| 持有 浙江鼎力(603338)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 214,124,713.38 | 3,648,402.00 | 1.36 |
| 2 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 140,195,033.22 | 2,388,738.00 | 0.94 |
| 3 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 116,147,510.00 | 1,979,000.00 | 2.58 |
| 4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 110,425,763.21 | 1,881,509.00 | 0.96 |
| 5 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 110,425,763.21 | 1,881,509.00 | 0.96 |
| 6 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 78,267,751.51 | 1,333,579.00 | 2.67 |
| 7 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 78,267,751.51 | 1,333,579.00 | 2.67 |
| 8 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 63,234,894.91 | 1,077,439.00 | 0.34 |
| 9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 62,740,666.42 | 1,069,018.00 | 4.68 |
| 10 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 58,692,347.60 | 1,000,040.00 | 0.76 |
| 11 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 58,690,000.00 | 1,000,000.00 | 2.05 |
| 12 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 53,737,444.35 | 915,615.00 | 5.16 |
| 13 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 53,737,444.35 | 915,615.00 | 5.16 |
| 14 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 48,326,754.56 | 823,424.00 | 0.90 |
| 15 | 002739 | 泓德裕康债券C | 47,154,128.36 | 803,444.00 | 0.50 |
| 16 | 002738 | 泓德裕康债券A | 47,154,128.36 | 803,444.00 | 0.50 |
| 17 | 519670 | 银河行业混合 | 44,809,815.00 | 763,500.00 | 2.53 |
| 18 | 217009 | 招商核心价值混合 | 44,025,716.60 | 750,140.00 | 3.74 |
| 19 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 43,558,544.20 | 742,180.00 | 1.37 |
| 20 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 41,480,566.06 | 706,774.00 | 3.46 |
| 21 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 36,455,880.40 | 621,160.00 | 1.58 |
| 22 | 001040 | 新华策略精选股票 | 30,606,835.00 | 521,500.00 | 4.49 |
| 23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29,413,139.09 | 501,161.00 | 0.06 |
| 24 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 28,847,132.73 | 491,517.00 | 5.09 |
| 25 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 28,847,132.73 | 491,517.00 | 5.09 |
| 26 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 27,818,942.62 | 473,998.00 | 4.98 |
| 27 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 26,052,256.24 | 443,896.00 | 3.87 |
| 28 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 26,052,256.24 | 443,896.00 | 3.87 |
| 29 | 200006 | 长城消费增值混合 | 23,907,312.81 | 407,349.00 | 1.70 |
| 30 | 002846 | 泓德泓华混合 | 23,748,673.74 | 404,646.00 | 2.63 |
| 31 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 22,240,047.29 | 378,941.00 | 2.40 |
| 32 | 004569 | 招商制造业混合C | 20,107,194.00 | 342,600.00 | 0.98 |
| 33 | 001869 | 招商制造业混合A | 20,107,194.00 | 342,600.00 | 0.98 |
| 34 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 19,044,905.00 | 324,500.00 | 0.07 |
| 35 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 17,607,000.00 | 300,000.00 | 0.54 |
| 36 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 17,607,000.00 | 300,000.00 | 0.85 |
| 37 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 17,607,000.00 | 300,000.00 | 0.85 |
| 38 | 519655 | 银河服务混合 | 16,086,929.00 | 274,100.00 | 2.43 |
| 39 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 15,171,365.00 | 258,500.00 | 0.20 |
| 40 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 15,171,365.00 | 258,500.00 | 0.20 |
| 41 | 690202 | 民生增强收益债券C | 15,159,627.00 | 258,300.00 | 0.95 |
| 42 | 690002 | 民生增强收益债券A | 15,159,627.00 | 258,300.00 | 0.95 |
| 43 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 15,030,509.00 | 256,100.00 | 0.07 |
| 44 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 14,672,500.00 | 250,000.00 | 0.20 |
| 45 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,364,612.26 | 244,754.00 | 0.05 |
| 46 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 13,368,642.96 | 227,784.00 | 0.14 |
| 47 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 12,191,086.80 | 207,720.00 | 0.47 |
| 48 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 12,191,086.80 | 207,720.00 | 0.47 |
| 49 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 12,025,581.00 | 204,900.00 | 0.35 |
| 50 | 002249 | 招商境远混合 | 11,126,098.06 | 189,574.00 | 3.30 |
| 51 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 10,835,347.80 | 184,620.00 | 0.97 |
| 52 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 10,835,347.80 | 184,620.00 | 0.97 |
| 53 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 10,204,841.13 | 173,877.00 | 1.17 |
| 54 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 9,889,265.00 | 168,500.00 | 0.20 |
| 55 | 001695 | 泓德泓业混合 | 9,554,086.41 | 162,789.00 | 3.31 |
| 56 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 8,926,749.00 | 152,100.00 | 0.40 |
| 57 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 8,926,749.00 | 152,100.00 | 0.40 |
| 58 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 8,694,336.60 | 148,140.00 | 1.25 |
| 59 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 7,588,617.00 | 129,300.00 | 0.74 |
| 60 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 7,436,023.00 | 126,700.00 | 0.22 |
| 61 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 6,907,813.00 | 117,700.00 | 1.82 |
| 62 | 002801 | 泓德泓信混合 | 6,590,300.10 | 112,290.00 | 2.32 |
| 63 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,538,066.00 | 111,400.00 | 0.06 |
| 64 | 008531 | 惠升惠民混合A | 6,215,271.00 | 105,900.00 | 1.06 |
| 65 | 008532 | 惠升惠民混合C | 6,215,271.00 | 105,900.00 | 1.06 |
| 66 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 5,869,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 67 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 5,493,384.00 | 93,600.00 | 0.79 |
| 68 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 5,493,384.00 | 93,600.00 | 0.79 |
| 69 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 5,139,307.23 | 87,567.00 | 0.63 |
| 70 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 5,139,307.23 | 87,567.00 | 0.63 |
| 71 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 5,006,843.90 | 85,310.00 | 0.68 |
| 72 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 5,006,843.90 | 85,310.00 | 0.68 |
| 73 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,571,951.00 | 77,900.00 | 0.07 |
| 74 | 001388 | 中融新经济混合C | 4,519,130.00 | 77,000.00 | 1.64 |
| 75 | 001387 | 中融新经济混合A | 4,519,130.00 | 77,000.00 | 1.64 |
| 76 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 4,155,252.00 | 70,800.00 | 0.99 |
| 77 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 4,029,714.09 | 68,661.00 | 0.57 |
| 78 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 3,928,180.39 | 66,931.00 | 0.25 |
| 79 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 3,646,937.91 | 62,139.00 | 0.62 |
| 80 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 3,603,566.00 | 61,400.00 | 1.39 |
| 81 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,351,199.00 | 57,100.00 | 0.07 |
| 82 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 3,326,607.89 | 56,681.00 | 0.49 |
| 83 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 3,304,247.00 | 56,300.00 | 0.96 |
| 84 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 3,204,474.00 | 54,600.00 | 0.25 |
| 85 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 3,204,474.00 | 54,600.00 | 0.25 |
| 86 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,134,046.00 | 53,400.00 | 0.27 |
| 87 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,134,046.00 | 53,400.00 | 0.27 |
| 88 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,116,439.00 | 53,100.00 | 0.54 |
| 89 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,116,439.00 | 53,100.00 | 0.54 |
| 90 | 001701 | 中融产业升级混合 | 3,063,618.00 | 52,200.00 | 1.60 |
| 91 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 2,757,725.72 | 46,988.00 | 0.25 |
| 92 | 040011 | 华安核心优选混合 | 2,699,740.00 | 46,000.00 | 0.19 |
| 93 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2,400,421.00 | 40,900.00 | 0.40 |
| 94 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2,400,421.00 | 40,900.00 | 0.40 |
| 95 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2,400,421.00 | 40,900.00 | 0.57 |
| 96 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2,400,421.00 | 40,900.00 | 0.57 |
| 97 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 2,359,338.00 | 40,200.00 | 0.87 |
| 98 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2,294,309.48 | 39,092.00 | 0.67 |
| 99 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2,292,431.40 | 39,060.00 | 0.46 |
| 100 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2,292,431.40 | 39,060.00 | 0.46 |
| 101 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2,277,172.00 | 38,800.00 | 1.38 |
| 102 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2,230,220.00 | 38,000.00 | 0.28 |
| 103 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2,230,220.00 | 38,000.00 | 0.28 |
| 104 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,212,202.17 | 37,693.00 | 0.25 |
| 105 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,189,137.00 | 37,300.00 | 0.07 |
| 106 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 2,054,150.00 | 35,000.00 | 0.26 |
| 107 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 2,054,150.00 | 35,000.00 | 0.26 |
| 108 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 1,966,115.00 | 33,500.00 | 1.01 |
| 109 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 1,966,115.00 | 33,500.00 | 1.01 |
| 110 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,960,246.00 | 33,400.00 | 0.07 |
| 111 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,895,687.00 | 32,300.00 | 0.21 |
| 112 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,895,687.00 | 32,300.00 | 0.21 |
| 113 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1,868,454.84 | 31,836.00 | 0.32 |
| 114 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1,868,454.84 | 31,836.00 | 0.32 |
| 115 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 1,707,996.38 | 29,102.00 | 0.06 |
| 116 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1,643,320.00 | 28,000.00 | 0.28 |
| 117 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1,643,320.00 | 28,000.00 | 0.28 |
| 118 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,598,656.91 | 27,239.00 | 0.49 |
| 119 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,598,656.91 | 27,239.00 | 0.49 |
| 120 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,584,630.00 | 27,000.00 | 0.07 |
| 121 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 1,514,202.00 | 25,800.00 | 1.89 |
| 122 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 1,514,202.00 | 25,800.00 | 1.89 |
| 123 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1,467,250.00 | 25,000.00 | 0.22 |
| 124 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1,467,250.00 | 25,000.00 | 0.22 |
| 125 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,367,477.00 | 23,300.00 | 0.06 |
| 126 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,367,477.00 | 23,300.00 | 0.06 |
| 127 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1,349,870.00 | 23,000.00 | 0.26 |
| 128 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,255,966.00 | 21,400.00 | 0.17 |
| 129 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,255,966.00 | 21,400.00 | 0.17 |
| 130 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,248,453.68 | 21,272.00 | 0.24 |
| 131 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,226,621.00 | 20,900.00 | 0.17 |
| 132 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,226,621.00 | 20,900.00 | 0.17 |
| 133 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1,173,800.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 134 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,173,800.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 135 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1,173,800.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 136 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,167,931.00 | 19,900.00 | 1.23 |
| 137 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,167,931.00 | 19,900.00 | 1.23 |
| 138 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,138,586.00 | 19,400.00 | 0.07 |
| 139 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 1,126,848.00 | 19,200.00 | 0.48 |
| 140 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 1,126,848.00 | 19,200.00 | 0.21 |
| 141 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 1,126,848.00 | 19,200.00 | 0.21 |
| 142 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1,123,326.60 | 19,140.00 | 0.22 |
| 143 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1,085,765.00 | 18,500.00 | 1.06 |
| 144 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,070,505.60 | 18,240.00 | 0.05 |
| 145 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1,021,206.00 | 17,400.00 | 0.40 |
| 146 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,009,468.00 | 17,200.00 | 0.06 |
| 147 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 1,006,826.95 | 17,155.00 | 0.47 |
| 148 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 1,006,826.95 | 17,155.00 | 0.47 |
| 149 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 997,730.00 | 17,000.00 | 0.14 |
| 150 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 997,730.00 | 17,000.00 | 0.14 |
| 151 | 519300 | 大成沪深300指数A | 991,861.00 | 16,900.00 | 0.06 |
| 152 | 007096 | 大成沪深300指数C | 991,861.00 | 16,900.00 | 0.06 |
| 153 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 927,302.00 | 15,800.00 | 0.23 |
| 154 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 921,433.00 | 15,700.00 | 0.12 |
| 155 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 880,350.00 | 15,000.00 | 2.14 |
| 156 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 822,951.18 | 14,022.00 | 0.22 |
| 157 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 822,951.18 | 14,022.00 | 0.22 |
| 158 | 001536 | 南方君选混合 | 798,184.00 | 13,600.00 | 0.18 |
| 159 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 745,363.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 160 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 704,280.00 | 12,000.00 | 0.22 |
| 161 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 693,128.90 | 11,810.00 | 0.25 |
| 162 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 669,066.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 163 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 669,066.00 | 11,400.00 | 0.11 |
| 164 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 663,197.00 | 11,300.00 | 1.08 |
| 165 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 663,197.00 | 11,300.00 | 1.08 |
| 166 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 651,459.00 | 11,100.00 | 0.11 |
| 167 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 651,459.00 | 11,100.00 | 0.11 |
| 168 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 633,852.00 | 10,800.00 | 1.65 |
| 169 | 510290 | 南方上证380ETF | 591,477.82 | 10,078.00 | 0.40 |
| 170 | 001195 | 工银农业产业股票 | 586,900.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 171 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 579,857.20 | 9,880.00 | 0.06 |
| 172 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 579,857.20 | 9,880.00 | 0.06 |
| 173 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 572,110.12 | 9,748.00 | 0.06 |
| 174 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 563,424.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 175 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 563,424.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 176 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 546,345.21 | 9,309.00 | 3.42 |
| 177 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 535,252.80 | 9,120.00 | 0.06 |
| 178 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 535,252.80 | 9,120.00 | 0.06 |
| 179 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 528,210.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 180 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 522,341.00 | 8,900.00 | 0.17 |
| 181 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 510,603.00 | 8,700.00 | 0.10 |
| 182 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 510,603.00 | 8,700.00 | 0.10 |
| 183 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 510,192.17 | 8,693.00 | 0.68 |
| 184 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 504,734.00 | 8,600.00 | 0.30 |
| 185 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 504,734.00 | 8,600.00 | 0.98 |
| 186 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 469,520.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 187 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 446,689.59 | 7,611.00 | 0.26 |
| 188 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 446,689.59 | 7,611.00 | 0.26 |
| 189 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 439,118.58 | 7,482.00 | 0.06 |
| 190 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 437,827.40 | 7,460.00 | 0.06 |
| 191 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 433,132.20 | 7,380.00 | 0.07 |
| 192 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 399,092.00 | 6,800.00 | 0.06 |
| 193 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 375,616.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 194 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 363,878.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 195 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 363,878.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 196 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 358,009.00 | 6,100.00 | 0.06 |
| 197 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 358,009.00 | 6,100.00 | 0.06 |
| 198 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 352,140.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 199 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 352,140.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 200 | 515390 | 华安沪深300ETF | 352,140.00 | 6,000.00 | 0.07 |
| 201 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 337,643.57 | 5,753.00 | 0.29 |
| 202 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 322,795.00 | 5,500.00 | 0.36 |
| 203 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 322,795.00 | 5,500.00 | 0.36 |
| 204 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 322,795.00 | 5,500.00 | 0.36 |
| 205 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 305,188.00 | 5,200.00 | 0.05 |
| 206 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 305,188.00 | 5,200.00 | 0.89 |
| 207 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 281,712.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 208 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 273,964.92 | 4,668.00 | 0.22 |
| 209 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 266,804.74 | 4,546.00 | 0.09 |
| 210 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 264,105.00 | 4,500.00 | 0.14 |
| 211 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.48 |
| 212 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 213 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 214 | 000068 | 民生加银转债优选C | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.48 |
| 215 | 000067 | 民生加银转债优选A | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.48 |
| 216 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 258,236.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 217 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 257,062.20 | 4,380.00 | 0.10 |
| 218 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 257,062.20 | 4,380.00 | 0.10 |
| 219 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 246,498.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 220 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 234,760.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 221 | 000977 | 长城环保主题混合 | 234,760.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 222 | 320009 | 诺安增利债券B | 223,022.00 | 3,800.00 | 0.47 |
| 223 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 223,022.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 224 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 223,022.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 225 | 320008 | 诺安增利债券A | 223,022.00 | 3,800.00 | 0.47 |
| 226 | 001426 | 南方大数据300指数C | 217,153.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 227 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 217,153.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 228 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 217,153.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 229 | 001420 | 南方大数据300指数A | 217,153.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 230 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 205,415.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 231 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 199,546.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 232 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 199,546.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 233 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 187,808.00 | 3,200.00 | 0.31 |
| 234 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 179,591.40 | 3,060.00 | 0.04 |
| 235 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 176,070.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 236 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 176,070.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 237 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 164,332.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 238 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 164,332.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 239 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 164,332.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 240 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 156,115.40 | 2,660.00 | 0.07 |
| 241 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 152,594.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 242 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 152,594.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 243 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 146,725.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 244 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 146,725.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 245 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 140,856.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 246 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 131,465.60 | 2,240.00 | 0.06 |
| 247 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 129,118.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 248 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 129,118.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 249 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 118,553.80 | 2,020.00 | 0.06 |
| 250 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 117,380.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 251 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 117,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 252 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 117,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 253 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 117,380.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 254 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 117,380.00 | 2,000.00 | 0.28 |
| 255 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 116,206.20 | 1,980.00 | 0.06 |
| 256 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 114,034.67 | 1,943.00 | 0.05 |
| 257 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 114,034.67 | 1,943.00 | 0.05 |
| 258 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 111,980.52 | 1,908.00 | 0.00 |
| 259 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 111,980.52 | 1,908.00 | 0.00 |
| 260 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 261 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 262 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 263 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 264 | 006457 | 平安估值优势混合A | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 265 | 006458 | 平安估值优势混合C | 111,511.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 266 | 001610 | 平安鑫享混合C | 105,642.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 267 | 007925 | 平安鑫享混合E | 105,642.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 268 | 001609 | 平安鑫享混合A | 105,642.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 269 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 99,773.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 270 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 99,773.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 271 | 006600 | 人保沪深300指数 | 99,773.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 272 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 97,425.40 | 1,660.00 | 0.06 |
| 273 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 94,197.45 | 1,605.00 | 0.17 |
| 274 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 94,197.45 | 1,605.00 | 0.17 |
| 275 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 93,904.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 276 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 93,904.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 277 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 92,730.20 | 1,580.00 | 0.24 |
| 278 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 92,730.20 | 1,580.00 | 0.24 |
| 279 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 88,035.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 280 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 80,463.99 | 1,371.00 | 0.00 |
| 281 | 515820 | 富国中证800ETF | 78,644.60 | 1,340.00 | 0.05 |
| 282 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 76,297.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 283 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 76,297.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 284 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 76,297.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 285 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 70,428.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 286 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 64,559.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 287 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 64,559.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 288 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 58,690.00 | 1,000.00 | 0.24 |
| 289 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 58,690.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 290 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 57,516.20 | 980.00 | 0.05 |
| 291 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 52,351.48 | 892.00 | 0.00 |
| 292 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 52,351.48 | 892.00 | 0.00 |
| 293 | 515810 | 易方达中证800ETF | 49,299.60 | 840.00 | 0.05 |
| 294 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 46,952.00 | 800.00 | 0.00 |
| 295 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 46,952.00 | 800.00 | 0.00 |
| 296 | 515130 | 博时沪深300ETF | 46,952.00 | 800.00 | 0.06 |
| 297 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 46,952.00 | 800.00 | 0.09 |
| 298 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 46,952.00 | 800.00 | 0.19 |
| 299 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 41,083.00 | 700.00 | 0.01 |
| 300 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 41,083.00 | 700.00 | 0.01 |
| 301 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 35,214.00 | 600.00 | 0.07 |
| 302 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 35,214.00 | 600.00 | 0.19 |
| 303 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 35,214.00 | 600.00 | 0.19 |
| 304 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 35,214.00 | 600.00 | 0.02 |
| 305 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 30,518.80 | 520.00 | 0.06 |
| 306 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 29,345.00 | 500.00 | 0.01 |
| 307 | 290010 | 泰信中证200指数 | 29,345.00 | 500.00 | 0.19 |
| 308 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 27,232.16 | 464.00 | 0.01 |
| 309 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 27,232.16 | 464.00 | 0.01 |
| 310 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 25,471.46 | 434.00 | 0.02 |
| 311 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 25,471.46 | 434.00 | 0.02 |
| 312 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,649.80 | 420.00 | 0.05 |
| 313 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,649.80 | 420.00 | 0.05 |
| 314 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 23,476.00 | 400.00 | 0.00 |
| 315 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 23,476.00 | 400.00 | 0.02 |
| 316 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 23,476.00 | 400.00 | 0.00 |
| 317 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 23,476.00 | 400.00 | 0.32 |
| 318 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 23,476.00 | 400.00 | 0.32 |
| 319 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 19,837.22 | 338.00 | 0.03 |
| 320 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 19,837.22 | 338.00 | 0.03 |
| 321 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 19,602.46 | 334.00 | 0.01 |
| 322 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,780.80 | 320.00 | 0.05 |
| 323 | 515310 | 添富沪深300ETF | 17,607.00 | 300.00 | 0.06 |
| 324 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 17,607.00 | 300.00 | 0.00 |
| 325 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 17,607.00 | 300.00 | 0.10 |
| 326 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 17,607.00 | 300.00 | 0.10 |
| 327 | 515610 | 中银中证800ETF | 17,607.00 | 300.00 | 0.05 |
| 328 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 17,607.00 | 300.00 | 0.00 |
| 329 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 17,607.00 | 300.00 | 0.09 |
| 330 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 16,433.20 | 280.00 | 0.00 |
| 331 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 16,433.20 | 280.00 | 0.00 |
| 332 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 11,738.00 | 200.00 | 0.02 |
| 333 | 005396 | 中金丰硕混合 | 11,738.00 | 200.00 | 0.04 |
| 334 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 11,738.00 | 200.00 | 0.00 |
| 335 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 11,738.00 | 200.00 | 0.00 |
| 336 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 7,042.80 | 120.00 | 0.03 |
| 337 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,042.80 | 120.00 | 0.05 |
| 338 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,042.80 | 120.00 | 0.05 |
| 339 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 340 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 341 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 342 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 5,869.00 | 100.00 | 0.03 |
| 343 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5,869.00 | 100.00 | 0.03 |
| 344 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 345 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 347 | 006769 | 长城研究精选混合 | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 5,869.00 | 100.00 | 0.05 |
| 349 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5,869.00 | 100.00 | 0.03 |
| 351 | 206004 | 鹏华信用增利B | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 5,869.00 | 100.00 | 0.03 |
| 353 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 354 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 206003 | 鹏华信用增利A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 356 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 5,869.00 | 100.00 | 0.05 |
| 357 | 000294 | 华安生态优先混合 | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 358 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 5,869.00 | 100.00 | 0.00 |
| 359 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 4,577.82 | 78.00 | 0.00 |
| 360 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,232.49 | 21.00 | 0.00 |
| 361 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,232.49 | 21.00 | 0.00 |
| 362 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 586.90 | 10.00 | 0.00 |
| 363 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 586.90 | 10.00 | 0.00 |
