| 持有 浙江鼎力(603338)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 245,047,022.90 | 3,053,165.00 | 2.10 |
| 2 | 001718 | 工银物流产业股票 | 170,240,368.86 | 2,121,111.00 | 3.08 |
| 3 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 146,348,010.24 | 1,823,424.00 | 2.94 |
| 4 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 132,216,792.56 | 1,647,356.00 | 6.18 |
| 5 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 132,216,792.56 | 1,647,356.00 | 6.18 |
| 6 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 115,437,958.00 | 1,438,300.00 | 7.84 |
| 7 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 109,453,611.88 | 1,363,738.00 | 0.97 |
| 8 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 104,988,106.00 | 1,308,100.00 | 3.13 |
| 9 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 104,988,106.00 | 1,308,100.00 | 3.13 |
| 10 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 98,546,438.40 | 1,227,840.00 | 1.16 |
| 11 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 89,644,320.24 | 1,116,924.00 | 2.79 |
| 12 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 88,003,003.24 | 1,096,474.00 | 7.77 |
| 13 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 75,998,194.00 | 946,900.00 | 0.91 |
| 14 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 75,998,194.00 | 946,900.00 | 0.91 |
| 15 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 75,266,383.32 | 937,782.00 | 0.82 |
| 16 | 519087 | 新华优选分红混合 | 75,203,620.00 | 937,000.00 | 6.46 |
| 17 | 519670 | 银河行业混合 | 74,929,130.80 | 933,580.00 | 5.36 |
| 18 | 217009 | 招商核心价值混合 | 74,155,424.40 | 923,940.00 | 7.35 |
| 19 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 71,426,423.88 | 889,938.00 | 0.36 |
| 20 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 71,426,423.88 | 889,938.00 | 0.36 |
| 21 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 71,426,423.88 | 889,938.00 | 0.36 |
| 22 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 70,949,840.00 | 884,000.00 | 1.15 |
| 23 | 008791 | 招商安华债券A | 70,773,268.00 | 881,800.00 | 0.24 |
| 24 | 008792 | 招商安华债券C | 70,773,268.00 | 881,800.00 | 0.24 |
| 25 | 040008 | 华安策略优选混合 | 68,025,486.64 | 847,564.00 | 1.07 |
| 26 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 60,157,679.10 | 749,535.00 | 6.80 |
| 27 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 60,157,679.10 | 749,535.00 | 6.80 |
| 28 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 51,944,352.26 | 647,201.00 | 0.78 |
| 29 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 51,944,352.26 | 647,201.00 | 0.78 |
| 30 | 001040 | 新华策略精选股票 | 47,353,400.00 | 590,000.00 | 5.83 |
| 31 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 46,615,168.52 | 580,802.00 | 2.01 |
| 32 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 46,438,355.74 | 578,599.00 | 0.81 |
| 33 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 42,000,058.00 | 523,300.00 | 6.44 |
| 34 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 42,000,058.00 | 523,300.00 | 6.44 |
| 35 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 41,823,486.00 | 521,100.00 | 6.85 |
| 36 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 41,823,486.00 | 521,100.00 | 6.85 |
| 37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 40,624,481.86 | 506,161.00 | 0.07 |
| 38 | 002738 | 泓德裕康债券A | 37,351,158.02 | 465,377.00 | 0.54 |
| 39 | 002739 | 泓德裕康债券C | 37,351,158.02 | 465,377.00 | 0.54 |
| 40 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 34,696,237.48 | 432,298.00 | 7.30 |
| 41 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 33,992,598.06 | 423,531.00 | 1.64 |
| 42 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 33,054,198.14 | 411,839.00 | 0.24 |
| 43 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 30,924,178.00 | 385,300.00 | 1.22 |
| 44 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 28,492,300.00 | 355,000.00 | 0.89 |
| 45 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 28,492,300.00 | 355,000.00 | 0.89 |
| 46 | 009360 | 招商创新增长混合A | 28,315,487.22 | 352,797.00 | 2.91 |
| 47 | 009361 | 招商创新增长混合C | 28,315,487.22 | 352,797.00 | 2.91 |
| 48 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 27,697,726.00 | 345,100.00 | 1.81 |
| 49 | 519655 | 银河服务混合 | 26,694,476.00 | 332,600.00 | 5.45 |
| 50 | 002846 | 泓德泓华混合 | 24,956,525.96 | 310,946.00 | 2.78 |
| 51 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 24,896,652.00 | 310,200.00 | 0.09 |
| 52 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 24,334,832.00 | 303,200.00 | 0.90 |
| 53 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 24,078,000.00 | 300,000.00 | 5.02 |
| 54 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 24,038,030.52 | 299,502.00 | 0.93 |
| 55 | 002249 | 招商境远混合 | 21,908,893.24 | 272,974.00 | 7.01 |
| 56 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 21,164,562.00 | 263,700.00 | 0.81 |
| 57 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,705,114.16 | 245,516.00 | 0.09 |
| 58 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 18,772,814.00 | 233,900.00 | 1.54 |
| 59 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 18,358,752.66 | 228,741.00 | 3.20 |
| 60 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 17,833,772.00 | 222,200.00 | 1.07 |
| 61 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 17,833,772.00 | 222,200.00 | 1.07 |
| 62 | 481006 | 工银红利混合 | 16,846,574.00 | 209,900.00 | 2.37 |
| 63 | 200006 | 长城消费增值混合 | 16,714,064.74 | 208,249.00 | 1.57 |
| 64 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 15,755,038.00 | 196,300.00 | 0.26 |
| 65 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 15,755,038.00 | 196,300.00 | 0.26 |
| 66 | 001427 | 招商丰泽混合A | 15,578,466.00 | 194,100.00 | 1.05 |
| 67 | 001446 | 招商丰泽混合C | 15,578,466.00 | 194,100.00 | 1.05 |
| 68 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 14,446,800.00 | 180,000.00 | 0.29 |
| 69 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 12,536,612.00 | 156,200.00 | 0.58 |
| 70 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 12,536,612.00 | 156,200.00 | 0.58 |
| 71 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 12,464,779.30 | 155,305.00 | 0.81 |
| 72 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 12,464,779.30 | 155,305.00 | 0.81 |
| 73 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 12,279,780.00 | 153,000.00 | 1.23 |
| 74 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 12,279,780.00 | 153,000.00 | 1.23 |
| 75 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 12,252,250.82 | 152,657.00 | 0.70 |
| 76 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 12,247,676.00 | 152,600.00 | 1.00 |
| 77 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 12,247,676.00 | 152,600.00 | 1.00 |
| 78 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 11,750,064.00 | 146,400.00 | 0.84 |
| 79 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 11,621,648.00 | 144,800.00 | 2.62 |
| 80 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,605,114.44 | 144,594.00 | 0.47 |
| 81 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 11,446,681.20 | 142,620.00 | 0.27 |
| 82 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 11,446,681.20 | 142,620.00 | 0.27 |
| 83 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,257,228.00 | 127,800.00 | 0.28 |
| 84 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 10,188,926.74 | 126,949.00 | 1.73 |
| 85 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 9,907,535.18 | 123,443.00 | 0.21 |
| 86 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 9,907,535.18 | 123,443.00 | 0.21 |
| 87 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 9,550,940.00 | 119,000.00 | 1.57 |
| 88 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,494,758.00 | 118,300.00 | 0.50 |
| 89 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,494,758.00 | 118,300.00 | 0.50 |
| 90 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 9,366,342.00 | 116,700.00 | 1.31 |
| 91 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,294,108.00 | 115,800.00 | 0.09 |
| 92 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 9,100,841.92 | 113,392.00 | 1.41 |
| 93 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 8,778,116.46 | 109,371.00 | 1.38 |
| 94 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 8,502,904.92 | 105,942.00 | 0.99 |
| 95 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 8,291,740.86 | 103,311.00 | 0.27 |
| 96 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 8,291,740.86 | 103,311.00 | 0.27 |
| 97 | 002776 | 招商安荣混合A | 8,178,494.00 | 101,900.00 | 1.08 |
| 98 | 002777 | 招商安荣混合C | 8,178,494.00 | 101,900.00 | 1.08 |
| 99 | 002801 | 泓德泓信混合 | 8,057,301.40 | 100,390.00 | 2.33 |
| 100 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 7,937,714.00 | 98,900.00 | 2.21 |
| 101 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 7,937,714.00 | 98,900.00 | 2.21 |
| 102 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 7,825,350.00 | 97,500.00 | 3.12 |
| 103 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 7,825,350.00 | 97,500.00 | 3.12 |
| 104 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 7,456,154.00 | 92,900.00 | 1.06 |
| 105 | 002820 | 招商丰美混合C | 6,910,386.00 | 86,100.00 | 1.08 |
| 106 | 002819 | 招商丰美混合A | 6,910,386.00 | 86,100.00 | 1.08 |
| 107 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 6,862,230.00 | 85,500.00 | 0.56 |
| 108 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 6,557,242.00 | 81,700.00 | 1.41 |
| 109 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 6,557,242.00 | 81,700.00 | 1.41 |
| 110 | 005521 | 华安红利精选混合 | 6,372,644.00 | 79,400.00 | 0.99 |
| 111 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 6,300,410.00 | 78,500.00 | 1.58 |
| 112 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,011,474.00 | 74,900.00 | 0.09 |
| 113 | 008556 | 易方达裕富债券A | 5,883,058.00 | 73,300.00 | 0.44 |
| 114 | 008557 | 易方达裕富债券C | 5,883,058.00 | 73,300.00 | 0.44 |
| 115 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 5,875,032.00 | 73,200.00 | 1.01 |
| 116 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 5,754,642.00 | 71,700.00 | 0.10 |
| 117 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 5,754,642.00 | 71,700.00 | 0.10 |
| 118 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5,553,992.00 | 69,200.00 | 0.56 |
| 119 | 040020 | 华安升级主题混合 | 5,529,914.00 | 68,900.00 | 0.99 |
| 120 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 4,863,756.00 | 60,600.00 | 0.63 |
| 121 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 4,839,678.00 | 60,300.00 | 0.20 |
| 122 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,815,600.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 123 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 4,815,600.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 124 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4,785,743.28 | 59,628.00 | 1.66 |
| 125 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 4,307,072.64 | 53,664.00 | 2.08 |
| 126 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 4,269,832.00 | 53,200.00 | 2.73 |
| 127 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,220,472.10 | 52,585.00 | 0.09 |
| 128 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 4,217,823.52 | 52,552.00 | 1.65 |
| 129 | 003401 | 工银可转债债券 | 3,956,818.00 | 49,300.00 | 0.46 |
| 130 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 3,796,298.00 | 47,300.00 | 0.16 |
| 131 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 3,796,298.00 | 47,300.00 | 0.16 |
| 132 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 3,771,256.88 | 46,988.00 | 0.13 |
| 133 | 000110 | 金鹰元安混合A | 3,748,142.00 | 46,700.00 | 0.47 |
| 134 | 002513 | 金鹰元安混合C | 3,748,142.00 | 46,700.00 | 0.47 |
| 135 | 008290 | 华安现代生活混合 | 3,708,012.00 | 46,200.00 | 1.02 |
| 136 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 3,691,960.00 | 46,000.00 | 0.48 |
| 137 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 3,691,960.00 | 46,000.00 | 0.48 |
| 138 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 3,539,466.00 | 44,100.00 | 2.32 |
| 139 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 3,539,466.00 | 44,100.00 | 2.32 |
| 140 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,531,440.00 | 44,000.00 | 0.23 |
| 141 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,531,440.00 | 44,000.00 | 0.23 |
| 142 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,451,180.00 | 43,000.00 | 3.30 |
| 143 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 3,435,128.00 | 42,800.00 | 0.36 |
| 144 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 3,411,050.00 | 42,500.00 | 3.68 |
| 145 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 3,290,660.00 | 41,000.00 | 0.95 |
| 146 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,274,608.00 | 40,800.00 | 0.31 |
| 147 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 3,234,478.00 | 40,300.00 | 0.04 |
| 148 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 3,231,829.42 | 40,267.00 | 0.42 |
| 149 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 3,231,829.42 | 40,267.00 | 0.42 |
| 150 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 3,210,400.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 151 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 3,210,400.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 152 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,178,296.00 | 39,600.00 | 0.04 |
| 153 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 3,009,750.00 | 37,500.00 | 0.38 |
| 154 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 3,009,750.00 | 37,500.00 | 0.38 |
| 155 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2,990,487.60 | 37,260.00 | 0.78 |
| 156 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2,990,487.60 | 37,260.00 | 0.78 |
| 157 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 2,913,438.00 | 36,300.00 | 0.38 |
| 158 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 2,913,438.00 | 36,300.00 | 0.38 |
| 159 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 2,841,204.00 | 35,400.00 | 0.43 |
| 160 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 2,841,204.00 | 35,400.00 | 0.43 |
| 161 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,792,486.18 | 34,793.00 | 0.34 |
| 162 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 2,661,501.86 | 33,161.00 | 2.06 |
| 163 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,616,476.00 | 32,600.00 | 0.09 |
| 164 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 2,472,008.00 | 30,800.00 | 2.34 |
| 165 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2,407,800.00 | 30,000.00 | 0.62 |
| 166 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2,407,800.00 | 30,000.00 | 0.62 |
| 167 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 2,383,722.00 | 29,700.00 | 1.02 |
| 168 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,247,280.00 | 28,000.00 | 0.20 |
| 169 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,175,046.00 | 27,100.00 | 0.19 |
| 170 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,175,046.00 | 27,100.00 | 0.19 |
| 171 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 2,158,994.00 | 26,900.00 | 0.51 |
| 172 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 2,158,994.00 | 26,900.00 | 0.51 |
| 173 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2,150,968.00 | 26,800.00 | 0.10 |
| 174 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 2,150,968.00 | 26,800.00 | 0.10 |
| 175 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 2,110,838.00 | 26,300.00 | 0.20 |
| 176 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,829,928.00 | 22,800.00 | 0.87 |
| 177 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,741,642.00 | 21,700.00 | 0.09 |
| 178 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,677,434.00 | 20,900.00 | 1.38 |
| 179 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,677,434.00 | 20,900.00 | 1.38 |
| 180 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,608,330.14 | 20,039.00 | 0.20 |
| 181 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,608,330.14 | 20,039.00 | 0.20 |
| 182 | 008166 | 工银消费股票A | 1,605,200.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 183 | 008167 | 工银消费股票C | 1,605,200.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 184 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 1,540,992.00 | 19,200.00 | 0.49 |
| 185 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 1,540,992.00 | 19,200.00 | 0.49 |
| 186 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 1,540,992.00 | 19,200.00 | 0.66 |
| 187 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,524,940.00 | 19,000.00 | 0.20 |
| 188 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,524,940.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 189 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,524,940.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 190 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 1,500,862.00 | 18,700.00 | 2.92 |
| 191 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 1,500,862.00 | 18,700.00 | 2.92 |
| 192 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 1,492,836.00 | 18,600.00 | 1.14 |
| 193 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,444,680.00 | 18,000.00 | 0.09 |
| 194 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 1,412,576.00 | 17,600.00 | 1.24 |
| 195 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,396,524.00 | 17,400.00 | 0.08 |
| 196 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,396,524.00 | 17,400.00 | 0.08 |
| 197 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1,364,420.00 | 17,000.00 | 0.14 |
| 198 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1,364,420.00 | 17,000.00 | 0.14 |
| 199 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,343,552.40 | 16,740.00 | 0.06 |
| 200 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,340,342.00 | 16,700.00 | 0.33 |
| 201 | 001536 | 南方君选混合 | 1,332,316.00 | 16,600.00 | 0.29 |
| 202 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,292,186.00 | 16,100.00 | 0.08 |
| 203 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,284,160.00 | 16,000.00 | 0.43 |
| 204 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,244,030.00 | 15,500.00 | 0.08 |
| 205 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,227,978.00 | 15,300.00 | 0.08 |
| 206 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,227,978.00 | 15,300.00 | 0.08 |
| 207 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,195,874.00 | 14,900.00 | 0.38 |
| 208 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,195,874.00 | 14,900.00 | 0.38 |
| 209 | 000664 | 国联安通盈混合A | 1,123,640.00 | 14,000.00 | 0.14 |
| 210 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,123,640.00 | 14,000.00 | 0.09 |
| 211 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1,123,640.00 | 14,000.00 | 0.14 |
| 212 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,123,640.00 | 14,000.00 | 0.09 |
| 213 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 987,198.00 | 12,300.00 | 0.44 |
| 214 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 947,870.60 | 11,810.00 | 0.35 |
| 215 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 845,458.84 | 10,534.00 | 1.58 |
| 216 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 802,600.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 217 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 802,600.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 218 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 802,600.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 219 | 420108 | 天弘债券发起式B | 794,574.00 | 9,900.00 | 0.42 |
| 220 | 420008 | 天弘债券发起式A | 794,574.00 | 9,900.00 | 0.42 |
| 221 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 770,496.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 222 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 770,496.00 | 9,600.00 | 0.16 |
| 223 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 730,366.00 | 9,100.00 | 0.18 |
| 224 | 510290 | 南方上证380ETF | 728,600.28 | 9,078.00 | 0.46 |
| 225 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 722,340.00 | 9,000.00 | 0.29 |
| 226 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 670,010.48 | 8,348.00 | 0.09 |
| 227 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 658,132.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 228 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 658,132.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 229 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 649,544.18 | 8,093.00 | 0.99 |
| 230 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 642,080.00 | 8,000.00 | 0.50 |
| 231 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 593,924.00 | 7,400.00 | 0.09 |
| 232 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 577,872.00 | 7,200.00 | 0.33 |
| 233 | 002628 | 招商安博混合A | 561,338.44 | 6,994.00 | 0.29 |
| 234 | 002629 | 招商安博混合C | 561,338.44 | 6,994.00 | 0.29 |
| 235 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 542,557.60 | 6,760.00 | 0.08 |
| 236 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 529,716.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 237 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 503,390.72 | 6,272.00 | 0.11 |
| 238 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 463,902.80 | 5,780.00 | 0.08 |
| 239 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 442,152.34 | 5,509.00 | 3.54 |
| 240 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 441,430.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 241 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 441,430.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 242 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 417,352.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 243 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 417,352.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 244 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 401,300.00 | 5,000.00 | 1.18 |
| 245 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 393,274.00 | 4,900.00 | 0.16 |
| 246 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 393,274.00 | 4,900.00 | 0.12 |
| 247 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 393,274.00 | 4,900.00 | 0.16 |
| 248 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 377,222.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 249 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 377,222.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 250 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 343,673.32 | 4,282.00 | 0.08 |
| 251 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 321,040.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 252 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 321,040.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 253 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 321,040.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 254 | 040001 | 华安创新混合 | 304,988.00 | 3,800.00 | 0.02 |
| 255 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 301,777.60 | 3,760.00 | 0.09 |
| 256 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 296,962.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 257 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 296,962.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 258 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 296,962.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 259 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 288,936.00 | 3,600.00 | 0.17 |
| 260 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 288,936.00 | 3,600.00 | 0.74 |
| 261 | 001426 | 南方大数据300指数C | 272,884.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 262 | 001420 | 南方大数据300指数A | 272,884.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 263 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 272,884.00 | 3,400.00 | 0.63 |
| 264 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 272,884.00 | 3,400.00 | 0.63 |
| 265 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 264,858.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 266 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 245,595.60 | 3,060.00 | 0.03 |
| 267 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 240,780.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 268 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 240,780.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 269 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 226,092.42 | 2,817.00 | 0.21 |
| 270 | 515130 | 博时沪深300ETF | 224,728.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 271 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 216,702.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 272 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 216,702.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 273 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 216,702.00 | 2,700.00 | 1.06 |
| 274 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 216,702.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 275 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 216,702.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 276 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 214,133.68 | 2,668.00 | 0.19 |
| 277 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 278 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 279 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 280 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 281 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 282 | 006600 | 人保沪深300指数 | 208,676.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 283 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 202,255.20 | 2,520.00 | 0.08 |
| 284 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 184,598.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 285 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 184,598.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 286 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 176,572.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 287 | 515310 | 添富沪深300ETF | 176,572.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 288 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 172,318.22 | 2,147.00 | 0.08 |
| 289 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 290 | 007925 | 平安鑫享混合E | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 291 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 292 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 293 | 001609 | 平安鑫享混合A | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 294 | 001610 | 平安鑫享混合C | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 295 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 296 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 168,546.00 | 2,100.00 | 0.31 |
| 297 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 160,520.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 298 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 160,520.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 299 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 160,520.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 300 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 158,914.80 | 1,980.00 | 0.09 |
| 301 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 152,494.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 302 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 152,494.00 | 1,900.00 | 0.30 |
| 303 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 152,494.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 304 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 152,494.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 305 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 152,494.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 306 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 144,468.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 307 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 144,468.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 308 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 144,468.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 309 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 141,257.60 | 1,760.00 | 0.08 |
| 310 | 515820 | 富国中证800ETF | 131,626.40 | 1,640.00 | 0.07 |
| 311 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 131,626.40 | 1,640.00 | 0.08 |
| 312 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 313 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 314 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 315 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 316 | 004936 | 中航混改精选混合A | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 317 | 004937 | 中航混改精选混合C | 128,416.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 318 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 120,390.00 | 1,500.00 | 0.97 |
| 319 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 118,784.80 | 1,480.00 | 0.07 |
| 320 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 118,784.80 | 1,480.00 | 0.07 |
| 321 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 112,364.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 322 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 112,364.00 | 1,400.00 | 0.07 |
| 323 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 112,364.00 | 1,400.00 | 0.27 |
| 324 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 104,338.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 325 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 104,338.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 326 | 006457 | 平安估值优势混合A | 96,312.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 327 | 006458 | 平安估值优势混合C | 96,312.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 328 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 81,223.12 | 1,012.00 | 0.04 |
| 329 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 81,223.12 | 1,012.00 | 0.04 |
| 330 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 80,260.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 331 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 80,260.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 332 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 78,654.80 | 980.00 | 0.05 |
| 333 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 72,234.00 | 900.00 | 0.25 |
| 334 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 72,234.00 | 900.00 | 0.03 |
| 335 | 515810 | 易方达中证800ETF | 67,418.40 | 840.00 | 0.07 |
| 336 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 64,208.00 | 800.00 | 0.00 |
| 337 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 64,208.00 | 800.00 | 0.00 |
| 338 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 64,208.00 | 800.00 | 0.04 |
| 339 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 64,208.00 | 800.00 | 0.04 |
| 340 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 56,583.30 | 705.00 | 0.11 |
| 341 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 56,583.30 | 705.00 | 0.11 |
| 342 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 48,156.00 | 600.00 | 0.02 |
| 343 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 48,156.00 | 600.00 | 0.02 |
| 344 | 001485 | 华安添颐混合 | 48,156.00 | 600.00 | 0.01 |
| 345 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 48,156.00 | 600.00 | 0.02 |
| 346 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 48,156.00 | 600.00 | 0.12 |
| 347 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 40,611.56 | 506.00 | 0.03 |
| 348 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 40,611.56 | 506.00 | 0.03 |
| 349 | 290010 | 泰信中证200指数 | 40,130.00 | 500.00 | 0.26 |
| 350 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 40,130.00 | 500.00 | 0.09 |
| 351 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 40,130.00 | 500.00 | 0.02 |
| 352 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 40,130.00 | 500.00 | 0.01 |
| 353 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 40,130.00 | 500.00 | 0.02 |
| 354 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 40,130.00 | 500.00 | 0.02 |
| 355 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 40,130.00 | 500.00 | 0.02 |
| 356 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 40,130.00 | 500.00 | 0.02 |
| 357 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 34,832.84 | 434.00 | 0.02 |
| 358 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 34,832.84 | 434.00 | 0.02 |
| 359 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,709.20 | 420.00 | 0.07 |
| 360 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,709.20 | 420.00 | 0.07 |
| 361 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 32,104.00 | 400.00 | 0.07 |
| 362 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 32,104.00 | 400.00 | 0.09 |
| 363 | 515610 | 中银中证800ETF | 32,104.00 | 400.00 | 0.07 |
| 364 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 32,104.00 | 400.00 | 0.43 |
| 365 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 32,104.00 | 400.00 | 0.43 |
| 366 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 25,683.20 | 320.00 | 0.06 |
| 367 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 24,078.00 | 300.00 | 0.00 |
| 368 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 24,078.00 | 300.00 | 0.00 |
| 369 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 24,078.00 | 300.00 | 0.04 |
| 370 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 24,078.00 | 300.00 | 0.00 |
| 371 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 24,078.00 | 300.00 | 0.00 |
| 372 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 16,052.00 | 200.00 | 0.67 |
| 373 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 16,052.00 | 200.00 | 0.09 |
| 374 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 16,052.00 | 200.00 | 0.09 |
| 375 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 9,631.20 | 120.00 | 0.07 |
| 376 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 9,631.20 | 120.00 | 0.06 |
| 377 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 9,631.20 | 120.00 | 0.07 |
| 378 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 9,631.20 | 120.00 | 0.07 |
| 379 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 381 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 383 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 8,026.00 | 100.00 | 0.01 |
| 384 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 8,026.00 | 100.00 | 0.01 |
| 385 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 8,026.00 | 100.00 | 0.07 |
| 386 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 8,026.00 | 100.00 | 0.07 |
| 387 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 8,026.00 | 100.00 | 0.06 |
| 388 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 389 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 8,026.00 | 100.00 | 0.06 |
| 390 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 8,026.00 | 100.00 | 0.06 |
| 391 | 006769 | 长城研究精选混合 | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 392 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 8,026.00 | 100.00 | 0.01 |
| 394 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 8,026.00 | 100.00 | 0.01 |
| 395 | 040005 | 华安宏利混合 | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 396 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 397 | 206003 | 鹏华信用增利A | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 398 | 206004 | 鹏华信用增利B | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 399 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 8,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 400 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,685.46 | 21.00 | 0.00 |
| 401 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,685.46 | 21.00 | 0.00 |
