持有 大参林(603233)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 191,181,146.02 | 3,740,582.00 | 4.87 |
2 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 137,847,861.02 | 2,697,082.00 | 4.71 |
3 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 137,847,861.02 | 2,697,082.00 | 4.71 |
4 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 126,410,414.11 | 2,473,301.00 | 0.65 |
5 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 126,410,414.11 | 2,473,301.00 | 0.65 |
6 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 122,666,351.06 | 2,400,046.00 | 1.58 |
7 | 000577 | 安信价值精选股票 | 72,266,166.74 | 1,413,934.00 | 2.05 |
8 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 68,456,734.00 | 1,339,400.00 | 1.77 |
9 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 51,955,154.96 | 1,016,536.00 | 4.11 |
10 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 51,955,154.96 | 1,016,536.00 | 4.11 |
11 | 001869 | 招商制造业混合A | 46,446,059.17 | 908,747.00 | 2.27 |
12 | 004569 | 招商制造业混合C | 46,446,059.17 | 908,747.00 | 2.27 |
13 | 010172 | 中银新回报混合C | 44,398,234.80 | 868,680.00 | 0.57 |
14 | 000190 | 中银新回报混合A | 44,398,234.80 | 868,680.00 | 0.57 |
15 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 42,009,557.84 | 821,944.00 | 0.96 |
16 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 42,009,557.84 | 821,944.00 | 0.96 |
17 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 40,888,000.00 | 800,000.00 | 1.97 |
18 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 40,888,000.00 | 800,000.00 | 1.97 |
19 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 39,252,480.00 | 768,000.00 | 7.01 |
20 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 39,252,480.00 | 768,000.00 | 7.01 |
21 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 36,279,257.97 | 709,827.00 | 0.28 |
22 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 36,279,257.97 | 709,827.00 | 0.28 |
23 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 36,279,257.97 | 709,827.00 | 0.28 |
24 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 34,607,603.20 | 677,120.00 | 2.96 |
25 | 009361 | 招商创新增长混合C | 34,118,940.49 | 667,559.00 | 2.35 |
26 | 009360 | 招商创新增长混合A | 34,118,940.49 | 667,559.00 | 2.35 |
27 | 217009 | 招商核心价值混合 | 32,156,980.92 | 629,172.00 | 2.73 |
28 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 31,624,823.60 | 618,760.00 | 0.42 |
29 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 31,624,823.60 | 618,760.00 | 0.42 |
30 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 31,165,855.80 | 609,780.00 | 0.93 |
31 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 25,555,000.00 | 500,000.00 | 0.89 |
32 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 25,315,702.98 | 495,318.00 | 0.31 |
33 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 25,315,702.98 | 495,318.00 | 0.31 |
34 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25,196,412.24 | 492,984.00 | 0.05 |
35 | 010321 | 中银大健康股票C | 24,624,542.45 | 481,795.00 | 4.05 |
36 | 009414 | 中银大健康股票A | 24,624,542.45 | 481,795.00 | 4.05 |
37 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 24,541,693.14 | 480,174.00 | 2.73 |
38 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 24,409,113.80 | 477,580.00 | 1.49 |
39 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 24,409,113.80 | 477,580.00 | 1.49 |
40 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 23,382,569.45 | 457,495.00 | 1.19 |
41 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 21,237,687.19 | 415,529.00 | 3.42 |
42 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 21,237,687.19 | 415,529.00 | 3.42 |
43 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 20,445,839.96 | 400,036.00 | 0.94 |
44 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 20,445,839.96 | 400,036.00 | 0.94 |
45 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 20,232,200.16 | 395,856.00 | 0.75 |
46 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 19,882,403.32 | 389,012.00 | 0.87 |
47 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 18,396,891.17 | 359,947.00 | 1.30 |
48 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 17,640,105.40 | 345,140.00 | 0.55 |
49 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 16,319,218.56 | 319,296.00 | 1.25 |
50 | 163811 | 中银双利债券A | 16,228,447.20 | 317,520.00 | 0.47 |
51 | 163812 | 中银双利债券B | 16,228,447.20 | 317,520.00 | 0.47 |
52 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 16,196,656.78 | 316,898.00 | 0.06 |
53 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,473,329.80 | 283,180.00 | 0.05 |
54 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 14,278,447.37 | 279,367.00 | 4.15 |
55 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 14,212,719.91 | 278,081.00 | 3.23 |
56 | 000572 | 中银多策略混合A | 13,897,831.20 | 271,920.00 | 0.58 |
57 | 010167 | 中银多策略混合C | 13,897,831.20 | 271,920.00 | 0.58 |
58 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 13,819,326.24 | 270,384.00 | 2.16 |
59 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 12,782,611.00 | 250,100.00 | 0.06 |
60 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 11,950,540.20 | 233,820.00 | 0.50 |
61 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 11,923,656.34 | 233,294.00 | 0.99 |
62 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 11,554,948.80 | 226,080.00 | 0.36 |
63 | 002982 | 广发养老指数C | 10,587,385.39 | 207,149.00 | 1.07 |
64 | 000968 | 广发养老指数A | 10,587,385.39 | 207,149.00 | 1.07 |
65 | 000879 | 中海医药混合C | 9,947,028.20 | 194,620.00 | 1.08 |
66 | 000878 | 中海医药混合A | 9,947,028.20 | 194,620.00 | 1.08 |
67 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,649,568.00 | 188,800.00 | 1.72 |
68 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 9,259,700.92 | 181,172.00 | 0.85 |
69 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 9,259,700.92 | 181,172.00 | 0.85 |
70 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 8,635,545.60 | 168,960.00 | 0.16 |
71 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 8,450,322.96 | 165,336.00 | 1.34 |
72 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 8,083,557.60 | 158,160.00 | 1.23 |
73 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 8,083,557.60 | 158,160.00 | 1.23 |
74 | 000884 | 民生加银优选股票 | 8,003,826.00 | 156,600.00 | 2.65 |
75 | 002249 | 招商境远混合 | 7,970,706.72 | 155,952.00 | 2.36 |
76 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7,898,539.40 | 154,540.00 | 1.83 |
77 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 7,891,588.44 | 154,404.00 | 1.90 |
78 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 7,721,341.03 | 151,073.00 | 0.99 |
79 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 7,721,341.03 | 151,073.00 | 0.99 |
80 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 6,903,938.80 | 135,080.00 | 3.72 |
81 | 010088 | 工银优质成长混合A | 6,364,217.20 | 124,520.00 | 0.19 |
82 | 010089 | 工银优质成长混合C | 6,364,217.20 | 124,520.00 | 0.19 |
83 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 6,286,530.00 | 123,000.00 | 2.12 |
84 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 6,133,200.00 | 120,000.00 | 0.92 |
85 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 6,133,200.00 | 120,000.00 | 1.66 |
86 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 5,581,212.00 | 109,200.00 | 2.01 |
87 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,563,834.60 | 108,860.00 | 0.06 |
88 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5,261,212.29 | 102,939.00 | 0.31 |
89 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 5,164,154.40 | 101,040.00 | 0.96 |
90 | 580002 | 东吴双动力混合 | 5,123,266.40 | 100,240.00 | 1.27 |
91 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,979,187.31 | 97,421.00 | 0.41 |
92 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 4,664,860.81 | 91,271.00 | 0.28 |
93 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 4,599,900.00 | 90,000.00 | 0.95 |
94 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 4,599,900.00 | 90,000.00 | 0.95 |
95 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,541,072.39 | 88,849.00 | 2.73 |
96 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,541,072.39 | 88,849.00 | 2.73 |
97 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4,360,398.54 | 85,314.00 | 0.21 |
98 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 4,344,145.56 | 84,996.00 | 0.32 |
99 | 001315 | 易方达新益混合E | 4,248,263.20 | 83,120.00 | 0.44 |
100 | 001314 | 易方达新益混合I | 4,248,263.20 | 83,120.00 | 0.44 |
101 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 4,182,842.40 | 81,840.00 | 0.31 |
102 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 4,182,842.40 | 81,840.00 | 0.31 |
103 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4,155,243.00 | 81,300.00 | 0.22 |
104 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 4,155,243.00 | 81,300.00 | 0.22 |
105 | 005305 | 长信合利混合A | 4,088,800.00 | 80,000.00 | 0.47 |
106 | 005306 | 长信合利混合C | 4,088,800.00 | 80,000.00 | 0.47 |
107 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,986,631.11 | 78,001.00 | 0.06 |
108 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 3,986,631.11 | 78,001.00 | 0.06 |
109 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 3,937,514.40 | 77,040.00 | 2.34 |
110 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 3,937,514.40 | 77,040.00 | 2.34 |
111 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 3,884,360.00 | 76,000.00 | 0.06 |
112 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3,879,249.00 | 75,900.00 | 0.49 |
113 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 3,876,182.40 | 75,840.00 | 0.40 |
114 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 3,876,182.40 | 75,840.00 | 0.40 |
115 | 002536 | 中银鑫利混合C | 3,841,427.60 | 75,160.00 | 0.49 |
116 | 002535 | 中银鑫利混合A | 3,841,427.60 | 75,160.00 | 0.49 |
117 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 3,802,584.00 | 74,400.00 | 0.46 |
118 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 3,802,584.00 | 74,400.00 | 0.46 |
119 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 3,771,918.00 | 73,800.00 | 0.40 |
120 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 3,771,918.00 | 73,800.00 | 0.40 |
121 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 3,577,700.00 | 70,000.00 | 0.43 |
122 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 3,577,700.00 | 70,000.00 | 0.43 |
123 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 3,543,711.85 | 69,335.00 | 0.84 |
124 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 3,460,147.00 | 67,700.00 | 0.49 |
125 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3,435,051.99 | 67,209.00 | 0.85 |
126 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,315,403.48 | 64,868.00 | 0.06 |
127 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,315,403.48 | 64,868.00 | 0.06 |
128 | 005274 | 中银景福回报混合 | 3,244,462.80 | 63,480.00 | 0.49 |
129 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 3,243,440.60 | 63,460.00 | 0.73 |
130 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 3,243,440.60 | 63,460.00 | 0.73 |
131 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,097,266.00 | 60,600.00 | 0.24 |
132 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 2,937,802.80 | 57,480.00 | 1.26 |
133 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 2,937,802.80 | 57,480.00 | 1.26 |
134 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,816,161.00 | 55,100.00 | 0.06 |
135 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 2,811,050.00 | 55,000.00 | 0.62 |
136 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 2,811,050.00 | 55,000.00 | 0.62 |
137 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,785,495.00 | 54,500.00 | 0.36 |
138 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 2,678,164.00 | 52,400.00 | 0.49 |
139 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 2,465,546.40 | 48,240.00 | 0.43 |
140 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2,441,626.92 | 47,772.00 | 3.80 |
141 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2,441,626.92 | 47,772.00 | 3.80 |
142 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,441,013.60 | 47,760.00 | 3.47 |
143 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,372,321.76 | 46,416.00 | 0.33 |
144 | 004609 | 长信乐信混合C | 2,228,396.00 | 43,600.00 | 0.36 |
145 | 004608 | 长信乐信混合A | 2,228,396.00 | 43,600.00 | 0.36 |
146 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2,115,954.00 | 41,400.00 | 0.60 |
147 | 006433 | 平安鑫利混合C | 2,115,954.00 | 41,400.00 | 0.60 |
148 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2,111,660.76 | 41,316.00 | 0.37 |
149 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2,111,660.76 | 41,316.00 | 0.37 |
150 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,031,213.62 | 39,742.00 | 0.83 |
151 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,031,213.62 | 39,742.00 | 0.83 |
152 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 2,002,694.24 | 39,184.00 | 0.40 |
153 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 2,001,467.60 | 39,160.00 | 2.03 |
154 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1,987,156.80 | 38,880.00 | 0.34 |
155 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1,987,156.80 | 38,880.00 | 0.34 |
156 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1,987,156.80 | 38,880.00 | 0.34 |
157 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,839,960.00 | 36,000.00 | 0.05 |
158 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,777,605.80 | 34,780.00 | 0.28 |
159 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,777,605.80 | 34,780.00 | 0.28 |
160 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1,761,250.60 | 34,460.00 | 0.29 |
161 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,727,518.00 | 33,800.00 | 0.36 |
162 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,727,518.00 | 33,800.00 | 0.36 |
163 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,684,585.60 | 32,960.00 | 0.54 |
164 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,666,186.00 | 32,600.00 | 0.06 |
165 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1,650,853.00 | 32,300.00 | 0.49 |
166 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,494,456.40 | 29,240.00 | 1.33 |
167 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,483,007.76 | 29,016.00 | 0.35 |
168 | 009899 | 上银内需增长股票 | 1,422,902.40 | 27,840.00 | 1.62 |
169 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,344,193.00 | 26,300.00 | 0.06 |
170 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,327,837.80 | 25,980.00 | 0.48 |
171 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,318,638.00 | 25,800.00 | 0.18 |
172 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,303,305.00 | 25,500.00 | 0.19 |
173 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,303,305.00 | 25,500.00 | 0.19 |
174 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1,187,540.85 | 23,235.00 | 1.84 |
175 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,173,485.60 | 22,960.00 | 0.40 |
176 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,173,485.60 | 22,960.00 | 0.40 |
177 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,155,086.00 | 22,600.00 | 0.05 |
178 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,155,086.00 | 22,600.00 | 0.05 |
179 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 1,153,041.60 | 22,560.00 | 2.28 |
180 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 1,153,041.60 | 22,560.00 | 2.28 |
181 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,133,926.46 | 22,186.00 | 0.90 |
182 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 1,094,367.32 | 21,412.00 | 0.62 |
183 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,075,967.72 | 21,052.00 | 1.44 |
184 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1,057,977.00 | 20,700.00 | 0.50 |
185 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,049,390.52 | 20,532.00 | 0.60 |
186 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 980,494.24 | 19,184.00 | 0.31 |
187 | 159925 | 南方沪深300ETF | 971,090.00 | 19,000.00 | 0.06 |
188 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 962,912.40 | 18,840.00 | 0.05 |
189 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 962,912.40 | 18,840.00 | 0.05 |
190 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 919,980.00 | 18,000.00 | 0.60 |
191 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 919,980.00 | 18,000.00 | 0.60 |
192 | 515800 | 添富中证800ETF | 909,758.00 | 17,800.00 | 0.04 |
193 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 890,540.64 | 17,424.00 | 0.59 |
194 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 883,180.80 | 17,280.00 | 1.82 |
195 | 510390 | 平安沪深300ETF | 869,892.20 | 17,020.00 | 0.05 |
196 | 519300 | 大成沪深300指数A | 849,243.76 | 16,616.00 | 0.05 |
197 | 007096 | 大成沪深300指数C | 849,243.76 | 16,616.00 | 0.05 |
198 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 834,115.20 | 16,320.00 | 0.10 |
199 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 804,164.74 | 15,734.00 | 0.53 |
200 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 795,271.60 | 15,560.00 | 0.09 |
201 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 744,161.60 | 14,560.00 | 0.10 |
202 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 744,161.60 | 14,560.00 | 0.10 |
203 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 719,628.80 | 14,080.00 | 0.29 |
204 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 713,495.60 | 13,960.00 | 0.13 |
205 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 711,451.20 | 13,920.00 | 0.09 |
206 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 711,451.20 | 13,920.00 | 0.09 |
207 | 009671 | 平安恒泽混合A | 705,318.00 | 13,800.00 | 0.23 |
208 | 009672 | 平安恒泽混合C | 705,318.00 | 13,800.00 | 0.23 |
209 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 702,251.40 | 13,740.00 | 0.14 |
210 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 633,764.00 | 12,400.00 | 0.06 |
211 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 632,741.80 | 12,380.00 | 0.09 |
212 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 631,719.60 | 12,360.00 | 0.24 |
213 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 626,813.04 | 12,264.00 | 0.14 |
214 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 618,431.00 | 12,100.00 | 0.09 |
215 | 008936 | 中银产业债债券C | 613,320.00 | 12,000.00 | 0.30 |
216 | 163827 | 中银产业债债券A | 613,320.00 | 12,000.00 | 0.30 |
217 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 613,064.45 | 11,995.00 | 0.05 |
218 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 602,075.80 | 11,780.00 | 0.11 |
219 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 602,075.80 | 11,780.00 | 0.11 |
220 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 586,385.03 | 11,473.00 | 0.09 |
221 | 320009 | 诺安增利债券B | 582,654.00 | 11,400.00 | 1.24 |
222 | 320008 | 诺安增利债券A | 582,654.00 | 11,400.00 | 1.24 |
223 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 582,654.00 | 11,400.00 | 0.09 |
224 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 582,654.00 | 11,400.00 | 0.00 |
225 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 570,387.60 | 11,160.00 | 0.24 |
226 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 522,344.20 | 10,220.00 | 2.48 |
227 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 522,344.20 | 10,220.00 | 2.48 |
228 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 511,100.00 | 10,000.00 | 0.57 |
229 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 511,100.00 | 10,000.00 | 0.57 |
230 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 511,100.00 | 10,000.00 | 0.57 |
231 | 008552 | 东财医药指数发起C | 510,077.80 | 9,980.00 | 0.39 |
232 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 510,077.80 | 9,980.00 | 0.06 |
233 | 008551 | 东财医药指数发起A | 510,077.80 | 9,980.00 | 0.39 |
234 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 509,055.60 | 9,960.00 | 0.06 |
235 | 510290 | 南方上证380ETF | 504,251.26 | 9,866.00 | 0.34 |
236 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 495,767.00 | 9,700.00 | 1.01 |
237 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 495,767.00 | 9,700.00 | 1.01 |
238 | 001485 | 华安添颐混合 | 485,545.00 | 9,500.00 | 0.07 |
239 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 478,389.60 | 9,360.00 | 0.11 |
240 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 478,389.60 | 9,360.00 | 0.11 |
241 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 454,725.67 | 8,897.00 | 0.35 |
242 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 454,725.67 | 8,897.00 | 0.35 |
243 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 429,324.00 | 8,400.00 | 0.06 |
244 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 429,324.00 | 8,400.00 | 0.06 |
245 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 426,257.40 | 8,340.00 | 0.18 |
246 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 388,436.00 | 7,600.00 | 0.39 |
247 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 388,436.00 | 7,600.00 | 0.39 |
248 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 386,391.60 | 7,560.00 | 3.43 |
249 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 336,303.80 | 6,580.00 | 0.20 |
250 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 336,303.80 | 6,580.00 | 0.20 |
251 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 325,059.60 | 6,360.00 | 0.30 |
252 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 325,059.60 | 6,360.00 | 0.30 |
253 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 316,882.00 | 6,200.00 | 0.05 |
254 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 316,882.00 | 6,200.00 | 0.05 |
255 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 312,793.20 | 6,120.00 | 0.07 |
256 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 312,793.20 | 6,120.00 | 0.07 |
257 | 515390 | 华安沪深300ETF | 301,549.00 | 5,900.00 | 0.06 |
258 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 301,549.00 | 5,900.00 | 0.05 |
259 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 301,549.00 | 5,900.00 | 0.05 |
260 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 300,526.80 | 5,880.00 | 0.18 |
261 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 300,526.80 | 5,880.00 | 0.18 |
262 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 296,438.00 | 5,800.00 | 0.05 |
263 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 296,438.00 | 5,800.00 | 0.05 |
264 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 288,260.40 | 5,640.00 | 0.06 |
265 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 288,260.40 | 5,640.00 | 0.06 |
266 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 272,314.08 | 5,328.00 | 0.32 |
267 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 263,727.60 | 5,160.00 | 0.07 |
268 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 250,132.34 | 4,894.00 | 0.12 |
269 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 250,132.34 | 4,894.00 | 0.12 |
270 | 005901 | 诺安汇利混合A | 245,328.00 | 4,800.00 | 2.54 |
271 | 005902 | 诺安汇利混合C | 245,328.00 | 4,800.00 | 2.54 |
272 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 240,217.00 | 4,700.00 | 0.06 |
273 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 239,654.79 | 4,689.00 | 0.08 |
274 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 213,690.91 | 4,181.00 | 0.28 |
275 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 210,573.20 | 4,120.00 | 0.09 |
276 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 208,528.80 | 4,080.00 | 0.17 |
277 | 519222 | 海富通欣益混合A | 208,528.80 | 4,080.00 | 0.02 |
278 | 519221 | 海富通欣益混合C | 208,528.80 | 4,080.00 | 0.02 |
279 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 208,528.80 | 4,080.00 | 0.06 |
280 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 198,715.68 | 3,888.00 | 0.13 |
281 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 198,715.68 | 3,888.00 | 0.13 |
282 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 189,107.00 | 3,700.00 | 0.05 |
283 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 189,107.00 | 3,700.00 | 0.05 |
284 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 183,996.00 | 3,600.00 | 0.08 |
285 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 183,996.00 | 3,600.00 | 0.04 |
286 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 183,996.00 | 3,600.00 | 0.05 |
287 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 183,996.00 | 3,600.00 | 0.04 |
288 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 173,774.00 | 3,400.00 | 0.06 |
289 | 519229 | 海富通欣享混合A | 171,729.60 | 3,360.00 | 0.02 |
290 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 171,729.60 | 3,360.00 | 0.28 |
291 | 519228 | 海富通欣享混合C | 171,729.60 | 3,360.00 | 0.02 |
292 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 169,685.20 | 3,320.00 | 0.08 |
293 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 165,596.40 | 3,240.00 | 0.11 |
294 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 161,916.48 | 3,168.00 | 0.02 |
295 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 161,916.48 | 3,168.00 | 0.02 |
296 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 158,441.00 | 3,100.00 | 0.08 |
297 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 158,441.00 | 3,100.00 | 0.08 |
298 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 158,441.00 | 3,100.00 | 0.09 |
299 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.25 |
300 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.06 |
301 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.06 |
302 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.25 |
303 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.30 |
304 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 153,330.00 | 3,000.00 | 0.30 |
305 | 519134 | 海富通富祥混合 | 147,196.80 | 2,880.00 | 0.02 |
306 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 143,108.00 | 2,800.00 | 0.05 |
307 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 142,085.80 | 2,780.00 | 0.08 |
308 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 141,063.60 | 2,760.00 | 0.08 |
309 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 140,041.40 | 2,740.00 | 0.49 |
310 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 140,041.40 | 2,740.00 | 0.49 |
311 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 139,019.20 | 2,720.00 | 0.09 |
312 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 137,997.00 | 2,700.00 | 0.00 |
313 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 137,997.00 | 2,700.00 | 0.00 |
314 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 136,923.69 | 2,679.00 | 0.05 |
315 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 136,923.69 | 2,679.00 | 0.05 |
316 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 134,930.40 | 2,640.00 | 0.28 |
317 | 009155 | 海富通富盈混合C | 133,703.76 | 2,616.00 | 0.02 |
318 | 009154 | 海富通富盈混合A | 133,703.76 | 2,616.00 | 0.02 |
319 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 127,775.00 | 2,500.00 | 0.05 |
320 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 127,775.00 | 2,500.00 | 0.05 |
321 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 122,664.00 | 2,400.00 | 0.05 |
322 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 118,575.20 | 2,320.00 | 0.07 |
323 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 117,553.00 | 2,300.00 | 0.04 |
324 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 117,553.00 | 2,300.00 | 0.05 |
325 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 117,553.00 | 2,300.00 | 0.05 |
326 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 116,530.80 | 2,280.00 | 0.01 |
327 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 116,530.80 | 2,280.00 | 0.01 |
328 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 112,442.00 | 2,200.00 | 0.00 |
329 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 112,442.00 | 2,200.00 | 0.00 |
330 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 110,397.60 | 2,160.00 | 0.09 |
331 | 350001 | 天治财富增长混合 | 110,397.60 | 2,160.00 | 0.05 |
332 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 110,397.60 | 2,160.00 | 0.09 |
333 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 109,579.84 | 2,144.00 | 0.04 |
334 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 109,579.84 | 2,144.00 | 0.04 |
335 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 104,264.40 | 2,040.00 | 0.06 |
336 | 009156 | 海富通富泽混合A | 104,264.40 | 2,040.00 | 0.01 |
337 | 006600 | 人保沪深300指数 | 104,264.40 | 2,040.00 | 0.06 |
338 | 009157 | 海富通富泽混合C | 104,264.40 | 2,040.00 | 0.01 |
339 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 102,220.00 | 2,000.00 | 0.03 |
340 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 97,109.00 | 1,900.00 | 0.53 |
341 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 97,109.00 | 1,900.00 | 0.04 |
342 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 97,109.00 | 1,900.00 | 0.04 |
343 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 97,109.00 | 1,900.00 | 0.53 |
344 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 94,604.61 | 1,851.00 | 0.04 |
345 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 94,604.61 | 1,851.00 | 0.04 |
346 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 91,998.00 | 1,800.00 | 0.03 |
347 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 91,998.00 | 1,800.00 | 0.03 |
348 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 86,887.00 | 1,700.00 | 0.09 |
349 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 84,842.60 | 1,660.00 | 0.23 |
350 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 71,554.00 | 1,400.00 | 0.01 |
351 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 71,554.00 | 1,400.00 | 0.01 |
352 | 515820 | 富国中证800ETF | 71,554.00 | 1,400.00 | 0.04 |
353 | 002172 | 海富通新内需混合C | 65,011.92 | 1,272.00 | 0.01 |
354 | 519130 | 海富通新内需混合A | 65,011.92 | 1,272.00 | 0.01 |
355 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 61,740.88 | 1,208.00 | 0.03 |
356 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 61,740.88 | 1,208.00 | 0.03 |
357 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 61,332.00 | 1,200.00 | 0.38 |
358 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 61,332.00 | 1,200.00 | 0.03 |
359 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 55,198.80 | 1,080.00 | 0.23 |
360 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 55,198.80 | 1,080.00 | 0.00 |
361 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 55,198.80 | 1,080.00 | 0.00 |
362 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 45,999.00 | 900.00 | 0.12 |
363 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 44,772.36 | 876.00 | 0.09 |
364 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 43,954.60 | 860.00 | 0.18 |
365 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 42,932.40 | 840.00 | 0.09 |
366 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 42,932.40 | 840.00 | 0.18 |
367 | 515810 | 易方达中证800ETF | 40,888.00 | 800.00 | 0.04 |
368 | 515130 | 博时沪深300ETF | 40,888.00 | 800.00 | 0.05 |
369 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 35,777.00 | 700.00 | 0.07 |
370 | 159809 | 博时大湾区ETF | 34,345.92 | 672.00 | 0.14 |
371 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 30,666.00 | 600.00 | 0.06 |
372 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 30,666.00 | 600.00 | 0.03 |
373 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 28,621.60 | 560.00 | 0.08 |
374 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 28,621.60 | 560.00 | 0.08 |
375 | 290010 | 泰信中证200指数 | 25,555.00 | 500.00 | 0.16 |
376 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,532.80 | 480.00 | 0.04 |
377 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,532.80 | 480.00 | 0.04 |
378 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 24,532.80 | 480.00 | 0.06 |
379 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 20,750.66 | 406.00 | 0.02 |
380 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 20,750.66 | 406.00 | 0.02 |
381 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 20,444.00 | 400.00 | 0.00 |
382 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 20,444.00 | 400.00 | 0.00 |
383 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 18,399.60 | 360.00 | 0.12 |
384 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 18,399.60 | 360.00 | 0.00 |
385 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 18,399.60 | 360.00 | 0.00 |
386 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 18,399.60 | 360.00 | 0.12 |
387 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 15,333.00 | 300.00 | 0.00 |
388 | 515610 | 中银中证800ETF | 15,333.00 | 300.00 | 0.04 |
389 | 515310 | 添富沪深300ETF | 15,333.00 | 300.00 | 0.05 |
390 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 15,333.00 | 300.00 | 0.21 |
391 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 15,333.00 | 300.00 | 0.21 |
392 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 15,333.00 | 300.00 | 0.00 |
393 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 14,055.25 | 275.00 | 0.02 |
394 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 14,055.25 | 275.00 | 0.02 |
395 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,493.04 | 264.00 | 0.14 |
396 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 12,675.28 | 248.00 | 0.00 |
397 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 12,675.28 | 248.00 | 0.00 |
398 | 005396 | 中金丰硕混合 | 10,222.00 | 200.00 | 0.03 |
399 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 8,177.60 | 160.00 | 0.00 |
400 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 8,177.60 | 160.00 | 0.00 |
401 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 6,797.63 | 133.00 | 0.00 |
402 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 6,644.30 | 130.00 | 0.02 |
403 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 6,644.30 | 130.00 | 0.02 |
404 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 6,133.20 | 120.00 | 0.00 |
405 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,133.20 | 120.00 | 0.00 |
406 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 6,133.20 | 120.00 | 0.00 |
407 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 6,133.20 | 120.00 | 0.03 |
408 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,111.00 | 100.00 | 0.00 |
409 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 5,111.00 | 100.00 | 0.01 |
410 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 5,111.00 | 100.00 | 0.00 |
411 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,111.00 | 100.00 | 0.00 |
412 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 5,111.00 | 100.00 | 0.02 |
413 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 5,111.00 | 100.00 | 0.00 |
414 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5,111.00 | 100.00 | 0.03 |
415 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5,111.00 | 100.00 | 0.03 |
416 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 2,402.17 | 47.00 | 0.00 |
417 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 2,402.17 | 47.00 | 0.00 |
418 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,839.96 | 36.00 | 0.00 |
419 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,839.96 | 36.00 | 0.00 |
420 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1,226.64 | 24.00 | 0.00 |
421 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1,226.64 | 24.00 | 0.00 |