| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 144,555,489.40 | 5,691,161.00 | 0.98 |
| 2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 98,195,130.00 | 3,865,950.00 | 2.58 |
| 3 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 88,944,780.20 | 3,501,763.00 | 1.95 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 76,983,310.60 | 3,030,839.00 | 0.18 |
| 5 | 519918 | 华夏兴和混合 | 72,944,228.00 | 2,871,820.00 | 1.14 |
| 6 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 66,301,416.80 | 2,610,292.00 | 0.85 |
| 7 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 66,301,416.80 | 2,610,292.00 | 0.85 |
| 8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 63,222,530.40 | 2,489,076.00 | 2.94 |
| 9 | 000652 | 博时裕隆混合 | 48,524,160.00 | 1,910,400.00 | 2.24 |
| 10 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 45,879,435.80 | 1,806,277.00 | 4.23 |
| 11 | 202027 | 南方高端装备混合A | 38,798,500.00 | 1,527,500.00 | 2.29 |
| 12 | 005207 | 南方高端装备混合C | 38,798,500.00 | 1,527,500.00 | 2.29 |
| 13 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 38,079,172.00 | 1,499,180.00 | 2.73 |
| 14 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 36,177,220.00 | 1,424,300.00 | 1.12 |
| 15 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 34,163,000.00 | 1,345,000.00 | 2.57 |
| 16 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 33,551,393.40 | 1,320,921.00 | 1.39 |
| 17 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 32,623,760.00 | 1,284,400.00 | 1.46 |
| 18 | 519089 | 新华优选成长混合 | 30,279,340.00 | 1,192,100.00 | 2.78 |
| 19 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 30,103,546.60 | 1,185,179.00 | 0.87 |
| 20 | 008935 | 大成科技消费股票C | 29,954,220.00 | 1,179,300.00 | 1.97 |
| 21 | 008934 | 大成科技消费股票A | 29,954,220.00 | 1,179,300.00 | 1.97 |
| 22 | 009885 | 新华景气行业混合A | 29,509,720.00 | 1,161,800.00 | 2.76 |
| 23 | 009886 | 新华景气行业混合C | 29,509,720.00 | 1,161,800.00 | 2.76 |
| 24 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 27,940,000.00 | 1,100,000.00 | 0.21 |
| 25 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 27,940,000.00 | 1,100,000.00 | 0.21 |
| 26 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 27,843,480.00 | 1,096,200.00 | 2.68 |
| 27 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 27,513,102.20 | 1,083,193.00 | 2.95 |
| 28 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 25,585,420.00 | 1,007,300.00 | 0.48 |
| 29 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 25,585,420.00 | 1,007,300.00 | 0.48 |
| 30 | 008984 | 财通科技创新混合C | 25,214,859.40 | 992,711.00 | 5.06 |
| 31 | 008983 | 财通科技创新混合A | 25,214,859.40 | 992,711.00 | 5.06 |
| 32 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 24,378,920.00 | 959,800.00 | 0.98 |
| 33 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 24,378,920.00 | 959,800.00 | 0.98 |
| 34 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 23,771,860.00 | 935,900.00 | 5.08 |
| 35 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 23,771,860.00 | 935,900.00 | 5.08 |
| 36 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 20,340,320.00 | 800,800.00 | 6.76 |
| 37 | 006314 | 中融策略优选混合A | 18,381,980.00 | 723,700.00 | 1.68 |
| 38 | 006315 | 中融策略优选混合C | 18,381,980.00 | 723,700.00 | 1.68 |
| 39 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 18,338,800.00 | 722,000.00 | 2.60 |
| 40 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 18,338,800.00 | 722,000.00 | 2.60 |
| 41 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 17,904,460.00 | 704,900.00 | 0.69 |
| 42 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 17,904,460.00 | 704,900.00 | 0.69 |
| 43 | 009914 | 富国成长动力混合 | 16,830,040.00 | 662,600.00 | 2.02 |
| 44 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 16,723,360.00 | 658,400.00 | 0.89 |
| 45 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 16,723,360.00 | 658,400.00 | 0.89 |
| 46 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 16,555,720.00 | 651,800.00 | 0.57 |
| 47 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 15,493,492.00 | 609,980.00 | 1.26 |
| 48 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 15,440,660.00 | 607,900.00 | 1.35 |
| 49 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 15,240,000.00 | 600,000.00 | 0.99 |
| 50 | 002501 | 银华远景债券 | 14,307,820.00 | 563,300.00 | 0.19 |
| 51 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 12,700,000.00 | 500,000.00 | 0.90 |
| 52 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 12,700,000.00 | 500,000.00 | 0.90 |
| 53 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 12,700,000.00 | 500,000.00 | 0.39 |
| 54 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 12,700,000.00 | 500,000.00 | 0.39 |
| 55 | 005299 | 万家成长优选混合A | 12,341,199.60 | 485,874.00 | 0.56 |
| 56 | 005300 | 万家成长优选混合C | 12,341,199.60 | 485,874.00 | 0.56 |
| 57 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 12,080,240.00 | 475,600.00 | 2.09 |
| 58 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 11,429,542.80 | 449,982.00 | 3.24 |
| 59 | 180010 | 银华优质增长混合 | 11,034,166.40 | 434,416.00 | 0.47 |
| 60 | 006039 | 国富估值优势混合 | 9,974,580.00 | 392,700.00 | 0.80 |
| 61 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 9,895,840.00 | 389,600.00 | 3.60 |
| 62 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 8,856,980.00 | 348,700.00 | 0.47 |
| 63 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 8,773,160.00 | 345,400.00 | 0.96 |
| 64 | 560002 | 益民红利成长混合 | 8,608,060.00 | 338,900.00 | 2.29 |
| 65 | 180026 | 银华信用双利债券C | 8,590,280.00 | 338,200.00 | 0.24 |
| 66 | 180025 | 银华信用双利债券A | 8,590,280.00 | 338,200.00 | 0.24 |
| 67 | 512580 | 广发中证环保ETF | 8,500,567.20 | 334,668.00 | 0.34 |
| 68 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 8,336,280.00 | 328,200.00 | 0.24 |
| 69 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 8,336,280.00 | 328,200.00 | 0.24 |
| 70 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 8,128,000.00 | 320,000.00 | 1.62 |
| 71 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 7,894,320.00 | 310,800.00 | 1.81 |
| 72 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,604,760.00 | 299,400.00 | 0.18 |
| 73 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 7,355,840.00 | 289,600.00 | 1.09 |
| 74 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 7,033,260.00 | 276,900.00 | 2.14 |
| 75 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 7,000,240.00 | 275,600.00 | 0.55 |
| 76 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 7,000,240.00 | 275,600.00 | 0.55 |
| 77 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 6,995,160.00 | 275,400.00 | 0.59 |
| 78 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 6,604,000.00 | 260,000.00 | 0.32 |
| 79 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 6,604,000.00 | 260,000.00 | 0.32 |
| 80 | 481006 | 工银红利混合 | 6,299,200.00 | 248,000.00 | 1.21 |
| 81 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,949,188.00 | 234,220.00 | 0.18 |
| 82 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 5,923,280.00 | 233,200.00 | 3.54 |
| 83 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 5,923,280.00 | 233,200.00 | 3.54 |
| 84 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 5,466,080.00 | 215,200.00 | 1.81 |
| 85 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 5,232,400.00 | 206,000.00 | 0.28 |
| 86 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,120,640.00 | 201,600.00 | 0.18 |
| 87 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 1.42 |
| 88 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.87 |
| 89 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 90 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.72 |
| 91 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.87 |
| 92 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 93 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 5,080,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 94 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 5,052,060.00 | 198,900.00 | 0.28 |
| 95 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 4,498,340.00 | 177,100.00 | 0.63 |
| 96 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,368,800.00 | 172,000.00 | 0.18 |
| 97 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 4,155,440.00 | 163,600.00 | 0.51 |
| 98 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 4,155,440.00 | 163,600.00 | 0.51 |
| 99 | 007305 | 国联安新科技混合 | 4,064,000.00 | 160,000.00 | 1.71 |
| 100 | 009230 | 鹏华安和混合A | 4,033,520.00 | 158,800.00 | 0.69 |
| 101 | 009231 | 鹏华安和混合C | 4,033,520.00 | 158,800.00 | 0.69 |
| 102 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 3,810,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 103 | 001421 | 南方量化成长股票 | 3,810,000.00 | 150,000.00 | 2.14 |
| 104 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 3,810,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 105 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 3,774,440.00 | 148,600.00 | 1.20 |
| 106 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3,754,120.00 | 147,800.00 | 1.17 |
| 107 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,728,720.00 | 146,800.00 | 0.26 |
| 108 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,728,720.00 | 146,800.00 | 0.26 |
| 109 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 3,596,665.40 | 141,601.00 | 0.38 |
| 110 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 3,596,665.40 | 141,601.00 | 0.38 |
| 111 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 3,568,700.00 | 140,500.00 | 0.20 |
| 112 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 3,568,700.00 | 140,500.00 | 0.20 |
| 113 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,492,500.00 | 137,500.00 | 0.18 |
| 114 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 3,352,800.00 | 132,000.00 | 1.86 |
| 115 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 3,200,400.00 | 126,000.00 | 1.47 |
| 116 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 3,200,400.00 | 126,000.00 | 1.47 |
| 117 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,175,000.00 | 125,000.00 | 1.89 |
| 118 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 3,081,020.00 | 121,300.00 | 0.04 |
| 119 | 519668 | 银河成长混合 | 3,068,320.00 | 120,800.00 | 1.19 |
| 120 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 3,048,000.00 | 120,000.00 | 0.64 |
| 121 | 006133 | 万家智造优势混合C | 3,037,840.00 | 119,600.00 | 0.50 |
| 122 | 006132 | 万家智造优势混合A | 3,037,840.00 | 119,600.00 | 0.50 |
| 123 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 2,999,740.00 | 118,100.00 | 0.60 |
| 124 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 2,999,740.00 | 118,100.00 | 0.60 |
| 125 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2,926,080.00 | 115,200.00 | 0.46 |
| 126 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2,926,080.00 | 115,200.00 | 0.46 |
| 127 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,921,000.00 | 115,000.00 | 0.55 |
| 128 | 005771 | 银华可转债债券 | 2,908,300.00 | 114,500.00 | 0.23 |
| 129 | 005331 | 益民优势安享混合 | 2,799,080.00 | 110,200.00 | 3.05 |
| 130 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2,621,280.00 | 103,200.00 | 0.29 |
| 131 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2,621,280.00 | 103,200.00 | 0.29 |
| 132 | 010268 | 太平睿安混合A | 2,540,000.00 | 100,000.00 | 0.58 |
| 133 | 010269 | 太平睿安混合C | 2,540,000.00 | 100,000.00 | 0.58 |
| 134 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2,519,680.00 | 99,200.00 | 1.61 |
| 135 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2,484,120.00 | 97,800.00 | 3.05 |
| 136 | 519628 | 银河君润混合C | 2,387,600.00 | 94,000.00 | 0.33 |
| 137 | 519627 | 银河君润混合A | 2,387,600.00 | 94,000.00 | 0.33 |
| 138 | 001314 | 易方达新益混合I | 2,174,240.00 | 85,600.00 | 0.29 |
| 139 | 001315 | 易方达新益混合E | 2,174,240.00 | 85,600.00 | 0.29 |
| 140 | 005042 | 人保精选混合C | 2,164,080.00 | 85,200.00 | 1.51 |
| 141 | 005041 | 人保精选混合A | 2,164,080.00 | 85,200.00 | 1.51 |
| 142 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2,115,820.00 | 83,300.00 | 0.52 |
| 143 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2,115,820.00 | 83,300.00 | 0.52 |
| 144 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2,105,660.00 | 82,900.00 | 1.97 |
| 145 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 2,103,120.00 | 82,800.00 | 0.29 |
| 146 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 2,103,120.00 | 82,800.00 | 0.29 |
| 147 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 2,037,080.00 | 80,200.00 | 0.48 |
| 148 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 2,037,080.00 | 80,200.00 | 0.48 |
| 149 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 1,922,780.00 | 75,700.00 | 2.61 |
| 150 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1,892,300.00 | 74,500.00 | 0.47 |
| 151 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1,892,300.00 | 74,500.00 | 0.47 |
| 152 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,864,360.00 | 73,400.00 | 0.45 |
| 153 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,856,740.00 | 73,100.00 | 2.97 |
| 154 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,856,740.00 | 73,100.00 | 2.97 |
| 155 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1,846,580.00 | 72,700.00 | 0.39 |
| 156 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1,846,580.00 | 72,700.00 | 0.39 |
| 157 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 1,839,493.40 | 72,421.00 | 0.21 |
| 158 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1,795,780.00 | 70,700.00 | 0.30 |
| 159 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1,795,780.00 | 70,700.00 | 0.30 |
| 160 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1,780,540.00 | 70,100.00 | 0.26 |
| 161 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1,780,540.00 | 70,100.00 | 0.26 |
| 162 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 1,739,900.00 | 68,500.00 | 0.28 |
| 163 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1,711,960.00 | 67,400.00 | 0.48 |
| 164 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1,711,960.00 | 67,400.00 | 0.48 |
| 165 | 003345 | 安信新成长混合A | 1,691,640.00 | 66,600.00 | 0.27 |
| 166 | 003346 | 安信新成长混合C | 1,691,640.00 | 66,600.00 | 0.27 |
| 167 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,662,226.80 | 65,442.00 | 0.07 |
| 168 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1,661,261.60 | 65,404.00 | 0.19 |
| 169 | 008033 | 中加科盈混合A | 1,602,740.00 | 63,100.00 | 0.62 |
| 170 | 008034 | 中加科盈混合C | 1,602,740.00 | 63,100.00 | 0.62 |
| 171 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 1,597,660.00 | 62,900.00 | 2.91 |
| 172 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1,569,262.80 | 61,782.00 | 0.31 |
| 173 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1,569,262.80 | 61,782.00 | 0.31 |
| 174 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1,554,480.00 | 61,200.00 | 1.52 |
| 175 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1,554,480.00 | 61,200.00 | 1.52 |
| 176 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 1,541,780.00 | 60,700.00 | 2.19 |
| 177 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,483,868.00 | 58,420.00 | 0.32 |
| 178 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1,437,640.00 | 56,600.00 | 1.05 |
| 179 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,430,020.00 | 56,300.00 | 0.32 |
| 180 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,424,940.00 | 56,100.00 | 0.30 |
| 181 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,424,940.00 | 56,100.00 | 0.30 |
| 182 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,348,740.00 | 53,100.00 | 0.18 |
| 183 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1,333,500.00 | 52,500.00 | 2.31 |
| 184 | 008709 | 银河龙头股票 | 1,325,880.00 | 52,200.00 | 1.22 |
| 185 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1,318,260.00 | 51,900.00 | 2.32 |
| 186 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,292,301.20 | 50,878.00 | 0.01 |
| 187 | 519624 | 银河君耀混合C | 1,145,540.00 | 45,100.00 | 0.32 |
| 188 | 519623 | 银河君耀混合A | 1,145,540.00 | 45,100.00 | 0.32 |
| 189 | 000017 | 财通可持续混合 | 1,137,920.00 | 44,800.00 | 0.48 |
| 190 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,104,900.00 | 43,500.00 | 0.50 |
| 191 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 1,103,452.20 | 43,443.00 | 0.02 |
| 192 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,071,880.00 | 42,200.00 | 0.18 |
| 193 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,071,880.00 | 42,200.00 | 0.18 |
| 194 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,061,720.00 | 41,800.00 | 0.18 |
| 195 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1,016,000.00 | 40,000.00 | 0.95 |
| 196 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1,016,000.00 | 40,000.00 | 2.07 |
| 197 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 955,040.00 | 37,600.00 | 0.18 |
| 198 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 941,781.20 | 37,078.00 | 1.63 |
| 199 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 932,180.00 | 36,700.00 | 0.17 |
| 200 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 932,180.00 | 36,700.00 | 0.17 |
| 201 | 519676 | 银河强化债券 | 858,520.00 | 33,800.00 | 0.30 |
| 202 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 853,440.00 | 33,600.00 | 0.03 |
| 203 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 840,740.00 | 33,100.00 | 0.48 |
| 204 | 515800 | 添富中证800ETF | 838,200.00 | 33,000.00 | 0.04 |
| 205 | 001261 | 中融新机遇混合 | 838,200.00 | 33,000.00 | 1.50 |
| 206 | 008180 | 同泰慧利混合A | 822,960.00 | 32,400.00 | 1.01 |
| 207 | 008181 | 同泰慧利混合C | 822,960.00 | 32,400.00 | 1.01 |
| 208 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 820,420.00 | 32,300.00 | 1.68 |
| 209 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 820,420.00 | 32,300.00 | 1.68 |
| 210 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 807,720.00 | 31,800.00 | 0.09 |
| 211 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 807,720.00 | 31,800.00 | 0.09 |
| 212 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 782,320.00 | 30,800.00 | 0.09 |
| 213 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 782,320.00 | 30,800.00 | 0.09 |
| 214 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 762,000.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 215 | 007771 | 同泰开泰混合C | 762,000.00 | 30,000.00 | 1.11 |
| 216 | 007770 | 同泰开泰混合A | 762,000.00 | 30,000.00 | 1.11 |
| 217 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 741,680.00 | 29,200.00 | 0.17 |
| 218 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 741,680.00 | 29,200.00 | 0.17 |
| 219 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 680,720.00 | 26,800.00 | 0.18 |
| 220 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 680,720.00 | 26,800.00 | 0.18 |
| 221 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 678,180.00 | 26,700.00 | 0.10 |
| 222 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 675,640.00 | 26,600.00 | 0.11 |
| 223 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 675,640.00 | 26,600.00 | 0.11 |
| 224 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 660,400.00 | 26,000.00 | 0.18 |
| 225 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 652,780.00 | 25,700.00 | 0.32 |
| 226 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 589,280.00 | 23,200.00 | 0.11 |
| 227 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 589,280.00 | 23,200.00 | 0.11 |
| 228 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 581,279.00 | 22,885.00 | 0.02 |
| 229 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 581,279.00 | 22,885.00 | 0.02 |
| 230 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 563,880.00 | 22,200.00 | 0.46 |
| 231 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 563,880.00 | 22,200.00 | 0.46 |
| 232 | 510290 | 南方上证380ETF | 543,560.00 | 21,400.00 | 0.31 |
| 233 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 517,779.00 | 20,385.00 | 0.02 |
| 234 | 009671 | 平安恒泽混合A | 515,620.00 | 20,300.00 | 0.70 |
| 235 | 009672 | 平安恒泽混合C | 515,620.00 | 20,300.00 | 0.70 |
| 236 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 508,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 237 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 508,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 238 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 508,000.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 239 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 508,000.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 240 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 505,637.80 | 19,907.00 | 0.04 |
| 241 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 502,920.00 | 19,800.00 | 1.13 |
| 242 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 497,840.00 | 19,600.00 | 0.18 |
| 243 | 519005 | 海富通股票混合 | 490,220.00 | 19,300.00 | 0.02 |
| 244 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 483,870.00 | 19,050.00 | 0.13 |
| 245 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 483,870.00 | 19,050.00 | 0.13 |
| 246 | 001536 | 南方君选混合 | 469,900.00 | 18,500.00 | 0.12 |
| 247 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 462,280.00 | 18,200.00 | 0.12 |
| 248 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 459,740.00 | 18,100.00 | 0.18 |
| 249 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 454,660.00 | 17,900.00 | 0.09 |
| 250 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 434,340.00 | 17,100.00 | 2.92 |
| 251 | 165511 | 信诚中证500指数 | 429,260.00 | 16,900.00 | 0.17 |
| 252 | 002249 | 招商境远混合 | 421,640.00 | 16,600.00 | 0.23 |
| 253 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 414,020.00 | 16,300.00 | 0.06 |
| 254 | 001610 | 平安鑫享混合C | 396,240.00 | 15,600.00 | 0.50 |
| 255 | 001609 | 平安鑫享混合A | 396,240.00 | 15,600.00 | 0.50 |
| 256 | 007925 | 平安鑫享混合E | 396,240.00 | 15,600.00 | 0.50 |
| 257 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 391,160.00 | 15,400.00 | 0.17 |
| 258 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 391,160.00 | 15,400.00 | 0.17 |
| 259 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 386,080.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 260 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 377,190.00 | 14,850.00 | 0.46 |
| 261 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 377,190.00 | 14,850.00 | 0.46 |
| 262 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 373,380.00 | 14,700.00 | 0.53 |
| 263 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 367,969.80 | 14,487.00 | 0.05 |
| 264 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 367,969.80 | 14,487.00 | 0.05 |
| 265 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 360,680.00 | 14,200.00 | 0.23 |
| 266 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 360,680.00 | 14,200.00 | 0.23 |
| 267 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 355,600.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 268 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 355,600.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 269 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 342,900.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 270 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 342,900.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 271 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 337,820.00 | 13,300.00 | 0.06 |
| 272 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 337,820.00 | 13,300.00 | 0.15 |
| 273 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 327,660.00 | 12,900.00 | 0.22 |
| 274 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 327,660.00 | 12,900.00 | 0.22 |
| 275 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 327,660.00 | 12,900.00 | 0.50 |
| 276 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 288,518.60 | 11,359.00 | 0.01 |
| 277 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 287,020.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 278 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 284,480.00 | 11,200.00 | 0.29 |
| 279 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 284,480.00 | 11,200.00 | 0.29 |
| 280 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 281,940.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 281 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 281,940.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 282 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 280,593.80 | 11,047.00 | 0.02 |
| 283 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 269,240.00 | 10,600.00 | 0.05 |
| 284 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 269,240.00 | 10,600.00 | 0.76 |
| 285 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 266,700.00 | 10,500.00 | 0.02 |
| 286 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 264,160.00 | 10,400.00 | 0.04 |
| 287 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 254,000.00 | 10,000.00 | 3.37 |
| 288 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放混合 | 254,000.00 | 10,000.00 | 1.89 |
| 289 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 248,716.80 | 9,792.00 | 0.01 |
| 290 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 220,980.00 | 8,700.00 | 0.42 |
| 291 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 220,980.00 | 8,700.00 | 0.42 |
| 292 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 203,200.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 293 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 203,200.00 | 8,000.00 | 0.14 |
| 294 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 198,120.00 | 7,800.00 | 0.26 |
| 295 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 198,120.00 | 7,800.00 | 0.26 |
| 296 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 197,942.20 | 7,793.00 | 0.05 |
| 297 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 175,260.00 | 6,900.00 | 0.52 |
| 298 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 172,720.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 299 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 165,100.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 300 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 163,804.60 | 6,449.00 | 0.08 |
| 301 | 510440 | 中证500沪市ETF | 152,400.00 | 6,000.00 | 0.35 |
| 302 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 151,790.40 | 5,976.00 | 1.16 |
| 303 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 134,620.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 304 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 134,620.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 305 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 134,620.00 | 5,300.00 | 0.19 |
| 306 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 134,620.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 307 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 129,540.00 | 5,100.00 | 0.13 |
| 308 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 127,000.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 309 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 116,840.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 310 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 116,840.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 311 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 109,220.00 | 4,300.00 | 0.18 |
| 312 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 106,680.00 | 4,200.00 | 0.18 |
| 313 | 006611 | 人保中证500指数 | 96,520.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 314 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 91,389.20 | 3,598.00 | 0.00 |
| 315 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 88,900.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 316 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 87,706.20 | 3,453.00 | 0.01 |
| 317 | 159999 | 永赢中证500ETF | 86,360.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 318 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 83,820.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 319 | 515530 | 泰康中证500ETF | 81,280.00 | 3,200.00 | 0.17 |
| 320 | 515820 | 富国中证800ETF | 81,280.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 321 | 001659 | 富安达新动力混合 | 78,740.00 | 3,100.00 | 0.94 |
| 322 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 78,740.00 | 3,100.00 | 0.47 |
| 323 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 78,740.00 | 3,100.00 | 0.47 |
| 324 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 78,740.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 325 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 78,740.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 326 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 73,660.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 327 | 002988 | 平安鼎信债券 | 73,660.00 | 2,900.00 | 0.36 |
| 328 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 73,660.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 329 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 71,120.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 330 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 68,580.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 331 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 68,580.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 332 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 63,500.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 333 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 56,489.60 | 2,224.00 | 0.01 |
| 334 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 56,489.60 | 2,224.00 | 0.01 |
| 335 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 55,880.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 336 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 50,800.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 337 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 50,800.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 338 | 515550 | 中融中证500ETF | 45,720.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 339 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 45,720.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 340 | 515810 | 易方达中证800ETF | 43,180.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 341 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 40,640.00 | 1,600.00 | 0.19 |
| 342 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 36,753.80 | 1,447.00 | 0.01 |
| 343 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 36,753.80 | 1,447.00 | 0.01 |
| 344 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 35,560.00 | 1,400.00 | 0.43 |
| 345 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 35,560.00 | 1,400.00 | 0.43 |
| 346 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 35,560.00 | 1,400.00 | 0.43 |
| 347 | 160524 | 博时弘泰混合 | 33,020.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 348 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 30,480.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 349 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 30,480.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 350 | 001588 | 天弘中证800指数A | 25,400.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 351 | 001589 | 天弘中证800指数C | 25,400.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 352 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 25,400.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 353 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 25,400.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 354 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,860.00 | 900.00 | 0.07 |
| 355 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 22,860.00 | 900.00 | 0.00 |
| 356 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 22,860.00 | 900.00 | 0.00 |
| 357 | 009154 | 海富通富盈混合A | 21,615.40 | 851.00 | 0.01 |
| 358 | 009155 | 海富通富盈混合C | 21,615.40 | 851.00 | 0.01 |
| 359 | 510570 | 兴业中证500ETF | 20,320.00 | 800.00 | 0.20 |
| 360 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 20,320.00 | 800.00 | 0.06 |
| 361 | 515610 | 中银中证800ETF | 17,780.00 | 700.00 | 0.05 |
| 362 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 17,780.00 | 700.00 | 0.03 |
| 363 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 17,780.00 | 700.00 | 0.03 |
| 364 | 000030 | 长城核心优选混合 | 12,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 365 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 12,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 366 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 12,700.00 | 500.00 | 0.01 |
| 367 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 10,160.00 | 400.00 | 0.01 |
| 368 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 10,160.00 | 400.00 | 0.01 |
| 369 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 10,160.00 | 400.00 | 0.01 |
| 370 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,620.00 | 300.00 | 0.07 |
| 371 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,620.00 | 300.00 | 0.07 |
| 372 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 7,620.00 | 300.00 | 0.02 |
| 373 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 7,620.00 | 300.00 | 0.06 |
| 374 | 206004 | 鹏华信用增利B | 5,918.20 | 233.00 | 0.00 |
| 375 | 206003 | 鹏华信用增利A | 5,918.20 | 233.00 | 0.00 |
| 376 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 5,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 377 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 378 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 379 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 381 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 383 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 384 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2,133.60 | 84.00 | 0.00 |
| 385 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,133.60 | 84.00 | 0.00 |
| 386 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 508.00 | 20.00 | 0.00 |
