行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 公牛集团(603195)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163415兴全商业模式优选混合(LOF)164,820,486.00  815,943.00    0.84
2005491兴全合宜混合(LOF)C129,882,566.00  642,983.00    0.36
3163417兴全合宜混合(LOF)A129,882,566.00  642,983.00    0.36
4163406兴全合润分级混合115,929,416.00  573,908.00    0.36
5166009中欧新动力混合(LOF)A72,955,532.00  361,166.00    2.84
6004236中欧新动力混合(LOF)C72,955,532.00  361,166.00    2.84
7001883中欧新动力混合(LOF)E72,955,532.00  361,166.00    2.84
8360001光大保德信量化股票69,988,556.00  346,478.00    2.76
9009210中欧嘉和三年混合A64,931,082.00  321,441.00    3.03
10009211中欧嘉和三年混合C64,931,082.00  321,441.00    3.03
11006008诺安积极配置混合C50,500,000.00  250,000.00    8.00
12006007诺安积极配置混合A50,500,000.00  250,000.00    8.00
13000986太平灵活配置混合47,235,680.00  233,840.00    2.11
14470028汇添富社会责任混合36,360,000.00  180,000.00    2.33
15510300华泰柏瑞沪深300ETF35,208,600.00  174,300.00    0.07
16005421中欧嘉泽灵活配置混合34,790,258.00  172,229.00    3.32
17050001博时价值增长混合33,511,800.00  165,900.00    1.11
18510180华安上证180ETF28,886,000.00  143,000.00    0.12
19320012诺安主题精选混合28,280,000.00  140,000.00    5.45
20009857博时价值臻选持有期混合A26,340,800.00  130,400.00    2.06
21009858博时价值臻选持有期混合C26,340,800.00  130,400.00    2.06
22360007光大保德信优势配置混合25,864,888.00  128,044.00    1.91
23000652博时裕隆混合24,453,918.00  121,059.00    1.12
24009781南方产业优势两年混合C22,785,600.00  112,800.00    0.66
25008546南方产业优势两年混合A22,785,600.00  112,800.00    0.66
26510330华夏沪深300ETF21,158,490.00  104,745.00    0.07
27008378兴全社会价值三年持有混合21,122,736.00  104,568.00    0.36
28501080中金科创主题混合20,341,400.00  100,700.00    1.03
29160133南方天元新产业股票(LOF)20,220,200.00  100,100.00    0.68
30003131国寿安保强国智造灵活配置混合20,211,918.00  100,059.00    2.45
31006021广发沪深300指数增强C20,121,018.00  99,609.00    0.99
32006020广发沪深300指数增强A20,121,018.00  99,609.00    0.99
33008967博时成长优选两年封闭混合C19,977,800.00  98,900.00    1.03
34008966博时成长优选两年封闭混合A19,977,800.00  98,900.00    1.03
35009137嘉实瑞和两年持有期混合18,705,200.00  92,600.00    0.46
36005064广发中证全指家用电器指数C18,422,400.00  91,200.00    3.26
37005063广发中证全指家用电器指数A18,422,400.00  91,200.00    3.26
38007887东方红启元三年持有混合B16,972,242.00  84,021.00    0.19
39910007东方红启元三年持有混合A16,972,242.00  84,021.00    0.19
40159919嘉实沪深300ETF16,725,600.00  82,800.00    0.07
41050201博时价值增长贰号混合15,069,200.00  74,600.00    1.21
42005479安信永泰定开债券14,874,674.00  73,637.00    0.76
43673100西部利得沪深300指数增强A14,645,000.00  72,500.00    1.08
44673101西部利得沪深300指数增强C14,645,000.00  72,500.00    1.08
45159996国泰中证全指家用电器ETF14,220,800.00  70,400.00    2.66
46001195工银农业产业股票12,120,000.00  60,000.00    1.28
47202007南方隆元产业主题混合11,988,700.00  59,350.00    0.68
48005683国寿安保华兴灵活配置混合11,726,706.00  58,053.00    1.93
49009843中金泰顺12个月定期开放混合11,635,200.00  57,600.00    1.00
50050007博时平衡配置混合11,211,000.00  55,500.00    2.46
51009152南方瑞盛三年混合A11,130,200.00  55,100.00    0.66
52009153南方瑞盛三年混合C11,130,200.00  55,100.00    0.66
53519093新华钻石品质企业混合10,706,000.00  53,000.00    4.83
54002385博时沪深300指数C10,584,800.00  52,400.00    0.17
55960022博时沪深300指数R10,584,800.00  52,400.00    0.17
56050002博时沪深300指数A10,584,800.00  52,400.00    0.17
57004819国寿安保目标策略混合发起C10,294,728.00  50,964.00    2.17
58004818国寿安保目标策略混合发起A10,294,728.00  50,964.00    2.17
59000762汇添富绝对收益定开混合A10,100,000.00  50,000.00    0.04
60010165太平丰和一年定开债券发起式10,100,000.00  50,000.00    0.14
61008140汇添富绝对收益定开混合C10,100,000.00  50,000.00    0.04
62004734中欧瑾灵灵活配置混合A9,696,000.00  48,000.00    1.65
63004735中欧瑾灵灵活配置混合C9,696,000.00  48,000.00    1.65
64050012博时策略配置混合9,271,800.00  45,900.00    2.94
65001932国寿安保灵活优选混合8,657,518.00  42,859.00    1.22
66004761国寿安保稳瑞混合C8,495,918.00  42,059.00    1.05
67004760国寿安保稳瑞混合A8,495,918.00  42,059.00    1.05
68580002东吴双动力混合8,261,800.00  40,900.00    2.05
69010206国寿安保裕安混合C8,080,000.00  40,000.00    1.29
70010205国寿安保裕安混合A8,080,000.00  40,000.00    1.29
71001541汇添富民营新动力股票7,676,000.00  38,000.00    2.65
72510310易方达沪深300发起式ETF7,373,000.00  36,500.00    0.07
73001004新华稳健回报混合发起式7,070,000.00  35,000.00    5.48
74001672国寿安保智慧生活股票6,868,000.00  34,000.00    3.14
75000754华宝量化对冲混合C6,827,600.00  33,800.00    0.36
76000753华宝量化对冲混合A6,827,600.00  33,800.00    0.36
77610001信达澳银领先增长混合6,625,600.00  32,800.00    0.65
78070013嘉实研究精选混合A6,423,600.00  31,800.00    0.29
79515650富国中证消费50ETF6,383,200.00  31,600.00    0.46
80008795海富通阿尔法对冲混合C6,124,236.00  30,318.00    0.09
81519062海富通阿尔法对冲混合A6,124,236.00  30,318.00    0.09
82006277中金瑞和混合A5,898,400.00  29,200.00    1.71
83006278中金瑞和混合C5,898,400.00  29,200.00    1.71
84512650添富中证长三角ETF5,736,800.00  28,400.00    0.29
85001410信达澳银新能源产业股票5,676,200.00  28,100.00    0.05
86001165中欧琪和灵活配置混合C5,676,200.00  28,100.00    0.21
87001164中欧琪和灵活配置混合A5,676,200.00  28,100.00    0.21
88003027安信新价值混合C5,130,800.00  25,400.00    0.72
89003026安信新价值混合A5,130,800.00  25,400.00    0.72
90002562泓德泓益量化混合5,110,600.00  25,300.00    0.59
91169107东方红恒阳五年定开混合5,070,200.00  25,100.00    0.18
92515330天弘沪深300ETF5,050,000.00  25,000.00    0.07
93009841东财量化精选混合C4,686,400.00  23,200.00    1.06
94009840东财量化精选混合A4,686,400.00  23,200.00    1.06
95000199国泰量化策略收益混合4,666,200.00  23,100.00    1.75
96002720国寿安保尊利增强回报债券A4,646,000.00  23,000.00    1.27
97002721国寿安保尊利增强回报债券C4,646,000.00  23,000.00    1.27
98202019南方策略优化混合4,403,600.00  21,800.00    1.07
99000955南方产业活力股票4,161,200.00  20,600.00    0.71
100001110中欧瑾泉灵活配置混合A4,040,000.00  20,000.00    0.64
101001111中欧瑾泉灵活配置混合C4,040,000.00  20,000.00    0.64
102515380泰康沪深300ETF3,737,000.00  18,500.00    0.07
103400029东方双债添利债券C3,636,000.00  18,000.00    0.33
104400027东方双债添利债券A3,636,000.00  18,000.00    0.33
105009538太平行业优选股票C3,454,200.00  17,100.00    2.26
106009537太平行业优选股票A3,454,200.00  17,100.00    2.26
107008878国联安新蓝筹红利一年定开混合3,434,000.00  17,000.00    1.07
108009106嘉合同顺智选股票A3,434,000.00  17,000.00    1.67
109009107嘉合同顺智选股票C3,434,000.00  17,000.00    1.67
110003655信达澳银新财富混合3,232,000.00  16,000.00    0.89
111510150招商上证消费80ETF3,073,632.00  15,216.00    0.42
112519933长信利发债券3,030,000.00  15,000.00    0.34
113005270太平改革红利精选混合3,030,000.00  15,000.00    1.29
114233009大摩多因子策略混合3,009,800.00  14,900.00    0.33
115001017泰达改革动力混合A2,989,600.00  14,800.00    1.54
116003550泰达改革动力混合C2,989,600.00  14,800.00    1.54
117003876华宝沪深300增强A2,888,600.00  14,300.00    0.45
118007404华宝沪深300增强C2,888,600.00  14,300.00    0.45
119007305国联安新科技混合2,888,600.00  14,300.00    1.08
120470007汇添富上证综合指数2,504,800.00  12,400.00    0.29
121510350工银瑞信沪深300ETF2,484,600.00  12,300.00    0.07
122580005东吴进取策略混合2,424,000.00  12,000.00    2.16
123009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,403,800.00  11,900.00    0.17
124001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,403,800.00  11,900.00    0.17
125501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2,302,800.00  11,400.00    0.45
126009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C2,302,800.00  11,400.00    0.45
127257050国联安主题驱动混合2,262,400.00  11,200.00    1.07
128010556汇添富沪深300指数增强C2,181,600.00  10,800.00    0.45
129005530汇添富沪深300指数增强A2,181,600.00  10,800.00    0.45
130510380国寿安保沪深300ETF2,161,400.00  10,700.00    0.07
131160916大成优选混合(LOF)2,020,000.00  10,000.00    0.06
132007669太平睿盈混合C2,020,000.00  10,000.00    0.29
133006973太平睿盈混合A2,020,000.00  10,000.00    0.29
134008564银河臻优稳健配置混合C1,937,786.00  9,593.00    0.35
135008563银河臻优稳健配置混合A1,937,786.00  9,593.00    0.35
136003548泰达宏利沪深300指数增强C1,818,000.00  9,000.00    0.32
137162213泰达宏利沪深300指数增强A1,818,000.00  9,000.00    0.32
138009620博时女性消费主题混合C1,779,014.00  8,807.00    1.39
139009619博时女性消费主题混合A1,779,014.00  8,807.00    1.39
140005856中科沃土沃瑞混合发起C1,777,600.00  8,800.00    0.45
141005855中科沃土沃瑞混合发起A1,777,600.00  8,800.00    0.45
142510360广发沪深300ETF1,777,600.00  8,800.00    0.07
143007471博道叁佰智航股票C1,757,400.00  8,700.00    0.24
144007470博道叁佰智航股票A1,757,400.00  8,700.00    0.24
145008083国寿安保研究精选混合C1,717,000.00  8,500.00    2.64
146008082国寿安保研究精选混合A1,717,000.00  8,500.00    2.64
147519652银河鑫利混合A1,656,400.00  8,200.00    0.30
148519646银河鑫利混合I1,656,400.00  8,200.00    0.30
149519653银河鑫利混合C1,656,400.00  8,200.00    0.30
150009700长江添利混合A1,616,000.00  8,000.00    0.95
151009701长江添利混合C1,616,000.00  8,000.00    0.95
152002723江信祺福债券A1,616,000.00  8,000.00    0.44
153002724江信祺福债券C1,616,000.00  8,000.00    0.44
154159973弘毅远方国证民企领先100ETF1,575,600.00  7,800.00    0.21
155010194博时睿祥15个月定开混合A1,515,000.00  7,500.00    0.59
156010195博时睿祥15个月定开混合C1,515,000.00  7,500.00    0.59
157006937工银沪深300指数C1,494,800.00  7,400.00    0.07
158008664嘉实鑫和一年持有期混合A1,494,800.00  7,400.00    0.07
159481009工银沪深300指数A1,494,800.00  7,400.00    0.07
160008665嘉实鑫和一年持有期混合C1,494,800.00  7,400.00    0.07
161008252汇安宜创量化精选混合C1,474,600.00  7,300.00    0.57
162008251汇安宜创量化精选混合A1,474,600.00  7,300.00    0.57
163006159博时荣享回报混合C1,454,400.00  7,200.00    0.05
164006158博时荣享回报混合A1,454,400.00  7,200.00    0.05
165160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,446,320.00  7,160.00    0.95
166229002泰达宏利逆向策略混合1,434,200.00  7,100.00    0.60
167000763工银新财富灵活配置混合1,373,600.00  6,800.00    0.39
168001939光大保德信睿鑫混合A1,353,400.00  6,700.00    0.16
169002075光大保德信睿鑫混合C1,353,400.00  6,700.00    0.16
170003116光大保德信诚鑫混合C1,330,978.00  6,589.00    0.17
171003115光大保德信诚鑫混合A1,330,978.00  6,589.00    0.17
172008831海富通安益对冲混合A1,272,600.00  6,300.00    0.07
173008830海富通安益对冲混合C1,272,600.00  6,300.00    0.07
174159925南方沪深300ETF1,252,400.00  6,200.00    0.07
175515800添富中证800ETF1,191,800.00  5,900.00    0.05
176519300大成沪深300指数A1,151,400.00  5,700.00    0.07
177519097新华中小市值优选混合1,151,400.00  5,700.00    1.12
178519180万家180指数1,151,400.00  5,700.00    0.12
179007096大成沪深300指数C1,151,400.00  5,700.00    0.07
180510390平安沪深300ETF1,131,200.00  5,600.00    0.07
181004513海富通沪深300指数增强A1,111,000.00  5,500.00    0.25
182004512海富通沪深300指数增强C1,111,000.00  5,500.00    0.25
183233015大摩量化配置混合A1,070,600.00  5,300.00    0.43
184008305大摩量化配置混合C1,070,600.00  5,300.00    0.43
185159936广发中证全指可选消费ETF1,070,600.00  5,300.00    0.42
186162205泰达宏利风险预算混合1,030,200.00  5,100.00    0.19
187003336长江收益增强债券1,010,000.00  5,000.00    0.45
188004480华宝智慧产业混合1,010,000.00  5,000.00    0.38
189001015华夏沪深300指数增强A1,010,000.00  5,000.00    0.07
190001016华夏沪深300指数增强C1,010,000.00  5,000.00    0.07
191515660国联安沪深300ETF969,802.00  4,801.00    0.09
192009546博时鑫荣稳健混合C949,400.00  4,700.00    0.12
193010508博时鑫康混合A949,400.00  4,700.00    0.12
194010511博时鑫康混合C949,400.00  4,700.00    0.12
195009545博时鑫荣稳健混合A949,400.00  4,700.00    0.12
196004149博时鑫惠混合A920,918.00  4,559.00    0.11
197001522博时新策略混合A920,918.00  4,559.00    0.11
198001523博时新策略混合C920,918.00  4,559.00    0.11
199004150博时鑫惠混合C920,918.00  4,559.00    0.11
200000507泰达宏利宏达混合A909,000.00  4,500.00    0.20
201000508泰达宏利宏达混合B909,000.00  4,500.00    0.20
202004481华宝第三产业混合888,800.00  4,400.00    0.38
203009195泰达宏利中证绩优指数基金C868,600.00  4,300.00    0.76
204009194泰达宏利中证绩优指数基金A868,600.00  4,300.00    0.76
205000082嘉实研究阿尔法股票848,400.00  4,200.00    0.15
206005870鹏华沪深300指数增强848,400.00  4,200.00    0.25
207020011国泰沪深300指数A828,200.00  4,100.00    0.06
208005850财通量化价值优选混合828,200.00  4,100.00    0.44
209005867国泰沪深300指数C828,200.00  4,100.00    0.06
210510190华安上证龙头ETF828,200.00  4,100.00    1.30
211510130中盘ETF808,000.00  4,000.00    0.34
212010053安信聚利增强债券B787,800.00  3,900.00    0.75
213006840安信聚利增强债券C787,800.00  3,900.00    0.75
214006839安信聚利增强债券A787,800.00  3,900.00    0.75
215002424博时文体娱乐主题混合747,400.00  3,700.00    1.45
216007044博道沪深300增强A747,400.00  3,700.00    0.19
217007045博道沪深300增强C747,400.00  3,700.00    0.19
218005665鹏扬景欣混合C624,180.00  3,090.00    0.05
219005664鹏扬景欣混合A624,180.00  3,090.00    0.05
220001324华宝新价值混合606,000.00  3,000.00    0.13
221002111华宝新起点混合606,000.00  3,000.00    0.08
222673081西部利得祥运混合A585,800.00  2,900.00    0.35
223004335华宝新飞跃混合585,800.00  2,900.00    0.25
224673083西部利得祥运混合C585,800.00  2,900.00    0.35
225162414华宝新机遇混合(LOF)A585,800.00  2,900.00    0.07
226003144华宝新机遇混合(LOF)C585,800.00  2,900.00    0.07
227003154华宝新活力混合585,800.00  2,900.00    0.07
228008520中金中证沪港深优选消费50指数C585,800.00  2,900.00    0.36
229008519中金中证沪港深优选消费50指数A585,800.00  2,900.00    0.36
230160522博时睿益事件驱动混合(LOF)585,800.00  2,900.00    1.40
231512870南华中证杭州湾区ETF565,600.00  2,800.00    0.75
232004495博时量化平衡混合565,600.00  2,800.00    0.08
233166802浙商沪深300指数增强(LOF)545,400.00  2,700.00    0.07
234005248新华沪深300指数增强A545,400.00  2,700.00    0.22
235008184新华沪深300指数增强C545,400.00  2,700.00    0.22
236001291大摩量化多策略股票505,000.00  2,500.00    0.20
237004676中信建投睿信混合C505,000.00  2,500.00    2.82
238000926中信建投睿信混合A505,000.00  2,500.00    2.82
239007580宝盈中证100指数增强C464,600.00  2,300.00    0.18
240006160博道启航混合A464,600.00  2,300.00    0.11
241213010宝盈中证100指数增强A464,600.00  2,300.00    0.18
242519959长信多利混合464,600.00  2,300.00    0.22
243006161博道启航混合C464,600.00  2,300.00    0.11
244006257信达澳银先进智造股票444,400.00  2,200.00    0.02
245515930永赢沪深300ETF444,400.00  2,200.00    0.11
246003958安信量化沪深300增强C424,200.00  2,100.00    0.10
247003957安信量化沪深300增强A424,200.00  2,100.00    0.10
248007538永赢沪深300指数A404,000.00  2,000.00    0.07
249007539永赢沪深300指数C404,000.00  2,000.00    0.07
250160615鹏华沪深300指数(LOF)A404,000.00  2,000.00    0.07
251003343鹏华弘惠混合A404,000.00  2,000.00    0.04
252010152东财消费精选混合C404,000.00  2,000.00    0.37
253009624安信阿尔法定开混合C404,000.00  2,000.00    0.06
254006939鹏华沪深300指数(LOF)C404,000.00  2,000.00    0.07
255005280安信阿尔法定开混合A404,000.00  2,000.00    0.06
256005152农银汇理沪深300指数C404,000.00  2,000.00    0.07
257660008农银汇理沪深300指数A404,000.00  2,000.00    0.07
258010151东财消费精选混合A404,000.00  2,000.00    0.37
259003344鹏华弘惠混合C404,000.00  2,000.00    0.04
260005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C383,800.00  1,900.00    0.71
261005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A383,800.00  1,900.00    0.71
262515390华安沪深300ETF363,600.00  1,800.00    0.07
263005636博时量化多策略股票C363,600.00  1,800.00    0.23
264005635博时量化多策略股票A363,600.00  1,800.00    0.23
265008417鹏扬景瑞三年混合C363,600.00  1,800.00    0.10
266008416鹏扬景瑞三年混合A363,600.00  1,800.00    0.10
267159815招商中证浙江100ETF343,400.00  1,700.00    0.64
268003913泰达宏利启富混合C343,400.00  1,700.00    0.26
269003912泰达宏利启富混合A343,400.00  1,700.00    0.26
270010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合343,400.00  1,700.00    0.01
271000414嘉实绝对收益策略定期混合323,200.00  1,600.00    0.04
272515090博时可持续发展100ETF303,000.00  1,500.00    0.16
273006347安信量化优选股票C303,000.00  1,500.00    0.90
274006346安信量化优选股票A303,000.00  1,500.00    0.90
275000656前海开源沪深300指数303,000.00  1,500.00    0.09
276009511信达澳银研究优选混合299,970.00  1,485.00    0.03
277519224海富通欣荣混合A282,800.00  1,400.00    0.07
278519223海富通欣荣混合C282,800.00  1,400.00    0.07
279005081海富通量化多因子混合A282,800.00  1,400.00    0.07
280000042中证财通可持续发展100指数A282,800.00  1,400.00    0.13
281004099前海开源沪港深景气行业精选混合282,800.00  1,400.00    0.53
282003184中证财通可持续发展100指数C282,800.00  1,400.00    0.13
283005080海富通量化多因子混合C282,800.00  1,400.00    0.07
284180031银华中小盘混合274,518.00  1,359.00    0.00
285000549华安大国新经济股票274,518.00  1,359.00    0.22
286000800华商未来主题混合274,518.00  1,359.00    0.05
287004129国联安鑫汇混合A274,518.00  1,359.00    0.10
288004130国联安鑫汇混合C274,518.00  1,359.00    0.10
289004688添富熙和混合C274,518.00  1,359.00    0.08
290005543银华心诚灵活配置混合274,518.00  1,359.00    0.01
291040004华安宝利配置混合274,518.00  1,359.00    0.01
292001028华安物联网主题股票274,518.00  1,359.00    0.05
293004083国联安鑫隆混合A274,518.00  1,359.00    0.09
294004084国联安鑫隆混合C274,518.00  1,359.00    0.09
295001067鹏华弘盛混合A274,518.00  1,359.00    0.02
296001380鹏华弘盛混合C274,518.00  1,359.00    0.02
297004687添富熙和混合A274,518.00  1,359.00    0.08
298005865浦银安盛量化多策略混合A262,600.00  1,300.00    0.04
299165309建信沪深300指数(LOF)262,600.00  1,300.00    0.06
300007127博道远航混合C262,600.00  1,300.00    0.09
301007126博道远航混合A262,600.00  1,300.00    0.09
302005866浦银安盛量化多策略混合C262,600.00  1,300.00    0.04
303009437信达澳银科技创新一年定开混合A259,570.00  1,285.00    0.05
304009438信达澳银科技创新一年定开混合C259,570.00  1,285.00    0.05
305519222海富通欣益混合A242,400.00  1,200.00    0.02
306519221海富通欣益混合C242,400.00  1,200.00    0.02
307501045汇添富沪深300指数(LOF)C242,400.00  1,200.00    0.07
308167702德邦量化优选股票(LOF)A242,400.00  1,200.00    0.61
309001426南方大数据300指数C242,400.00  1,200.00    0.08
310001420南方大数据300指数A242,400.00  1,200.00    0.08
311167703德邦量化优选股票(LOF)C242,400.00  1,200.00    0.61
312501043汇添富沪深300指数(LOF)A242,400.00  1,200.00    0.07
313160807长盛沪深300指数(LOF)222,200.00  1,100.00    0.06
314515350民生加银沪深300ETF222,200.00  1,100.00    0.07
315090011大成核心双动力混合202,000.00  1,000.00    0.52
316163821中银沪深300等权重指数(LOF)202,000.00  1,000.00    0.33
317000585嘉实对冲套利定期混合202,000.00  1,000.00    0.04
318515360方正富邦沪深300ETF202,000.00  1,000.00    0.08
319000368汇添富沪深300安中指数181,800.00  900.00    0.05
320001733泰达宏利量化股票181,800.00  900.00    0.07
321005018国金民丰回报混合181,800.00  900.00    0.79
322166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A181,800.00  900.00    0.12
323166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C181,800.00  900.00    0.12
324006803嘉实互通精选股票181,800.00  900.00    0.65
325519134海富通富祥混合161,600.00  800.00    0.02
326005918天弘沪深300ETF联接C161,600.00  800.00    0.00
327002772光大保德信产业新动力混合161,600.00  800.00    0.06
328165515信诚沪深300指数分级161,600.00  800.00    0.06
329005443国金量化多策略混合161,600.00  800.00    0.32
330070021嘉实主题新动力混合161,600.00  800.00    0.01
331000961天弘沪深300ETF联接A161,600.00  800.00    0.00
332005794银华心怡灵活配置混合156,954.00  777.00    0.00
333005658华夏沪深300ETF联接C141,400.00  700.00    0.00
334009116东兴中证消费50指数A141,400.00  700.00    0.23
335009117东兴中证消费50指数C141,400.00  700.00    0.23
336000051华夏沪深300ETF联接A141,400.00  700.00    0.00
337001765前海开源嘉鑫混合A141,400.00  700.00    0.02
338001770前海开源嘉鑫混合C141,400.00  700.00    0.02
339320014诺安沪深300指数增强A141,400.00  700.00    0.05
340005113平安沪深300指数量化增强A141,400.00  700.00    0.03
341005114平安沪深300指数量化增强C141,400.00  700.00    0.03
342006911长江量化匠心甄选股票A141,400.00  700.00    1.19
343006957长江量化匠心甄选股票C141,400.00  700.00    1.19
344010352诺安沪深300指数增强C141,400.00  700.00    0.05
345005502华泰紫金智能量化股票发起141,400.00  700.00    0.06
346005949鑫元行业轮动混合A121,200.00  600.00    0.05
347000273华润元大安鑫灵活配置混合A121,200.00  600.00    0.05
348007632华润元大安鑫灵活配置混合C121,200.00  600.00    0.05
349004484泰达宏利业绩股票A121,200.00  600.00    0.06
350005950鑫元行业轮动混合C121,200.00  600.00    0.05
351008354泰达宏利消费混合C121,200.00  600.00    0.11
352003592华泰柏瑞享利混合C121,200.00  600.00    0.05
353070017嘉实量化阿尔法混合121,200.00  600.00    0.05
354003591华泰柏瑞享利混合A121,200.00  600.00    0.05
355007484信达澳银核心科技混合121,200.00  600.00    0.02
356004485泰达宏利业绩股票C121,200.00  600.00    0.06
357673090西部利得个股精选股票121,200.00  600.00    0.06
358008353泰达宏利消费混合A121,200.00  600.00    0.11
359009747中科沃土沃鑫成长混合发起C118,776.00  588.00    0.05
360003125中科沃土沃鑫成长混合发起A118,776.00  588.00    0.05
361161811银华沪深300指数分级111,100.00  550.00    0.10
362008975富国中证消费50ETF联接A101,000.00  500.00    0.03
363006157财通量化核心优选混合101,000.00  500.00    0.84
364004891华润元大成长精选股票A101,000.00  500.00    0.04
365004764中科沃土沃嘉混合C101,000.00  500.00    0.01
366004763中科沃土沃嘉混合A101,000.00  500.00    0.01
367004892华润元大成长精选股票C101,000.00  500.00    0.04
368010187嘉实核心成长混合C101,000.00  500.00    0.00
369006600人保沪深300指数101,000.00  500.00    0.05
370004937中航混改精选混合C101,000.00  500.00    0.05
371000985嘉实逆向策略股票101,000.00  500.00    0.01
372350001天治财富增长混合101,000.00  500.00    0.05
373004936中航混改精选混合A101,000.00  500.00    0.05
374003637安信永鑫增强债券A101,000.00  500.00    0.03
375003638安信永鑫增强债券C101,000.00  500.00    0.03
376010186嘉实核心成长混合A101,000.00  500.00    0.00
377008976富国中证消费50ETF联接C101,000.00  500.00    0.03
378660006农银汇理大盘蓝筹混合80,800.00  400.00    0.04
379515820富国中证800ETF80,800.00  400.00    0.05
380515130博时沪深300ETF60,600.00  300.00    0.08
381515810易方达中证800ETF60,600.00  300.00    0.07
382002987广发沪深300ETF联接C60,600.00  300.00    0.00
383161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)60,600.00  300.00    0.15
384270010广发沪深300ETF联接A60,600.00  300.00    0.00
385162212泰达宏利红利先锋混合60,600.00  300.00    0.07
386510370兴业沪深300ETF40,400.00  200.00    0.08
387008973大成中华沪深港300指数(LOF)C40,400.00  200.00    0.03
388002872华夏智胜价值成长股票C40,400.00  200.00    0.01
389002871华夏智胜价值成长股票A40,400.00  200.00    0.01
390515310添富沪深300ETF40,400.00  200.00    0.14
391740101长安沪深300非周期行业指数40,400.00  200.00    0.08
392167601国金沪深300指数增强40,400.00  200.00    0.17
393610002信达澳银精华配置混合40,400.00  200.00    0.00
394110020易方达沪深300ETF联接A40,400.00  200.00    0.00
395007339易方达沪深300ETF联接C40,400.00  200.00    0.00
396160925大成中华沪深港300指数(LOF)A40,400.00  200.00    0.03
397162907泰信基本面400指数分级40,400.00  200.00    0.17
398290010泰信中证200指数25,452.00  126.00    0.16
399007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A20,200.00  100.00    0.01
400005120上投摩根量化多因子混合20,200.00  100.00    0.08
401005396中金丰硕混合20,200.00  100.00    0.07
402005961博时量化价值股票C20,200.00  100.00    0.03
403005960博时量化价值股票A20,200.00  100.00    0.03
404007257凯石沣混合A20,200.00  100.00    0.06
405007258凯石沣混合C20,200.00  100.00    0.06
406007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C20,200.00  100.00    0.01
407510120海富通上证非周期ETF20,200.00  100.00    0.11
408515830工银瑞信中证800ETF20,200.00  100.00    0.09
409006195国金量化多因子股票20,200.00  100.00    1.25
410004606上投摩根优选多因子股票20,200.00  100.00    0.14
411001588天弘中证800指数A20,200.00  100.00    0.04
412004407招商上证消费80ETF联接C20,200.00  100.00    0.01
413001589天弘中证800指数C20,200.00  100.00    0.04
414160806长盛同庆(LOF)20,200.00  100.00    0.01
415515610中银中证800ETF20,200.00  100.00    0.06
416217017招商上证消费80ETF联接A20,200.00  100.00    0.01
417009064鹏扬景沃六个月混合A6,262.00  31.00    0.00
418009065鹏扬景沃六个月混合C6,262.00  31.00    0.00