| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,487,043,902.66 | 25,785,398.00 | 2.17 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 186,144,861.53 | 3,227,759.00 | 0.31 |
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 180,619,671.84 | 3,131,952.00 | 2.04 |
| 4 | 160632 | 鹏华酒分级 | 110,949,467.56 | 1,923,868.00 | 1.94 |
| 5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 107,183,443.55 | 1,858,565.00 | 0.98 |
| 6 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 66,073,845.41 | 1,145,723.00 | 1.05 |
| 7 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 64,293,168.82 | 1,114,846.00 | 4.01 |
| 8 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 58,915,672.00 | 1,021,600.00 | 1.49 |
| 9 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 57,260,543.00 | 992,900.00 | 3.43 |
| 10 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 47,628,730.28 | 825,884.00 | 0.23 |
| 11 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 42,100,022.72 | 730,016.00 | 1.55 |
| 12 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 39,798,067.00 | 690,100.00 | 1.71 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,484,637.15 | 632,645.00 | 0.19 |
| 14 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 33,207,827.75 | 575,825.00 | 7.17 |
| 15 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 33,207,827.75 | 575,825.00 | 7.17 |
| 16 | 519150 | 新华优选消费混合 | 30,565,100.00 | 530,000.00 | 3.99 |
| 17 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 28,835,000.00 | 500,000.00 | 2.09 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,572,836.58 | 460,774.00 | 0.32 |
| 19 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 26,533,101.95 | 460,085.00 | 2.81 |
| 20 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 26,533,101.95 | 460,085.00 | 2.81 |
| 21 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 23,598,564.00 | 409,200.00 | 0.71 |
| 22 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 23,068,000.00 | 400,000.00 | 1.13 |
| 23 | 206003 | 鹏华信用增利A | 22,528,324.14 | 390,642.00 | 0.71 |
| 24 | 206004 | 鹏华信用增利B | 22,528,324.14 | 390,642.00 | 0.71 |
| 25 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 22,324,057.00 | 387,100.00 | 1.01 |
| 26 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 22,324,057.00 | 387,100.00 | 1.01 |
| 27 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 18,489,002.00 | 320,600.00 | 2.90 |
| 28 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 18,489,002.00 | 320,600.00 | 2.90 |
| 29 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 17,847,769.27 | 309,481.00 | 1.24 |
| 30 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 17,596,039.72 | 305,116.00 | 0.20 |
| 31 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 16,219,341.48 | 281,244.00 | 1.01 |
| 32 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 15,715,075.00 | 272,500.00 | 5.18 |
| 33 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 15,715,075.00 | 272,500.00 | 5.18 |
| 34 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 15,455,560.00 | 268,000.00 | 2.52 |
| 35 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 15,455,560.00 | 268,000.00 | 2.52 |
| 36 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 14,994,200.00 | 260,000.00 | 2.85 |
| 37 | 009886 | 新华景气行业混合C | 14,302,160.00 | 248,000.00 | 1.53 |
| 38 | 009885 | 新华景气行业混合A | 14,302,160.00 | 248,000.00 | 1.53 |
| 39 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 13,621,654.00 | 236,200.00 | 4.00 |
| 40 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13,489,013.00 | 233,900.00 | 0.32 |
| 41 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 13,275,634.00 | 230,200.00 | 0.20 |
| 42 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 12,145,302.00 | 210,600.00 | 1.17 |
| 43 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 12,024,195.00 | 208,500.00 | 0.72 |
| 44 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 12,024,195.00 | 208,500.00 | 0.72 |
| 45 | 420001 | 天弘精选混合 | 12,001,127.00 | 208,100.00 | 2.24 |
| 46 | 200006 | 长城消费增值混合 | 11,534,000.00 | 200,000.00 | 2.06 |
| 47 | 003161 | 南方安泰混合 | 11,484,980.50 | 199,150.00 | 0.16 |
| 48 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 11,146,861.29 | 193,287.00 | 0.21 |
| 49 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 11,146,861.29 | 193,287.00 | 0.21 |
| 50 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 11,107,242.00 | 192,600.00 | 4.59 |
| 51 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 11,107,242.00 | 192,600.00 | 4.59 |
| 52 | 519089 | 新华优选成长混合 | 10,645,882.00 | 184,600.00 | 1.50 |
| 53 | 006586 | 南方安裕混合C | 10,380,600.00 | 180,000.00 | 0.34 |
| 54 | 003295 | 南方安裕混合A | 10,380,600.00 | 180,000.00 | 0.34 |
| 55 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 10,265,260.00 | 178,000.00 | 5.45 |
| 56 | 510630 | 华夏消费ETF | 9,267,569.00 | 160,700.00 | 2.06 |
| 57 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,225,239.22 | 159,966.00 | 0.32 |
| 58 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 9,077,258.00 | 157,400.00 | 1.11 |
| 59 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 9,065,724.00 | 157,200.00 | 3.28 |
| 60 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8,725,471.00 | 151,300.00 | 0.84 |
| 61 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8,725,471.00 | 151,300.00 | 0.84 |
| 62 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 8,200,674.00 | 142,200.00 | 1.57 |
| 63 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,935,392.00 | 137,600.00 | 0.70 |
| 64 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 7,848,887.00 | 136,100.00 | 1.85 |
| 65 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 7,647,503.36 | 132,608.00 | 0.97 |
| 66 | 320001 | 诺安平衡混合 | 7,595,196.67 | 131,701.00 | 0.70 |
| 67 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7,543,236.00 | 130,800.00 | 0.18 |
| 68 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 7,346,350.62 | 127,386.00 | 2.92 |
| 69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,254,886.00 | 125,800.00 | 0.31 |
| 70 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,346,525.83 | 110,049.00 | 0.31 |
| 71 | 006926 | 长城量化精选股票 | 6,335,337.85 | 109,855.00 | 1.61 |
| 72 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,199,525.00 | 107,500.00 | 0.97 |
| 73 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 6,101,486.00 | 105,800.00 | 1.61 |
| 74 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6,078,418.00 | 105,400.00 | 1.25 |
| 75 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5,767,000.00 | 100,000.00 | 1.84 |
| 76 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5,767,000.00 | 100,000.00 | 1.84 |
| 77 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 5,767,000.00 | 100,000.00 | 4.30 |
| 78 | 006277 | 中金瑞和混合A | 5,299,873.00 | 91,900.00 | 2.52 |
| 79 | 006278 | 中金瑞和混合C | 5,299,873.00 | 91,900.00 | 2.52 |
| 80 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4,618,098.26 | 80,078.00 | 2.50 |
| 81 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,613,600.00 | 80,000.00 | 0.74 |
| 82 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,613,600.00 | 80,000.00 | 0.74 |
| 83 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 4,429,056.00 | 76,800.00 | 0.14 |
| 84 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 4,429,056.00 | 76,800.00 | 0.14 |
| 85 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 4,325,250.00 | 75,000.00 | 0.54 |
| 86 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 4,325,250.00 | 75,000.00 | 0.54 |
| 87 | 007415 | 南方致远混合A | 4,127,441.90 | 71,570.00 | 0.17 |
| 88 | 007416 | 南方致远混合C | 4,127,441.90 | 71,570.00 | 0.17 |
| 89 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 3,777,385.00 | 65,500.00 | 0.07 |
| 90 | 004987 | 诺德新享混合 | 3,771,733.34 | 65,402.00 | 4.46 |
| 91 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 3,327,847.35 | 57,705.00 | 0.48 |
| 92 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 3,327,847.35 | 57,705.00 | 0.48 |
| 93 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,321,792.00 | 57,600.00 | 0.08 |
| 94 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,321,792.00 | 57,600.00 | 0.08 |
| 95 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3,171,850.00 | 55,000.00 | 4.59 |
| 96 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 3,108,413.00 | 53,900.00 | 0.88 |
| 97 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,102,646.00 | 53,800.00 | 2.62 |
| 98 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3,096,879.00 | 53,700.00 | 3.04 |
| 99 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 3,056,510.00 | 53,000.00 | 0.47 |
| 100 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2,998,840.00 | 52,000.00 | 0.10 |
| 101 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 2,877,733.00 | 49,900.00 | 1.63 |
| 102 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 2,860,432.00 | 49,600.00 | 0.59 |
| 103 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 2,779,694.00 | 48,200.00 | 4.77 |
| 104 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 2,779,694.00 | 48,200.00 | 4.77 |
| 105 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 2,623,985.00 | 45,500.00 | 4.90 |
| 106 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 2,520,179.00 | 43,700.00 | 0.45 |
| 107 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 2,520,179.00 | 43,700.00 | 0.45 |
| 108 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 2,422,140.00 | 42,000.00 | 0.35 |
| 109 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,335,635.00 | 40,500.00 | 0.31 |
| 110 | 673110 | 西部利得新润混合 | 2,306,800.00 | 40,000.00 | 1.62 |
| 111 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2,302,128.73 | 39,919.00 | 0.34 |
| 112 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2,260,664.00 | 39,200.00 | 3.04 |
| 113 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2,081,887.00 | 36,100.00 | 0.47 |
| 114 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2,081,887.00 | 36,100.00 | 0.47 |
| 115 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,012,683.00 | 34,900.00 | 0.28 |
| 116 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,891,576.00 | 32,800.00 | 0.32 |
| 117 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 1,730,100.00 | 30,000.00 | 1.04 |
| 118 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 1,730,100.00 | 30,000.00 | 1.04 |
| 119 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,718,566.00 | 29,800.00 | 0.30 |
| 120 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,718,566.00 | 29,800.00 | 0.30 |
| 121 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,614,760.00 | 28,000.00 | 0.31 |
| 122 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,551,323.00 | 26,900.00 | 0.08 |
| 123 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,528,601.02 | 26,506.00 | 0.02 |
| 124 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,528,601.02 | 26,506.00 | 0.02 |
| 125 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,412,915.00 | 24,500.00 | 4.97 |
| 126 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,349,478.00 | 23,400.00 | 0.90 |
| 127 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,332,177.00 | 23,100.00 | 1.03 |
| 128 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,332,177.00 | 23,100.00 | 1.03 |
| 129 | 519180 | 万家180指数 | 1,286,041.00 | 22,300.00 | 0.18 |
| 130 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,286,041.00 | 22,300.00 | 0.30 |
| 131 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,286,041.00 | 22,300.00 | 0.30 |
| 132 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,245,672.00 | 21,600.00 | 0.06 |
| 133 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,234,138.00 | 21,400.00 | 1.57 |
| 134 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,234,138.00 | 21,400.00 | 1.57 |
| 135 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,193,769.00 | 20,700.00 | 1.63 |
| 136 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,153,400.00 | 20,000.00 | 0.78 |
| 137 | 009999 | 东方中国红利混合 | 1,153,400.00 | 20,000.00 | 2.38 |
| 138 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,153,400.00 | 20,000.00 | 0.27 |
| 139 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,153,400.00 | 20,000.00 | 0.27 |
| 140 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,153,400.00 | 20,000.00 | 0.27 |
| 141 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,107,264.00 | 19,200.00 | 0.21 |
| 142 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,107,264.00 | 19,200.00 | 0.21 |
| 143 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,084,196.00 | 18,800.00 | 0.31 |
| 144 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 1,066,895.00 | 18,500.00 | 2.00 |
| 145 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,049,594.00 | 18,200.00 | 0.13 |
| 146 | 510130 | 中盘ETF | 1,036,791.26 | 17,978.00 | 0.47 |
| 147 | 008050 | 同泰慧择混合A | 986,157.00 | 17,100.00 | 2.86 |
| 148 | 008051 | 同泰慧择混合C | 986,157.00 | 17,100.00 | 2.86 |
| 149 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 962,973.66 | 16,698.00 | 0.09 |
| 150 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 893,885.00 | 15,500.00 | 0.32 |
| 151 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 888,118.00 | 15,400.00 | 1.47 |
| 152 | 673120 | 西部利得新富混合 | 865,050.00 | 15,000.00 | 4.13 |
| 153 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 829,063.92 | 14,376.00 | 0.11 |
| 154 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 813,839.04 | 14,112.00 | 0.47 |
| 155 | 165511 | 信诚中证500指数 | 772,778.00 | 13,400.00 | 0.30 |
| 156 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 732,409.00 | 12,700.00 | 0.20 |
| 157 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 732,409.00 | 12,700.00 | 0.20 |
| 158 | 003016 | 中金中证500指数A | 664,358.40 | 11,520.00 | 0.09 |
| 159 | 003578 | 中金中证500指数C | 664,358.40 | 11,520.00 | 0.09 |
| 160 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 654,727.51 | 11,353.00 | 0.14 |
| 161 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 654,727.51 | 11,353.00 | 0.14 |
| 162 | 000057 | 中银消费主题混合 | 651,671.00 | 11,300.00 | 1.09 |
| 163 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 617,069.00 | 10,700.00 | 2.79 |
| 164 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 582,467.00 | 10,100.00 | 0.32 |
| 165 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 576,700.00 | 10,000.00 | 1.14 |
| 166 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 570,933.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 167 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 570,933.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 168 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 565,166.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 169 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 536,331.00 | 9,300.00 | 0.20 |
| 170 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 536,331.00 | 9,300.00 | 0.20 |
| 171 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 507,496.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 172 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 507,496.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 173 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 461,360.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 174 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 461,360.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 175 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 457,726.79 | 7,937.00 | 0.09 |
| 176 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 426,758.00 | 7,400.00 | 0.09 |
| 177 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 397,923.00 | 6,900.00 | 0.09 |
| 178 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 363,321.00 | 6,300.00 | 1.18 |
| 179 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 363,321.00 | 6,300.00 | 1.18 |
| 180 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 357,554.00 | 6,200.00 | 0.10 |
| 181 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 357,554.00 | 6,200.00 | 0.30 |
| 182 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 357,554.00 | 6,200.00 | 0.30 |
| 183 | 005490 | 中金衡优混合C | 351,787.00 | 6,100.00 | 2.76 |
| 184 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 351,787.00 | 6,100.00 | 0.09 |
| 185 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 351,787.00 | 6,100.00 | 2.56 |
| 186 | 005489 | 中金衡优混合A | 351,787.00 | 6,100.00 | 2.76 |
| 187 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 334,486.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 188 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 334,486.00 | 5,800.00 | 0.27 |
| 189 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 334,486.00 | 5,800.00 | 0.27 |
| 190 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 334,486.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 191 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 317,185.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 192 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 317,185.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 193 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 305,651.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 194 | 003684 | 汇安丰融混合A | 265,282.00 | 4,600.00 | 2.47 |
| 195 | 003685 | 汇安丰融混合C | 265,282.00 | 4,600.00 | 2.47 |
| 196 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 259,515.00 | 4,500.00 | 0.34 |
| 197 | 515530 | 泰康中证500ETF | 230,680.00 | 4,000.00 | 0.32 |
| 198 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 211,360.55 | 3,665.00 | 0.39 |
| 199 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 211,360.55 | 3,665.00 | 0.39 |
| 200 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 207,612.00 | 3,600.00 | 1.97 |
| 201 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 207,612.00 | 3,600.00 | 1.97 |
| 202 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 201,845.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 203 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 201,845.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 204 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 201,845.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 205 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 201,845.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 206 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 196,078.00 | 3,400.00 | 0.33 |
| 207 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 196,078.00 | 3,400.00 | 0.32 |
| 208 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 184,544.00 | 3,200.00 | 0.42 |
| 209 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 184,544.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 210 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 178,777.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 211 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 173,010.00 | 3,000.00 | 0.31 |
| 212 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 173,010.00 | 3,000.00 | 2.90 |
| 213 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 167,819.70 | 2,910.00 | 0.07 |
| 214 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 166,320.28 | 2,884.00 | 0.31 |
| 215 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 157,496.77 | 2,731.00 | 0.09 |
| 216 | 005960 | 博时量化价值股票A | 155,709.00 | 2,700.00 | 0.14 |
| 217 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 155,709.00 | 2,700.00 | 0.31 |
| 218 | 005961 | 博时量化价值股票C | 155,709.00 | 2,700.00 | 0.14 |
| 219 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 155,709.00 | 2,700.00 | 0.31 |
| 220 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 149,942.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 221 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 144,175.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 222 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 142,329.56 | 2,468.00 | 0.03 |
| 223 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 142,329.56 | 2,468.00 | 0.03 |
| 224 | 006611 | 人保中证500指数 | 138,408.00 | 2,400.00 | 0.32 |
| 225 | 159999 | 永赢中证500ETF | 132,641.00 | 2,300.00 | 0.31 |
| 226 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 121,107.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 227 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 109,573.00 | 1,900.00 | 0.21 |
| 228 | 515810 | 易方达中证800ETF | 103,806.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 229 | 515550 | 中融中证500ETF | 103,806.00 | 1,800.00 | 0.30 |
| 230 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 102,883.28 | 1,784.00 | 0.09 |
| 231 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 102,479.59 | 1,777.00 | 0.04 |
| 232 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 98,039.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 233 | 006420 | 人保优势产业混合C | 86,505.00 | 1,500.00 | 0.40 |
| 234 | 006419 | 人保优势产业混合A | 86,505.00 | 1,500.00 | 0.40 |
| 235 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 74,971.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 236 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 74,971.00 | 1,300.00 | 0.33 |
| 237 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 69,204.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 238 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 69,204.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 239 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 69,204.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 240 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 241 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.19 |
| 242 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 243 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 244 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 245 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 63,437.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 246 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 57,670.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 247 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 57,670.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 248 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 57,670.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 249 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 51,903.00 | 900.00 | 0.35 |
| 250 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 46,136.00 | 800.00 | 0.08 |
| 251 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 46,136.00 | 800.00 | 0.08 |
| 252 | 001588 | 天弘中证800指数A | 46,136.00 | 800.00 | 0.07 |
| 253 | 001589 | 天弘中证800指数C | 46,136.00 | 800.00 | 0.07 |
| 254 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 46,136.00 | 800.00 | 0.00 |
| 255 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 46,136.00 | 800.00 | 0.10 |
| 256 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 46,136.00 | 800.00 | 0.10 |
| 257 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 46,136.00 | 800.00 | 0.00 |
| 258 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 40,369.00 | 700.00 | 0.00 |
| 259 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 40,369.00 | 700.00 | 0.00 |
| 260 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 40,369.00 | 700.00 | 0.00 |
| 261 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 34,602.00 | 600.00 | 0.01 |
| 262 | 510570 | 兴业中证500ETF | 34,602.00 | 600.00 | 0.37 |
| 263 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 34,602.00 | 600.00 | 0.01 |
| 264 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 28,835.00 | 500.00 | 0.09 |
| 265 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,068.00 | 400.00 | 0.09 |
| 266 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,068.00 | 400.00 | 0.09 |
| 267 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 23,068.00 | 400.00 | 0.04 |
| 268 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 23,068.00 | 400.00 | 0.04 |
| 269 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 23,068.00 | 400.00 | 0.20 |
| 270 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 23,068.00 | 400.00 | 0.08 |
| 271 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 23,068.00 | 400.00 | 0.08 |
| 272 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 23,068.00 | 400.00 | 0.20 |
| 273 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,068.00 | 400.00 | 0.05 |
| 274 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 17,301.00 | 300.00 | 0.02 |
| 275 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 17,301.00 | 300.00 | 0.02 |
| 276 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 11,534.00 | 200.00 | 0.00 |
| 277 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 11,534.00 | 200.00 | 0.01 |
| 278 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 11,534.00 | 200.00 | 0.00 |
| 279 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 11,534.00 | 200.00 | 0.01 |
| 280 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 11,534.00 | 200.00 | 0.00 |
| 281 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 5,767.00 | 100.00 | 0.01 |
| 282 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 5,767.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 5,767.00 | 100.00 | 0.01 |
| 284 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 5,767.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 5,767.00 | 100.00 | 0.01 |
| 286 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 5,767.00 | 100.00 | 0.18 |
| 287 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 5,767.00 | 100.00 | 0.18 |
| 288 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,767.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 3,748.55 | 65.00 | 0.00 |
