮动混合H45,738.70  1,810.00    0.01
612960007上投摩根新兴动力混合H45,738.70  1,810.00    0.00
613001192上投摩根整合驱动混合45,738.70  1,810.00    0.00
614150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
615004135申万菱信量化成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
616960005上投摩根双息平衡混合H45,738.70  1,810.00    0.00
617150049南方新兴消费收益45,738.70  1,810.00    0.01
618004413建信民丰回报定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
619150053泰达稳健45,738.70  1,810.00    0.02
620660005农银中小盘混合45,738.70  1,810.00    0.00
621530005建信优化配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
622004277浦银安盛安和回报定开混合C45,738.70  1,810.00    0.01
623519704交银先进制造混合45,738.70  1,810.00    0.00
624004004泰达宏利启惠混合C45,738.70  1,810.00    0.01
625004276浦银安盛安和回报定开混合A45,738.70  1,810.00    0.01
626004003泰达宏利启惠混合A45,738.70  1,810.00    0.01
627004096鹏华兴康混合A45,738.70  1,810.00    0.01
628004000泰达睿选稳健混合45,738.70  1,810.00    0.01
629150037建信进取45,738.70  1,810.00    0.03
630150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
631001110中欧瑾泉灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
632003916泰达宏利启泽混合A45,738.70  1,810.00    0.01
633003917泰达宏利启泽混合C45,738.70  1,810.00    0.01
634660010农银策略精选混合45,738.70  1,810.00    0.03
635690007民生加银景气行业混合A45,738.70  1,810.00    0.02
636002263泰达宏利大数据混合A45,738.70  1,810.00    0.02
637002273泰达宏利创益混合B45,738.70  1,810.00    0.01
638003058建信瑞盛添利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
639002851南方品质优选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
640002510申万菱信中证500指数增强A45,738.70  1,810.00    0.02
641002655南方卓享绝对收益混合45,738.70  1,810.00    0.03
642004411申万菱信臻选6个月定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
643003559平安大华量化成长混合A45,738.70  1,810.00    0.02
644003484金鹰鑫益混合A45,738.70  1,810.00    0.02
645004064交银瑞利定期开放灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
646003045东方红战略精选混合C45,738.70  1,810.00    0.00
647160119南方中证500ETF联接(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.00
648003501泰达睿智稳健混合45,738.70  1,810.00    0.01
649002049融通新机遇灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
650004037鹏华弘樽混合C45,738.70  1,810.00    0.00
651004278东方红智逸沪港深定开混合45,738.70  1,810.00    0.00
652001910泰康新机遇灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
653002653泰康沪港深精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
654003044东方红战略精选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
655960020南方优选价值混合H45,738.70  1,810.00    0.00
656229002泰达宏利逆向策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
657660012农银汇理消费主题混合A45,738.70  1,810.00    0.00
658202212南方平衡混合45,738.70  1,810.00    0.01
659960016交银成长混合H45,738.70  1,810.00    0.00
660519752交银新回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
661519755交银多策略回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
662519738交银周期回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
663519177浦银安盛盛世精选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
664510500南方中证500ETF45,738.70  1,810.00    0.00
665519688交银精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
666202011南方优选价值混合A45,738.70  1,810.00    0.00
667320001诺安平衡混合45,738.70  1,810.00    0.00
668202009南方盛元红利混合45,738.70  1,810.00    0.00
669320022诺安研究精选股票45,738.70  1,810.00    0.01
670519712交银阿尔法核心混合45,738.70  1,810.00    0.01
671530011建信内生动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
672519736交银新成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
673320012诺安主题精选混合45,738.70  1,810.00    0.02
674519175浦银安盛经济带崛起混合A45,738.70  1,810.00    0.01
675000190中银新回报混合A45,738.70  1,810.00    0.00
676310398申万菱信沪深300价值指数A45,738.70  1,810.00    0.02
677420001天弘精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
678510290南方上证380ETF45,738.70  1,810.00    0.02
679570007诺德优选30混合45,738.70  1,810.00    0.06
680002455民生加银鑫喜混合45,738.70  1,810.00    0.01
681519170浦银安盛增长动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
682519697交银优势行业灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
683377010上投摩根阿尔法混合45,738.70  1,810.00    0.00
684320006诺安灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
685519772交银新生活力灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
686519769交银优选回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
687570005诺德成长优势混合45,738.70  1,810.00    0.01
688519694交银蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.00
689519770交银优择回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
690690005民生加银内需增长混合45,738.70  1,810.00    0.03
691320005诺安价值增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
692519771交银优择回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
693519765交银卓越回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
694375010上投摩根中国优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
695519768交银优选回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
696519127浦银安盛盛世精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
697519692交银成长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
698519764交银卓越回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
699519690交银稳健配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
700320003诺安先锋混合45,738.70  1,810.00    0.00
701160610鹏华动力增长混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
702373010上投摩根双息平衡混合A45,738.70  1,810.00    0.00
703519760交银新回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
704519761交银多策略回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
705519113浦银安盛精致生活混合45,738.70  1,810.00    0.01
706004036鹏华弘樽混合A45,738.70  1,810.00    0.00
707004348南方中证500ETF联接(LOF)C45,738.70  1,810.00    0.00
708169105东方红睿华沪港深混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
709160605鹏华中国50混合45,738.70  1,810.00    0.00
710165309建信沪深300指数(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
711206009鹏华新兴产业混合45,738.70  1,810.00    0.00
712162209泰达宏利市值优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
713161609融通动力先锋混合45,738.70  1,810.00    0.00
714169104东方红睿满沪港深混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
715310308申万菱信盛利精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
716206007鹏华消费优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
717202211南方中证100指数A45,738.70  1,810.00    0.01
718290006泰信蓝筹精选混合45,738.70  1,810.00    0.03
719202023南方优选成长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
720161607融通巨潮100指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
721160603鹏华普天收益混合45,738.70  1,810.00    0.01
722320011诺安中小盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
723519710交银策略回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
724377530上投摩根行业轮动混合A45,738.70  1,810.00    0.01
725377240上投摩根新兴动力混合A45,738.70  1,810.00    0.00
726700001平安行业先锋混合45,738.70  1,810.00    0.01
727530001建信恒久价值混合45,738.70  1,810.00    0.00
728162211泰达宏利品质生活混合45,738.70  1,810.00    0.03
729000584新华鑫益灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
730660004农银策略价值混合45,738.70  1,810.00    0.01
731000597中海积极收益混合45,738.70  1,810.00    0.01
732000824圆信永丰双红利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
733519700交银主题优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
734519702交银趋势优先混合45,738.70  1,810.00    0.01
735660003农银平衡双利混合45,738.70  1,810.00    0.01
736320007诺安成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
737519781交银领先回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
738202002南方稳健成长贰号混合45,738.70  1,810.00    0.00
739519778交银经济新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
740519171浦银安盛医疗健康混合45,738.70  1,810.00    0.00
741162204泰达宏利行业混合45,738.70  1,810.00    0.01
742161601融通新蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.00
743160627鹏华策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.02
744162213泰达宏利沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.02
745660015农银汇理行业轮动混合45,738.70  1,810.00    0.02
746000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A45,738.70  1,810.00    0.01
747519110浦银安盛价值成长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
748519759交银周期回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
749519120浦银安盛新兴产业混合45,738.70  1,810.00    0.01
750660006农银汇理大盘蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.02
751519756交银国企改革灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
752169103东方红睿轩三年定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.00
753169102东方红睿阳三年定开混合45,738.70  1,810.00    0.01
754290002泰信先行策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
755202007南方隆元产业主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
756161616融通医疗保健行业混合A45,738.70  1,810.00    0.00
757169101东方红睿丰混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
758206002鹏华精选成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
759210009金鹰核心资源混合45,738.70  1,810.00    0.00
760161605融通蓝筹成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
761161606融通行业景气混合A45,738.70  1,810.00    0.00
762163503天治核心成长混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
763233015大摩量化配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
764162205泰达宏利风险预算混合45,738.70  1,810.00    0.02
765163110申万菱信量化小盘股票(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
766202027南方高端装备混合A45,738.70  1,810.00    0.01
767160615鹏华沪深300指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
768162214泰达宏利领先中小盘混合45,738.70  1,810.00    0.04
769202003南方绩优混合A45,738.70  1,810.00    0.00
770290012泰信行业精选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
771210005金鹰主题优势混合45,738.70  1,810.00    0.01
772002849金信智能中国2025混合45,738.70  1,810.00    0.03
773210003金鹰行业优势混合45,738.70  1,810.00    0.03
774001253建信回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
775004048华夏新锦汇混合A45,738.70  1,810.00    0.01
776001470融通通鑫灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
777002839华夏新锦程混合C45,738.70  1,810.00    0.01
778001336鹏华弘益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
779003856国都聚鑫定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
780003298嘉实物流产业股票A45,738.70  1,810.00    0.02
781001148申万菱信多策略灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
782003567华夏行业景气混合45,738.70  1,810.00    0.02
783001326鹏华弘和混合C45,738.70  1,810.00    0.01
784001142泰达宏利创盈混合B45,738.70  1,810.00    0.01
785001230鹏华医药科技股票45,738.70  1,810.00    0.00
786001454鹏华弘鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
787003299嘉实物流产业股票C45,738.70  1,810.00    0.02
788001335南方利众混合A45,738.70  1,810.00    0.01
789070003嘉实稳健混合45,738.70  1,810.00    0.00
790310318申万菱信沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.01
791160642鹏华增瑞混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
792210002金鹰红利价值混合45,738.70  1,810.00    0.01
793160607鹏华价值优势混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
794161611融通内需驱动混合45,738.70  1,810.00    0.02
795202001南方稳健成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
796210001金鹰成份优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
797161610融通领先成长混合(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.00
798160624鹏华消费领先混合45,738.70  1,810.00    0.02
799310328申万菱信新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
800162102金鹰中小盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
801000986太平灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
802360012光大保德信中小盘混合45,738.70  1,810.00    0.01
803162202泰达宏利周期混合45,738.70  1,810.00    0.02
804162212泰达宏利红利先锋混合45,738.70  1,810.00    0.03
805070002嘉实增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
806003053嘉实文体娱乐股票A45,738.70  1,810.00    0.01
807070001嘉实成长收益混合A45,738.70  1,810.00    0.00
808002836华夏新锦泰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
809001222鹏华外延成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
810001141泰达宏利创盈混合A45,738.70  1,810.00    0.01
811519021国泰金鼎价值混合45,738.70  1,810.00    0.00
812000844南方绝对收益混合45,738.70  1,810.00    0.01
813070018嘉实回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
814001220民生加银研究精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
815002980华夏创新前沿股票45,738.70  1,810.00    0.01
816003985嘉实新能源新材料股票C45,738.70  1,810.00    0.00
817001027前海开源中证大农业指数增强45,738.70  1,810.00    0.06
818003984嘉实新能源新材料股票A45,738.70  1,810.00    0.00
819001325鹏华弘和混合A45,738.70  1,810.00    0.01
820002835华夏新锦泰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
821004355嘉实丰和灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
822002854华富元鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.03
823002862金信量化精选混合45,738.70  1,810.00    0.02
824001123鹏华弘利混合C45,738.70  1,810.00    0.00
825001219上投摩根动态多因子混合45,738.70  1,810.00    0.00
826000619东方红产业升级混合45,738.70  1,810.00    0.00
827001190鹏华弘润灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
828001017泰达改革动力混合A45,738.70  1,810.00    0.00
829003699华夏新锦祥混合C45,738.70  1,810.00    0.01
830160611鹏华优质治理混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
831512660国泰中证军工ETF45,738.70  1,810.00    0.01
832070013嘉实研究精选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
833003300华夏圆和混合45,738.70  1,810.00    0.01
834000136民生加银策略精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
835002838华夏新锦程混合A45,738.70  1,810.00    0.01
836000127农银行业领先混合45,738.70  1,810.00    0.00
837003604景顺长城泰安回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
838003634嘉实农业产业股票45,738.70  1,810.00    0.00
839000125上投摩根天颐年丰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
840233011大摩主题优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
841003603景顺长城泰安回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
842519033海富通国策导向混合45,738.70  1,810.00    0.02
843000780鹏华医疗保健股票45,738.70  1,810.00    0.00
844003292嘉实优势成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
845070021嘉实主题新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
846206001鹏华弘泰灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
847233006大摩领先优势混合45,738.70  1,810.00    0.01
848202213南方核心竞争混合45,738.70  1,810.00    0.00
849070019嘉实价值优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
850003698华夏新锦祥混合A45,738.70  1,810.00    0.01
851001537中加改革红利混合45,738.70  1,810.00    0.02
852202202南方避险增值混合45,738.70  1,810.00    0.00
853162208泰达宏利首选企业股票45,738.70  1,810.00    0.01
854290004泰信优质生活混合45,738.70  1,810.00    0.01
855001329鹏华弘实混合A45,738.70  1,810.00    0.01
856001202东方红领先精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
857001276建信新经济灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
858000409鹏华环保产业股票45,738.70  1,810.00    0.01
859000538诺安优势行业混合A45,738.70  1,810.00    0.01
860000970东方红睿元混合45,738.70  1,810.00    0.00
861001334南方利鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.00
862001103前海开源工业革命4.0混合45,738.70  1,810.00    0.01
863000714诺安稳健回报混合A45,738.70  1,810.00    0.00
864001274民生加银新动力混合D45,738.70  1,810.00    0.00
865001167金鹰科技创新股票45,738.70  1,810.00    0.01
866001570南方利安灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
867001504南方利淘混合C45,738.70  1,810.00    0.01
868000527南方新优享灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
869001380鹏华弘盛混合C45,738.70  1,810.00    0.02
870001712东方红优势精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
871004047华夏新锦顺混合C45,738.70  1,810.00    0.01
872003106光大保德信永鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.00
873004477嘉实沪港深回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
874001420南方大数据300指数A45,738.70  1,810.00    0.00
875519002华安安信消费混合45,738.70  1,810.00    0.00
876070017嘉实量化阿尔法混合45,738.70  1,810.00    0.01
877001366金鹰产业整合混合45,738.70  1,810.00    0.01
878000066诺安鸿鑫混合45,738.70  1,810.00    0.00
879004046华夏新锦顺混合A45,738.70  1,810.00    0.01
880003054嘉实文体娱乐股票C45,738.70  1,810.00    0.01
881003105光大保德信永鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.00
882202019南方策略优化混合45,738.70  1,810.00    0.00
883070022嘉实领先成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
884512880国泰中证全指证券公司ETF45,738.70  1,810.00    0.02
885001536南方君选混合45,738.70  1,810.00    0.02
886001352民生加银新战略混合45,738.70  1,810.00    0.02
887003964华夏新锦略混合A45,738.70  1,810.00    0.00
888003965华夏新锦略混合C45,738.70  1,810.00    0.00
889519062海富通阿尔法对冲混合A45,738.70  1,810.00    0.01
890004049华夏新锦汇混合C45,738.70  1,810.00    0.01
891004116嘉实新添瑞混合45,738.70  1,810.00    0.01
892004353嘉实新添华定期混合45,738.70  1,810.00    0.00
893002853华富元鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.03
894070032嘉实优化红利混合45,738.70  1,810.00    0.01
895001330鹏华弘实混合C45,738.70  1,810.00    0.01
896001471融通新能源灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
897001337鹏华弘益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
898360016光大保德信行业轮动混合45,738.70  1,810.00    0.02
899470028汇添富社会责任混合45,738.70  1,810.00    0.00
900001298金鹰民族新兴混合45,738.70  1,810.00    0.03
901001208诺安低碳经济股票A45,738.70  1,810.00    0.00
902001421南方量化成长股票45,738.70  1,810.00    0.00
903001567南方利达灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
904000039农银高增长混合45,738.70  1,810.00    0.01
905000462农银主题轮动混合45,738.70  1,810.00    0.01
906000592建信改革红利股票45,738.70  1,810.00    0.02
907001493鹏华弘锐混合C45,738.70  1,810.00    0.00
908000457上投摩根核心成长股票45,738.70  1,810.00    0.00
909001183南方利淘混合A45,738.70  1,810.00    0.01
910001297平安智慧中国混合45,738.70  1,810.00    0.01
911001205建信稳健回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
912001181南方改革机遇混合45,738.70  1,810.00    0.00
913001418泰达宏利创益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
914001419泰达宏利新思路混合A45,738.70  1,810.00    0.01
915000408民生加银城镇化混合A45,738.70  1,810.00    0.02
916001503南方利鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.00
917001102前海开源国家比较优势混合45,738.70  1,810.00    0.01
918000969前海开源大安全混合45,738.70  1,810.00    0.01
919000689前海开源新经济混合45,738.70  1,810.00    0.01
920001426南方大数据300指数C45,738.70  1,810.00    0.00
921000916前海开源股息率100强股票45,738.70  1,810.00    0.00
922001332鹏华弘信混合C45,738.70  1,810.00    0.01
923000336农银研究精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
924001569泰信国策驱动混合45,738.70  1,810.00    0.03
925001706诺安积极回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
926001411诺安创新驱动混合A45,738.70  1,810.00    0.01
927000328上投摩根转型动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
928000520上银新兴价值成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
929001067鹏华弘盛混合A45,738.70  1,810.00    0.02
930000508泰达宏利宏达混合B45,738.70  1,810.00    0.01
931000507泰达宏利宏达混合A45,738.70  1,810.00    0.01
932000480东方红新动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
933000962天弘中证500ETF联接A45,738.70  1,810.00    0.01
934001408建信鑫丰回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
935001152融通新区域新经济灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
936001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
937001060前海开源高端装备制造混合45,738.70  1,810.00    0.01
938001254泰达宏利新起点混合A45,738.70  1,810.00    0.01
939001406东方红策略精选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
940000327南方新蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.00
941001191鹏华弘润灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
942001053南方创新经济混合45,738.70  1,810.00    0.00
943540003汇丰晋信动态策略混合A45,738.70  1,810.00    0.00
944001405东方红策略精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
945001331鹏华弘信混合A45,738.70  1,810.00    0.01
946360011光大保德信动态优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
947000729建信中小盘先锋股票45,738.70  1,810.00    0.02
948001113南方大数据100指数A45,738.70  1,810.00    0.00
949360010光大保德信均衡精选混合45,738.70  1,810.00    0.03
950000452南方医药保健灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
951001178前海开源再融资股票45,738.70  1,810.00    0.01
952000971诺安新经济股票45,738.70  1,810.00    0.01
953001204东方红稳健精选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
954001566南方利达灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
955001505南方利众混合C45,738.70  1,810.00    0.01
956001203东方红稳健精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
957001564东方红京东大数据混合45,738.70  1,810.00    0.00
958001112东方红中国优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
959001278前海开源清洁能源混合A45,738.70  1,810.00    0.01
960001492鹏华弘锐混合A45,738.70  1,810.00    0.00
961001453鹏华弘鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
962260116景顺长城核心竞争力混合A45,738.70  1,810.00    0.00
963360007光大保德信优势配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
964260111景顺长城公司治理混合45,738.70  1,810.00    0.03
965470009汇添富民营活力混合A45,738.70  1,810.00    0.00
966501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.02
967519029华夏稳增混合45,738.70  1,810.00    0.00
968160314华夏行业混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
969519066汇添富蓝筹稳健混合45,738.70  1,810.00    0.00
970960000汇丰晋信大盘股票H45,738.70  1,810.00    0.00
971001664平安鑫安混合A45,738.70  1,810.00    0.02
972260117景顺长城支柱产业混合45,738.70  1,810.00    0.02
973001744诺安进取回报混合45,738.70  1,810.00    0.02
974470006汇添富医药保健混合A45,738.70  1,810.00    0.00
975001609平安鑫享混合A45,738.70  1,810.00    0.02
976580001东吴嘉禾优势精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
977580002东吴双动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
978630002华商盛世成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
979002699华夏新起航混合A45,738.70  1,810.00    0.01
980360005光大保德信红利混合45,738.70  1,810.00    0.00
981260110景顺长城精选蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.00
982000478建信中证500指数增强A45,738.70  1,810.00    0.00
983001122鹏华弘利混合A45,738.70  1,810.00    0.00
984001313上投摩根智慧互联股票45,738.70  1,810.00    0.00
985001150融通互联网传媒灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
986540002汇丰晋信龙腾混合45,738.70  1,810.00    0.00
987000961天弘沪深300ETF联接A45,738.70  1,810.00    0.01
988001397建信精工制造指数增强45,738.70  1,810.00    0.02
989000326南方中小盘成长股票45,738.70  1,810.00    0.00
990000884民生加银优选股票45,738.70  1,810.00    0.01
991001030天弘云端生活优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
992001304建信鑫安回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
993001009上投摩根安全战略股票45,738.70  1,810.00    0.00
994001580南方利安灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
995000259农银区间收益混合45,738.70  1,810.00    0.02
996000854鹏华养老产业股票45,738.70  1,810.00    0.01
997000778鹏华先进制造股票45,738.70  1,810.00    0.00
998001302前海开源金银珠宝混合A45,738.70  1,810.00    0.00
999540008汇丰晋信低碳先锋股票45,738.70  1,810.00    0.01
1000001188鹏华改革红利股票45,738.70  1,810.00    0.00
1001260101景顺长城优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1002001416嘉实事件驱动股票45,738.70  1,810.00    0.00
1003159922嘉实中证500ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1004470098汇添富逆向投资混合45,738.70  1,810.00    0.00
1005001743诺安优选回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
1006162607景顺长城资源垄断混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1007540006汇丰晋信大盘股票A45,738.70  1,810.00    0.00
1008960024嘉实成长收益混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1009001256泓德优选成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1010001733泰达宏利量化股票45,738.70  1,810.00    0.02
1011512500华夏中证500ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1012001692南方国策动力股票45,738.70  1,810.00    0.02
1013162605景顺长城鼎益混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1014000955南方产业活力股票45,738.70  1,810.00    0.00
1015001273民生加银新动力混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1016001724申万菱信多策略灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1017540009汇丰晋信消费红利股票45,738.70  1,810.00    0.02
1018001643汇丰晋信智造先锋股票A45,738.70  1,810.00    0.03
1019001726汇添富新兴消费股票45,738.70  1,810.00    0.00
1020260108景顺长城新兴成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1021360001光大保德信量化股票45,738.70  1,810.00    0.00
1022260103景顺长城动力平衡混合45,738.70  1,810.00    0.00
1023260104景顺长城内需增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1024501005汇添富中证精准医指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
1025501006汇添富中证精准医指数(LOF)C45,738.70  1,810.00    0.01
1026510630华夏消费ETF45,738.70  1,810.00    0.02
1027001422景顺长城安享回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1028001423景顺长城安享回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1029001463光大保德信一带一路混合45,738.70  1,810.00    0.00
1030001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票45,738.70  1,810.00    0.01
1031001740光大保德信中国制造混合45,738.70  1,810.00    0.01
1032001506景顺长城泰和回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1033001507景顺长城泰和回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1034003233创金合信金融地产股票C45,738.70  1,810.00    0.02
1035001775鹏华弘泰灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1036002727华富诚鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1037002562泓德泓益量化混合45,738.70  1,810.00    0.01
1038001705泓德战略转型股票45,738.70  1,810.00    0.00
1039002726华富诚鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1040519139海富通沪港深混合45,738.70  1,810.00    0.03
1041001816汇添富新睿精选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1042002264华夏乐享健康混合45,738.70  1,810.00    0.01
1043000711嘉实医疗保健股票45,738.70  1,810.00    0.00
1044001044嘉实新消费股票45,738.70  1,810.00    0.00
1045001042华夏领先股票45,738.70  1,810.00    0.00
1046001796汇添富安鑫智选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1047001801汇添富达欣混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1048000414嘉实绝对收益策略定期混合45,738.70  1,810.00    0.02
1049000061华夏盛世混合45,738.70  1,810.00    0.00
1050001500泓德远见回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
1051000688景顺长城研究精选股票45,738.70  1,810.00    0.02
1052000965汇丰晋信新动力混合45,738.70  1,810.00    0.02
1053660008农银汇理沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.01
1054519908华夏兴华混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1055960008景顺长城核心竞争力混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1056960004华夏兴华混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1057288002华夏收入混合45,738.70  1,810.00    0.00
1058000946华夏医疗健康混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1059001667南方转型混合45,738.70  1,810.00    0.01
1060960003汇丰晋信动态策略混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1061001665平安鑫安混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1062510330华夏沪深300ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1063000176嘉实沪深300指数研究增强45,738.70  1,810.00    0.01
1064510050华夏上证50ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1065519069汇添富价值精选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1066001770前海开源嘉鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1067001610平安鑫享混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1068000021华夏优势增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1069260112景顺长城能源基建混合45,738.70  1,810.00    0.00
1070160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.00
1071288001华夏经典配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1072410001华富竞争力优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1073360006光大保德信新增长混合45,738.70  1,810.00    0.02
1074580009东吴多策略灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1075001927华夏消费升级混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1076519979长信内需成长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1077000696汇添富环保行业股票45,738.70  1,810.00    0.00
1078001050汇添富成长多因子量化策略股票45,738.70  1,810.00    0.00
1079002178嘉实新起点混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1080001688嘉实新起点混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1081630010华商价值精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1082150104华安沪深300指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1083000850汇丰晋信双核策略混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1084000173汇添富美丽30混合45,738.70  1,810.00    0.00
1085001376泓德泓富混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1086001577嘉实低价策略股票45,738.70  1,810.00    0.01
1087000011华夏大盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1088002700华夏新起航混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1089001758嘉实研究增强混合45,738.70  1,810.00    0.01
1090002731华富华鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1091002746汇添富多策略定开混合45,738.70  1,810.00    0.00
1092002251华夏军工安全混合45,738.70  1,810.00    0.02
1093002808泓德优势领航混合45,738.70  1,810.00    0.01
1094001039嘉实先进制造股票45,738.70  1,810.00    0.00
1095000051华夏沪深300ETF联接A45,738.70  1,810.00    0.00
1096002729华富益鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1097001757嘉实主题增强混合45,738.70  1,810.00    0.00
1098002232华夏新趋势混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1099001975景顺长城环保优势股票45,738.70  1,810.00    0.02
1100001490汇添富国企创新股票45,738.70  1,810.00    0.00
1101001036嘉实企业变革股票45,738.70  1,810.00    0.00
1102000531东吴阿尔法灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.03
1103001644汇丰晋信智造先锋股票C45,738.70  1,810.00    0.03
1104001357泓德泓富混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1105001974景顺长城量化新动力股票45,738.70  1,810.00    0.01
1106002231华夏新趋势混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1107519228海富通欣享混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1108001015华夏沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.01
1109001695泓德泓业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1110001466华富永鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1111001467华富永鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1112000945华夏医疗健康混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1113002221嘉实价值增强混合45,738.70  1,810.00    0.01
1114002222嘉实新趋势混合45,738.70  1,810.00    0.01
1115001379景顺长城领先回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1116519018汇添富均衡增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1117519008汇添富优势精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1118540010汇丰晋信科技先锋股票45,738.70  1,810.00    0.01
1119519221海富通欣益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1120260109景顺长城内需贰号混合45,738.70  1,810.00    0.00
1121002630江信瑞福混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1122002631江信瑞福混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1123512990华夏MSCI中国A股国际通ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1124001765前海开源嘉鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1125002333汇丰晋信沪港深股票C45,738.70  1,810.00    0.01
1126001924华夏国企改革混合45,738.70  1,810.00    0.00
1127630001华商领先企业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1128002801泓德泓信混合45,738.70  1,810.00    0.01
1129002164汇添富新睿精选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1130000083汇添富消费行业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1131001311华安新回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1132000978景顺长城量化精选股票45,738.70  1,810.00    0.00
1133000979景顺长城沪港深精选股票45,738.70  1,810.00    0.00
1134630008华商策略精选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1135002075光大保德信睿鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1136002158汇添富安鑫智选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1137001878嘉实沪港深精选股票45,738.70  1,810.00    0.00
1138000742国泰新经济灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1139002165汇添富达欣混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1140002604华夏新起点混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1141000082嘉实研究阿尔法股票45,738.70  1,810.00    0.01
1142001047光大保德信国企改革股票45,738.70  1,810.00    0.00
1143002730华富华鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1144002332汇丰晋信沪港深股票A45,738.70  1,810.00    0.01
1145620005金元顺安核心动力混合45,738.70  1,810.00    0.03
1146000532景顺长城优势企业混合45,738.70  1,810.00    0.02
1147519222海富通欣益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1148002563泓德泓汇混合45,738.70  1,810.00    0.01
1149001362景顺长城领先回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1150002031华夏策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
1151519606国泰金鑫股票45,738.70  1,810.00    0.00
1152000556国投瑞银新机遇混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1153000367国泰安康定期支付混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1154519229海富通欣享混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1155400022东方利群混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1156200002长城久泰沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.01
1157519300大成沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.00
1158000557国投瑞银新机遇混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1159000697汇添富移动互联股票45,738.70  1,810.00    0.00
1160000263工银信息产业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1161960022博时沪深300指数R45,738.70  1,810.00    0.00
1162001928华夏消费升级混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1163001939光大保德信睿鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1164002728华富益鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1165001016华夏沪深300指数增强C45,738.70  1,810.00    0.01
1166002772光大保德信产业新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
1167002792景顺长城顺益回报混合A45,738.70  1,810.00    0.03
1168002793景顺长城顺益回报混合C45,738.70  1,810.00    0.03
1169630016华商价值共享混合发起式45,738.70  1,810.00    0.01
1170001616嘉实环保低碳股票45,738.70  1,810.00    0.00
1171000925汇添富外延增长主题股票45,738.70  1,810.00    0.00
1172000595嘉实泰和混合45,738.70  1,810.00    0.00
1173630015华商大盘量化精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1174000870嘉实新收益混合45,738.70  1,810.00    0.00
1175000589光大保德信银发商机混合45,738.70  1,810.00    0.02
1176582003东吴配置优化混合45,738.70  1,810.00    0.02
1177000845国投瑞银信息消费混合45,738.70  1,810.00    0.01
1178160916大成优选混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1179000511国泰国策驱动灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1180519996长信银利精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1181200010长城双动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
1182000165国投瑞银策略精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1183519965长信量化多策略股票A45,738.70  1,810.00    0.01
1184450001国富中国收益混合45,738.70  1,810.00    0.02
1185519994长信金利趋势混合45,738.70  1,810.00    0.00
1186519959长信多利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1187501026财通多策略福享混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1188000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1189510081长盛动态精选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1190213008宝盈资源优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1191160813长盛同盛成长优选混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1192000993华宝稳健回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
1193161035富国中证医药主题指数增强(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1194184722基金久嘉45,738.70  1,810.00    0.00
1195519949长信利信混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1196519991长信双利优选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1197400007东方策略成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
1198519039长盛同德主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
1199000754华宝量化对冲混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1200000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1201213006宝盈核心优势混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1202510020超大ETF45,738.70  1,810.00    0.02
1203001007国联安鑫安灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1204162006长城久富混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1205501015财通多策略升级混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1206213003宝盈策略增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1207000753华宝量化对冲混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1208000549华安大国新经济股票45,738.70  1,810.00    0.02
1209161005富国天惠成长混合(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.00
1210400003东方精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1211000867华宝品质生活股票45,738.70  1,810.00    0.02
1212000313华安沪深300增强C45,738.70  1,810.00    0.02
1213720001财通价值动量混合45,738.70  1,810.00    0.01
1214519987长信恒利优势混合45,738.70  1,810.00    0.02
1215519019大成景阳领先混合45,738.70  1,810.00    0.00
1216960026博时特许价值混合R45,738.70  1,810.00    0.02
1217000020景顺长城品质投资混合45,738.70  1,810.00    0.01
1218002166华夏永福混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1219002168嘉实智能汽车股票45,738.70  1,810.00    0.02
1220580007东吴安享量化混合45,738.70  1,810.00    0.02
1221000031华夏复兴混合45,738.70  1,810.00    0.00
1222000121华夏永福混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1223000585嘉实对冲套利定期混合45,738.70  1,810.00    0.01
1224001541汇添富民营新动力股票45,738.70  1,810.00    0.01
1225000849汇丰晋信双核策略混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1226160910大成创新成长混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1227000612华宝生态中国混合45,738.70  1,810.00    0.01
1228960021国富潜力组合混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1229519993长信增利动态混合45,738.70  1,810.00    0.00
1230200007长城安心回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
1231501028财通福瑞混合发起(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1232000417国联安新精选混合45,738.70  1,810.00    0.02
1233400032东方主题精选混合45,738.70  1,810.00    0.03
1234960018大成内需增长混合H45,738.70  1,810.00    0.01
1235000590华安新活力混合45,738.70  1,810.00    0.03
1236400025东方新兴成长混合45,738.70  1,810.00    0.03
1237000390华商优势行业混合45,738.70  1,810.00    0.01
1238400023东方多策略灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1239519915富国消费主题混合45,738.70  1,810.00    0.01
1240519962长信利盈混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1241519963长信利盈混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1242200006长城消费增值混合45,738.70  1,810.00    0.01
1243519975长信量化中小盘股票45,738.70  1,810.00    0.00
1244519983长信量化先锋混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1245160812长盛同益成长回报(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1246519971长信改革红利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1247481009工银沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.00
1248501001财通多策略精选混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1249000526国泰浓益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1250213001宝盈鸿利收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1251213002宝盈泛沿海混合45,738.70  1,810.00    0.00
1252000866华宝制造股票45,738.70  1,810.00    0.01
1253164508国富中证100指数增强(LOF)45,738.70  1,810.00    0.03
1254160919大成产业升级股票(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1255200016长城稳健成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1256000312华安沪深300增强A45,738.70  1,810.00    0.02
1257000523国投瑞银医疗保健混合45,738.70  1,810.00    0.01
1258450003国富潜力组合混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1259161017富国中证500指数增强(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1260000708华安安享混合45,738.70  1,810.00    0.00
1261519969长信新利灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1262519017大成积极成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1263519929长信电子信息量化混合45,738.70  1,810.00    0.00
1264000512国泰沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.01
1265200015长城优化升级混合45,738.70  1,810.00    0.03
1266450002国富弹性市值混合45,738.70  1,810.00    0.00
1267000664国联安通盈混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1268160918大成中小盘混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1269000663国投瑞银美丽中国混合45,738.70  1,810.00    0.01
1270000279华商红利优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1271003773国联安鑫盛混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1272150105华安沪深300指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1273001704国投瑞银进宝混合45,738.70  1,810.00    0.00
1274001104华安新丝路主题股票45,738.70  1,810.00    0.00
1275150196国泰国证有色金属行业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1276004165北信瑞丰增强回报混合45,738.70  1,810.00    0.01
1277003757国泰嘉益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1278003772国联安鑫盛混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1279020018国泰金鹿混合45,738.70  1,810.00    0.00
1280001457华商新常态混合45,738.70  1,810.00    0.01
1281121010国投瑞银瑞源灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1282001088华宝国策导向混合45,738.70  1,810.00    0.00
1283002100国富新活力混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1284001672国寿安保智慧生活股票45,738.70  1,810.00    0.01
1285001662创金沪港深精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1286001866北信瑞丰新成长混合45,738.70  1,810.00    0.02
1287003756国泰嘉益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1288003754国泰普益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1289020015国泰区位优势混合45,738.70  1,810.00    0.02
1290003755国泰普益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1291020011国泰沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.00
1292121008国投瑞银成长优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1293001850国泰安益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1294001449华商双驱优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1295001071华安媒体互联网混合45,738.70  1,810.00    0.01
1296002099国富新活力混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1297001645国泰大健康股票45,738.70  1,810.00    0.02
1298121006国投瑞银稳健增长混合45,738.70  1,810.00    0.01
1299450009国富中小盘股票45,738.70  1,810.00    0.00
1300240017华宝新兴产业混合45,738.70  1,810.00    0.01
1301240008华宝收益增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1302450008国富沪深300指数增强45,738.70  1,810.00    0.02
1303240005华宝多策略增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1304161207国投瑞银沪深300指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
1305240004华宝动力组合混合45,738.70  1,810.00    0.00
1306161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1307161224国投瑞银新丝路混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1308240010华宝行业精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1309257020国联安精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1310400001东方龙混合45,738.70  1,810.00    0.01
1311160417华安沪深300指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
1312161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)45,738.70  1,810.00    0.03
1313257010国联安小盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1314161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1315160215国泰价值经典混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1316161222国投瑞银瑞利混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1317150118国泰国证房地产行业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1318000541华商创新成长混合发起式45,738.70  1,810.00    0.00
1319000613国寿安保沪深300ETF联接45,738.70  1,810.00    0.00
1320000609华商新量化混合45,738.70  1,810.00    0.01
1321200008长城品牌优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1322001485华安添颐混合45,738.70  1,810.00    0.00
1323040008华安策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1324481015工银主题策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
1325481006工银红利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1326001844九泰久益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1327002315创金合信沪深300增强C45,738.70  1,810.00    0.02
1328003695国泰景益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1329001169国投瑞银新价值混合45,738.70  1,810.00    0.01
1330001846国寿安保稳健回报混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1331002061国泰安康定期支付混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1332121005国投瑞银创新动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
1333001845国寿安保稳恒混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1334002059国泰浓益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1335004132国联安鑫发混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1336002042国投瑞银新成长混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1337002055国泰兴益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1338001838国投瑞银国家安全混合45,738.70  1,810.00    0.00
1339001542国泰互联网+股票45,738.70  1,810.00    0.00
1340002210创金合信量化多因子股票A45,738.70  1,810.00    0.00
1341121003国投瑞银核心企业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1342004129国联安鑫汇混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1343004130国联安鑫汇混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1344004131国联安鑫发混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1345001448华商双翼平衡混合45,738.70  1,810.00    0.01
1346001534华宝万物互联混合45,738.70  1,810.00    0.01
1347002186国联安鑫享灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1348004084国联安鑫隆混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1349001143华商量化进取混合45,738.70  1,810.00    0.00
1350002041国投瑞银新成长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1351001282华安新机遇灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1352001409工银互联网加股票45,738.70  1,810.00    0.00
1353121002国投瑞银景气行业混合45,738.70  1,810.00    0.01
1354004083国联安鑫隆混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1355001265国泰兴益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1356450004国富深化价值混合45,738.70  1,810.00    0.02
1357003694国泰景益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1358004081国联安鑫乾混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1359004082国联安鑫乾混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1360002039国投瑞银新收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1361002040国投瑞银新收益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1362150008瑞和小康45,738.70  1,810.00    0.02
1363001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1364040035华安逆向策略混合45,738.70  1,810.00    0.00
1365002312国寿安保稳健回报混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1366001140工银总回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1367040025华安科技动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
1368001228国联安鑫享灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1369002309国寿安保稳恒混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1370001028华安物联网主题股票45,738.70  1,810.00    0.00
1371240022华宝资源优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1372000893工银创新动力股票45,738.70  1,810.00    0.00
1373240020华宝医药生物混合45,738.70  1,810.00    0.01
1374240001华宝宝康消费品混合45,738.70  1,810.00    0.00
1375150117国泰国证房地产行业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1376510230金融ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1377150197国泰国证有色金属行业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1378002311创金合信中证500增强A45,738.70  1,810.00    0.03
1379001782九泰久益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1380001722工银银和利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1381001283红塔红土盛金新动力混合A45,738.70  1,810.00    0.04
1382001284红塔红土盛金新动力混合C45,738.70  1,810.00    0.04
1383002399华安安禧灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1384002093国富新增长混合C45,738.70  1,810.00    0.03
1385004112创金合信国企活力混合45,738.70  1,810.00    0.01
1386002092国富新增长混合A45,738.70  1,810.00    0.03
1387000793工银高端制造股票45,738.70  1,810.00    0.00
1388002088国富新机遇混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1389003798华安新瑞利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1390003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1391501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.02
1392960023工银稳健成长混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1393001720工银新增利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1394002153华安安润灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1395002154华安安润灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1396001245工银生态环境股票45,738.70  1,810.00    0.00
1397003797华安新瑞利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1398002310创金合信沪深300增强A45,738.70  1,810.00    0.02
1399001716工银新趋势灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.04
1400001521国寿安保成长优选股票45,738.70  1,810.00    0.01
1401004302国寿安保稳信混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1402004326国联安鑫怡混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1403001959华商乐享互联混合45,738.70  1,810.00    0.02
1404001218国投瑞银精选收益混合45,738.70  1,810.00    0.00
1405001923国泰添益灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1406003945国泰众益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1407003946国泰众益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1408004301国寿安保稳信混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1409004280国寿安保稳荣混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1410040002华安中国A股增强指数45,738.70  1,810.00    0.00
1411001118华宝事件驱动混合45,738.70  1,810.00    0.00
1412002270东吴安盈量化混合45,738.70  1,810.00    0.01
1413003687国泰丰益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1414003689国泰鸿益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1415003690国泰鸿益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1416004259国寿安保稳嘉混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1417004279国寿安保稳荣混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1418001908国投瑞银境煊混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1419020010国泰金牛创新混合45,738.70  1,810.00    0.00
1420003686国泰丰益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1421003845汇安丰恒混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1422020026国泰成长优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1423003685汇安丰融混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1424004258国寿安保稳嘉混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1425001907国投瑞银境煊混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1426004252国泰安益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1427001106华商健康生活混合45,738.70  1,810.00    0.00
1428004225国寿安保稳诚混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1429003684汇安丰融混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1430001445华安国企改革主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1431001721工银新增益混合45,738.70  1,810.00    0.01
1432004226国寿安保稳诚混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1433003865创金合信量化多因子股票C45,738.70  1,810.00    0.00
1434080005长盛量化红利混合45,738.70  1,810.00    0.02
1435000763工银新财富灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1436001195工银农业产业股票45,738.70  1,810.00    0.00
1437002148国寿安保稳惠混合45,738.70  1,810.00    0.01
1438040001华安创新混合45,738.70  1,810.00    0.00
1439003623创金合信优价成长股票C45,738.70  1,810.00    0.03
1440000743红塔红土盛世普益混合发起式45,738.70  1,810.00    0.02
1441001499国投瑞银新增长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1442003622创金合信优价成长股票A45,738.70  1,810.00    0.03
1443002062国泰国策驱动灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1444001171工银养老产业股票45,738.70  1,810.00    0.01
1445762001国金国鑫发起A45,738.70  1,810.00    0.01
1446001139华安新动力灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1447002034华安新财富灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1448001158工银新材料新能源股票45,738.70  1,810.00    0.00
1449001694华安沪港深外延增长灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1450519909华安安顺灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1451001997工银新趋势灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.04
1452040016华安行业轮动混合45,738.70  1,810.00    0.01
1453483003工银精选平衡混合45,738.70  1,810.00    0.00
1454003593国泰景气行业灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1455003806华安新恒利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1456004510九泰久盛量化先锋混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1457003242创金合信量化发现混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1458003805华安新恒利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1459002316创金合信中证500增强C45,738.70  1,810.00    0.03
1460001322东吴新趋势混合45,738.70  1,810.00    0.01
1461020009国泰金鹏蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.01
1462481017工银量化策略混合45,738.70  1,810.00    0.03
1463001496工银聚焦30股票45,738.70  1,810.00    0.01
1464001626国泰央企改革股票45,738.70  1,810.00    0.03
1465150009瑞和远见45,738.70  1,810.00    0.02
1466001897九泰久盛量化先锋混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1467000991工银战略转型股票45,738.70  1,810.00    0.00
1468001029国投瑞银新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
1469481013工银消费服务混合45,738.70  1,810.00    0.00
1470168103九泰锐益定增混合45,738.70  1,810.00    0.00
1471001839九泰久兴灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1472003241创金合信量化发现混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1473004359创金合信量化核心混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1474001320工银丰盈回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1475002179华安事件驱动量化策略混合45,738.70  1,810.00    0.02
1476004335华宝新飞跃混合45,738.70  1,810.00    0.01
1477501027国泰融信灵活配置混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1478003154华宝新活力混合45,738.70  1,810.00    0.02
1479160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1480040005华安宏利混合45,738.70  1,810.00    0.00
1481003846汇安丰恒混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1482003131国寿安保强国智造灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1483001305九泰天富改革混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1484001312华安新优选灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1485003800华安新泰利灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1486481010工银中小盘混合45,738.70  1,810.00    0.01
1487000831工银医疗保健股票45,738.70  1,810.00    0.00
1488002561东吴安鑫量化混合45,738.70  1,810.00    0.02
1489040020华安升级主题混合45,738.70  1,810.00    0.02
1490003799华安新泰利灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1491004327国联安鑫怡混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1492002485国联安通盈混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1493003403华商瑞丰短债债券A45,738.70  1,810.00    0.01
1494481008工银大盘蓝筹混合45,738.70  1,810.00    0.01
1495001043工银美丽城镇股票45,738.70  1,810.00    0.01
1496040011华安核心优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1497020001国泰金鹰增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1498001673红塔红土优质成长混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1499001072华安智能装备主题股票45,738.70  1,810.00    0.00
1500002005工银新得利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1501003355招商稳祥定开灵活混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1502003356招商稳祥定开灵活混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1503150173信诚中证TMT产业主题指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1504150278鹏华高铁分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1505000251工银金融地产混合45,738.70  1,810.00    0.00
1506000072华安稳健回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
1507150158信诚中证800金融指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1508150157信诚中证800金融指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1509150149信诚中证800医药指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1510000196工银成长收益混合B45,738.70  1,810.00    0.00
1511002000工银新生利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1512150148信诚中证800医药指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1513150277鹏华高铁分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1514150274鹏华一带一路分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1515481004工银稳健成长混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1516001651工银新蓝筹股票45,738.70  1,810.00    0.02
1517960010工银核心价值混合H45,738.70  1,810.00    0.00
1518001650工银丰收回报灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1519150273鹏华一带一路分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1520001054工银新金融股票45,738.70  1,810.00    0.00
1521000195工银成长收益混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1522501019国泰国证航天军工指数(LOF)45,738.70  1,810.00    0.03
1523003256信诚至益混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1524003850中银锦利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1525003851中银锦利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1526003876华宝沪深300增强A45,738.70  1,810.00    0.01
1527150269招商中证白酒指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1528481001工银核心价值混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1529001008工银国企改革股票45,738.70  1,810.00    0.00
1530002433天弘金利混合45,738.70  1,810.00    0.00
1531167601国金沪深300指数增强45,738.70  1,810.00    0.02
1532163808中银中证100指数增强45,738.70  1,810.00    0.01
1533002407前海开源恒远灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1534150100鹏华资源分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1535003257信诚至益混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1536150101鹏华资源分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1537040007华安中小盘成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1538002144华安新优选灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1539002919东吴智慧医疗混合45,738.70  1,810.00    0.02
1540001822华商智能生活混合45,738.70  1,810.00    0.01
1541003232创金合信金融地产股票A45,738.70  1,810.00    0.02
1542002038华安新希望灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1543002037华安新希望灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1544002063国泰沪深300指数增强C45,738.70  1,810.00    0.01
1545002087国富新机遇混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1546002398华安安禧灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1547001786国泰信益灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1548003026安信新价值混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1549000354长盛城镇化主题混合45,738.70  1,810.00    0.03
1550003494富国天惠成长混合(LOF)C45,738.70  1,810.00    0.00
1551003027安信新价值混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1552000496长安产业精选混合A45,738.70  1,810.00    0.03
1553001259德邦鑫星稳健灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1554003783招商稳阳定开灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1555003784招商稳泰定开灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1556040004华安宝利配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1557150252招商中证煤炭等权指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1558150193鹏华地产分级B45,738.70  1,810.00    0.03
1559150200招商中证全指证券公司指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1560159933国投瑞银金融地产ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1561003182华富弘鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1562003183华富弘鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1563003749创金合信鑫收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1564004209大成智惠量化多策略混合45,738.70  1,810.00    0.04
1565150201招商中证全指证券公司指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1566150203鹏华传媒分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1567150204鹏华传媒分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1568003750创金合信鑫收益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1569003782招商稳阳定开灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1570002233工银丰收回报灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1571150192鹏华地产分级A45,738.70  1,810.00    0.03
1572002291诺安安鑫混合45,738.70  1,810.00    0.00
1573002594工银现代服务业混合45,738.70  1,810.00    0.02
1574003190创金合信消费主题股票A45,738.70  1,810.00    0.01
1575003191创金合信消费主题股票C45,738.70  1,810.00    0.01
1576160616鹏华中证500指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
1577002566创金合信鑫安保本混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1578002565创金合信鑫安保本混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1579003414泰达宏利创金混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1580003415泰达宏利创金混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1581002033华安新财富灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1582003647创金合信中证1000指数增强C45,738.70  1,810.00    0.02
1583001680九泰久利灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1584150179鹏华信息分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1585150180鹏华信息分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1586000672工银绝对收益混合发起B45,738.70  1,810.00    0.02
1587150177鹏华证券保险分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1588150315富国中证工业4.0指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1589150316富国中证工业4.0指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1590090010大成中证红利指数A45,738.70  1,810.00    0.02
1591003646创金合信中证1000指数增强A45,738.70  1,810.00    0.02
1592003404招商稳盛定开混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1593003405招商稳盛定开混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1594150208招商沪深300地产等权重指数分级B45,738.70  1,810.00    0.04
1595000124华宝服务优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1596001674红塔红土优质成长混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1597000667工银绝对收益混合发起A45,738.70  1,810.00    0.02
1598150178鹏华证券保险分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1599150174信诚中证TMT产业主题指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1600000977长城环保主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
1601002983长信国防军工量化混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1602002006工银新得益混合45,738.70  1,810.00    0.01
1603002007工银新得润混合45,738.70  1,810.00    0.01
1604001381鹏华弘泽灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1605002350华安安华灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1606004360创金合信量化核心混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1607003925长盛盛泰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1608001075宝盈转型动力混合45,738.70  1,810.00    0.00
1609002290大成景辉灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1610001412德邦鑫星价值灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1611001229德邦福鑫灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1612150051信诚沪深300指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1613150052信诚沪深300指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1614003666天弘金明混合45,738.70  1,810.00    0.00
1615000535长盛航天海工混合45,738.70  1,810.00    0.03
1616150206鹏华中证国防指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1617001215博时沪港深优质企业混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1618001385东方新思路灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1619001384东方新思路灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1620150207招商沪深300地产等权重指数分级A45,738.70  1,810.00    0.04
1621000534长盛高端装备混合45,738.70  1,810.00    0.01
1622004308长盛盛享混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1623150205鹏华中证国防指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1624002555博时沪港深优质企业混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1625001197长盛转型升级混合45,738.70  1,810.00    0.00
1626750005安信平稳增长混合发起A45,738.70  1,810.00    0.01
1627001198东方惠新灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1628002553博时创业成长混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1629002106德邦福鑫灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1630002199前海开源中证军工指数C45,738.70  1,810.00    0.00
1631002617中银益利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1632000017财通可持续混合45,738.70  1,810.00    0.02
1633002545东方岳灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1634002105博时新价值混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1635002616中银益利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1636003031安信新目标混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1637000940富国中小盘精选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1638001268富国国家安全主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
1639001371富国沪港深价值精选灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1640002096博时新收益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1641003597长盛盛腾混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1642000577安信价值精选股票45,738.70  1,810.00    0.00
1643002228长城新优选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1644003030安信新目标混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1645002104博时新价值混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1646002227长城新优选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1647001196东方鼎新灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1648000936博时产业新动力混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1649003595长盛盛崇混合C45,738.70  1,810.00    0.03
1650003596长盛盛腾混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1651003029安信新优选混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1652150211富国中证新能源汽车指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1653001671长城新策略混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1654002644大成景荣债券A45,738.70  1,810.00    0.00
1655003594长盛盛崇混合A45,738.70  1,810.00    0.03
1656003028安信新优选混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1657001263大成景穗灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1658150212富国中证新能源汽车指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1659002095博时新收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1660004306长盛盛禧混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1661003147大成动态量化配置策略混合45,738.70  1,810.00    0.02
1662730002方正富邦红利精选混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1663000924宝盈先进制造混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1664001365大成正向回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1665150198国泰国证食品饮料行业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1666150199国泰国证食品饮料行业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1667002372大成景穗灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1668002373大成景源灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1669004305长盛盛禧混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1670001522博时新策略混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1671001128宝盈新兴产业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1672001495东方新价值混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1673001892长盛新兴成长混合45,738.70  1,810.00    0.01
1674001239长盛国企改革混合45,738.70  1,810.00    0.00
1675000063长盛电子信息主题混合45,738.70  1,810.00    0.00
1676001277博时国企改革股票45,738.70  1,810.00    0.00
1677000065国富焦点驱动混合45,738.70  1,810.00    0.00
1678001480财通成长优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1679160805长盛同智优势混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1680002588博时银智大数据100指数A45,738.70  1,810.00    0.02
1681002593富国美丽中国混合45,738.70  1,810.00    0.02
1682001834长盛战略新兴产业混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1683002770安信新回报混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1684002771安信新回报混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1685150251招商中证煤炭等权指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1686002163东方惠新灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1687004304长盛盛德混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1688004150博时鑫惠混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1689002162东方新价值混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1690213010宝盈中证100指数增强A45,738.70  1,810.00    0.02
1691002157长盛盛世混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1692150250招商中证银行指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1693002308安信安盈保本混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1694150249招商中证银行指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1695003132德邦新回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1696001431方正富邦优选灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1697003491长盛盛平混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1698002340富国价值优势混合45,738.70  1,810.00    0.02
1699004312长盛盛兴混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1700000339长城医疗保健混合45,738.70  1,810.00    0.02
1701150140国金沪深300指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1702150141国金沪深300指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1703150130国泰国证医药卫生行业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1704150131国泰国证医药卫生行业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1705002156长盛盛世混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1706004149博时鑫惠混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1707002559博时鑫瑞混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1708000264博时内需增长混合45,738.70  1,810.00    0.02
1709150238鹏华环保分级B45,738.70  1,810.00    0.03
1710004248华宝新动力混合45,738.70  1,810.00    0.01
1711150237鹏华环保分级A45,738.70  1,810.00    0.03
1712001424博时新起点混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1713004337长盛盛乾混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1714004303长盛盛德混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1715003490长盛盛平混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1716001425博时新起点混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1717001236博时丝路主题股票A45,738.70  1,810.00    0.00
1718002297方正富邦优选灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1719150235鹏华证券分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1720150236鹏华证券分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1721002142博时外延增长主题混合45,738.70  1,810.00    0.02
1722003437博时鑫丰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1723002558博时鑫瑞混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1724002814博时颐泰混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1725003261安信沪深300增强A45,738.70  1,810.00    0.03
1726150182富国中证军工指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1727003262安信沪深300增强C45,738.70  1,810.00    0.03
1728001670长城新策略混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1729001399安信鑫安得利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1730000587大成灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1731100029富国天成红利混合45,738.70  1,810.00    0.00
1732002090长盛盛鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1733003715宝盈消费主题混合45,738.70  1,810.00    0.01
1734002497东方盛世灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1735004297长盛盛淳混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1736004313长盛盛兴混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1737003346安信新成长混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1738000030长城核心优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1739001316安信稳健增值混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1740001338安信稳健增值混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1741160525博时睿丰定开混合45,738.70  1,810.00    0.01
1742000574宝盈新价值混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1743150181富国中证军工指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1744003692大成景尚灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1745003693大成景尚灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1746160522博时睿益事件驱动混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1747003633招商稳乾定开混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1748150230鹏华酒分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1749003632招商稳乾定开混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1750003436博时鑫丰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1751002556博时丝路主题股票C45,738.70  1,810.00    0.00
1752003435博时鑫泽混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1753001523博时新策略混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1754150228鹏华银行分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1755150229鹏华酒分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1756002237大成景沛灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1757002112德邦鑫星价值灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1758150227鹏华银行分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1759150028信诚中证500指数A45,738.70  1,810.00    0.02
1760150029信诚中证500指数B45,738.70  1,810.00    0.02
1761501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
1762150307富国中证体育产业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1763003434博时鑫泽混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1764001517大成景裕灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1765519671银河沪深300价值指数45,738.70  1,810.00    0.02
1766003924长盛盛泰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1767001711安信新趋势混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1768002029安信动态策略混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1769001915宝盈医疗健康沪港深股票45,738.70  1,810.00    0.02
1770001295大成景源灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1771000628大成高新技术产业股票45,738.70  1,810.00    0.02
1772004019招商兴华灵活混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1773001710安信新趋势混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1774004249安信中国制造混合45,738.70  1,810.00    0.02
1775002539招商丰嘉混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1776002465东兴众智优选混合45,738.70  1,810.00    0.03
1777002813博时颐泰混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1778001243博时中证淘金大数据100I45,738.70  1,810.00    0.00
1779090007大成策略回报混合45,738.70  1,810.00    0.00
1780150226博时证券保险指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1781100026富国天合稳健优选混合45,738.70  1,810.00    0.00
1782004311长盛盛瑞混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1783001250天弘新活力混合45,738.70  1,810.00    0.00
1784002515招商丰益混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1785002089长盛盛鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1786001345富国新收益灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1787000698宝盈科技30混合45,738.70  1,810.00    0.00
1788002385博时沪深300指数C45,738.70  1,810.00    0.00
1789002790长盛同享灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1790000974安信消费医药股票45,738.70  1,810.00    0.00
1791002514招商丰益混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1792002192东方鼎新灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1793001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A45,738.70  1,810.00    0.03
1794004221长信量化先锋混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1795003642长盛盛丰混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1796004309长盛盛享混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1797000695大成景益平稳收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1798002789长盛同享灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1799003641长盛盛丰混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1800100022富国天瑞强势混合45,738.70  1,810.00    0.00
1801050009博时新兴成长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1802050008博时第三产业混合45,738.70  1,810.00    0.00
1803002072长安鑫利优选混合C45,738.70  1,810.00    0.03
1804001179德邦大健康灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1805000241宝盈核心优势混合C45,738.70  1,810.00    0.00
1806001242博时中证淘金大数据100A45,738.70  1,810.00    0.00
1807000652博时裕隆混合45,738.70  1,810.00    0.00
1808002081大成景沛灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1809002035安信平稳增长混合发起C45,738.70  1,810.00    0.01
1810002645大成景荣债券C45,738.70  1,810.00    0.00
1811002648东方合家保本混合45,738.70  1,810.00    0.01
1812002068东方多策略灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1813002071长安产业精选混合C45,738.70  1,810.00    0.03
1814000634富国天盛灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1815000220富国医疗保健行业混合45,738.70  1,810.00    0.01
1816004299长盛盛泽混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1817002908富国睿利定期开放混合发起式45,738.70  1,810.00    0.01
1818001687安信新动力混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1819519652银河鑫利混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1820519653银河鑫利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1821003923长盛盛康纯债债券C45,738.70  1,810.00    0.01
1822003331博时乐臻定开混合45,738.70  1,810.00    0.01
1823001686安信新动力混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1824003896安信新视野混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1825000598长盛生态环境混合45,738.70  1,810.00    0.02
1826004298长盛盛淳混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1827001125博时互联网主题灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.00
1828001400安信鑫安得利混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1829003895安信新视野混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1830004336长盛盛乾混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1831399001中海上证50指数增强45,738.70  1,810.00    0.03
1832003922长盛盛康纯债债券A45,738.70  1,810.00    0.01
1833003885汇安沪深300指数增强C45,738.70  1,810.00    0.01
1834003886汇安丰利混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1835150308富国中证体育产业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1836004300长盛盛泽混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1837004393安信合作创新混合45,738.70  1,810.00    0.01
1838002375大成景裕灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1839001985富国低碳新经济混合45,738.70  1,810.00    0.01
1840001582大成景辉灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1841519677银河定投宝腾讯济安指数45,738.70  1,810.00    0.01
1842001309东方红睿逸定期开放混合45,738.70  1,810.00    0.01
1843004310长盛盛瑞混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1844000219博时裕益混合45,738.70  1,810.00    0.03
1845090001大成价值增长混合45,738.70  1,810.00    0.00
1846150210富国中证国有企业改革指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1847001144大成互联网思维混合45,738.70  1,810.00    0.00
1848002211嘉实新财富混合45,738.70  1,810.00    0.01
1849002212嘉实新起航混合45,738.70  1,810.00    0.01
1850004018招商兴华灵活混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1851050002博时沪深300指数A45,738.70  1,810.00    0.00
1852090015大成内需增长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1853001647天弘聚利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1854090013大成竞争优势混合45,738.70  1,810.00    0.00
1855050022博时回报灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1856001341华泰柏瑞惠利灵活混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1857001755嘉实新思路混合45,738.70  1,810.00    0.01
1858001756嘉实策略优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1859519646银河鑫利混合I45,738.70  1,810.00    0.01
1860080008长盛战略新兴产业混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1861080012长盛电子信息产业混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1862150209富国中证国有企业改革指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1863001324华宝新价值混合45,738.70  1,810.00    0.00
1864001340华泰柏瑞惠利灵活混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1865004435博时逆向投资混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1866100038富国沪深300增强45,738.70  1,810.00    0.00
1867002115国富新收益混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1868001725汇添富高端制造股票45,738.70  1,810.00    0.01
1869004434博时逆向投资混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1870004339长盛盛弘混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1871050018博时行业轮动混合45,738.70  1,810.00    0.01
1872001370中银新趋势混合45,738.70  1,810.00    0.01
1873050012博时策略配置混合45,738.70  1,810.00    0.01
1874080007长盛同鑫行业混合45,738.70  1,810.00    0.02
1875162414华宝新机遇混合(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.01
1876150270招商中证白酒指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1877003658长盛量化多策略混合45,738.70  1,810.00    0.01
1878001281长安鑫利优选混合A45,738.70  1,810.00    0.03
1879003345安信新成长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1880002193东方利群混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1881001185安信动态策略混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1882090009大成行业轮动混合45,738.70  1,810.00    0.02
1883001657长安鑫富领先混合45,738.70  1,810.00    0.03
1884001255长城改革红利混合45,738.70  1,810.00    0.01
1885001347富国新收益灵活配置混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1886002538招商丰嘉混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1887003887汇安丰利混合C45,738.70  1,810.00    0.02
1888150123建信央视财经50指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1889150124建信央视财经50指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1890003144华宝新机遇混合(LOF)C45,738.70  1,810.00    0.01
1891000368汇添富沪深300安中指数45,738.70  1,810.00    0.01
1892000311景顺长城沪深300指数增强45,738.70  1,810.00    0.00
1893159935景顺长城中证500ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1894000596前海开源中证军工指数A45,738.70  1,810.00    0.00
1895002149嘉实新优选混合45,738.70  1,810.00    0.01
1896159919嘉实沪深300ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1897159925南方沪深300ETF45,738.70  1,810.00    0.00
1898004338长盛盛弘混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1899050014博时创业成长混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1900150297南方中证互联网指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1901150299华安中证银行指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1902100032富国中证红利指数增强A45,738.70  1,810.00    0.00
1903512220景顺长城中证TMT150ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1904160519博时睿利事件驱动混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.01
1905001550天弘中证医药100指数A45,738.70  1,810.00    0.03
1906001551天弘中证医药100指数C45,738.70  1,810.00    0.03
1907150295南方中证国有企业改革指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1908150296南方中证国有企业改革指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1909160518博时睿远事件驱动混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1910160505博时主题行业混合(LOF)45,738.70  1,810.00    0.00
1911160516博时中证全指证券公司指数45,738.70  1,810.00    0.02
1912050010博时特许价值混合A45,738.70  1,810.00    0.02
1913150293南方中证高铁产业指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1914150294南方中证高铁产业指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1915150225博时证券保险指数分级A45,738.70  1,810.00    0.02
1916002791融通通景灵活配置混合45,738.70  1,810.00    0.04
1917680001浙商聚潮策略配置混合45,738.70  1,810.00    0.02
1918240014华宝中证100指数A45,738.70  1,810.00    0.01
1919320010诺安中证100指数A45,738.70  1,810.00    0.02
1920150261华宝中证医疗指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1921150262华宝中证医疗指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1922090006大成2020生命周期混合45,738.70  1,810.00    0.00
1923150224富国中证全指证券公司指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1924150241富国中证银行指数分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1925150242富国中证银行指数分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1926080001长盛成长价值混合45,738.70  1,810.00    0.01
1927001447天弘惠利混合45,738.70  1,810.00    0.00
1928002778前海联合新思路混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1929002779前海联合新思路混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1930150300华安中证银行指数分级B45,738.70  1,810.00    0.00
1931002959汇添富盈泰混合45,738.70  1,810.00    0.00
1932150223富国中证全指证券公司指数分级A45,738.70  1,810.00    0.00
1933050004博时精选混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1934160716嘉实基本面50指数(LOF)A45,738.70  1,810.00    0.00
1935150135国富中证100指数增强分级A45,738.70  1,810.00    0.03
1936150136国富中证100指数增强分级B45,738.70  1,810.00    0.03
1937090004大成精选增值混合45,738.70  1,810.00    0.00
1938100016富国天源沪港深平衡混合45,738.70  1,810.00    0.01
1939003884汇安沪深300指数增强A45,738.70  1,810.00    0.01
194016680L浙商沪深300指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
194116221L泰达宏利500指数分级45,738.70  1,810.00    0.02
1942003276国联安添利增长债券C45,738.70  1,810.00    0.01
1943003275国联安添利增长债券A45,738.70  1,810.00    0.01
1944002114国富新收益混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1945001464光大保德信鼎鑫混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1946003119博时鑫源混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1947003120博时鑫源混合C45,738.70  1,810.00    0.01
194816531L建信双利分级45,738.70  1,810.00    0.03
1949001823光大保德信鼎鑫混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1950002365国联安鑫禧混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1951002366国联安鑫禧混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1952002111华宝新起点混合45,738.70  1,810.00    0.01
1953004115嘉实新添程混合45,738.70  1,810.00    0.01
1954000573天弘通利混合45,738.70  1,810.00    0.00
1955150332建信网金融分级B45,738.70  1,810.00    0.01
1956001172鹏华弘泽灵活配置混合A45,738.70  1,810.00    0.00
1957002419汇添富盈安混合45,738.70  1,810.00    0.00
1958002420汇添富盈鑫混合45,738.70  1,810.00    0.00
1959150331建信网金融分级A45,738.70  1,810.00    0.01
1960512900南方中证全指证券ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1961165315建信网金融分级45,738.70  1,810.00    0.01
1962510160中证南方小康产业指数ETF45,738.70  1,810.00    0.01
1963003318景顺长城中证500行业中性低波动指数45,738.70  1,810.00    0.03
1964003187嘉实安益混合45,738.70  1,810.00    0.00
1965510030价值ETF45,738.70  1,810.00    0.02
1966150298南方中证互联网指数分级B45,738.70  1,810.00    0.02
1967003889汇安丰泽混合A45,738.70  1,810.00    0.01
1968003890汇安丰泽混合C45,738.70  1,810.00    0.01
1969150167银华沪深300指数分级A44,803.71  1,773.00    0.03
1970150168银华沪深300指数分级B44,803.71  1,773.00    0.03
1971620008金元顺安新经济主题混合44,348.85  1,755.00    0.03
1972519125浦银安盛消费升级混合A43,439.13  1,719.00    0.04
1973519176浦银安盛消费升级混合C43,439.13  1,719.00    0.04
1974001359国联安添鑫灵活配置混合A43,439.13  1,719.00    0.03
1975000767华富国泰民安灵活配置混合43,439.13  1,719.00    0.02
1976001654国联安添鑫灵活配置混合C43,439.13  1,719.00    0.03
1977519095新华行业周期轮换混合43,439.13  1,719.00    0.03
1978161217国投瑞银中证资源指数(LOF)42,074.55  1,665.00    0.03
1979001267泰达宏利蓝筹混合42,074.55  1,665.00    0.03
1980002011华夏红利混合42,049.28  1,664.00    0.00
1981150267博时中证银行指数分级A41,164.83  1,629.00    0.03
1982502022国金上证50分级B41,164.83  1,629.00    0.05
1983310388申万菱信消费增长混合41,164.83  1,629.00    0.03
1984502021国金上证50分级A41,164.83  1,629.00    0.05
198516051L博时中证银行指数分级41,164.83  1,629.00    0.03
1986510680万家上证50ETF41,164.83  1,629.00    0.03
1987502020国金上证50指数增强(LOF)41,164.83  1,629.00    0.05
1988001528诺安先进制造股票41,164.83  1,629.00    0.03
1989002376国寿安保核心产业灵活配置混合41,164.83  1,629.00    0.02
1990150268博时中证银行指数分级B41,164.83  1,629.00    0.03
1991510710博时上证50ETF41,164.83  1,629.00    0.03
1992519116浦银安盛沪深300指数增强40,709.97  1,611.00    0.03
1993003492前海开源外向企业股票39,320.12  1,556.00    0.04
1994519672银河蓝筹精选混合39,320.12  1,556.00    0.03
1995512810华宝中证军工ETF39,320.12  1,556.00    0.03
1996000717融通转型三动力灵活配置混合A38,865.26  1,538.00    0.03
1997003801华安新安平混合A38,157.70  1,510.00    0.00
1998003802华安新安平混合C38,157.70  1,510.00    0.00
1999585001东吴中证新兴产业指数37,955.54  1,502.00    0.03
2000090011大成核心双动力混合37,955.54  1,502.00    0.03
2001002023红塔红土稳健回报混合A37,955.54  1,502.00    0.02
2002002024红塔红土稳健回报混合C37,955.54  1,502.00    0.02
2003150151信诚中证800有色指数分级B37,955.54  1,502.00    0.03
2004150150信诚中证800有色指数分级A37,955.54  1,502.00    0.03
2005001474兴银丰盈灵活配置混合37,500.68  1,484.00    0.02
2006510560国寿安保中证500ETF36,590.96  1,448.00    0.02
2007519097新华中小市值优选混合36,590.96  1,448.00    0.03
2008510090责任ETF34,746.25  1,375.00    0.03
2009001154北信瑞丰平安中国主题混合34,291.39  1,357.00    0.04
2010510430银华上证50等权ETF32,926.81  1,303.00    0.03
2011000835华润元大富时中国A50指数A32,926.81  1,303.00    0.03
2012162203泰达宏利稳定混合32,926.81  1,303.00    0.03
2013001584国投瑞银新活力定期开放混合A32,471.95  1,285.00    0.06
2014001585国投瑞银新活力定期开放混合C32,471.95  1,285.00    0.06
2015502040长盛上证50指数分级32,017.09  1,267.00    0.04
2016502042长盛上证50指数分级B32,017.09  1,267.00    0.04
2017502041长盛上证50指数分级A32,017.09  1,267.00    0.04
2018160613鹏华盛世创新混合(LOF)32,017.09  1,267.00    0.03
2019003740新华华盛灵活配置混合32,017.09  1,267.00    0.93
2020410008华富中证100指数32,017.09  1,267.00    0.03
2021000062银华量化智慧动力混合31,082.10  1,230.00    0.03
2022510410博时上证自然资源ETF29,717.52  1,176.00    0.03
2023510660华夏医药ETF29,717.52  1,176.00    0.03
2024000757华富智慧城市灵活配置混合26,508.23  1,049.00    0.02
2025710302富安达增强收益债券C25,270.00  1,000.00    0.05
2026710301富安达增强收益债券A25,270.00  1,000.00    0.05
2027167703德邦量化优选股票(LOF)C23,324.21  923.00    0.03
2028167702德邦量化优选股票(LOF)A23,324.21  923.00    0.03
2029510220华泰柏瑞中小盘ETF22,869.35  905.00    0.03
2030001553天弘中证证券保险指数C22,389.22  886.00    0.03
2031001552天弘中证证券保险指数A22,389.22  886.00    0.03
2032001565永赢量化混合发起式22,389.22  886.00    0.04
2033000433安信鑫发优选混合21,479.50  850.00    0.03
2034519918华夏兴和混合18,295.48  724.00    0.00
2035001604浙商汇金转型升级混合18,295.48  724.00    0.03
2036510280华宝上证180成长ETF18,295.48  724.00    0.03
2037001392国富金融地产混合A17,815.35  705.00    0.04
2038001393国富金融地产混合C17,815.35  705.00    0.04
2039001594天弘中证银行指数A15,541.05  615.00    0.03
2040001595天弘中证银行指数C15,541.05  615.00    0.03
2041159923大成中证100ETF14,631.33  579.00    0.03
2042960002华夏回报混合H6,848.17  271.00    0.00
2043002001华夏回报混合A6,848.17  271.00    0.00