行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008985东方红启东三年持有混合144,555,489.40  5,691,161.00    0.98
2169101东方红睿丰混合(LOF)98,195,130.00  3,865,950.00    2.58
3002803东方红沪港深混合88,944,780.20  3,501,763.00    1.95
4510500南方中证500ETF76,983,310.60  3,030,839.00    0.18
5519918华夏兴和混合72,944,228.00  2,871,820.00    1.14
6009318南方成长先锋混合A66,301,416.80  2,610,292.00    0.85
7009319南方成长先锋混合C66,301,416.80  2,610,292.00    0.85
8070010嘉实主题混合63,222,530.40  2,489,076.00    2.94
9000652博时裕隆混合48,524,160.00  1,910,400.00    2.24
10519158新华趋势领航混合45,879,435.80  1,806,277.00    4.23
11202027南方高端装备混合A38,798,500.00  1,527,500.00    2.29
12005207南方高端装备混合C38,798,500.00  1,527,500.00    2.29
13501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合38,079,172.00  1,499,180.00    2.73
14160311华夏蓝筹混合(LOF)36,177,220.00  1,424,300.00    1.12
15519091新华泛资源优势混合34,163,000.00  1,345,000.00    2.57
16005821万家新机遇龙头企业混合33,551,393.40  1,320,921.00    1.39
17002345华夏高端制造混合32,623,760.00  1,284,400.00    1.46
18519089新华优选成长混合30,279,340.00  1,192,100.00    2.78
19001605国富沪港深成长精选股票30,103,546.60  1,185,179.00    0.87
20008934大成科技消费股票A29,954,220.00  1,179,300.00    1.97
21008935大成科技消费股票C29,954,220.00  1,179,300.00    1.97
22009885新华景气行业混合A29,509,720.00  1,161,800.00    2.76
23009886新华景气行业混合C29,509,720.00  1,161,800.00    2.76
24000875建信稳定得利债券A27,940,000.00  1,100,000.00    0.21
25000876建信稳定得利债券C27,940,000.00  1,100,000.00    0.21
26000584新华鑫益灵活配置混合27,843,480.00  1,096,200.00    2.68
27004477嘉实沪港深回报混合27,513,102.20  1,083,193.00    2.95
28006299恒越核心精选混合A25,585,420.00  1,007,300.00    0.48
29007193恒越核心精选混合C25,585,420.00  1,007,300.00    0.48
30008983财通科技创新混合A25,214,859.40  992,711.00    5.06
31008984财通科技创新混合C25,214,859.40  992,711.00    5.06
32910022东方红启航三年持有混合A24,378,920.00  959,800.00    0.98
33010225东方红启航三年持有混合B24,378,920.00  959,800.00    0.98
34007040前海联合泳隆混合C23,771,860.00  935,900.00    5.08
35004128前海联合泳隆混合A23,771,860.00  935,900.00    5.08
36160642鹏华增瑞混合(LOF)20,340,320.00  800,800.00    6.76
37169102东方红睿阳三年定开混合18,696,940.00  736,100.00    1.95
38006315中融策略优选混合C18,381,980.00  723,700.00    1.68
39006314中融策略优选混合A18,381,980.00  723,700.00    1.68
40673060西部利得景瑞混合A18,338,800.00  722,000.00    2.60
41009258西部利得景瑞混合C18,338,800.00  722,000.00    2.60
42502000西部利得中证500指数增强(LOF)A17,904,460.00  704,900.00    0.69
43009300西部利得中证500指数增强(LOF)C17,904,460.00  704,900.00    0.69
44009914富国成长动力混合16,830,040.00  662,600.00    2.02
45003133易方达裕鑫债券A16,723,360.00  658,400.00    0.89
46003134易方达裕鑫债券C16,723,360.00  658,400.00    0.89
47010059东方红鼎元3个月定开混合16,555,720.00  651,800.00    0.57
48210014金鹰元丰债券15,493,492.00  609,980.00    1.26
49009960银华多元机遇混合15,440,660.00  607,900.00    1.35
50003378泰康策略优选混合15,240,000.00  600,000.00    0.99
51002501银华远景债券14,307,820.00  563,300.00    0.19
52006972金鹰民安回报定开混合A12,700,000.00  500,000.00    0.39
53007217浙商智能行业优选混合C12,700,000.00  500,000.00    0.90
54007735金鹰民安回报定开混合C12,700,000.00  500,000.00    0.39
55007177浙商智能行业优选混合A12,700,000.00  500,000.00    0.90
56005299万家成长优选混合A12,341,199.60  485,874.00    0.56
57005300万家成长优选混合C12,341,199.60  485,874.00    0.56
58000940富国中小盘精选混合12,080,240.00  475,600.00    2.09
59000545中邮核心竞争灵活配置混合11,429,542.80  449,982.00    3.24
60180010银华优质增长混合11,034,166.40  434,416.00    0.47
61006039国富估值优势混合9,974,580.00  392,700.00    0.80
62001396建信互联网+产业升级股票9,895,840.00  389,600.00    3.60
63165516信诚周期轮动混合(LOF)8,856,980.00  348,700.00    0.47
64001825建信中国制造2025股票8,773,160.00  345,400.00    0.96
65560002益民红利成长混合8,608,060.00  338,900.00    2.29
66180025银华信用双利债券A8,590,280.00  338,200.00    0.24
67180026银华信用双利债券C8,590,280.00  338,200.00    0.24
68512580广发中证环保ETF8,500,567.20  334,668.00    0.34
69001289银华汇利灵活配置混合A8,336,280.00  328,200.00    0.24
70002322银华汇利灵活配置混合C8,336,280.00  328,200.00    0.24
71673050西部利得新盈混合8,128,000.00  320,000.00    1.62
72008878国联安新蓝筹红利一年定开混合7,894,320.00  310,800.00    1.81
73512500华夏中证500ETF7,604,760.00  299,400.00    0.18
74162202泰达宏利周期混合7,355,840.00  289,600.00    1.09
75008811鹏华科技创新混合7,033,260.00  276,900.00    2.14
76501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A7,000,240.00  275,600.00    0.55
77007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C7,000,240.00  275,600.00    0.55
78000327南方新蓝筹混合6,995,160.00  275,400.00    0.59
79675123西部利得汇逸债券C6,604,000.00  260,000.00    0.32
80675121西部利得汇逸债券A6,604,000.00  260,000.00    0.32
81481006工银红利混合6,299,200.00  248,000.00    1.21
82159922嘉实中证500ETF5,949,188.00  234,220.00    0.18
83009347中融价值成长6个月持有混合A5,923,280.00  233,200.00    3.54
84009348中融价值成长6个月持有混合C5,923,280.00  233,200.00    3.54
85003145中融竞争优势股票5,466,080.00  215,200.00    1.81
86009693富国积极成长一年定期开放混合5,232,400.00  206,000.00    0.28
87510510广发中证500ETF5,120,640.00  201,600.00    0.18
88002906南方中证500增强股票A5,080,000.00  200,000.00    0.72
89001809中信建投智信物联网混合A5,080,000.00  200,000.00    0.87
90001479中邮风格轮动灵活配置混合5,080,000.00  200,000.00    1.42
91004636中信建投智信物联网混合C5,080,000.00  200,000.00    0.87
92009823鹏华招华一年持有期混合C5,080,000.00  200,000.00    0.03
93009822鹏华招华一年持有期混合A5,080,000.00  200,000.00    0.03
94002907南方中证500增强股票C5,080,000.00  200,000.00    0.72
95001910泰康新机遇灵活配置混合5,052,060.00  198,900.00    0.28
96233009大摩多因子策略混合4,498,340.00  177,100.00    0.63
97159820天弘中证500ETF4,368,800.00  172,000.00    0.18
98005416鹏华尊惠定期开放混合A4,155,440.00  163,600.00    0.51
99005417鹏华尊惠定期开放混合C4,155,440.00  163,600.00    0.51
100007305国联安新科技混合4,064,000.00  160,000.00    1.71
101009230鹏华安和混合A4,033,520.00  158,800.00    0.69
102009231鹏华安和混合C4,033,520.00  158,800.00    0.69
103004267金鹰持久增利债券(LOF)E3,810,000.00  150,000.00    0.10
104001421南方量化成长股票3,810,000.00  150,000.00    2.14
105162105金鹰持久增利债券(LOF)C3,810,000.00  150,000.00    0.10
106002683民生加银前沿科技混合3,774,440.00  148,600.00    1.20
107002307银华多元视野灵活配置混合3,754,120.00  147,800.00    1.17
108007386浙商中证500指数增强C3,728,720.00  146,800.00    0.26
109002076浙商中证500指数增强A3,728,720.00  146,800.00    0.26
110009216易方达瑞川混合发起式C3,596,665.40  141,601.00    0.38
111009215易方达瑞川混合发起式A3,596,665.40  141,601.00    0.38
112009362招商丰盈积极配置混合A3,568,700.00  140,500.00    0.20
113009363招商丰盈积极配置混合C3,568,700.00  140,500.00    0.20
114510580易方达中证500ETF3,492,500.00  137,500.00    0.18
115005708国联安远见成长混合3,352,800.00  132,000.00    1.86
116008641方正富邦科技创新混合C3,200,400.00  126,000.00    1.47
117008640方正富邦科技创新混合A3,200,400.00  126,000.00    1.47
118006568国联安行业领先混合3,175,000.00  125,000.00    1.89
119206008鹏华丰盛稳固收益债券3,081,020.00  121,300.00    0.04
120519668银河成长混合3,068,320.00  120,800.00    1.19
121004265金鹰民丰回报混合3,048,000.00  120,000.00    0.64
122006132万家智造优势混合A3,037,840.00  119,600.00    0.50
123006133万家智造优势混合C3,037,840.00  119,600.00    0.50
124009667鹏华安庆混合A2,999,740.00  118,100.00    0.60
125009668鹏华安庆混合C2,999,740.00  118,100.00    0.60
126008833银华汇盈一年持有期混合A2,926,080.00  115,200.00    0.46
127008834银华汇盈一年持有期混合C2,926,080.00  115,200.00    0.46
128000058国联安安泰灵活配置混合2,921,000.00  115,000.00    0.55
129005771银华可转债债券2,908,300.00  114,500.00    0.23
130005331益民优势安享混合2,799,080.00  110,200.00    3.05
131001444易方达瑞选混合E2,621,280.00  103,200.00    0.29
132001443易方达瑞选混合I2,621,280.00  103,200.00    0.29
133010269太平睿安混合C2,540,000.00  100,000.00    0.58
134010268太平睿安混合A2,540,000.00  100,000.00    0.58
135005251银华多元动力灵活配置混合2,519,680.00  99,200.00    1.61
136000410益民服务领先混合2,484,120.00  97,800.00    3.05
137519628银河君润混合C2,387,600.00  94,000.00    0.33
138519627银河君润混合A2,387,600.00  94,000.00    0.33
139001314易方达新益混合I2,174,240.00  85,600.00    0.29
140001315易方达新益混合E2,174,240.00  85,600.00    0.29
141005041人保精选混合A2,164,080.00  85,200.00    1.51
142005042人保精选混合C2,164,080.00  85,200.00    1.51
143006233万家汽车新趋势混合A2,115,820.00  83,300.00    0.52
144006234万家汽车新趋势混合C2,115,820.00  83,300.00    0.52
145501001财通多策略精选混合(LOF)2,105,660.00  82,900.00    1.97
146003840易方达瑞通混合C2,103,120.00  82,800.00    0.29
147003839易方达瑞通混合A2,103,120.00  82,800.00    0.29
148004132国联安鑫发混合C2,037,080.00  80,200.00    0.48
149004131国联安鑫发混合A2,037,080.00  80,200.00    0.48
150004573新华鑫泰灵活配置混合1,922,780.00  75,700.00    2.61
151008385银华汇益一年持有期混合C1,892,300.00  74,500.00    0.47
152008384银华汇益一年持有期混合A1,892,300.00  74,500.00    0.47
153180015银华增强收益债券1,864,360.00  73,400.00    0.45
154000994建信睿盈灵活配置混合A1,856,740.00  73,100.00    2.97
155000995建信睿盈灵活配置混合C1,856,740.00  73,100.00    2.97
156002934泰康恒泰回报混合A1,846,580.00  72,700.00    0.39
157002935泰康恒泰回报混合C1,846,580.00  72,700.00    0.39
158217010招商大盘蓝筹混合1,839,493.40  72,421.00    0.21
159001747易方达瑞祺混合I1,795,780.00  70,700.00    0.30
160001748易方达瑞祺混合E1,795,780.00  70,700.00    0.30
161005824泰康颐享混合C1,780,540.00  70,100.00    0.26
162005823泰康颐享混合A1,780,540.00  70,100.00    0.26
163164905交银国证新能源指数分级1,739,900.00  68,500.00    0.28
164163816中银转债增强债券A1,711,960.00  67,400.00    0.48
165163817中银转债增强债券B1,711,960.00  67,400.00    0.48
166003345安信新成长混合A1,691,640.00  66,600.00    0.27
167003346安信新成长混合C1,691,640.00  66,600.00    0.27
168200015长城优化升级混合1,662,226.80  65,442.00    0.07
169217009招商核心价值混合1,661,261.60  65,404.00    0.19
170008033中加科盈混合A1,602,740.00  63,100.00    0.62
171008034中加科盈混合C1,602,740.00  63,100.00    0.62
172165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1,597,660.00  62,900.00    2.91
173163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A1,569,262.80  61,782.00    0.31
174010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C1,569,262.80  61,782.00    0.31
175006574人保行业轮动混合C1,554,480.00  61,200.00    1.52
176006573人保行业轮动混合A1,554,480.00  61,200.00    1.52
177008518弘毅远方经济新动力混合1,541,780.00  60,700.00    2.19
178160634鹏华环保分级1,483,868.00  58,420.00    0.32
179690004民生加银稳健成长混合1,437,640.00  56,600.00    1.05
180000259农银区间收益混合1,430,020.00  56,300.00    0.32
181003882易方达瑞弘混合A1,424,940.00  56,100.00    0.30
182003883易方达瑞弘混合C1,424,940.00  56,100.00    0.30
183159968博时中证500ETF1,348,740.00  53,100.00    0.18
184001135益民品质升级混合1,333,500.00  52,500.00    2.31
185008709银河龙头股票1,325,880.00  52,200.00    1.22
186560006益民核心增长混合1,318,260.00  51,900.00    2.32
187001410信达澳银新能源产业股票1,292,301.20  50,878.00    0.01
188519624银河君耀混合C1,145,540.00  45,100.00    0.32
189519623银河君耀混合A1,145,540.00  45,100.00    0.32
190000017财通可持续混合1,137,920.00  44,800.00    0.48
191006302银华行业轮动混合1,104,900.00  43,500.00    0.50
192001538上投摩根科技前沿混合1,103,452.20  43,443.00    0.02
193006938鹏华中证500指数(LOF)C1,071,880.00  42,200.00    0.18
194160616鹏华中证500指数(LOF)A1,071,880.00  42,200.00    0.18
195510590平安中证500ETF1,061,720.00  41,800.00    0.18
196002152华宝核心优势混合1,016,000.00  40,000.00    2.07
197001534华宝万物互联混合1,016,000.00  40,000.00    0.95
198512510华泰柏瑞中证500ETF955,040.00  37,600.00    0.18
199008116银华沪深股通精选混合941,781.20  37,078.00    1.63
200009695招商成长精选一年定期开放混合A932,180.00  36,700.00    0.17
201009696招商成长精选一年定期开放混合C932,180.00  36,700.00    0.17
202519676银河强化债券858,520.00  33,800.00    0.30
203010045汇添富稳健添盈一年持有混合853,440.00  33,600.00    0.03
204501026财通多策略福享混合(LOF)840,740.00  33,100.00    0.48
205001261中融新机遇混合838,200.00  33,000.00    1.50
206515800添富中证800ETF838,200.00  33,000.00    0.04
207008180同泰慧利混合A822,960.00  32,400.00    1.01
208008181同泰慧利混合C822,960.00  32,400.00    1.01
209730001方正富邦创新动力混合A820,420.00  32,300.00    1.68
210007046方正富邦创新动力混合C820,420.00  32,300.00    1.68
211010212景顺长城顺鑫回报混合C807,720.00  31,800.00    0.09
212010211景顺长城顺鑫回报混合A807,720.00  31,800.00    0.09
213001422景顺长城安享回报混合A782,320.00  30,800.00    0.09
214001423景顺长城安享回报混合C782,320.00  30,800.00    0.09
215005335浙商全景消费混合762,000.00  30,000.00    0.24
216007770同泰开泰混合A762,000.00  30,000.00    1.11
217007771同泰开泰混合C762,000.00  30,000.00    1.11
218501037汇添富中证500指数(LOF)C741,680.00  29,200.00    0.17
219501036汇添富中证500指数(LOF)A741,680.00  29,200.00    0.17
220006208泰康裕泰债券C680,720.00  26,800.00    0.18
221006207泰康裕泰债券A680,720.00  26,800.00    0.18
222008479景顺长城泰申回报混合678,180.00  26,700.00    0.10
223001194景顺长城稳健回报混合A675,640.00  26,600.00    0.11
224001407景顺长城稳健回报混合C675,640.00  26,600.00    0.11
225159982鹏华中证500ETF660,400.00  26,000.00    0.18
226164304新华中证环保产业指数分级652,780.00  25,700.00    0.32
227002793景顺长城顺益回报混合C589,280.00  23,200.00    0.11
228002792景顺长城顺益回报混合A589,280.00  23,200.00    0.11
229008315上投摩根慧选成长股票C581,279.00  22,885.00    0.02
230008314上投摩根慧选成长股票A581,279.00  22,885.00    0.02
231001231银华泰利灵活配置混合A563,880.00  22,200.00    0.46
232002328银华泰利灵活配置混合C563,880.00  22,200.00    0.46
233510290南方上证380ETF543,560.00  21,400.00    0.31
234009998上投摩根慧见两年持有期混合517,779.00  20,385.00    0.02
235009671平安恒泽混合A515,620.00  20,300.00    0.70
236009672平安恒泽混合C515,620.00  20,300.00    0.70
237008564银河臻优稳健配置混合C508,000.00  20,000.00    0.08
238008563银河臻优稳健配置混合A508,000.00  20,000.00    0.08
239002718红塔红土盛隆灵活配置混合C508,000.00  20,000.00    0.28
240002717红塔红土盛隆灵活配置混合A508,000.00  20,000.00    0.28
241001126上投摩根卓越制造股票505,637.80  19,907.00    0.04
242005848银华裕利混合发起式502,920.00  19,800.00    1.13
243510530工银瑞信中证500ETF497,840.00  19,600.00    0.18
244519005海富通股票混合490,220.00  19,300.00    0.02
245009978银华招利一年持有期混合C483,870.00  19,050.00    0.13
246009977银华招利一年持有期混合A483,870.00  19,050.00    0.13
247001536南方君选混合469,900.00  18,500.00    0.12
248001181南方改革机遇混合462,280.00  18,200.00    0.12
249510560国寿安保中证500ETF459,740.00  18,100.00    0.18
250010478景顺长城泰祥回报混合454,660.00  17,900.00    0.09
251003670中融物联网主题混合434,340.00  17,100.00    2.92
252165511信诚中证500指数429,260.00  16,900.00    0.17
253002249招商境远混合421,640.00  16,600.00    0.23
254515160招商MSCI中国A股国际通ETF414,020.00  16,300.00    0.06
255001610平安鑫享混合C396,240.00  15,600.00    0.50
256007925平安鑫享混合E396,240.00  15,600.00    0.50
257001609平安鑫享混合A396,240.00  15,600.00    0.50
258009817红塔红土稳健精选混合A391,160.00  15,400.00    0.17
259009818红塔红土稳健精选混合C391,160.00  15,400.00    0.17
260512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF386,080.00  15,200.00    0.06
261003063银华通利灵活配置混合C377,190.00  14,850.00    0.46
262003062银华通利灵活配置混合A377,190.00  14,850.00    0.46
263005638农银量化智慧混合373,380.00  14,700.00    0.53
264000408民生加银城镇化混合A367,969.80  14,487.00    0.05
265009706民生加银城镇化混合C367,969.80  14,487.00    0.05
266001284红塔红土盛金新动力混合C360,680.00  14,200.00    0.23
267001283红塔红土盛金新动力混合A360,680.00  14,200.00    0.23
268160119南方中证500ETF联接(LOF)A355,600.00  14,000.00    0.00
269004348南方中证500ETF联接(LOF)C355,600.00  14,000.00    0.00
270009652海富通成长甄选混合C342,900.00  13,500.00    0.04
271009651海富通成长甄选混合A342,900.00  13,500.00    0.04
272512160MSCI中国A股国际通ETF337,820.00  13,300.00    0.06
273202213南方核心竞争混合337,820.00  13,300.00    0.15
274005231红塔红土盛通混合型发起式A327,660.00  12,900.00    0.22
275005519银华混改红利灵活配置混合发起式327,660.00  12,900.00    0.50
276005232红塔红土盛通混合型发起式C327,660.00  12,900.00    0.22
277010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合288,518.60  11,359.00    0.01
278006551中庚价值领航混合287,020.00  11,300.00    0.00
279005437易方达易百智能量化策略混合A284,480.00  11,200.00    0.29
280005438易方达易百智能量化策略混合C284,480.00  11,200.00    0.29
281005080海富通量化多因子混合C281,940.00  11,100.00    0.07
282005081海富通量化多因子混合A281,940.00  11,100.00    0.07
283370027上投摩根智选30混合280,593.80  11,047.00    0.02
284512090易方达MSCI中国A股国际通ETF269,240.00  10,600.00    0.05
285005903泰达宏利绩优混合269,240.00  10,600.00    0.76
286090003大成蓝筹稳健混合266,700.00  10,500.00    0.02
287000072华安稳健回报混合264,160.00  10,400.00    0.04
288001866北信瑞丰新成长混合254,000.00  10,000.00    3.37
289008890中邮价值优选一年定期开放混合254,000.00  10,000.00    1.89
290006257信达澳银先进智造股票248,716.80  9,792.00    0.01
291519173浦银安盛睿智精选混合C220,980.00  8,700.00    0.42
292519172浦银安盛睿智精选混合A220,980.00  8,700.00    0.42
293009102鹏扬红利优选混合A203,200.00  8,000.00    0.14
294009103鹏扬红利优选混合C203,200.00  8,000.00    0.14
295001351诺安中证500指数增强A198,120.00  7,800.00    0.26
296010355诺安中证500指数增强C198,120.00  7,800.00    0.26
297690005民生加银内需增长混合197,942.20  7,793.00    0.05
298159815招商中证浙江100ETF175,260.00  6,900.00    0.52
299512990华夏MSCI中国A股国际通ETF172,720.00  6,800.00    0.05
300005434鹏华睿投混合165,100.00  6,500.00    0.05
301512380银华MSCI中国A股ETF163,804.60  6,449.00    0.08
302510440中证500沪市ETF152,400.00  6,000.00    0.35
303004397长盛信息安全量化混合151,790.40  5,976.00    1.16
304005919天弘中证500ETF联接C134,620.00  5,300.00    0.01
305000962天弘中证500ETF联接A134,620.00  5,300.00    0.01
306515780浦银安盛MSCI中国A股ETF134,620.00  5,300.00    0.06
307000066诺安鸿鑫混合134,620.00  5,300.00    0.19
308000549华安大国新经济股票129,540.00  5,100.00    0.13
309515190中银证券中证500ETF127,000.00  5,000.00    0.18
310009717博时恒盛持有期混合C116,840.00  4,600.00    0.03
311009716博时恒盛持有期混合A116,840.00  4,600.00    0.03
312159935景顺长城中证500ETF109,220.00  4,300.00    0.18
313660011农银汇理中证500指数106,680.00  4,200.00    0.18
314006611人保中证500指数96,520.00  3,800.00    0.19
315007484信达澳银核心科技混合91,389.20  3,598.00    0.00
316515590前海开源中证500等权ETF88,900.00  3,500.00    0.20
317009511信达澳银研究优选混合87,706.20  3,453.00    0.01
318159999永赢中证500ETF86,360.00  3,400.00    0.18
319512180建信MSCI中国A股国际通ETF83,820.00  3,300.00    0.05
320515530泰康中证500ETF81,280.00  3,200.00    0.17
321515820富国中证800ETF81,280.00  3,200.00    0.04
322008085海富通先进制造股票A78,740.00  3,100.00    0.02
323006967财通行业龙头混合A78,740.00  3,100.00    0.47
324008084海富通先进制造股票C78,740.00  3,100.00    0.02
325006968财通行业龙头混合C78,740.00  3,100.00    0.47
326001659富安达新动力混合78,740.00  3,100.00    0.94
327001064广发中证环保ETF联接A73,660.00  2,900.00    0.01
328002988平安鼎信债券73,660.00  2,900.00    0.36
329002984广发中证环保ETF联接C73,660.00  2,900.00    0.01
330009384大摩MSCI中国A股增强71,120.00  2,800.00    0.15
331009024海富通科技创新混合C68,580.00  2,700.00    0.02
332009025海富通科技创新混合A68,580.00  2,700.00    0.02
333515770上投摩根MSCI中国A股ETF63,500.00  2,500.00    0.05
334009437信达澳银科技创新一年定开混合A56,489.60  2,224.00    0.01
335009438信达澳银科技创新一年定开混合C56,489.60  2,224.00    0.01
336512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF55,880.00  2,200.00    0.05
337008848中融智选对冲3个月定开混合50,800.00  2,000.00    0.02
338512360平安MSCI中国A股国际ETF50,800.00  2,000.00    0.06
339510220华泰柏瑞中小盘ETF45,720.00  1,800.00    0.17
340515550中融中证500ETF45,720.00  1,800.00    0.17
341515810易方达中证800ETF43,180.00  1,700.00    0.04
342510550方正富邦中证500ETF40,640.00  1,600.00    0.19
343519050海富通安颐收益混合A36,753.80  1,447.00    0.01
344002339海富通安颐收益混合C36,753.80  1,447.00    0.01
345010228平安鼎弘混合(LOF)C35,560.00  1,400.00    0.43
346010229平安鼎弘混合(LOF)D35,560.00  1,400.00    0.43
347167003平安鼎弘混合(LOF)A35,560.00  1,400.00    0.43
348160524博时弘泰混合33,020.00  1,300.00    0.06
349000407汇添富双利增强债券C30,480.00  1,200.00    0.02
350000406汇添富双利增强债券A30,480.00  1,200.00    0.02
351001589天弘中证800指数C25,400.00  1,000.00    0.04
352519223海富通欣荣混合C25,400.00  1,000.00    0.01
353519224海富通欣荣混合A25,400.00  1,000.00    0.01
354001588天弘中证800指数A25,400.00  1,000.00    0.04
355501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,860.00  900.00    0.07
356006382华夏中证500ETF联接C22,860.00  900.00    0.00
357001052华夏中证500ETF联接A22,860.00  900.00    0.00
358009154海富通富盈混合A21,615.40  851.00    0.01
359009155海富通富盈混合C21,615.40  851.00    0.01
360510570兴业中证500ETF20,320.00  800.00    0.20
361512320工银MSCI中国ETF20,320.00  800.00    0.06
362515610中银中证800ETF17,780.00  700.00    0.05
363008113中泰中证500指数增强C17,780.00  700.00    0.03
364008112中泰中证500指数增强A17,780.00  700.00    0.03
365000030长城核心优选混合12,700.00  500.00    0.01
366003957安信量化沪深300增强A12,700.00  500.00    0.01
367003958安信量化沪深300增强C12,700.00  500.00    0.01
368001352民生加银新战略混合10,160.00  400.00    0.01
369202025南方上证380ETF联接A10,160.00  400.00    0.01
370007571南方上证380ETF联接C10,160.00  400.00    0.01
371006525前海开源MSCI中国A股指数C7,620.00  300.00    0.07
372512920新华MSCI中国A股国际ETF7,620.00  300.00    0.06
373006524前海开源MSCI中国A股指数A7,620.00  300.00    0.07
374167601国金沪深300指数增强7,620.00  300.00    0.02
375206003鹏华信用增利A5,918.20  233.00    0.00
376206004鹏华信用增利B5,918.20  233.00    0.00
377001241国寿安保中证500ETF联接5,080.00  200.00    0.00
378005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,540.00  100.00    0.00
379008258中银证券中证500ETF联接A2,540.00  100.00    0.00
380040002华安中国A股增强指数2,540.00  100.00    0.00
381008259中银证券中证500ETF联接C2,540.00  100.00    0.00
382005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,540.00  100.00    0.00
383001416嘉实事件驱动股票2,540.00  100.00    0.00
384590003中邮核心优势混合2,540.00  100.00    0.00
385009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,133.60  84.00    0.00
386001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,133.60  84.00    0.00
387005075富国研究量化精选混合508.00  20.00    0.00