行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 浙江鼎力(603338)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009014泓德睿泽混合214,124,713.38  3,648,402.00    1.36
2005875易方达中盘成长混合140,195,033.22  2,388,738.00    0.94
3001705泓德战略转型股票116,147,510.00  1,979,000.00    2.58
4005969创金合信工业周期股票C110,425,763.21  1,881,509.00    0.96
5005968创金合信工业周期股票A110,425,763.21  1,881,509.00    0.96
6009363招商丰盈积极配置混合C78,267,751.51  1,333,579.00    2.67
7009362招商丰盈积极配置混合A78,267,751.51  1,333,579.00    2.67
8008286易方达研究精选股票63,234,894.91  1,077,439.00    0.34
9519087新华优选分红混合62,740,666.42  1,069,018.00    4.68
10010027景顺核心中景一年持有期混合58,692,347.60  1,000,040.00    0.76
11009190景顺长城核心优选一年持有期混合58,690,000.00  1,000,000.00    2.05
12000408民生加银城镇化混合A53,737,444.35  915,615.00    5.16
13009706民生加银城镇化混合C53,737,444.35  915,615.00    5.16
14110010易方达价值成长混合48,326,754.56  823,424.00    0.90
15002738泓德裕康债券A47,154,128.36  803,444.00    0.50
16002739泓德裕康债券C47,154,128.36  803,444.00    0.50
17519670银河行业混合44,809,815.00  763,500.00    2.53
18217009招商核心价值混合44,025,716.60  750,140.00    3.74
19000603易方达创新驱动混合43,558,544.20  742,180.00    1.37
20217010招商大盘蓝筹混合41,480,566.06  706,774.00    3.46
21310308申万菱信盛利精选混合36,455,880.40  621,160.00    1.58
22001040新华策略精选股票30,606,835.00  521,500.00    4.49
23510300华泰柏瑞沪深300ETF29,413,139.09  501,161.00    0.06
24007732民生加银持续成长混合C28,847,132.73  491,517.00    5.09
25007731民生加银持续成长混合A28,847,132.73  491,517.00    5.09
26690005民生加银内需增长混合27,818,942.62  473,998.00    4.98
27519156新华行业灵活配置混合A26,052,256.24  443,896.00    3.87
28519157新华行业灵活配置混合C26,052,256.24  443,896.00    3.87
29200006长城消费增值混合23,907,312.81  407,349.00    1.70
30002846泓德泓华混合23,748,673.74  404,646.00    2.63
31002563泓德泓汇混合22,240,047.29  378,941.00    2.40
32004569招商制造业混合C20,107,194.00  342,600.00    0.98
33001869招商制造业混合A20,107,194.00  342,600.00    0.98
34510330华夏沪深300ETF19,044,905.00  324,500.00    0.07
35260116景顺长城核心竞争力混合A17,607,000.00  300,000.00    0.85
36960008景顺长城核心竞争力混合H17,607,000.00  300,000.00    0.85
37160916大成优选混合(LOF)17,607,000.00  300,000.00    0.54
38519655银河服务混合16,086,929.00  274,100.00    2.43
39010018招商瑞泽一年持有期混合A15,171,365.00  258,500.00    0.20
40010019招商瑞泽一年持有期混合C15,171,365.00  258,500.00    0.20
41690002民生增强收益债券A15,159,627.00  258,300.00    0.95
42690202民生增强收益债券C15,159,627.00  258,300.00    0.95
43159919嘉实沪深300ETF15,030,509.00  256,100.00    0.07
44006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)14,672,500.00  250,000.00    0.20
45161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)14,364,612.26  244,754.00    0.05
46009264泓德瑞兴三年持有期混合13,368,642.96  227,784.00    0.14
47002743泓德裕祥债券C12,191,086.80  207,720.00    0.47
48002742泓德裕祥债券A12,191,086.80  207,720.00    0.47
49001256泓德优选成长混合12,025,581.00  204,900.00    0.35
50002249招商境远混合11,126,098.06  189,574.00    3.30
51008418惠升惠泽混合A10,835,347.80  184,620.00    0.97
52008419惠升惠泽混合C10,835,347.80  184,620.00    0.97
53002562泓德泓益量化混合10,204,841.13  173,877.00    1.17
54004263华安沪港深机会灵活配置混合9,889,265.00  168,500.00    0.20
55001695泓德泓业混合9,554,086.41  162,789.00    3.31
56004710民生加银鹏程混合A8,926,749.00  152,100.00    0.40
57007749民生加银鹏程混合C8,926,749.00  152,100.00    0.40
58006336泓德量化精选混合8,694,336.60  148,140.00    1.25
59002455民生加银鑫喜混合7,588,617.00  129,300.00    0.74
60620003金元顺安丰利债券7,436,023.00  126,700.00    0.22
61002683民生加银前沿科技混合6,907,813.00  117,700.00    1.82
62002801泓德泓信混合6,590,300.10  112,290.00    2.32
63510310易方达沪深300发起式ETF6,538,066.00  111,400.00    0.06
64008532惠升惠民混合C6,215,271.00  105,900.00    1.06
65008531惠升惠民混合A6,215,271.00  105,900.00    1.06
66008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)5,869,000.00  100,000.00    0.08
67009005创金合信鑫祺混合A5,493,384.00  93,600.00    0.79
68009006创金合信鑫祺混合C5,493,384.00  93,600.00    0.79
69009015泓德睿享一年持有期混合A5,139,307.23  87,567.00    0.63
70009016泓德睿享一年持有期混合C5,139,307.23  87,567.00    0.63
71690206民生加银信用双利债券C5,006,843.90  85,310.00    0.68
72690006民生加银信用双利债券A5,006,843.90  85,310.00    0.68
73515330天弘沪深300ETF4,571,951.00  77,900.00    0.07
74001388中融新经济混合C4,519,130.00  77,000.00    1.64
75001387中融新经济混合A4,519,130.00  77,000.00    1.64
76007202天弘优质成长企业混合4,155,252.00  70,800.00    0.99
77001352民生加银新战略混合4,029,714.09  68,661.00    0.57
78002808泓德优势领航混合3,928,180.39  66,931.00    0.25
79160603鹏华普天收益混合3,646,937.91  62,139.00    0.62
80000993华宝稳健回报混合3,603,566.00  61,400.00    1.39
81515380泰康沪深300ETF3,351,199.00  57,100.00    0.07
82160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,326,607.89  56,681.00    0.49
83008185诺安研究优选混合3,304,247.00  56,300.00    0.96
84009719招商增浩一年定期开放混合C3,204,474.00  54,600.00    0.25
85009718招商增浩一年定期开放混合A3,204,474.00  54,600.00    0.25
86010297万家互联互通中国优势量化策略混合C3,134,046.00  53,400.00    0.27
87010296万家互联互通中国优势量化策略混合A3,134,046.00  53,400.00    0.27
88006342中金MSCI质量指数C3,116,439.00  53,100.00    0.54
89006341中金MSCI质量指数A3,116,439.00  53,100.00    0.54
90001701中融产业升级混合3,063,618.00  52,200.00    1.60
91161115易方达岁丰添利债券(LOF)2,757,725.72  46,988.00    0.25
92040011华安核心优选混合2,699,740.00  46,000.00    0.19
93009916格林泓利增强债券A2,400,421.00  40,900.00    0.40
94009917格林泓利增强债券C2,400,421.00  40,900.00    0.40
95008533惠升惠兴混合A2,400,421.00  40,900.00    0.57
96008534惠升惠兴混合C2,400,421.00  40,900.00    0.57
97000534长盛高端装备混合2,359,338.00  40,200.00    0.87
98002259鹏华健康环保混合2,294,309.48  39,092.00    0.67
99007072民生加银鑫福混合C2,292,431.40  39,060.00    0.46
100002518民生加银鑫福混合A2,292,431.40  39,060.00    0.46
101690004民生加银稳健成长混合2,277,172.00  38,800.00    1.38
102001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,230,220.00  38,000.00    0.28
103001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,230,220.00  38,000.00    0.28
104470007汇添富上证综合指数2,212,202.17  37,693.00    0.25
105510350工银瑞信沪深300ETF2,189,137.00  37,300.00    0.07
106001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2,054,150.00  35,000.00    0.26
107001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2,054,150.00  35,000.00    0.26
108006181格林伯锐灵活配置混合A1,966,115.00  33,500.00    1.01
109006182格林伯锐灵活配置混合C1,966,115.00  33,500.00    1.01
110510380国寿安保沪深300ETF1,960,246.00  33,400.00    0.07
111006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1,895,687.00  32,300.00    0.21
112006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1,895,687.00  32,300.00    0.21
113003602申万菱信安鑫精选混合C1,868,454.84  31,836.00    0.32
114003601申万菱信安鑫精选混合A1,868,454.84  31,836.00    0.32
115006608泓德研究优选混合1,707,996.38  29,102.00    0.06
116000664国联安通盈混合A1,643,320.00  28,000.00    0.28
117002485国联安通盈混合C1,643,320.00  28,000.00    0.28
118001357泓德泓富混合A1,598,656.91  27,239.00    0.49
119001376泓德泓富混合C1,598,656.91  27,239.00    0.49
120510360广发沪深300ETF1,584,630.00  27,000.00    0.07
121168104九泰锐丰混合(LOF)A1,514,202.00  25,800.00    1.89
122168111九泰锐丰混合(LOF)C1,514,202.00  25,800.00    1.89
123002186国联安鑫享灵活配置混合C1,467,250.00  25,000.00    0.22
124001228国联安鑫享灵活配置混合A1,467,250.00  25,000.00    0.22
125481009工银沪深300指数A1,367,477.00  23,300.00    0.06
126006937工银沪深300指数C1,367,477.00  23,300.00    0.06
127310508申万菱信稳益宝债券1,349,870.00  23,000.00    0.26
128210007金鹰技术领先混合A1,255,966.00  21,400.00    0.17
129002196金鹰技术领先混合C1,255,966.00  21,400.00    0.17
130001028华安物联网主题股票1,248,453.68  21,272.00    0.24
131002425金鹰元禧混合C1,226,621.00  20,900.00    0.17
132210006金鹰元禧混合A1,226,621.00  20,900.00    0.17
133002513金鹰元安混合C1,173,800.00  20,000.00    0.16
134003658长盛量化多策略混合1,173,800.00  20,000.00    0.32
135000110金鹰元安混合A1,173,800.00  20,000.00    0.16
136620007金元顺安灵活配置混合A1,167,931.00  19,900.00    1.23
137001375金元顺安灵活配置混合C1,167,931.00  19,900.00    1.23
138159925南方沪深300ETF1,138,586.00  19,400.00    0.07
139009186天弘聚新三个月定开混合A1,126,848.00  19,200.00    0.21
140009187天弘聚新三个月定开混合C1,126,848.00  19,200.00    0.21
141009531九泰锐和18个月定开混合1,126,848.00  19,200.00    0.48
142512770华夏战略新兴成指ETF1,123,326.60  19,140.00    0.22
143519097新华中小市值优选混合1,085,765.00  18,500.00    1.06
144515800添富中证800ETF1,070,505.60  18,240.00    0.05
145000030长城核心优选混合1,021,206.00  17,400.00    0.40
146510390平安沪深300ETF1,009,468.00  17,200.00    0.06
147010156长盛核心成长混合C1,006,826.95  17,155.00    0.47
148010155长盛核心成长混合A1,006,826.95  17,155.00    0.47
149004719景顺长城睿成混合C997,730.00  17,000.00    0.14
150004707景顺长城睿成混合A997,730.00  17,000.00    0.14
151007096大成沪深300指数C991,861.00  16,900.00    0.06
152519300大成沪深300指数A991,861.00  16,900.00    0.06
153001181南方改革机遇混合927,302.00  15,800.00    0.23
154000126招商安润灵活配置混合921,433.00  15,700.00    0.12
155310368申万菱信竞争优势混合880,350.00  15,000.00    2.14
156005650万家量化同顺多策略混合A822,951.18  14,022.00    0.22
157005651万家量化同顺多策略混合C822,951.18  14,022.00    0.22
158001536南方君选混合798,184.00  13,600.00    0.18
159515660国联安沪深300ETF745,363.00  12,700.00    0.07
160310518申万菱信可转债债券704,280.00  12,000.00    0.22
161003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合693,128.90  11,810.00    0.25
162210010金鹰灵活配置混合A669,066.00  11,400.00    0.11
163210011金鹰灵活配置混合C669,066.00  11,400.00    0.11
164010597创金合信景雯混合A663,197.00  11,300.00    1.08
165010598创金合信景雯混合C663,197.00  11,300.00    1.08
166004218前海开源裕和混合A651,459.00  11,100.00    0.11
167007502前海开源裕和混合C651,459.00  11,100.00    0.11
168165508信诚深度价值混合(LOF)633,852.00  10,800.00    1.65
169510290南方上证380ETF591,477.82  10,078.00    0.40
170001195工银农业产业股票586,900.00  10,000.00    0.06
171001423景顺长城安享回报混合C579,857.20  9,880.00    0.06
172001422景顺长城安享回报混合A579,857.20  9,880.00    0.06
173515160招商MSCI中国A股国际通ETF572,110.12  9,748.00    0.06
174009627天弘睿新三个月定开混合A563,424.00  9,600.00    0.16
175009628天弘睿新三个月定开混合C563,424.00  9,600.00    0.16
176006564圆信永丰精选回报混合546,345.21  9,309.00    3.42
177002792景顺长城顺益回报混合A535,252.80  9,120.00    0.06
178002793景顺长城顺益回报混合C535,252.80  9,120.00    0.06
179202213南方核心竞争混合528,210.00  9,000.00    0.28
180001403招商国企改革主题混合522,341.00  8,900.00    0.17
181005114平安沪深300指数量化增强C510,603.00  8,700.00    0.10
182005113平安沪深300指数量化增强A510,603.00  8,700.00    0.10
183512870南华中证杭州湾区ETF510,192.17  8,693.00    0.68
184001059中金绝对收益混合504,734.00  8,600.00    0.30
185161727招商增荣灵活配置混合(LOF)504,734.00  8,600.00    0.98
186001157国联安睿祺灵活配置混合469,520.00  8,000.00    0.10
187009608广发中证500指数增强A446,689.59  7,611.00    0.26
188009609广发中证500指数增强C446,689.59  7,611.00    0.26
189512990华夏MSCI中国A股国际通ETF439,118.58  7,482.00    0.06
190512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF437,827.40  7,460.00    0.06
191512160MSCI中国A股国际通ETF433,132.20  7,380.00    0.07
192512090易方达MSCI中国A股国际通ETF399,092.00  6,800.00    0.06
193006836永赢惠泽一年混合375,616.00  6,400.00    0.04
194160615鹏华沪深300指数(LOF)A363,878.00  6,200.00    0.06
195006939鹏华沪深300指数(LOF)C363,878.00  6,200.00    0.06
196005152农银汇理沪深300指数C358,009.00  6,100.00    0.06
197660008农银汇理沪深300指数A358,009.00  6,100.00    0.06
198007538永赢沪深300指数A352,140.00  6,000.00    0.06
199515390华安沪深300ETF352,140.00  6,000.00    0.07
200007539永赢沪深300指数C352,140.00  6,000.00    0.06
201161811银华沪深300指数分级337,643.57  5,753.00    0.29
202006906创金合信鑫收益混合E322,795.00  5,500.00    0.36
203003749创金合信鑫收益混合A322,795.00  5,500.00    0.36
204003750创金合信鑫收益混合C322,795.00  5,500.00    0.36
205007943富安达中证500指数增强305,188.00  5,200.00    0.89
206008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合305,188.00  5,200.00    0.05
207515930永赢沪深300ETF281,712.00  4,800.00    0.07
208000549华安大国新经济股票273,964.92  4,668.00    0.22
209512380银华MSCI中国A股ETF266,804.74  4,546.00    0.09
210515090博时可持续发展100ETF264,105.00  4,500.00    0.14
211159815招商中证浙江100ETF258,236.00  4,400.00    0.48
212004942格林伯元灵活配置混合A258,236.00  4,400.00    0.16
213000067民生加银转债优选A258,236.00  4,400.00    0.48
214000068民生加银转债优选C258,236.00  4,400.00    0.48
215512390平安MSCI中国A股低波动ETF258,236.00  4,400.00    0.08
216004943格林伯元灵活配置混合C258,236.00  4,400.00    0.16
217004944鑫元鑫趋势混合A257,062.20  4,380.00    0.10
218004948鑫元鑫趋势混合C257,062.20  4,380.00    0.10
219160807长盛沪深300指数(LOF)246,498.00  4,200.00    0.07
220000977长城环保主题混合234,760.00  4,000.00    0.02
221000368汇添富沪深300安中指数234,760.00  4,000.00    0.06
222320009诺安增利债券B223,022.00  3,800.00    0.47
223501045汇添富沪深300指数(LOF)C223,022.00  3,800.00    0.06
224320008诺安增利债券A223,022.00  3,800.00    0.47
225501043汇添富沪深300指数(LOF)A223,022.00  3,800.00    0.06
226000656前海开源沪深300指数217,153.00  3,700.00    0.06
227002768华安安进灵活配置混合217,153.00  3,700.00    0.04
228001426南方大数据300指数C217,153.00  3,700.00    0.07
229001420南方大数据300指数A217,153.00  3,700.00    0.07
230515350民生加银沪深300ETF205,415.00  3,500.00    0.07
231009940格林稳健价值混合A199,546.00  3,400.00    0.10
232009941格林稳健价值混合C199,546.00  3,400.00    0.10
233163821中银沪深300等权重指数(LOF)187,808.00  3,200.00    0.31
234000072华安稳健回报混合179,591.40  3,060.00    0.04
235005949鑫元行业轮动混合A176,070.00  3,000.00    0.07
236005950鑫元行业轮动混合C176,070.00  3,000.00    0.07
237005918天弘沪深300ETF联接C164,332.00  2,800.00    0.00
238000961天弘沪深300ETF联接A164,332.00  2,800.00    0.00
239001733泰达宏利量化股票164,332.00  2,800.00    0.06
240515780浦银安盛MSCI中国A股ETF156,115.40  2,660.00    0.07
241010352诺安沪深300指数增强C152,594.00  2,600.00    0.06
242320014诺安沪深300指数增强A152,594.00  2,600.00    0.06
243515360方正富邦沪深300ETF146,725.00  2,500.00    0.06
244002174东方互联网嘉混合146,725.00  2,500.00    0.09
245165515信诚沪深300指数分级140,856.00  2,400.00    0.05
246515770上投摩根MSCI中国A股ETF131,465.60  2,240.00    0.06
247005658华夏沪深300ETF联接C129,118.00  2,200.00    0.00
248000051华夏沪深300ETF联接A129,118.00  2,200.00    0.00
249512360平安MSCI中国A股国际ETF118,553.80  2,020.00    0.06
250004763中科沃土沃嘉混合A117,380.00  2,000.00    0.01
251004512海富通沪深300指数增强C117,380.00  2,000.00    0.03
252007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)117,380.00  2,000.00    0.28
253004513海富通沪深300指数增强A117,380.00  2,000.00    0.03
254004764中科沃土沃嘉混合C117,380.00  2,000.00    0.01
255512180建信MSCI中国A股国际通ETF116,206.20  1,980.00    0.06
256003125中科沃土沃鑫成长混合发起A114,034.67  1,943.00    0.05
257009747中科沃土沃鑫成长混合发起C114,034.67  1,943.00    0.05
258000566华泰柏瑞创新升级混合A111,980.52  1,908.00    0.00
259010028华泰柏瑞创新升级混合C111,980.52  1,908.00    0.00
260007632华润元大安鑫灵活配置混合C111,511.00  1,900.00    0.04
261000273华润元大安鑫灵活配置混合A111,511.00  1,900.00    0.04
262007663平安安享灵活配置混合C111,511.00  1,900.00    0.02
263006457平安估值优势混合A111,511.00  1,900.00    0.03
264002282平安安享灵活配置混合A111,511.00  1,900.00    0.02
265006458平安估值优势混合C111,511.00  1,900.00    0.03
266001610平安鑫享混合C105,642.00  1,800.00    0.02
267001609平安鑫享混合A105,642.00  1,800.00    0.02
268007925平安鑫享混合E105,642.00  1,800.00    0.02
269006600人保沪深300指数99,773.00  1,700.00    0.05
270004891华润元大成长精选股票A99,773.00  1,700.00    0.04
271004892华润元大成长精选股票C99,773.00  1,700.00    0.04
272512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF97,425.40  1,660.00    0.06
273002730华富华鑫灵活配置混合A94,197.45  1,605.00    0.17
274002731华富华鑫灵活配置混合C94,197.45  1,605.00    0.17
275519223海富通欣荣混合C93,904.00  1,600.00    0.02
276519224海富通欣荣混合A93,904.00  1,600.00    0.02
277009336平安中证500指数增强A92,730.20  1,580.00    0.24
278009337平安中证500指数增强C92,730.20  1,580.00    0.24
279160806长盛同庆(LOF)88,035.00  1,500.00    0.05
280009636华泰柏瑞景气优选混合80,463.99  1,371.00    0.00
281515820富国中证800ETF78,644.60  1,340.00    0.05
282008848中融智选对冲3个月定开混合76,297.00  1,300.00    0.04
283002903广发中证500ETF联接(LOF)C76,297.00  1,300.00    0.00
284162711广发中证500ETF联接(LOF)A76,297.00  1,300.00    0.00
285660006农银汇理大盘蓝筹混合70,428.00  1,200.00    0.03
286001628招商体育文化休闲股票64,559.00  1,100.00    0.16
287512320工银MSCI中国ETF64,559.00  1,100.00    0.07
288360006光大保德信新增长混合58,690.00  1,000.00    0.00
289167601国金沪深300指数增强58,690.00  1,000.00    0.24
290161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)57,516.20  980.00    0.05
291010291华泰柏瑞研究精选混合C52,351.48  892.00    0.00
292007968华泰柏瑞研究精选混合A52,351.48  892.00    0.00
293515810易方达中证800ETF49,299.60  840.00    0.05
294008795海富通阿尔法对冲混合C46,952.00  800.00    0.00
295519062海富通阿尔法对冲混合A46,952.00  800.00    0.00
296510220华泰柏瑞中小盘ETF46,952.00  800.00    0.19
297515130博时沪深300ETF46,952.00  800.00    0.06
298740101长安沪深300非周期行业指数46,952.00  800.00    0.09
299001770前海开源嘉鑫混合C41,083.00  700.00    0.01
300001765前海开源嘉鑫混合A41,083.00  700.00    0.01
301510370兴业沪深300ETF35,214.00  600.00    0.07
302006280中金瑞祥混合C35,214.00  600.00    0.19
303006034富国MSCI中国A股国际通指数增强35,214.00  600.00    0.02
304006279中金瑞祥混合A35,214.00  600.00    0.19
305512920新华MSCI中国A股国际ETF30,518.80  520.00    0.06
306290010泰信中证200指数29,345.00  500.00    0.19
307519767交银科技创新灵活配置混合29,345.00  500.00    0.01
308008374华泰柏瑞景气回报混合C27,232.16  464.00    0.01
309008373华泰柏瑞景气回报混合A27,232.16  464.00    0.01
310007571南方上证380ETF联接C25,471.46  434.00    0.02
311202025南方上证380ETF联接A25,471.46  434.00    0.02
312001589天弘中证800指数C24,649.80  420.00    0.05
313001588天弘中证800指数A24,649.80  420.00    0.05
314700002平安深证300指数增强23,476.00  400.00    0.02
315160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C23,476.00  400.00    0.00
316160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A23,476.00  400.00    0.00
317001199创金合信聚利债券A23,476.00  400.00    0.32
318001200创金合信聚利债券C23,476.00  400.00    0.32
319003761国泰中证500指数增强C19,837.22  338.00    0.03
320003760国泰中证500指数增强A19,837.22  338.00    0.03
321000967华泰柏瑞创新动力混合19,602.46  334.00    0.01
322501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,780.80  320.00    0.05
323515610中银中证800ETF17,607.00  300.00    0.05
324515310添富沪深300ETF17,607.00  300.00    0.06
325004641万家量化睿选混合17,607.00  300.00    0.09
326006343中金MSCI低波动指数A17,607.00  300.00    0.10
327006344中金MSCI低波动指数C17,607.00  300.00    0.10
328007339易方达沪深300ETF联接C17,607.00  300.00    0.00
329110020易方达沪深300ETF联接A17,607.00  300.00    0.00
330200002长城久泰沪深300指数A16,433.20  280.00    0.00
331006912长城久泰沪深300指数C16,433.20  280.00    0.00
332005396中金丰硕混合11,738.00  200.00    0.04
333004099前海开源沪港深景气行业精选混合11,738.00  200.00    0.02
334006293华泰柏瑞MSCIETF联接C11,738.00  200.00    0.00
335006286华泰柏瑞MSCIETF联接A11,738.00  200.00    0.00
336006525前海开源MSCI中国A股指数C7,042.80  120.00    0.05
337515830工银瑞信中证800ETF7,042.80  120.00    0.03
338006524前海开源MSCI中国A股指数A7,042.80  120.00    0.05
339206003鹏华信用增利A5,869.00  100.00    0.00
340006857蜂巢卓睿混合A5,869.00  100.00    0.03
341006769长城研究精选混合5,869.00  100.00    0.00
342003591华泰柏瑞享利混合A5,869.00  100.00    0.00
343007160南方富元稳健养老混合(FOF)C5,869.00  100.00    0.00
344005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,869.00  100.00    0.00
345005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,869.00  100.00    0.00
346005138前海开源弘丰债券A5,869.00  100.00    0.05
347005248新华沪深300指数增强A5,869.00  100.00    0.00
348003592华泰柏瑞享利混合C5,869.00  100.00    0.00
349008184新华沪深300指数增强C5,869.00  100.00    0.00
350003475前海联合沪深300指数A5,869.00  100.00    0.03
351010065圆信永丰兴研混合C5,869.00  100.00    0.00
352010064圆信永丰兴研混合A5,869.00  100.00    0.00
353206004鹏华信用增利B5,869.00  100.00    0.00
354006858蜂巢卓睿混合C5,869.00  100.00    0.03
355000294华安生态优先混合5,869.00  100.00    0.00
356007159南方富元稳健养老混合(FOF)A5,869.00  100.00    0.00
357007039前海联合沪深300指数C5,869.00  100.00    0.03
358005139前海开源弘丰债券C5,869.00  100.00    0.05
359001219上投摩根动态多因子混合4,577.82  78.00    0.00
360001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,232.49  21.00    0.00
361009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,232.49  21.00    0.00
362002311创金合信中证500增强A586.90  10.00    0.00
363002316创金合信中证500增强C586.90  10.00    0.00